RxElite, Inc. RXEI
Trading inactive
Finances
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.812 M 138.97 % | 1.177 M 21.73 % | 966.490 K 15.74 % | 835.076 K |
| Bénéfice net | -17.165 M -18 363.65 % | 93.986 K 361.77 % | -35.904 K -4.68 % | -34.300 K |
| Bénéfice avant impôt | -17.165 M -12 021.49 % | 143.986 K | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.11 -5 088.66 % | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -16.465 M -10 548.58 % | 157.581 K 651.33 % | -28.582 K -103.42 % | 835.076 K |
| Ratio de revenu net | -6.11 -7 742.59 % | 0.08 315.04 % | -0.04 9.56 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | -5.86 -4 472.30 % | 0.13 552.90 % | -0.03 -102.96 % | 1.00 |
| Taux de profit brut | 0.05 -91.88 % | 0.63 17.89 % | 0.53 -46.51 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 62.432 M 496.33 % | 10.469 M 4.69 % | 10.000 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 62.432 M 496.33 % | 10.469 M 4.69 % | 10.000 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.27 -3 100.00 % | 0.01 350.00 % | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.27 -3 100.00 % | 0.01 350.00 % | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 144.000 K -80.59 % | 741.951 K 43.51 % | 517.002 K -38.09 % | 835.076 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.884 M 9 668.60 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 34.300 K |
| Coût des revenus | 2.668 M 513.82 % | 434.587 K -3.32 % | 449.488 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.425 M 1 977.88 % | 597.965 K 8.15 % | 552.906 K | 0.000 |
| Coût et dépenses | 15.093 M 1 361.68 % | 1.033 M 3.01 % | 1.002 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 3.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.082 M 1 418.81 % | 597.965 K 8.15 % | 552.906 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 436.967 K 3 114.17 % | 13.595 K 85.67 % | 7.322 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 12.281 M 8 429.28 % | 143.986 K 301.03 % | 35.904 K -95.70 % | 835.076 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 4.37 3 469.16 % | 0.12 229.43 % | 0.04 -96.29 % | 1.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -484.301 K | 0.000 100.00 % | -35.904 K 95.70 % | -835.076 K |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -9.523 M -18 890.57 % | -50.148 K -1 609.79 % | -2.933 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 590.194 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -28.636 M -12 699.46 % | 227.277 K 170.10 % | 84.147 K |
| Actions ordinaires | 96.683 K 815.56 % | 10.560 K 5.60 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 12.307 M 5 074.47 % | 237.837 K 152.62 % | 94.147 K |
| Autres passifs non courants | 1.702 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 112.752 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.814 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 947.066 K 888.33 % | 95.825 K 189.07 % | 33.149 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 477.442 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.145 M 4 570.67 % | 152.981 K 91.41 % | 79.922 K |
| Passifs totaux | 8.960 M 5 756.66 % | 152.981 K 91.41 % | 79.922 K |
| Autres actifs non courants | 836.318 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 67.194 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 67.194 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.833 M 6 279.49 % | 28.726 K -23.23 % | 37.417 K |
| Total des actifs non courants | 2.736 M 9 424.77 % | 28.726 K -23.23 % | 37.417 K |
| Autres actifs circulants | 94.272 K 11 625.37 % | 804.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.114 M 20 067.47 % | 50.148 K 1 609.79 % | 2.933 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.114 M 20 067.47 % | 50.148 K 1 609.79 % | 2.933 K |
| Total des actifs courants | 18.530 M 5 017.56 % | 362.092 K 164.97 % | 136.652 K |
| Inventaire | 7.353 M 75 746.71 % | 9.695 K 84.46 % | 5.256 K |
| Créances nettes | 969.085 K 221.48 % | 301.445 K 134.66 % | 128.463 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.721 M 9 908.99 % | 57.156 K 22.20 % | 46.773 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 56.904 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 40.846 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.266 M 5 341.50 % | 390.818 K 124.52 % | 174.069 K |
| 2007 | 2006 | 2005 |
| 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.992 M -8 260.71 % | -35.788 K -185.47 % | 41.870 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -1.646 M -2 057 386.25 % | 80.000 101.52 % | -5.256 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.346 M -3 653.49 % | -35.868 K -176.11 % | 47.126 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.354 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -13.366 M -18 717.68 % | 71.793 K 440.28 % | 13.288 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.847 M -15 463.56 % | -11.869 K 73.47 % | -44.739 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.847 M -15 463.56 % | -11.869 K 73.47 % | -44.739 K |
| Remboursement de dette | 9.574 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 15.714 M 2 806 000.18 % | 560.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.364 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 22.924 M 4 093 448.75 % | 560.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 7.710 M 12 647.90 % | 60.484 K 292.31 % | -31.451 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.403 M 81 834.67 % | 2.933 K -91.47 % | 34.384 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.114 M 15 847.75 % | 63.417 K 2 062.19 % | 2.933 K |
| Trésorerie d'exploitation | -13.366 M -18 717.68 % | 71.793 K 440.28 % | 13.288 K |
| Dépenses en capital | -1.847 M -15 463.56 % | -11.869 K 73.47 % | -44.739 K |
| Cash-flow disponible | -15.213 M -25 487.88 % | 59.924 K 290.53 % | -31.451 K |
| 2007 | 2006 | 2005 |
| 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.258 M 8.37 % | 3.006 M 0.22 % | 2.999 M 155.23 % | 1.175 M 55.86 % | 753.962 K | 0.000 -100.00 % | 299.833 K -6.19 % | 319.627 K -23.40 % | 417.270 K 34.32 % | 310.662 K 30.98 % | 237.175 K 12.18 % | 211.431 K -5.28 % | 223.219 K -28.25 % | 311.116 K 18.92 % | 261.627 K 53.42 % | 170.528 K |
| Bénéfice net | -10.966 M -71.62 % | -6.390 M 9.24 % | -7.040 M -45.46 % | -4.840 M -53.01 % | -3.163 M -180 643.83 % | -1.750 K -102.73 % | 64.171 K 30.58 % | 49.144 K -35.80 % | 76.547 K 10 347.26 % | -747.000 96.17 % | -19.519 K -152.37 % | 37.274 K 451.77 % | -10.596 K -10.17 % | -9.618 K -120.71 % | 46.444 K 174.75 % | -62.134 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.420 M -836.08 % | 192.964 K 110.73 % | -1.798 M 62.86 % | -4.840 M -53.01 % | -3.163 M -180 643.83 % | -1.750 K -103.02 % | 58.033 K -22.00 % | 74.402 K -36.49 % | 117.156 K 10 296.34 % | -1.149 K 96.14 % | -29.796 K -151.96 % | 57.344 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.44 -779.22 % | 0.06 110.71 % | -0.60 85.45 % | -4.12 1.83 % | -4.20 | 0.00 -100.00 % | 0.19 -16.85 % | 0.23 -17.09 % | 0.28 7 691.29 % | 0.00 97.06 % | -0.13 -146.32 % | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 5.409 M 315.37 % | -2.512 M -210.80 % | 2.267 M 1 314.54 % | -186.639 K 93.66 % | -2.945 M -168 208.00 % | -1.750 K -102.84 % | 61.515 K -25.49 % | 82.558 K -34.67 % | 126.373 K 50 649.20 % | -250.000 99.13 % | -28.896 K -148.22 % | 59.923 K 107.69 % | -779.175 K -350.45 % | 311.116 K 18.92 % | 261.627 K 53.42 % | 170.528 K |
| Ratio de revenu net | -3.37 -58.36 % | -2.13 9.44 % | -2.35 43.01 % | -4.12 1.83 % | -4.20 | 0.00 -100.00 % | 0.21 39.20 % | 0.15 -16.19 % | 0.18 7 729.19 % | 0.00 97.08 % | -0.08 -146.68 % | 0.18 471.39 % | -0.05 -53.55 % | -0.03 -117.41 % | 0.18 148.72 % | -0.36 |
| Ratio EBITDA | 1.66 298.73 % | -0.84 -210.55 % | 0.76 575.85 % | -0.16 95.93 % | -3.91 | 0.00 -100.00 % | 0.21 -20.57 % | 0.26 -14.71 % | 0.30 37 734.42 % | 0.00 99.34 % | -0.12 -142.99 % | 0.28 108.12 % | -3.49 -449.06 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Taux de profit brut | 0.09 -43.74 % | 0.17 40.40 % | 0.12 182.59 % | -0.14 -183.32 % | 0.17 | 0.00 -100.00 % | 0.49 3.66 % | 0.47 -57.15 % | 1.10 268.63 % | 0.30 -32.57 % | 0.44 5.64 % | 0.42 -58.29 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 116.536 M 0.19 % | 116.315 M 1.07 % | 115.079 M 29.96 % | 88.548 M 12.37 % | 78.799 M 647.23 % | 10.545 M -0.14 % | 10.560 M 0.00 % | 10.560 M -5.15 % | 11.134 M 5.43 % | 10.560 M 1.34 % | 10.420 M 4.20 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 116.536 M 0.19 % | 116.315 M 1.07 % | 115.079 M 29.96 % | 88.548 M 12.37 % | 78.799 M 647.23 % | 10.545 M -0.14 % | 10.560 M 0.00 % | 10.560 M -5.15 % | 11.134 M 5.43 % | 10.560 M 1.34 % | 10.420 M 4.20 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.09 -71.40 % | -0.05 10.29 % | -0.06 -11.88 % | -0.05 -36.41 % | -0.04 -19 950.00 % | 0.00 -103.28 % | 0.01 29.79 % | 0.00 -35.62 % | 0.01 7 400.00 % | 0.00 94.74 % | 0.00 -151.35 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.09 -71.40 % | -0.05 10.29 % | -0.06 -11.88 % | -0.05 -36.41 % | -0.04 -19 950.00 % | 0.00 -103.28 % | 0.01 29.79 % | 0.00 -35.62 % | 0.01 7 400.00 % | 0.00 94.74 % | 0.00 -151.35 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 306.511 K -39.03 % | 502.721 K 40.72 % | 357.261 K 310.79 % | -169.490 K -229.86 % | 130.516 K | 0.000 -100.00 % | 145.860 K -2.76 % | 149.996 K -67.18 % | 456.981 K 395.13 % | 92.296 K -11.67 % | 104.494 K 18.50 % | 88.180 K -60.50 % | 223.219 K -28.25 % | 311.116 K 18.92 % | 261.627 K 53.42 % | 170.528 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.446 M 94.41 % | 3.316 M -27.38 % | 4.566 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.138 K -123.21 % | 26.450 K -34.87 % | 40.609 K 10 201.74 % | -402.000 96.09 % | -10.277 K -151.21 % | 20.070 K 89.41 % | 10.596 K 10.17 % | 9.618 K 120.71 % | -46.444 K -174.75 % | 62.134 K |
| Coût des revenus | 2.951 M 17.89 % | 2.503 M -5.25 % | 2.642 M 96.49 % | 1.345 M 115.68 % | 623.446 K | 0.000 -100.00 % | 153.973 K -9.23 % | 169.631 K 527.16 % | -39.711 K -118.19 % | 218.366 K 64.58 % | 132.681 K 7.65 % | 123.251 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.826 M 34.94 % | 3.576 M 26.33 % | 2.831 M 1 010.72 % | 254.883 K -91.88 % | 3.137 M 179 167.71 % | 1.750 K -98.01 % | 87.827 K 18.04 % | 74.402 K -78.11 % | 339.825 K 263.66 % | 93.445 K -30.42 % | 134.290 K 335.50 % | 30.836 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 7.777 M 27.92 % | 6.080 M 11.08 % | 5.473 M 242.17 % | 1.600 M -57.47 % | 3.761 M 214 793.20 % | 1.750 K -99.28 % | 241.800 K -0.92 % | 244.033 K -18.69 % | 300.114 K -3.75 % | 311.811 K 16.80 % | 266.971 K 73.26 % | 154.087 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 16.714 K -69.05 % | 54.000 K -65.02 % | 154.356 K -77.98 % | 701.124 K -21.73 % | 895.755 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.150 M -5.64 % | 3.338 M 41.06 % | 2.366 M 570.66 % | -502.795 K -123.06 % | 2.180 M 124 480.06 % | 1.750 K -98.01 % | 87.827 K 18.04 % | 74.402 K -78.11 % | 339.825 K 263.66 % | 93.445 K -30.42 % | 134.290 K 335.50 % | 30.836 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.989 M 609.51 % | 562.187 K 19.81 % | 469.240 K 97.38 % | 237.734 K 287.95 % | 61.279 K 1 850.83 % | -3.500 K -200.52 % | 3.482 K -50.00 % | 6.964 K -24.44 % | 9.217 K 925.25 % | 899.000 -0.11 % | 900.000 -65.10 % | 2.579 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 4.520 M 47.04 % | 3.074 M 24.25 % | 2.474 M 482.93 % | 424.373 K -85.89 % | 3.007 M 171 709.66 % | 1.750 K -96.98 % | 58.033 K -23.23 % | 75.594 K -35.48 % | 117.156 K 10 096.34 % | 1.149 K -96.14 % | 29.796 K -48.04 % | 57.344 K 107.36 % | -779.175 K -350.45 % | 311.116 K 18.92 % | 261.627 K 53.42 % | 170.528 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.39 35.68 % | 1.02 23.98 % | 0.82 128.39 % | 0.36 -90.94 % | 3.99 | 0.00 -100.00 % | 0.19 -18.16 % | 0.24 -15.76 % | 0.28 7 491.29 % | 0.00 -97.06 % | 0.13 -53.68 % | 0.27 107.77 % | -3.49 -449.06 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.940 M -106.19 % | -2.881 M 32.55 % | -4.271 M 18.86 % | -5.264 M 14.68 % | -6.170 M -176 176.74 % | -3.500 K | 0.000 100.00 % | -1.192 K | 0.000 100.00 % | -2.298 K 96.14 % | -59.592 K | 0.000 -100.00 % | 779.175 K 350.45 % | -311.116 K -18.92 % | -261.627 K -53.42 % | -170.528 K |
| 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.017 M 90.90 % | 3.152 M 659.62 % | 414.939 K 104.36 % | -9.523 M -7 507.15 % | -125.190 K | 0.000 100.00 % | -1.561 K 96.89 % | -50.148 K 20.92 % | -63.417 K -102.91 % | -31.254 K -67.68 % | -18.639 K 30.55 % | -26.838 K -815.04 % | -2.933 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.365 M 26.84 % | 5.807 M 288.16 % | 1.496 M 153.47 % | 590.194 K 115.50 % | 273.874 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -53.031 M -26.07 % | -42.065 M -17.91 % | -35.676 M -24.58 % | -28.636 M -19.25 % | -24.012 M -8 388.77 % | 289.698 K -0.60 % | 291.448 K 28.23 % | 227.277 K 27.59 % | 178.133 K 75.35 % | 101.586 K -0.73 % | 102.333 K -16.40 % | 122.412 K 45.47 % | 84.147 K |
| Actions ordinaires | 119.705 K 2.91 % | 116.315 K 0.00 % | 116.315 K 20.31 % | 96.683 K 15.43 % | 83.756 K 693.14 % | 10.560 K 0.00 % | 10.560 K 0.00 % | 10.560 K 0.00 % | 10.560 K 0.00 % | 10.560 K 0.00 % | 10.560 K 5.60 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 14.071 M -23.48 % | 18.387 M -20.04 % | 22.996 M 86.86 % | 12.307 M 110.44 % | 5.848 M 1 847.81 % | 300.243 K -0.58 % | 302.008 K 26.98 % | 237.837 K 26.04 % | 188.693 K 68.26 % | 112.146 K -0.66 % | 112.893 K -14.74 % | 132.412 K 40.64 % | 94.147 K |
| Autres passifs non courants | 246.410 K -28.28 % | 343.590 K -13.11 % | 395.451 K -76.76 % | 1.702 M 21.54 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 6.959 M 161.61 % | 2.660 M 96.57 % | 1.353 M 1 100.10 % | 112.752 K 66.36 % | 67.774 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.205 M 139.89 % | 3.003 M 71.77 % | 1.749 M -3.62 % | 1.814 M 23.61 % | 1.468 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.552 M 5.76 % | 3.359 M 3.02 % | 3.260 M 244.25 % | 947.066 K 34.83 % | 702.424 K 719.94 % | 85.668 K 62.93 % | 52.580 K -45.13 % | 95.825 K 23.01 % | 77.899 K 204.65 % | 25.570 K -43.96 % | 45.630 K -25.33 % | 61.106 K 84.34 % | 33.149 K |
| Revenus reportés | 780.551 K -48.82 % | 1.525 M -7.57 % | 1.650 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 406.633 K -87.08 % | 3.147 M 2 102.90 % | 142.852 K -70.08 % | 477.442 K 131.66 % | 206.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 11.753 M -31.41 % | 17.135 M 35.29 % | 12.665 M 77.25 % | 7.145 M 64.26 % | 4.350 M 4 977.82 % | 85.668 K 2.09 % | 83.918 K -45.14 % | 152.981 K 14.29 % | 133.851 K -9.89 % | 148.539 K 58.35 % | 93.805 K -11.61 % | 106.130 K 32.79 % | 79.922 K |
| Passifs totaux | 18.958 M -5.86 % | 20.138 M 39.72 % | 14.414 M 60.88 % | 8.960 M 54.00 % | 5.818 M 6 691.14 % | 85.668 K 2.09 % | 83.918 K -45.14 % | 152.981 K 14.29 % | 133.851 K -9.89 % | 148.539 K 58.35 % | 93.805 K -11.61 % | 106.130 K 32.79 % | 79.922 K |
| Autres actifs non courants | 908.682 K 3.88 % | 874.770 K -1.43 % | 887.449 K 6.11 % | 836.318 K 19.27 % | 701.195 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.302 M -1.93 % | 5.407 M -1.89 % | 5.510 M 8 100.82 % | 67.194 K -0.96 % | 67.845 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 10.679 M 0.00 % | 10.679 M 0.00 % | 10.679 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.981 M -0.65 % | 16.085 M -0.64 % | 16.189 M 23 993.30 % | 67.194 K -0.96 % | 67.845 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.823 M 13.75 % | 6.878 M 10.91 % | 6.201 M 238.40 % | 1.833 M 16.06 % | 1.579 M | 0.000 -100.00 % | 25.245 K -12.12 % | 28.726 K -19.51 % | 35.691 K 0.14 % | 35.642 K 3.43 % | 34.461 K -1.08 % | 34.838 K -6.89 % | 37.417 K |
| Total des actifs non courants | 24.713 M 3.67 % | 23.838 M 2.41 % | 23.278 M 750.78 % | 2.736 M 16.52 % | 2.348 M | 0.000 -100.00 % | 25.245 K -12.12 % | 28.726 K -19.51 % | 35.691 K 0.14 % | 35.642 K 3.43 % | 34.461 K -1.08 % | 34.838 K -6.89 % | 37.417 K |
| Autres actifs circulants | 802.311 K 15.34 % | 695.598 K -27.05 % | 953.535 K 911.47 % | 94.272 K -7.38 % | 101.785 K -73.62 % | 385.911 K 58 638.36 % | 657.000 -18.28 % | 804.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.348 M -49.22 % | 2.655 M 145.58 % | 1.081 M -89.31 % | 10.114 M 2 434.33 % | 399.064 K | 0.000 -100.00 % | 1.561 K -96.89 % | 50.148 K -20.92 % | 63.417 K 102.91 % | 31.254 K 67.68 % | 18.639 K -30.55 % | 26.838 K 815.04 % | 2.933 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.348 M -49.22 % | 2.655 M 145.58 % | 1.081 M -89.31 % | 10.114 M 2 434.33 % | 399.064 K | 0.000 -100.00 % | 1.561 K -96.89 % | 50.148 K -20.92 % | 63.417 K 102.91 % | 31.254 K 67.68 % | 18.639 K -30.55 % | 26.838 K 815.04 % | 2.933 K |
| Total des actifs courants | 8.316 M -43.38 % | 14.688 M 3.93 % | 14.132 M -23.74 % | 18.530 M 98.87 % | 9.318 M 2 314.53 % | 385.911 K 7.00 % | 360.681 K -0.39 % | 362.092 K 26.23 % | 286.853 K 27.47 % | 225.043 K 30.66 % | 172.237 K -15.45 % | 203.704 K 49.07 % | 136.652 K |
| Inventaire | 5.172 M -45.83 % | 9.549 M -1.13 % | 9.659 M 31.35 % | 7.353 M -5.48 % | 7.780 M | 0.000 -100.00 % | 9.696 K 0.01 % | 9.695 K 87.31 % | 5.176 K -66.93 % | 15.652 K 164.08 % | 5.927 K 8.20 % | 5.478 K 4.22 % | 5.256 K |
| Créances nettes | 992.814 K -44.48 % | 1.788 M -26.69 % | 2.439 M 151.67 % | 969.085 K -6.56 % | 1.037 M | 0.000 -100.00 % | 348.767 K 15.70 % | 301.445 K 38.11 % | 218.260 K 22.52 % | 178.137 K 20.63 % | 147.671 K -13.84 % | 171.388 K 33.41 % | 128.463 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.794 M -26.67 % | 10.629 M 14.76 % | 9.262 M 61.90 % | 5.721 M 66.23 % | 3.442 M | 0.000 -100.00 % | 31.338 K -45.17 % | 57.156 K 2.15 % | 55.952 K -54.50 % | 122.969 K 155.25 % | 48.175 K 7.00 % | 45.024 K -3.74 % | 46.773 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 26.076 K -36.22 % | 40.885 K -14.14 % | 47.616 K -16.32 % | 56.904 K -16.04 % | 67.774 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 66.982 M 11.01 % | 60.336 M 3.04 % | 58.556 M 43.36 % | 40.846 M 60.96 % | 25.377 M 169 178 793.33 % | -15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 33.029 M -14.27 % | 38.526 M 2.98 % | 37.410 M 75.91 % | 21.266 M 82.29 % | 11.666 M 2 922.98 % | 385.911 K 0.00 % | 385.926 K -1.25 % | 390.818 K 21.17 % | 322.544 K 23.73 % | 260.685 K 26.12 % | 206.698 K -13.35 % | 238.542 K 37.04 % | 174.069 K |
| 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 |
| 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.253 M 83.54 % | 682.471 K 5 030.79 % | -13.841 K -100.36 % | 3.876 M 221 395.14 % | 1.750 K 101.49 % | -117.576 K -44.02 % | -81.638 K -153.09 % | -32.256 K -360.87 % | 12.365 K 1 923.73 % | 611.000 103.70 % | -16.508 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 2.928 M 360.48 % | -1.124 M 59.60 % | -2.782 M -752.26 % | 426.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.676 M -192.76 % | 1.807 M -34.74 % | 2.769 M -19.74 % | 3.450 M 197 018.97 % | 1.750 K 101.49 % | -117.576 K -44.02 % | -81.638 K | 0.000 -100.00 % | 12.365 K 1 923.73 % | 611.000 103.70 % | -16.508 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.651 M 33.96 % | 3.472 M -24.16 % | 4.578 M 188.26 % | 1.588 M | 0.000 -100.00 % | 1.336 K -89.10 % | 12.261 K 206.10 % | -11.556 K -630.58 % | 2.178 K -76.78 % | 9.378 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.074 M 35.83 % | -1.673 M 16.62 % | -2.007 M -332.77 % | 862.166 K | 0.000 100.00 % | -48.587 K -266.17 % | -13.269 K -131.63 % | 41.952 K 185.48 % | 14.695 K 279.23 % | -8.199 K -135.12 % | 23.345 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.157 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 347.797 K 105.00 % | -6.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -101.738 K -129.25 % | 347.797 K 105.00 % | -6.950 M -500.56 % | -1.157 M -74 753.88 % | -1.546 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.789 K -370.63 % | -2.080 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -131.057 K -104.52 % | 2.899 M 3 925.54 % | -75.790 K -100.73 % | 10.426 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 560.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -416.868 K -2 779 020.00 % | -15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -131.057 K -104.52 % | 2.899 M 3 925.54 % | -75.790 K -100.76 % | 10.010 M 66 730 733.33 % | -15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 560.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.307 M -183.02 % | 1.574 M 117.42 % | -9.033 M -192.98 % | 9.715 M 622 426.71 % | -1.561 K 96.79 % | -48.587 K -266.17 % | -13.269 K -141.26 % | 32.163 K 154.96 % | 12.615 K 253.86 % | -8.199 K -134.30 % | 23.905 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.655 M 145.58 % | 1.081 M -89.31 % | 10.114 M 2 434.33 % | 399.064 K 25 464.64 % | 1.561 K -96.89 % | 50.148 K -20.92 % | 63.417 K 102.91 % | 31.254 K 67.68 % | 18.639 K -30.55 % | 26.838 K 815.04 % | 2.933 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.348 M -49.22 % | 2.655 M 145.58 % | 1.081 M -89.31 % | 10.114 M | 0.000 -100.00 % | 1.561 K -96.89 % | 50.148 K -20.92 % | 63.417 K 102.91 % | 31.254 K 67.68 % | 18.639 K -30.55 % | 26.838 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.074 M 35.83 % | -1.673 M 16.62 % | -2.007 M -332.77 % | 862.166 K | 0.000 100.00 % | -48.587 K -266.17 % | -13.269 K -131.63 % | 41.952 K 185.48 % | 14.695 K 279.23 % | -8.199 K -135.12 % | 23.345 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.157 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.074 M 35.83 % | -1.673 M 16.62 % | -2.007 M -580.12 % | -295.075 K | 0.000 100.00 % | -48.587 K -266.17 % | -13.269 K -141.26 % | 32.163 K 118.87 % | 14.695 K 279.23 % | -8.199 K -135.12 % | 23.345 K |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 |