rYojbaba Co., Ltd. Common Shares RYOJ
Finances
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.577 M 5.60 % | 10.963 M |
| Bénéfice net | 1.332 M 72.91 % | 770.571 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.943 M 40.12 % | 1.387 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 32.70 % | 0.13 |
| EBITDA | 2.490 M 37.31 % | 1.813 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 63.75 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.22 30.03 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.39 13.63 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 11.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 11.250 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -100.00 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | 0.00 -100.00 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 4.458 M 19.99 % | 3.715 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 611.024 K -0.86 % | 616.352 K |
| Coût des revenus | 7.119 M -1.78 % | 7.248 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.577 M 8.69 % | 2.371 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 20.009 K -49.11 % | 39.320 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.597 M 7.75 % | 2.410 M |
| Coût et dépenses | 9.716 M 0.60 % | 9.658 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.577 M 8.69 % | 2.371 M |
| Revenu d'intérêts | 322.000 -97.48 % | 12.762 K |
| Frais d'intérêts | 77.274 K -16.85 % | 92.930 K |
| Dépréciation et amortissement | 469.299 K 40.68 % | 333.583 K |
| Résultat d'exploitation | 1.861 M 42.58 % | 1.305 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 35.02 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 82.488 K 0.94 % | 81.722 K |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 7.782 M -18.62 % | 9.563 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.388 M -27.55 % | 14.338 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -497.841 K -66.04 % | -299.834 K |
| Bénéfices non répartis | 1.628 M 451.35 % | 295.200 K |
| Actions ordinaires | 41.549 K 0.00 % | 41.549 K |
| Capitaux propres totaux | 2.521 M 81.79 % | 1.387 M |
| Autres passifs non courants | 563.982 K -10.94 % | 633.247 K |
| Dette à long terme | 8.406 M -25.30 % | 11.254 M |
| Total des passifs non courants | 8.970 M -24.54 % | 11.887 M |
| Autres passifs courants | 329.310 K 21.07 % | 272.005 K |
| Revenus reportés | 256.907 K -34.19 % | 390.380 K |
| Dette à court terme | 1.981 M -35.76 % | 3.084 M |
| Total des passifs courants | 4.566 M -3.42 % | 4.727 M |
| Passifs totaux | 13.536 M -18.53 % | 16.614 M |
| Autres actifs non courants | 296.132 K -18.81 % | 364.755 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.656 M -20.91 % | 2.094 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.656 M -20.91 % | 2.094 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.774 M -14.72 % | 7.943 M |
| Total des actifs non courants | 9.584 M -15.67 % | 11.364 M |
| Autres actifs circulants | 1.032 M 47.91 % | 697.849 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.605 M -45.45 % | 4.776 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.605 M -45.45 % | 4.776 M |
| Total des actifs courants | 6.473 M -2.47 % | 6.637 M |
| Inventaire | 65.995 K -30.73 % | 95.275 K |
| Créances nettes | 2.770 M 159.23 % | 1.068 M |
| Actifs fiscaux | 857.646 K -10.87 % | 962.205 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.190 M 76.71 % | 673.371 K |
| Impôts à payer | 807.984 K 163.02 % | 307.196 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.339 M -19.32 % | 6.617 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.350 M 0.00 % | 1.350 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.057 M -10.80 % | 18.001 M |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 5.321 K -97.63 % | 224.860 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.717 M 23.08 % | -2.232 M |
| Comptes débiteurs | -1.889 M -1 124.11 % | 184.472 K |
| Inventaire | 20.262 K 121.09 % | -96.062 K |
| Comptes à payer | 1.048 M 348.38 % | -421.848 K |
| Autre fonds de roulement | -895.580 K 52.83 % | -1.899 M |
| Autres éléments non monétaires | 712.112 K -44.88 % | 1.292 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 802.386 K 106.27 % | 388.989 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -121.243 K -72.36 % | -70.343 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 695.957 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -121.243 K -119.38 % | 625.614 K |
| Remboursement de dette | -2.018 M -184.54 % | -709.364 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -411.241 K 33.18 % | -615.485 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.430 M -83.39 % | -1.325 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -421.917 K -21.52 % | -347.208 K |
| Variation nette de la trésorerie | -2.170 M -230.13 % | -657.454 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.776 M -12.10 % | 5.433 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.605 M -45.45 % | 4.776 M |
| Trésorerie d'exploitation | 802.386 K 106.27 % | 388.989 K |
| Dépenses en capital | -121.243 K 93.31 % | -1.811 M |
| Cash-flow disponible | 681.143 K 147.90 % | -1.422 M |
| 2024 | 2023 |
| 2024-12-31 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.308 K |
| Bénéfice net | 6.192 K |
| Bénéfice avant impôt | 8.632 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.20 |
| EBITDA | 11.165 K |
| Ratio de revenu net | 0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.250 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 |
| Bénéfice brut | 16.674 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.439 K |
| Coût des revenus | 25.634 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.293 K |
| Coût et dépenses | 33.927 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.293 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 241.797 |
| Dépréciation et amortissement | 2.292 K |
| Résultat d'exploitation | 8.380 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.20 |
| Total autres revenus dépenses net | 251.014 |
| 2024-12-31 |
| 2024-12-31 | |
|---|---|
| Dette nette | 7.782 M |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 10.388 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -3.167 K |
| Bénéfices non répartis | 10.356 K |
| Actions ordinaires | 264.374 |
| Capitaux propres totaux | 2.521 M |
| Autres passifs non courants | 3.588 K |
| Dette à long terme | 8.406 M |
| Total des passifs non courants | 8.970 M |
| Autres passifs courants | 1.393 M |
| Revenus reportés | 1.634 K |
| Dette à court terme | 1.981 M |
| Total des passifs courants | 4.566 M |
| Passifs totaux | 13.536 M |
| Autres actifs non courants | 9.524 M |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.538 K |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.538 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 43.101 K |
| Total des actifs non courants | 9.584 M |
| Autres actifs circulants | 1.098 M |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.605 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.605 M |
| Total des actifs courants | 6.473 M |
| Inventaire | 419.922 |
| Créances nettes | 2.770 M |
| Actifs fiscaux | 6.456 K |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 1.190 M |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.339 M |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.590 K |
| Impôts différés passifs non courants | 999.192 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.057 M |
| 2024-12-31 |
| 2024-12-31 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -707.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.162 K |
| Comptes débiteurs | -11.628 K |
| Inventaire | 82.701 |
| Comptes à payer | 6.659 K |
| Autre fonds de roulement | -2.275 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.615 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -573.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -573.000 |
| Remboursement de dette | -10.848 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.763 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -12.611 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.922 K |
| Variation nette de la trésorerie | -8.647 K |
| Trésorerie au début de la période | 25.224 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.577 K |
| Trésorerie d'exploitation | 2.615 K |
| Dépenses en capital | -575.000 |
| Cash-flow disponible | 2.040 K |
| 2024 |