Smarttech247 Group plc S247.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 13.174 M 8.16 % | 12.180 M 40.97 % | 8.640 M 19.58 % | 7.225 M 49.78 % | 4.824 M 31.85 % | 3.659 M |
| Bénéfice net | 133.000 K 179.64 % | -167.000 K -112.12 % | 1.378 M 20.65 % | 1.142 M 58.63 % | 720.018 K 318.79 % | 171.930 K |
| Bénéfice avant impôt | 185.000 K -9.31 % | 204.000 K -86.70 % | 1.534 M 18.23 % | 1.297 M 55.00 % | 837.054 K 315.36 % | 201.524 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -16.16 % | 0.02 -90.57 % | 0.18 -1.13 % | 0.18 3.48 % | 0.17 215.03 % | 0.06 |
| EBITDA | 796.000 K -6.68 % | 853.000 K -56.88 % | 1.978 M 14.49 % | 1.728 M 46.26 % | 1.181 M 105.47 % | 574.868 K |
| Ratio de revenu net | 0.01 173.63 % | -0.01 -108.60 % | 0.16 0.89 % | 0.16 5.91 % | 0.15 217.63 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.06 -13.72 % | 0.07 -69.41 % | 0.23 -4.25 % | 0.24 -2.35 % | 0.24 55.84 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.38 -10.67 % | 0.42 -34.10 % | 0.64 14.05 % | 0.56 -17.54 % | 0.68 2.36 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 132.086 M 31.43 % | 100.500 M -19.00 % | 124.079 M 0.00 % | 124.079 M 0.00 % | 124.079 M 9.29 % | 113.532 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 113.532 M 12.97 % | 100.500 M -19.00 % | 124.079 M 0.00 % | 124.079 M 0.00 % | 124.079 M 9.29 % | 113.532 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 158.82 % | 0.00 -115.32 % | 0.01 20.65 % | 0.01 58.62 % | 0.01 314.29 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 164.71 % | 0.00 -115.32 % | 0.01 20.65 % | 0.01 58.62 % | 0.01 314.29 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.977 M -3.38 % | 5.151 M -7.11 % | 5.545 M 36.37 % | 4.066 M 23.51 % | 3.292 M 34.95 % | 2.439 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 52.000 K -85.98 % | 371.000 K 137.82 % | 156.000 K 0.48 % | 155.262 K 32.66 % | 117.036 K 295.47 % | 29.594 K |
| Coût des revenus | 8.197 M 16.62 % | 7.029 M 69.83 % | 4.139 M 31.00 % | 3.159 M 106.25 % | 1.532 M 25.63 % | 1.219 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.268 M 22.75 % | 1.033 M 39.59 % | 740.000 K 59.67 % | 463.457 K -9.30 % | 510.953 K -12.50 % | 583.929 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.481 M -8.75 % | 3.815 M | 0.000 -100.00 % | 2.274 M 17.99 % | 1.928 M 20.32 % | 1.602 M |
| Dépenses de fonctionnement | 4.749 M -2.04 % | 4.848 M 70.95 % | 2.836 M 24.45 % | 2.279 M -6.55 % | 2.438 M 11.55 % | 2.186 M |
| Coût et dépenses | 12.946 M 9.00 % | 11.877 M 40.56 % | 8.450 M 256.65 % | -5.394 M -235.86 % | 3.970 M 16.59 % | 3.405 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.268 M 22.75 % | 1.033 M 39.59 % | 740.000 K 59.67 % | 463.457 K -9.30 % | 510.953 K -12.50 % | 583.929 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 43.000 K -57.00 % | 100.000 K -53.70 % | 216.000 K 274.51 % | 57.675 K 283.02 % | 15.058 K -67.27 % | 46.009 K |
| Dépréciation et amortissement | 568.000 K 3.46 % | 549.000 K 140.79 % | 228.000 K -30.61 % | 328.561 K -0.16 % | 329.081 K 0.53 % | 327.335 K |
| Résultat d'exploitation | 228.000 K -24.75 % | 303.000 K -82.74 % | 1.756 M 32.19 % | 1.328 M 55.62 % | 853.610 K 236.82 % | 253.433 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -30.43 % | 0.02 -87.76 % | 0.20 10.55 % | 0.18 3.90 % | 0.18 155.46 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -43.000 K 56.57 % | -99.000 K 55.41 % | -222.000 K -618.01 % | -30.919 K -86.75 % | -16.556 K 68.11 % | -51.909 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.075 M 46.16 % | -5.711 M -11 082.69 % | 52.000 K 105.82 % | -894.138 K -82.78 % | -489.200 K -2 352.20 % | 21.721 K |
| Investissements totaux | 1.175 M 1.12 % | 1.162 M 0.09 % | 1.161 M -0.69 % | 1.169 M 1 012.36 % | 105.093 K -2.72 % | 108.034 K |
| Dette totale | 269.000 K -23.36 % | 351.000 K -85.44 % | 2.410 M 3.85 % | 2.321 M 403.01 % | 461.368 K -19.72 % | 574.673 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 4.442 M 3.09 % | 4.309 M 14.30 % | 3.770 M 42.69 % | 2.642 M 35.11 % | 1.955 M 58.29 % | 1.235 M |
| Actions ordinaires | 1.436 M 0.00 % | 1.436 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 12.267 M 6.83 % | 11.483 M 202.32 % | 3.798 M 42.17 % | 2.672 M 34.53 % | 1.986 M 56.74 % | 1.267 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 241.000 K -7.31 % | 260.000 K -88.92 % | 2.346 M 3.67 % | 2.263 M 629.18 % | 310.325 K -25.24 % | 415.103 K |
| Total des passifs non courants | 241.000 K -7.31 % | 260.000 K -88.92 % | 2.346 M 3.67 % | 2.263 M 629.18 % | 310.325 K -25.24 % | 415.103 K |
| Autres passifs courants | 2.177 M 4.92 % | 2.075 M 70.14 % | 1.220 M -8.75 % | 1.337 M 33.66 % | 999.945 K 69.16 % | 591.134 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 28.000 K -69.23 % | 91.000 K 42.19 % | 64.000 K 10.59 % | 57.871 K -61.69 % | 151.043 K -5.34 % | 159.570 K |
| Total des passifs courants | 5.291 M -16.31 % | 6.322 M 34.71 % | 4.693 M 15.13 % | 4.076 M 153.77 % | 1.606 M 36.77 % | 1.174 M |
| Passifs totaux | 5.532 M -15.95 % | 6.582 M -6.49 % | 7.039 M 11.04 % | 6.339 M 230.74 % | 1.917 M 20.58 % | 1.590 M |
| Autres actifs non courants | 1.175 M 1.12 % | 1.162 M 0.09 % | 1.161 M -0.69 % | 1.169 M 1 012.36 % | 105.093 K -2.72 % | 108.034 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.910 M 75.65 % | 3.934 M 126.22 % | 1.739 M 317.69 % | 416.336 K 166.74 % | 156.084 K -59.48 % | 385.220 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.910 M 75.65 % | 3.934 M 126.22 % | 1.739 M 317.69 % | 416.336 K 166.74 % | 156.084 K -59.48 % | 385.220 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 442.000 K -8.68 % | 484.000 K 258.78 % | 134.903 K 14.90 % | 117.409 K -41.10 % | 199.332 K -22.11 % | 255.917 K |
| Total des actifs non courants | 8.527 M 52.81 % | 5.580 M 82.29 % | 3.061 M 77.65 % | 1.723 M 274.15 % | 460.509 K -38.53 % | 749.171 K |
| Autres actifs circulants | 512.000 K -39.12 % | 841.000 K 3.96 % | 809.000 K 147.97 % | 326.253 K 49.53 % | 218.188 K 259.51 % | 60.690 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.344 M -44.84 % | 6.062 M 157.08 % | 2.358 M -26.65 % | 3.215 M 238.20 % | 950.568 K 71.91 % | 552.952 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.344 M -44.84 % | 6.062 M 157.08 % | 2.358 M -26.65 % | 3.215 M 238.20 % | 950.568 K 71.91 % | 552.952 K |
| Total des actifs courants | 9.272 M -25.73 % | 12.485 M 46.69 % | 8.511 M 9.84 % | 7.749 M 125.12 % | 3.442 M 63.33 % | 2.107 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.416 M -2.97 % | 5.582 M 4.45 % | 5.344 M 27.01 % | 4.207 M 85.09 % | 2.273 M 52.18 % | 1.494 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.477 M -22.18 % | 3.183 M 69.31 % | 1.880 M -9.56 % | 2.079 M 794.32 % | 232.424 K -32.50 % | 344.357 K |
| Impôts à payer | 609.000 K -37.41 % | 973.000 K 42.46 % | 683.000 K 13.22 % | 603.265 K 170.63 % | 222.913 K 180.70 % | 79.414 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 269.000 K -23.36 % | 351.000 K 416.18 % | 68.000 K 17.39 % | 57.927 K -47.58 % | 110.502 K -34.96 % | 169.904 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.389 M 11.35 % | 5.738 M 9 966.67 % | 57.000 K 63.71 % | 34.817 K 14.38 % | 30.440 K -3.68 % | 31.602 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.799 M -1.47 % | 18.065 M 56.11 % | 11.572 M 22.18 % | 9.472 M 142.71 % | 3.902 M 36.62 % | 2.857 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 554.000 K 0.00 % | 554.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -371.000 K -128.74 % | 1.291 M 227.70 % | -1.011 M -294.10 % | 520.868 K 204.89 % | -496.597 K -135.35 % | -211.008 K |
| Comptes débiteurs | 607.000 K 351.87 % | -241.000 K 85.14 % | -1.622 M 20.58 % | -2.042 M -117.97 % | -936.974 K -3 277.70 % | -27.740 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -978.000 K -163.84 % | 1.532 M 150.74 % | 611.000 K -76.16 % | 2.563 M 482.04 % | 440.377 K 340.29 % | -183.268 K |
| Autres éléments non monétaires | 30.000 K -96.74 % | 921.000 K 737.27 % | 110.000 K 184.38 % | 38.680 K 175.95 % | 14.017 K -74.35 % | 54.653 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 914.000 K -70.97 % | 3.148 M 346.52 % | 705.000 K -66.01 % | 2.074 M 266.14 % | 566.519 K 65.21 % | 342.910 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -94.000 K 16.07 % | -112.000 K -194.74 % | -38.000 K -74.47 % | -21.780 K 7.89 % | -23.646 K 8.83 % | -25.935 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 7.000 K -46.15 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.693 K 99.84 % | -1.039 M | 0.000 100.00 % | -9.759 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.408 M -29.83 % | -2.625 M -82.80 % | -1.436 M -160.71 % | -550.797 K -2 693.94 % | -19.714 K 94.88 % | -385.326 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.502 M -28.28 % | -2.730 M -86.86 % | -1.461 M 9.33 % | -1.611 M -3 615.98 % | -43.360 K 89.73 % | -422.318 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.863 M 3 478.66 % | -55.132 K -261.97 % | -15.231 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.373 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -98.621 K -18.82 % | -83.000 K 17.82 % | -101.000 K -65.42 % | -61.056 K 16.63 % | -73.231 K -25.26 % | -58.461 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -124.000 K -103.77 % | 3.290 M 3 357.43 % | -101.000 K -105.61 % | 1.802 M 1 503.57 % | -128.363 K -74.19 % | -73.692 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.000 K -50.00 % | -4.000 K | 0.000 100.00 % | -379.000 -113.44 % | 2.820 K 134.25 % | -8.233 K |
| Variation nette de la trésorerie | -2.718 M -173.38 % | 3.704 M 532.21 % | -857.000 K -137.85 % | 2.264 M 469.46 % | 397.616 K 346.46 % | -161.333 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.062 M 157.08 % | 2.358 M -26.66 % | 3.215 M 275.40 % | 856.416 K 54.88 % | 552.952 K -22.59 % | 714.285 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.344 M -44.84 % | 6.062 M 157.08 % | 2.358 M -26.65 % | 3.215 M 238.20 % | 950.568 K 71.91 % | 552.952 K |
| Trésorerie d'exploitation | 914.000 K -70.97 % | 3.148 M 346.52 % | 705.000 K -66.01 % | 2.074 M 266.14 % | 566.519 K 65.21 % | 342.910 K |
| Dépenses en capital | -3.502 M -27.95 % | -2.737 M -85.94 % | -1.472 M -157.08 % | -572.577 K -1 220.52 % | -43.360 K 89.46 % | -411.261 K |
| Cash-flow disponible | -2.588 M -729.68 % | 411.000 K 153.59 % | -767.000 K -151.08 % | 1.502 M 187.04 % | 523.159 K 865.40 % | -68.351 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 | 2021-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.441 M -18.37 % | 6.666 M 44.34 % | 4.618 M -29.98 % | 6.595 M 64.39 % | 4.012 M -25.03 % | 5.351 M 62.84 % | 3.286 M -21.93 % | 4.209 M 99.12 % | 2.114 M |
| Bénéfice net | -392.123 K -158.56 % | 669.635 K 218.80 % | -563.644 K -261.28 % | 349.478 K 170.96 % | -492.513 K -157.74 % | 852.918 K 172.80 % | 312.655 K -59.41 % | 770.182 K 243.27 % | 224.369 K |
| Bénéfice avant impôt | -320.904 K -214.49 % | 280.292 K 154.03 % | -518.760 K -190.98 % | 570.174 K 246.18 % | -390.038 K -141.98 % | 929.014 K 152.05 % | 368.590 K -58.06 % | 878.792 K 250.44 % | 250.769 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 -240.26 % | 0.04 137.43 % | -0.11 -229.93 % | 0.09 188.92 % | -0.10 -156.00 % | 0.17 54.78 % | 0.11 -46.28 % | 0.21 75.99 % | 0.12 |
| EBITDA | 46.920 K -91.42 % | 546.954 K 309.13 % | -261.538 K -127.10 % | 965.197 K 539.36 % | -219.684 K -120.63 % | 1.065 M 75.01 % | 608.593 K -46.69 % | 1.142 M 213.78 % | 363.815 K |
| Ratio de revenu net | -0.07 -171.74 % | 0.10 182.31 % | -0.12 -330.32 % | 0.05 143.16 % | -0.12 -177.02 % | 0.16 67.53 % | 0.10 -48.00 % | 0.18 72.39 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.01 -89.49 % | 0.08 244.88 % | -0.06 -138.70 % | 0.15 367.26 % | -0.05 -127.51 % | 0.20 7.48 % | 0.19 -31.72 % | 0.27 57.58 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.29 96.38 % | 0.15 -75.76 % | 0.61 45.85 % | 0.42 -37.89 % | 0.67 36.71 % | 0.49 -13.74 % | 0.57 33.65 % | 0.43 -38.11 % | 0.69 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 113.532 M -1.11 % | 114.812 M 1.13 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M 0.00 % | 113.532 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -160.34 % | 0.01 216.00 % | -0.01 -261.29 % | 0.00 172.09 % | 0.00 -157.33 % | 0.01 167.86 % | 0.00 -58.82 % | 0.01 240.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -159.32 % | 0.01 218.00 % | -0.01 -261.29 % | 0.00 172.09 % | 0.00 -157.33 % | 0.01 167.86 % | 0.00 -58.82 % | 0.01 240.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.576 M 60.30 % | 983.154 K -65.01 % | 2.810 M 2.13 % | 2.751 M 2.11 % | 2.694 M 2.50 % | 2.629 M 40.46 % | 1.871 M 4.35 % | 1.793 M 23.25 % | 1.455 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 71.219 K 118.29 % | -389.342 K -967.44 % | 44.884 K -79.66 % | 220.696 K 115.37 % | 102.475 K 34.67 % | 76.095 K 36.04 % | 55.935 K -48.50 % | 108.610 K 311.42 % | 26.399 K |
| Coût des revenus | 3.865 M -31.98 % | 5.683 M 214.24 % | 1.808 M -52.95 % | 3.844 M 191.77 % | 1.317 M -51.60 % | 2.722 M 92.43 % | 1.415 M -41.44 % | 2.415 M 266.80 % | 658.488 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -22.149 K | 0.000 -100.00 % | 374.860 K 992.31 % | -42.010 K 18.49 % | -51.540 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.884 M 174.98 % | 684.971 K -79.30 % | 3.309 M -23.45 % | 4.323 M 117.39 % | 1.989 M 46.50 % | 1.357 M -4.88 % | 1.427 M 32.07 % | 1.081 M -10.04 % | 1.201 M |
| Coût et dépenses | -5.749 M -190.28 % | 6.368 M 224.42 % | -5.118 M 37.34 % | -8.167 M -347.03 % | 3.306 M -18.96 % | 4.079 M 243.56 % | -2.842 M 18.71 % | -3.496 M -87.98 % | -1.860 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.897 M 168.26 % | 707.121 K -78.63 % | 3.309 M -29.56 % | 4.698 M 131.35 % | 2.031 M 44.12 % | 1.409 M -1.27 % | 1.427 M 32.07 % | 1.081 M -10.04 % | 1.201 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 13.405 K -25.07 % | 17.891 K -5.78 % | 18.989 K -12.38 % | 21.673 K -66.77 % | 65.229 K -30.37 % | 93.677 K 5.04 % | 89.180 K 126.50 % | 39.373 K 263.76 % | 10.824 K |
| Dépréciation et amortissement | 354.419 K 42.47 % | 248.770 K 4.42 % | 238.232 K -36.19 % | 373.351 K 255.15 % | 105.126 K 147.87 % | 42.411 K -71.88 % | 150.823 K -32.49 % | 223.417 K 118.55 % | 102.226 K |
| Résultat d'exploitation | -307.498 K -203.12 % | 298.183 K 159.66 % | -499.770 K 68.21 % | -1.572 M -322.87 % | 705.469 K -44.50 % | 1.271 M 186.16 % | 444.199 K -37.68 % | 712.810 K 180.74 % | 253.906 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 -226.33 % | 0.04 141.33 % | -0.11 54.61 % | -0.24 -235.58 % | 0.18 -25.97 % | 0.24 75.73 % | 0.14 -20.18 % | 0.17 40.99 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.405 K 25.07 % | -17.891 K 5.78 % | -18.989 K -100.89 % | 2.142 M 295.57 % | -1.096 M -220.23 % | -342.097 K -352.46 % | -75.609 K -145.55 % | 165.982 K 5 390.25 % | -3.138 K |
| 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 | 2021-01-31 |
| 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.398 M 54.54 % | -3.075 M 26.79 % | -4.200 M 26.46 % | -5.711 M 13.68 % | -6.616 M -12 823.84 % | 52.000 K 103.17 % | -1.638 M -83.21 % | -894.138 K |
| Investissements totaux | 988.055 K -15.91 % | 1.175 M 0.95 % | 1.164 M 0.17 % | 1.162 M 0.43 % | 1.157 M -0.34 % | 1.161 M -0.52 % | 1.167 M -0.17 % | 1.169 M |
| Dette totale | 213.339 K -20.69 % | 269.000 K -12.94 % | 309.000 K -11.97 % | 351.000 K -9.30 % | 386.980 K -83.94 % | 2.410 M 3.21 % | 2.335 M 0.62 % | 2.321 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.149 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 2.308 M -48.04 % | 4.442 M 21.50 % | 3.656 M -15.15 % | 4.309 M 10.25 % | 3.908 M 3.67 % | 3.770 M 8.76 % | 3.466 M 11.90 % | 3.098 M |
| Actions ordinaires | 1.201 M -16.34 % | 1.436 M 0.00 % | 1.436 M 0.00 % | 1.436 M 0.02 % | 1.436 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 9.983 M -18.62 % | 12.267 M 9.02 % | 11.252 M -2.01 % | 11.483 M 19.95 % | 9.573 M 152.05 % | 3.798 M 8.43 % | 3.503 M 11.83 % | 3.132 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 189.914 K -21.20 % | 241.000 K 10.55 % | 218.000 K -16.15 % | 260.000 K -11.23 % | 292.898 K -87.52 % | 2.346 M 1.88 % | 2.303 M 1.76 % | 2.263 M |
| Total des passifs non courants | 189.914 K -21.20 % | 241.000 K 10.55 % | 218.000 K -16.15 % | 260.000 K -11.23 % | 292.898 K -87.52 % | 2.346 M 1.88 % | 2.303 M 1.76 % | 2.263 M |
| Autres passifs courants | 639.182 K -70.64 % | 2.177 M -7.08 % | 2.343 M 12.92 % | 2.075 M -2.77 % | 2.134 M 74.99 % | 1.220 M 6.52 % | 1.145 M -14.34 % | 1.337 M |
| Revenus reportés | 1.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.117 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 23.425 K -16.34 % | 28.000 K -69.23 % | 91.000 K 0.00 % | 91.000 K -3.28 % | 94.082 K 47.00 % | 64.000 K 97.07 % | 32.476 K -43.88 % | 57.871 K |
| Total des passifs courants | 2.730 M -48.40 % | 5.291 M 52.26 % | 3.475 M -45.03 % | 6.322 M 92.34 % | 3.287 M -29.96 % | 4.693 M 140.17 % | 1.954 M -52.06 % | 4.076 M |
| Passifs totaux | 2.920 M -47.22 % | 5.532 M 49.80 % | 3.693 M -43.89 % | 6.582 M 83.87 % | 3.580 M -49.14 % | 7.039 M 65.36 % | 4.257 M -32.85 % | 6.339 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.175 M 0.95 % | 1.164 M 0.17 % | 1.162 M 0.43 % | 1.157 M -0.34 % | 1.161 M -0.52 % | 1.167 M -0.17 % | 1.169 M |
| Investissements à long terme | 988.055 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.788 M -1.77 % | 6.910 M 30.08 % | 5.312 M 35.03 % | 3.934 M 40.17 % | 2.807 M 61.39 % | 1.739 M 159.92 % | 669.063 K 60.70 % | 416.336 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.788 M -1.77 % | 6.910 M 30.08 % | 5.312 M 35.03 % | 3.934 M 40.17 % | 2.807 M 61.39 % | 1.739 M 159.92 % | 669.063 K 60.70 % | 416.336 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 343.016 K -22.39 % | 442.000 K -10.34 % | 493.000 K 1.86 % | 484.000 K 8.63 % | 445.569 K 230.29 % | 134.903 K 41.91 % | 95.064 K -19.03 % | 117.409 K |
| Total des actifs non courants | 8.119 M -4.79 % | 8.527 M 22.36 % | 6.969 M 24.89 % | 5.580 M 41.55 % | 3.942 M 28.79 % | 3.061 M 56.98 % | 1.950 M 13.17 % | 1.723 M |
| Autres actifs circulants | 413.293 K -19.28 % | 512.000 K -53.33 % | 1.097 M 52.22 % | 720.665 K 0.98 % | 713.689 K -11.78 % | 809.000 K 99.58 % | 405.342 K 24.24 % | 326.253 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.611 M -51.81 % | 3.344 M -25.84 % | 4.509 M -25.62 % | 6.062 M -13.44 % | 7.003 M 197.00 % | 2.358 M -40.65 % | 3.973 M 23.59 % | 3.215 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.611 M -51.81 % | 3.344 M -25.84 % | 4.509 M -25.62 % | 6.062 M -13.44 % | 7.003 M 197.00 % | 2.358 M -40.65 % | 3.973 M 23.59 % | 3.215 M |
| Total des actifs courants | 4.785 M -48.40 % | 9.272 M 16.25 % | 7.976 M -36.12 % | 12.485 M 25.31 % | 9.963 M 17.06 % | 8.511 M 46.50 % | 5.810 M -25.02 % | 7.749 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.760 M -49.04 % | 5.416 M 128.52 % | 2.370 M -57.54 % | 5.582 M 148.52 % | 2.246 M -57.97 % | 5.344 M 273.40 % | 1.431 M -65.98 % | 4.207 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 791.448 K -68.05 % | 2.477 M 410.72 % | 485.000 K -84.76 % | 3.183 M 370.81 % | 676.073 K -64.04 % | 1.880 M 248.49 % | 539.478 K -74.05 % | 2.079 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 609.000 K 9.53 % | 556.000 K -42.86 % | 973.000 K 154.35 % | 382.545 K -43.99 % | 683.000 K 187.99 % | 237.163 K -60.69 % | 603.265 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 189.914 K -29.40 % | 269.000 K -12.94 % | 309.000 K -11.97 % | 351.000 K -9.30 % | 386.980 K 469.09 % | 68.000 K 109.39 % | 32.476 K -43.94 % | 57.927 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.325 M -16.65 % | 6.389 M 3.72 % | 6.160 M 7.35 % | 5.738 M 4.17 % | 5.508 M 9 563.36 % | 57.000 K 54.87 % | 36.805 K 5.71 % | 34.817 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.903 M -27.51 % | 17.799 M 19.10 % | 14.945 M -17.27 % | 18.065 M 41.89 % | 12.731 M 31.30 % | 9.696 M 24.96 % | 7.760 M -18.07 % | 9.472 M |
| 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 |
| 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 | 2021-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 144.113 K 135.43 % | -406.706 K -548.75 % | 90.631 K 126.49 % | -342.196 K -123.30 % | 1.469 M 207.72 % | -1.363 M -367.77 % | 509.198 K 228.80 % | -395.345 K -146.82 % | 844.337 K |
| Comptes débiteurs | 1.834 M 188.80 % | -2.065 M -179.98 % | 2.583 M 190.53 % | -2.853 M -207.96 % | 2.643 M 172.23 % | -3.658 M -259.90 % | 2.288 M 182.86 % | -2.761 M -375.96 % | 1.001 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.690 M -201.88 % | 1.659 M 166.56 % | -2.492 M -199.25 % | 2.511 M 313.88 % | -1.174 M -151.15 % | 2.295 M 229.03 % | -1.779 M -175.19 % | 2.366 M 1 614.67 % | -156.183 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 82.111 K -22.30 % | 105.676 K -72.79 % | 388.422 K 660.41 % | -69.310 K -105.14 % | 1.348 M 510 681.88 % | 263.940 -99.71 % | 90.892 K 332.92 % | 20.995 K 1 068.52 % | -2.168 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 188.520 K -69.46 % | 617.375 K 301.83 % | 153.642 K -50.65 % | 311.322 K -87.19 % | 2.429 M 619.27 % | -467.867 K -143.99 % | 1.064 M 71.75 % | 619.249 K -47.02 % | 1.169 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.341 M 13.21 % | -1.545 M -7.35 % | -1.439 M -7.03 % | -1.344 M -28.78 % | -1.044 M -16.14 % | -898.856 K -160.59 % | -344.936 K 25.57 % | -463.454 K -1 439.10 % | -30.112 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.108 K | 0.000 -100.00 % | 10.984 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 997.165 200.00 % | -997.165 40.99 % | -1.690 K | 0.000 -100.00 % | 41.642 K 104.44 % | -936.987 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.341 M 13.21 % | -1.545 M -7.35 % | -1.439 M -7.60 % | -1.337 M -27.98 % | -1.045 M -17.46 % | -889.562 K -157.89 % | -344.936 K 18.23 % | -421.812 K 56.38 % | -967.099 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.451 K 200.00 % | -53.451 K -103.24 % | 1.650 M 3 855.76 % | -43.922 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 277.307 K -89.60 % | 2.666 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -22.622 K 51.92 % | -47.048 K 7.61 % | -50.926 K -8.06 % | -47.126 K -145.58 % | -19.190 K 68.96 % | -61.819 K -162.81 % | -23.522 K 14.82 % | -27.614 K -10.39 % | -25.016 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -22.622 K 51.92 % | -47.048 K 7.61 % | -50.926 K -122.12 % | 230.181 K -91.30 % | 2.647 M 31 729.76 % | -8.368 K 89.13 % | -76.973 K -104.75 % | 1.622 M 2 452.83 % | -68.938 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.817 M -26.75 % | 3.846 M -25.96 % | 5.195 M -15.92 % | 6.178 M 212.70 % | 1.976 M -40.48 % | 3.320 M 21.08 % | 2.742 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.611 M -42.80 % | 2.817 M -26.75 % | 3.846 M -25.96 % | 5.195 M -15.92 % | 6.178 M 212.70 % | 1.976 M -40.48 % | 3.320 M 21.08 % | 2.742 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 188.520 K -69.46 % | 617.375 K 301.83 % | 153.642 K -50.65 % | 311.322 K -87.19 % | 2.429 M 619.27 % | -467.867 K -143.99 % | 1.064 M 71.75 % | 619.249 K -47.02 % | 1.169 M |
| Dépenses en capital | -15.080 K -26.78 % | -11.895 K 82.56 % | -68.192 K -45.39 % | -46.902 K 7.71 % | -50.820 K -206.85 % | -16.562 K -6.58 % | -15.539 K -216.50 % | -4.910 K 64.59 % | -13.865 K |
| Cash-flow disponible | 173.440 K -71.35 % | 605.480 K 608.58 % | 85.450 K -67.68 % | 264.420 K -88.88 % | 2.379 M 591.02 % | -484.430 K -146.22 % | 1.048 M 70.59 % | 614.340 K -46.81 % | 1.155 M |
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