SAB Biotherapeutics, Inc. SABS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.322 M -40.94 % | 2.239 M -90.63 % | 23.904 M -60.73 % | 60.876 M 10.21 % | 55.238 M 1 504.82 % | 3.442 M |
| Bénéfice net | -34.105 M 19.17 % | -42.194 M -125.14 % | -18.741 M -9.31 % | -17.145 M -185.22 % | 20.118 M 323.88 % | -8.986 M |
| Bénéfice avant impôt | -34.105 M 19.17 % | -42.194 M -125.45 % | -18.715 M -9.16 % | -17.145 M -185.22 % | 20.118 M 323.88 % | -8.986 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -25.79 -36.85 % | -18.85 -2 306.96 % | -0.78 -177.99 % | -0.28 -177.33 % | 0.36 113.95 % | -2.61 |
| EBITDA | -28.994 M 23.97 % | -38.133 M -152.17 % | -15.122 M 0.49 % | -15.196 M -171.90 % | 21.135 M 356.68 % | -8.234 M |
| Ratio de revenu net | -25.79 -36.85 % | -18.85 -2 303.67 % | -0.78 -178.38 % | -0.28 -177.33 % | 0.36 113.95 % | -2.61 |
| Ratio EBITDA | -21.93 -28.74 % | -17.03 -2 592.21 % | -0.63 -153.43 % | -0.25 -165.24 % | 0.38 115.99 % | -2.39 |
| Taux de profit brut | -2.62 -290.14 % | -0.67 -178.00 % | 0.86 -11.36 % | 0.97 -2.72 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.262 M 67.76 % | 5.521 M 26.86 % | 4.352 M 59.18 % | 2.734 M 1.22 % | 2.701 M -37.87 % | 4.347 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.262 M 67.76 % | 5.521 M 26.86 % | 4.352 M 0.12 % | 4.347 M 0.00 % | 4.347 M 0.00 % | 4.347 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.68 51.83 % | -7.64 -77.26 % | -4.31 31.59 % | -6.30 -184.56 % | 7.45 3 486.36 % | -0.22 |
| Bénéfice par action | -3.68 51.83 % | -7.64 -77.26 % | -4.31 -9.39 % | -3.94 -185.10 % | 4.63 2 204.55 % | -0.22 |
| Bénéfice brut | -3.470 M -130.42 % | -1.506 M -107.31 % | 20.612 M -65.20 % | 59.222 M 7.21 % | 55.238 M 1 504.82 % | 3.442 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.629 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.793 M 27.97 % | 3.745 M 13.76 % | 3.292 M 99.03 % | 1.654 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 23.799 M 45.27 % | 16.383 M -4.11 % | 17.086 M 152.30 % | 6.772 M 65.33 % | 4.096 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -3.745 M -13.76 % | -3.292 M -99.00 % | -1.654 M | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 39.440 M 7.85 % | 36.569 M -26.17 % | 49.530 M -31.79 % | 72.616 M 109.38 % | 34.681 M 186.26 % | 12.115 M |
| Coût et dépenses | 44.233 M 9.72 % | 40.314 M -23.68 % | 52.822 M -28.88 % | 74.269 M 114.15 % | 34.681 M 186.26 % | 12.115 M |
| Frais de recherche et de développement | 30.165 M 82.65 % | 16.515 M -54.68 % | 36.439 M -36.28 % | 57.184 M 104.89 % | 27.909 M 247.99 % | 8.020 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.275 M -61.03 % | 23.799 M 45.27 % | 16.383 M -4.11 % | 17.086 M 152.30 % | 6.772 M 65.33 % | 4.096 M |
| Revenu d'intérêts | 1.286 M 119.84 % | 584.966 K 723.06 % | 71.072 K 207.47 % | 23.115 K -11.54 % | 26.131 K -76.90 % | 113.133 K |
| Frais d'intérêts | 318.401 K 0.99 % | 315.284 K 4.54 % | 301.584 K 2.42 % | 294.459 K -37.24 % | 469.151 K 9.49 % | 428.476 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.793 M 27.97 % | 3.745 M 13.76 % | 3.292 M 99.03 % | 1.654 M 201.73 % | 548.178 K 69.50 % | 323.407 K |
| Résultat d'exploitation | -42.911 M -12.70 % | -38.075 M -31.67 % | -28.918 M -115.92 % | -13.393 M -165.15 % | 20.557 M 337.00 % | -8.674 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -32.45 -90.81 % | -17.01 -1 305.69 % | -1.21 -449.88 % | -0.22 -159.12 % | 0.37 114.77 % | -2.52 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.805 M 313.82 % | -4.118 M -140.36 % | 10.203 M 372.00 % | -3.751 M -754.44 % | -439.000 K -40.26 % | -313.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.229 M 91.65 % | -50.659 M -455.59 % | -9.118 M 63.07 % | -24.691 M -450.61 % | -4.484 M -447.19 % | 1.292 M |
| Investissements totaux | 11.863 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.669 M -20.96 % | 5.907 M -0.37 % | 5.929 M -30.38 % | 8.516 M 4.80 % | 8.126 M 6.40 % | 7.638 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -135.410 K -612.53 % | 26.420 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -124.169 M -37.87 % | -90.064 M -88.14 % | -47.870 M -64.34 % | -29.129 M -143.06 % | -11.984 M 62.67 % | -32.102 M |
| Actions ordinaires | 935.000 0.65 % | 929.000 -81.76 % | 5.094 K 17.13 % | 4.349 K 23.48 % | 3.522 K 0.00 % | 3.522 K |
| Capitaux propres totaux | 25.970 M -54.68 % | 57.299 M 84.49 % | 31.058 M -19.43 % | 38.550 M -1.17 % | 39.008 M 1 791.90 % | -2.306 M |
| Autres passifs non courants | 6.389 M -45.74 % | 11.774 M 3 568.79 % | 320.930 K -97.01 % | 10.720 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 M |
| Dette à long terme | 3.857 M -4.86 % | 4.054 M -10.55 % | 4.533 M -16.31 % | 5.416 M -16.28 % | 6.468 M 13.66 % | 5.691 M |
| Total des passifs non courants | 10.246 M -35.27 % | 15.828 M 226.13 % | 4.853 M -69.92 % | 16.136 M 149.46 % | 6.468 M -58.78 % | 15.691 M |
| Autres passifs courants | 5.473 M -17.73 % | 6.652 M -32.59 % | 9.868 M -46.89 % | 18.580 M 866.89 % | 1.922 M 283.71 % | 500.804 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.322 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 811.842 K -56.18 % | 1.853 M 32.70 % | 1.396 M -54.96 % | 3.100 M 87.02 % | 1.658 M -14.83 % | 1.946 M |
| Total des passifs courants | 7.980 M -26.21 % | 10.813 M -27.88 % | 14.993 M -43.33 % | 26.455 M 139.16 % | 11.062 M 139.53 % | 4.618 M |
| Passifs totaux | 18.226 M -31.59 % | 26.642 M 34.24 % | 19.847 M -53.40 % | 42.591 M 142.96 % | 17.530 M -13.68 % | 20.309 M |
| Autres actifs non courants | 482.102 K 37.65 % | 350.230 K -25.12 % | 467.694 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 19.921 M -19.30 % | 24.684 M -12.90 % | 28.340 M -8.43 % | 30.949 M 40.15 % | 22.083 M 153.39 % | 8.715 M |
| Total des actifs non courants | 20.403 M -18.50 % | 25.034 M -13.10 % | 28.807 M -6.92 % | 30.949 M 40.15 % | 22.083 M 153.39 % | 8.715 M |
| Autres actifs circulants | 2.977 M 27.16 % | 2.341 M 56.68 % | 1.494 M -83.35 % | 8.975 M 603.81 % | 1.275 M 928.30 % | 124.004 K |
| Investissements à court terme | 11.863 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.898 M -84.27 % | 56.566 M 275.93 % | 15.047 M -54.69 % | 33.207 M 163.33 % | 12.610 M 98.71 % | 6.346 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.761 M -63.30 % | 56.566 M 275.93 % | 15.047 M -54.69 % | 33.207 M 163.33 % | 12.610 M 98.71 % | 6.346 M |
| Total des actifs courants | 23.792 M -59.61 % | 58.907 M 166.58 % | 22.097 M -55.97 % | 50.192 M 45.67 % | 34.455 M 270.93 % | 9.289 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 54.955 K | 0.000 -100.00 % | 5.557 M -30.64 % | 8.011 M -61.06 % | 20.569 M 629.74 % | 2.819 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.695 M 79.16 % | 945.927 K -74.29 % | 3.679 M -17.48 % | 4.459 M -39.61 % | 7.382 M 240.08 % | 2.171 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 40.000 K -20.00 % | 50.000 K -76.88 % | 216.251 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.857 M -20.57 % | 4.856 M 5.24 % | 4.614 M -31.32 % | 6.719 M -9.39 % | 7.415 M 19.77 % | 6.191 M |
| Actions spécifiques | 5.000 0.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.061 K 42.83 % | 1.443 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 150.273 M 1.99 % | 147.336 M 86.68 % | 78.923 M 16.62 % | 67.675 M 32.72 % | 50.990 M 71.15 % | 29.792 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 44.195 M -47.35 % | 83.941 M 64.90 % | 50.905 M -37.26 % | 81.141 M 43.52 % | 56.538 M 214.04 % | 18.004 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.942 M 21.38 % | 2.424 M -9.37 % | 2.674 M | 0.000 -100.00 % | 1.295 M 248.81 % | 371.388 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.299 M -198.83 % | 2.326 M 1 079.15 % | -237.575 K -102.03 % | 11.683 M 197.73 % | -11.954 M -1 194.64 % | -923.368 K |
| Comptes débiteurs | -54.955 K -100.99 % | 5.557 M 126.42 % | 2.454 M -80.46 % | 12.559 M 170.75 % | -17.751 M -592.60 % | -2.563 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 923.323 K 134.18 % | -2.702 M -246.63 % | -779.425 K 73.45 % | -2.936 M -156.33 % | 5.212 M 235.14 % | 1.555 M |
| Autre fonds de roulement | -3.167 M -499.15 % | -528.638 K 72.36 % | -1.912 M -192.83 % | 2.060 M 252.21 % | 584.842 K 592.16 % | 84.495 K |
| Autres éléments non monétaires | -5.622 M -165.53 % | 8.579 M 182.12 % | -10.447 M -280.29 % | 5.795 M 257 411.99 % | -2.252 K -633.65 % | 422.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -34.292 M -36.52 % | -25.119 M -7.08 % | -23.460 M -1 280.73 % | 1.987 M -80.14 % | 10.005 M 208.58 % | -9.214 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -337.262 K -71.07 % | -197.154 K 90.90 % | -2.166 M 80.20 % | -10.944 M 14.04 % | -12.732 M -1 991.46 % | -608.748 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -37.446 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 25.821 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 44.450 K -41.81 % | 76.390 K | 0.000 -100.00 % | 9.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.962 M -7 733.63 % | -152.704 K 92.69 % | -2.090 M 80.90 % | -10.944 M 13.98 % | -12.723 M -1 989.98 % | -608.748 K |
| Remboursement de dette | -907.000 K -132.30 % | -390.445 K 67.05 % | -1.185 M -176.73 % | 1.544 M 268.26 % | -917.885 K -47.27 % | -623.272 K |
| Actions ordinaires émises | 20.409 K | 0.000 -100.00 % | 7.681 M 113 689.61 % | 6.750 K -99.93 % | 9.900 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -286.035 K -100.43 % | 67.164 M 87 158.29 % | 76.971 K -99.78 % | 34.340 M | 0.000 -100.00 % | 4.305 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.173 M -101.76 % | 66.773 M 6 250.81 % | 1.051 M -97.07 % | 35.891 M 299.58 % | 8.982 M 143.98 % | 3.682 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -241.198 K -1 429.35 % | 18.144 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -47.668 M -214.81 % | 41.519 M 269.48 % | -24.498 M -190.95 % | 26.935 M 329.96 % | 6.264 M 202.00 % | -6.142 M |
| Trésorerie au début de la période | 56.566 M 275.93 % | 15.047 M -61.95 % | 39.545 M 213.59 % | 12.610 M 98.71 % | 6.346 M -49.18 % | 12.488 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.898 M -84.27 % | 56.566 M 275.93 % | 15.047 M -61.95 % | 39.545 M 213.59 % | 12.610 M 98.71 % | 6.346 M |
| Trésorerie d'exploitation | -34.292 M -36.52 % | -25.119 M -7.08 % | -23.460 M -1 280.73 % | 1.987 M -80.14 % | 10.005 M 208.58 % | -9.214 M |
| Dépenses en capital | -337.262 K -71.07 % | -197.154 K 90.90 % | -2.166 M 80.20 % | -10.944 M 14.04 % | -12.732 M -1 991.46 % | -608.748 K |
| Cash-flow disponible | -34.629 M -36.79 % | -25.317 M 1.21 % | -25.626 M -186.11 % | -8.957 M -228.46 % | -2.727 M 72.24 % | -9.823 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.698 K | 0.000 -100.00 % | 263.137 K -72.14 % | 944.575 K 209.69 % | 305.011 K -75.93 % | 1.267 M 1 381.56 % | 85.518 K -85.28 % | 581.101 K -73.11 % | 2.161 M -39.80 % | 3.590 M -43.47 % | 6.351 M -46.20 % | 11.803 M 6.74 % | 11.058 M -24.67 % | 14.681 M -19.38 % | 18.210 M 7.57 % | 16.928 M -34.27 % | 25.755 M |
| Bénéfice net | 5.338 M 152.77 % | -10.114 M -94.63 % | -5.197 M 54.39 % | -11.395 M -10.10 % | -10.349 M -41.09 % | -7.335 M -45.96 % | -5.026 M 78.01 % | -22.857 M -348.00 % | -5.102 M 25.85 % | -6.881 M 6.43 % | -7.354 M 6.61 % | -7.875 M -11.28 % | -7.076 M -48.16 % | -4.776 M -584.45 % | 985.863 K 108.53 % | -11.551 M -184.44 % | -4.061 M -38.06 % | -2.942 M -308.65 % | 1.410 M -83.31 % | 8.445 M |
| Bénéfice avant impôt | 45.445 M 549.32 % | -10.114 M -94.63 % | -5.197 M 54.39 % | -11.395 M -10.10 % | -10.349 M -41.09 % | -7.335 M -45.96 % | -5.026 M 78.01 % | -22.857 M -348.00 % | -5.102 M 25.85 % | -6.881 M 6.43 % | -7.354 M 6.31 % | -7.849 M -10.92 % | -7.076 M -45.35 % | -4.868 M -551.54 % | 1.078 M 109.33 % | -11.551 M -184.44 % | -4.061 M -38.06 % | -2.942 M -308.65 % | 1.410 M -83.31 % | 8.445 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -99.35 | 0.00 100.00 % | -27.88 -423.94 % | -5.32 92.90 % | -74.94 -1 760.97 % | -4.03 95.00 % | -80.46 -535.81 % | -12.65 -248.40 % | -3.63 -84.27 % | -1.97 -157.14 % | -0.77 -939.24 % | 0.09 108.74 % | -1.04 -277.61 % | -0.28 -71.24 % | -0.16 -293.97 % | 0.08 -74.60 % | 0.33 |
| EBITDA | 46.254 M 601.24 % | -9.228 M -112.19 % | -4.349 M 58.73 % | -10.538 M -13.26 % | -9.305 M -49.58 % | -6.220 M -109.82 % | -2.965 M 86.42 % | -21.834 M -439.51 % | -4.047 M 31.56 % | -5.913 M 6.70 % | -6.338 M 7.30 % | -6.838 M -12.18 % | -6.096 M -5.21 % | -5.794 M -417.01 % | 1.828 M 127.18 % | -6.724 M -88.25 % | -3.572 M -36.67 % | -2.614 M -348.95 % | 1.050 M -87.99 % | 8.742 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -99.35 | 0.00 100.00 % | -27.88 -423.94 % | -5.32 92.90 % | -74.94 -1 760.97 % | -4.03 95.00 % | -80.46 -535.81 % | -12.65 -247.27 % | -3.64 -84.87 % | -1.97 -162.11 % | -0.75 -1 000.39 % | 0.08 108.00 % | -1.04 -277.61 % | -0.28 -71.24 % | -0.16 -293.97 % | 0.08 -74.60 % | 0.33 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -91.88 | 0.00 100.00 % | -23.64 -653.18 % | -3.14 95.62 % | -71.58 -2 141.10 % | -3.19 95.38 % | -69.15 -533.95 % | -10.91 -244.70 % | -3.16 -86.35 % | -1.70 -86.12 % | -0.91 -689.20 % | 0.15 125.46 % | -0.61 -149.91 % | -0.24 -69.52 % | -0.14 -331.42 % | 0.06 -81.73 % | 0.34 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.85 | 0.00 100.00 % | -2.88 -161.89 % | -1.10 47.44 % | -2.10 -1 041.55 % | 0.22 102.36 % | -9.43 -1 502.58 % | -0.59 -202.80 % | 0.57 -23.30 % | 0.75 312.22 % | -0.35 -135.18 % | 1.00 2 594.93 % | 0.04 -96.18 % | 0.97 3 835.00 % | -0.03 -110.63 % | 0.24 392.90 % | -0.08 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 77.863 M 737.74 % | 9.294 M 0.03 % | 9.292 M 0.32 % | 9.262 M 0.03 % | 9.259 M 0.04 % | 9.255 M 0.14 % | 9.242 M 55.93 % | 5.927 M 13.09 % | 5.241 M 3.95 % | 5.042 M 0.04 % | 5.040 M 0.02 % | 5.039 M 17.10 % | 4.303 M 0.07 % | 4.300 M -6.15 % | 4.582 M 5.41 % | 4.347 M 0.00 % | 4.347 M 0.00 % | 4.347 M 0.00 % | 4.347 M 193.87 % | 1.479 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.661 M 14.70 % | 9.294 M 0.03 % | 9.292 M 0.32 % | 9.262 M 0.03 % | 9.259 M 0.04 % | 9.255 M 0.14 % | 9.242 M 55.93 % | 5.927 M 13.09 % | 5.241 M 3.95 % | 5.042 M 0.04 % | 5.040 M 0.02 % | 5.039 M 17.10 % | 4.303 M 0.07 % | 4.300 M -0.26 % | 4.311 M -0.83 % | 4.347 M 0.00 % | 4.347 M 0.00 % | 4.347 M 0.00 % | 4.347 M 0.00 % | 4.347 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.21 80.73 % | -1.09 -94.64 % | -0.56 54.47 % | -1.23 -9.82 % | -1.12 -41.77 % | -0.79 -46.30 % | -0.54 86.01 % | -3.86 -297.94 % | -0.97 28.68 % | -1.36 6.85 % | -1.46 6.41 % | -1.56 2.50 % | -1.60 -44.14 % | -1.11 -604.55 % | 0.22 105.35 % | -4.11 -5 380.00 % | -0.08 88.97 % | -0.68 -312.50 % | 0.32 5 345.90 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.50 145.87 % | -1.09 -94.64 % | -0.56 54.47 % | -1.23 -9.82 % | -1.12 -41.77 % | -0.79 -46.30 % | -0.54 86.01 % | -3.86 -297.94 % | -0.97 28.68 % | -1.36 6.85 % | -1.46 6.41 % | -1.56 2.50 % | -1.60 -44.14 % | -1.11 -582.61 % | 0.23 105.60 % | -4.11 -5 380.00 % | -0.08 88.97 % | -0.68 -312.50 % | 0.32 15 338.10 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -765.469 K 6.88 % | -822.000 K -5.61 % | -778.301 K -15.99 % | -671.015 K 30.60 % | -966.860 K -27.41 % | -758.863 K 27.04 % | -1.040 M -62.78 % | -639.000 K -326.66 % | 281.915 K 134.94 % | -806.748 K -135.84 % | -342.068 K -127.65 % | 1.237 M -53.83 % | 2.680 M 219.96 % | -2.234 M -118.93 % | 11.803 M 2 776.45 % | 410.335 K -97.12 % | 14.270 M 3 111.18 % | -473.900 K -111.43 % | 4.146 M 292.51 % | -2.154 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.629 K | 0.000 100.00 % | -92.281 K -200.00 % | 92.281 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 765.469 K -6.88 % | 822.000 K 5.61 % | 778.301 K -0.94 % | 785.713 K -18.74 % | 966.860 K -5.40 % | 1.022 M -48.51 % | 1.985 M 110.16 % | 944.401 K -4.17 % | 985.446 K 10.44 % | 892.266 K -3.35 % | 923.169 K -0.04 % | 923.524 K 1.50 % | 909.912 K -89.40 % | 8.584 M | 0.000 -100.00 % | 10.648 M 2 493.10 % | 410.625 K -97.80 % | 18.683 M 46.17 % | 12.782 M -54.20 % | 27.909 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 2.735 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.881 M 478.80 % | 2.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.309 M -16.91 % | 5.186 M -33.12 % | 7.755 M | 0.000 -100.00 % | 2.399 M -28.01 % | 3.332 M 78.65 % | 1.865 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.173 M |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -822.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -943.619 K 4.31 % | -986.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.584 M | 0.000 100.00 % | -10.648 M | 0.000 100.00 % | -18.683 M -46.17 % | -12.782 M 52.19 % | -26.736 M |
| Dépenses de fonctionnement | 11.914 M 33.71 % | 8.910 M -10.84 % | 9.994 M 7.02 % | 9.338 M -9.71 % | 10.343 M 9.53 % | 9.443 M -8.77 % | 10.350 M -43.24 % | 18.234 M 225.33 % | 5.605 M -1.15 % | 5.670 M -19.69 % | 7.060 M -22.40 % | 9.097 M -13.25 % | 10.487 M 143.37 % | 4.309 M -76.72 % | 18.510 M 138.70 % | 7.755 M -57.53 % | 18.260 M 661.28 % | 2.399 M -28.01 % | 3.332 M 131.03 % | -10.736 M |
| Coût et dépenses | 12.679 M 30.28 % | 9.732 M -9.65 % | 10.772 M 6.41 % | 10.124 M -10.49 % | 11.309 M 8.07 % | 10.465 M -15.16 % | 12.335 M -35.68 % | 19.179 M 191.02 % | 6.590 M 0.43 % | 6.562 M -17.80 % | 7.983 M -20.34 % | 10.021 M -12.07 % | 11.397 M -11.61 % | 12.893 M -30.34 % | 18.510 M 0.59 % | 18.402 M -1.44 % | 18.671 M -11.44 % | 21.082 M 30.83 % | 16.114 M -6.16 % | 17.172 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.948 M 27.89 % | 6.997 M -8.37 % | 7.636 M 0.07 % | 7.630 M -2.56 % | 7.831 M 15.15 % | 6.800 M -16.30 % | 8.124 M 89.07 % | 4.297 M 6.89 % | 4.020 M 10.48 % | 3.639 M -19.34 % | 4.511 M -36.80 % | 7.138 M -2.59 % | 7.328 M -14.63 % | 8.584 M -35.57 % | 13.324 M 25.14 % | 10.648 M -29.15 % | 15.029 M -19.56 % | 18.683 M 46.17 % | 12.782 M -16.50 % | 15.307 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.965 M 8.40 % | 2.735 M 16.00 % | 2.358 M 38.08 % | 1.708 M -32.01 % | 2.512 M -4.95 % | 2.643 M 18.71 % | 2.226 M -85.04 % | 14.881 M 478.80 % | 2.571 M 26.57 % | 2.031 M -20.31 % | 2.549 M 30.10 % | 1.959 M -37.98 % | 3.159 M -26.69 % | 4.309 M -16.91 % | 5.186 M -33.12 % | 7.755 M 139.98 % | 3.231 M 34.71 % | 2.399 M -28.01 % | 3.332 M 381.36 % | 692.159 K |
| Revenu d'intérêts | 655.233 K 4 731.39 % | 13.562 K -78.30 % | 62.498 K -54.17 % | 136.374 K -50.80 % | 277.174 K -26.00 % | 374.557 K -24.77 % | 497.893 K 2.86 % | 484.046 K 3 269.86 % | 14.364 K -49.72 % | 28.568 K -50.73 % | 57.988 K 93.75 % | 29.929 K 72.15 % | 17.385 K 9.86 % | 15.824 K 99.47 % | 7.933 K -46.65 % | 14.871 K 294.56 % | 3.769 K -28.83 % | 5.296 K -3.81 % | 5.506 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 43.292 K -32.72 % | 64.345 K -7.50 % | 69.565 K -1.85 % | 70.876 K -9.18 % | 78.036 K -16.20 % | 93.119 K 21.93 % | 76.371 K -1.94 % | 77.879 K 11.73 % | 69.700 K -7.46 % | 75.320 K -18.47 % | 92.385 K 5.34 % | 87.699 K 24.17 % | 70.626 K -0.86 % | 71.237 K -1.09 % | 72.022 K -75.54 % | 294.459 K 274.83 % | 78.558 K 5.54 % | 74.434 K -1.01 % | 75.192 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 765.469 K -6.88 % | 822.000 K 5.61 % | 778.301 K -0.94 % | 785.713 K -18.74 % | 966.860 K -5.40 % | 1.022 M -48.51 % | 1.985 M 110.16 % | 944.401 K -4.17 % | 985.446 K 10.44 % | 892.266 K -3.35 % | 923.169 K -0.04 % | 923.524 K 1.50 % | 909.912 K 21.45 % | 749.192 K 10.59 % | 677.442 K 9.27 % | 619.984 K 50.99 % | 410.625 K 58.61 % | 258.891 K 9.72 % | 235.959 K 48.17 % | 159.254 K |
| Résultat d'exploitation | -12.679 M -30.28 % | -9.732 M 9.65 % | -10.772 M -7.63 % | -10.009 M 11.50 % | -11.309 M -10.86 % | -10.202 M 10.44 % | -11.391 M 39.65 % | -18.874 M -254.57 % | -5.323 M 17.81 % | -6.477 M 12.50 % | -7.402 M 5.83 % | -7.860 M -0.67 % | -7.807 M -19.32 % | -6.543 M 2.45 % | -6.707 M 8.67 % | -7.344 M -84.05 % | -3.990 M -38.91 % | -2.873 M -452.92 % | 813.924 K -90.52 % | 8.583 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -87.26 | 0.00 100.00 % | -38.77 -221.50 % | -12.06 80.51 % | -61.88 -1 372.88 % | -4.20 94.45 % | -75.73 -494.56 % | -12.74 -250.19 % | -3.64 -67.24 % | -2.17 -111.10 % | -1.03 -81.30 % | -0.57 14.44 % | -0.66 -144.34 % | -0.27 -72.31 % | -0.16 -428.08 % | 0.05 -85.57 % | 0.33 |
| Total autres revenus dépenses net | 58.124 M 15 307.50 % | -382.209 K -106.86 % | 5.575 M 502.30 % | -1.386 M -244.37 % | 959.956 K -66.51 % | 2.866 M -54.97 % | 6.365 M 259.80 % | -3.983 M -1 905.49 % | 220.605 K 154.57 % | -404.268 K -938.92 % | 48.189 K 336.38 % | 11.043 K -98.49 % | 731.248 K -56.33 % | 1.675 M -78.49 % | 7.785 M 285.05 % | -4.207 M -5 839.44 % | -70.836 K -2.46 % | -69.138 K -111.60 % | 595.910 K 531.36 % | -138.148 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -23.237 M -952.30 % | 2.726 M 138.61 % | 1.143 M 127.02 % | -4.229 M 9.07 % | -4.651 M 60.92 % | -11.900 M -38.64 % | -8.583 M 83.06 % | -50.659 M -2 374.89 % | 2.227 M 201.34 % | -2.197 M 71.08 % | -7.599 M 16.66 % | -9.118 M -676.44 % | -1.174 M 87.26 % | -9.216 M 37.28 % | -14.694 M 40.49 % | -24.691 M -528.40 % | -3.929 M -18.48 % | -3.316 M -286.49 % | -858.055 K 80.87 % | -4.484 M |
| Investissements totaux | 132.065 M 6 433.53 % | 2.021 M -71.96 % | 7.210 M -39.22 % | 11.863 M -44.12 % | 21.229 M 5.71 % | 20.084 M -35.75 % | 31.258 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.155 M 0.00 % | 116.152 M | 0.000 |
| Dette totale | 6.187 M -3.60 % | 6.419 M -5.37 % | 6.783 M 45.28 % | 4.669 M 3.29 % | 4.520 M -15.39 % | 5.343 M -1.99 % | 5.451 M -7.72 % | 5.907 M 26.97 % | 4.652 M -16.58 % | 5.577 M 2.13 % | 5.461 M -7.89 % | 5.929 M -17.17 % | 7.158 M -3.28 % | 7.401 M -4.06 % | 7.714 M -9.42 % | 8.516 M 24.84 % | 6.822 M -1.37 % | 6.916 M | 0.000 -100.00 % | 8.126 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 71.223 K 550.64 % | -15.805 K 85.84 % | -111.593 K 17.59 % | -135.410 K -359.74 % | 52.133 K 266.28 % | -31.353 K 50.58 % | -63.448 K -340.15 % | 26.420 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -94.034 M 32.58 % | -139.480 M -7.82 % | -129.366 M -4.19 % | -124.169 M -10.10 % | -112.774 M -10.10 % | -102.425 M -7.71 % | -95.089 M -5.58 % | -90.064 M -34.01 % | -67.207 M -8.22 % | -62.104 M -12.46 % | -55.224 M -15.36 % | -47.870 M -19.69 % | -39.995 M -21.50 % | -32.919 M -16.97 % | -28.143 M 3.38 % | -29.129 M -65.72 % | -17.577 M -30.05 % | -13.516 M -555.98 % | 2.964 M 124.73 % | -11.984 M |
| Actions ordinaires | 4.756 K 408.12 % | 936.000 0.00 % | 936.000 0.11 % | 935.000 0.65 % | 929.000 0.00 % | 929.000 0.00 % | 929.000 0.00 % | 929.000 -82.43 % | 5.286 K 0.00 % | 5.286 K 3.77 % | 5.094 K 0.00 % | 5.094 K 16.89 % | 4.358 K 0.00 % | 4.358 K 0.18 % | 4.350 K 0.02 % | 4.349 K 23.48 % | 3.522 K 0.00 % | 3.522 K -100.00 % | 104.390 M 2 963 843.81 % | 3.522 K |
| Capitaux propres totaux | 165.074 M 1 273.76 % | 12.016 M -43.87 % | 21.407 M -17.57 % | 25.970 M -29.63 % | 36.903 M -19.99 % | 46.120 M -12.69 % | 52.822 M -7.81 % | 57.299 M 275.59 % | 15.256 M -22.62 % | 19.716 M -19.20 % | 24.403 M -21.43 % | 31.058 M 1.42 % | 30.623 M -17.50 % | 37.121 M -10.03 % | 41.258 M 7.03 % | 38.550 M 9.90 % | 35.078 M -8.31 % | 38.259 M -65.03 % | 109.390 M 180.43 % | 39.008 M |
| Autres passifs non courants | 2.382 M 20.26 % | 1.981 M 46.33 % | 1.353 M -78.82 % | 6.389 M 56.49 % | 4.083 M -0.15 % | 4.089 M -35.16 % | 6.306 M -46.44 % | 11.774 M 2 722.87 % | 417.102 K -30.00 % | 595.860 K 150.00 % | 238.344 K -25.73 % | 320.930 K -10.23 % | 357.516 K -68.65 % | 1.140 M -60.27 % | 2.871 M -73.22 % | 10.720 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.803 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.199 M -4.70 % | 5.455 M -4.39 % | 5.706 M 47.93 % | 3.857 M -3.47 % | 3.996 M -3.28 % | 4.131 M 4.89 % | 3.938 M -2.86 % | 4.054 M 17.43 % | 3.452 M -16.19 % | 4.119 M -5.64 % | 4.365 M -3.69 % | 4.533 M 2.42 % | 4.425 M -6.95 % | 4.756 M -6.52 % | 5.088 M -6.05 % | 5.416 M -2.98 % | 5.582 M -3.03 % | 5.757 M | 0.000 -100.00 % | 6.468 M |
| Total des passifs non courants | 7.581 M 1.95 % | 7.436 M 5.34 % | 7.059 M -31.10 % | 10.246 M 26.84 % | 8.078 M -1.72 % | 8.220 M -19.76 % | 10.244 M -35.28 % | 15.828 M 309.05 % | 3.870 M -17.93 % | 4.715 M 2.42 % | 4.604 M -5.14 % | 4.853 M 1.48 % | 4.783 M -18.89 % | 5.896 M -25.91 % | 7.958 M -50.68 % | 16.136 M 189.07 % | 5.582 M -3.03 % | 5.757 M -26.23 % | 7.803 M 20.64 % | 6.468 M |
| Autres passifs courants | 6.850 M -3.41 % | 7.092 M 17.11 % | 6.056 M 10.65 % | 5.473 M -20.45 % | 6.880 M 36.12 % | 5.054 M -2.32 % | 5.174 M -22.22 % | 6.652 M 26.22 % | 5.270 M 0.69 % | 5.235 M -35.66 % | 8.136 M -17.55 % | 9.868 M 12.11 % | 8.802 M 3.35 % | 8.516 M -18.94 % | 10.506 M -43.46 % | 18.580 M 263.67 % | 5.109 M 48.59 % | 3.438 M 4 198.04 % | 80.000 K -95.84 % | 1.922 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.698 K 0.00 % | 114.698 K -69.64 % | 377.835 K -71.43 % | 1.322 M -18.74 % | 1.627 M -43.78 % | 2.895 M -1.51 % | 2.939 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Dette à court terme | 988.319 K 2.61 % | 963.220 K -10.59 % | 1.077 M 32.69 % | 811.842 K 54.71 % | 524.739 K -56.69 % | 1.212 M -19.91 % | 1.513 M -18.35 % | 1.853 M 54.41 % | 1.200 M -17.69 % | 1.458 M 33.10 % | 1.095 M -21.55 % | 1.396 M -48.90 % | 2.733 M 3.32 % | 2.645 M 0.71 % | 2.626 M -15.29 % | 3.100 M 150.10 % | 1.240 M 6.88 % | 1.160 M | 0.000 -100.00 % | 1.658 M |
| Total des passifs courants | 10.793 M 1.09 % | 10.677 M 10.61 % | 9.653 M 20.98 % | 7.980 M -9.49 % | 8.816 M 16.74 % | 7.552 M -9.07 % | 8.305 M -23.20 % | 10.813 M 17.40 % | 9.211 M -16.35 % | 11.011 M -19.43 % | 13.666 M -8.85 % | 14.993 M -12.33 % | 17.101 M 5.97 % | 16.137 M -11.61 % | 18.256 M -30.99 % | 26.455 M 152.65 % | 10.471 M 2.69 % | 10.197 M 12 645.82 % | 80.000 K -99.28 % | 11.062 M |
| Passifs totaux | 18.374 M 1.44 % | 18.113 M 8.38 % | 16.713 M -8.30 % | 18.226 M 7.88 % | 16.895 M 7.12 % | 15.772 M -14.97 % | 18.549 M -30.37 % | 26.642 M 103.68 % | 13.080 M -16.82 % | 15.726 M -13.92 % | 18.269 M -7.95 % | 19.847 M -9.31 % | 21.884 M -0.68 % | 22.034 M -15.95 % | 26.214 M -38.45 % | 42.591 M 165.31 % | 16.053 M 0.63 % | 15.953 M 102.37 % | 7.883 M -55.03 % | 17.530 M |
| Autres actifs non courants | 124.073 K -70.28 % | 417.486 K -7.18 % | 449.794 K -6.70 % | 482.102 K -6.28 % | 514.410 K -1.40 % | 521.718 K -5.83 % | 554.027 K 58.19 % | 350.230 K -5.65 % | 371.191 K -14.47 % | 434.000 K 0.00 % | 434.000 K -7.20 % | 467.694 K -6.72 % | 501.388 K -6.30 % | 535.082 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.155 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 50.609 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.235 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.155 M 0.00 % | 116.152 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 19.439 M -4.73 % | 20.404 M -4.54 % | 21.374 M 7.29 % | 19.921 M -3.97 % | 20.746 M -4.79 % | 21.790 M -3.72 % | 22.631 M -8.32 % | 24.684 M -0.62 % | 24.837 M -4.48 % | 26.002 M -4.42 % | 27.206 M -4.00 % | 28.340 M -4.98 % | 29.824 M -3.39 % | 30.869 M -1.38 % | 31.303 M 1.14 % | 30.949 M 5.90 % | 29.224 M 10.52 % | 26.443 M | 0.000 -100.00 % | 22.083 M |
| Total des actifs non courants | 70.172 M 237.02 % | 20.821 M -4.59 % | 21.823 M 6.96 % | 20.403 M -4.03 % | 21.260 M -4.71 % | 22.311 M -8.63 % | 24.420 M -2.46 % | 25.034 M -0.69 % | 25.209 M -4.64 % | 26.436 M -4.35 % | 27.640 M -4.05 % | 28.807 M -5.01 % | 30.325 M -3.44 % | 31.404 M 0.32 % | 31.303 M 1.14 % | 30.949 M 5.90 % | 29.224 M 10.52 % | 26.443 M -77.23 % | 116.152 M 425.98 % | 22.083 M |
| Autres actifs circulants | 1.836 M -48.92 % | 3.595 M 4.95 % | 3.425 M 15.06 % | 2.977 M 45.96 % | 2.039 M 0.48 % | 2.030 M -24.86 % | 2.701 M 15.39 % | 2.341 M 233.34 % | 702.231 K -19.06 % | 867.604 K -28.22 % | 1.209 M -19.09 % | 1.494 M 64.56 % | 907.865 K -40.33 % | 1.521 M -22.96 % | 1.975 M -77.99 % | 8.975 M 851.12 % | 943.574 K 120.79 % | 427.354 K 62.75 % | 262.583 K -79.41 % | 1.275 M |
| Investissements à court terme | 81.456 M 3 929.81 % | 2.021 M -71.96 % | 7.210 M -39.22 % | 11.863 M -44.12 % | 21.229 M 5.71 % | 20.084 M -33.11 % | 30.023 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29.425 M 696.94 % | 3.692 M -34.54 % | 5.640 M -36.61 % | 8.898 M -2.98 % | 9.171 M -46.81 % | 17.242 M 22.86 % | 14.034 M -75.19 % | 56.566 M 2 232.16 % | 2.425 M -68.80 % | 7.774 M -40.47 % | 13.060 M -13.20 % | 15.047 M 80.59 % | 8.332 M -49.86 % | 16.616 M -25.85 % | 22.408 M -32.52 % | 33.207 M 208.88 % | 10.751 M 5.06 % | 10.233 M 1 092.54 % | 858.055 K -93.20 % | 12.610 M |
| Liquidités et placements à court terme | 110.881 M 1 840.66 % | 5.714 M -55.54 % | 12.850 M -38.10 % | 20.761 M -31.71 % | 30.401 M -18.55 % | 37.326 M -15.28 % | 44.057 M -22.11 % | 56.566 M 2 232.16 % | 2.425 M -68.80 % | 7.774 M -40.47 % | 13.060 M -13.20 % | 15.047 M 80.59 % | 8.332 M -49.86 % | 16.616 M -25.85 % | 22.408 M -32.52 % | 33.207 M 208.88 % | 10.751 M 5.06 % | 10.233 M 1 092.54 % | 858.055 K -93.20 % | 12.610 M |
| Total des actifs courants | 113.277 M 1 116.97 % | 9.308 M -42.88 % | 16.297 M -31.50 % | 23.792 M -26.88 % | 32.537 M -17.80 % | 39.580 M -15.70 % | 46.951 M -20.30 % | 58.907 M 1 783.39 % | 3.128 M -65.27 % | 9.006 M -40.09 % | 15.032 M -31.97 % | 22.097 M -0.38 % | 22.182 M -20.07 % | 27.751 M -23.28 % | 36.170 M -27.94 % | 50.192 M 129.11 % | 21.908 M -21.11 % | 27.769 M 2 377.93 % | 1.121 M -96.75 % | 34.455 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 559.954 K | 0.000 -100.00 % | 21.386 K -61.08 % | 54.955 K -43.37 % | 97.047 K -56.85 % | 224.924 K 16.40 % | 193.232 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 364.117 K -52.29 % | 763.123 K -86.27 % | 5.557 M -57.07 % | 12.942 M 34.64 % | 9.613 M -18.44 % | 11.786 M 47.13 % | 8.011 M -21.57 % | 10.213 M -40.30 % | 17.109 M | 0.000 -100.00 % | 20.569 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.955 M 12.68 % | 2.622 M 4.05 % | 2.520 M 48.72 % | 1.695 M 30.67 % | 1.297 M 10.73 % | 1.171 M -5.54 % | 1.240 M 31.08 % | 945.927 K -12.67 % | 1.083 M -22.84 % | 1.404 M -2.85 % | 1.445 M -60.73 % | 3.679 M -32.92 % | 5.484 M 10.94 % | 4.944 M -0.76 % | 4.981 M 11.73 % | 4.459 M 8.15 % | 4.123 M -25.02 % | 5.498 M | 0.000 -100.00 % | 7.382 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K 33.33 % | 30.000 K 50.00 % | 20.000 K -60.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -39.39 % | 82.501 K 153.84 % | 32.501 K -77.16 % | 142.281 K -34.21 % | 216.251 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 6.419 M -3.40 % | 6.644 M 72.27 % | 3.857 M -14.67 % | 4.520 M -4.37 % | 4.727 M 2.41 % | 4.616 M -4.95 % | 4.856 M 18.14 % | 4.111 M -3.29 % | 4.251 M -5.01 % | 4.475 M -3.03 % | 4.614 M -20.15 % | 5.779 M -4.73 % | 6.066 M -5.05 % | 6.388 M -4.92 % | 6.719 M -0.79 % | 6.772 M -1.38 % | 6.867 M | 0.000 -100.00 % | 7.415 M |
| Actions spécifiques | 3.000 -40.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.061 K 0.00 % | 2.061 K | 0.000 -100.00 % | 2.061 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 259.033 M 70.97 % | 151.511 M 0.42 % | 150.884 M 0.41 % | 150.273 M 0.43 % | 149.624 M 0.71 % | 148.575 M 0.41 % | 147.973 M 0.43 % | 147.336 M 78.68 % | 82.457 M 0.78 % | 81.816 M 2.76 % | 79.621 M 0.88 % | 78.923 M 11.77 % | 70.614 M 0.83 % | 70.036 M 0.92 % | 69.397 M 2.55 % | 67.675 M 28.54 % | 52.650 M 1.70 % | 51.769 M 2 443.52 % | 2.035 M -96.01 % | 50.990 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 183.448 M 508.87 % | 30.129 M -20.96 % | 38.120 M -13.75 % | 44.195 M -17.85 % | 53.797 M -13.08 % | 61.892 M -13.28 % | 71.371 M -14.97 % | 83.941 M 196.23 % | 28.336 M -20.05 % | 35.443 M -16.94 % | 42.672 M -16.17 % | 50.905 M -3.05 % | 52.507 M -11.24 % | 59.155 M -12.33 % | 67.472 M -16.85 % | 81.141 M 58.69 % | 51.131 M -5.68 % | 54.212 M -53.77 % | 117.273 M 107.42 % | 56.538 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.531 M | 0.000 -100.00 % | 357.516 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 627.198 K 2.32 % | 612.951 K | 0.000 -100.00 % | 1.049 M 74.38 % | 601.433 K -2.59 % | 617.445 K 15.01 % | 536.879 K -16.01 % | 639.246 K -0.86 % | 644.815 K 6.97 % | 602.780 K -4.10 % | 628.539 K | 0.000 -100.00 % | 569.861 K -36.51 % | 897.600 K 37.78 % | 651.472 K -26.02 % | 880.664 K 103.18 % | 433.431 K 24.15 % | 349.115 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.624 M 72.22 % | 942.800 K -11.43 % | 1.065 M 156.49 % | -1.884 M -189.89 % | 2.096 M 696.04 % | 263.337 K 109.49 % | -2.774 M -549.09 % | -427.407 K 71.41 % | -1.495 M -4 125.31 % | 37.133 K -99.12 % | 4.211 M -36.27 % | 6.608 M 466.87 % | -1.801 M -354.70 % | 707.171 K 116.70 % | -4.235 M -586.05 % | 871.270 K -86.72 % | 6.563 M 257.15 % | -4.176 M -151.67 % | 8.083 M |
| Comptes débiteurs | -559.954 K -2 718.32 % | 21.386 K -36.29 % | 33.569 K -20.25 % | 42.092 K -67.08 % | 127.877 K -33.82 % | 193.232 K 200.00 % | -193.232 K | 0.000 -100.00 % | 361.735 K -9.88 % | 401.388 K -91.63 % | 4.793 M -35.10 % | 7.385 M 321.83 % | -3.329 M -253.16 % | 2.174 M 157.57 % | -3.776 M -271.43 % | 2.203 M -68.06 % | 6.895 M 225.03 % | -5.515 M -161.44 % | 8.976 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -268.416 K 3.70 % | -278.724 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 335.924 K 143.12 % | 138.171 K -79.80 % | 684.171 K 15.89 % | 590.385 K 338.56 % | 134.618 K 398.91 % | -45.037 K -118.51 % | 243.357 K 330.07 % | -105.773 K 67.02 % | -320.676 K -679.97 % | -41.114 K 98.16 % | -2.234 M -23.76 % | -1.805 M -433.86 % | 540.693 K 1 532.00 % | -37.758 K -107.22 % | 522.816 K | 0.000 100.00 % | -1.397 M -171.53 % | 1.952 M 150.89 % | -3.836 M |
| Autre fonds de roulement | 1.848 M 135.91 % | 783.243 K 125.86 % | 346.783 K 113.78 % | -2.517 M -237.25 % | 1.834 M 1 492.61 % | 115.142 K 104.08 % | -2.824 M -778.13 % | -321.634 K 74.62 % | -1.267 M -2 753.32 % | -44.417 K -102.69 % | 1.652 M 60.73 % | 1.028 M 4.08 % | 987.480 K 169.11 % | -1.429 M -45.52 % | -981.883 K 26.24 % | -1.331 M -225.10 % | 1.064 M 273.44 % | -613.537 K -120.85 % | 2.943 M |
| Autres éléments non monétaires | -20.777 M -3 460.80 % | 618.211 K 112.23 % | -5.056 M -256.92 % | 3.222 M 6 009.46 % | -54.527 K 97.67 % | -2.338 M 59.13 % | -5.720 M -152.53 % | 10.888 M 5 669.89 % | -195.473 K -490.95 % | 50.000 K 356.87 % | 10.944 K 115.91 % | -68.806 K 66.65 % | -206.284 K 88.08 % | -1.730 M 78.00 % | -7.864 M -275.17 % | 4.489 M | 0.000 100.00 % | -1.504 K 99.77 % | -665.596 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -13.050 M -82.48 % | -7.152 M 8.28 % | -7.797 M 15.90 % | -9.271 M -47.35 % | -6.292 M 19.19 % | -7.786 M 28.68 % | -10.917 M 18.81 % | -13.447 M -160.20 % | -5.168 M -5.48 % | -4.899 M -205.11 % | -1.606 M -840.91 % | 216.722 K 102.65 % | -8.174 M -83.76 % | -4.448 M 53.36 % | -9.538 M -95.52 % | -4.878 M -228.46 % | 3.797 M 159.47 % | -6.386 M -167.55 % | 9.453 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.377 K 44.79 % | -100.300 K -91.01 % | -52.511 K 59.32 % | -129.074 K -90.20 % | -67.864 K 20.45 % | -85.306 K -276.06 % | -22.684 K -6.50 % | -21.300 K 81.91 % | -117.754 K -50.00 % | -78.504 K 87.19 % | -612.832 K 54.85 % | -1.357 M 42.53 % | -2.362 M 26.83 % | -3.228 M 6.79 % | -3.463 M -83.24 % | -1.890 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.450 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -129.869 M -249 556.69 % | -52.019 K 26.64 % | -70.905 K 94.58 % | -1.309 M 72.75 % | -4.802 M -4 473.27 % | -105.009 K 99.66 % | -31.230 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 5.250 M 10.72 % | 4.742 M -55.67 % | 10.695 M 185.20 % | 3.750 M -67.04 % | 11.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.390 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -129.869 M -2 598.52 % | 5.198 M 11.28 % | 4.671 M -49.94 % | 9.331 M 909.51 % | -1.153 M -110.27 % | 11.219 M 135.78 % | -31.359 M -46 108.90 % | -67.864 K -66.11 % | -40.856 K -80.11 % | -22.684 K -6.50 % | -21.300 K 81.91 % | -117.754 K -50.00 % | -78.504 K 87.19 % | -612.832 K 52.16 % | -1.281 M 45.77 % | -2.362 M 26.83 % | -3.228 M 6.79 % | -3.463 M -83.24 % | -1.890 M |
| Remboursement de dette | 168.694 M 97 137.49 % | -173.844 K -1.12 % | -171.913 K -794.96 % | -19.209 K 97.04 % | -649.130 K -157.26 % | -252.327 K -1.98 % | -247.437 K -151.79 % | 477.761 K 434.71 % | -142.738 K 60.76 % | -363.788 K -0.58 % | -361.680 K 66.04 % | -1.065 M -3 210.83 % | -32.169 K 95.98 % | -800.183 K 0.54 % | -804.534 K 30.24 % | -1.153 M -2 151.16 % | -51.229 K -10.82 % | -46.228 K -1.66 % | -45.471 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.412 K -99.97 % | 67.159 M 2 763 655.64 % | 2.430 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.681 M 768 079 800.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.881 K | 0.000 100.00 % | -2.072 K 91.69 % | -24.931 K 0.28 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.890 K 189 100.00 % | -1.000 | 0.000 -100.00 % | 69.141 K 783.03 % | 7.830 K -99.98 % | 37.188 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 168.689 M 97 134.68 % | -173.844 K 0.08 % | -173.985 K -294.13 % | -44.144 K 93.45 % | -674.130 K -167.17 % | -252.327 K -11.15 % | -227.025 K -100.34 % | 67.637 M 48 306.11 % | -140.308 K 61.43 % | -363.788 K -1.11 % | -359.790 K -105.44 % | 6.616 M 20 666.21 % | -32.168 K 95.60 % | -731.042 K 88.43 % | -6.318 M -117.53 % | 36.034 M 70 439.74 % | -51.229 K -10.82 % | -46.228 K -1.66 % | -45.471 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -37.538 K -120.92 % | 179.401 K 322.12 % | 42.500 K 114.72 % | -288.748 K -707.42 % | 47.537 K 68.08 % | 28.283 K 200.05 % | -28.270 K -255.81 % | 18.144 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 25.732 M 1 420.87 % | -1.948 M 40.20 % | -3.258 M -1 092.35 % | -273.209 K 96.62 % | -8.071 M -351.58 % | 3.208 M 107.54 % | -42.532 M -178.56 % | 54.141 M 1 112.17 % | -5.349 M -1.20 % | -5.286 M -166.04 % | -1.987 M -129.59 % | 6.715 M 181.05 % | -8.284 M -43.03 % | -5.792 M 66.20 % | -17.137 M -159.51 % | 28.794 M 5 457.81 % | 518.086 K 105.24 % | -9.896 M -231.63 % | 7.518 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.692 M -34.54 % | 5.640 M -36.61 % | 8.898 M -2.98 % | 9.171 M -46.81 % | 17.242 M 22.86 % | 14.034 M -75.19 % | 56.566 M 2 232.16 % | 2.425 M -68.80 % | 7.774 M -40.47 % | 13.060 M -13.20 % | 15.047 M 80.59 % | 8.332 M -49.86 % | 16.616 M -25.85 % | 22.408 M -43.33 % | 39.545 M 267.83 % | 10.751 M 5.06 % | 10.233 M -49.16 % | 20.128 M 59.62 % | 12.610 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 29.425 M 696.94 % | 3.692 M -34.54 % | 5.640 M -36.61 % | 8.898 M -2.98 % | 9.171 M -46.81 % | 17.242 M 22.86 % | 14.034 M -75.19 % | 56.566 M 2 232.16 % | 2.425 M -68.80 % | 7.774 M -40.47 % | 13.060 M -13.20 % | 15.047 M 80.59 % | 8.332 M -49.86 % | 16.616 M -25.85 % | 22.408 M -43.33 % | 39.545 M 267.83 % | 10.751 M 5.06 % | 10.233 M -49.16 % | 20.128 M |
| Trésorerie d'exploitation | -13.050 M -82.48 % | -7.152 M 8.28 % | -7.797 M 15.90 % | -9.271 M -47.35 % | -6.292 M 19.19 % | -7.786 M 28.68 % | -10.917 M 18.81 % | -13.447 M -160.20 % | -5.168 M -5.48 % | -4.899 M -205.11 % | -1.606 M -840.91 % | 216.722 K 102.65 % | -8.174 M -83.76 % | -4.448 M 53.36 % | -9.538 M -95.52 % | -4.878 M -228.46 % | 3.797 M 159.47 % | -6.386 M -167.55 % | 9.453 M |
| Dépenses en capital | 3.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 99.99 % | -55.377 K 44.79 % | -100.300 K -91.02 % | -52.507 K 59.32 % | -129.074 K -90.20 % | -67.864 K 20.45 % | -85.306 K -276.06 % | -22.684 K -6.50 % | -21.300 K 81.91 % | -117.754 K -49.99 % | -78.507 K 87.19 % | -612.832 K 54.85 % | -1.357 M 42.53 % | -2.362 M 26.83 % | -3.228 M 6.79 % | -3.463 M -83.24 % | -1.890 M |
| Cash-flow disponible | -13.050 M -82.48 % | -7.152 M 8.28 % | -7.797 M 16.40 % | -9.326 M -45.90 % | -6.392 M 18.45 % | -7.839 M 29.04 % | -11.046 M 18.26 % | -13.515 M -157.27 % | -5.253 M -6.73 % | -4.922 M -202.51 % | -1.627 M -1 743.98 % | 98.968 K 101.20 % | -8.252 M -63.06 % | -5.061 M 53.55 % | -10.895 M -50.48 % | -7.240 M -1 371.72 % | 569.315 K 105.78 % | -9.849 M -230.22 % | 7.563 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |