MicroSalt Plc SALT.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 750.000 K 30.66 % | 574.000 K -10.03 % | 638.000 K 1 833.33 % | 33.000 K 175.00 % | 12.000 K |
| Bénéfice net | -6.131 M -76.23 % | -3.479 M -79.33 % | -1.940 M -113.89 % | -907.000 K -9.01 % | -832.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.131 M -76.23 % | -3.479 M -40.34 % | -2.479 M -108.85 % | -1.187 M -41.65 % | -838.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -8.17 -34.87 % | -6.06 -55.99 % | -3.89 89.20 % | -35.97 48.49 % | -69.83 |
| EBITDA | -5.806 M -73.78 % | -3.341 M -38.63 % | -2.410 M -109.38 % | -1.151 M -44.42 % | -797.000 K |
| Ratio de revenu net | -8.17 -34.87 % | -6.06 -99.32 % | -3.04 88.94 % | -27.48 60.36 % | -69.33 |
| Ratio EBITDA | -7.74 -33.00 % | -5.82 -54.09 % | -3.78 89.17 % | -34.88 47.48 % | -66.42 |
| Taux de profit brut | -0.58 -123.48 % | -0.26 -184.63 % | 0.31 116.17 % | -1.91 -154.55 % | -0.75 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.589 M 30.28 % | 8.895 M -23.60 % | 11.643 M 0.00 % | 11.643 M 0.00 % | 11.643 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.589 M 30.28 % | 8.896 M -23.60 % | 11.643 M 0.00 % | 11.643 M 0.00 % | 11.643 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.53 -35.90 % | -0.39 -129.41 % | -0.17 -118.23 % | -0.08 -8.95 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.53 -35.90 % | -0.39 -129.41 % | -0.17 -118.23 % | -0.08 -8.95 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | -438.000 K -192.00 % | -150.000 K -176.14 % | 197.000 K 412.70 % | -63.000 K -600.00 % | -9.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.188 M 64.09 % | 724.000 K 64.17 % | 441.000 K 359.38 % | 96.000 K 357.14 % | 21.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 3.983 M 20.04 % | 3.318 M 25.73 % | 2.639 M 128.68 % | 1.154 M 37.71 % | 838.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.427 M 1 289.17 % | -120.000 K 4.00 % | -125.000 K -92.31 % | -65.000 K -32.65 % | -49.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 5.410 M 69.17 % | 3.198 M 22.58 % | 2.609 M 139.58 % | 1.089 M 38.02 % | 789.000 K |
| Coût et dépenses | 6.598 M 68.23 % | 3.922 M 28.59 % | 3.050 M 157.38 % | 1.185 M 46.30 % | 810.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.983 M 20.04 % | 3.318 M 25.73 % | 2.639 M 128.68 % | 1.154 M 37.71 % | 838.000 K |
| Revenu d'intérêts | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 289.000 K 120.61 % | 131.000 K 95.52 % | 67.000 K 91.43 % | 35.000 K -12.50 % | 40.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 36.000 K 414.29 % | 7.000 K 250.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Résultat d'exploitation | -5.848 M -74.67 % | -3.348 M -38.81 % | -2.412 M -109.38 % | -1.152 M -44.36 % | -798.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -7.80 -33.68 % | -5.83 -54.28 % | -3.78 89.17 % | -34.91 47.51 % | -66.50 |
| Total autres revenus dépenses net | -283.000 K -116.03 % | -131.000 K -95.52 % | -67.000 K -91.43 % | -35.000 K 12.50 % | -40.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.485 M 3.24 % | 2.407 M 2 946.84 % | 79.000 K -90.62 % | 842.000 K 694.34 % | 106.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.746 M 8.80 % | 2.524 M 1 384.71 % | 170.000 K -80.23 % | 860.000 K 647.83 % | 115.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.935 M 23.56 % | 1.566 M -46.73 % | 2.940 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.766 M -168.67 % | -3.635 M 9.10 % | -3.999 M -94.22 % | -2.059 M -78.73 % | -1.152 M |
| Actions ordinaires | 99.000 K 35.62 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -1.549 M 22.39 % | -1.996 M -701.20 % | 332.000 K 168.31 % | -486.000 K -4 518.18 % | 11.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.746 M 8.80 % | 2.524 M 1 384.71 % | 170.000 K -80.23 % | 860.000 K 647.83 % | 115.000 K |
| Total des passifs non courants | 2.746 M 8.80 % | 2.524 M 1 384.71 % | 170.000 K -80.23 % | 860.000 K 647.83 % | 115.000 K |
| Autres passifs courants | 152.000 K -80.29 % | 771.000 K 3 252.17 % | 23.000 K 666.67 % | 3.000 K -72.73 % | 11.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.348 M -22.75 % | 1.745 M 957.58 % | 165.000 K 205.56 % | 54.000 K 350.00 % | 12.000 K |
| Passifs totaux | 4.094 M -4.10 % | 4.269 M 1 174.33 % | 335.000 K -63.35 % | 914.000 K 619.69 % | 127.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 498.000 K 55.14 % | 321.000 K 118.37 % | 147.000 K 345.45 % | 33.000 K 32.00 % | 25.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 498.000 K 55.14 % | 321.000 K 118.37 % | 147.000 K 345.45 % | 33.000 K 32.00 % | 25.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 200.000 K 2 400.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 698.000 K 112.16 % | 329.000 K 123.81 % | 147.000 K 345.45 % | 33.000 K 32.00 % | 25.000 K |
| Autres actifs circulants | 135.000 K -81.46 % | 728.000 K 593.33 % | 105.000 K 10 400.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 261.000 K 123.08 % | 117.000 K 28.57 % | 91.000 K 405.56 % | 18.000 K 100.00 % | 9.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 261.000 K 123.08 % | 117.000 K 28.57 % | 91.000 K 405.56 % | 18.000 K 100.00 % | 9.000 K |
| Total des actifs courants | 1.847 M -4.99 % | 1.944 M 273.85 % | 520.000 K 31.65 % | 395.000 K 249.56 % | 113.000 K |
| Inventaire | 714.000 K 25.70 % | 568.000 K 173.08 % | 208.000 K -10.34 % | 232.000 K 603.03 % | 33.000 K |
| Créances nettes | 737.000 K 38.79 % | 531.000 K 357.76 % | 116.000 K -19.44 % | 144.000 K 102.82 % | 71.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.196 M 22.79 % | 974.000 K 585.92 % | 142.000 K 178.43 % | 51.000 K 5 000.00 % | 1.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 270.000 K -10.00 % | 300.000 K 5 100.00 % | -6.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.183 M | 0.000 -100.00 % | 4.061 M 219.01 % | 1.273 M 8.90 % | 1.169 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.545 M 11.97 % | 2.273 M 240.78 % | 667.000 K 55.84 % | 428.000 K 210.14 % | 138.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 280.000 K -51.05 % | 572.000 K 50.92 % | 379.000 K 264.42 % | 104.000 K 1 980.00 % | 5.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -488.000 K -368.13 % | 182.000 K 208.47 % | 59.000 K 125.54 % | -231.000 K -193.52 % | 247.000 K |
| Comptes débiteurs | 387.000 K 137.28 % | -1.038 M -1 265.79 % | -76.000 K -2.70 % | -74.000 K -130.71 % | 241.000 K |
| Inventaire | -146.000 K 59.44 % | -360.000 K -1 600.00 % | 24.000 K 112.06 % | -199.000 K -3 880.00 % | -5.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -729.000 K -146.14 % | 1.580 M 1 323.42 % | 111.000 K 164.29 % | 42.000 K 281.82 % | 11.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 372.000 K 183.97 % | 131.000 K 95.52 % | 67.000 K 91.43 % | 35.000 K -12.50 % | 40.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.932 M -129.30 % | -2.587 M -31.19 % | -1.972 M -54.30 % | -1.278 M -134.50 % | -545.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -204.000 K -2 166.67 % | -9.000 K 92.24 % | -116.000 K -1 188.89 % | -9.000 K 25.00 % | -12.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -195.000 K -8.33 % | -180.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -399.000 K -111.11 % | -189.000 K -62.93 % | -116.000 K -1 188.89 % | -9.000 K 25.00 % | -12.000 K |
| Remboursement de dette | 267.000 K -90.19 % | 2.723 M 64.83 % | 1.652 M 132.68 % | 710.000 K 32.46 % | 536.000 K |
| Actions ordinaires émises | 7.048 M 9 554.79 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -840.000 K | 0.000 -100.00 % | 509.000 K -13.14 % | 586.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.475 M 131.58 % | 2.796 M 29.38 % | 2.161 M 66.74 % | 1.296 M 141.79 % | 536.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 144.000 K 453.85 % | 26.000 K -64.38 % | 73.000 K 711.11 % | 9.000 K 142.86 % | -21.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 117.000 K 28.57 % | 91.000 K 405.56 % | 18.000 K 100.00 % | 9.000 K -70.00 % | 30.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 261.000 K 123.08 % | 117.000 K 28.57 % | 91.000 K 405.56 % | 18.000 K 100.00 % | 9.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.932 M -129.30 % | -2.587 M -31.19 % | -1.972 M -54.30 % | -1.278 M -134.50 % | -545.000 K |
| Dépenses en capital | -405.000 K -114.29 % | -189.000 K -62.93 % | -116.000 K -1 188.89 % | -9.000 K 25.00 % | -12.000 K |
| Cash-flow disponible | -6.337 M -128.28 % | -2.776 M -32.95 % | -2.088 M -62.24 % | -1.287 M -131.06 % | -557.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 530.000 K 140.91 % | 220.000 K -30.60 % | 317.000 K 23.35 % | 257.000 K |
| Bénéfice net | -3.584 M -40.71 % | -2.547 M -17.81 % | -2.162 M -64.16 % | -1.317 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.584 M -40.71 % | -2.547 M -42.53 % | -1.787 M -5.61 % | -1.692 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.76 41.59 % | -11.58 -105.37 % | -5.64 14.38 % | -6.58 |
| EBITDA | -4.051 M -130.04 % | -1.761 M -4.39 % | -1.687 M -2.00 % | -1.654 M |
| Ratio de revenu net | -6.76 41.59 % | -11.58 -69.75 % | -6.82 -33.09 % | -5.12 |
| Ratio EBITDA | -7.64 4.51 % | -8.00 -50.41 % | -5.32 17.31 % | -6.44 |
| Taux de profit brut | -0.87 -1 007.28 % | 0.10 120.45 % | -0.47 -5 899.37 % | -0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 80.114 M 591.28 % | 11.589 M -67.12 % | 35.246 M 243.22 % | 10.269 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 80.114 M 591.28 % | 11.589 M -67.12 % | 35.246 M 243.22 % | 10.269 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 79.64 % | -0.22 -258.31 % | -0.06 52.11 % | -0.13 |
| Bénéfice par action | -0.04 79.64 % | -0.22 -258.31 % | -0.06 52.11 % | -0.13 |
| Bénéfice brut | -459.000 K -2 285.71 % | 21.000 K 114.19 % | -148.000 K -7 300.00 % | -2.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 989.000 K 396.98 % | 199.000 K -57.20 % | 465.000 K 79.54 % | 259.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.193 M 22.51 % | 1.790 M 7.64 % | 1.663 M 0.48 % | 1.655 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 542.000 K -15.05 % | 638.000 K 417.41 % | -201.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.982 M 22.82 % | 2.428 M 57.36 % | 1.543 M -6.77 % | 1.655 M |
| Coût et dépenses | 3.971 M 51.16 % | 2.627 M 30.83 % | 2.008 M 4.91 % | 1.914 M |
| Frais de recherche et de développement | 247.000 K | 0.000 -100.00 % | 81.000 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.193 M 22.51 % | 1.790 M 7.64 % | 1.663 M 0.48 % | 1.655 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 31.000 K 520.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K |
| Résultat d'exploitation | -3.441 M -42.96 % | -2.407 M -42.34 % | -1.691 M -2.05 % | -1.657 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -6.49 40.66 % | -10.94 -105.10 % | -5.33 17.26 % | -6.45 |
| Total autres revenus dépenses net | -143.000 K -2.14 % | -140.000 K -45.83 % | -96.000 K -174.29 % | -35.000 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.485 M 385.35 % | 512.000 K -78.73 % | 2.407 M 88.64 % | 1.276 M 1 515.19 % | 79.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.746 M -6.31 % | 2.931 M 16.13 % | 2.524 M 82.50 % | 1.383 M 713.53 % | 170.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.935 M 34.94 % | 1.434 M -8.43 % | 1.566 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.766 M -57.97 % | -6.182 M -70.07 % | -3.635 M -108.43 % | -1.744 M 56.39 % | -3.999 M |
| Actions ordinaires | 99.000 K 3.13 % | 96.000 K 31.51 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -1.549 M -277.23 % | 874.000 K 143.79 % | -1.996 M -321.10 % | -474.000 K -242.77 % | 332.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.746 M -6.31 % | 2.931 M 16.13 % | 2.524 M 82.50 % | 1.383 M 713.53 % | 170.000 K |
| Total des passifs non courants | 2.746 M -6.31 % | 2.931 M 16.13 % | 2.524 M 82.50 % | 1.383 M 713.53 % | 170.000 K |
| Autres passifs courants | 152.000 K | 0.000 -100.00 % | 771.000 K 248.87 % | 221.000 K 860.87 % | 23.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.348 M 107.70 % | 649.000 K -62.81 % | 1.745 M 236.87 % | 518.000 K 213.94 % | 165.000 K |
| Passifs totaux | 4.094 M 14.36 % | 3.580 M -16.14 % | 4.269 M 124.57 % | 1.901 M 467.46 % | 335.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 498.000 K 29.35 % | 385.000 K 19.94 % | 321.000 K 83.43 % | 175.000 K 19.05 % | 147.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 498.000 K 29.35 % | 385.000 K 19.94 % | 321.000 K 45.25 % | 221.000 K 50.34 % | 147.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 200.000 K 2 757.14 % | 7.000 K -12.50 % | 8.000 K -57.89 % | 19.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 698.000 K 78.06 % | 392.000 K 19.15 % | 329.000 K 37.08 % | 240.000 K 63.27 % | 147.000 K |
| Autres actifs circulants | 135.000 K | 0.000 -100.00 % | 728.000 K 119.94 % | 331.000 K 134.75 % | 141.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 261.000 K -89.21 % | 2.419 M 1 967.52 % | 117.000 K 9.35 % | 107.000 K 17.58 % | 91.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 261.000 K -89.21 % | 2.419 M 1 967.52 % | 117.000 K 9.35 % | 107.000 K 17.58 % | 91.000 K |
| Total des actifs courants | 1.847 M -54.53 % | 4.062 M 108.95 % | 1.944 M 63.77 % | 1.187 M 128.27 % | 520.000 K |
| Inventaire | 714.000 K -13.56 % | 826.000 K 45.42 % | 568.000 K -1.05 % | 574.000 K 175.96 % | 208.000 K |
| Créances nettes | 737.000 K -9.79 % | 817.000 K 53.86 % | 531.000 K 203.43 % | 175.000 K 118.75 % | 80.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.196 M 84.28 % | 649.000 K -33.37 % | 974.000 K 227.95 % | 297.000 K 109.15 % | 142.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -104.000 K -138.52 % | 270.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.183 M 11.89 % | 5.526 M | 0.000 -100.00 % | 1.374 M -66.17 % | 4.061 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.545 M -42.86 % | 4.454 M 95.95 % | 2.273 M 59.29 % | 1.427 M 113.94 % | 667.000 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 155.000 K 24.00 % | 125.000 K -37.50 % | 200.000 K -46.24 % | 372.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 56.000 K -69.73 % | 185.000 K 124.77 % | -747.000 K -14.75 % | -651.000 K |
| Comptes débiteurs | -55.000 K -112.44 % | 442.000 K 158.70 % | -753.000 K -164.21 % | -285.000 K |
| Inventaire | 111.000 K 143.19 % | -257.000 K -4 383.33 % | 6.000 K 101.64 % | -366.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 599.000 K 162.59 % | -957.000 K -156.36 % | 1.698 M 12 961.54 % | 13.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.743 M 13.99 % | -3.189 M -216.68 % | -1.007 M 36.27 % | -1.580 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -204.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 155.00 % | -20.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -127.000 K -86.76 % | -68.000 K 34.62 % | -104.000 K -36.84 % | -76.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -331.000 K -386.76 % | -68.000 K 26.88 % | -93.000 K 3.13 % | -96.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 659.000 K -88.67 % | 5.816 M 420.21 % | 1.118 M -33.37 % | 1.678 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 659.000 K -88.67 % | 5.816 M 420.21 % | 1.118 M -33.37 % | 1.678 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 257.000 K 200.00 % | -257.000 K -3 112.50 % | -8.000 K -157.14 % | 14.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 1.151 M | 0.000 -100.00 % | 8.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 1.151 M | 0.000 -100.00 % | 107.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.743 M 13.99 % | -3.189 M -216.68 % | -1.007 M 36.27 % | -1.580 M |
| Dépenses en capital | -204.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 155.00 % | -20.000 K |
| Cash-flow disponible | -2.947 M 7.59 % | -3.189 M -220.18 % | -995.998 K 37.75 % | -1.600 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |