Samesystem A/S SAME.CO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 48.247 M 12.13 % | 43.029 M 32.89 % | 32.380 M 7.33 % | 30.170 M 11.89 % | 26.963 M |
| Bénéfice net | -13.470 M 61.35 % | -34.848 M -56.95 % | -22.203 M -784.01 % | 3.246 M 58.20 % | 2.052 M |
| Bénéfice avant impôt | -8.117 M 78.14 % | -37.125 M -29.30 % | -28.713 M -772.13 % | 4.272 M 48.27 % | 2.881 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.17 80.50 % | -0.86 2.70 % | -0.89 -726.25 % | 0.14 32.51 % | 0.11 |
| EBITDA | 283.000 K 100.99 % | -28.594 M -29.84 % | -22.022 M -336.95 % | 9.294 M 14.71 % | 8.102 M |
| Ratio de revenu net | -0.28 65.53 % | -0.81 -18.11 % | -0.69 -737.32 % | 0.11 41.38 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.01 100.88 % | -0.66 2.29 % | -0.68 -320.78 % | 0.31 2.52 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.98 -0.48 % | 0.99 0.90 % | 0.98 63.67 % | 0.60 1.18 % | 0.59 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 73.300 M 6.88 % | 68.583 M 16.46 % | 58.890 M -7.89 % | 63.935 M 0.00 % | 63.935 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.238 M 3.73 % | 67.710 M 15.11 % | 58.824 M -7.99 % | 63.935 M 0.00 % | 63.935 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.18 64.71 % | -0.51 -34.21 % | -0.38 -848.03 % | 0.05 58.26 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | -0.19 62.75 % | -0.51 -34.21 % | -0.38 -756.30 % | 0.06 80.37 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 47.428 M 11.58 % | 42.504 M 34.09 % | 31.699 M 75.66 % | 18.045 M 13.21 % | 15.939 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.353 M 335.09 % | -2.277 M 65.02 % | -6.510 M -734.53 % | 1.026 M 23.71 % | 829.322 K |
| Coût des revenus | 819.000 K 56.00 % | 525.000 K -22.91 % | 681.000 K -94.38 % | 12.124 M 9.98 % | 11.024 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 20.431 M -15.23 % | 24.101 M 138.61 % | 10.100 M 28.62 % | 7.853 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 58.101 M 64.17 % | 35.391 M 126.42 % | 15.631 M -2.21 % | 15.984 M |
| Dépenses de fonctionnement | 54.634 M -30.43 % | 78.532 M 32.00 % | 59.492 M 131.21 % | 25.731 M 7.95 % | 23.837 M |
| Coût et dépenses | 55.453 M -29.86 % | 79.057 M 31.38 % | 60.173 M 133.85 % | 25.731 M 7.95 % | 23.837 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 4.264 M 3.39 % | 4.124 M 13.58 % | 3.631 M -6.22 % | 3.872 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 20.431 M -15.23 % | 24.101 M 138.61 % | 10.100 M 28.62 % | 7.853 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 959.000 K 26.35 % | 759.000 K 886.19 % | 76.963 K 373.30 % | 16.261 K |
| Frais d'intérêts | 854.000 K -10.95 % | 959.000 K 26.35 % | 759.000 K 211.74 % | 243.476 K -6.86 % | 261.400 K |
| Dépréciation et amortissement | 7.545 M 1.49 % | 7.434 M 28.82 % | 5.771 M 18.86 % | 4.855 M -2.42 % | 4.976 M |
| Résultat d'exploitation | -7.205 M 80.00 % | -36.028 M -29.63 % | -27.793 M -726.18 % | 4.438 M 41.97 % | 3.126 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.15 82.16 % | -0.84 2.45 % | -0.86 -683.44 % | 0.15 26.88 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -912.000 K -278.42 % | -241.000 K 73.80 % | -920.000 K -452.51 % | -166.513 K 32.07 % | -245.139 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.640 M 9.94 % | 3.311 M 110.89 % | -30.417 M -1 469.22 % | 2.221 M -24.26 % | 2.933 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.032 M -20.12 % | 7.551 M -40.88 % | 12.773 M 385.17 % | 2.633 M -18.44 % | 3.228 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.514 M -292.12 % | 3.911 M -89.05 % | 35.721 M 180.73 % | 12.724 M 34.25 % | 9.478 M |
| Actions ordinaires | 732.000 K 4.27 % | 702.000 K 4.62 % | 671.000 K 29.87 % | 516.667 K 0.00 % | 516.667 K |
| Capitaux propres totaux | 21.734 M -33.49 % | 32.676 M -45.36 % | 59.805 M 351.67 % | 13.241 M 32.48 % | 9.995 M |
| Autres passifs non courants | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K -100.25 % | 393.000 K -72.99 % | 1.455 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.006 M -24.94 % | 5.337 M -45.67 % | 9.823 M 539.62 % | 1.536 M -34.24 % | 2.336 M |
| Total des passifs non courants | 4.007 M -24.91 % | 5.336 M -47.77 % | 10.216 M 36.10 % | 7.506 M 38.58 % | 5.417 M |
| Autres passifs courants | 15.181 M 31.24 % | 11.567 M -20.05 % | 14.467 M 215.92 % | 4.579 M 35.91 % | 3.369 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.026 M -8.49 % | 2.214 M -24.95 % | 2.950 M 168.93 % | 1.097 M 22.90 % | 892.567 K |
| Total des passifs courants | 20.601 M 24.73 % | 16.516 M -23.62 % | 21.623 M 227.91 % | 6.594 M 28.41 % | 5.135 M |
| Passifs totaux | 24.608 M 12.61 % | 21.852 M -31.37 % | 31.839 M 125.80 % | 14.100 M 33.63 % | 10.552 M |
| Autres actifs non courants | 793.000 K -4.34 % | 829.000 K -7.17 % | 893.000 K 172.94 % | 327.176 K 0.00 % | 327.176 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 34.378 M -0.99 % | 34.720 M 16.90 % | 29.700 M 44.26 % | 20.588 M 46.03 % | 14.098 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 34.378 M -0.99 % | 34.720 M 16.90 % | 29.700 M 44.26 % | 20.588 M 46.03 % | 14.098 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.315 M -18.33 % | 7.732 M -42.95 % | 13.553 M 360.69 % | 2.942 M -18.42 % | 3.606 M |
| Total des actifs non courants | 41.486 M -13.79 % | 48.124 M 3.03 % | 46.708 M 91.74 % | 24.360 M 34.72 % | 18.081 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K -99.86 % | 710.971 K -52.29 % | 1.490 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.392 M -43.58 % | 4.240 M -90.18 % | 43.190 M 10 403.20 % | 411.208 K 39.37 % | 295.058 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.392 M -43.58 % | 4.240 M -90.18 % | 43.190 M 10 403.20 % | 411.208 K 39.37 % | 295.058 K |
| Total des actifs courants | 4.856 M -24.17 % | 6.404 M -85.75 % | 44.936 M 1 407.32 % | 2.981 M 20.92 % | 2.465 M |
| Inventaire | 63.000 K -20.25 % | 79.000 K 113.51 % | 37.000 K | 0.000 -100.00 % | 139.784 K |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 2.086 M 22.13 % | 1.708 M -8.12 % | 1.859 M 244.08 % | 540.286 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 4.843 M 89.03 % | 2.562 M 409.55 % | 502.797 K 907.43 % | 49.909 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.870 M 4.94 % | 2.735 M -34.54 % | 4.178 M 355.12 % | 918.000 K 96.07 % | 468.191 K |
| Impôts à payer | 524.000 K | 0.000 -100.00 % | 28.000 K | 0.000 -100.00 % | 405.087 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 28.516 M 1.61 % | 28.063 M 19.86 % | 23.413 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.516 M 46.55 % | 3.081 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.342 M -15.01 % | 54.528 M -40.50 % | 91.644 M 235.19 % | 27.341 M 33.07 % | 20.547 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.360 M 171.29 % | -4.713 M -135.43 % | 13.303 M 441.52 % | 2.457 M 55.00 % | 1.585 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -418.000 K -243.64 % | 291.000 K -27.25 % | 400.000 K 265.13 % | -242.238 K |
| Inventaire | 16.000 K 138.10 % | -42.000 K -13.51 % | -37.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 418.000 K 243.64 % | -291.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.344 M 171.59 % | -4.671 M -135.01 % | 13.340 M 548.64 % | 2.057 M 12.56 % | 1.827 M |
| Autres éléments non monétaires | 712.000 K 1.28 % | 703.000 K 94.20 % | 362.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.412 M 113.59 % | -32.466 M -287.15 % | -8.386 M -171.84 % | 11.674 M 20.71 % | 9.671 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.230 M 32.89 % | -9.283 M 32.94 % | -13.842 M -35.06 % | -10.249 M -17.34 % | -8.734 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -587.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 37.000 K -42.19 % | 64.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 45.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.193 M 32.49 % | -9.174 M 36.42 % | -14.429 M -40.79 % | -10.249 M -17.34 % | -8.734 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.585 M -48.79 % | 7.000 M -90.00 % | 70.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M |
| Autres activités de financement | 88.000 K -96.53 % | 2.536 M -96.13 % | 65.594 M 5 111.00 % | -1.309 M -0.09 % | -1.308 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 88.000 K -96.53 % | 2.537 M -96.13 % | 65.594 M 5 111.76 % | -1.309 M 60.43 % | -3.308 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -295.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.694 M 95.67 % | -39.104 M -191.41 % | 42.779 M 24 018.93 % | -178.850 K 92.46 % | -2.371 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.086 M -90.54 % | 43.190 M 10 408.52 % | 411.000 K 39.32 % | 295.000 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.392 M -41.46 % | 4.086 M -90.54 % | 43.190 M 37 084.67 % | 116.150 K 104.90 % | -2.371 M |
| Trésorerie d'exploitation | 4.412 M 113.59 % | -32.466 M -287.15 % | -8.386 M -171.84 % | 11.674 M 20.71 % | 9.671 M |
| Dépenses en capital | -6.230 M 32.89 % | -9.283 M 32.94 % | -13.842 M -35.06 % | -10.249 M -17.34 % | -8.734 M |
| Cash-flow disponible | -1.818 M 95.65 % | -41.749 M -87.82 % | -22.228 M -1 659.91 % | 1.425 M 52.14 % | 936.612 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.335 M 0.91 % | 12.224 M 6.03 % | 11.529 M -5.18 % | 12.159 M 3.52 % | 11.745 M 5.57 % | 11.125 M 4.36 % | 10.660 M 12.22 % | 9.499 M 10.88 % | 8.567 M -2.97 % | 8.829 M 14.65 % | 7.701 M 5.74 % | 7.283 M |
| Bénéfice net | -1.547 M -111.05 % | -733.000 K 81.26 % | -3.911 M 48.02 % | -7.524 M 23.58 % | -9.845 M -23.99 % | -7.940 M 7.07 % | -8.544 M -0.29 % | -8.519 M 11.36 % | -9.611 M -8.32 % | -8.873 M -126.45 % | -3.918 M -2 059.17 % | 200.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.036 M -41.34 % | -733.000 K 80.01 % | -3.666 M -36.69 % | -2.682 M 60.38 % | -6.770 M 28.44 % | -9.461 M 2.94 % | -9.748 M 12.54 % | -11.146 M 3.90 % | -11.598 M -5.19 % | -11.026 M -113.90 % | -5.155 M -451.89 % | -934.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.08 -40.07 % | -0.06 81.14 % | -0.32 -44.16 % | -0.22 61.73 % | -0.58 32.22 % | -0.85 7.00 % | -0.91 22.07 % | -1.17 13.33 % | -1.35 -8.40 % | -1.25 -86.58 % | -0.67 -421.93 % | -0.13 |
| EBITDA | 1.616 M 46.38 % | 1.104 M 164.26 % | -1.718 M -138.94 % | -719.000 K 85.27 % | -4.882 M 30.10 % | -6.984 M 12.27 % | -7.961 M 9.19 % | -8.767 M 14.86 % | -10.297 M -11.04 % | -9.273 M -175.09 % | -3.371 M -499.40 % | 844.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.13 -109.15 % | -0.06 82.32 % | -0.34 45.18 % | -0.62 26.18 % | -0.84 -17.45 % | -0.71 10.95 % | -0.80 10.63 % | -0.90 20.06 % | -1.12 -11.63 % | -1.00 -97.52 % | -0.51 -1 952.81 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.13 45.06 % | 0.09 160.61 % | -0.15 -152.00 % | -0.06 85.77 % | -0.42 33.79 % | -0.63 15.94 % | -0.75 19.08 % | -0.92 23.21 % | -1.20 -14.44 % | -1.05 -139.94 % | -0.44 -477.72 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 3.26 986.05 % | 0.30 411.34 % | 0.06 -75.60 % | 0.24 -94.62 % | 4.47 1 700.20 % | -0.28 -857.54 % | 0.04 118.55 % | -0.20 -119.88 % | 1.00 0.00 % | 1.00 174.56 % | 0.36 -33.55 % | 0.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 73.300 M 0.00 % | 73.300 M 3.00 % | 71.166 M 0.00 % | 71.166 M 6.04 % | 67.111 M 0.00 % | 67.111 M 0.00 % | 67.111 M -0.24 % | 67.270 M 14.23 % | 58.890 M -0.45 % | 59.153 M -7.48 % | 63.935 M 8.08 % | 59.153 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.238 M 0.00 % | 70.238 M 0.01 % | 70.232 M 0.00 % | 70.232 M 4.65 % | 67.111 M 0.00 % | 67.111 M 0.00 % | 67.111 M 0.00 % | 67.111 M 14.09 % | 58.824 M -0.56 % | 59.153 M -7.48 % | 63.935 M 8.08 % | 59.153 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -111.00 % | -0.01 81.82 % | -0.06 50.00 % | -0.11 26.67 % | -0.15 -25.00 % | -0.12 7.69 % | -0.13 0.00 % | -0.13 18.75 % | -0.16 -6.67 % | -0.15 -144.70 % | -0.06 -1 902.94 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -120.00 % | -0.01 81.82 % | -0.06 50.00 % | -0.11 26.67 % | -0.15 -25.00 % | -0.12 7.69 % | -0.13 0.00 % | -0.13 18.75 % | -0.16 -6.67 % | -0.15 -144.70 % | -0.06 -1 902.94 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 40.165 M 995.91 % | 3.665 M 442.16 % | 676.000 K -76.87 % | 2.922 M -94.43 % | 52.489 M 1 789.38 % | -3.107 M -890.59 % | 393.000 K 120.82 % | -1.888 M -122.04 % | 8.567 M -2.97 % | 8.829 M 214.77 % | 2.805 M -29.74 % | 3.992 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 511.000 K | 0.000 -100.00 % | 245.000 K -94.94 % | 4.842 M 57.46 % | 3.075 M 302.17 % | -1.521 M -26.33 % | -1.204 M 54.17 % | -2.627 M -32.21 % | -1.987 M 7.71 % | -2.153 M -74.15 % | -1.236 M -9.02 % | -1.134 M |
| Coût des revenus | -27.830 M -425.15 % | 8.559 M -21.14 % | 10.853 M 17.49 % | 9.237 M 122.67 % | -40.744 M -386.28 % | 14.232 M 38.62 % | 10.267 M -9.84 % | 11.387 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.896 M 48.77 % | 3.291 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.647 M -45.60 % | 6.704 M 72.92 % | 3.877 M -53.59 % | 8.354 M 21.44 % | 6.879 M -17.15 % | 8.303 M 28.69 % | 6.452 M 4.09 % | 6.198 M 96.89 % | 3.148 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.950 M 35.48 % | 11.035 M -1.07 % | 11.154 M -32.12 % | 16.432 M 39.21 % | 11.804 M -11.43 % | 13.328 M 20.55 % | 11.056 M -13.11 % | 12.724 M 92.01 % | 6.627 M 32.96 % | 4.984 M |
| Dépenses de fonctionnement | 40.875 M 869.29 % | 4.217 M -71.79 % | 14.950 M 1.83 % | 14.682 M -17.78 % | 17.858 M -12.07 % | 20.309 M 0.75 % | 20.158 M -0.24 % | 20.207 M 4.38 % | 19.359 M 0.95 % | 19.176 M 49.52 % | 12.825 M 57.71 % | 8.132 M |
| Coût et dépenses | 13.045 M 2.11 % | 12.776 M -14.54 % | 14.950 M 1.83 % | 14.682 M -20.13 % | 18.383 M -9.48 % | 20.309 M 0.75 % | 20.158 M -0.24 % | 20.207 M 0.83 % | 20.040 M 4.51 % | 19.176 M 49.52 % | 12.825 M 57.71 % | 8.132 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 1.050 M 0.00 % | 1.050 M 0.00 % | 1.050 M -10.10 % | 1.168 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 2.561 M 7.24 % | 2.388 M -34.52 % | 3.647 M -45.60 % | 6.704 M 72.92 % | 3.877 M -53.59 % | 8.354 M 21.44 % | 6.879 M -17.15 % | 8.303 M 28.69 % | 6.452 M 4.09 % | 6.198 M 96.89 % | 3.148 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 171.000 K -30.20 % | 245.000 K 3 983.33 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 269.000 K 48.62 % | 181.000 K | 0.000 -100.00 % | 165.000 K | 0.000 -100.00 % | 277.000 K 10.80 % | 250.000 K -42.92 % | 438.000 K | 0.000 -100.00 % | 679.000 K 1 177.66 % | 53.144 K -37.48 % | 85.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.382 M 43.84 % | 1.656 M -2.76 % | 1.703 M -5.60 % | 1.804 M 2.79 % | 1.755 M -20.23 % | 2.200 M 43.14 % | 1.537 M -20.81 % | 1.941 M 52.71 % | 1.271 M 18.34 % | 1.074 M -83.85 % | 6.649 M 292.74 % | 1.693 M |
| Résultat d'exploitation | -709.000 K -28.44 % | -552.000 K 83.86 % | -3.421 M -35.59 % | -2.523 M 61.99 % | -6.637 M 27.73 % | -9.184 M 3.31 % | -9.498 M 11.30 % | -10.708 M 7.43 % | -11.568 M -11.80 % | -10.347 M -3.26 % | -10.020 M -1 080.22 % | -849.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 -27.29 % | -0.05 84.78 % | -0.30 -43.00 % | -0.21 63.28 % | -0.57 31.55 % | -0.83 7.35 % | -0.89 20.96 % | -1.13 16.52 % | -1.35 -15.22 % | -1.17 9.93 % | -1.30 -1 016.15 % | -0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -327.000 K -80.66 % | -181.000 K 26.12 % | -245.000 K -54.09 % | -159.000 K -19.55 % | -133.000 K 51.99 % | -277.000 K -10.80 % | -250.000 K 42.92 % | -438.000 K -1 360.00 % | -30.000 K 95.58 % | -679.000 K -2 116.56 % | -30.633 K 63.96 % | -85.000 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.640 M 15.89 % | 3.141 M 983.10 % | 290.000 K -94.61 % | 5.381 M 62.52 % | 3.311 M -54.21 % | 7.231 M 304.90 % | -3.529 M 75.15 % | -14.199 M 53.32 % | -30.417 M -4 383.92 % | 710.028 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.032 M -0.22 % | 6.045 M -11.58 % | 6.837 M -11.35 % | 7.712 M 2.13 % | 7.551 M -28.34 % | 10.537 M -6.22 % | 11.236 M -5.71 % | 11.917 M -6.70 % | 12.773 M 468.40 % | 2.247 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.514 M 0.57 % | -7.557 M -15.90 % | -6.520 M -262.83 % | -1.797 M -145.95 % | 3.911 M -46.09 % | 7.255 M -66.39 % | 21.585 M -24.60 % | 28.629 M -19.85 % | 35.721 M 297.04 % | 8.997 M |
| Actions ordinaires | 732.000 K 4.27 % | 702.000 K 0.29 % | 700.000 K -0.14 % | 701.000 K -0.14 % | 702.000 K 4.62 % | 671.000 K 0.00 % | 671.000 K 0.00 % | 671.000 K 0.00 % | 671.000 K 21.75 % | 551.111 K |
| Capitaux propres totaux | 21.734 M -4.07 % | 22.656 M -2.53 % | 23.245 M -15.50 % | 27.509 M -15.81 % | 32.676 M -8.08 % | 35.549 M -17.76 % | 43.225 M -16.07 % | 51.500 M -13.89 % | 59.805 M 213.55 % | 19.074 M |
| Autres passifs non courants | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 393.000 K 0.00 % | 393.000 K 0.00 % | 393.000 K 2.95 % | 381.747 K |
| Dette à long terme | 4.006 M 0.00 % | 4.006 M 93.25 % | 2.073 M -62.32 % | 5.502 M 3.09 % | 5.337 M -30.32 % | 7.659 M -8.60 % | 8.380 M -7.81 % | 9.090 M -7.46 % | 9.823 M 886.06 % | 996.182 K |
| Total des passifs non courants | 4.007 M 0.02 % | 4.006 M 93.25 % | 2.073 M -62.32 % | 5.502 M 3.11 % | 5.336 M -30.33 % | 7.659 M -12.70 % | 8.773 M -7.49 % | 9.483 M -7.18 % | 10.216 M 150.47 % | 4.079 M |
| Autres passifs courants | 15.181 M -18.12 % | 18.540 M -21.67 % | 23.670 M 178.90 % | 8.487 M -26.63 % | 11.567 M -14.97 % | 13.603 M 6.86 % | 12.730 M -0.55 % | 12.800 M -11.52 % | 14.467 M 167.73 % | 5.403 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.026 M -0.64 % | 2.039 M -57.20 % | 4.764 M 115.57 % | 2.210 M -0.18 % | 2.214 M -23.07 % | 2.878 M 0.77 % | 2.856 M 1.03 % | 2.827 M -4.17 % | 2.950 M 135.81 % | 1.251 M |
| Total des passifs courants | 20.601 M -13.76 % | 23.887 M -25.84 % | 32.212 M 95.51 % | 16.476 M -0.24 % | 16.516 M -16.52 % | 19.785 M 7.75 % | 18.362 M -2.01 % | 18.738 M -13.34 % | 21.623 M 137.60 % | 9.101 M |
| Passifs totaux | 24.608 M -11.78 % | 27.893 M -18.64 % | 34.285 M 56.00 % | 21.978 M 0.58 % | 21.852 M -20.38 % | 27.444 M 1.14 % | 27.135 M -3.85 % | 28.221 M -11.36 % | 31.839 M 141.58 % | 13.179 M |
| Autres actifs non courants | 793.000 K -2.70 % | 815.000 K -0.12 % | 816.000 K 0.00 % | 816.000 K -1.57 % | 829.000 K -38.73 % | 1.353 M 49.83 % | 903.000 K -0.11 % | 904.000 K 1.23 % | 893.000 K 145.17 % | 364.241 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 34.378 M -4.69 % | 36.070 M 1.27 % | 35.619 M 1.28 % | 35.169 M 1.29 % | 34.720 M 1.60 % | 34.172 M 2.23 % | 33.425 M 6.13 % | 31.493 M 6.04 % | 29.700 M 15.95 % | 25.615 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 34.378 M -4.69 % | 36.070 M 1.27 % | 35.619 M 1.28 % | 35.169 M 1.29 % | 34.720 M 1.60 % | 34.172 M 2.23 % | 33.425 M 6.13 % | 31.493 M 6.04 % | 29.700 M 15.95 % | 25.615 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.315 M 0.64 % | 6.275 M -8.71 % | 6.874 M -21.45 % | 8.751 M 13.18 % | 7.732 M -26.17 % | 10.473 M -10.77 % | 11.737 M -6.34 % | 12.531 M -7.54 % | 13.553 M 438.35 % | 2.518 M |
| Total des actifs non courants | 41.486 M -3.88 % | 43.160 M -0.34 % | 43.309 M -3.19 % | 44.736 M -7.04 % | 48.124 M -10.73 % | 53.911 M 2.77 % | 52.458 M 4.67 % | 50.117 M 7.30 % | 46.708 M 63.91 % | 28.497 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.94 % | 1.808 M -5.14 % | 1.906 M 114.40 % | 889.000 K -48.82 % | 1.737 M 32.90 % | 1.307 M -29.43 % | 1.852 M 185 100.00 % | 1.000 K -99.95 % | 2.219 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.392 M -17.63 % | 2.904 M -55.64 % | 6.547 M 180.87 % | 2.331 M -45.02 % | 4.240 M 28.25 % | 3.306 M -77.61 % | 14.765 M -43.46 % | 26.116 M -39.53 % | 43.190 M 2 709.73 % | 1.537 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.392 M -17.63 % | 2.904 M -55.64 % | 6.547 M 180.87 % | 2.331 M -45.02 % | 4.240 M 28.25 % | 3.306 M -77.61 % | 14.765 M -43.46 % | 26.116 M -39.53 % | 43.190 M 2 709.73 % | 1.537 M |
| Total des actifs courants | 4.856 M -34.28 % | 7.389 M -48.04 % | 14.221 M 199.33 % | 4.751 M -25.81 % | 6.404 M -29.49 % | 9.082 M -49.27 % | 17.902 M -39.53 % | 29.604 M -34.12 % | 44.936 M 1 096.33 % | 3.756 M |
| Inventaire | 63.000 K 53.66 % | 41.000 K -29.31 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K -26.58 % | 79.000 K 182.14 % | 28.000 K 7.69 % | 26.000 K -63.38 % | 71.000 K 91.89 % | 37.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 4.443 M -23.50 % | 5.808 M 1 173.68 % | 456.000 K -61.87 % | 1.196 M -70.18 % | 4.011 M 122.34 % | 1.804 M 15.27 % | 1.565 M -8.37 % | 1.708 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -99.96 % | 4.843 M -38.80 % | 7.913 M 23.78 % | 6.393 M 23.20 % | 5.189 M 102.54 % | 2.562 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.870 M -13.24 % | 3.308 M -12.44 % | 3.778 M -34.75 % | 5.790 M 111.70 % | 2.735 M -17.22 % | 3.304 M 19.02 % | 2.776 M -10.25 % | 3.093 M -25.97 % | 4.178 M 70.81 % | 2.446 M |
| Impôts à payer | 524.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 K -35.71 % | 28.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.073 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 28.516 M -3.37 % | 29.511 M 1.53 % | 29.065 M 1.61 % | 28.605 M 1.93 % | 28.063 M 1.59 % | 27.623 M 31.73 % | 20.969 M -5.55 % | 22.200 M -5.18 % | 23.413 M 145.79 % | 9.526 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.628 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.342 M -8.32 % | 50.549 M -12.13 % | 57.530 M 16.25 % | 49.487 M -9.24 % | 54.528 M -13.44 % | 62.993 M -10.47 % | 70.360 M -11.74 % | 79.721 M -13.01 % | 91.644 M 184.14 % | 32.253 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.868 M 22.46 % | -2.409 M -144.76 % | 5.382 M 138.67 % | 2.255 M 73.33 % | 1.301 M 186.79 % | -1.499 M -3 306.82 % | -44.000 K 99.02 % | -4.471 M -539.63 % | 1.017 M -90.17 % | 10.342 M 398.94 % | 2.073 M 238.14 % | 613.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -418.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -42.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.761 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.192 M -939.44 % | 142.000 K -91.01 % | 1.580 M 768.13 % | 182.000 K 927.27 % | -22.000 K -107.97 % | 276.000 K 13.11 % | 244.000 K 19.61 % | 204.000 K -31.31 % | 297.000 K 271.25 % | 80.000 K 270.21 % | -47.000 K -200.00 % | 47.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.387 M -19.26 % | -1.163 M -122.15 % | 5.250 M 206.66 % | 1.712 M 149.41 % | -3.465 M 57.78 % | -8.207 M -5.75 % | -7.761 M 40.46 % | -13.034 M -46.20 % | -8.915 M -876.57 % | 1.148 M 183.95 % | -1.368 M -190.93 % | 1.504 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.730 M -15.33 % | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M 12.49 % | -1.714 M 19.68 % | -2.134 M 19.65 % | -2.656 M 4.43 % | -2.779 M 16.47 % | -3.327 M -22.23 % | -2.722 M 30.15 % | -3.897 M -0.02 % | -3.896 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 109.09 % | -11.000 K 86.25 % | -80.000 K 82.98 % | -470.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 24.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -15.000 K -350.00 % | 6.000 K 112.24 % | -49.000 K -184.48 % | 58.000 K -23.68 % | 76.000 K 1 800.00 % | 4.000 K 200.00 % | -4.000 K -109.30 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.721 M -15.19 % | -1.494 M 3.55 % | -1.549 M -8.40 % | -1.429 M 12.76 % | -1.638 M 23.10 % | -2.130 M 19.89 % | -2.659 M 3.20 % | -2.747 M 19.37 % | -3.407 M -6.74 % | -3.192 M 18.00 % | -3.893 M 0.19 % | -3.900 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.585 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 M 13 740.83 % | -439.856 K -104.40 % | 10.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.597 M 434.23 % | -777.000 K -353.09 % | 307.000 K 115.06 % | -2.039 M -134.65 % | 5.884 M 624.42 % | -1.122 M -20.39 % | -932.000 K 27.92 % | -1.293 M -55.22 % | -833.000 K -101.47 % | 56.851 M 5 350.03 % | -1.083 M -110.98 % | 9.865 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.597 M 434.23 % | -777.000 K -353.09 % | 307.000 K 115.06 % | -2.039 M -134.65 % | 5.884 M 624.42 % | -1.122 M -20.39 % | -932.000 K 27.92 % | -1.293 M -55.22 % | -833.000 K -101.47 % | 56.851 M 5 350.03 % | -1.083 M -110.98 % | 9.865 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -512.000 K 85.09 % | -3.435 M -185.70 % | 4.008 M 328.38 % | -1.755 M -325.00 % | 780.000 K 106.81 % | -11.459 M -0.95 % | -11.351 M 33.52 % | -17.074 M -29.79 % | -13.155 M -124.00 % | 54.808 M 964.06 % | -6.343 M -184.92 % | 7.469 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.904 M -54.19 % | 6.339 M 171.94 % | 2.331 M -42.95 % | 4.086 M 23.59 % | 3.306 M -77.61 % | 14.765 M -43.46 % | 26.116 M -39.53 % | 43.190 M -23.35 % | 56.345 M 3 565.91 % | 1.537 M | 0.000 -100.00 % | 411.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.392 M -17.63 % | 2.904 M -54.19 % | 6.339 M 171.94 % | 2.331 M -42.95 % | 4.086 M 23.59 % | 3.306 M -77.61 % | 14.765 M -43.46 % | 26.116 M -39.53 % | 43.190 M -23.35 % | 56.345 M 988.30 % | -6.343 M -180.50 % | 7.880 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.387 M -19.26 % | -1.163 M -122.15 % | 5.250 M 206.66 % | 1.712 M 149.41 % | -3.465 M 57.78 % | -8.207 M -5.75 % | -7.761 M 40.46 % | -13.034 M -46.20 % | -8.915 M -876.57 % | 1.148 M 183.95 % | -1.368 M -190.93 % | 1.504 M |
| Dépenses en capital | -1.730 M -15.33 % | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M 12.49 % | -1.714 M 19.68 % | -2.134 M 19.65 % | -2.656 M 4.43 % | -2.779 M 16.47 % | -3.327 M -22.23 % | -2.722 M 30.15 % | -3.897 M -0.02 % | -3.896 M |
| Cash-flow disponible | -3.117 M -17.05 % | -2.663 M -171.01 % | 3.750 M 1 668.87 % | 212.000 K 104.09 % | -5.179 M 49.92 % | -10.341 M 0.73 % | -10.417 M 34.12 % | -15.813 M -29.17 % | -12.242 M -677.76 % | -1.574 M 70.10 % | -5.264 M -120.07 % | -2.392 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |