SAMHI Hotels Limited ^SAMHI.NS

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	11.300 B ^{18.03 %}	9.574 B ^{29.63 %}	7.386 B ^{128.84 %}	3.227 B ^{90.32 %}	1.696 B ^{-72.03 %}	6.064 B ^{28.80 %}	4.708 B ^{19.98 %}	3.924 B ^{21.40 %}	3.232 B
Bénéfice net	855.000 M ^{136.44 %}	-2.346 B ^{30.71 %}	-3.386 B ^{23.61 %}	-4.433 B ^{7.22 %}	-4.777 B ^{-59.32 %}	-2.999 B ^{1.17 %}	-3.034 B ^{-63.86 %}	-1.852 B ^{-74.21 %}	-1.063 B
Bénéfice avant impôt	606.640 M ^{124.85 %}	-2.441 B ^{27.89 %}	-3.386 B ^{23.61 %}	-4.432 B ^{7.95 %}	-4.815 B ^{-59.64 %}	-3.016 B ^{0.46 %}	-3.030 B ^{-49.21 %}	-2.031 B ^{-38.66 %}	-1.464 B
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{121.05 %}	-0.26 ^{44.37 %}	-0.46 ^{66.62 %}	-1.37 ^{51.63 %}	-2.84 ^{-470.84 %}	-0.50 ^{22.72 %}	-0.64 ^{-24.37 %}	-0.52 ^{-14.22 %}	-0.45
EBITDA	4.063 B ^{105.90 %}	1.973 B ^{-29.48 %}	2.798 B ^{4 852.49 %}	-58.870 M ^{91.00 %}	-654.160 M ^{-324.13 %}	291.860 M ^{-58.45 %}	702.390 M ^{-9.63 %}	777.270 M ^{-3.47 %}	805.210 M
Ratio de revenu net	0.08 ^{130.88 %}	-0.25 ^{46.54 %}	-0.46 ^{66.62 %}	-1.37 ^{51.25 %}	-2.82 ^{-469.66 %}	-0.49 ^{23.27 %}	-0.64 ^{-36.58 %}	-0.47 ^{-43.51 %}	-0.33
Ratio EBITDA	0.36 ^{74.45 %}	0.21 ^{-45.60 %}	0.38 ^{2 176.76 %}	-0.02 ^{95.27 %}	-0.39 ^{-901.44 %}	0.05 ^{-67.74 %}	0.15 ^{-24.68 %}	0.20 ^{-20.48 %}	0.25
Taux de profit brut	0.66 ^{58.13 %}	0.42 ^{-44.70 %}	0.76 ^{36.18 %}	0.56 ^{72.06 %}	0.32 ^{-50.52 %}	0.65 ^{-1.16 %}	0.66 ^{3.39 %}	0.64 ^{5.98 %}	0.60
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	223.382 M ^{39.67 %}	159.930 M ^{-26.65 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M ^{188.33 %}	75.621 M ^{-65.32 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	219.087 M ^{36.99 %}	159.930 M ^{-26.65 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M ^{188.33 %}	75.621 M ^{-65.32 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M
Bénéfice par action diluée	3.83 ^{126.11 %}	-14.67 ^{5.54 %}	-15.53 ^{23.61 %}	-20.33 ^{7.21 %}	-21.91 ^{44.74 %}	-39.65 ^{-184.84 %}	-13.92 ^{-63.96 %}	-8.49 ^{-74.33 %}	-4.87
Bénéfice par action	3.88 ^{126.45 %}	-14.67 ^{5.54 %}	-15.53 ^{23.61 %}	-20.33 ^{7.21 %}	-21.91 ^{44.74 %}	-39.65 ^{-184.84 %}	-13.92 ^{-63.96 %}	-8.49 ^{-74.33 %}	-4.87
Bénéfice brut	7.495 B ^{86.63 %}	4.016 B ^{-28.31 %}	5.602 B ^{211.63 %}	1.798 B ^{227.47 %}	548.980 M ^{-86.16 %}	3.968 B ^{27.31 %}	3.117 B ^{24.04 %}	2.512 B ^{28.66 %}	1.953 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	-248.360 M ^{-160.88 %}	-95.200 M ^{-34 100.00 %}	280.000 K ^{0.00 %}	280.000 K ^{100.74 %}	-37.730 M ^{-316.34 %}	17.440 M ^{309.39 %}	4.260 M ^{102.43 %}	-175.050 M ^{33.25 %}	-262.230 M
Coût des revenus	3.805 B ^{-31.54 %}	5.558 B ^{211.65 %}	1.783 B ^{24.74 %}	1.430 B ^{24.67 %}	1.147 B ^{-45.29 %}	2.096 B ^{31.44 %}	1.595 B ^{12.99 %}	1.411 B ^{10.32 %}	1.279 B
Dépenses générales et administratives	134.760 M ^{-74.71 %}	532.860 M ^{368.86 %}	113.650 M ^{-59.87 %}	283.210 M ^{10.37 %}	256.590 M ^{-32.42 %}	379.670 M ^{23.76 %}	306.790 M ^{7.97 %}	284.140 M ^{18.55 %}	239.670 M
Frais de vente et de marketing	524.250 M ^{7.49 %}	487.730 M ^{105.94 %}	236.830 M ^{137.19 %}	99.850 M ^{34.66 %}	74.150 M ^{-70.23 %}	249.040 M ^{34.99 %}	184.490 M ^{8.31 %}	170.330 M ^{16.72 %}	145.930 M
Autres dépenses	3.945 B ^{172.34 %}	1.448 B ^{5 457.83 %}	26.060 M ^{-98.86 %}	2.278 B ^{14.36 %}	1.992 B ^{-51.44 %}	4.102 B ^{66.45 %}	2.464 B ^{19.74 %}	2.058 B ^{31.31 %}	1.567 B
Dépenses de fonctionnement	4.604 B ^{86.46 %}	2.469 B ^{555.70 %}	376.540 M ^{-85.85 %}	2.661 B ^{14.57 %}	2.323 B ^{-50.90 %}	4.731 B ^{60.05 %}	2.956 B ^{17.64 %}	2.512 B ^{28.66 %}	1.953 B
Coût et dépenses	8.408 B ^{4.75 %}	8.027 B ^{36.63 %}	5.875 B ^{43.62 %}	4.091 B ^{17.91 %}	3.469 B ^{-49.18 %}	6.827 B ^{45.01 %}	4.708 B ^{19.98 %}	3.924 B ^{21.40 %}	3.232 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	659.010 M ^{-35.43 %}	1.021 B ^{191.20 %}	350.480 M ^{-8.51 %}	383.060 M ^{15.82 %}	330.740 M ^{-47.39 %}	628.710 M ^{27.97 %}	491.280 M ^{8.10 %}	454.470 M ^{17.86 %}	385.600 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	107.910 M ^{-66.83 %}	325.320 M ^{1 240.42 %}	24.270 M ^{-31.84 %}	35.610 M ^{-27.56 %}	49.160 M ^{0.00 %}	49.160 M	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.288 B ^{-33.71 %}	3.451 B ^{-33.89 %}	5.221 B ^{57.03 %}	3.325 B ^{9.15 %}	3.046 B ^{48.68 %}	2.049 B ^{0.00 %}	2.049 B ^{23.19 %}	1.663 B ^{34.07 %}	1.240 B
Dépréciation et amortissement	1.168 B ^{2.78 %}	1.137 B ^{18.06 %}	962.770 M ^{-4.30 %}	1.006 B ^{-10.01 %}	1.118 B ^{-6.41 %}	1.195 B ^{3.14 %}	1.158 B ^{1.16 %}	1.145 B ^{11.24 %}	1.029 B
Résultat d'exploitation	2.892 B ^{86.92 %}	1.547 B ^{-68.66 %}	4.936 B ^{670.50 %}	-865.250 M ^{51.44 %}	-1.782 B ^{-557.18 %}	389.730 M ^{274.52 %}	-223.320 M ^{31.93 %}	-328.050 M ^{21.50 %}	-417.910 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.26 ^{58.37 %}	0.16 ^{-75.82 %}	0.67 ^{349.30 %}	-0.27 ^{74.48 %}	-1.05 ^{-1 734.75 %}	0.06 ^{235.49 %}	-0.05 ^{43.26 %}	-0.08 ^{35.34 %}	-0.13
Total autres revenus dépenses net	-2.285 B ^{42.44 %}	-3.970 B ^{52.30 %}	-8.322 B ^{-133.17 %}	-3.569 B ^{-17.71 %}	-3.032 B ^{10.67 %}	-3.394 B ^{-20.93 %}	-2.807 B ^{-64.84 %}	-1.703 B ^{-62.69 %}	-1.047 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	21.764 B ^{9.35 %}	19.903 B ^{-31.51 %}	29.060 B ^{16.48 %}	24.947 B ^{8.50 %}	22.994 B ^{10.68 %}	20.774 B ^{-0.37 %}	20.852 B ^{15.47 %}	18.058 B ^{38.76 %}	13.013 B
Investissements totaux	1.020 B ^{52 453.09 %}	1.940 M ^{-99.65 %}	555.540 M ^{4 697.41 %}	11.580 M ^{-96.87 %}	369.520 M ^{210.31 %}	119.080 M ^{-67.86 %}	370.550 M ^{7.49 %}	344.740 M ^{10 540.12 %}	3.240 M
Dette totale	22.463 B ^{5.82 %}	21.227 B ^{-30.33 %}	30.466 B ^{15.13 %}	26.461 B ^{8.25 %}	24.444 B ^{13.58 %}	21.521 B ^{1.05 %}	21.298 B ^{14.54 %}	18.594 B ^{39.06 %}	13.371 B
Cumul des autres pertes du résultat global	839.290 M ^{0.33 %}	836.560 M ^{26.00 %}	663.930 M ^{-7.07 %}	714.450 M ^{0.00 %}	714.450 M ^{0.00 %}	714.450 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-22.991 B ^{3.56 %}	-23.841 B ^{-10.89 %}	-21.499 B ^{-18.22 %}	-18.186 B ^{-32.24 %}	-13.753 B ^{-53.24 %}	-8.975 B ^{-46.29 %}	-6.135 B ^{-126.08 %}	-2.714 B ^{-104.57 %}	-1.326 B
Actions ordinaires	221.210 M ^{0.55 %}	220.010 M ^{157.83 %}	85.330 M ^{11.88 %}	76.270 M ^{0.00 %}	76.270 M ^{0.00 %}	76.270 M ^{1.83 %}	74.900 M ^{0.00 %}	74.900 M ^{0.00 %}	74.900 M
Capitaux propres totaux	11.421 B ^{9.97 %}	10.385 B ^{1 797.50 %}	547.320 M ^{108.57 %}	-6.388 B ^{-226.79 %}	-1.955 B ^{78.22 %}	-8.975 B ^{-266.93 %}	5.376 B ^{-41.41 %}	9.176 B ^{-17.00 %}	11.056 B
Autres passifs non courants	220.140 M ^{-4.38 %}	230.230 M ^{-37.55 %}	368.690 M ^{21.39 %}	303.730 M ^{-25.34 %}	406.810 M	0.000 ^{-100.00 %}	448.710 M ^{40.76 %}	318.770 M ^{6.71 %}	298.730 M
Dette à long terme	20.663 B ^{29.38 %}	15.971 B ^{-33.13 %}	23.886 B ^{-1.19 %}	24.173 B ^{25.88 %}	19.204 B ^{0.15 %}	19.175 B ^{-6.44 %}	20.494 B ^{21.56 %}	16.859 B ^{32.87 %}	12.688 B
Total des passifs non courants	21.755 B ^{30.15 %}	16.715 B ^{-31.37 %}	24.355 B ^{-7.05 %}	26.201 B ^{33.61 %}	19.610 B ^{121 101.42 %}	16.180 M ^{-99.92 %}	21.006 B ^{21.71 %}	17.259 B ^{30.36 %}	13.239 B
Autres passifs courants	743.030 M ^{3.16 %}	720.270 M ^{60.93 %}	447.570 M ^{3 220.25 %}	13.480 M ^{-41.11 %}	22.890 M ^{-96.17 %}	596.970 M ^{-48.57 %}	1.161 B ^{64.85 %}	704.150 M ^{66.52 %}	422.870 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	105.860 M ^{-91.83 %}	1.296 B ^{150.70 %}	517.130 M ^{-46.04 %}	958.340 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.800 B ^{-65.74 %}	5.256 B ^{-20.13 %}	6.580 B ^{187.57 %}	2.288 B ^{-56.34 %}	5.241 B ^{119.85 %}	2.384 B ^{196.66 %}	803.530 M ^{-53.67 %}	1.734 B ^{154.17 %}	682.330 M
Total des passifs courants	3.498 B ^{-52.42 %}	7.351 B ^{-26.90 %}	10.056 B ^{148.10 %}	4.053 B ^{-43.90 %}	7.225 B ^{97.21 %}	3.663 B ^{72.00 %}	2.130 B ^{-27.20 %}	2.926 B ^{106.48 %}	1.417 B
Passifs totaux	25.252 B ^{4.93 %}	24.066 B ^{-30.06 %}	34.411 B ^{13.74 %}	30.254 B ^{12.74 %}	26.835 B ^{165 752.29 %}	16.180 M ^{-99.93 %}	23.136 B ^{14.62 %}	20.185 B ^{37.72 %}	14.656 B
Autres actifs non courants	591.710 M ^{-68.50 %}	1.878 B ^{1 837.92 %}	96.920 M ^{-5.90 %}	103.000 M ^{-66.16 %}	304.350 M ^{-75.96 %}	1.266 B ^{25.47 %}	1.009 B ^{11.36 %}	906.200 M ^{58.39 %}	572.150 M
Investissements à long terme	910.800 M ^{712.88 %}	-148.610 M ^{-162.10 %}	239.310 M ^{546.72 %}	-53.570 M ^{-114.50 %}	369.460 M ^{1 064.02 %}	31.740 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	56.390 M ^{103.65 %}	27.690 M ^{-18.46 %}	33.960 M ^{-33.35 %}	50.950 M ^{-24.94 %}	67.880 M ^{-25.42 %}	91.020 M ^{-24.70 %}	120.870 M ^{42.99 %}	84.530 M ^{25.66 %}	67.270 M
GoodWill	5.218 B ^{15.25 %}	4.528 B ^{7.28 %}	4.221 B ^{6 203.64 %}	66.960 M ^{0.00 %}	66.960 M ^{0.00 %}	66.960 M ^{-75.46 %}	272.860 M ^{0.00 %}	272.860 M ^{0.00 %}	272.860 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	5.275 B ^{15.78 %}	4.556 B ^{7.07 %}	4.255 B ^{3 508.58 %}	117.910 M ^{-12.56 %}	134.840 M ^{-14.65 %}	157.980 M ^{-59.88 %}	393.730 M ^{10.17 %}	357.390 M ^{5.07 %}	340.130 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	27.600 B ^{9.50 %}	25.205 B ^{-5.21 %}	26.591 B ^{30.41 %}	20.390 B ^{-6.70 %}	21.855 B ^{-3.89 %}	22.739 B ^{-9.89 %}	25.235 B ^{-1.00 %}	25.489 B ^{12.69 %}	22.618 B
Total des actifs non courants	34.619 B ^{9.42 %}	31.639 B ^{-0.80 %}	31.894 B ^{50.03 %}	21.259 B ^{-6.13 %}	22.648 B ^{-6.39 %}	24.195 B ^{-9.17 %}	26.638 B ^{-0.43 %}	26.753 B ^{13.69 %}	23.530 B
Autres actifs circulants	468.040 M ^{-63.02 %}	1.266 B ^{64.75 %}	768.170 M ^{7.42 %}	715.080 M ^{30.31 %}	548.760 M ^{-8.75 %}	601.370 M ^{-2.35 %}	615.850 M ^{-54.01 %}	1.339 B ^{53.29 %}	873.640 M
Investissements à court terme	108.730 M ^{-56.58 %}	250.390 M ^{-20.82 %}	316.230 M ^{385.39 %}	65.150 M ^{108 483.33 %}	60.000 K ^{-99.93 %}	87.340 M ^{-76.43 %}	370.550 M ^{7.49 %}	344.740 M ^{-51.13 %}	705.480 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	633.760 M ^{-52.12 %}	1.324 B ^{-5.86 %}	1.406 B ^{-7.12 %}	1.514 B ^{4.36 %}	1.451 B ^{94.30 %}	746.610 M ^{67.42 %}	445.940 M ^{-16.80 %}	535.980 M ^{49.90 %}	357.560 M
Liquidités et placements à court terme	746.920 M ^{-49.33 %}	1.474 B ^{-14.41 %}	1.722 B ^{9.07 %}	1.579 B ^{8.85 %}	1.451 B ^{73.96 %}	833.950 M ^{2.14 %}	816.490 M ^{-7.29 %}	880.720 M ^{-17.15 %}	1.063 B
Total des actifs courants	2.054 B ^{-26.96 %}	2.812 B ^{-8.23 %}	3.064 B ^{17.55 %}	2.607 B ^{16.80 %}	2.232 B ^{18.69 %}	1.880 B ^{0.29 %}	1.875 B ^{-28.13 %}	2.609 B ^{19.56 %}	2.182 B
Inventaire	41.510 M ^{2.75 %}	40.400 M ^{-21.89 %}	51.720 M ^{105.65 %}	25.150 M ^{-12.40 %}	28.710 M ^{-37.86 %}	46.200 M ^{-3.31 %}	47.780 M ^{25.47 %}	38.080 M ^{7.27 %}	35.500 M
Créances nettes	797.470 M ^{2 391.32 %}	32.010 M ^{-93.87 %}	522.020 M ^{81.67 %}	287.350 M ^{41.22 %}	203.480 M ^{-48.98 %}	398.800 M ^{1.04 %}	394.700 M ^{12.61 %}	350.500 M ^{67.31 %}	209.490 M
Actifs fiscaux	241.600 M ^{62.57 %}	148.610 M ^{-79.13 %}	712.030 M ^{1.44 %}	701.950 M ^{4 830.12 %}	-14.840 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	954.420 M ^{-24.78 %}	1.269 B ^{-26.74 %}	1.732 B ^{41.38 %}	1.225 B ^{22.18 %}	1.003 B ^{46.86 %}	682.700 M ^{24.82 %}	546.940 M ^{12.28 %}	487.120 M ^{56.31 %}	311.630 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	114.010 M ^{-6.89 %}	122.440 M ^{-4.97 %}	128.840 M ^{-92.42 %}	1.699 B	0.000 ^{100.00 %}	-19.159 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.920 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.240 M ^{-67.74 %}	1.203 B
Obligations de location-acquisition	1.178 B ^{154.23 %}	463.550 M ^{-14.25 %}	540.570 M ^{2.36 %}	528.100 M ^{-7.98 %}	573.920 M ^{-0.09 %}	574.460 M ^{-6.60 %}	615.040 M ^{5.96 %}	580.460 M ^{120.29 %}	263.500 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.835 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	33.351 B ^{0.55 %}	33.169 B ^{635.22 %}	4.511 B ^{-59.01 %}	11.007 B ^{0.00 %}	11.007 B ^{0.00 %}	11.007 B ^{-3.76 %}	11.436 B ^{0.09 %}	11.427 B ^{2.91 %}	11.104 B
Impôts différés passifs non courants	757.490 M ^{93.71 %}	391.050 M ^{927.73 %}	38.050 M ^{-16.02 %}	45.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.180 M ^{-74.39 %}	63.190 M ^{-18.33 %}	77.370 M ^{-69.33 %}	252.270 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.663 B	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	36.673 B ^{6.45 %}	34.451 B ^{-1.45 %}	34.958 B ^{46.48 %}	23.866 B ^{-4.08 %}	24.880 B ^{-4.59 %}	26.076 B ^{-8.55 %}	28.513 B ^{-2.89 %}	29.361 B ^{14.19 %}	25.712 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	459.510 M ^{1 663.28 %}	26.060 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-550.000 K ^{-113.65 %}	4.030 M ^{-72.92 %}	14.880 M ^{-74.45 %}	58.230 M
Variation du fonds de roulement	-731.390 M ^{-121.86 %}	-329.670 M ^{14.13 %}	-383.900 M ^{-360.48 %}	147.380 M ^{-80.02 %}	737.760 M ^{1 864.22 %}	37.560 M ^{-76.77 %}	161.710 M ^{150.48 %}	64.560 M ^{63.82 %}	39.410 M
Comptes débiteurs	-84.480 M ^{-264.39 %}	51.390 M ^{117.39 %}	-295.540 M ^{-232.67 %}	-88.840 M ^{-158.80 %}	151.100 M ^{525.93 %}	24.140 M ^{138.57 %}	-62.580 M ^{57.12 %}	-145.950 M ^{-579.94 %}	30.410 M
Inventaire	-680.000 K ^{-108.16 %}	8.330 M ^{209.03 %}	-7.640 M ^{-309.89 %}	3.640 M ^{-79.19 %}	17.490 M ^{1 006.96 %}	1.580 M ^{116.31 %}	-9.690 M ^{-1 392.00 %}	750.000 K ^{117.69 %}	-4.240 M
Comptes à payer	-271.890 M ^{33.42 %}	-408.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	296.810 M ^{-10.05 %}	329.980 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-374.340 M ^{-9 649.49 %}	3.920 M ^{104.86 %}	-80.720 M ^{-25.67 %}	-64.230 M ^{-126.85 %}	239.190 M ^{1 920.19 %}	11.840 M ^{-94.94 %}	233.980 M ^{11.55 %}	209.760 M ^{1 484.29 %}	13.240 M
Autres éléments non monétaires	222.550 M ^{-94.33 %}	3.922 B ^{-20.85 %}	4.955 B ^{39.90 %}	3.542 B ^{12.87 %}	3.138 B ^{-6.34 %}	3.351 B ^{47.50 %}	2.272 B ^{45.13 %}	1.565 B ^{83.48 %}	853.060 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.514 B ^{-44.87 %}	2.747 B ^{26.33 %}	2.174 B ^{726.48 %}	263.100 M ^{21.51 %}	216.530 M ^{-86.66 %}	1.623 B ^{61.28 %}	1.006 B ^{32.57 %}	758.950 M ^{47.21 %}	515.550 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.375 B ^{-262.29 %}	-379.400 M ^{-408.65 %}	-74.590 M ^{-1 822.42 %}	-3.880 M ^{41.92 %}	-6.680 M ^{97.63 %}	-281.770 M ^{82.39 %}	-1.600 B ^{-32.90 %}	-1.204 B ^{-23.24 %}	-976.960 M
Acquisitions nettes	-1.619 B ^{-10 688.81 %}	-15.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.900 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-781.030 M ^{71.35 %}	-2.726 B	0.000
Achats d'investissements	-1.228 B ^{65.77 %}	-3.589 B	0.000 ^{100.00 %}	-3.083 B ^{-102.72 %}	-1.521 B	0.000 ^{100.00 %}	-5.426 B ^{31.66 %}	-7.939 B ^{-82.86 %}	-4.342 B
Ventes échéances des investissements	1.546 B ^{-53.34 %}	3.313 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.019 B ^{59.92 %}	1.888 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.225 B ^{-19.85 %}	7.767 B ^{41.79 %}	5.478 B
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	101.160 M ^{-86.66 %}	758.520 M ^{1 887.22 %}	38.170 M ^{-38.73 %}	62.300 M ^{-68.11 %}	195.340 M ^{136.37 %}	82.640 M ^{-61.67 %}	215.590 M ^{262.58 %}	59.460 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.677 B ^{-370.03 %}	-569.480 M ^{-183.27 %}	683.930 M ^{2 796.88 %}	-25.360 M ^{-106.00 %}	422.890 M ^{589.29 %}	-86.430 M ^{94.23 %}	-1.499 B ^{61.43 %}	-3.886 B ^{-1 876.28 %}	218.780 M
Remboursement de dette	408.010 M ^{106.05 %}	-6.744 B ^{-2 709.17 %}	258.480 M ^{-92.36 %}	3.382 B ^{122.35 %}	1.521 B ^{329.15 %}	354.450 M ^{-82.24 %}	1.996 B ^{-59.86 %}	4.973 B ^{1 652.10 %}	283.820 M
Actions ordinaires émises	7.880 M ^{-99.93 %}	11.437 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.900 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-104.920 M ^{98.46 %}	-6.816 B ^{-97.83 %}	-3.445 B ^{3.13 %}	-3.557 B ^{-144.20 %}	-1.456 B ^{22.40 %}	-1.877 B ^{-11.18 %}	-1.688 B ^{-4.63 %}	-1.614 B ^{-50.36 %}	-1.073 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	310.970 M ^{114.65 %}	-2.123 B ^{33.38 %}	-3.187 B ^{-1 726.92 %}	-174.440 M ^{-369.82 %}	64.650 M ^{105.23 %}	-1.236 B ^{-501.43 %}	307.800 M ^{-90.84 %}	3.359 B ^{525.63 %}	-789.260 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	234.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-616.900 M ^{-546.41 %}	138.190 M ^{142.07 %}	-328.490 M ^{-618.94 %}	63.300 M ^{-91.01 %}	704.070 M ^{134.17 %}	300.670 M ^{262.72 %}	-184.780 M ^{-179.61 %}	232.110 M ^{522.56 %}	-54.930 M
Trésorerie au début de la période	1.324 B ^{11.66 %}	1.185 B ^{-21.70 %}	1.514 B ^{4.36 %}	1.451 B ^{94.30 %}	746.610 M ^{67.42 %}	445.940 M ^{-29.30 %}	630.720 M ^{58.23 %}	398.610 M ^{-12.11 %}	453.540 M
Trésorerie à la fin de la période	633.760 M ^{-52.12 %}	1.324 B ^{11.66 %}	1.185 B ^{-21.70 %}	1.514 B ^{4.36 %}	1.451 B ^{94.30 %}	746.610 M ^{67.42 %}	445.940 M ^{-29.30 %}	630.720 M ^{58.23 %}	398.610 M
Trésorerie d'exploitation	1.514 B ^{-44.87 %}	2.747 B ^{26.33 %}	2.174 B ^{726.48 %}	263.100 M ^{21.51 %}	216.530 M ^{-86.66 %}	1.623 B ^{61.28 %}	1.006 B ^{32.57 %}	758.950 M ^{47.21 %}	515.550 M
Dépenses en capital	-1.375 B ^{-262.29 %}	-379.400 M ^{-408.65 %}	-74.590 M ^{-1 822.42 %}	-3.880 M ^{41.92 %}	-6.680 M ^{97.63 %}	-281.770 M ^{82.39 %}	-1.600 B ^{-32.90 %}	-1.204 B ^{-23.24 %}	-976.960 M
Cash-flow disponible	139.910 M ^{-94.09 %}	2.368 B ^{12.75 %}	2.100 B ^{710.07 %}	259.220 M ^{23.53 %}	209.850 M ^{-84.35 %}	1.341 B ^{325.78 %}	-593.920 M ^{-33.46 %}	-445.020 M ^{3.55 %}	-461.410 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2019-06-30	2018-06-30
Chiffre d'affaire	2.722 B ^{-14.62 %}	3.188 B ^{7.79 %}	2.958 B ^{11.38 %}	2.655 B ^{6.26 %}	2.499 B ^{-10.48 %}	2.792 B ^{4.23 %}	2.678 B ^{21.77 %}	2.200 B ^{15.50 %}	1.904 B ^{-52.27 %}	3.990 B ^{109.20 %}	1.907 B ^{9.33 %}	1.745 B ^{3.48 %}	1.686 B ^{17.88 %}	1.430 B ^{56.06 %}	916.490 M
Bénéfice net	172.800 M ^{-62.33 %}	458.660 M ^{101.30 %}	227.850 M ^{80.62 %}	126.150 M ^{197.95 %}	42.340 M ^{-62.51 %}	112.930 M ^{115.17 %}	-744.210 M ^{15.43 %}	-880.000 M ^{-5.40 %}	-834.900 M ^{17.33 %}	-1.010 B ^{-25.77 %}	-803.030 M ^{4.09 %}	-837.250 M ^{17.00 %}	-1.009 B ^{-72.03 %}	-586.420 M ^{53.10 %}	-1.250 B
Bénéfice avant impôt	259.050 M ^{14.82 %}	225.610 M ^{0.62 %}	224.210 M ^{83.81 %}	121.980 M ^{250.11 %}	34.840 M ^{-67.09 %}	105.870 M ^{112.79 %}	-828.030 M ^{6.37 %}	-884.410 M ^{-5.94 %}	-834.810 M ^{18.71 %}	-1.027 B ^{-27.90 %}	-802.960 M ^{4.09 %}	-837.180 M ^{17.01 %}	-1.009 B ^{-70.04 %}	-593.220 M ^{52.05 %}	-1.237 B
Ratio bénéfice avant impôt	0.10 ^{34.48 %}	0.07 ^{-6.65 %}	0.08 ^{65.02 %}	0.05 ^{229.49 %}	0.01 ^{-63.24 %}	0.04 ^{112.27 %}	-0.31 ^{23.11 %}	-0.40 ^{8.27 %}	-0.44 ^{-70.32 %}	-0.26 ^{38.86 %}	-0.42 ^{12.27 %}	-0.48 ^{19.79 %}	-0.60 ^{-44.25 %}	-0.41 ^{69.27 %}	-1.35
EBITDA	1.056 B ^{-1.19 %}	1.069 B ^{-5.63 %}	1.132 B ^{16.51 %}	971.810 M ^{9.21 %}	889.860 M ^{-10.82 %}	997.820 M ^{636.83 %}	135.420 M ^{-74.95 %}	540.540 M ^{14.37 %}	472.630 M ^{-65.11 %}	1.355 B ^{122.33 %}	609.270 M ^{18.32 %}	514.925 M ^{-1.56 %}	523.090 M ^{59.36 %}	328.240 M ^{1 737.92 %}	-20.040 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{-55.88 %}	0.14 ^{86.75 %}	0.08 ^{62.16 %}	0.05 ^{180.39 %}	0.02 ^{-58.12 %}	0.04 ^{114.56 %}	-0.28 ^{30.55 %}	-0.40 ^{8.74 %}	-0.44 ^{-73.20 %}	-0.25 ^{39.88 %}	-0.42 ^{12.27 %}	-0.48 ^{19.79 %}	-0.60 ^{-45.93 %}	-0.41 ^{69.95 %}	-1.36
Ratio EBITDA	0.39 ^{15.73 %}	0.34 ^{-12.45 %}	0.38 ^{4.61 %}	0.37 ^{2.77 %}	0.36 ^{-0.37 %}	0.36 ^{606.93 %}	0.05 ^{-79.43 %}	0.25 ^{-0.98 %}	0.25 ^{-26.90 %}	0.34 ^{6.28 %}	0.32 ^{8.23 %}	0.30 ^{-4.87 %}	0.31 ^{35.19 %}	0.23 ^{1 149.58 %}	-0.02
Taux de profit brut	0.75 ^{6.71 %}	0.70 ^{-8.06 %}	0.76 ^{1.37 %}	0.75 ^{-2.15 %}	0.77 ^{21.59 %}	0.63 ^{6.21 %}	0.60 ^{-17.47 %}	0.72 ^{0.57 %}	0.72 ^{-2.60 %}	0.74 ^{-3.43 %}	0.76 ^{3.01 %}	0.74 ^{-1.09 %}	0.75 ^{17.42 %}	0.64 ^{10.65 %}	0.58
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	200.930 M ^{-10.05 %}	223.382 M ^{0.00 %}	223.382 M ^{-0.84 %}	225.268 M ^{2.37 %}	220.050 M ^{1.32 %}	217.173 M ^{-0.49 %}	218.243 M ^{0.10 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M ^{174.32 %}	79.481 M ^{-63.55 %}	218.035 M ^{-15.36 %}	257.615 M ^{237.86 %}	76.250 M ^{-65.03 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	198.621 M ^{-9.34 %}	219.087 M ^{0.00 %}	219.087 M ^{-1.01 %}	221.316 M ^{0.58 %}	220.050 M ^{1.32 %}	217.173 M ^{-0.49 %}	218.243 M ^{0.10 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M ^{174.32 %}	79.481 M ^{-63.55 %}	218.035 M ^{-15.36 %}	257.615 M ^{237.86 %}	76.250 M ^{-65.03 %}	218.035 M ^{0.00 %}	218.035 M
Bénéfice par action diluée	0.86 ^{-58.05 %}	2.05 ^{100.98 %}	1.02 ^{82.14 %}	0.56 ^{194.74 %}	0.19 ^{-85.61 %}	1.32 ^{138.71 %}	-3.41 ^{15.59 %}	-4.04 ^{-5.48 %}	-3.83 ^{69.87 %}	-12.71 ^{-245.38 %}	-3.68 ^{-13.23 %}	-3.25 ^{75.43 %}	-13.23 ^{-391.82 %}	-2.69 ^{53.14 %}	-5.74
Bénéfice par action	0.87 ^{-58.37 %}	2.09 ^{100.96 %}	1.04 ^{82.46 %}	0.57 ^{200.00 %}	0.19 ^{-85.61 %}	1.32 ^{138.71 %}	-3.41 ^{15.59 %}	-4.04 ^{-5.48 %}	-3.83 ^{69.87 %}	-12.71 ^{-245.38 %}	-3.68 ^{-13.23 %}	-3.25 ^{75.43 %}	-13.23 ^{-391.82 %}	-2.69 ^{53.14 %}	-5.74
Bénéfice brut	2.039 B ^{-8.88 %}	2.238 B ^{-0.90 %}	2.258 B ^{12.91 %}	2.000 B ^{3.98 %}	1.923 B ^{8.84 %}	1.767 B ^{10.70 %}	1.596 B ^{0.49 %}	1.588 B ^{16.15 %}	1.368 B ^{-53.51 %}	2.942 B ^{102.03 %}	1.456 B ^{12.62 %}	1.293 B ^{2.35 %}	1.263 B ^{38.41 %}	912.670 M ^{72.67 %}	528.570 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	38.670 M ^{116.59 %}	-233.050 M ^{-6 302.47 %}	-3.640 M ^{12.71 %}	-4.170 M ^{44.40 %}	-7.500 M ^{-6.23 %}	-7.060 M ^{91.58 %}	-83.820 M ^{-1 800.68 %}	-4.410 M ^{-5 000.00 %}	90.000 K ^{100.53 %}	-17.010 M ^{-24 400.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{101.03 %}	-6.800 M ^{-139.67 %}	17.140 M
Coût des revenus	683.370 M ^{-28.11 %}	950.590 M ^{35.84 %}	699.790 M ^{6.74 %}	655.620 M ^{13.89 %}	575.660 M ^{-3.14 %}	594.300 M ^{-9.25 %}	654.840 M ^{7.16 %}	611.090 M ^{13.83 %}	536.840 M ^{-48.79 %}	1.048 B ^{132.34 %}	451.220 M ^{-0.09 %}	451.620 M ^{6.84 %}	422.720 M ^{-18.32 %}	517.560 M ^{33.42 %}	387.920 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	134.760 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.050 M ^{35.30 %}	78.380 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	524.250 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	487.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.210 M ^{30.16 %}	37.040 M
Autres dépenses	1.424 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.446 B ^{5.84 %}	1.366 B ^{-2.54 %}	1.402 B	0.000 ^{-100.00 %}	944.210 M ^{2 780.45 %}	32.780 M ^{70.46 %}	19.230 M ^{-87.59 %}	154.960 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	758.410 M ^{83.57 %}	413.150 M
Dépenses de fonctionnement	1.424 B ^{8.56 %}	1.312 B ^{-9.27 %}	1.446 B ^{5.84 %}	1.366 B ^{-2.54 %}	1.402 B ^{14.17 %}	1.228 B ^{15.95 %}	1.059 B ^{-22.10 %}	1.360 B ^{18.82 %}	1.144 B ^{-52.08 %}	2.388 B ^{131.35 %}	1.032 B ^{21.20 %}	851.460 M	0.000 ^{-100.00 %}	912.670 M ^{72.67 %}	528.570 M
Coût et dépenses	2.108 B ^{-6.85 %}	2.263 B ^{5.44 %}	2.146 B ^{6.13 %}	2.022 B ^{2.24 %}	1.978 B ^{-12.21 %}	2.253 B ^{5.20 %}	2.141 B ^{8.65 %}	1.971 B ^{17.23 %}	1.681 B ^{-51.07 %}	3.436 B ^{131.65 %}	1.483 B ^{13.82 %}	1.303 B ^{208.26 %}	422.720 M ^{-70.44 %}	1.430 B ^{56.06 %}	916.490 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	1.312 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 B ^{968.92 %}	114.880 M ^{0.00 %}	114.880 M ^{0.00 %}	114.880 M ^{340.83 %}	26.060 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.260 M ^{33.65 %}	115.420 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	506.160 M ^{-8.53 %}	553.360 M ^{-10.32 %}	617.010 M ^{9.88 %}	561.540 M ^{1.05 %}	555.690 M ^{-3.61 %}	576.520 M ^{-11.45 %}	651.090 M ^{-43.19 %}	1.146 B ^{6.38 %}	1.077 B ^{-40.64 %}	1.815 B ^{47.91 %}	1.227 B ^{-4.04 %}	1.279 B	0.000 ^{-100.00 %}	605.350 M ^{11.74 %}	541.750 M
Dépréciation et amortissement	290.660 M ^{0.37 %}	289.600 M ^{-0.50 %}	291.060 M ^{0.96 %}	288.290 M ^{-3.69 %}	299.330 M ^{-5.10 %}	315.430 M ^{0.98 %}	312.360 M ^{12.02 %}	278.850 M ^{21.21 %}	230.050 M ^{-59.39 %}	566.520 M ^{139.77 %}	236.280 M ^{4.60 %}	225.895 M ^{-4.40 %}	236.280 M ^{-25.25 %}	316.110 M ^{-53.19 %}	675.260 M
Résultat d'exploitation	614.350 M ^{-33.61 %}	925.410 M ^{14.01 %}	811.700 M ^{28.14 %}	633.440 M ^{21.51 %}	521.320 M ^{-3.29 %}	539.060 M ^{0.35 %}	537.170 M ^{105.27 %}	261.690 M ^{7.88 %}	242.580 M ^{-65.80 %}	709.220 M ^{90.14 %}	372.990 M ^{29.05 %}	289.030 M ^{-77.12 %}	1.263 B ^{8 087.10 %}	15.430 M ^{107.93 %}	-194.610 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.23 ^{-22.25 %}	0.29 ^{5.77 %}	0.27 ^{15.05 %}	0.24 ^{14.35 %}	0.21 ^{8.04 %}	0.19 ^{-3.72 %}	0.20 ^{68.58 %}	0.12 ^{-6.60 %}	0.13 ^{-28.34 %}	0.18 ^{-9.11 %}	0.20 ^{18.04 %}	0.17 ^{-77.89 %}	0.75 ^{6 845.14 %}	0.01 ^{105.08 %}	-0.21
Total autres revenus dépenses net	-355.300 M ^{49.23 %}	-699.800 M ^{-19.12 %}	-587.490 M ^{-14.87 %}	-511.460 M ^{-5.13 %}	-486.480 M ^{-12.30 %}	-433.190 M ^{68.27 %}	-1.365 B ^{-22.62 %}	-1.113 B ^{-5.21 %}	-1.058 B ^{39.05 %}	-1.736 B ^{-47.64 %}	-1.176 B ^{-4.42 %}	-1.126 B ^{50.43 %}	-2.272 B ^{-273.28 %}	-608.650 M ^{41.61 %}	-1.042 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2019-06-30	2018-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2019-06-30	2018-06-30
Dette nette	0.000 ^{-100.00 %}	21.764 B	0.000 ^{-100.00 %}	20.136 B ^{1 265.89 %}	1.474 B ^{-92.59 %}	19.903 B ^{200.96 %}	6.613 B ^{-66.28 %}	19.611 B ^{1 392.13 %}	1.314 B ^{-95.48 %}	29.060 B ^{11.43 %}	26.080 B	0.000 ^{-100.00 %}	21.193 B	0.000
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	1.126 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.091 B ^{-62.99 %}	2.948 B ^{124.78 %}	1.312 B ^{-90.08 %}	13.227 B ^{1 075.33 %}	1.125 B ^{-57.19 %}	2.629 B ^{373.15 %}	555.540 M ^{24.12 %}	447.580 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.410 M	0.000
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	22.463 B	0.000 ^{-100.00 %}	22.083 B	0.000 ^{-100.00 %}	21.227 B	0.000 ^{-100.00 %}	25.880 B	0.000 ^{-100.00 %}	30.466 B ^{11.97 %}	27.209 B	0.000 ^{-100.00 %}	21.842 B	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	11.421 B ^{1 260.74 %}	839.290 M ^{-92.12 %}	10.646 B ^{2.11 %}	10.426 B ^{0.39 %}	10.385 B ^{2.16 %}	10.165 B ^{-5.72 %}	10.782 B ^{2.06 %}	10.564 B ^{230.80 %}	-8.076 B ^{-1 316.46 %}	663.930 M ^{-7.07 %}	714.450 M ^{111.18 %}	-6.388 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.788 B
Bénéfices non répartis	0.000 ^{100.00 %}	-22.991 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.841 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.499 B ^{-7.33 %}	-20.030 B	0.000 ^{100.00 %}	-6.720 B	0.000
Actions ordinaires	0.000 ^{-100.00 %}	221.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.050 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	218.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.330 M ^{11.88 %}	76.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.900 M	0.000
Capitaux propres totaux	11.421 B ^{0.00 %}	11.421 B ^{7.28 %}	10.646 B ^{0.00 %}	10.646 B ^{2.51 %}	10.385 B ^{0.00 %}	10.385 B ^{-3.68 %}	10.782 B ^{0.00 %}	10.782 B ^{233.50 %}	-8.076 B ^{-1 575.64 %}	547.320 M ^{106.65 %}	-8.233 B ^{-28.87 %}	-6.388 B ^{-233.33 %}	4.791 B ^{-47.78 %}	9.176 B
Autres passifs non courants	-11.421 B ^{-5 287.85 %}	220.140 M ^{102.07 %}	-10.646 B ^{-1 561.94 %}	728.190 M ^{107.01 %}	-10.385 B ^{-4 610.88 %}	230.230 M ^{102.14 %}	-10.782 B ^{-3 835.90 %}	288.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	302.440 M ^{111.99 %}	-2.522 B ^{-139.47 %}	6.388 B ^{1 327.32 %}	447.580 M ^{104.88 %}	-9.176 B
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	20.663 B	0.000 ^{-100.00 %}	16.929 B	0.000 ^{-100.00 %}	15.971 B	0.000 ^{-100.00 %}	20.433 B	0.000 ^{-100.00 %}	23.886 B ^{-13.76 %}	27.697 B	0.000 ^{-100.00 %}	21.273 B	0.000
Total des passifs non courants	-11.421 B ^{-152.50 %}	21.755 B ^{304.35 %}	-10.646 B ^{-160.29 %}	17.658 B ^{270.02 %}	-10.385 B ^{-162.13 %}	16.715 B ^{255.03 %}	-10.782 B ^{-150.55 %}	21.331 B	0.000 ^{-100.00 %}	24.355 B ^{-3.41 %}	25.214 B ^{294.69 %}	6.388 B ^{-70.66 %}	21.772 B ^{337.27 %}	-9.176 B
Autres passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	593.990 M	0.000 ^{-100.00 %}	769.810 M	0.000 ^{-100.00 %}	428.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	230.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	447.570 M ^{-83.89 %}	2.779 B	0.000 ^{-100.00 %}	561.080 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	332.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.296 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.949 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.154 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.345 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.447 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.580 B ^{154.57 %}	2.585 B	0.000 ^{-100.00 %}	569.810 M	0.000
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	3.498 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.883 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.351 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.401 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.056 B ^{44.84 %}	6.943 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.704 B	0.000
Passifs totaux	-11.421 B ^{-145.23 %}	25.252 B ^{337.21 %}	-10.646 B ^{-143.38 %}	24.541 B ^{336.30 %}	-10.385 B ^{-143.15 %}	24.066 B ^{323.21 %}	-10.782 B ^{-136.26 %}	29.732 B	0.000 ^{-100.00 %}	34.411 B ^{7.01 %}	32.157 B ^{403.37 %}	6.388 B ^{-72.79 %}	23.476 B ^{355.84 %}	-9.176 B
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	376.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.730 B ^{217.32 %}	-1.474 B ^{-1 276.84 %}	125.270 M ^{101.89 %}	-6.613 B ^{-7 312.72 %}	91.690 M ^{106.98 %}	-1.314 B ^{-1 456.04 %}	96.920 M ^{-88.67 %}	855.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.064 B	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.126 B	0.000 ^{-100.00 %}	856.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	816.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	702.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	239.310 M ^{252.70 %}	67.850 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	56.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.960 M ^{-22.85 %}	44.020 M	0.000 ^{-100.00 %}	114.040 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	5.218 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.528 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.528 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.534 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.221 B ^{6 203.64 %}	66.960 M	0.000 ^{-100.00 %}	272.860 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	5.275 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.554 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.556 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.562 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.255 B ^{3 733.92 %}	110.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	386.900 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000 ^{-100.00 %}	27.600 B	0.000 ^{-100.00 %}	25.425 B	0.000 ^{-100.00 %}	25.131 B	0.000 ^{-100.00 %}	26.215 B	0.000 ^{-100.00 %}	26.591 B ^{33.08 %}	19.981 B	0.000 ^{-100.00 %}	24.937 B	0.000
Total des actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	34.619 B	0.000 ^{-100.00 %}	31.708 B ^{2 250.85 %}	-1.474 B ^{-104.66 %}	31.639 B ^{578.41 %}	-6.613 B ^{-120.38 %}	32.452 B ^{2 569.22 %}	-1.314 B ^{-104.12 %}	31.894 B ^{51.77 %}	21.015 B	0.000 ^{-100.00 %}	26.389 B	0.000
Autres actifs circulants	-743.300 M ^{-216.23 %}	639.500 M ^{132.85 %}	-1.947 B ^{-505.05 %}	480.680 M	0.000 ^{-100.00 %}	383.630 M	0.000 ^{-100.00 %}	694.920 M	0.000 ^{-100.00 %}	524.380 M ^{-31.24 %}	762.650 M ^{148.23 %}	-1.581 B ^{-352.01 %}	627.410 M ^{165.17 %}	-962.790 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.130 M ^{-92.03 %}	2.948 B ^{1 077.55 %}	250.390 M ^{-98.11 %}	13.227 B ^{3 030.13 %}	422.560 M ^{-83.92 %}	2.629 B ^{731.21 %}	316.230 M ^{-16.72 %}	379.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.410 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.000 ^{-100.00 %}	699.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.947 B ^{232.07 %}	-1.474 B ^{-211.37 %}	1.324 B ^{120.02 %}	-6.613 B ^{-205.48 %}	6.270 B ^{577.05 %}	-1.314 B ^{-193.47 %}	1.406 B ^{24.59 %}	1.129 B	0.000 ^{-100.00 %}	649.490 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	743.300 M ^{6.24 %}	699.670 M ^{-64.06 %}	1.947 B ^{-10.78 %}	2.182 B ^{48.02 %}	1.474 B ^{-2.13 %}	1.506 B ^{-77.22 %}	6.613 B ^{-1.18 %}	6.692 B ^{409.21 %}	1.314 B ^{-23.69 %}	1.722 B ^{14.19 %}	1.508 B ^{-4.60 %}	1.581 B ^{107.52 %}	761.900 M ^{-20.87 %}	962.790 M
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	2.054 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.478 B ^{135.90 %}	1.474 B ^{-47.58 %}	2.812 B ^{-57.48 %}	6.613 B ^{-17.97 %}	8.062 B ^{513.41 %}	1.314 B ^{-57.11 %}	3.064 B ^{5.31 %}	2.910 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.879 B	0.000
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	41.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.720 M ^{100.15 %}	25.840 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.720 M	0.000
Créances nettes	0.000 ^{-100.00 %}	673.260 M	0.000 ^{-100.00 %}	777.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	881.920 M	0.000 ^{-100.00 %}	760.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	765.810 M ^{24.92 %}	613.020 M	0.000 ^{-100.00 %}	443.810 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	241.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-856.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.011 B	0.000 ^{-100.00 %}	880.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	712.030 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	954.420 M	0.000 ^{-100.00 %}	959.220 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.269 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.060 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.732 B ^{9.67 %}	1.579 B	0.000 ^{-100.00 %}	573.100 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	114.010 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.550 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.840 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	1.178 B	0.000 ^{-100.00 %}	534.950 M	0.000 ^{-100.00 %}	463.550 M	0.000 ^{-100.00 %}	523.090 M	0.000 ^{-100.00 %}	540.570 M ^{7.43 %}	503.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	603.810 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.835 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	33.351 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.426 B	0.000 ^{-100.00 %}	33.169 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.990 M ^{-95.80 %}	11.007 B	0.000 ^{-100.00 %}	11.437 B ^{2 845.80 %}	388.240 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	757.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	379.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	391.050 M	0.000 ^{-100.00 %}	478.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.050 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.890 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	0.000 ^{-100.00 %}	36.673 B	0.000 ^{-100.00 %}	35.186 B	0.000 ^{-100.00 %}	34.451 B	0.000 ^{-100.00 %}	40.514 B	0.000 ^{-100.00 %}	34.958 B ^{46.12 %}	23.925 B	0.000 ^{-100.00 %}	28.267 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2019-06-30	2018-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2019-06-30	2018-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	177.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.350 M ^{0.00 %}	44.350 M ^{-61.39 %}	114.870 M ^{-0.01 %}	114.880 M ^{0.00 %}	114.880 M ^{0.00 %}	114.880 M ^{340.83 %}	26.060 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 K ^{-66.93 %}	1.270 M
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.490 M ^{72.47 %}	-154.340 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.090 M ^{-318.92 %}	20.140 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.070 M ^{262.99 %}	-1.270 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-470.000 K ^{99.73 %}	-173.210 M
Autres éléments non monétaires	-172.800 M ^{72.83 %}	-636.060 M ^{-179.16 %}	-227.850 M ^{-33.64 %}	-170.500 M ^{-96.68 %}	-86.690 M ^{61.94 %}	-227.800 M ^{-136.20 %}	629.330 M ^{-17.75 %}	765.120 M ^{6.26 %}	720.020 M ^{1.31 %}	710.730 M ^{-11.49 %}	803.030 M ^{-4.09 %}	837.250 M ^{-17.00 %}	1.009 B ^{73.61 %}	581.080 M ^{-11.43 %}	656.070 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.900 M ^{545.48 %}	-58.790 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-190.120 M ^{48.21 %}	-367.110 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.113 B ^{8.95 %}	-1.223 B
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.299 B ^{-15.26 %}	1.533 B
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.660 M ^{-55.38 %}	41.820 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.230 M ^{193.68 %}	-15.190 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.560 M ^{-6.05 %}	432.760 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-478.470 M ^{-1.78 %}	-470.080 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.910 M ^{-92.68 %}	-37.320 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.220 M ^{283.49 %}	-111.300 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	445.940 M ^{-29.30 %}	630.720 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	650.160 M ^{25.17 %}	519.420 M
Trésorerie d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.900 M ^{545.48 %}	-58.790 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-190.120 M ^{48.21 %}	-367.110 M
Cash-flow disponible	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.780 M ^{116.85 %}	-425.900 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2019	2018

Date	Form 10K
2025	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2024	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2023	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2022	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2021	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2020	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2019	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2018	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports
2017	https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-annual-reports

SAMHI Hotels Limited SAMHI.NS

Finances

SAMHI Hotels Limited ^SAMHI.NS