Samor Reality Limited SAMOR.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 623.000 K -99.50 % | 124.074 M -28.38 % | 173.231 M 79.65 % | 96.427 M 814.00 % | 10.550 M -87.29 % | 82.998 M |
| Bénéfice net | -6.271 M -110.86 % | -2.974 M -32.12 % | -2.251 M -299.38 % | 1.129 M 8.04 % | 1.045 M 219.70 % | -873.000 K -178.51 % | 1.112 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.372 M -43.15 % | -5.150 M -183.90 % | -1.814 M -215.32 % | 1.573 M 13.74 % | 1.383 M 301.60 % | -686.000 K -130.76 % | 2.230 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -8.27 -56 440.90 % | -0.01 -261.01 % | 0.01 -36.69 % | 0.01 122.06 % | -0.07 -342.01 % | 0.03 |
| EBITDA | 37.772 M 372.27 % | 7.998 M 403.34 % | 1.589 M -4.10 % | 1.657 M 19.73 % | 1.384 M 309.38 % | -661.000 K -129.25 % | 2.260 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -4.77 -26 212.26 % | -0.02 -378.37 % | 0.01 -39.86 % | 0.01 113.10 % | -0.08 -717.62 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -100.00 % | 12.84 100 142.12 % | 0.01 33.89 % | 0.01 -33.36 % | 0.01 122.91 % | -0.06 -330.10 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 27.77 21 338.77 % | 0.13 193.43 % | 0.04 44.32 % | 0.03 154.50 % | -0.06 -218.66 % | 0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.624 M 1.79 % | 21.244 M 214.96 % | 6.745 M -25.86 % | 9.098 M 20.17 % | 7.571 M 0.00 % | 7.571 M 0.00 % | 7.571 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.624 M 1.79 % | 21.244 M 214.96 % | 6.745 M -37.85 % | 10.852 M 43.34 % | 7.571 M 0.00 % | 7.571 M 0.00 % | 7.571 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.29 -107.14 % | -0.14 57.58 % | -0.33 -375.00 % | 0.12 -14.29 % | 0.14 216.67 % | -0.12 -180.00 % | 0.15 |
| Bénéfice par action | -0.29 -107.14 % | -0.14 57.58 % | -0.33 -430.00 % | 0.10 -28.57 % | 0.14 216.67 % | -0.12 -180.00 % | 0.15 |
| Bénéfice brut | -262.000 K -101.51 % | 17.298 M 7.65 % | 16.069 M 110.16 % | 7.646 M 159.27 % | 2.949 M 598.14 % | -592.000 K -115.08 % | 3.925 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.101 M 150.60 % | -2.176 M -597.94 % | 437.000 K -1.58 % | 444.000 K 26.14 % | 352.000 K 88.24 % | 187.000 K -83.27 % | 1.118 M |
| Coût des revenus | 262.000 K 102.33 % | -11.244 M -110.41 % | 108.005 M -35.04 % | 166.259 M 77.86 % | 93.478 M 738.97 % | 11.142 M -85.91 % | 79.073 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.510 M 231.80 % | 1.962 M 38.95 % | 1.412 M -16.75 % | 1.696 M 150.89 % | 676.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 178.000 K -71.06 % | 615.000 K -25.63 % | 827.000 K 1 869.05 % | 42.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -42.842 M -1 460.93 % | 3.148 M -75.52 % | 12.857 M 1 711.15 % | -798.000 K -192.15 % | 866.000 K 348.70 % | 193.000 K -86.09 % | 1.387 M |
| Dépenses de fonctionnement | -37.772 M -814.30 % | 5.288 M -64.47 % | 14.884 M 762.84 % | 1.725 M 8.90 % | 1.584 M 484.50 % | 271.000 K -86.38 % | 1.990 M |
| Coût et dépenses | -37.510 M -529.79 % | -5.956 M -104.83 % | 123.329 M -28.37 % | 172.171 M 81.11 % | 95.062 M 732.93 % | 11.413 M -85.92 % | 81.063 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.070 M 136.92 % | 2.140 M 5.57 % | 2.027 M -19.66 % | 2.523 M 251.39 % | 718.000 K 820.51 % | 78.000 K -87.06 % | 603.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -99.29 % | 701.000 K 41.33 % | 496.000 K 2 655.56 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 44.883 M 246.91 % | 12.938 M 296.26 % | 3.265 M 4 434.72 % | 72.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 262.000 K 24.76 % | 210.000 K 52.17 % | 138.000 K 1 050.00 % | 12.000 K 1 100.00 % | 1.000 K -95.83 % | 24.000 K -20.00 % | 30.000 K |
| Résultat d'exploitation | 37.510 M 470.15 % | 6.579 M 783.09 % | 745.000 K -29.72 % | 1.060 M -22.34 % | 1.365 M 258.17 % | -863.000 K -144.60 % | 1.935 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.00 % | 10.56 175 771.86 % | 0.01 -1.87 % | 0.01 -56.77 % | 0.01 117.31 % | -0.08 -450.87 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -11.729 M -358.34 % | -2.559 M -598.83 % | 513.000 K 2 750.00 % | 18.000 K -89.83 % | 177.000 K -40.00 % | 295.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 406.193 M 77.32 % | 229.071 M 196.87 % | 77.161 M 1 249.77 % | -6.711 M -111.69 % | 57.399 M 7 091.35 % | -821.000 K -114.31 % | 5.736 M |
| Investissements totaux | 303.896 M 72.21 % | 176.466 M 524.06 % | 28.277 M 8 025.57 % | 348.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.250 M |
| Dette totale | 409.499 M 70.67 % | 239.942 M 160.78 % | 92.010 M 3 215.68 % | 2.775 M -96.22 % | 73.413 M | 0.000 -100.00 % | 5.875 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 202.156 M 1 941.98 % | 9.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.810 M |
| Bénéfices non répartis | -9.322 M -109.53 % | 97.845 M 31 462.90 % | 310.000 K -85.74 % | 2.174 M 108.04 % | 1.045 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 226.000 M 5.12 % | 215.000 M 100.00 % | 107.500 M 150.00 % | 43.000 M 43.33 % | 30.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.810 M |
| Capitaux propres totaux | 611.784 M 25.60 % | 487.095 M 78.97 % | 272.160 M 141.33 % | 112.774 M 262.96 % | 31.071 M | 0.000 -100.00 % | 4.810 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 249.731 M 32.29 % | 188.774 M 204.43 % | 62.010 M | 0.000 -100.00 % | 73.413 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 452.237 M 60.93 % | 281.019 M 352.21 % | 62.143 M 6 214 200.00 % | 1.000 K -100.00 % | 73.415 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 K |
| Autres passifs courants | 7.656 M 51.45 % | 5.055 M -81.72 % | 27.657 M 3 612.35 % | 745.000 K 290.05 % | 191.000 K -93.59 % | 2.982 M -47.92 % | 5.726 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.000 K |
| Dette à court terme | 159.768 M 212.24 % | 51.168 M 70.56 % | 30.000 M 981.08 % | 2.775 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.875 M |
| Total des passifs courants | 190.616 M 97.73 % | 96.404 M 7.43 % | 89.735 M 1 668.18 % | 5.075 M 28.81 % | 3.940 M 8.36 % | 3.636 M -69.56 % | 11.943 M |
| Passifs totaux | 642.853 M 70.33 % | 377.423 M 148.50 % | 151.878 M 2 892.08 % | 5.076 M -93.44 % | 77.354 M 2 027.45 % | 3.636 M -69.58 % | 11.953 M |
| Autres actifs non courants | 49.364 M -51.17 % | 101.101 M 1.13 % | 99.967 M 25 933.07 % | 384.000 K -99.52 % | 80.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 303.896 M 72.21 % | 176.466 M 865.51 % | 18.277 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.250 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 704.000 K 86.24 % | 378.000 K -33.10 % | 565.000 K 208.74 % | 183.000 K 181.54 % | 65.000 K | 0.000 -100.00 % | 259.000 K |
| Total des actifs non courants | 405.701 M 45.96 % | 277.945 M 133.94 % | 118.809 M 20 853.97 % | 567.000 K -99.29 % | 80.065 M | 0.000 -100.00 % | 1.509 M |
| Autres actifs circulants | 19.238 M 18.08 % | 16.292 M -8.21 % | 17.749 M 1 956.66 % | 863.000 K 331.50 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 925.000 K | 0.000 -100.00 % | 28.277 M 8 025.57 % | 348.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.306 M -69.59 % | 10.871 M -26.79 % | 14.849 M 56.54 % | 9.486 M -40.76 % | 16.014 M 1 850.55 % | 821.000 K 490.65 % | 139.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.231 M -61.08 % | 10.871 M -74.79 % | 43.126 M 354.63 % | 9.486 M -40.76 % | 16.014 M 1 850.55 % | 821.000 K 490.65 % | 139.000 K |
| Total des actifs courants | 848.936 M 44.73 % | 586.573 M 73.42 % | 338.239 M 188.40 % | 117.283 M 309.54 % | 28.638 M 687.62 % | 3.636 M -76.16 % | 15.254 M |
| Inventaire | 824.515 M 47.49 % | 559.042 M 103.56 % | 274.626 M 166.59 % | 103.016 M 1 433.20 % | 6.719 M 178.33 % | 2.414 M -81.41 % | 12.984 M |
| Créances nettes | 952.000 K 158.70 % | 368.000 K -86.56 % | 2.738 M -30.12 % | 3.918 M -31.32 % | 5.705 M 1 322.69 % | 401.000 K -81.18 % | 2.131 M |
| Actifs fiscaux | 51.737 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.192 M -42.28 % | 40.181 M 25.86 % | 31.925 M 2 654.53 % | 1.159 M -69.09 % | 3.749 M 4 586.25 % | 80.000 K -25.93 % | 108.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 153.000 K -61.36 % | 396.000 K | 0.000 -100.00 % | 574.000 K 390.60 % | 117.000 K |
| Revenu différé non Courant | 176.524 M 113.51 % | 82.679 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 192.950 M 17.40 % | 164.350 M 0.00 % | 164.350 M 143.12 % | 67.600 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.810 M |
| Impôts différés passifs non courants | 25.982 M 171.61 % | 9.566 M 7 146.97 % | 132.000 K 13 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.255 B 45.13 % | 864.518 M 103.88 % | 424.038 M 259.81 % | 117.850 M 8.41 % | 108.703 M 2 889.63 % | 3.636 M -78.31 % | 16.763 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -284.336 M 6.33 % | -303.544 M -134.98 % | -129.176 M -61.78 % | -79.848 M 9.95 % | -88.667 M -1 003.66 % | 9.812 M -81.20 % | 52.199 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 2.669 M 113.52 % | 1.250 M -29.34 % | 1.769 M 131.11 % | -5.687 M -366.87 % | 2.131 M 517.68 % | 345.000 K |
| Inventaire | -265.473 M 10.94 % | -298.078 M -101.50 % | -147.931 M -53.62 % | -96.297 M -1 333.20 % | -6.719 M -163.57 % | 10.570 M -85.25 % | 71.669 M |
| Comptes à payer | -16.989 M -305.78 % | 8.256 M -73.17 % | 30.766 M 1 287.88 % | -2.590 M -169.09 % | 3.749 M 13 489.29 % | -28.000 K 99.74 % | -10.942 M |
| Autre fonds de roulement | -1.874 M 88.57 % | -16.391 M -23.60 % | -13.261 M -176.79 % | 17.270 M 121.58 % | -80.010 M -2 696.57 % | -2.861 M 67.76 % | -8.873 M |
| Autres éléments non monétaires | 43.565 M 148.94 % | 17.500 M 868.46 % | 1.807 M 164.08 % | -2.820 M -1 241.70 % | 247.000 K -45.83 % | 456.000 K 42.95 % | 319.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -246.780 M 14.55 % | -288.808 M -123.80 % | -129.045 M -58.28 % | -81.527 M 6.69 % | -87.374 M -1 027.64 % | 9.419 M -82.45 % | 53.660 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -588.000 K -2 572.73 % | -22.000 K 95.77 % | -520.000 K -300.00 % | -130.000 K -96.97 % | -66.000 K | 0.000 100.00 % | -113.000 K |
| Acquisitions nettes | -6.493 M 84.09 % | -40.821 M | 0.000 -100.00 % | 38.000 K -5.00 % | 40.000 K -82.30 % | 226.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.925 M 90.29 % | -19.823 M 80.75 % | -102.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.250 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 423.000 K -39.66 % | 701.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.006 M 85.05 % | -60.243 M 41.40 % | -102.812 M -25 548.51 % | 404.000 K 1 653.85 % | -26.000 K -101.76 % | 1.476 M 1 406.19 % | -113.000 K |
| Remboursement de dette | 169.558 M 14.62 % | 147.931 M -17.11 % | 178.470 M 6 331.35 % | 2.775 M -96.22 % | 73.414 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 29.700 M -74.70 % | 117.400 M -27.19 % | 161.250 M 100.06 % | 80.600 M 168.67 % | 30.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 48.962 M -29.80 % | 69.742 M 175.40 % | -92.500 M -128 372.22 % | -72.000 K | 0.000 100.00 % | -10.213 M 81.97 % | -56.637 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 248.220 M -25.92 % | 335.073 M 35.54 % | 247.220 M 196.77 % | 83.303 M -19.45 % | 103.414 M 1 112.57 % | -10.213 M 81.97 % | -56.637 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -821.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.566 M 45.87 % | -13.978 M -190.98 % | 15.363 M 604.72 % | 2.180 M -85.65 % | 15.193 M 2 127.71 % | 682.000 K 122.07 % | -3.090 M |
| Trésorerie au début de la période | 10.871 M -56.25 % | 24.849 M 161.95 % | 9.486 M 29.84 % | 7.306 M 789.89 % | 821.000 K 490.65 % | 139.000 K -95.70 % | 3.229 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.305 M -69.60 % | 10.871 M -56.25 % | 24.850 M 161.97 % | 9.486 M -40.76 % | 16.014 M 1 850.55 % | 821.000 K 490.65 % | 139.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -246.780 M 14.55 % | -288.808 M -123.81 % | -129.044 M -679.67 % | -16.551 M 81.06 % | -87.374 M -1 027.64 % | 9.419 M -82.45 % | 53.660 M |
| Dépenses en capital | -588.000 K -2 572.73 % | -22.000 K 95.77 % | -520.000 K -300.00 % | -130.000 K -96.97 % | -66.000 K | 0.000 100.00 % | -113.000 K |
| Cash-flow disponible | -247.368 M 14.36 % | -288.830 M -122.92 % | -129.565 M -676.72 % | -16.681 M 80.92 % | -87.440 M -1 028.34 % | 9.419 M -82.41 % | 53.547 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.292 M 2 675.60 % | 623.000 K 105.47 % | -11.390 M -207.27 % | 10.618 M 1 275.39 % | 772.000 K -96.80 % | 24.137 M -78.71 % | 113.394 M 87.75 % | 60.395 M 0.00 % | 60.395 M 15.17 % | 52.442 M 100.00 % | 26.221 M |
| Bénéfice net | -1.508 M 67.02 % | -4.573 M -542.28 % | -712.000 K 72.75 % | -2.613 M -259.52 % | 1.638 M 31.88 % | 1.242 M 205.34 % | -1.179 M -850.81 % | -124.000 K 97.77 % | -5.564 M -10 809.80 % | -51.000 K -103.91 % | 1.305 M 238.96 % | 385.000 K 0.00 % | 385.000 K 114.48 % | 179.500 K 0.00 % | 179.500 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.401 M 69.77 % | -4.635 M -564.99 % | -697.000 K -32.76 % | -525.000 K 65.09 % | -1.504 M -8.99 % | -1.380 M -89.82 % | -727.000 K -472.44 % | -127.000 K 98.17 % | -6.941 M -123.54 % | -3.105 M -278.04 % | 1.744 M 219.12 % | 546.500 K 0.00 % | 546.500 K 127.71 % | 240.000 K 0.00 % | 240.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.09 96.07 % | -2.22 -3 570.41 % | 0.06 633.64 % | -0.01 99.87 % | -8.99 -6 889.18 % | -0.13 -936.42 % | 0.02 69.97 % | 0.01 0.00 % | 0.01 97.72 % | 0.00 -50.00 % | 0.01 |
| EBITDA | 8.225 M -46.74 % | 15.443 M 84.84 % | 8.355 M 2.03 % | 8.189 M 41.26 % | 5.797 M 320.68 % | 1.378 M -63.93 % | 3.820 M 43.77 % | 2.657 M 164.84 % | -4.098 M -86.10 % | -2.202 M -227.58 % | 1.726 M 441.07 % | 319.000 K 0.00 % | 319.000 K 47.00 % | 217.000 K 0.00 % | 217.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.09 -95.25 % | 1.99 1 825.94 % | 0.10 986.36 % | -0.01 99.84 % | -7.21 -341 000.96 % | 0.00 -118.36 % | 0.01 80.53 % | 0.01 0.00 % | 0.01 86.24 % | 0.00 -50.00 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.34 -84.84 % | 2.21 759.51 % | -0.34 -234.03 % | 0.25 104.71 % | -5.31 -5 718.63 % | -0.09 -699.35 % | 0.02 188.18 % | 0.01 0.00 % | 0.01 27.65 % | 0.00 -50.00 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.50 687.74 % | -0.09 83.58 % | -0.52 -152.07 % | 1.00 99.02 % | 0.50 -83.39 % | 3.01 10 623.36 % | 0.03 -70.12 % | 0.09 85.88 % | 0.05 104.24 % | 0.02 -15.71 % | 0.03 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.543 M -0.09 % | 21.562 M 0.29 % | 21.500 M -1.26 % | 21.775 M 6.35 % | 20.475 M -4.77 % | 21.500 M 0.00 % | 21.500 M 0.00 % | 21.500 M 0.47 % | 21.400 M 13.36 % | 18.878 M 73.96 % | 10.852 M 93.79 % | 5.600 M 0.00 % | 5.600 M -14.96 % | 6.586 M 0.00 % | 6.586 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.543 M -0.09 % | 21.562 M 0.29 % | 21.500 M -1.26 % | 21.775 M 6.35 % | 20.475 M -4.77 % | 21.500 M 0.00 % | 21.500 M 0.00 % | 21.500 M 0.47 % | 21.400 M 13.36 % | 18.878 M 73.96 % | 10.852 M 79.73 % | 6.038 M 7.82 % | 5.600 M -14.96 % | 6.586 M 0.00 % | 6.586 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 66.67 % | -0.21 -534.44 % | -0.03 72.42 % | -0.12 -250.00 % | 0.08 32.67 % | 0.06 210.04 % | -0.05 -844.83 % | -0.01 97.77 % | -0.26 -9 529.63 % | 0.00 -102.25 % | 0.12 66.67 % | 0.07 4.65 % | 0.07 152.01 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | -0.07 66.67 % | -0.21 -534.44 % | -0.03 72.42 % | -0.12 -250.00 % | 0.08 32.67 % | 0.06 210.04 % | -0.05 -844.83 % | -0.01 97.77 % | -0.26 -9 529.63 % | 0.00 -102.25 % | 0.12 66.67 % | 0.07 4.65 % | 0.07 152.01 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 10.833 M -45.36 % | 19.825 M 80.59 % | 10.978 M 13.75 % | 9.651 M 11.62 % | 8.646 M 16 413.21 % | -53.000 K -100.90 % | 5.902 M -44.14 % | 10.566 M 2 637.31 % | 386.000 K -99.47 % | 72.677 M 2 182.57 % | 3.184 M -43.89 % | 5.675 M 85.88 % | 3.053 M 135.21 % | 1.298 M 68.57 % | 770.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 107.000 K 272.58 % | -62.000 K -513.33 % | 15.000 K -99.28 % | 2.088 M 166.45 % | -3.142 M -19.83 % | -2.622 M -680.09 % | 452.000 K 11 400.00 % | -4.000 K -100.29 % | 1.377 M 46 000.00 % | -3.000 K -100.68 % | 439.000 K 171.83 % | 161.500 K 0.00 % | 161.500 K 166.94 % | 60.500 K 0.00 % | 60.500 K |
| Coût des revenus | -10.833 M 45.36 % | -19.825 M -80.59 % | -10.978 M -13.75 % | -9.651 M -211.62 % | 8.646 M 16 213.21 % | 53.000 K 100.90 % | -5.902 M -11 450.00 % | 52.000 K -86.53 % | 386.000 K 100.80 % | -48.540 M -144.04 % | 110.210 M -4.26 % | 115.114 M 100.75 % | 57.342 M 12.12 % | 51.144 M 100.95 % | 25.451 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.015 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.634 M 1 297.89 % | 331.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 411.500 K 0.00 % | 411.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.696 M -24.16 % | 3.555 M 214.60 % | 1.130 M -24.16 % | 1.490 M | 0.000 100.00 % | -2.805 M -147.11 % | 5.954 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.696 M -39.54 % | 4.459 M 65.39 % | 2.696 M 75.52 % | 1.536 M 31.39 % | 1.169 M 291.01 % | -612.000 K -122.52 % | 2.717 M 214.93 % | -2.364 M -316.88 % | 1.090 M -98.39 % | 67.751 M 4 383.85 % | 1.511 M -70.05 % | 5.045 M 579.00 % | 743.000 K -14.30 % | 867.000 K 64.20 % | 528.000 K |
| Coût et dépenses | -8.137 M 47.05 % | -15.366 M -85.53 % | -8.282 M -2.06 % | -8.115 M -182.68 % | 9.815 M 86.67 % | 5.258 M 265.09 % | -3.185 M -37.76 % | -2.312 M -256.64 % | 1.476 M -92.32 % | 19.211 M -82.80 % | 111.721 M 92.34 % | 58.085 M 0.00 % | 58.085 M 11.68 % | 52.011 M 100.20 % | 25.979 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 904.000 K -42.27 % | 1.566 M 3 304.35 % | 46.000 K -96.07 % | 1.169 M -46.69 % | 2.193 M 167.75 % | -3.237 M -36.93 % | -2.364 M -316.88 % | 1.090 M -98.39 % | 67.751 M 4 383.85 % | 1.511 M -70.05 % | 5.045 M 579.00 % | 743.000 K -14.30 % | 867.000 K 625.52 % | 119.500 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 243.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Frais d'intérêts | 9.538 M -52.31 % | 20.002 M 122.76 % | 8.979 M 3.74 % | 8.655 M 19.43 % | 7.247 M 158.08 % | 2.808 M -37.53 % | 4.495 M 64.53 % | 2.732 M | 0.000 -100.00 % | 5.596 M 29 352.63 % | 19.000 K -72.06 % | 68.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 88.000 K 15.79 % | 76.000 K 44.76 % | 52.500 K -11.02 % | 59.000 K 9.26 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 3.85 % | 52.000 K 0.00 % | 52.000 K 76.27 % | 29.501 K 0.00 % | 29.500 K -44.34 % | 53.000 K 562.50 % | 8.000 K 77.78 % | 4.500 K 200.00 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K |
| Résultat d'exploitation | 8.137 M -47.05 % | 15.366 M 85.53 % | 8.282 M 2.06 % | 8.115 M 41.75 % | 5.725 M 223.52 % | -4.635 M -245.53 % | 3.185 M 37.76 % | 2.312 M 256.64 % | -1.476 M -129.96 % | 4.926 M 194.44 % | 1.673 M 165.56 % | 630.000 K -72.73 % | 2.310 M 435.96 % | 431.000 K 100.00 % | 215.500 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.33 104.45 % | -7.44 -2 560.58 % | -0.28 -228.42 % | 0.22 111.39 % | -1.91 -1 036.82 % | 0.20 1 283.26 % | 0.01 41.44 % | 0.01 -72.73 % | 0.04 365.39 % | 0.01 0.00 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.538 M 52.31 % | -20.001 M -122.75 % | -8.979 M -3.92 % | -8.640 M -19.52 % | -7.229 M -322.09 % | 3.255 M 183.21 % | -3.912 M -60.39 % | -2.439 M 55.37 % | -5.465 M 31.95 % | -8.031 M -11 411.27 % | 71.000 K 185.03 % | -83.500 K 95.26 % | -1.763 M -823.04 % | -191.000 K -879.59 % | 24.500 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 0.000 -100.00 % | 406.193 M | 0.000 -100.00 % | 361.606 M | 0.000 -100.00 % | 229.071 M 135.42 % | 97.303 M 44.88 % | 67.160 M 116.02 % | 31.090 M 563.27 % | -6.711 M 0.00 % | -6.711 M -104.28 % | 156.948 M 0.00 % | 156.948 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 303.896 M | 0.000 -100.00 % | 214.707 M | 0.000 -100.00 % | 176.466 M 64.21 % | 107.461 M 4.34 % | 102.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 409.499 M | 0.000 -100.00 % | 378.616 M | 0.000 -100.00 % | 239.942 M 135.51 % | 101.882 M 10.73 % | 92.010 M 143.68 % | 37.758 M 1 260.65 % | 2.775 M 0.00 % | 2.775 M -98.26 % | 159.213 M 0.00 % | 159.213 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 611.784 M 202.63 % | 202.156 M -60.73 % | 514.740 M 71.73 % | 299.740 M -38.46 % | 487.095 M 4 820.15 % | 9.900 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.405 M 0.00 % | 1.405 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -9.322 M | 0.000 100.00 % | -4.027 M | 0.000 -100.00 % | 97.845 M | 0.000 -100.00 % | 3.427 M | 0.000 -100.00 % | 2.174 M 0.00 % | 2.174 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 226.000 M | 0.000 -100.00 % | 215.000 M | 0.000 -100.00 % | 215.000 M 0.00 % | 215.000 M 100.00 % | 107.500 M 150.00 % | 43.000 M 0.00 % | 43.000 M 0.00 % | 43.000 M 43.33 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Capitaux propres totaux | 611.784 M 0.00 % | 611.784 M 18.85 % | 514.740 M 0.00 % | 514.741 M 5.68 % | 487.095 M 0.00 % | 487.095 M 27.50 % | 382.038 M 38.78 % | 275.277 M 141.30 % | 114.079 M 1.16 % | 112.774 M 0.00 % | 112.774 M 258.80 % | 31.431 M 0.00 % | 31.431 M |
| Autres passifs non courants | -611.784 M -446.57 % | 176.524 M 134.29 % | -514.740 M -517.71 % | 123.228 M 125.30 % | -487.095 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 249.731 M | 0.000 -100.00 % | 239.132 M | 0.000 -100.00 % | 188.774 M 85.29 % | 101.882 M 64.30 % | 62.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.913 M 0.00 % | 158.913 M |
| Total des passifs non courants | -611.784 M -235.28 % | 452.237 M 187.86 % | -514.740 M -237.95 % | 373.123 M 176.60 % | -487.095 M -273.33 % | 281.019 M 175.78 % | 101.898 M 64.27 % | 62.029 M 6 202 800.00 % | 1,000.000 0.00 % | 1,000.000 | 0.000 -100.00 % | 158.914 M 0.00 % | 158.913 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 7.656 M | 0.000 -100.00 % | 2.426 M | 0.000 -100.00 % | 5.055 M -74.75 % | 20.022 M 39.26 % | 14.377 M 24.57 % | 11.541 M 1 449.13 % | 745.000 K -34.71 % | 1.141 M 212.60 % | 365.000 K 0.00 % | 365.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 159.768 M | 0.000 -100.00 % | 139.484 M | 0.000 -100.00 % | 51.168 M | 0.000 -100.00 % | 30.000 M -20.55 % | 37.758 M 1 260.65 % | 2.775 M 0.00 % | 2.775 M 825.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 190.616 M | 0.000 -100.00 % | 176.572 M | 0.000 -100.00 % | 96.404 M 87.20 % | 51.498 M -32.64 % | 76.455 M 37.07 % | 55.779 M 999.09 % | 5.075 M 0.00 % | 5.075 M 187.54 % | 1.765 M 0.00 % | 1.765 M |
| Passifs totaux | -611.784 M -195.17 % | 642.853 M 224.89 % | -514.740 M -193.64 % | 549.695 M 212.85 % | -487.095 M -229.06 % | 377.423 M 146.04 % | 153.396 M 10.77 % | 138.484 M 148.27 % | 55.780 M 998.90 % | 5.076 M 0.02 % | 5.075 M -96.84 % | 160.679 M 0.00 % | 160.678 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 49.364 M | 0.000 -100.00 % | 105.255 M 1 068.22 % | -10.871 M -110.75 % | 101.101 M 570.34 % | 15.082 M -0.67 % | 15.183 M 317.46 % | 3.637 M 847.14 % | 384.000 K 0.00 % | 384.000 K -99.77 % | 164.999 M 0.00 % | 164.999 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 303.896 M | 0.000 -100.00 % | 210.675 M | 0.000 -100.00 % | 176.466 M 64.21 % | 107.461 M 4.34 % | 102.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 704.000 K | 0.000 -100.00 % | 542.000 K | 0.000 -100.00 % | 378.000 K -29.74 % | 538.000 K -15.01 % | 633.000 K 48.24 % | 427.000 K 133.33 % | 183.000 K 0.00 % | 183.000 K 195.16 % | 62.000 K 0.00 % | 62.000 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 405.701 M | 0.000 -100.00 % | 316.472 M 3 011.16 % | -10.871 M -103.91 % | 277.945 M 125.82 % | 123.081 M 3.60 % | 118.809 M 2 823.45 % | 4.064 M 616.75 % | 567.000 K 0.00 % | 567.000 K -99.66 % | 165.061 M 0.00 % | 165.061 M |
| Autres actifs circulants | -3.306 M -117.18 % | 19.238 M 213.10 % | -17.010 M -191.42 % | 18.606 M | 0.000 -100.00 % | 16.292 M -79.60 % | 79.854 M 384.35 % | 16.487 M -9.23 % | 18.163 M 2 004.63 % | 863.000 K 0.00 % | 863.000 K -45.83 % | 1.593 M 0.00 % | 1.593 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 925.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.032 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 3.306 M | 0.000 -100.00 % | 17.010 M | 0.000 -100.00 % | 10.871 M 137.41 % | 4.579 M -81.57 % | 24.850 M 272.68 % | 6.668 M -29.71 % | 9.486 M 0.00 % | 9.486 M 318.81 % | 2.265 M 0.00 % | 2.265 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.306 M -21.86 % | 4.231 M -75.13 % | 17.010 M -19.16 % | 21.042 M 93.56 % | 10.871 M 0.00 % | 10.871 M 137.41 % | 4.579 M -81.57 % | 24.850 M 272.68 % | 6.668 M -29.71 % | 9.486 M 0.00 % | 9.486 M 318.81 % | 2.265 M 0.00 % | 2.265 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 848.936 M | 0.000 -100.00 % | 747.964 M 6 780.36 % | 10.871 M -98.15 % | 586.573 M 42.25 % | 412.353 M 39.80 % | 294.952 M 77.90 % | 165.795 M 41.36 % | 117.283 M 0.00 % | 117.283 M 333.61 % | 27.048 M 0.00 % | 27.048 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 824.515 M | 0.000 -100.00 % | 708.316 M | 0.000 -100.00 % | 559.042 M 71.88 % | 325.251 M 29.61 % | 250.947 M 82.11 % | 137.796 M 33.76 % | 103.016 M 0.00 % | 103.016 M 369.15 % | 21.958 M 0.00 % | 21.958 M |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 952.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 368.000 K -86.21 % | 2.669 M 0.04 % | 2.668 M -15.78 % | 3.168 M -19.14 % | 3.918 M 0.00 % | 3.918 M 218.02 % | 1.232 M 0.00 % | 1.232 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 51.737 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 23.192 M | 0.000 -100.00 % | 33.852 M | 0.000 -100.00 % | 40.181 M 27.66 % | 31.476 M -1.41 % | 31.925 M 392.67 % | 6.480 M 459.10 % | 1.159 M 0.00 % | 1.159 M 5.36 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 810.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 153.000 K | 0.000 -100.00 % | 396.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.679 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 192.950 M | 0.000 -100.00 % | 164.350 M | 0.000 -100.00 % | 164.350 M -1.61 % | 167.038 M 1.64 % | 164.350 M 485.31 % | 28.079 M -58.46 % | 67.600 M 0.00 % | 67.600 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 25.982 M | 0.000 -100.00 % | 10.763 M | 0.000 -100.00 % | 9.566 M 63 673.33 % | 15.000 K -21.05 % | 19.000 K 1 800.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 0.000 -100.00 % | 1.255 B | 0.000 -100.00 % | 1.064 B | 0.000 -100.00 % | 864.518 M 61.46 % | 535.434 M 29.41 % | 413.761 M 143.59 % | 169.859 M 44.13 % | 117.850 M 0.00 % | 117.850 M -38.65 % | 192.109 M 0.00 % | 192.109 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -132.628 M | 0.000 100.00 % | -96.671 M -168.27 % | -36.035 M -143.74 % | 82.388 M 200 045.76 % | 41.164 K 100.04 % | -99.980 M -205 345.39 % | -48.665 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 750.000 K 127.92 % | -2.686 M -199 900.00 % | -1.343 K -100.03 % | 4.455 M 199 900.00 % | 2.228 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.304 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.780 M 57.09 % | -81.060 M -199 900.00 % | -40.530 K 99.73 % | -15.237 M -199 900.00 % | -7.619 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -449.000 K | 0.000 -100.00 % | 25.445 M 378.20 % | 5.321 M 8 918.64 % | 59.000 K | 0.000 100.00 % | -2.649 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.874 M | 0.000 100.00 % | -122.116 M -1 566.89 % | -7.326 M -104.41 % | 166.075 M 199 901.20 % | 83.037 K 100.10 % | -86.549 M -199 902.31 % | -43.274 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.508 M -67.03 % | 4.574 M 542.42 % | 712.000 K -72.75 % | 2.613 M 259.52 % | -1.638 M -31.88 % | -1.242 M -196.80 % | 1.283 M 249.71 % | -857.000 K -115.40 % | 5.564 M 204.71 % | 1.826 M 443.45 % | 336.000 K 298.82 % | -169.000 K -913 413.51 % | -18.500 -100.01 % | 248.500 K 237.59 % | -180.611 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 K 100.08 % | -133.557 M | 0.000 100.00 % | -97.919 M -185.14 % | -34.341 M -141.38 % | 82.998 M 199 726.65 % | 41.535 K 100.04 % | -99.549 M -199 900.00 % | -49.775 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -272.000 K 8.42 % | -297.000 K -128.46 % | -130.000 K -199 900.00 % | -65.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.088 M | 0.000 100.00 % | -102.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.864 M 222.16 % | -3.163 M | 0.000 -100.00 % | 248.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.088 M | 0.000 100.00 % | -99.401 M -2 772.86 % | -3.460 M -1 117.65 % | 340.000 K 185 692.35 % | 183.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.500 M | 0.000 -100.00 % | 161.250 M | 0.000 -100.00 % | 80.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.372 M | 0.000 -100.00 % | 215.502 M 516.02 % | 34.983 M 146.13 % | -75.838 M -199 641.89 % | -37.968 K -100.04 % | 85.799 M 199 902.33 % | 42.899 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.372 M | 0.000 -100.00 % | 215.502 M 516.02 % | 34.983 M 146.13 % | -75.838 M -199 641.89 % | -37.968 K -100.04 % | 85.799 M 199 902.33 % | 42.899 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 K 100.51 % | -20.273 M | 0.000 -100.00 % | 18.182 M 745.21 % | -2.818 M -139.03 % | 7.221 M 192 460.00 % | 3.750 K 100.03 % | -13.750 M -199 885.46 % | -6.876 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.683 M 2.27 % | 4.579 M -81.57 % | 24.852 M | 0.000 -100.00 % | 6.668 M -29.71 % | 9.486 M 318.81 % | 2.265 M | 0.000 -100.00 % | 16.015 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.871 M 132.14 % | 4.683 M 2.27 % | 4.579 M | 0.000 -100.00 % | 24.850 M 272.68 % | 6.668 M -29.71 % | 9.486 M 252 860.00 % | 3.750 K -99.83 % | 2.265 M 33 043.06 % | -6.876 K |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 K 100.08 % | -133.557 M | 0.000 100.00 % | -97.919 M -185.14 % | -34.341 M -141.38 % | 82.998 M 199 726.65 % | 41.535 K 100.04 % | -99.549 M -199 900.00 % | -49.775 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -272.000 K 8.42 % | -297.000 K -356.92 % | -65.000 K 0.00 % | -65.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 K 100.08 % | -133.557 M | 0.000 100.00 % | -98.191 M -183.48 % | -34.638 M -141.80 % | 82.868 M 199 726.38 % | 41.470 K 100.04 % | -99.549 M -199 900.00 % | -49.775 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |