StandardAero, Inc. SARO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.237 B 14.77 % | 4.563 B 9.95 % | 4.150 B 19.27 % | 3.480 B |
| Bénéfice net | 10.974 M 131.30 % | -35.061 M -66.96 % | -21.000 M 31.62 % | -30.712 M |
| Bénéfice avant impôt | 81.757 M 1 497.13 % | 5.119 M -76.73 % | 21.996 M 149.14 % | -44.762 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 1 291.62 % | 0.00 -78.83 % | 0.01 141.20 % | -0.01 |
| EBITDA | 551.344 M 7.71 % | 511.868 M 11.48 % | 459.137 M 28.66 % | 356.857 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 127.27 % | -0.01 -51.85 % | -0.01 42.67 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -6.15 % | 0.11 1.40 % | 0.11 7.87 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.14 3.44 % | 0.14 5.89 % | 0.13 9.85 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 289.799 M -13.35 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 288.415 M -13.77 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 137.90 % | -0.10 -59.24 % | -0.06 31.59 % | -0.09 |
| Bénéfice par action | 0.04 138.00 % | -0.10 -59.24 % | -0.06 31.59 % | -0.09 |
| Bénéfice brut | 754.161 M 18.71 % | 635.284 M 16.42 % | 545.678 M 31.02 % | 416.475 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 70.783 M 76.16 % | 40.180 M -6.55 % | 42.996 M 412.20 % | -13.772 M |
| Coût des revenus | 4.483 B 14.13 % | 3.928 B 8.97 % | 3.605 B 17.67 % | 3.063 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 143.668 M 50.98 % | 95.160 M 0.23 % | 94.945 M -7.32 % | 102.444 M |
| Dépenses de fonctionnement | 350.942 M 17.80 % | 297.926 M 5.26 % | 283.046 M 9.36 % | 258.822 M |
| Coût et dépenses | 4.834 B 14.39 % | 4.226 B 8.70 % | 3.888 B 17.03 % | 3.322 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 207.274 M 2.22 % | 202.766 M 7.80 % | 188.101 M 20.29 % | 156.378 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 291.672 M -11.07 % | 327.976 M 34.98 % | 242.987 M 18.38 % | 205.262 M |
| Dépréciation et amortissement | 187.080 M -5.09 % | 197.104 M 0.96 % | 195.223 M -0.58 % | 196.357 M |
| Résultat d'exploitation | 403.219 M 19.52 % | 337.358 M 28.45 % | 262.632 M 66.58 % | 157.664 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 4.14 % | 0.07 16.83 % | 0.06 39.66 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -321.462 M 3.24 % | -332.239 M -38.07 % | -240.636 M -18.88 % | -202.426 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.311 B -30.34 % | 3.317 B 2.15 % | 3.248 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.413 B -28.50 % | 3.375 B 0.23 % | 3.368 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -11.422 M -64.06 % | -6.962 M -167.64 % | 10.293 M |
| Bénéfices non répartis | -1.563 B 0.70 % | -1.574 B -2.28 % | -1.539 B |
| Actions ordinaires | 3.345 M 18.95 % | 2.812 M 0.00 % | 2.812 M |
| Capitaux propres totaux | 2.373 B 106.97 % | 1.147 B -4.36 % | 1.199 B |
| Autres passifs non courants | 24.628 M -16.08 % | 29.348 M 25.58 % | 23.370 M |
| Dette à long terme | 2.372 B -28.80 % | 3.332 B 0.11 % | 3.328 B |
| Total des passifs non courants | 2.567 B -27.56 % | 3.543 B -0.49 % | 3.561 B |
| Autres passifs courants | 180.051 M -6.28 % | 192.120 M 10.35 % | 174.101 M |
| Revenus reportés | 400.025 M 12.48 % | 355.651 M 69.29 % | 210.078 M |
| Dette à court terme | 41.112 M -5.96 % | 43.716 M 10.28 % | 39.641 M |
| Total des passifs courants | 1.274 B 19.08 % | 1.069 B 10.39 % | 968.807 M |
| Passifs totaux | 3.840 B -16.75 % | 4.613 B 1.84 % | 4.530 B |
| Autres actifs non courants | 4.417 M | 0.000 -100.00 % | 2.442 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.296 B 0.04 % | 1.296 B -6.92 % | 1.392 B |
| GoodWill | 1.686 B 3.28 % | 1.632 B 1.43 % | 1.610 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.982 B 1.84 % | 2.928 B -2.45 % | 3.002 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 740.813 M 7.26 % | 690.682 M -2.67 % | 709.638 M |
| Total des actifs non courants | 3.728 B 2.89 % | 3.624 B -2.53 % | 3.718 B |
| Autres actifs circulants | 29.707 M -24.34 % | 39.264 M -42.98 % | 68.862 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 102.581 M 76.92 % | 57.982 M -51.71 % | 120.065 M |
| Liquidités et placements à court terme | 102.581 M 76.92 % | 57.982 M -51.71 % | 120.065 M |
| Total des actifs courants | 2.485 B 16.36 % | 2.136 B 6.21 % | 2.011 B |
| Inventaire | 847.018 M 21.21 % | 698.797 M 15.50 % | 605.009 M |
| Créances nettes | 1.506 B 12.40 % | 1.340 B 10.09 % | 1.217 B |
| Actifs fiscaux | 1.079 M -77.18 % | 4.728 M 18.17 % | 4.001 M |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 645.701 M 37.79 % | 468.625 M -6.97 % | 503.725 M |
| Impôts à payer | 6.655 M -28.72 % | 9.337 M -77.37 % | 41.262 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 181.887 M 3.04 % | 176.522 M -1.58 % | 179.364 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.945 B 44.76 % | 2.725 B 0.00 % | 2.725 B |
| Impôts différés passifs non courants | 169.824 M -6.85 % | 182.303 M -12.93 % | 209.377 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.214 B 7.89 % | 5.759 B 0.54 % | 5.729 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -22.514 M -13.44 % | -19.847 M 25.17 % | -26.524 M 53.66 % | -57.242 M |
| Rémunération à base d'actions | 17.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -144.057 M -45.06 % | -99.310 M 31.02 % | -143.963 M -3 638.91 % | 4.068 M |
| Comptes débiteurs | -150.636 M -35.24 % | -111.387 M 38.69 % | -181.690 M -66.90 % | -108.861 M |
| Inventaire | -138.008 M -51.25 % | -91.245 M -71.99 % | -53.052 M 53.28 % | -113.563 M |
| Comptes à payer | 104.375 M 505.45 % | -25.743 M -127.08 % | 95.060 M -2.63 % | 97.626 M |
| Autre fonds de roulement | 40.212 M -68.84 % | 129.065 M 3 114.83 % | -4.281 M -103.32 % | 128.866 M |
| Autres éléments non monétaires | 27.471 M 9.85 % | 25.007 M 6.30 % | 23.525 M 26.79 % | 18.554 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 76.330 M 12.43 % | 67.893 M 149.05 % | 27.261 M -79.15 % | 130.747 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -102.935 M -86.72 % | -55.129 M -33.68 % | -41.240 M 37.25 % | -65.720 M |
| Acquisitions nettes | -114.073 M -267.34 % | -31.054 M -56.00 % | -19.906 M 91.44 % | -232.545 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -18.438 M 30.87 % | -26.672 M -6 869.54 % | 394.000 K -89.12 % | 3.621 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -235.446 M -108.63 % | -112.855 M -85.76 % | -60.752 M 79.38 % | -294.644 M |
| Remboursement de dette | -988.510 M -11 131.79 % | -8.801 M 63.80 % | -24.312 M -110.03 % | 242.368 M |
| Actions ordinaires émises | 1.203 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.536 M -79.00 % | -5.886 M -301.23 % | -1.467 M 84.01 % | -9.177 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 203.756 M 1 487.32 % | -14.687 M 43.03 % | -25.779 M -111.05 % | 233.191 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -41.000 K 98.32 % | -2.434 M 36.71 % | -3.846 M -12.69 % | -3.413 M |
| Variation nette de la trésorerie | 44.599 M 171.84 % | -62.083 M 1.64 % | -63.116 M -195.80 % | 65.881 M |
| Trésorerie au début de la période | 57.982 M -51.71 % | 120.065 M -34.46 % | 183.181 M 56.16 % | 117.300 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 102.581 M 76.92 % | 57.982 M -51.71 % | 120.065 M -34.46 % | 183.181 M |
| Trésorerie d'exploitation | 76.330 M 12.43 % | 67.893 M 149.05 % | 27.261 M -79.15 % | 130.747 M |
| Dépenses en capital | -123.185 M -44.40 % | -85.309 M -92.94 % | -44.215 M 32.72 % | -65.720 M |
| Cash-flow disponible | -46.855 M -169.03 % | -17.416 M -2.73 % | -16.954 M -126.07 % | 65.027 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.498 B -2.03 % | 1.529 B 6.50 % | 1.436 B 1.84 % | 1.410 B 13.26 % | 1.245 B -7.61 % | 1.347 B 9.02 % | 1.236 B 6.73 % | 1.158 B 5.31 % | 1.099 B -5.00 % | 1.157 B 0.75 % | 1.149 B |
| Bénéfice net | 68.120 M 0.60 % | 67.713 M 7.58 % | 62.943 M 547.90 % | -14.053 M -185.50 % | 16.436 M 204.37 % | 5.400 M 68.75 % | 3.200 M 170.19 % | -4.559 M 74.58 % | -17.933 M -1 693.30 % | -1.000 M 91.45 % | -11.700 M |
| Bénéfice avant impôt | 92.776 M 1.13 % | 91.735 M 7.76 % | 85.132 M 356.72 % | 18.640 M 11.97 % | 16.647 M -36.94 % | 26.400 M 31.34 % | 20.100 M 2 601.61 % | 744.000 K 102.44 % | -30.532 M -290.83 % | 16.000 M -14.89 % | 18.800 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 3.23 % | 0.06 1.18 % | 0.06 348.45 % | 0.01 -1.13 % | 0.01 -31.75 % | 0.02 20.47 % | 0.02 2 431.24 % | 0.00 102.31 % | -0.03 -300.87 % | 0.01 -15.53 % | 0.02 |
| EBITDA | 185.448 M 0.72 % | 184.117 M 3.67 % | 177.599 M 57.57 % | 112.710 M -21.56 % | 143.690 M -4.16 % | 149.921 M 3.39 % | 145.000 M 12.25 % | 129.177 M 31.81 % | 98.000 M -31.52 % | 143.100 M 1.13 % | 141.500 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 2.68 % | 0.04 1.01 % | 0.04 539.79 % | -0.01 -175.49 % | 0.01 229.45 % | 0.00 54.78 % | 0.00 165.76 % | 0.00 75.86 % | -0.02 -1 787.67 % | 0.00 91.52 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.12 2.81 % | 0.12 -2.66 % | 0.12 54.72 % | 0.08 -30.74 % | 0.12 3.74 % | 0.11 -5.16 % | 0.12 5.17 % | 0.11 25.17 % | 0.09 -27.91 % | 0.12 0.38 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.15 7.66 % | 0.14 -8.76 % | 0.15 5.88 % | 0.14 -4.27 % | 0.15 9.19 % | 0.14 -6.66 % | 0.15 7.58 % | 0.14 -0.90 % | 0.14 12.39 % | 0.12 2.36 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 334.407 M 0.03 % | 334.300 M 0.04 % | 334.162 M 2.10 % | 327.280 M -2.15 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 328.453 M 0.00 % | 328.445 M 0.00 % | 328.439 M 0.35 % | 327.280 M -2.15 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M 0.00 % | 334.462 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.20 0.00 % | 0.20 5.26 % | 0.19 542.89 % | -0.04 -187.37 % | 0.05 204.97 % | 0.02 67.71 % | 0.01 171.64 % | -0.01 75.00 % | -0.05 -1 686.67 % | 0.00 91.43 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | 0.21 0.00 % | 0.21 10.53 % | 0.19 542.89 % | -0.04 -187.37 % | 0.05 204.97 % | 0.02 67.71 % | 0.01 171.64 % | -0.01 75.00 % | -0.05 -1 686.67 % | 0.00 91.43 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 223.159 M 5.48 % | 211.572 M -2.83 % | 217.730 M 7.83 % | 201.913 M 8.42 % | 186.231 M 0.88 % | 184.610 M 1.76 % | 181.411 M 14.82 % | 157.997 M 4.36 % | 151.401 M 6.77 % | 141.800 M 3.13 % | 137.500 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 24.656 M 2.64 % | 24.022 M 8.26 % | 22.189 M -32.13 % | 32.693 M 15 394.31 % | 211.000 K -99.00 % | 21.000 M 24.26 % | 16.900 M 218.69 % | 5.303 M 142.09 % | -12.599 M -174.11 % | 17.000 M -44.26 % | 30.500 M |
| Coût des revenus | 1.275 B -3.23 % | 1.317 B 8.17 % | 1.218 B 0.84 % | 1.208 B 14.11 % | 1.058 B -8.96 % | 1.163 B 10.27 % | 1.054 B 5.46 % | 999.774 M 5.46 % | 948.040 M -6.64 % | 1.016 B 0.43 % | 1.011 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 24.873 M | 0.000 -100.00 % | 24.332 M -35.87 % | 37.942 M 50.04 % | 25.288 M -30.78 % | 36.533 M 56.85 % | 23.292 M -1.21 % | 23.578 M -0.19 % | 23.622 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 85.817 M 12.91 % | 76.002 M -14.42 % | 88.807 M -17.25 % | 107.325 M 21.71 % | 88.183 M 10.88 % | 79.533 M 4.78 % | 75.904 M -2.84 % | 78.123 M 1.93 % | 76.642 M 66.61 % | 46.000 M -1.08 % | 46.500 M |
| Coût et dépenses | 1.361 B -2.35 % | 1.393 B 6.64 % | 1.307 B -0.64 % | 1.315 B 14.69 % | 1.147 B -7.69 % | 1.242 B 9.90 % | 1.130 B 4.85 % | 1.078 B 5.19 % | 1.025 B -3.47 % | 1.062 B 0.36 % | 1.058 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 60.944 M -19.81 % | 76.002 M 17.88 % | 64.475 M -7.07 % | 69.383 M 10.32 % | 62.895 M 46.27 % | 43.000 M -18.27 % | 52.612 M -3.54 % | 54.545 M 2.88 % | 53.020 M 15.26 % | 46.000 M -1.08 % | 46.500 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 44.566 M 1.67 % | 43.835 M 0.10 % | 43.791 M -6.85 % | 47.011 M -39.50 % | 77.708 M -0.44 % | 78.051 M 0.65 % | 77.548 M -2.00 % | 79.130 M -0.07 % | 79.188 M 2.05 % | 77.600 M 5.29 % | 73.700 M |
| Dépréciation et amortissement | 48.106 M -0.91 % | 48.547 M -0.27 % | 48.676 M 3.44 % | 47.059 M -0.18 % | 47.145 M 3.62 % | 45.499 M -3.96 % | 47.377 M -3.91 % | 49.303 M -0.01 % | 49.307 M -0.39 % | 49.500 M 1.02 % | 49.000 M |
| Résultat d'exploitation | 137.342 M 1.31 % | 135.570 M 5.16 % | 128.923 M 36.30 % | 94.588 M -3.53 % | 98.048 M -6.69 % | 105.077 M -0.41 % | 105.507 M 32.09 % | 79.874 M 6.84 % | 74.759 M -21.96 % | 95.800 M 5.27 % | 91.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 3.40 % | 0.09 -1.26 % | 0.09 33.83 % | 0.07 -14.82 % | 0.08 1.00 % | 0.08 -8.65 % | 0.09 23.76 % | 0.07 1.46 % | 0.07 -17.86 % | 0.08 4.49 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -44.566 M -1.67 % | -43.835 M -0.10 % | -43.791 M 42.34 % | -75.948 M 6.70 % | -81.401 M -3.42 % | -78.706 M 7.85 % | -85.408 M -7.93 % | -79.130 M 24.85 % | -105.291 M -31.94 % | -79.800 M -10.53 % | -72.200 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.463 B 0.33 % | 2.455 B 3.38 % | 2.375 B 2.78 % | 2.311 B -35.09 % | 3.560 B 5.03 % | 3.389 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 899.000 K |
| Dette totale | 2.561 B 0.55 % | 2.547 B 1.23 % | 2.516 B 4.25 % | 2.413 B -33.17 % | 3.611 B 4.68 % | 3.450 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -8.671 M -7.39 % | -8.074 M 31.84 % | -11.846 M -3.71 % | -11.422 M 23.03 % | -14.839 M -331.74 % | -3.437 M |
| Bénéfices non répartis | -1.365 B 4.75 % | -1.433 B 4.51 % | -1.500 B 4.03 % | -1.563 B -0.91 % | -1.549 B 1.05 % | -1.566 B |
| Actions ordinaires | 3.345 M 0.00 % | 3.345 M 0.00 % | 3.345 M 0.00 % | 3.345 M 18.95 % | 2.812 M 0.00 % | 2.812 M |
| Capitaux propres totaux | 2.585 B 2.85 % | 2.513 B 3.09 % | 2.438 B 2.72 % | 2.373 B 103.92 % | 1.164 B 0.43 % | 1.159 B |
| Autres passifs non courants | 18.614 M -10.87 % | 20.884 M -8.44 % | 22.809 M -7.39 % | 24.628 M -14.40 % | 28.772 M 60.45 % | 17.932 M |
| Dette à long terme | 2.517 B 0.53 % | 2.504 B 1.14 % | 2.475 B 4.35 % | 2.372 B -33.40 % | 3.562 B 4.68 % | 3.402 B |
| Total des passifs non courants | 2.706 B 0.80 % | 2.684 B 0.83 % | 2.662 B 3.72 % | 2.567 B -32.03 % | 3.776 B 4.99 % | 3.597 B |
| Autres passifs courants | 174.228 M -0.88 % | 175.773 M -11.21 % | 197.958 M 9.95 % | 180.051 M -5.99 % | 191.520 M 15.67 % | 165.576 M |
| Revenus reportés | 428.658 M 2.01 % | 420.229 M 3.18 % | 407.277 M 1.81 % | 400.025 M 24.11 % | 322.318 M 16.47 % | 276.732 M |
| Dette à court terme | 44.045 M 1.87 % | 43.238 M 6.77 % | 40.496 M -1.50 % | 41.112 M -16.71 % | 49.361 M 4.28 % | 47.333 M |
| Total des passifs courants | 1.359 B 5.71 % | 1.285 B -7.94 % | 1.396 B 9.62 % | 1.274 B 13.82 % | 1.119 B 11.90 % | 999.925 M |
| Passifs totaux | 4.064 B 2.39 % | 3.969 B -2.19 % | 4.058 B 5.67 % | 3.840 B -21.55 % | 4.895 B 6.50 % | 4.597 B |
| Autres actifs non courants | 3.695 M -5.81 % | 3.923 M -5.42 % | 4.148 M -6.09 % | 4.417 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 899.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 1.198 B -2.68 % | 1.231 B -2.59 % | 1.264 B -2.49 % | 1.296 B 1.40 % | 1.278 B 3.47 % | 1.235 B |
| GoodWill | 1.684 B 0.00 % | 1.684 B -0.05 % | 1.685 B -0.05 % | 1.686 B 0.00 % | 1.686 B 3.27 % | 1.632 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.882 B -1.13 % | 2.915 B -1.14 % | 2.949 B -1.11 % | 2.982 B 0.61 % | 2.964 B 3.36 % | 2.868 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 800.795 M 0.95 % | 793.220 M 6.16 % | 747.215 M 0.86 % | 740.813 M 1.24 % | 731.728 M 4.34 % | 701.266 M |
| Total des actifs non courants | 3.688 B -0.69 % | 3.714 B 0.33 % | 3.702 B -0.72 % | 3.728 B 0.75 % | 3.701 B 3.52 % | 3.575 B |
| Autres actifs circulants | 50.292 M -11.39 % | 56.759 M 9.22 % | 51.969 M 74.94 % | 29.707 M -32.73 % | 44.161 M 2.50 % | 43.082 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 97.503 M 6.55 % | 91.513 M -35.01 % | 140.818 M 37.27 % | 102.581 M 100.10 % | 51.265 M -14.95 % | 60.274 M |
| Liquidités et placements à court terme | 97.503 M 6.55 % | 91.513 M -35.01 % | 140.818 M 37.27 % | 102.581 M 100.10 % | 51.265 M -14.95 % | 60.274 M |
| Total des actifs courants | 2.961 B 6.94 % | 2.769 B -0.91 % | 2.795 B 12.45 % | 2.485 B 5.37 % | 2.359 B 8.15 % | 2.181 B |
| Inventaire | 956.731 M 12.35 % | 851.597 M -2.77 % | 875.842 M 3.40 % | 847.018 M 8.81 % | 778.447 M 9.91 % | 708.242 M |
| Créances nettes | 1.857 B 4.95 % | 1.769 B 2.50 % | 1.726 B 14.62 % | 1.506 B 1.43 % | 1.485 B 8.44 % | 1.369 B |
| Actifs fiscaux | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M -77.18 % | 4.728 M 0.00 % | 4.728 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 711.693 M 10.56 % | 643.728 M -12.88 % | 738.930 M 14.44 % | 645.701 M 16.84 % | 552.615 M 8.96 % | 507.176 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.259 M -80.16 % | 11.384 M 71.06 % | 6.655 M 114.12 % | 3.108 M 0.00 % | 3.108 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 231.988 M 1.67 % | 228.172 M 27.62 % | 178.793 M -1.70 % | 181.887 M -12.55 % | 207.995 M 7.59 % | 193.314 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.955 B 0.10 % | 3.951 B 0.10 % | 3.947 B 0.05 % | 3.945 B 44.76 % | 2.725 B 0.00 % | 2.725 B |
| Impôts différés passifs non courants | 170.286 M 6.57 % | 159.791 M -2.53 % | 163.942 M -3.46 % | 169.824 M -8.61 % | 185.823 M 5.33 % | 176.416 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.649 B 2.57 % | 6.483 B -0.21 % | 6.496 B 4.55 % | 6.214 B 2.55 % | 6.059 B 5.28 % | 5.755 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -5.809 M -1.01 % | -5.751 M 56.65 % | -13.266 M -455.06 % | -2.390 M 30.46 % | -3.437 M -0.47 % | -3.421 M 43.29 % | -6.032 M 13.88 % | -7.004 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.142 M 8.15 % | 3.830 M 87.29 % | 2.045 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -117.266 M 12.49 % | -134.008 M -330.21 % | 58.210 M 173.50 % | -79.201 M -677.56 % | 13.713 M 110.03 % | -136.779 M -213.56 % | 120.442 M 77.42 % | 67.885 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -43.212 M 79.33 % | -209.011 M -290.77 % | -53.487 M 27.62 % | -73.898 M -1 132.96 % | 7.154 M 123.53 % | -30.405 M -158.30 % | 52.149 M 123.54 % | 23.329 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 24.245 M 184.11 % | -28.824 M 57.96 % | -68.571 M -14.30 % | -59.992 M -223.63 % | 48.524 M 183.71 % | -57.969 M 57.34 % | -135.887 M -398.96 % | 45.453 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -100.597 M -179.53 % | 126.482 M 152.44 % | 50.104 M 12.88 % | 44.385 M 188.04 % | -50.414 M -183.61 % | 60.300 M 30.83 % | 46.092 M 41.98 % | 32.464 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 2.298 M 110.14 % | -22.655 M -117.40 % | 130.164 M 1 163.24 % | 10.304 M 21.96 % | 8.449 M 107.77 % | -108.705 M -168.76 % | 158.088 M 573.87 % | -33.361 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -120.368 M -2 151.26 % | 5.868 M 178.24 % | 2.109 M -93.06 % | 30.399 M 633.39 % | 4.145 M -1.73 % | 4.218 M -30.68 % | 6.085 M 32.31 % | 4.599 M -59.05 % | 11.232 M 123.16 % | -48.500 M -30.03 % | -37.300 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 2.883 M 112.02 % | -23.986 M -122.14 % | 108.349 M 881.46 % | -13.865 M -121.20 % | 65.397 M 178.27 % | -83.551 M -151.02 % | 163.753 M 58.24 % | 103.487 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -21.924 M 13.47 % | -25.338 M 51.78 % | -52.549 M -107.53 % | -25.321 M 4.84 % | -26.610 M -43.91 % | -18.491 M 6.43 % | -19.762 M -42.10 % | -13.907 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.00 % | -114.074 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 257.000 K 199.23 % | -259.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -10.377 M 29.56 % | -14.732 M -1 287.11 % | 1.241 M 3 778.13 % | 32.000 K 120.78 % | -154.000 K -132.15 % | 479.000 K 32.32 % | 362.000 K -53.17 % | 773.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -32.301 M 19.39 % | -40.070 M 21.90 % | -51.307 M 63.18 % | -139.363 M -420.71 % | -26.764 M -48.59 % | -18.012 M 5.91 % | -19.143 M -42.93 % | -13.393 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -20.821 M -120.01 % | 104.036 M 108.68 % | -1.198 B -941.75 % | 142.379 M 1 275.23 % | -12.115 M -115.20 % | 79.704 M 150.88 % | -156.641 M -161.35 % | -59.936 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 101.000 K 106.30 % | -1.602 M -100.13 % | 1.193 B 145 402.80 % | 820.000 K 55.89 % | 526.000 K 123.88 % | -2.203 M -69.72 % | -1.298 M -54.71 % | -839.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -20.720 M -120.23 % | 102.434 M 2 012.87 % | -5.355 M -103.74 % | 143.199 M 1 335.65 % | -11.589 M -114.95 % | 77.501 M 149.07 % | -157.939 M -159.87 % | -60.775 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 833.000 K 690.78 % | -141.000 K 61.99 % | -371.000 K -136.37 % | 1.020 M 210.27 % | -925.000 K -493.62 % | 235.000 K 176.47 % | 85.000 K 103.37 % | -2.523 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -49.305 M -228.95 % | 38.237 M -25.49 % | 51.316 M 669.61 % | -9.009 M -134.49 % | 26.119 M 209.62 % | -23.827 M -79.91 % | -13.244 M -149.43 % | 26.796 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 140.818 M 37.27 % | 102.581 M 100.10 % | 51.265 M -14.95 % | 60.274 M 76.47 % | 34.155 M -41.09 % | 57.982 M -18.59 % | 71.226 M 60.31 % | 44.430 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 91.513 M -35.01 % | 140.818 M 37.27 % | 102.581 M 100.10 % | 51.265 M -14.95 % | 60.274 M 76.47 % | 34.155 M -41.09 % | 57.982 M -18.59 % | 71.226 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 2.883 M 112.02 % | -23.986 M -122.14 % | 108.349 M 881.46 % | -13.865 M -121.20 % | 65.397 M 178.27 % | -83.551 M -151.02 % | 163.753 M 58.24 % | 103.487 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -36.924 M 8.46 % | -40.338 M 23.24 % | -52.549 M -107.53 % | -25.321 M 5.41 % | -26.770 M -44.35 % | -18.545 M 6.16 % | -19.762 M -42.10 % | -13.907 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -34.041 M 47.08 % | -64.324 M -215.28 % | 55.800 M 242.40 % | -39.186 M -201.45 % | 38.627 M 137.83 % | -102.096 M -170.90 % | 143.991 M 60.74 % | 89.580 M | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |