SBC Medical Group Holdings Incorporated SBCWW
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 205.416 M 6.14 % | 193.542 M 11.13 % | 174.161 M |
| Bénéfice net | 46.614 M 18.40 % | 39.370 M 523.44 % | 6.315 M |
| Bénéfice avant impôt | 73.456 M -0.17 % | 73.579 M 210.76 % | 23.677 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.36 -5.94 % | 0.38 179.64 % | 0.14 |
| EBITDA | 77.283 M -10.00 % | 85.872 M 189.72 % | 29.640 M |
| Ratio de revenu net | 0.23 11.56 % | 0.20 461.01 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.38 -15.20 % | 0.44 160.70 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.76 7.08 % | 0.71 7.60 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 96.561 M 2.52 % | 94.192 M 525.15 % | 15.067 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 96.561 M 2.52 % | 94.192 M 525.15 % | 15.067 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.48 14.29 % | 0.42 1 044.41 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.48 14.29 % | 0.42 1 044.41 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 156.051 M 13.65 % | 137.304 M 19.57 % | 114.833 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 26.766 M -23.57 % | 35.019 M 93.22 % | 18.124 M |
| Coût des revenus | 51.623 M -8.21 % | 56.238 M -5.21 % | 59.328 M |
| Dépenses générales et administratives | 70.688 M 6.72 % | 66.235 M -29.15 % | 93.485 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -2.259 M -652.17 % | 409.030 K -66.77 % | 1.231 M |
| Dépenses de fonctionnement | 68.429 M 2.68 % | 66.644 M -29.64 % | 94.715 M |
| Coût et dépenses | 120.053 M -2.30 % | 122.882 M -20.23 % | 154.043 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 70.688 M 6.72 % | 66.235 M -29.15 % | 93.485 M |
| Revenu d'intérêts | 19.943 K -77.01 % | 86.748 K -81.64 % | 472.382 K |
| Frais d'intérêts | 28.300 K -37.52 % | 45.292 K 44.05 % | 31.441 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.799 M -68.98 % | 12.247 M 106.46 % | 5.932 M |
| Résultat d'exploitation | 70.304 M -0.50 % | 70.660 M 251.23 % | 20.118 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.34 -6.26 % | 0.37 216.06 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.152 M 7.98 % | 2.919 M -17.98 % | 3.559 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -112.830 M -40.76 % | -80.156 M -125.11 % | -35.608 M |
| Investissements totaux | 20.871 M 1.02 % | 20.661 M 631.98 % | 2.823 M |
| Dette totale | 12.214 M -46.58 % | 22.866 M 41.77 % | 16.130 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -54.178 M -44.17 % | -37.578 M -51.20 % | -24.853 M |
| Bénéfices non répartis | 189.463 M 32.63 % | 142.849 M 38.05 % | 103.479 M |
| Actions ordinaires | 10.302 K 9.37 % | 9.419 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 195.022 M 35.61 % | 143.810 M 33.34 % | 107.850 M |
| Autres passifs non courants | 1.194 M 11.03 % | 1.075 M -6.70 % | 1.152 M |
| Dette à long terme | 7.750 M -49.86 % | 15.455 M 95.89 % | 7.890 M |
| Total des passifs non courants | 9.869 M -56.22 % | 22.544 M 37.63 % | 16.380 M |
| Autres passifs courants | 6.225 M -41.72 % | 10.681 M -70.09 % | 35.704 M |
| Revenus reportés | 12.560 M -50.02 % | 25.133 M -17.44 % | 30.443 M |
| Dette à court terme | 4.465 M -39.76 % | 7.411 M -10.06 % | 8.240 M |
| Total des passifs courants | 61.192 M -33.81 % | 92.451 M -8.69 % | 101.252 M |
| Passifs totaux | 71.061 M -38.21 % | 114.995 M -2.24 % | 117.632 M |
| Autres actifs non courants | 30.720 M 4.47 % | 29.406 M -60.10 % | 73.701 M |
| Investissements à long terme | 20.871 M 1.02 % | 20.661 M 2 155.49 % | 916.030 K |
| Immobilisations incorporelles | 1.590 M -91.94 % | 19.739 M 171.53 % | 7.270 M |
| GoodWill | 4.614 M 28.49 % | 3.591 M -7.12 % | 3.866 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.204 M -73.41 % | 23.330 M 109.51 % | 11.135 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.039 M -28.01 % | 19.502 M -9.33 % | 21.509 M |
| Total des actifs non courants | 81.632 M -12.13 % | 92.899 M -17.45 % | 112.534 M |
| Autres actifs circulants | 9.719 M 45.93 % | 6.660 M -53.45 % | 14.307 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.907 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 125.044 M 21.38 % | 103.023 M 99.12 % | 51.738 M |
| Liquidités et placements à court terme | 125.044 M 21.38 % | 103.023 M 92.05 % | 53.645 M |
| Total des actifs courants | 184.451 M 11.18 % | 165.906 M 46.89 % | 112.949 M |
| Inventaire | 1.495 M -51.64 % | 3.091 M 128.95 % | 1.350 M |
| Créances nettes | 48.193 M -9.30 % | 53.132 M 21.73 % | 43.647 M |
| Actifs fiscaux | 9.798 M | 0.000 -100.00 % | 5.272 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.534 M -45.22 % | 26.532 M 73.17 % | 15.322 M |
| Impôts à payer | 23.407 M 3.14 % | 22.695 M 96.61 % | 11.543 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -86.999 K -105.27 % | 1.651 M -36.50 % | 2.600 M |
| Obligations de location-acquisition | 5.583 M -11.80 % | 6.330 M 8.37 % | 5.841 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 59.814 M 62.19 % | 36.879 M 38.52 % | 26.625 M |
| Impôts différés passifs non courants | 926.023 K -84.60 % | 6.014 M -18.05 % | 7.338 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 266.083 M 2.81 % | 258.805 M 14.78 % | 225.482 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -14.417 M -450.49 % | 4.113 M 205.46 % | -3.900 M |
| Rémunération à base d'actions | 13.023 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.128 M -58.52 % | -7.651 M 27.74 % | -10.588 M |
| Comptes débiteurs | 13.103 M 318.05 % | -6.009 M 37.41 % | -9.600 M |
| Inventaire | 1.125 M 161.60 % | -1.826 M -173.90 % | -666.638 K |
| Comptes à payer | -8.906 M -172.99 % | 12.202 M 6 969.10 % | 172.607 K |
| Autre fonds de roulement | -17.450 M -45.21 % | -12.017 M -2 337.18 % | -493.076 K |
| Autres éléments non monétaires | 18.448 M 442.60 % | 3.400 M 15.01 % | 2.956 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 55.340 M 9.22 % | 50.670 M 107 069.37 % | -47.369 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.408 M 64.22 % | -9.525 M 61.82 % | -24.945 M |
| Acquisitions nettes | -5.068 M -801.46 % | 722.551 K 111.14 % | -6.486 M |
| Achats d'investissements | -331.496 K 84.46 % | -2.134 M 19.36 % | -2.646 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 4.127 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.294 M -115.04 % | 8.602 M 502.84 % | 1.427 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.102 M -663.24 % | 1.794 M 105.49 % | -32.650 M |
| Remboursement de dette | 11.966 M 234.32 % | 3.579 M 170.40 % | -5.084 M |
| Actions ordinaires émises | 31.374 K 313 640.00 % | 10.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -23.789 M -1 030.63 % | 2.556 M 188.34 % | -2.894 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -11.791 M -292.19 % | 6.135 M 176.91 % | -7.977 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -11.425 M -56.20 % | -7.314 M 39.50 % | -12.090 M |
| Variation nette de la trésorerie | 22.021 M -57.06 % | 51.285 M 197.19 % | -52.766 M |
| Trésorerie au début de la période | 103.023 M 99.12 % | 51.738 M -50.49 % | 104.504 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 125.044 M 21.38 % | 103.023 M 99.12 % | 51.738 M |
| Trésorerie d'exploitation | 55.340 M 9.22 % | 50.670 M 107 069.37 % | -47.369 K |
| Dépenses en capital | -3.408 M 69.59 % | -11.208 M 55.07 % | -24.945 M |
| Cash-flow disponible | 17.175 M -56.48 % | 39.462 M 257.90 % | -24.993 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 43.359 M -8.39 % | 47.329 M 6.55 % | 44.421 M -16.32 % | 53.085 M | 0.000 -100.00 % | 54.808 M -12.10 % | 62.350 M 31.88 % | 47.279 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 2.458 M -88.57 % | 21.502 M 228.83 % | 6.539 M 130.82 % | 2.833 M 1 019.81 % | -308.000 K -5.12 % | -293.000 K -102.04 % | 14.342 M 71.64 % | 8.356 M 4 146.24 % | 196.786 K -67.92 % | 613.333 K 8.39 % | 565.852 K 5 055.36 % | -11.419 K -791.41 % | -1.281 K -277.88 % | -339.000 |
| Bénéfice avant impôt | 13.540 M -56.95 % | 31.451 M 419.08 % | 6.059 M -53.78 % | 13.108 M 4 991.04 % | -268.000 K -8.50 % | -247.000 K -101.05 % | 23.565 M 11.84 % | 21.070 M 5 696.20 % | 363.514 K -58.50 % | 876.028 K 15.92 % | 755.709 K 1 499.99 % | 47.232 K 3 787.12 % | -1.281 K -277.88 % | -339.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.31 -53.01 % | 0.66 387.19 % | 0.14 -44.76 % | 0.25 | 0.00 100.00 % | 0.00 -101.19 % | 0.38 -15.19 % | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 14.226 M -55.65 % | 32.076 M 358.03 % | 7.003 M -50.44 % | 14.132 M 5 373.01 % | -268.000 K -8.50 % | -247.000 K -100.95 % | 26.131 M 24.00 % | 21.074 M 5 697.30 % | 363.514 K -58.50 % | 876.028 K 15.92 % | 755.709 K 1 499.99 % | 47.232 K 3 787.12 % | -1.281 K -277.88 % | -339.000 |
| Ratio de revenu net | 0.06 -87.52 % | 0.45 208.62 % | 0.15 175.83 % | 0.05 | 0.00 100.00 % | -0.01 -102.32 % | 0.23 30.15 % | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.33 -51.59 % | 0.68 329.89 % | 0.16 -40.78 % | 0.27 | 0.00 100.00 % | 0.00 -101.08 % | 0.42 -5.98 % | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.69 -13.18 % | 0.80 4.55 % | 0.76 -6.38 % | 0.81 | 0.00 -100.00 % | 0.72 3.67 % | 0.70 -1.83 % | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 103.507 M 0.22 % | 103.277 M 0.51 % | 102.751 M 8.05 % | 95.095 M 1 723.14 % | 5.216 M -2.03 % | 5.324 M -36.35 % | 8.365 M 52.37 % | 5.490 M -42.14 % | 9.489 M -37.02 % | 15.067 M 0.00 % | 15.067 M 0.00 % | 15.067 M 0.00 % | 15.067 M 0.00 % | 15.067 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 103.507 M 0.22 % | 103.277 M 0.51 % | 102.751 M 8.05 % | 95.095 M 1 723.14 % | 5.216 M -2.03 % | 5.324 M -36.35 % | 8.365 M 52.37 % | 5.490 M -42.14 % | 9.489 M -37.02 % | 15.067 M 0.00 % | 15.067 M 0.00 % | 15.067 M 0.00 % | 15.067 M 0.00 % | 15.067 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -88.67 % | 0.21 230.19 % | 0.06 113.42 % | 0.03 150.42 % | -0.06 -7.65 % | -0.05 -25.63 % | -0.04 -130.00 % | -0.02 -191.79 % | 0.02 -49.14 % | 0.04 8.24 % | 0.04 4 800.00 % | 0.00 -700.00 % | 0.00 -344.45 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.02 -88.67 % | 0.21 230.19 % | 0.06 113.42 % | 0.03 150.42 % | -0.06 -7.65 % | -0.05 -25.63 % | -0.04 -130.00 % | -0.02 -191.79 % | 0.02 -49.14 % | 0.04 8.24 % | 0.04 4 800.00 % | 0.00 -700.00 % | 0.00 -344.45 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 30.011 M -20.47 % | 37.733 M 11.40 % | 33.872 M -21.66 % | 43.239 M | 0.000 -100.00 % | 39.519 M -8.87 % | 43.367 M 29.46 % | 33.498 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.101 M 11.46 % | 9.959 M 2 136.61 % | -489.000 K -104.76 % | 10.273 M 25 261.05 % | 40.507 K -10.41 % | 45.215 K -99.52 % | 9.335 M -28.26 % | 13.012 M 7 704.33 % | 166.728 K -36.53 % | 262.695 K 38.36 % | 189.857 K 223.71 % | 58.651 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 13.348 M 39.10 % | 9.596 M -9.03 % | 10.548 M 7.13 % | 9.846 M | 0.000 -100.00 % | 15.289 M -19.46 % | 18.982 M 37.75 % | 13.780 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 13.419 M 10.52 % | 12.142 M -13.86 % | 14.096 M -52.06 % | 29.404 M | 0.000 -100.00 % | 13.278 M -31.38 % | 19.350 M 43.90 % | 13.447 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 973.933 K 42.81 % | 682.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 711.630 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.064 M 50.44 % | 707.000 K -95.31 % | 15.059 M | 0.000 100.00 % | -41.070 K 2.28 % | -42.030 K -248.71 % | 28.264 K -0.88 % | 28.516 K 167.05 % | -42.530 K -204.66 % | -13.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.456 M 14.23 % | 13.531 M -53.59 % | 29.155 M -0.85 % | 29.404 M 5 760.66 % | 501.718 K -0.58 % | 504.669 K -97.40 % | 19.378 M 43.81 % | 13.475 M 2 746.60 % | 473.372 K 21.86 % | 388.448 K 62.90 % | 238.457 K -21.46 % | 303.618 K 23 601.64 % | 1.281 K 277.88 % | 339.000 |
| Coût et dépenses | 28.805 M 224.55 % | -23.127 M -158.25 % | 39.703 M 1.15 % | 39.250 M 7 918.73 % | -502.000 K -101.65 % | 30.347 M -20.89 % | 38.360 M 40.74 % | 27.255 M 5 862.16 % | -473.000 K -21.91 % | -388.000 K -63.03 % | -238.000 K 21.71 % | -304.000 K -23 631.46 % | -1.281 K -277.88 % | -339.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.393 M 12.23 % | 12.824 M -9.02 % | 14.096 M -52.06 % | 29.404 M 6 283.18 % | 460.648 K -96.71 % | 13.990 M -27.70 % | 19.350 M 43.90 % | 13.447 M 3 021.10 % | 430.842 K 15.05 % | 374.488 K 57.05 % | 238.457 K -21.46 % | 303.618 K 23 601.64 % | 1.281 K 277.88 % | 339.000 |
| Revenu d'intérêts | 22.882 K -58.65 % | 55.333 K 123.09 % | -239.658 K -3 114.57 % | 7.950 K -96.60 % | 233.962 K 1 222.64 % | 17.689 K 4 289.33 % | 403.000 -96.06 % | 10.234 K -98.78 % | 836.888 K -33.79 % | 1.264 M 27.14 % | 994.166 K 183.36 % | 350.850 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 49.651 K 699.92 % | 6.207 K -49.95 % | 12.402 K 126.89 % | 5.466 K | 0.000 -100.00 % | 3.008 K -61.98 % | 7.912 K 98.89 % | 3.978 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 636.101 K 2.89 % | 618.254 K -33.63 % | 931.596 K -8.49 % | 1.018 M | 0.000 -100.00 % | 1.018 M -60.20 % | 2.558 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 14.554 M -39.86 % | 24.202 M 412.97 % | 4.718 M -65.90 % | 13.835 M 2 855.98 % | -502.000 K 0.59 % | -505.000 K -102.11 % | 23.989 M 19.81 % | 20.023 M 4 333.19 % | -473.000 K -21.91 % | -388.000 K -63.03 % | -238.000 K 21.71 % | -304.000 K -23 631.46 % | -1.281 K -277.88 % | -339.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.34 -34.36 % | 0.51 381.45 % | 0.11 -59.25 % | 0.26 | 0.00 100.00 % | -0.01 -102.39 % | 0.38 -9.15 % | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.014 M -113.99 % | 7.249 M 440.16 % | 1.342 M 284.59 % | -727.000 K -410.73 % | 233.962 K -9.08 % | 257.334 K -6.01 % | 273.800 K -73.85 % | 1.047 M 25.11 % | 836.888 K -33.79 % | 1.264 M 27.14 % | 994.166 K 183.36 % | 350.850 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -137.209 M -16.32 % | -117.958 M -4.55 % | -112.830 M -3.40 % | -109.119 M -8 396.95 % | 1.315 M 26.43 % | 1.040 M 101.30 % | -80.156 M -18 930.92 % | 425.664 K 1 597.29 % | 25.079 K 111.54 % | -217.348 K 55.24 % | -485.564 K 16.28 % | -579.970 K -581.02 % | 120.571 K |
| Investissements totaux | 22.975 M -39.79 % | 38.159 M 82.83 % | 20.871 M -14.69 % | 24.466 M 35.31 % | 18.082 M 0.56 % | 17.981 M -12.97 % | 20.661 M -0.21 % | 20.704 M 1.30 % | 20.438 M -83.02 % | 120.359 M 0.96 % | 119.220 M 0.84 % | 118.226 M | 0.000 |
| Dette totale | 15.531 M 10.17 % | 14.097 M 15.42 % | 12.214 M -56.80 % | 28.274 M 947.20 % | 2.700 M 0.00 % | 2.700 M -88.19 % | 22.866 M 2 186.65 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -35.923 M 18.99 % | -44.343 M 18.15 % | -54.178 M -50.17 % | -36.078 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 213.424 M 1.17 % | 210.965 M 11.35 % | 189.463 M 3.57 % | 182.924 M 2 873.22 % | -6.596 M -4.90 % | -6.288 M -4.88 % | -5.995 M -7.64 % | -5.570 M -6.98 % | -5.207 M -39.46 % | -3.734 M -11.15 % | -3.359 M -6.42 % | -3.156 M -194 743.33 % | -1.620 K |
| Actions ordinaires | 10.388 K 0.00 % | 10.388 K 0.83 % | 10.302 K 0.00 % | 10.302 K -99.53 % | 2.186 M -5.25 % | 2.307 M -88.80 % | 20.607 M 0.29 % | 20.547 M 1.28 % | 20.288 M -83.05 % | 119.698 M 0.83 % | 118.710 M 0.65 % | 117.942 M 40 951 914.93 % | 288.000 |
| Capitaux propres totaux | 244.653 M 8.10 % | 226.322 M 16.05 % | 195.022 M -5.11 % | 205.520 M 1 765.63 % | 11.016 M -2.72 % | 11.324 M -22.50 % | 14.611 M -2.44 % | 14.977 M -0.69 % | 15.082 M -86.99 % | 115.965 M 0.53 % | 115.351 M 0.49 % | 114.785 M 490 855.27 % | 23.380 K |
| Autres passifs non courants | 1.207 M 4.77 % | 1.152 M -3.49 % | 1.194 M 4.03 % | 1.147 M -71.49 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 274.44 % | 1.075 M -73.29 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 8.405 M 1.03 % | 8.319 M 7.35 % | 7.750 M -44.15 % | 13.874 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.455 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.965 M 1.51 % | 9.817 M -0.53 % | 9.869 M -46.76 % | 18.538 M 360.56 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M -82.15 % | 22.544 M 460.09 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.924 M -46.78 % | 13.011 M 109.00 % | 6.225 M -18.93 % | 7.679 M 330.29 % | 1.785 M 4.94 % | 1.701 M -84.08 % | 10.681 M 638.53 % | 1.446 M -2.63 % | 1.485 M 77.44 % | 837.050 K 47.89 % | 566.012 K 117.31 % | 260.460 K 572.55 % | 38.727 K |
| Revenus reportés | 10.845 M 1.54 % | 10.681 M -14.97 % | 12.560 M -35.78 % | 19.560 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.127 M 23.33 % | 5.779 M 29.43 % | 4.465 M -69.00 % | 14.400 M 433.33 % | 2.700 M 0.00 % | 2.700 M -63.57 % | 7.411 M 641.12 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K |
| Total des passifs courants | 60.682 M 25.20 % | 48.466 M -20.80 % | 61.192 M -15.50 % | 72.421 M 1 514.86 % | 4.485 M 1.91 % | 4.401 M -95.24 % | 92.451 M 3 679.34 % | 2.446 M -1.57 % | 2.485 M 196.91 % | 837.051 K 47.89 % | 566.012 K 117.31 % | 260.460 K -23.11 % | 338.727 K |
| Passifs totaux | 70.647 M 21.21 % | 58.283 M -17.98 % | 71.061 M -21.88 % | 90.958 M 968.88 % | 8.510 M 1.00 % | 8.426 M 27.01 % | 6.634 M 2.52 % | 6.471 M -0.60 % | 6.510 M 33.90 % | 4.862 M 5.90 % | 4.591 M 7.13 % | 4.285 M 1 165.17 % | 338.727 K |
| Autres actifs non courants | 28.349 M 240.96 % | 8.314 M -72.93 % | 30.720 M -1.15 % | 31.079 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.406 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.534 K |
| Investissements à long terme | 22.975 M -39.79 % | 38.159 M 82.83 % | 20.871 M -14.69 % | 24.466 M 35.31 % | 18.082 M 0.56 % | 17.981 M -12.97 % | 20.661 M -0.21 % | 20.704 M 1.30 % | 20.438 M -83.02 % | 120.359 M 0.96 % | 119.220 M 0.84 % | 118.226 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.120 M 37.35 % | 1.544 M -2.91 % | 1.590 M -90.20 % | 16.218 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.739 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 5.012 M 4.83 % | 4.781 M 3.62 % | 4.614 M 30.13 % | 3.545 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.591 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.132 M 12.77 % | 6.324 M 1.94 % | 6.204 M -68.61 % | 19.764 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.158 M -7.32 % | 14.198 M 1.13 % | 14.039 M -23.89 % | 18.446 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.502 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 73.957 M 6.40 % | 69.509 M -14.85 % | 81.632 M -13.51 % | 94.379 M 421.96 % | 18.082 M 0.56 % | 17.981 M -80.65 % | 92.899 M 348.69 % | 20.704 M 1.30 % | 20.438 M -83.02 % | 120.359 M 0.96 % | 119.220 M 0.84 % | 118.226 M 66 120.36 % | 178.534 K |
| Autres actifs circulants | 13.692 M 3 093.65 % | 428.726 K -95.59 % | 9.719 M 33.22 % | 7.295 M 12 211.69 % | 59.253 K -45.96 % | 109.652 K -59.73 % | 272.270 K 67.08 % | 162.962 K -8.89 % | 178.861 K -28.55 % | 250.340 K 5.80 % | 236.625 K -10.70 % | 264.981 K 6 294.33 % | 4.144 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 152.741 M 15.66 % | 132.056 M 5.61 % | 125.044 M -8.99 % | 137.393 M 9 821.27 % | 1.385 M -16.56 % | 1.660 M -98.39 % | 103.023 M 17 837.75 % | 574.336 K -41.09 % | 974.921 K 348.55 % | 217.348 K -55.24 % | 485.564 K -16.28 % | 579.970 K 223.23 % | 179.429 K |
| Liquidités et placements à court terme | 152.741 M 15.66 % | 132.056 M 5.61 % | 125.044 M -8.99 % | 137.393 M 9 821.27 % | 1.385 M -16.56 % | 1.660 M -98.39 % | 103.023 M 17 837.75 % | 574.336 K -41.09 % | 974.921 K 348.55 % | 217.348 K -55.24 % | 485.564 K -16.28 % | 579.970 K 223.23 % | 179.429 K |
| Total des actifs courants | 241.342 M 12.20 % | 215.097 M 16.61 % | 184.451 M -8.73 % | 202.100 M 13 894.99 % | 1.444 M -18.39 % | 1.769 M 348.47 % | 394.543 K -46.97 % | 743.949 K -35.52 % | 1.154 M 146.70 % | 467.689 K -35.24 % | 722.189 K -14.53 % | 844.951 K 360.28 % | 183.573 K |
| Inventaire | 1.705 M -89.06 % | 15.594 M 943.13 % | 1.495 M -24.72 % | 1.986 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.091 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 73.204 M 9.23 % | 67.019 M 39.06 % | 48.193 M -13.05 % | 55.426 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.132 M 798 762.46 % | 6.651 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 2.343 M -6.78 % | 2.514 M -74.35 % | 9.798 M 1 468.79 % | 624.564 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 19.536 M 2.84 % | 18.996 M 30.70 % | 14.534 M -2.28 % | 14.874 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.532 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 16.250 M | 0.000 -100.00 % | 23.407 M 47.14 % | 15.908 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.695 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 60.580 K 148.92 % | -123.831 K -42.34 % | -86.999 K -116.13 % | 539.370 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.158 M 241.98 % | 1.508 M -72.98 % | 5.583 M -0.12 % | 5.590 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 67.081 M 12.15 % | 59.814 M 0.00 % | 59.814 M 2.91 % | 58.125 M 276.80 % | 15.426 M 0.79 % | 15.305 M -58.50 % | 36.879 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.712 K |
| Impôts différés passifs non courants | 353.517 K 2.05 % | 346.432 K -62.59 % | 926.023 K -73.66 % | 3.516 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.014 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 315.299 M 10.78 % | 284.606 M 6.96 % | 266.083 M -10.25 % | 296.479 M 1 418.39 % | 19.526 M -1.14 % | 19.750 M -92.37 % | 258.805 M 1 106.65 % | 21.448 M -0.67 % | 21.592 M -82.13 % | 120.827 M 0.74 % | 119.942 M 0.73 % | 119.071 M 32 782.77 % | 362.107 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 436.756 K -93.78 % | 7.016 M 157.22 % | -12.262 M -469.06 % | -2.155 M 27.25 % | -2.962 M | 0.000 -100.00 % | 5.493 M 498.09 % | -1.380 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 215.237 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -13.446 M 31.40 % | -19.600 M 3.32 % | -20.272 M -58.64 % | -12.779 M -780.32 % | 1.878 M 2 908.74 % | 62.429 K -98.66 % | 4.647 M 137.78 % | -12.300 M -4 276.13 % | -281.080 K -74 457.03 % | -377.000 |
| Comptes débiteurs | -17.509 M -1 468.88 % | 1.279 M 358.49 % | -494.829 K | 0.000 -100.00 % | 3.745 M | 0.000 100.00 % | -2.348 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -593.693 K -377.71 % | -124.279 K -134.36 % | 361.730 K | 0.000 -100.00 % | 596.723 K | 0.000 -100.00 % | 2.213 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -55.416 K -101.51 % | 3.676 M 128.94 % | 1.606 M | 0.000 100.00 % | -23.121 K | 0.000 -100.00 % | 5.489 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.713 M 119.29 % | -24.432 M -12.35 % | -21.745 M -70.17 % | -12.779 M -423.64 % | -2.440 M -4 009.03 % | 62.429 K 108.83 % | -707.072 K 94.25 % | -12.300 M -4 276.13 % | -281.080 K -74 457.03 % | -377.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.593 M 120.94 % | -7.608 M -143.36 % | 17.545 M -67.44 % | 53.894 M 5 968.20 % | 888.136 K 445.13 % | -257.335 K -126.77 % | 961.424 K -96.32 % | 26.105 M 3 219.31 % | -836.888 K -138.53 % | -350.850 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.340 M -532.42 % | 1.929 M 126.41 % | -7.303 M -117.06 % | 42.812 M 123.06 % | 19.193 M 4 037.33 % | -487.452 K -101.75 % | 27.890 M 15.87 % | 24.069 M 2 712.84 % | -921.182 K -154.02 % | -362.646 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -510.804 K 32.34 % | -754.978 K -27.88 % | -590.358 K 79.05 % | -2.818 M -226.52 % | -863.052 K | 0.000 100.00 % | -6.809 M -54.76 % | -4.399 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 323.419 K 107.61 % | -4.253 M -422.53 % | -813.848 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.769 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -441.660 K 30.46 % | -635.145 K | 0.000 100.00 % | -331.496 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.780 K 101.26 % | -2.134 M | 0.000 100.00 % | -117.875 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.260 M | 0.000 -100.00 % | 3.127 M 215 885.91 % | 1.448 K 100.00 % | -96.757 M -196.03 % | 100.758 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 17.329 M 19 615.43 % | 87.897 K -70.16 % | 294.593 K 118.52 % | -1.591 M 69.10 % | -5.149 M | 0.000 100.00 % | -58.493 K -102.55 % | 2.298 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.377 M 1 773.14 % | -978.807 K 78.48 % | -4.548 M 48.40 % | -8.814 M -46.62 % | -6.012 M -292.22 % | 3.127 M 145.73 % | -6.839 M 92.58 % | -92.224 M -191.53 % | 100.758 M 185.48 % | -117.875 M |
| Remboursement de dette | -58.026 K -1.93 % | -56.926 K 99.39 % | -9.345 M 41.17 % | -15.885 M -54 935.32 % | -28.863 K -101.70 % | 1.700 M 4 405.98 % | -39.480 K 99.21 % | -5.001 M -600.06 % | 1.000 M 433.33 % | -300.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.374 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 | 0.000 -100.00 % | 118.938 M |
| Actions ordinaires rachetées | -2.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.079 M 200.00 % | -100.079 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.655 M 4 420.97 % | -223.454 K -101.08 % | 20.727 M 41.27 % | 14.672 M 36 551.48 % | -40.251 K 98.64 % | -2.965 M -3 278.88 % | -87.741 K -100.85 % | 10.263 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.182 M 2 661.56 % | -280.380 K -102.46 % | 11.381 M 1 063.39 % | -1.181 M -1 609.33 % | -69.114 K 94.54 % | -1.265 M -894.07 % | -127.221 K -100.12 % | 105.341 M 206.32 % | -99.079 M -183.51 % | 118.638 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 5.466 M -13.82 % | 6.342 M 153.39 % | -11.879 M -111.51 % | 103.192 M 1 945.80 % | -5.591 M | 0.000 -100.00 % | 4.668 M 112.42 % | -37.587 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 20.685 M 195.01 % | 7.012 M 156.78 % | -12.349 M -109.08 % | 136.008 M 1 708.33 % | 7.521 M | 0.000 -100.00 % | 25.592 M 6 488.65 % | -400.585 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 132.056 M 5.61 % | 125.044 M -8.99 % | 137.393 M 9 821.27 % | 1.385 M -98.56 % | 96.182 M 33 719.82 % | 284.394 K -99.63 % | 77.431 M 7 842.28 % | 974.921 K 348.55 % | 217.348 K 21.13 % | 179.429 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 152.741 M 15.66 % | 132.056 M 5.61 % | 125.044 M -8.99 % | 137.393 M 32.49 % | 103.703 M 6 148.09 % | 1.660 M -98.39 % | 103.023 M 17 837.75 % | 574.336 K -41.09 % | 974.921 K 68.10 % | 579.970 K |
| Trésorerie d'exploitation | -8.340 M -532.42 % | 1.929 M 126.41 % | -7.303 M -117.06 % | 42.812 M 123.06 % | 19.193 M 4 037.33 % | -487.452 K -101.75 % | 27.890 M 15.87 % | 24.069 M 2 712.84 % | -921.182 K -154.02 % | -362.646 K |
| Dépenses en capital | -510.804 K 32.34 % | -754.981 K -27.89 % | -590.358 K 79.05 % | -2.818 M -226.52 % | -863.052 K -43 152 700.00 % | 2.000 100.00 % | -6.809 M -150.65 % | -2.716 M -135 819 800.00 % | 2.000 150.00 % | -4.000 |
| Cash-flow disponible | -8.851 M -854.11 % | 1.174 M 114.87 % | -7.894 M -119.74 % | 39.994 M 118.19 % | 18.330 M 3 860.29 % | -487.450 K -102.31 % | 21.081 M -1.27 % | 21.353 M 2 417.96 % | -921.180 K -154.01 % | -362.650 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |