School Specialty, LLC SCOO
Finances
| 2019 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 626.073 M |
| Bénéfice net | -49.548 M |
| Bénéfice avant impôt | -50.589 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.08 |
| EBITDA | -7.688 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 |
| Ratio EBITDA | -0.01 |
| Taux de profit brut | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.016 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.016 M |
| Bénéfice par action diluée | -7.06 |
| Bénéfice par action | -7.06 |
| Bénéfice brut | 205.820 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.041 M |
| Coût des revenus | 420.253 M |
| Dépenses générales et administratives | 165.225 M |
| Frais de vente et de marketing | 33.002 M |
| Autres dépenses | 25.083 M |
| Dépenses de fonctionnement | 227.776 M |
| Coût et dépenses | 648.029 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.466 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 198.227 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 20.519 M |
| Dépréciation et amortissement | 17.915 M |
| Résultat d'exploitation | -21.956 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -28.633 M |
| 2019 |
| 2019 | |
|---|---|
| Dette nette | 158.011 M |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 160.088 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.797 M |
| Bénéfices non répartis | -105.185 M |
| Actions ordinaires | 7.000 K |
| Capitaux propres totaux | 18.784 M |
| Autres passifs non courants | 493.000 K |
| Dette à long terme | 10.008 M |
| Total des passifs non courants | 10.501 M |
| Autres passifs courants | 24.360 M |
| Revenus reportés | 7.006 M |
| Dette à court terme | 150.080 M |
| Total des passifs courants | 205.457 M |
| Passifs totaux | 215.958 M |
| Autres actifs non courants | 13.740 M |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 24.733 M |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 24.733 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 42.197 M |
| Total des actifs non courants | 81.136 M |
| Autres actifs circulants | 17.956 M |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.077 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.077 M |
| Total des actifs courants | 153.606 M |
| Inventaire | 71.424 M |
| Créances nettes | 62.149 M |
| Actifs fiscaux | 466.000 K |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 24.011 M |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.894 M |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 125.759 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 234.742 M |
| 2019 |
| 2019 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -146.000 K |
| Rémunération à base d'actions | -589.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 18.040 M |
| Comptes débiteurs | 16.222 M |
| Inventaire | 18.637 M |
| Comptes à payer | -16.931 M |
| Autre fonds de roulement | 112.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 23.336 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 13.475 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.732 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.718 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.450 M |
| Remboursement de dette | 2.163 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -34.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.989 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 140.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -118.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.047 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.030 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.077 M |
| Trésorerie d'exploitation | 13.475 M |
| Dépenses en capital | -13.150 M |
| Cash-flow disponible | 325.000 K |
| 2019 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |