SmileDirectClub, Inc. SDCCQ
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 470.743 M -26.17 % | 637.611 M -2.92 % | 656.780 M -12.48 % | 750.428 M 77.31 % | 423.234 M 189.98 % | 145.954 M |
| Bénéfice net | -86.404 M 15.66 % | -102.442 M -30.72 % | -78.366 M 31.57 % | -114.513 M -53.15 % | -74.771 M -128.11 % | -32.778 M |
| Bénéfice avant impôt | -278.495 M 16.71 % | -334.382 M -21.43 % | -275.377 M 48.58 % | -535.537 M -619.71 % | -74.410 M -127.90 % | -32.650 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.59 -12.81 % | -0.52 -25.08 % | -0.42 41.25 % | -0.71 -305.91 % | -0.18 21.41 % | -0.22 |
| EBITDA | -186.139 M 22.80 % | -241.115 M -38.59 % | -173.977 M 64.67 % | -492.467 M -849.90 % | -51.844 M -85.23 % | -27.989 M |
| Ratio de revenu net | -0.18 -14.24 % | -0.16 -34.65 % | -0.12 21.81 % | -0.15 13.62 % | -0.18 21.33 % | -0.22 |
| Ratio EBITDA | -0.40 -4.56 % | -0.38 -42.76 % | -0.26 59.64 % | -0.66 -435.74 % | -0.12 36.12 % | -0.19 |
| Taux de profit brut | 0.70 6.40 % | 0.65 2.79 % | 0.64 -14.03 % | 0.74 9.96 % | 0.67 22.03 % | 0.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 390.211 M 0.63 % | 387.776 M 0.67 % | 385.200 M 0.63 % | 382.778 M 272.33 % | 102.807 M 0.00 % | 102.807 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 121.313 M 2.49 % | 118.361 M 7.74 % | 109.854 M 6.34 % | 103.304 M 0.48 % | 102.807 M 0.00 % | 102.807 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.71 18.39 % | -0.87 -20.83 % | -0.72 -140.00 % | -0.30 58.90 % | -0.73 -128.13 % | -0.32 |
| Bénéfice par action | -0.71 18.39 % | -0.87 -22.54 % | -0.71 36.04 % | -1.11 -52.05 % | -0.73 -128.13 % | -0.32 |
| Bénéfice brut | 327.853 M -21.45 % | 417.368 M -0.21 % | 418.256 M -24.76 % | 555.888 M 94.96 % | 285.124 M 253.87 % | 80.574 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -642.000 K -150.63 % | 1.268 M -59.39 % | 3.122 M 37.65 % | 2.268 M 528.25 % | 361.000 K 182.03 % | 128.000 K |
| Coût des revenus | 142.890 M -35.12 % | 220.243 M -7.66 % | 238.524 M 22.61 % | 194.540 M 40.86 % | 138.110 M 111.24 % | 65.380 M |
| Dépenses générales et administratives | 278.778 M -14.37 % | 325.569 M 4.36 % | 311.982 M -46.29 % | 580.843 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 290.231 M -25.28 % | 388.450 M 20.29 % | 322.919 M -32.93 % | 481.468 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 20.957 M 149.14 % | -42.646 M -34.65 % | -31.672 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 589.966 M -12.13 % | 671.373 M 11.30 % | 603.229 M -42.34 % | 1.046 B 216.37 % | 330.681 M 197.71 % | 111.076 M |
| Coût et dépenses | 732.856 M -17.81 % | 891.616 M 5.92 % | 841.753 M -32.16 % | 1.241 B 164.66 % | 468.791 M 165.67 % | 176.456 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 569.009 M -20.31 % | 714.019 M 12.46 % | 634.901 M -39.31 % | 1.046 B 216.37 % | 330.681 M 197.71 % | 111.076 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 17.961 M -22.43 % | 23.154 M -48.56 % | 45.010 M 186.07 % | 15.734 M 14.80 % | 13.705 M 538.04 % | 2.148 M |
| Dépréciation et amortissement | 74.395 M 6.11 % | 70.113 M 24.34 % | 56.390 M 106.28 % | 27.336 M 208.50 % | 8.861 M 252.61 % | 2.513 M |
| Résultat d'exploitation | -262.113 M -3.19 % | -254.005 M -37.32 % | -184.973 M 62.27 % | -490.273 M -976.17 % | -45.557 M -49.36 % | -30.502 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.56 -39.77 % | -0.40 -41.45 % | -0.28 56.89 % | -0.65 -506.95 % | -0.11 48.49 % | -0.21 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.382 M 79.62 % | -80.377 M 11.09 % | -90.404 M -99.73 % | -45.264 M -56.88 % | -28.853 M -1 243.25 % | -2.148 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 778.677 M 43.81 % | 541.459 M 328.13 % | 126.471 M 215.04 % | -109.932 M 30.02 % | -157.087 M -437.13 % | 46.596 M |
| Investissements totaux | 76.105 M 22.36 % | 62.199 M -14.05 % | 72.365 M -31.93 % | 106.315 M 76.55 % | 60.217 M 419.11 % | 11.600 M |
| Dette totale | 871.797 M 13.76 % | 766.319 M 72.91 % | 443.195 M 112.54 % | 208.526 M 32.95 % | 156.842 M 209.55 % | 50.667 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 430.000 K -97.60 % | 17.913 M 2.25 % | 17.518 M 6 540.44 % | -272.000 K -186.35 % | 315.000 K 0.00 % | 315.000 K |
| Bénéfices non répartis | -381.725 M -29.26 % | -295.321 M -53.11 % | -192.879 M -68.43 % | -114.513 M -26.18 % | -90.752 M -165.60 % | -34.169 M |
| Actions ordinaires | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 2.63 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -385.198 M -186.70 % | -134.354 M -157.38 % | 234.138 M -48.91 % | 458.285 M 53.69 % | 298.197 M 980.83 % | -33.854 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 347.000 K -99.20 % | 43.246 M -8.68 % | 47.354 M 7 766.11 % | 602.000 K 4.70 % | 575.000 K |
| Dette à long terme | 865.461 M 17.06 % | 739.328 M 75.67 % | 420.864 M 143.06 % | 173.150 M 24.64 % | 138.922 M 292.47 % | 35.397 M |
| Total des passifs non courants | 865.461 M 15.29 % | 750.672 M 61.74 % | 464.110 M 110.48 % | 220.504 M 58.04 % | 139.524 M 287.87 % | 35.972 M |
| Autres passifs courants | 59.127 M -42.20 % | 102.300 M 10.56 % | 92.533 M 6.75 % | 86.679 M 56.90 % | 55.244 M 92.72 % | 28.665 M |
| Revenus reportés | 13.646 M -32.64 % | 20.258 M -23.90 % | 26.619 M 4.66 % | 25.435 M 33.45 % | 19.059 M 53.24 % | 12.437 M |
| Dette à court terme | 6.336 M -76.53 % | 26.991 M 72.31 % | 15.664 M -55.72 % | 35.376 M 97.41 % | 17.920 M 17.35 % | 15.270 M |
| Total des passifs courants | 116.800 M -34.47 % | 178.240 M -4.45 % | 186.541 M -9.82 % | 206.856 M 76.09 % | 117.473 M 82.73 % | 64.288 M |
| Passifs totaux | 982.261 M 5.74 % | 928.912 M 42.77 % | 650.651 M 52.25 % | 427.360 M 66.29 % | 256.997 M 156.33 % | 100.260 M |
| Autres actifs non courants | 1.854 M -35.58 % | 2.878 M -20.08 % | 3.601 M -22.63 % | 4.654 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 76.105 M 22.36 % | 62.199 M -14.05 % | 72.365 M -31.93 % | 106.315 M 76.55 % | 60.217 M 419.11 % | 11.600 M |
| Immobilisations incorporelles | 10.457 M 8.78 % | 9.613 M 39.81 % | 6.876 M 3.48 % | 6.645 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.457 M 8.78 % | 9.613 M 39.81 % | 6.876 M 3.48 % | 6.645 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 211.228 M -16.22 % | 252.128 M 14.00 % | 221.171 M 24.57 % | 177.543 M 237.85 % | 52.551 M 341.86 % | 11.893 M |
| Total des actifs non courants | 299.644 M -8.31 % | 326.818 M 7.50 % | 304.013 M 3.00 % | 295.157 M 161.74 % | 112.768 M 380.01 % | 23.493 M |
| Autres actifs circulants | 16.830 M 39.37 % | 12.076 M 12.64 % | 10.721 M -3.01 % | 11.054 M 91.18 % | 5.782 M 143.15 % | 2.378 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 93.120 M -58.59 % | 224.860 M -29.00 % | 316.724 M -0.54 % | 318.458 M 1.44 % | 313.929 M 7 611.35 % | 4.071 M |
| Liquidités et placements à court terme | 93.120 M -58.59 % | 224.860 M -29.00 % | 316.724 M -0.54 % | 318.458 M 1.44 % | 313.929 M 7 611.35 % | 4.071 M |
| Total des actifs courants | 297.419 M -36.41 % | 467.740 M -19.46 % | 580.776 M -1.64 % | 590.488 M 33.47 % | 442.426 M 930.98 % | 42.913 M |
| Inventaire | 44.387 M -4.02 % | 46.246 M 47.48 % | 31.358 M 45.43 % | 21.563 M 145.56 % | 8.781 M 222.48 % | 2.723 M |
| Créances nettes | 143.082 M -22.47 % | 184.558 M -16.86 % | 221.973 M -7.28 % | 239.413 M 110.13 % | 113.934 M 237.67 % | 33.741 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 30.513 M 53.16 % | 19.922 M -45.93 % | 36.848 M -30.09 % | 52.706 M 108.74 % | 25.250 M 218.97 % | 7.916 M |
| Impôts à payer | 7.178 M -18.14 % | 8.769 M -41.06 % | 14.877 M 123.38 % | 6.660 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -496.596 M -62.36 % | -305.852 M -313.69 % | -73.932 M -159.07 % | 125.166 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 16.082 M -48.70 % | 31.349 M -37.08 % | 49.823 M 194.18 % | 16.936 M 281.27 % | 4.442 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 388.634 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 492.654 M 9.76 % | 448.867 M -7.14 % | 483.393 M 7.93 % | 447.866 M 0.35 % | 446.311 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 597.063 M -24.86 % | 794.558 M -10.20 % | 884.789 M -0.10 % | 885.645 M 59.52 % | 555.194 M 736.06 % | 66.406 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 26.608 M -40.38 % | 44.628 M -0.61 % | 44.903 M -87.18 % | 350.122 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.799 M -77.61 % | 21.434 M -26.97 % | 29.349 M 116.68 % | -175.985 M -85.41 % | -94.916 M -331.40 % | -22.002 M |
| Comptes débiteurs | 48.906 M 13.21 % | 43.199 M -19.38 % | 53.584 M 132.44 % | -165.201 M -35.20 % | -122.189 M -239.72 % | -35.968 M |
| Inventaire | -4.227 M 64.10 % | -11.775 M -1.49 % | -11.602 M -20.23 % | -9.650 M -59.29 % | -6.058 M -740.22 % | -721.000 K |
| Comptes à payer | 14.242 M 226.08 % | -11.296 M -47.28 % | -7.670 M -548.90 % | -1.182 M -104.83 % | 24.449 M 959.77 % | 2.307 M |
| Autre fonds de roulement | -54.122 M -4 244.10 % | 1.306 M 126.31 % | -4.963 M -10 439.58 % | 48.000 K -99.46 % | 8.882 M -28.26 % | 12.380 M |
| Autres éléments non monétaires | 13.877 M -76.06 % | 57.956 M -9.85 % | 64.289 M 116.08 % | -399.847 M -346.86 % | 161.976 M 241.13 % | 47.482 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -158.174 M -11.77 % | -141.519 M -69.35 % | -83.568 M 73.29 % | -312.887 M -159.94 % | -120.370 M -172.37 % | -44.193 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -51.996 M 51.21 % | -106.567 M -9.70 % | -97.141 M 8.67 % | -106.361 M -154.20 % | -41.841 M -317.28 % | -10.027 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -51.996 M 51.21 % | -106.567 M -9.70 % | -97.141 M 8.67 % | -106.361 M -154.20 % | -41.841 M -317.28 % | -10.027 M |
| Remboursement de dette | 108.473 M -67.65 % | 335.339 M 67.48 % | 200.230 M 402.01 % | -66.300 M -179.01 % | 83.913 M 99.20 % | 42.126 M |
| Actions ordinaires émises | 1.916 M 85.84 % | 1.031 M 542.49 % | -233.000 K -100.02 % | 1.277 B 228.66 % | 388.548 M 2 944.09 % | 12.764 M |
| Actions ordinaires rachetées | -2.599 M 74.08 % | -10.028 M -1.28 % | -9.901 M 98.73 % | -782.173 M | 0.000 100.00 % | -1.602 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.342 M 97.44 % | -169.594 M -1 562.85 % | -10.199 M -113.99 % | -4.766 M -101.23 % | 388.242 M 27 871.24 % | -1.398 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 103.448 M -33.57 % | 155.717 M -13.00 % | 178.975 M -57.77 % | 423.777 M -10.23 % | 472.069 M 809.75 % | 51.890 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 260.000 K -48.51 % | 505.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -106.462 M -15.89 % | -91.864 M -5 197.81 % | -1.734 M -138.29 % | 4.529 M -98.54 % | 309.858 M 13 398.63 % | -2.330 M |
| Trésorerie au début de la période | 224.860 M -29.00 % | 316.724 M -0.54 % | 318.458 M 1.44 % | 313.929 M 7 611.35 % | 4.071 M -36.40 % | 6.401 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 118.398 M -47.35 % | 224.860 M -29.00 % | 316.724 M -0.54 % | 318.458 M 1.44 % | 313.929 M 7 611.35 % | 4.071 M |
| Trésorerie d'exploitation | -158.174 M -11.77 % | -141.519 M -69.35 % | -83.568 M 73.29 % | -312.887 M -159.94 % | -120.370 M -172.37 % | -44.193 M |
| Dépenses en capital | -51.996 M 51.21 % | -106.567 M -9.70 % | -97.141 M 8.67 % | -106.361 M -154.20 % | -41.841 M -317.28 % | -10.027 M |
| Cash-flow disponible | -210.170 M 15.28 % | -248.086 M -37.28 % | -180.709 M 56.90 % | -419.248 M -158.46 % | -162.211 M -199.17 % | -54.220 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 101.798 M -15.01 % | 119.777 M 38.42 % | 86.531 M -18.96 % | 106.770 M -15.12 % | 125.796 M -17.05 % | 151.646 M 20.08 % | 126.286 M -8.28 % | 137.683 M |
| Bénéfice net | -17.774 M 17.02 % | -21.419 M 1.95 % | -21.844 M -0.78 % | -21.674 M -6.74 % | -20.305 M 10.08 % | -22.581 M 22.83 % | -29.261 M -6.82 % | -27.392 M |
| Bénéfice avant impôt | -53.304 M 18.50 % | -65.406 M 6.03 % | -69.605 M -0.89 % | -68.993 M -5.77 % | -65.230 M 12.64 % | -74.667 M 21.96 % | -95.673 M -6.89 % | -89.502 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.52 4.11 % | -0.55 32.11 % | -0.80 -24.48 % | -0.65 -24.62 % | -0.52 -5.31 % | -0.49 35.01 % | -0.76 -16.54 % | -0.65 |
| EBITDA | -29.259 M 30.04 % | -41.824 M 9.53 % | -46.228 M -3.84 % | -44.520 M -8.07 % | -41.196 M 23.99 % | -54.195 M 28.06 % | -75.338 M -9.08 % | -69.065 M |
| Ratio de revenu net | -0.17 2.36 % | -0.18 29.16 % | -0.25 -24.36 % | -0.20 -25.76 % | -0.16 -8.40 % | -0.15 35.73 % | -0.23 -16.46 % | -0.20 |
| Ratio EBITDA | -0.29 17.69 % | -0.35 34.64 % | -0.53 -28.12 % | -0.42 -27.33 % | -0.33 8.37 % | -0.36 40.09 % | -0.60 -18.93 % | -0.50 |
| Taux de profit brut | 0.72 13.46 % | 0.63 30.91 % | 0.48 -15.31 % | 0.57 -7.95 % | 0.62 -1.78 % | 0.63 13.10 % | 0.56 -11.33 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 132.422 M 2.04 % | 129.770 M 5.48 % | 123.028 M 1.54 % | 121.164 M -68.91 % | 389.666 M 0.09 % | 389.298 M 0.22 % | 388.432 M 0.07 % | 388.162 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 132.422 M 2.04 % | 129.770 M 5.48 % | 123.028 M 1.54 % | 121.164 M 0.29 % | 120.818 M 0.52 % | 120.192 M 0.84 % | 119.189 M 0.23 % | 118.918 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 23.53 % | -0.17 5.56 % | -0.18 0.00 % | -0.18 -245.49 % | -0.05 10.17 % | -0.06 22.97 % | -0.08 -6.66 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.13 23.53 % | -0.17 5.56 % | -0.18 0.00 % | -0.18 -5.88 % | -0.17 10.53 % | -0.19 24.00 % | -0.25 -8.70 % | -0.23 |
| Bénéfice brut | 72.914 M -3.57 % | 75.617 M 81.21 % | 41.729 M -31.36 % | 60.794 M -21.88 % | 77.817 M -18.52 % | 95.507 M 35.81 % | 70.323 M -18.67 % | 86.464 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 492.000 K 53.27 % | 321.000 K 284.48 % | -174.000 K -123.55 % | 739.000 K 188.67 % | 256.000 K 117.50 % | -1.463 M -375.00 % | -308.000 K -158.82 % | -119.000 K |
| Coût des revenus | 28.884 M -34.59 % | 44.160 M -1.43 % | 44.802 M -2.55 % | 45.976 M -4.17 % | 47.979 M -14.54 % | 56.139 M 0.31 % | 55.963 M 9.26 % | 51.219 M |
| Dépenses générales et administratives | 59.748 M -8.31 % | 65.164 M 8.32 % | 60.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 49.646 M -31.24 % | 72.201 M 12.61 % | 64.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 8.520 M 6 364.71 % | -136.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -189.000 K 58.37 % | -454.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 117.914 M -6.59 % | 126.233 M 11.49 % | 113.227 M -5.44 % | 119.738 M -7.75 % | 129.796 M -16.20 % | 154.885 M -4.04 % | 161.401 M -5.07 % | 170.026 M |
| Coût et dépenses | 146.798 M -13.85 % | 170.393 M 7.82 % | 158.029 M -4.64 % | 165.714 M -6.78 % | 177.775 M -15.76 % | 211.024 M -2.92 % | 217.364 M -1.75 % | 221.245 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 109.394 M -13.25 % | 126.097 M 11.37 % | 113.227 M -5.44 % | 119.738 M -7.61 % | 129.607 M -16.07 % | 154.431 M -4.32 % | 161.401 M -5.07 % | 170.026 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 8.527 M 10.61 % | 7.709 M 16.96 % | 6.591 M 22.97 % | 5.360 M 20.34 % | 4.454 M 186.25 % | 1.556 M -17.10 % | 1.877 M 5.93 % | 1.772 M |
| Dépréciation et amortissement | 15.518 M -2.24 % | 15.873 M -5.44 % | 16.786 M -12.17 % | 19.113 M -2.39 % | 19.580 M 3.51 % | 18.916 M 2.48 % | 18.458 M -1.11 % | 18.665 M |
| Résultat d'exploitation | -45.000 M 11.10 % | -50.616 M 29.21 % | -71.498 M -21.30 % | -58.944 M -13.40 % | -51.979 M 12.46 % | -59.378 M 34.81 % | -91.078 M -8.99 % | -83.562 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.44 -4.61 % | -0.42 48.86 % | -0.83 -49.67 % | -0.55 -33.61 % | -0.41 -5.53 % | -0.39 45.71 % | -0.72 -18.83 % | -0.61 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.304 M 43.85 % | -14.790 M -881.30 % | 1.893 M 118.84 % | -10.049 M 24.16 % | -13.251 M 13.33 % | -15.289 M -232.73 % | -4.595 M -2.87 % | -4.467 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 854.351 M 3.88 % | 822.401 M 5.62 % | 778.677 M 11.90 % | 695.876 M 5.71 % | 658.289 M 6.38 % | 618.831 M 14.29 % | 541.459 M 17.18 % | 462.055 M |
| Investissements totaux | 84.340 M 4.37 % | 80.809 M 6.18 % | 76.105 M 35.30 % | 56.249 M -9.20 % | 61.948 M 0.15 % | 61.858 M -0.55 % | 62.199 M -10.97 % | 69.862 M |
| Dette totale | 883.285 M 0.20 % | 881.526 M 1.12 % | 871.797 M 6.83 % | 816.057 M -0.06 % | 816.553 M 6.94 % | 763.578 M -0.36 % | 766.319 M -0.44 % | 769.703 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 439.000 K -97.58 % | 18.149 M 0.55 % | 18.050 M -1.69 % | 18.361 M -1.22 % | 18.587 M 2.84 % | 18.073 M 0.89 % | 17.913 M 1.04 % | 17.729 M |
| Bénéfices non répartis | -420.918 M -4.41 % | -403.144 M -5.61 % | -381.725 M -6.07 % | -359.881 M -6.41 % | -338.207 M -6.39 % | -317.902 M -7.65 % | -295.321 M -11.00 % | -266.060 M |
| Actions ordinaires | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 2.56 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K |
| Capitaux propres totaux | -490.111 M -10.92 % | -441.873 M -14.71 % | -385.198 M -19.68 % | -321.869 M -24.50 % | -258.536 M -27.02 % | -203.537 M -51.49 % | -134.354 M -193.89 % | -45.716 M |
| Autres passifs non courants | 419.000 K -0.48 % | 421.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.963 M -24.09 % | 6.538 M -26.89 % | 8.943 M -21.17 % | 11.344 M -32.54 % | 16.817 M |
| Dette à long terme | 876.677 M 0.21 % | 874.815 M 1.08 % | 865.461 M 8.06 % | 800.920 M 0.33 % | 798.254 M 7.65 % | 741.496 M 0.29 % | 739.328 M -0.09 % | 739.988 M |
| Total des passifs non courants | 877.096 M 0.21 % | 875.236 M 1.13 % | 865.461 M 7.39 % | 805.883 M 0.14 % | 804.792 M 7.24 % | 750.439 M -0.03 % | 750.672 M -0.81 % | 756.805 M |
| Autres passifs courants | 46.664 M 0.41 % | 46.475 M -21.40 % | 59.127 M -27.93 % | 82.041 M -3.34 % | 84.873 M -17.72 % | 103.147 M -7.13 % | 111.069 M -5.20 % | 117.166 M |
| Revenus reportés | 14.909 M -11.45 % | 16.837 M 23.38 % | 13.646 M -5.94 % | 14.507 M -16.40 % | 17.352 M -12.51 % | 19.833 M -2.10 % | 20.258 M -8.85 % | 22.224 M |
| Dette à court terme | 6.608 M -1.53 % | 6.711 M 5.92 % | 6.336 M -58.14 % | 15.137 M -17.28 % | 18.299 M -17.13 % | 22.082 M -18.19 % | 26.991 M 71.82 % | 15.709 M |
| Total des passifs courants | 111.727 M -0.46 % | 112.243 M -3.90 % | 116.800 M -20.96 % | 147.782 M -4.23 % | 154.304 M -5.54 % | 163.348 M -8.36 % | 178.240 M 1.85 % | 175.008 M |
| Passifs totaux | 988.823 M 0.14 % | 987.479 M 0.53 % | 982.261 M 3.00 % | 953.665 M -0.57 % | 959.096 M 4.96 % | 913.787 M -1.63 % | 928.912 M -0.31 % | 931.813 M |
| Autres actifs non courants | 1.808 M 11.67 % | 1.619 M -12.68 % | 1.854 M -84.78 % | 12.184 M -2.49 % | 12.495 M 0.42 % | 12.443 M -0.38 % | 12.491 M 9.04 % | 11.455 M |
| Investissements à long terme | 84.340 M 4.37 % | 80.809 M 6.18 % | 76.105 M 35.30 % | 56.249 M -9.20 % | 61.948 M 0.15 % | 61.858 M -0.55 % | 62.199 M -10.97 % | 69.862 M |
| Immobilisations incorporelles | 11.684 M 5.99 % | 11.024 M 5.42 % | 10.457 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.684 M 5.99 % | 11.024 M 5.42 % | 10.457 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 188.387 M -6.07 % | 200.565 M -5.05 % | 211.228 M -6.26 % | 225.324 M -3.87 % | 234.399 M -4.61 % | 245.731 M -2.54 % | 252.128 M 3.96 % | 242.515 M |
| Total des actifs non courants | 286.219 M -2.65 % | 294.017 M -1.88 % | 299.644 M 2.00 % | 293.757 M -4.88 % | 308.842 M -3.50 % | 320.032 M -2.08 % | 326.818 M 0.92 % | 323.832 M |
| Autres actifs circulants | 12.640 M -24.42 % | 16.725 M -0.62 % | 16.830 M -20.18 % | 21.085 M -11.47 % | 23.816 M -3.98 % | 24.802 M 41.57 % | 17.519 M -11.90 % | 19.886 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 28.934 M -51.06 % | 59.125 M -36.51 % | 93.120 M -22.52 % | 120.181 M -24.06 % | 158.264 M 9.34 % | 144.747 M -35.63 % | 224.860 M -26.91 % | 307.648 M |
| Liquidités et placements à court terme | 28.934 M -51.06 % | 59.125 M -36.51 % | 93.120 M -22.52 % | 120.181 M -24.06 % | 158.264 M 9.34 % | 144.747 M -35.63 % | 224.860 M -26.91 % | 307.648 M |
| Total des actifs courants | 212.493 M -15.54 % | 251.589 M -15.41 % | 297.419 M -12.02 % | 338.039 M -13.70 % | 391.718 M 0.38 % | 390.218 M -16.57 % | 467.740 M -16.81 % | 562.265 M |
| Inventaire | 35.557 M -21.61 % | 45.359 M -9.05 % | 49.874 M 0.24 % | 49.757 M 4.19 % | 47.756 M 8.04 % | 44.202 M -4.42 % | 46.246 M 11.76 % | 41.379 M |
| Créances nettes | 130.131 M -4.11 % | 135.708 M -5.15 % | 143.082 M -6.19 % | 152.531 M -8.41 % | 166.528 M -8.33 % | 181.651 M -1.58 % | 184.558 M -5.73 % | 195.778 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 35.686 M 2.31 % | 34.880 M 14.31 % | 30.513 M -15.47 % | 36.097 M 6.86 % | 33.780 M 84.73 % | 18.286 M -8.21 % | 19.922 M 0.07 % | 19.909 M |
| Impôts à payer | 7.860 M 7.08 % | 7.340 M 2.26 % | 7.178 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -576.636 M -6.70 % | -540.429 M -8.83 % | -496.596 M -10.76 % | -448.334 M -12.15 % | -399.775 M -12.33 % | -355.900 M -16.36 % | -305.852 M -27.35 % | -240.167 M |
| Obligations de location-acquisition | 13.265 M -9.26 % | 14.618 M -9.10 % | 16.082 M -24.11 % | 21.190 M -14.11 % | 24.671 M -10.90 % | 27.690 M -11.67 % | 31.349 M 50.64 % | 20.810 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 506.964 M 4.85 % | 483.511 M 1.78 % | 475.034 M 1.51 % | 467.946 M 1.55 % | 460.820 M 1.92 % | 452.153 M 0.73 % | 448.867 M 1.38 % | 442.743 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 498.712 M -8.59 % | 545.606 M -8.62 % | 597.063 M -5.50 % | 631.796 M -9.82 % | 700.560 M -1.36 % | 710.250 M -10.61 % | 794.558 M -10.33 % | 886.097 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.345 M -19.38 % | 6.630 M 31.31 % | 5.049 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.648 M 7.50 % | 5.254 M 166.81 % | -7.864 M -151.84 % | 15.170 M 14.07 % | 13.299 M 184.14 % | -15.806 M -161.01 % | 25.909 M 35.62 % | 19.104 M |
| Comptes débiteurs | 2.812 M -64.51 % | 7.924 M -37.45 % | 12.669 M -25.46 % | 16.996 M 3.48 % | 16.425 M 483.27 % | 2.816 M -83.19 % | 16.749 M -32.38 % | 24.768 M |
| Inventaire | 4.474 M 4.34 % | 4.288 M 644.16 % | -788.000 K 30.39 % | -1.132 M 72.34 % | -4.092 M -329.24 % | 1.785 M 186.27 % | -2.069 M 65.55 % | -6.005 M |
| Comptes à payer | 686.000 K -85.56 % | 4.750 M 222.93 % | -3.864 M -380.00 % | 1.380 M -92.68 % | 18.863 M 982.69 % | -2.137 M -122.06 % | 9.688 M 207.81 % | -8.986 M |
| Autre fonds de roulement | -2.324 M 80.15 % | -11.708 M 26.28 % | -15.881 M -665.72 % | -2.074 M 88.41 % | -17.897 M 2.04 % | -18.270 M -1 285.59 % | 1.541 M -83.48 % | 9.327 M |
| Autres éléments non monétaires | 9.444 M 153.96 % | -17.501 M -34.70 % | -12.993 M 32.42 % | -19.227 M 14.36 % | -22.450 M -249.42 % | -6.425 M 86.04 % | -46.010 M -113.60 % | -21.540 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.841 M 45.23 % | -32.577 M 36.71 % | -51.470 M -86.49 % | -27.600 M -54.71 % | -17.840 M 70.88 % | -61.264 M -40.99 % | -43.452 M -12.23 % | -38.716 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.244 M -27.40 % | -8.041 M 32.02 % | -11.828 M -62.12 % | -7.296 M 58.91 % | -17.754 M -17.44 % | -15.118 M 58.33 % | -36.283 M -45.24 % | -24.981 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.244 M -27.40 % | -8.041 M 32.02 % | -11.828 M -62.12 % | -7.296 M 58.91 % | -17.754 M -17.44 % | -15.118 M 58.33 % | -36.283 M -45.24 % | -24.981 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 8.000 M -86.74 % | 60.333 M 3 075.00 % | -2.028 M -103.86 % | 52.516 M 2 284.53 % | -2.404 M 20.11 % | -3.009 M -5.06 % | -2.864 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 798.000 K -61.21 % | 2.057 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -77.000 K 87.93 % | -638.000 K -280.23 % | 354.000 K 157.75 % | -613.000 K -24.34 % | -493.000 K 73.31 % | -1.847 M -89.83 % | -973.000 K 65.19 % | -2.795 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 30.000 K -89.21 % | 278.000 K 123.94 % | -1.161 M -70.48 % | -681.000 K 77.35 % | -3.006 M -634.88 % | 562.000 K -36.71 % | 888.000 K 15.78 % | 767.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -47.000 K -100.56 % | 8.438 M -86.27 % | 61.442 M 1 949.55 % | -3.322 M -106.78 % | 49.017 M 1 428.73 % | -3.689 M -19.23 % | -3.094 M 36.75 % | -4.892 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -130.000 K -461.11 % | 36.000 K -50.68 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -28.262 M 16.86 % | -33.995 M -25.62 % | -27.061 M 28.94 % | -38.083 M -381.74 % | 13.517 M 116.87 % | -80.113 M 3.23 % | -82.788 M -20.70 % | -68.589 M |
| Trésorerie au début de la période | 86.254 M -7.37 % | 93.120 M -22.52 % | 120.181 M -24.06 % | 158.264 M 9.34 % | 144.747 M -35.63 % | 224.860 M -26.91 % | 307.648 M -18.23 % | 376.237 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 57.992 M -1.92 % | 59.125 M -36.51 % | 93.120 M -22.52 % | 120.181 M -24.06 % | 158.264 M 9.34 % | 144.747 M -35.63 % | 224.860 M -26.91 % | 307.648 M |
| Trésorerie d'exploitation | -17.841 M 45.23 % | -32.577 M 36.71 % | -51.470 M -86.49 % | -27.600 M -54.71 % | -17.840 M 70.88 % | -61.264 M -40.99 % | -43.452 M -12.23 % | -38.716 M |
| Dépenses en capital | -10.244 M -27.40 % | -8.041 M 32.02 % | -11.828 M -62.12 % | -7.296 M 58.91 % | -17.754 M -17.44 % | -15.118 M 58.33 % | -36.283 M -45.24 % | -24.981 M |
| Cash-flow disponible | -28.085 M 30.86 % | -40.618 M 35.83 % | -63.298 M -81.39 % | -34.896 M 1.96 % | -35.594 M 53.40 % | -76.382 M 4.21 % | -79.735 M -25.18 % | -63.697 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |