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Seacrest Petroleo Bermuda Limited SEAPT.OL

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Finances

2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 177.431 M 427.80 % 33.617 M 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -79.338 M 33.43 % -119.172 M -750.56 % -14.011 M -166.01 % -5.267 M -176.16 % -1.907 M
Bénéfice avant impôt -105.205 M 24.19 % -138.767 M -890.41 % -14.011 M -166.01 % -5.267 M -176.16 % -1.907 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.59 85.64 % -4.13 0.00 0.00 0.00
EBITDA 7.506 M 174.60 % -10.062 M 30.87 % -14.555 M 0.000 0.000
Ratio de revenu net -0.45 87.39 % -3.54 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.04 114.13 % -0.30 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.36 -27.72 % 0.50 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 313.050 M 258.56 % 87.307 M 66.25 % 52.516 M 43.10 % 36.699 M 0.00 % 36.699 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 313.051 M 258.56 % 87.307 M 66.25 % 52.516 M 43.10 % 36.699 M 0.00 % 36.699 M
Bénéfice par action diluée -0.25 81.62 % -1.36 -403.70 % -0.27 -92.86 % -0.14 -169.23 % -0.05
Bénéfice par action -0.25 81.62 % -1.36 -403.70 % -0.27 -92.86 % -0.14 -169.23 % -0.05
Bénéfice brut 64.364 M 281.51 % 16.871 M 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 25.867 M 32.01 % 19.595 M 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 113.067 M 575.19 % 16.746 M 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 37.868 M 35.30 % 27.988 M 185.07 % 9.818 M 88.03 % 5.222 M 604.24 % 741.453 K
Frais de vente et de marketing 9.420 M 0.000 -100.00 % 4.021 M 0.000 -100.00 % 1.019 M
Autres dépenses 61.832 M 168.44 % 23.034 M 3 099.17 % 720.000 K 0.000 -100.00 % 141.290 K
Dépenses de fonctionnement 109.120 M 113.87 % 51.022 M 250.45 % 14.559 M 178.82 % 5.222 M 174.50 % 1.902 M
Coût et dépenses 222.187 M 227.86 % 67.768 M 365.47 % 14.559 M 178.82 % 5.222 M 174.50 % 1.902 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 47.288 M 68.96 % 27.988 M 102.24 % 13.839 M 165.03 % 5.222 M 196.53 % 1.761 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 52.262 M 116.95 % 24.089 M 602 125.00 % 4.000 K -99.92 % 5.222 M 174.50 % 1.902 M
Résultat d'exploitation -44.756 M -31.05 % -34.151 M -134.57 % -14.559 M -178.82 % -5.222 M -174.50 % -1.902 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.25 75.17 % -1.02 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -60.449 M 42.22 % -104.616 M -19 190.51 % 548.000 K 1 303.31 % -45.541 K -790.69 % -5.113 K
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 282.048 M 336.88 % 64.559 M 136.17 % 27.336 M 859.67 % 2.848 M 113 495.30 % -2.512 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 332.506 M 359.87 % 72.304 M 63.42 % 44.245 M 1 250.26 % 3.277 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 34.757 M 198.06 % 11.661 M 156.85 % 4.540 M 66.97 % 2.719 M 0.000
Bénéfices non répartis -219.797 M -56.49 % -140.458 M -559.83 % -21.287 M -192.67 % -7.273 M -262.55 % -2.006 M
Actions ordinaires 7.000 K 250.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 7.41 % 931.000 0.000
Capitaux propres totaux 160.100 M 403.55 % -52.743 M -670.07 % 9.252 M 7.30 % 8.623 M 529.81 % -2.006 M
Autres passifs non courants 245.265 M 49.11 % 164.489 M 20.90 % 136.055 M 0.000 -100.00 % 1.805 M
Dette à long terme 303.594 M 353.37 % 66.964 M 51.35 % 44.245 M 1 250.26 % 3.277 M 0.000
Total des passifs non courants 548.859 M 137.14 % 231.453 M 28.37 % 180.300 M 5 402.37 % 3.277 M 81.51 % 1.805 M
Autres passifs courants 19.156 M 14.26 % 16.766 M 13 680.16 % -123.458 K -362.19 % 47.088 K 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 28.912 M 441.42 % 5.340 M 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 102.303 M 165.54 % 38.526 M 3 994.16 % 941.000 K 118.89 % 429.890 K 111.35 % 203.401 K
Passifs totaux 651.162 M 141.19 % 269.979 M 48.96 % 181.241 M 4 789.61 % 3.707 M 84.54 % 2.009 M
Autres actifs non courants 54.467 M -4.05 % 56.768 M 20 847.60 % 271.000 K -97.72 % 11.865 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 538.444 M 393.41 % 109.126 M -10.29 % 121.641 M 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 538.444 M 393.41 % 109.126 M -10.29 % 121.641 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 120.482 M 363.13 % 26.015 M -43.28 % 45.869 M 0.000 0.000
Total des actifs non courants 713.393 M 271.74 % 191.909 M 14.38 % 167.781 M 1 314.11 % 11.865 M 0.000
Autres actifs circulants 15.253 M 105.98 % 7.405 M 27.92 % 5.789 M 15 878.91 % 36.229 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 50.458 M 551.49 % 7.745 M -54.20 % 16.909 M 3 848.14 % 428.278 K 16 949.28 % 2.512 K
Liquidités et placements à court terme 50.458 M 551.49 % 7.745 M -54.20 % 16.909 M 3 848.14 % 428.278 K 16 949.28 % 2.512 K
Total des actifs courants 97.869 M 286.42 % 25.327 M 11.51 % 22.712 M 4 789.48 % 464.507 K 18 391.52 % 2.512 K
Inventaire 32.158 M 215.99 % 10.177 M 72 592.86 % 14.000 K 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 52.051 M 452.21 % 9.426 M 1 161.85 % 747.000 K 112.40 % 351.696 K 72.91 % 203.401 K
Impôts à payer 2.184 M -68.77 % 6.994 M 2 103.19 % 317.458 K 920.57 % 31.106 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 16.804 M 152.77 % 6.648 M 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 345.133 M 353.81 % 76.052 M 192.53 % 25.998 M 97.31 % 13.176 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 811.262 M 273.45 % 217.236 M 14.04 % 190.493 M 1 445.05 % 12.329 M 490 714.61 % 2.512 K
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions -1.206 M -227.62 % 945.000 K -43.68 % 1.678 M 0.03 % 1.678 M 0.000
Variation du fonds de roulement 8.827 M 180.50 % -10.965 M -322.28 % 4.933 M 236.32 % 1.467 M 73 336 800.00 % 2.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 100.00 % -281.000 K -2 307.26 % -11.673 K -583 750.00 % 2.000
Inventaire 19.941 M 281.86 % -10.965 M -78 221.43 % -14.000 K 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -11.114 M 0.000 -100.00 % 5.228 M 253.62 % 1.478 M 0.000
Autres éléments non monétaires -585.000 K -100.92 % 63.883 M 12 068.19 % 525.000 K 169.17 % 195.044 K -89.80 % 1.912 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -10.470 M 72.69 % -38.332 M -457.88 % -6.871 M -256.42 % -1.928 M -44 870.07 % 4.306 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -89.225 M -124.94 % -39.666 M -2 221.01 % -1.709 M 85.60 % -11.865 M 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -351.583 M 0.000 100.00 % -32.005 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -440.808 M -1 011.30 % -39.666 M -17.65 % -33.714 M -184.15 % -11.865 M 0.000
Remboursement de dette 235.159 M 1 241.54 % 17.529 M -61.05 % 45.000 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 267.816 M 435.05 % 50.054 M 319.85 % 11.922 M -9.52 % 13.177 M 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 502.975 M 644.23 % 67.583 M 18.73 % 56.922 M 331.98 % 13.177 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités -8.985 M -818.80 % 1.250 M 774.13 % 143.000 K -86.27 % 1.041 M 0.000
Variation nette de la trésorerie 42.713 M 566.10 % -9.164 M -155.60 % 16.481 M 3 748.14 % 428.278 K 0.000
Trésorerie au début de la période 7.745 M -54.20 % 16.909 M 3 848.14 % 428.278 K 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 50.458 M 551.49 % 7.745 M -54.20 % 16.909 M 3 848.14 % 428.278 K 0.000
Trésorerie d'exploitation -10.470 M 72.69 % -38.332 M -457.88 % -6.871 M -256.42 % -1.928 M -44 870.07 % 4.306 K
Dépenses en capital -89.225 M -124.94 % -39.666 M -2 221.01 % -1.709 M 85.60 % -11.865 M 0.000
Cash-flow disponible -99.695 M -27.82 % -77.998 M -809.07 % -8.580 M 37.79 % -13.793 M -320 410.15 % 4.306 K
2023 2022 2021 2020 2019
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Chiffre d'affaire 41.702 M -11.69 % 47.221 M 2.67 % 45.994 M -28.87 % 64.664 M 27.52 % 50.708 M -4.74 % 53.229 M 502.75 % 8.831 M -16.99 % 10.639 M 5.72 % 10.063 M -7.42 % 10.869 M 431.23 % 2.046 M
Bénéfice net -35.842 M -753.10 % 5.488 M 129.26 % -18.757 M -551.28 % -2.880 M 89.91 % -28.554 M 27.34 % -39.299 M -356.70 % -8.605 M 66.22 % -25.470 M 37.10 % -40.496 M -36.64 % -29.636 M -25.74 % -23.570 M
Bénéfice avant impôt -35.700 M -68.23 % -21.221 M 7.07 % -22.835 M -794.44 % -2.553 M 94.57 % -47.021 M -21.55 % -38.685 M -128.30 % -16.945 M 62.40 % -45.065 M -11.28 % -40.496 M -36.64 % -29.636 M -25.74 % -23.570 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.86 -90.49 % -0.45 9.48 % -0.50 -1 157.51 % -0.04 95.74 % -0.93 -27.59 % -0.73 62.12 % -1.92 54.70 % -4.24 -5.26 % -4.02 -47.59 % -2.73 76.33 % -11.52
EBITDA -14.495 M -345.39 % 5.907 M 28.41 % 4.600 M -34.79 % 7.054 M -9.61 % 7.804 M 417.24 % -2.460 M 49.04 % -4.827 M -13.28 % -4.261 M -2 563.13 % -160.000 K 87.44 % -1.274 M 70.83 % -4.368 M
Ratio de revenu net -0.86 -839.53 % 0.12 128.50 % -0.41 -815.66 % -0.04 92.09 % -0.56 23.73 % -0.74 24.23 % -0.97 59.30 % -2.39 40.51 % -4.02 -47.59 % -2.73 76.33 % -11.52
Ratio EBITDA -0.35 -377.86 % 0.13 25.08 % 0.10 -8.32 % 0.11 -29.12 % 0.15 433.01 % -0.05 91.54 % -0.55 -36.48 % -0.40 -2 418.94 % -0.02 86.44 % -0.12 94.51 % -2.13
Taux de profit brut -0.07 -116.28 % 0.43 4.44 % 0.41 15.68 % 0.35 -10.64 % 0.39 15.28 % 0.34 -8.76 % 0.38 -33.12 % 0.56 11.55 % 0.50 15.59 % 0.44 -19.71 % 0.54
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 370.811 M 0.00 % 370.811 M 3.39 % 358.642 M 6.84 % 335.693 M 2.52 % 327.454 M 0.07 % 327.219 M 150.98 % 130.379 M 30.99 % 99.534 M -20.91 % 125.842 M 36.64 % 92.094 M 25.74 % 73.244 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 370.811 M 0.00 % 370.811 M 3.39 % 358.642 M 6.83 % 335.703 M 2.52 % 327.454 M 0.07 % 327.219 M 150.98 % 130.379 M 30.99 % 99.534 M -20.91 % 125.842 M 36.64 % 92.094 M 25.74 % 73.244 M
Bénéfice par action diluée -0.10 -753.38 % 0.01 128.30 % -0.05 -508.14 % -0.01 90.14 % -0.09 27.33 % -0.12 -81.82 % -0.07 74.62 % -0.26 18.75 % -0.32 0.00 % -0.32 0.00 % -0.32
Bénéfice par action -0.10 -732.03 % 0.02 129.25 % -0.05 -508.14 % -0.01 90.14 % -0.09 27.33 % -0.12 -81.82 % -0.07 74.62 % -0.26 18.75 % -0.32 0.00 % -0.32 0.00 % -0.32
Bénéfice brut -2.894 M -114.38 % 20.124 M 7.23 % 18.767 M -17.72 % 22.808 M 13.95 % 20.016 M 9.82 % 18.226 M 449.97 % 3.314 M -44.49 % 5.970 M 17.94 % 5.062 M 7.02 % 4.730 M 326.51 % 1.109 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 142.000 K -99.47 % 26.709 M 554.95 % 4.078 M 1 147.09 % 327.000 K -98.23 % 18.467 M 2 907.65 % 614.000 K -92.64 % 8.340 M -57.44 % 19.595 M 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 44.596 M 64.58 % 27.097 M -0.48 % 27.227 M -34.95 % 41.856 M 36.37 % 30.692 M -12.32 % 35.003 M 534.46 % 5.517 M 18.16 % 4.669 M -6.64 % 5.001 M -18.54 % 6.139 M 555.18 % 937.000 K
Dépenses générales et administratives 6.973 M -14.08 % 8.116 M -25.28 % 10.862 M 702.22 % 1.354 M -86.93 % 10.358 M -37.99 % 16.703 M 76.70 % 9.453 M 14.08 % 8.286 M 33.17 % 6.222 M -11.17 % 7.004 M 8.14 % 6.477 M
Frais de vente et de marketing 2.682 M 8.23 % 2.478 M 0.000 -100.00 % 9.420 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 4.226 M -39.39 % 6.972 M -16.99 % 8.399 M -66.75 % 25.257 M 175.46 % 9.169 M -57.72 % 21.686 M 279.06 % 5.721 M 2.25 % 5.595 M 1.29 % 5.524 M -7.21 % 5.953 M -0.13 % 5.961 M
Dépenses de fonctionnement 13.881 M -20.98 % 17.566 M -8.80 % 19.261 M -46.54 % 36.031 M 84.52 % 19.527 M -49.13 % 38.389 M 152.99 % 15.174 M 9.31 % 13.881 M 18.18 % 11.746 M -9.35 % 12.957 M 4.17 % 12.438 M
Coût et dépenses 58.477 M 30.93 % 44.663 M -3.93 % 46.488 M -40.31 % 77.887 M 55.09 % 50.219 M -31.57 % 73.392 M 254.70 % 20.691 M 11.54 % 18.550 M 10.77 % 16.747 M -12.30 % 19.096 M 42.77 % 13.375 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 9.655 M -8.86 % 10.594 M -2.47 % 10.862 M 0.82 % 10.774 M 4.02 % 10.358 M -37.99 % 16.703 M 76.70 % 9.453 M 14.08 % 8.286 M 33.17 % 6.222 M -11.17 % 7.004 M 8.14 % 6.477 M
Revenu d'intérêts 970.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 13.307 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 7.898 M 135.76 % 3.350 M -34.22 % 5.093 M -74.88 % 20.276 M 177.18 % 7.315 M -58.68 % 17.703 M 151.71 % 7.033 M 92.68 % 3.650 M -44.06 % 6.525 M -6.14 % 6.952 M -0.14 % 6.962 M
Résultat d'exploitation -16.775 M -755.79 % 2.558 M 617.81 % -494.000 K 96.26 % -13.223 M -2 804.09 % 489.000 K 102.43 % -20.163 M -70.01 % -11.860 M -49.92 % -7.911 M -18.36 % -6.684 M 18.76 % -8.227 M 27.38 % -11.329 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.40 -842.57 % 0.05 604.36 % -0.01 94.75 % -0.20 -2 220.48 % 0.01 102.55 % -0.38 71.79 % -1.34 -80.61 % -0.74 -11.95 % -0.66 12.25 % -0.76 86.33 % -5.54
Total autres revenus dépenses net -18.925 M 20.41 % -23.779 M -6.44 % -22.341 M -309.38 % 10.670 M 122.46 % -47.510 M -156.51 % -18.522 M -264.25 % -5.085 M 86.31 % -37.154 M -9.88 % -33.812 M -57.93 % -21.409 M -74.90 % -12.241 M
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Dette nette 398.369 M 3.14 % 386.254 M 6.30 % 363.359 M 28.83 % 282.048 M -5.52 % 298.519 M 1.19 % 295.005 M 289.49 % -155.687 M -341.15 % 64.559 M 14.09 % 56.588 M 28.64 % 43.989 M 0.000
Investissements totaux 24.582 M 0.000 -100.00 % 25.217 M 0.000 -100.00 % 5.877 M -6.66 % 6.296 M 7.86 % 5.837 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.046 M 0.000
Dette totale 416.910 M 1.42 % 411.082 M 1.94 % 403.278 M 21.28 % 332.506 M 4.77 % 317.368 M 0.82 % 314.798 M 524.12 % 50.439 M -30.24 % 72.304 M 4.16 % 69.416 M 5.68 % 65.682 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % -65.443 M -84 890.91 % -77.000 K -100.22 % 34.757 M 120.26 % 15.780 M -66.49 % 47.090 M 192.07 % 16.123 M 38.26 % 11.661 M -7.14 % 12.557 M 60.79 % 7.810 M -15.59 % 9.252 M
Bénéfices non répartis -268.906 M -15.38 % -233.065 M 2.30 % -238.553 M -8.53 % -219.797 M -1.33 % -216.916 M -15.16 % -188.363 M -26.88 % -148.453 M -5.69 % -140.458 M -22.15 % -114.989 M -54.62 % -74.366 M 0.000
Actions ordinaires 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 250.00 % 2.000 K 8.52 % 1.843 K -7.69 % 1.997 K 0.000
Capitaux propres totaux 45.320 M -2.89 % 46.667 M -56.19 % 106.510 M -33.47 % 160.100 M 34.01 % 119.469 M -33.35 % 179.239 M -4.75 % 188.182 M 456.79 % -52.743 M -92.26 % -27.433 M -429.92 % 8.315 M -10.13 % 9.252 M
Autres passifs non courants 125.104 M -14.99 % 147.171 M -1.54 % 149.472 M -39.06 % 245.265 M -1.96 % 250.179 M 5.91 % 236.221 M 40.17 % 168.522 M 2.45 % 164.489 M -5.78 % 174.589 M 15.04 % 151.757 M 1 740.27 % -9.252 M
Dette à long terme 387.824 M 2.28 % 379.164 M 0.45 % 377.463 M 24.33 % 303.594 M 0.91 % 300.871 M -1.57 % 305.675 M 555.20 % 46.654 M -30.33 % 66.964 M -0.05 % 66.996 M 9.06 % 61.432 M 0.000
Total des passifs non courants 512.928 M -2.55 % 526.335 M -0.11 % 526.935 M -3.99 % 548.859 M -0.40 % 551.050 M 1.69 % 541.896 M 151.84 % 215.176 M -7.03 % 231.453 M -4.19 % 241.585 M 13.32 % 213.190 M 2 404.26 % -9.252 M
Autres passifs courants 110.349 M -6.56 % 118.101 M 46.66 % 80.524 M 2 877.65 % 2.704 M -85.22 % 18.292 M 392.96 % -6.244 M -211.37 % 5.607 M -76.40 % 23.760 M 106.83 % 11.488 M 1 491.59 % 721.770 K 133.02 % -2.186 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 387.340 K 0.000
Dette à court terme 29.086 M -8.87 % 31.918 M 23.64 % 25.815 M -10.71 % 28.912 M 75.26 % 16.497 M 80.83 % 9.123 M 141.03 % 3.785 M -29.12 % 5.340 M 120.71 % 2.419 M -43.07 % 4.250 M 0.000
Total des passifs courants 202.568 M 13.02 % 179.235 M 5.15 % 170.449 M 66.61 % 102.303 M 35.54 % 75.476 M 80.22 % 41.881 M 9.38 % 38.291 M -0.61 % 38.526 M 71.83 % 22.421 M 95.83 % 11.449 M 0.000
Passifs totaux 715.496 M 1.41 % 705.570 M 1.17 % 697.384 M 7.10 % 651.162 M 3.93 % 626.526 M 7.32 % 583.777 M 130.32 % 253.467 M -6.12 % 269.979 M 2.26 % 264.006 M 17.52 % 224.639 M 2 528.01 % -9.252 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 73.021 M 29.38 % 56.439 M 3.62 % 54.467 M 6.00 % 51.382 M 58.34 % 32.450 M -51.30 % 66.629 M 17.37 % 56.768 M 49.00 % 38.100 M -74.61 % 150.073 M 987.54 % -16.909 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 296.495 K 0.000
Immobilisations incorporelles 466.778 M 2.04 % 457.432 M -11.26 % 515.446 M -4.27 % 538.444 M 2.84 % 523.574 M -6.41 % 559.462 M 421.04 % 107.375 M -1.60 % 109.126 M -6.31 % 116.476 M 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 466.778 M 2.04 % 457.432 M -11.26 % 515.446 M -4.27 % 538.444 M 2.84 % 523.574 M -6.41 % 559.462 M 421.04 % 107.375 M -1.60 % 109.126 M -6.31 % 116.476 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 125.488 M 5.43 % 119.023 M -1.76 % 121.160 M 0.56 % 120.482 M 15.86 % 103.991 M -5.76 % 110.342 M 307.29 % 27.092 M 4.14 % 26.015 M -48.08 % 50.106 M 21.05 % 41.394 M 0.000
Total des actifs non courants 667.682 M 2.80 % 649.476 M -6.29 % 693.045 M -2.85 % 713.393 M 5.07 % 678.947 M -3.32 % 702.254 M 249.21 % 201.096 M 4.79 % 191.909 M -6.24 % 204.683 M 6.74 % 191.764 M 1 234.10 % -16.909 M
Autres actifs circulants 15.700 M -60.19 % 39.440 M 252.33 % 11.194 M -26.61 % 15.253 M 212.82 % 4.876 M -44.75 % 8.826 M -36.69 % 13.942 M 88.28 % 7.405 M -27.36 % 10.194 M -23.49 % 13.323 M 0.000
Investissements à court terme 24.582 M 0.000 -100.00 % 25.217 M 0.000 -100.00 % 5.877 M -6.66 % 6.296 M 7.86 % 5.837 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.749 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 18.541 M -25.32 % 24.828 M -37.80 % 39.919 M -20.89 % 50.458 M 167.70 % 18.849 M -4.77 % 19.793 M -90.40 % 206.126 M 2 561.41 % 7.745 M -39.62 % 12.828 M -40.87 % 21.693 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 43.123 M 73.69 % 24.828 M -61.88 % 65.136 M 29.09 % 50.458 M 104.07 % 24.726 M -5.22 % 26.089 M -87.69 % 211.963 M 2 636.77 % 7.745 M -39.62 % 12.828 M -53.25 % 27.442 M 62.29 % 16.909 M
Total des actifs courants 93.134 M -9.37 % 102.761 M -7.30 % 110.849 M 13.26 % 97.869 M 45.97 % 67.048 M 10.35 % 60.762 M -74.74 % 240.553 M 849.79 % 25.327 M -20.58 % 31.891 M -22.58 % 41.190 M 143.60 % 16.909 M
Inventaire 34.295 M -10.91 % 38.493 M 11.51 % 34.519 M 7.34 % 32.158 M -14.12 % 37.446 M 44.88 % 25.847 M 76.45 % 14.648 M 43.93 % 10.177 M 14.75 % 8.869 M 0.000 0.000
Créances nettes 16.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 424.277 K 0.000
Actifs fiscaux 75.416 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 58.695 M 118.29 % 26.889 M -37.18 % 42.803 M -17.77 % 52.051 M 105.48 % 25.332 M 23.64 % 20.489 M 106.94 % 9.901 M 5.04 % 9.426 M 385.12 % 1.943 M -96.78 % 60.276 M 0.000
Impôts à payer 4.438 M 90.72 % 2.327 M -89.08 % 21.307 M 14.33 % 18.636 M 21.37 % 15.355 M -17.06 % 18.513 M -2.55 % 18.998 M 0.000 -100.00 % 6.571 M 71.42 % 3.833 M 75.36 % 2.186 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 23.135 M 1.85 % 22.714 M 24.94 % 18.180 M 8.19 % 16.804 M -3.68 % 17.446 M -13.12 % 20.080 M 224.18 % 6.194 M -6.83 % 6.648 M 8.62 % 6.120 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 314.219 M -8.97 % 345.168 M 0.01 % 345.133 M 0.00 % 345.133 M 7.65 % 320.598 M 0.03 % 320.505 M 0.00 % 320.505 M 321.43 % 76.052 M 1.41 % 74.997 M 0.17 % 74.869 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 760.816 M 1.14 % 752.237 M -6.43 % 803.894 M -0.91 % 811.262 M 8.75 % 745.995 M -2.23 % 763.016 M 72.77 % 441.649 M 103.30 % 217.236 M -8.17 % 236.573 M 1.55 % 232.954 M 0.000
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 490.000 K 32.43 % 370.000 K -25.55 % 497.000 K -10.61 % 556.000 K 139.46 % -1.409 M -330.98 % 610.000 K 163.34 % -963.000 K -207.67 % -313.000 K -174.70 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K
Variation du fonds de roulement 27.545 M 1 054.10 % -2.887 M 87.40 % -22.921 M -213.81 % 20.139 M 1 292.36 % -1.689 M -165.57 % -636.000 K 95.40 % -13.836 M -376.44 % 5.005 M 414.98 % -1.589 M 87.00 % -12.226 M -467.33 % -2.155 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 35.175 M 761.08 % 4.085 M 123.36 % -17.485 M -155.95 % 31.253 M 1 950.38 % -1.689 M -165.57 % -636.000 K 92.92 % -8.987 M -279.56 % 5.005 M 414.98 % -1.589 M 87.00 % -12.226 M -467.33 % -2.155 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -7.630 M -9.44 % -6.972 M -28.26 % -5.436 M 51.09 % -11.114 M 0.000 0.000 100.00 % -4.849 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 8.384 M 186.62 % -9.679 M 58.02 % -23.057 M -28.16 % -17.991 M -168.53 % 26.252 M -60.24 % 66.022 M 1 000.46 % -7.332 M -179.15 % 9.264 M -75.87 % 38.386 M 121.77 % 17.309 M 1 710.14 % -1.075 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 8.476 M 4 506.52 % 184.000 K 100.33 % -55.840 M -322.65 % 25.080 M 653.38 % 3.329 M -92.90 % 46.860 M 297.70 % -23.703 M -376.35 % -4.976 M -253.34 % 3.245 M 118.89 % -17.182 M 11.52 % -19.419 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -11.676 M -66.23 % -7.024 M -55.64 % -4.513 M 72.92 % -16.667 M -139.71 % -6.953 M 98.58 % -488.423 M -52 362.19 % -931.000 K -91.96 % -485.000 K 28.47 % -678.000 K 53.24 % -1.450 M 96.09 % -37.053 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.777 M 815.49 % -1.646 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.621 M 127.42 % -16.855 M -329.04 % 7.359 M 50.92 % 4.876 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -11.676 M -66.23 % -7.024 M -55.64 % -4.513 M 7.71 % -4.890 M 43.13 % -8.599 M 98.24 % -488.423 M -52 362.19 % -931.000 K -122.51 % 4.136 M 123.59 % -17.533 M -396.72 % 5.909 M 118.36 % -32.177 M
Remboursement de dette 5.396 M 296.29 % -2.749 M -104.25 % 64.666 M 0.000 -100.00 % 2.692 M -98.92 % 248.286 M 9 558.51 % -2.625 M -1 344.08 % 211.000 K -80.30 % 1.071 M -59.69 % 2.657 M -80.45 % 13.590 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -5.430 M -15 614.29 % 35.000 K 100.18 % -19.200 M -161.70 % 31.116 M 0.000 100.00 % -1.000 K -100.00 % 223.507 M 21 105.60 % 1.054 M 0.000 -100.00 % 4.916 M -88.85 % 44.084 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -34.000 K 98.75 % -2.714 M -105.97 % 45.466 M 46.12 % 31.116 M 1 055.87 % 2.692 M -98.92 % 248.285 M 12.41 % 220.882 M 17 361.03 % 1.265 M 18.11 % 1.071 M -85.86 % 7.573 M -86.87 % 57.674 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -3.054 M 44.84 % -5.537 M -227.32 % 4.349 M 122.08 % -19.698 M -1 304.77 % 1.635 M -76.46 % 6.945 M 225.60 % 2.133 M 138.72 % -5.509 M -227.67 % 4.315 M 25.73 % 3.432 M 447.37 % -988.000 K
Variation nette de la trésorerie -6.287 M 58.34 % -15.091 M -43.19 % -10.539 M -133.34 % 31.609 M 3 448.41 % -944.000 K 99.49 % -186.333 M -193.93 % 198.381 M 4 002.83 % -5.083 M 42.90 % -8.902 M -3 209.29 % -269.000 K -105.28 % 5.090 M
Trésorerie au début de la période 24.828 M -37.80 % 39.919 M -20.89 % 50.458 M 167.70 % 18.849 M -4.77 % 19.793 M -90.40 % 206.126 M 2 561.41 % 7.745 M -39.62 % 12.828 M -40.97 % 21.730 M -1.22 % 21.999 M 30.10 % 16.909 M
Trésorerie à la fin de la période 18.541 M -25.32 % 24.828 M -37.80 % 39.919 M -20.89 % 50.458 M 167.70 % 18.849 M -4.77 % 19.793 M -90.40 % 206.126 M 2 561.41 % 7.745 M -39.62 % 12.828 M -40.97 % 21.730 M -1.22 % 21.999 M
Trésorerie d'exploitation 8.476 M 4 506.52 % 184.000 K 100.33 % -55.840 M -322.65 % 25.080 M 653.38 % 3.329 M -92.90 % 46.860 M 297.70 % -23.703 M -376.35 % -4.976 M -253.34 % 3.245 M 118.89 % -17.182 M 11.52 % -19.419 M
Dépenses en capital -11.676 M -66.23 % -7.024 M -55.64 % -4.513 M 72.92 % -16.667 M -139.71 % -6.953 M 98.58 % -488.423 M -52 362.19 % -931.000 K -91.96 % -485.000 K 28.47 % -678.000 K 53.24 % -1.450 M 96.09 % -37.053 M
Cash-flow disponible -3.200 M 53.22 % -6.840 M 88.67 % -60.353 M -817.38 % 8.413 M 332.15 % -3.624 M 99.18 % -441.563 M -1 692.49 % -24.634 M -351.09 % -5.461 M -312.74 % 2.567 M 113.78 % -18.632 M 67.01 % -56.472 M
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