Seaport Entertainment Group Inc. SEG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 111.136 M -3.93 % | 115.678 M -2.83 % | 119.046 M 44.09 % | 82.620 M |
| Bénéfice net | -153.212 M 81.72 % | -838.065 M -653.13 % | -111.277 M -37.61 % | -80.866 M |
| Bénéfice avant impôt | -152.625 M 81.84 % | -840.252 M -679.40 % | -107.808 M -27.67 % | -84.441 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.37 81.09 % | -7.26 -702.09 % | -0.91 11.39 % | -1.02 |
| EBITDA | -111.089 M 85.91 % | -788.654 M -1 297.36 % | -56.439 M -55.50 % | -36.295 M |
| Ratio de revenu net | -1.38 80.97 % | -7.24 -675.06 % | -0.93 4.50 % | -0.98 |
| Ratio EBITDA | -1.00 85.34 % | -6.82 -1 338.04 % | -0.47 -7.92 % | -0.44 |
| Taux de profit brut | 0.33 2.95 % | 0.32 -10.40 % | 0.35 14.01 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.108 M -37.67 % | 14.614 M 16.14 % | 12.583 M 0.00 % | 12.583 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.108 M -37.67 % | 14.614 M 16.14 % | 12.583 M 0.00 % | 12.583 M |
| Bénéfice par action diluée | -16.82 71.40 % | -58.82 -565.38 % | -8.84 -37.48 % | -6.43 |
| Bénéfice par action | -16.82 71.40 % | -58.82 -565.38 % | -8.84 -37.48 % | -6.43 |
| Bénéfice brut | 36.377 M -1.10 % | 36.780 M -12.94 % | 42.245 M 64.27 % | 25.717 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -2.187 M -163.04 % | 3.469 M 197.03 % | -3.575 M |
| Coût des revenus | 74.759 M -5.25 % | 78.898 M 2.73 % | 76.801 M 34.97 % | 56.903 M |
| Dépenses générales et administratives | 63.269 M 107.19 % | 30.536 M 79.87 % | 16.977 M -1.38 % | 17.214 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 74.848 M -90.19 % | 762.650 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 138.117 M -82.59 % | 793.186 M 628.25 % | 108.916 M 7.16 % | 101.636 M |
| Coût et dépenses | 212.876 M -75.59 % | 872.084 M 369.58 % | 185.717 M 17.14 % | 158.539 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 63.269 M 107.19 % | 30.536 M 79.87 % | 16.977 M -1.38 % | 17.214 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.751 M 113.23 % | 3.166 M -21.11 % | 4.013 M -38.58 % | 6.534 M |
| Dépréciation et amortissement | 34.785 M -28.18 % | 48.432 M 2.27 % | 47.356 M 13.80 % | 41.612 M |
| Résultat d'exploitation | -101.740 M 86.55 % | -756.406 M -1 034.54 % | -66.671 M 12.18 % | -75.919 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.92 86.00 % | -6.54 -1 067.57 % | -0.56 39.05 % | -0.92 |
| Total autres revenus dépenses net | -50.885 M 39.31 % | -83.846 M -103.82 % | -41.137 M -382.72 % | -8.522 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -16.604 M -108.22 % | 201.947 M 16.01 % | 174.082 M |
| Investissements totaux | 28.326 M -24.38 % | 37.459 M -46.34 % | 69.814 M |
| Dette totale | 149.063 M -26.85 % | 203.781 M 6.95 % | 190.530 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -51.660 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 127.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 571.382 M 48.45 % | 384.893 M -64.89 % | 1.096 B |
| Autres passifs non courants | 1.367 M 50.55 % | 908.000 K -60.91 % | 2.323 M |
| Dette à long terme | 149.063 M -26.85 % | 203.781 M 6.95 % | 190.530 M |
| Total des passifs non courants | 150.430 M -26.51 % | 204.689 M 4.95 % | 195.040 M |
| Autres passifs courants | 6.118 M -66.68 % | 18.362 M 27.28 % | 14.427 M |
| Revenus reportés | 4.628 M 0.96 % | 4.584 M -16.99 % | 5.522 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 21.744 M -20.15 % | 27.231 M 16.93 % | 23.289 M |
| Passifs totaux | 172.174 M -25.76 % | 231.920 M 6.23 % | 218.329 M |
| Autres actifs non courants | 468.225 M 320 602.05 % | 146.000 K -71.98 % | 521.000 K |
| Investissements à long terme | 28.326 M -24.38 % | 37.459 M -46.34 % | 69.814 M |
| Immobilisations incorporelles | 17.379 M -15.36 % | 20.534 M -13.32 % | 23.690 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 17.379 M -15.36 % | 20.534 M -13.32 % | 23.690 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 38.682 M -89.70 % | 375.472 M -56.24 % | 858.037 M |
| Total des actifs non courants | 552.612 M 2.17 % | 540.864 M -56.13 % | 1.233 B |
| Autres actifs circulants | 18.156 M -68.55 % | 57.725 M 5.78 % | 54.571 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 165.667 M 8 933.10 % | 1.834 M -88.85 % | 16.448 M |
| Liquidités et placements à court terme | 165.667 M 8 933.10 % | 1.834 M -88.85 % | 16.448 M |
| Total des actifs courants | 190.944 M 151.41 % | 75.949 M -7.02 % | 81.680 M |
| Inventaire | 1.875 M -31.02 % | 2.718 M 10.58 % | 2.458 M |
| Créances nettes | 5.246 M -61.63 % | 13.672 M 66.67 % | 8.203 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 107.253 M -61.80 % | 280.773 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.998 M 156.66 % | 4.285 M 28.29 % | 3.340 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 9.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 47.470 M -1.42 % | 48.153 M 3.89 % | 46.349 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 613.015 M 59.27 % | 384.893 M -64.89 % | 1.096 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.187 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 743.556 M 20.55 % | 616.813 M -53.08 % | 1.315 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -2.187 M -163.04 % | 3.469 M 197.03 % | -3.575 M |
| Rémunération à base d'actions | 3.338 M 123.28 % | 1.495 M 72.04 % | 869.000 K 79.92 % | 483.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 13.675 M 184.88 % | -16.111 M -156.83 % | -6.273 M -358.79 % | 2.424 M |
| Comptes débiteurs | 5.203 M 198.45 % | -5.285 M -887.63 % | 671.000 K 125.44 % | -2.638 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 8.836 M 451.22 % | 1.603 M 125.90 % | -6.190 M -185.86 % | 7.209 M |
| Autre fonds de roulement | -364.000 K 97.07 % | -12.429 M -433.66 % | -2.329 M -1 432.24 % | -152.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 48.127 M -93.63 % | 755.656 M 52 050.17 % | 1.449 M 78.67 % | 811.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -52.700 M -3.78 % | -50.780 M -71.84 % | -29.551 M 17.48 % | -35.812 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.725 M 64.13 % | -18.747 M -53.59 % | -12.206 M -32.46 % | -9.215 M |
| Acquisitions nettes | -34.120 M 25.06 % | -45.527 M 54.52 % | -100.112 M -8 515.49 % | -1.162 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -62.036 M -40.90 % | -44.028 M 48.63 % | -85.714 M 7.59 % | -92.758 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -102.881 M 5.01 % | -108.302 M 45.31 % | -198.032 M -92.01 % | -103.135 M |
| Remboursement de dette | -55.603 M -521.62 % | 13.188 M 790.47 % | -1.910 M -9.33 % | -1.747 M |
| Actions ordinaires émises | 166.789 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 168.395 M 36.88 % | 123.026 M -48.59 % | 239.322 M 28.72 % | 185.922 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 279.581 M 105.25 % | 136.214 M -42.63 % | 237.412 M 28.91 % | 184.175 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 124.000 M 642.24 % | -22.868 M -332.66 % | 9.829 M -78.27 % | 45.228 M |
| Trésorerie au début de la période | 43.845 M -34.28 % | 66.713 M 17.28 % | 56.884 M 388.02 % | 11.656 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 167.845 M 282.81 % | 43.845 M -34.28 % | 66.713 M 17.28 % | 56.884 M |
| Trésorerie d'exploitation | -52.700 M -3.78 % | -50.780 M -71.84 % | -29.551 M 17.48 % | -35.812 M |
| Dépenses en capital | -6.725 M 64.13 % | -18.747 M -53.59 % | -12.206 M -32.46 % | -9.215 M |
| Cash-flow disponible | -59.425 M 14.53 % | -69.527 M -66.50 % | -41.757 M 7.26 % | -45.027 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.801 M 147.69 % | 16.069 M -29.66 % | 22.844 M -42.45 % | 39.697 M 16.96 % | 33.941 M 133.90 % | 14.511 M -36.64 % | 22.903 M -43.43 % | 40.486 M 7.84 % | 37.541 M 154.55 % | 14.748 M |
| Bénéfice net | -14.774 M 53.67 % | -31.888 M 23.39 % | -41.626 M -28.04 % | -32.511 M 7.10 % | -34.997 M 20.60 % | -44.078 M 23.36 % | -57.514 M 92.19 % | -736.154 M -2 515.48 % | -28.146 M 25.45 % | -37.757 M |
| Bénéfice avant impôt | -14.424 M 54.26 % | -31.538 M 23.59 % | -41.276 M -27.89 % | -32.274 M 7.78 % | -34.997 M 20.60 % | -44.078 M 26.17 % | -59.701 M 91.89 % | -736.154 M -2 515.48 % | -28.146 M 25.45 % | -37.757 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.36 81.54 % | -1.96 -8.62 % | -1.81 -122.24 % | -0.81 21.15 % | -1.03 66.05 % | -3.04 -16.53 % | -2.61 85.66 % | -18.18 -2 325.23 % | -0.75 70.71 % | -2.56 |
| EBITDA | -9.426 M 61.70 % | -24.611 M 17.22 % | -29.730 M -38.62 % | -21.447 M 18.93 % | -26.454 M 20.93 % | -33.458 M 33.75 % | -50.500 M 93.00 % | -721.926 M -4 931.19 % | -14.349 M 39.95 % | -23.897 M |
| Ratio de revenu net | -0.37 81.29 % | -1.98 -8.90 % | -1.82 -122.49 % | -0.82 20.57 % | -1.03 66.05 % | -3.04 -20.96 % | -2.51 86.19 % | -18.18 -2 325.23 % | -0.75 70.71 % | -2.56 |
| Ratio EBITDA | -0.24 84.54 % | -1.53 -17.68 % | -1.30 -140.89 % | -0.54 30.68 % | -0.78 66.20 % | -2.31 -4.57 % | -2.20 87.63 % | -17.83 -4 565.22 % | -0.38 76.41 % | -1.62 |
| Taux de profit brut | 0.17 139.92 % | -0.42 -260.09 % | 0.26 -20.66 % | 0.33 -13.86 % | 0.38 199.18 % | 0.13 -40.94 % | 0.22 -44.42 % | 0.39 4.07 % | 0.38 194.79 % | 0.13 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.695 M 0.01 % | 12.694 M 10.63 % | 11.474 M 107.79 % | 5.522 M -1.09 % | 5.583 M -55.63 % | 12.583 M -13.90 % | 14.614 M 0.00 % | 14.614 M 16.14 % | 12.583 M 0.00 % | 12.583 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.695 M 0.01 % | 12.694 M 10.63 % | 11.474 M 107.79 % | 5.522 M -1.09 % | 5.583 M -55.63 % | 12.583 M -13.90 % | 14.614 M 0.00 % | 14.614 M 16.14 % | 12.583 M 0.00 % | 12.583 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.16 53.78 % | -2.51 30.85 % | -3.63 38.37 % | -5.89 6.06 % | -6.27 -81.74 % | -3.45 12.35 % | -3.94 92.19 % | -50.37 -2 148.66 % | -2.24 25.33 % | -3.00 |
| Bénéfice par action | -1.16 53.78 % | -2.51 30.85 % | -3.63 38.37 % | -5.89 6.06 % | -6.27 -81.74 % | -3.45 12.35 % | -3.94 92.19 % | -50.37 -2 148.66 % | -2.24 25.33 % | -3.00 |
| Bénéfice brut | 6.675 M 198.89 % | -6.750 M -212.61 % | 5.994 M -54.34 % | 13.128 M 0.75 % | 13.030 M 599.79 % | 1.862 M -62.58 % | 4.976 M -68.56 % | 15.825 M 12.23 % | 14.100 M 650.40 % | 1.879 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.187 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 33.126 M 45.17 % | 22.819 M 35.42 % | 16.850 M -36.58 % | 26.569 M 27.06 % | 20.911 M 65.32 % | 12.649 M -29.44 % | 17.927 M -27.31 % | 24.661 M 5.20 % | 23.441 M 82.15 % | 12.869 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.291 M -15.24 % | 9.782 M -0.01 % | 9.783 M -46.60 % | 18.319 M -1.58 % | 18.613 M 12.44 % | 16.554 M -47.32 % | 31.424 M 335.24 % | 7.220 M 2.60 % | 7.037 M 28.98 % | 5.456 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 14.391 M -11.00 % | 16.170 M -24.66 % | 21.464 M 44.94 % | 14.809 M -24.64 % | 19.652 M 18.18 % | 16.629 M -11.24 % | 18.734 M -97.31 % | 697.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 22.682 M -12.60 % | 25.952 M -16.95 % | 31.247 M -5.68 % | 33.128 M -13.42 % | 38.265 M 15.32 % | 33.183 M -33.84 % | 50.158 M -92.88 % | 704.720 M 2 193.79 % | 30.723 M 9.00 % | 28.186 M |
| Coût et dépenses | 55.808 M 14.43 % | 48.771 M 1.40 % | 48.097 M -19.43 % | 59.697 M 0.88 % | 59.176 M 29.12 % | 45.832 M -32.68 % | 68.085 M -90.67 % | 729.381 M 1 246.62 % | 54.164 M 31.93 % | 41.055 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.291 M -15.24 % | 9.782 M -0.01 % | 9.783 M -46.60 % | 18.319 M -1.58 % | 18.613 M 12.44 % | 16.554 M -47.32 % | 31.424 M 335.24 % | 7.220 M 2.60 % | 7.037 M 28.98 % | 5.456 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 994.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.133 M -2.40 % | 3.210 M 26.08 % | 2.546 M 216.27 % | 805.000 K 35.98 % | 592.000 K -5.58 % | 627.000 K -0.48 % | 630.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.581 M -18.66 % | 8.091 M -40.87 % | 13.684 M 77.85 % | 7.694 M 44.27 % | 5.333 M -33.95 % | 8.074 M -3.84 % | 8.396 M -38.43 % | 13.636 M 3.54 % | 13.170 M -0.45 % | 13.230 M |
| Résultat d'exploitation | -16.007 M 51.05 % | -32.702 M -29.50 % | -25.253 M -26.27 % | -20.000 M 20.74 % | -25.235 M 19.43 % | -31.321 M 30.68 % | -45.182 M 93.44 % | -688.895 M -4 044.23 % | -16.623 M 36.81 % | -26.307 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.40 80.24 % | -2.04 -84.10 % | -1.11 -119.42 % | -0.50 32.24 % | -0.74 65.55 % | -2.16 -9.41 % | -1.97 88.41 % | -17.02 -3 742.77 % | -0.44 75.18 % | -1.78 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.583 M 36.00 % | 1.164 M 107.26 % | -16.023 M -30.54 % | -12.274 M -25.73 % | -9.762 M 23.48 % | -12.757 M 12.14 % | -14.519 M 69.28 % | -47.259 M -310.13 % | -11.523 M -0.64 % | -11.450 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 31.056 M 63.52 % | 18.992 M 214.38 % | -16.604 M -113.13 % | 126.445 M -36.65 % | 199.607 M 499.28 % | -49.992 M -124.76 % | 201.947 M |
| Investissements totaux | 17.832 M -8.37 % | 19.461 M -31.30 % | 28.326 M -16.39 % | 33.879 M -6.92 % | 36.396 M -13.09 % | 41.879 M 11.80 % | 37.459 M |
| Dette totale | 156.419 M 5.04 % | 148.913 M -0.10 % | 149.063 M -0.74 % | 150.172 M -26.01 % | 202.951 M 35.08 % | 150.240 M -26.27 % | 203.781 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -98.322 M -17.68 % | -83.548 M -61.73 % | -51.660 M -414.90 % | -10.033 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 127.000 K 0.00 % | 127.000 K 0.00 % | 127.000 K 122.81 % | 57.000 K | 0.000 -100.00 % | 126.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 527.805 M -2.45 % | 541.059 M -5.31 % | 571.382 M 28.77 % | 443.707 M 16.54 % | 380.731 M -40.13 % | 635.933 M 65.22 % | 384.893 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 617.000 K -54.86 % | 1.367 M 129.75 % | 595.000 K 328.06 % | 139.000 K | 0.000 -100.00 % | 908.000 K |
| Dette à long terme | 156.419 M 5.04 % | 148.913 M -0.10 % | 149.063 M -0.74 % | 150.172 M -26.01 % | 202.951 M 35.08 % | 150.240 M -26.27 % | 203.781 M |
| Total des passifs non courants | 156.419 M 4.61 % | 149.530 M -0.60 % | 150.430 M -0.22 % | 150.767 M -25.76 % | 203.090 M 35.18 % | 150.240 M -26.60 % | 204.689 M |
| Autres passifs courants | 6.535 M 76.34 % | 3.706 M -39.42 % | 6.118 M 3.17 % | 5.930 M -4.98 % | 6.241 M | 0.000 -100.00 % | 18.362 M |
| Revenus reportés | 15.260 M 1.94 % | 14.970 M 223.47 % | 4.628 M -16.72 % | 5.557 M -58.42 % | 13.364 M | 0.000 -100.00 % | 4.584 M |
| Dette à court terme | 55.787 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 33.002 M 18.61 % | 27.825 M 27.97 % | 21.744 M -23.25 % | 28.330 M 7.83 % | 26.274 M 10.58 % | 23.760 M -12.75 % | 27.231 M |
| Passifs totaux | 189.421 M 6.80 % | 177.355 M 3.01 % | 172.174 M -3.87 % | 179.097 M -21.92 % | 229.364 M 31.82 % | 174.000 M -24.97 % | 231.920 M |
| Autres actifs non courants | 23.827 M -95.07 % | 483.674 M 3.30 % | 468.225 M -1.76 % | 476.610 M 357.87 % | 104.094 M -24.89 % | 138.592 M 29.04 % | 107.399 M |
| Investissements à long terme | 17.832 M -8.37 % | 19.461 M -31.30 % | 28.326 M -16.39 % | 33.879 M -6.92 % | 36.396 M -13.09 % | 41.879 M 11.80 % | 37.459 M |
| Immobilisations incorporelles | 15.801 M 39.39 % | 11.336 M -34.77 % | 17.379 M 85.85 % | 9.351 M -17.12 % | 11.282 M | 0.000 -100.00 % | 20.534 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.801 M -4.76 % | 16.590 M -4.54 % | 17.379 M -4.34 % | 18.168 M -4.16 % | 18.957 M | 0.000 -100.00 % | 20.534 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 526.004 M 1 281.39 % | 38.078 M -1.56 % | 38.682 M -1.53 % | 39.284 M -89.43 % | 371.769 M -1.07 % | 375.773 M 0.08 % | 375.472 M |
| Total des actifs non courants | 583.464 M 4.60 % | 557.803 M 0.94 % | 552.612 M -2.70 % | 567.941 M 6.91 % | 531.216 M -4.50 % | 556.244 M 2.84 % | 540.864 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 16.445 M -9.42 % | 18.156 M -5.89 % | 19.292 M -68.57 % | 61.390 M 45.56 % | 42.175 M -26.94 % | 57.725 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 125.363 M -3.51 % | 129.921 M -21.58 % | 165.667 M 598.22 % | 23.727 M 609.54 % | 3.344 M -98.33 % | 200.232 M 10 817.78 % | 1.834 M |
| Liquidités et placements à court terme | 125.363 M -3.51 % | 129.921 M -21.58 % | 165.667 M 598.22 % | 23.727 M 609.54 % | 3.344 M -98.33 % | 200.232 M 10 817.78 % | 1.834 M |
| Total des actifs courants | 133.762 M -16.72 % | 160.611 M -15.89 % | 190.944 M 248.04 % | 54.863 M -30.45 % | 78.879 M -68.91 % | 253.689 M 234.03 % | 75.949 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.909 M 55.15 % | 1.875 M -24.79 % | 2.493 M -12.92 % | 2.863 M | 0.000 -100.00 % | 2.718 M |
| Créances nettes | 8.399 M -25.91 % | 11.336 M 116.09 % | 5.246 M -43.90 % | 9.351 M -17.12 % | 11.282 M 0.00 % | 11.282 M -17.48 % | 13.672 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.207 M 22.49 % | 9.149 M -16.81 % | 10.998 M -34.70 % | 16.843 M 152.56 % | 6.669 M -71.93 % | 23.760 M 454.49 % | 4.285 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 9.900 M 0.00 % | 9.900 M 0.00 % | 9.900 M 0.00 % | 9.900 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 55.787 M 17.92 % | 47.308 M -0.34 % | 47.470 M -0.34 % | 47.630 M -0.51 % | 47.876 M -0.29 % | 48.015 M -0.29 % | 48.153 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 616.100 M 0.25 % | 614.580 M 0.26 % | 613.015 M 38.13 % | 443.783 M 16.56 % | 380.731 M -39.16 % | 625.807 M 62.59 % | 384.893 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 717.226 M -0.17 % | 718.414 M -3.38 % | 743.556 M 19.39 % | 622.804 M 2.08 % | 610.095 M -24.67 % | 809.933 M 31.31 % | 616.813 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.599 M -21.50 % | 2.037 M -14.41 % | 2.380 M 166.82 % | 892.000 K 250.68 % | -592.000 K -189.97 % | 658.000 K 128.47 % | 288.000 K -57.21 % | 673.000 K 178.10 % | 242.000 K -17.12 % | 292.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.001 M -200.00 % | 2.001 M -29.64 % | 2.844 M -27.60 % | 3.928 M 138.35 % | 1.648 M -68.64 % | 5.255 M 184.03 % | -6.254 M 65.17 % | -17.956 M -743.35 % | 2.791 M -47.42 % | 5.308 M |
| Comptes débiteurs | 3.012 M 174.87 % | -4.023 M -152.66 % | 7.640 M 392.72 % | -2.610 M -87.23 % | -1.394 M -188.96 % | 1.567 M 160.34 % | -2.597 M -152.87 % | -1.027 M -173.14 % | -376.000 K 70.74 % | -1.285 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 4.777 M 36.25 % | 3.506 M 167.84 % | -5.168 M -237.78 % | 3.751 M -43.05 % | 6.586 M 79.60 % | 3.667 M 194.63 % | -3.875 M -12.88 % | -3.433 M -200.15 % | 3.428 M -37.48 % | 5.483 M |
| Autre fonds de roulement | -2.518 M -200.00 % | 2.518 M 576.88 % | 372.000 K -86.65 % | 2.787 M 178.64 % | -3.544 M -16 976.19 % | 21.000 K -90.37 % | 218.000 K 101.62 % | -13.496 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 30.523 M 2 955.29 % | -1.069 M -106.06 % | 17.639 M 61.26 % | 10.938 M 32.50 % | 8.255 M -26.91 % | 11.295 M 3.14 % | 10.951 M -98.48 % | 719.559 M 70 722.74 % | 1.016 M 16 833.33 % | 6.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 20.478 M 200.00 % | -20.478 M -333.03 % | -4.729 M 46.40 % | -8.822 M 56.66 % | -20.353 M -8.28 % | -18.796 M 16.93 % | -22.627 M -11.78 % | -20.242 M -7 514.65 % | 273.000 K 103.34 % | -8.184 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 14.315 M 200.00 % | -14.315 M -282.24 % | -3.745 M -469.15 % | -658.000 K -42.42 % | -462.000 K 75.16 % | -1.860 M 55.43 % | -4.173 M 21.29 % | -5.302 M -14.12 % | -4.646 M -0.43 % | -4.626 M |
| Acquisitions nettes | -685.000 K -200.00 % | 685.000 K 105.43 % | -12.610 M -140.51 % | -5.243 M -234.59 % | -1.567 M 89.34 % | -14.700 M -28.36 % | -11.452 M -15.19 % | -9.942 M 19.45 % | -12.343 M -4.69 % | -11.790 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -17.884 M -1 962.75 % | -867.000 K 79.96 % | -4.326 M 90.00 % | -43.272 M -1 688.10 % | -2.420 M 79.86 % | -12.018 M 14.48 % | -14.053 M -75.99 % | -7.985 M 29.64 % | -11.349 M -6.65 % | -10.641 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.254 M 70.66 % | -14.497 M 29.90 % | -20.681 M 57.94 % | -49.173 M -1 005.26 % | -4.449 M 84.43 % | -28.578 M 3.71 % | -29.678 M -27.76 % | -23.229 M 18.03 % | -28.338 M -4.73 % | -27.057 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -963.000 K 98.21 % | -53.700 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -917.000 K -106.11 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.629 M -87.24 % | -870.000 K -100.52 % | 166.450 M 77.29 % | 93.887 M 257.69 % | 26.248 M -44.93 % | 47.659 M 4.03 % | 45.811 M 65.16 % | 27.738 M 5.31 % | 26.340 M 18.42 % | 22.242 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.629 M -87.24 % | -870.000 K -100.53 % | 165.487 M 311.79 % | 40.187 M 53.10 % | 26.248 M -44.93 % | 47.659 M 6.16 % | 44.894 M 5.04 % | 42.738 M 62.26 % | 26.340 M 18.42 % | 22.242 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.637 M 81.48 % | -35.845 M -125.59 % | 140.077 M 886.60 % | -17.808 M -1 331.54 % | 1.446 M 407.37 % | 285.000 K 103.85 % | -7.411 M -911.05 % | -733.000 K 57.51 % | -1.725 M 86.73 % | -12.999 M |
| Trésorerie au début de la période | 132.000 M -21.36 % | 167.845 M 504.45 % | 27.768 M -39.07 % | 45.576 M 3.28 % | 44.130 M 0.65 % | 43.845 M -14.46 % | 51.256 M -1.41 % | 51.989 M -3.21 % | 53.714 M -19.48 % | 66.713 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 125.363 M -5.03 % | 132.000 M -21.36 % | 167.845 M 504.45 % | 27.768 M -39.07 % | 45.576 M 3.28 % | 44.130 M 0.65 % | 43.845 M -14.46 % | 51.256 M -1.41 % | 51.989 M -3.21 % | 53.714 M |
| Trésorerie d'exploitation | 20.478 M 200.00 % | -20.478 M -333.03 % | -4.729 M 46.40 % | -8.822 M 56.66 % | -20.353 M -8.28 % | -18.796 M 16.93 % | -22.627 M -11.78 % | -20.242 M -7 514.65 % | 273.000 K 103.34 % | -8.184 M |
| Dépenses en capital | 14.315 M 200.00 % | -14.315 M -282.24 % | -3.745 M -469.15 % | -658.000 K -42.42 % | -462.000 K 75.16 % | -1.860 M 55.43 % | -4.173 M 21.29 % | -5.302 M -14.12 % | -4.646 M -0.43 % | -4.626 M |
| Cash-flow disponible | 34.793 M 200.00 % | -34.793 M -310.59 % | -8.474 M 10.61 % | -9.480 M 54.46 % | -20.815 M -0.77 % | -20.656 M 22.93 % | -26.800 M -4.92 % | -25.544 M -484.13 % | -4.373 M 65.86 % | -12.810 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2009684/000155837025002600/seg-20241231x10k.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |