St. Elias Mines Ltd. SELSF
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -38.283 K 7.83 % | -41.533 K -69 588.91 % | -59.598 |
| Bénéfice avant impôt | -38.283 K 7.83 % | -41.533 K -69 588.91 % | -59.598 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -35.855 K 10.90 % | -40.243 K -69 353.67 % | -57.942 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 7.91 % | -0.04 -35 300.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 7.91 % | -0.04 -35 300.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 35.858 K -10.89 % | 40.240 K 67 419.37 % | 59.598 |
| Coût et dépenses | 35.858 K -10.89 % | 40.240 K 67 419.37 % | 59.598 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.858 K -10.89 % | 40.240 K 67 419.37 % | 59.598 |
| Revenu d'intérêts | 17.674 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.443 K 88.95 % | 1.293 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K |
| Résultat d'exploitation | -35.855 K 10.90 % | -40.243 K -69 353.67 % | -57.942 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.428 K -88.22 % | -1.290 K -77 822.45 % | -1.655 |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 29.083 K 218.04 % | 9.145 K 375.91 % | -3.314 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 38.419 K 121.01 % | 17.383 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 14.080 M -6.81 % | 15.108 M -4.54 % | 15.826 M |
| Bénéfices non répartis | -43.096 M 6.72 % | -46.202 M 4.45 % | -48.355 M |
| Actions ordinaires | 28.942 M -6.81 % | 31.056 M -4.54 % | 32.532 M |
| Capitaux propres totaux | -74.416 K -91.93 % | -38.772 K -1 440.60 % | 2.892 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 50.592 K 70.71 % | 29.637 K 602.60 % | 4.218 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 38.419 K 121.01 % | 17.383 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 89.011 K 89.30 % | 47.020 K 1 014.70 % | 4.218 K |
| Passifs totaux | 89.011 K 89.30 % | 47.020 K 1 014.70 % | 4.218 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 3.682 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.335 K 13.31 % | 8.238 K 148.57 % | 3.314 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.335 K 13.31 % | 8.238 K 148.57 % | 3.314 K |
| Total des actifs courants | 14.594 K 76.94 % | 8.248 K 16.00 % | 7.110 K |
| Inventaire | -0.712 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.577 K 16 535.12 % | 9.482 -99.75 % | 3.796 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 1.145 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.594 K 76.94 % | 8.248 K 16.00 % | 7.110 K |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 17.722 K -36.55 % | 27.931 K |
| Comptes débiteurs | -1.569 K -143.40 % | 3.614 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 19.290 K -20.67 % | 24.316 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.569 K 167.56 % | -2.322 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -20.561 K -67.04 % | -12.309 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 22.218 K 27.81 % | 17.383 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 22.218 K 27.81 % | 17.383 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.097 K -77.72 % | 4.924 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.238 K 148.57 % | 3.314 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.335 K 13.31 % | 8.238 K |
| Trésorerie d'exploitation | -20.561 K -67.04 % | -12.309 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -20.561 K -67.04 % | -12.309 K |
| 2023 | 2022 |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -4.534 K 11.60 % | -5.129 K 80.88 % | -26.825 K -59.84 % | -16.782 K -131.22 % | -7.258 K 32.04 % | -10.680 K -183.52 % | -3.767 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.534 K 11.60 % | -5.129 K 80.88 % | -26.825 K -59.84 % | -16.782 K -131.22 % | -7.258 K 32.04 % | -10.680 K -183.52 % | -3.767 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.159 K 15.97 % | -3.759 K 85.48 % | -25.885 K -62.14 % | -15.965 K -142.20 % | -6.592 K 34.93 % | -10.130 K -201.10 % | -3.364 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M 0.00 % | 1.173 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 11.36 % | 0.00 80.79 % | -0.02 -60.14 % | -0.01 -130.65 % | -0.01 31.87 % | -0.01 -184.38 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 11.36 % | 0.00 80.79 % | -0.02 -60.14 % | -0.01 -130.65 % | -0.01 31.87 % | -0.01 -184.38 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.161 K -15.92 % | 3.759 K -85.48 % | 25.887 K 62.18 % | 15.962 K 142.24 % | 6.589 K -34.96 % | 10.132 K 201.30 % | 3.363 K |
| Coût et dépenses | 3.161 K -15.92 % | 3.759 K -85.48 % | 25.887 K 62.18 % | 15.962 K 142.24 % | 6.589 K -34.96 % | 10.132 K 201.30 % | 3.363 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.161 K -15.92 % | 3.759 K -85.48 % | 25.887 K 62.18 % | 15.962 K 142.24 % | 6.589 K -34.96 % | 10.132 K 201.30 % | 3.363 K |
| Revenu d'intérêts | 10.308 | 0.000 -100.00 % | 207.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.268 |
| Frais d'intérêts | 1.383 K 1.03 % | 1.369 K 19.57 % | 1.145 K 39.60 % | 820.350 22.68 % | 668.681 22.13 % | 547.502 29.61 % | 422.438 |
| Dépréciation et amortissement | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K |
| Résultat d'exploitation | -3.159 K 15.97 % | -3.759 K 85.48 % | -25.885 K -62.14 % | -15.965 K -142.20 % | -6.592 K 34.93 % | -10.130 K -201.10 % | -3.364 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.375 K -0.38 % | -1.370 K -45.75 % | -940.000 -15.06 % | -817.000 -22.58 % | -666.484 -21.18 % | -550.000 -36.60 % | -402.648 |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 60.365 K 1.15 % | 59.677 K 12.23 % | 53.175 K 82.84 % | 29.083 K 88.84 % | 15.401 K 2.88 % | 14.970 K 42.97 % | 10.471 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 63.043 K 2.14 % | 61.723 K 11.73 % | 55.243 K 43.79 % | 38.419 K 28.45 % | 29.910 K 0.57 % | 29.740 K 61.53 % | 18.412 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 14.077 M -0.10 % | 14.091 M -0.38 % | 14.145 M 0.46 % | 14.080 M 0.55 % | 14.003 M -1.68 % | 14.242 M -2.13 % | 14.553 M |
| Bénéfices non répartis | -43.124 M 0.09 % | -43.163 M 0.37 % | -43.322 M -0.52 % | -43.096 M -0.59 % | -42.845 M 1.66 % | -43.569 M 2.11 % | -44.509 M |
| Actions ordinaires | 28.937 M -0.10 % | 28.966 M -0.38 % | 29.076 M 0.46 % | 28.942 M 0.55 % | 28.785 M -1.68 % | 29.276 M -2.13 % | 29.915 M |
| Capitaux propres totaux | -110.757 K -4.16 % | -106.330 K -4.67 % | -101.586 K -36.51 % | -74.416 K -29.82 % | -57.321 K -12.58 % | -50.917 K -23.84 % | -41.115 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 52.184 K 7.28 % | 48.642 K -2.78 % | 50.031 K -1.11 % | 50.592 K 19.60 % | 42.300 K 17.64 % | 35.957 K 17.31 % | 30.652 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 63.043 K 2.14 % | 61.723 K 11.73 % | 55.243 K 43.79 % | 38.419 K 28.45 % | 29.910 K 0.57 % | 29.740 K 61.53 % | 18.412 K |
| Total des passifs courants | 115.227 K 4.41 % | 110.365 K 4.84 % | 105.274 K 18.27 % | 89.011 K 23.27 % | 72.210 K 9.91 % | 65.697 K 33.90 % | 49.064 K |
| Passifs totaux | 115.227 K 4.41 % | 110.365 K 4.84 % | 105.274 K 18.27 % | 89.011 K 23.27 % | 72.210 K 9.91 % | 65.697 K 33.90 % | 49.064 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.682 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.678 K 30.88 % | 2.046 K -1.02 % | 2.067 K -77.86 % | 9.335 K -35.66 % | 14.509 K -1.77 % | 14.770 K 86.01 % | 7.940 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.678 K 30.88 % | 2.046 K -1.02 % | 2.067 K -77.86 % | 9.335 K -35.66 % | 14.509 K -1.77 % | 14.770 K 86.01 % | 7.940 K |
| Total des actifs courants | 4.470 K 10.77 % | 4.035 K 9.41 % | 3.688 K -74.73 % | 14.594 K -1.98 % | 14.889 K 0.74 % | 14.779 K 85.91 % | 7.949 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.712 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.792 K -9.91 % | 1.989 K 22.72 % | 1.621 K 2.76 % | 1.577 K 314.97 % | 380.116 4 152.42 % | 8.939 -2.13 % | 9.134 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.470 K 10.77 % | 4.035 K 9.41 % | 3.688 K -74.73 % | 14.594 K -1.98 % | 14.889 K 0.74 % | 14.779 K 85.91 % | 7.949 K |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.786 K 340.49 % | -1.574 K -124.10 % | 6.532 K 230.14 % | 1.979 K -69.91 % | 6.576 K 10.35 % | 5.959 K 77.94 % | 3.349 K |
| Comptes débiteurs | 195.109 152.11 % | -374.396 -932.81 % | -36.250 96.97 % | -1.195 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.591 K 399.27 % | -1.200 K -118.27 % | 6.569 K 798.29 % | 731.245 -89.47 % | 6.948 K 16.59 % | 5.959 K 77.94 % | 3.349 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.188 K -31.85 % | 1.744 K 47.59 % | 1.181 K 376.62 % | -427.112 -163.87 % | 668.681 22.13 % | 547.502 29.61 % | 422.438 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 635.392 111.91 % | -5.334 K 72.15 % | -19.148 K -16.57 % | -16.426 K -124 497.97 % | -13.183 99.68 % | -4.174 K -91 489.67 % | 4.567 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.473 -100.03 % | 5.320 K -55.05 % | 11.836 K 5.94 % | 11.172 K | 0.000 -100.00 % | 11.173 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.473 -100.03 % | 5.320 K -55.05 % | 11.836 K 5.94 % | 11.172 K | 0.000 -100.00 % | 11.173 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 631.866 3 096.16 % | -21.089 99.71 % | -7.268 K -40.49 % | -5.174 K -1 882.24 % | -261.000 -103.82 % | 6.830 K 121.54 % | -31.704 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.046 K -1.02 % | 2.067 K -77.86 % | 9.335 K -35.66 % | 14.509 K -1.77 % | 14.770 K 86.01 % | 7.940 K -79.97 % | 39.644 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.678 K 30.88 % | 2.046 K -1.02 % | 2.067 K -77.86 % | 9.335 K -35.66 % | 14.509 K -1.77 % | 14.770 K 86.01 % | 7.940 K |
| Trésorerie d'exploitation | 635.392 111.91 % | -5.334 K 72.15 % | -19.148 K -16.57 % | -16.426 K -124 497.97 % | -13.183 99.68 % | -4.174 K -91 489.67 % | 4.567 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 635.392 111.91 % | -5.334 K 72.15 % | -19.148 K -16.57 % | -16.426 K -124 497.97 % | -13.183 99.68 % | -4.174 K -91 489.67 % | 4.567 |
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