Septerna, Inc. SEPN
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.075 M 611.92 % | 151.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -71.798 M -1 817.66 % | 4.180 M 115.10 % | -27.676 M |
| Bénéfice avant impôt | -72.296 M -1 584.21 % | 4.871 M 117.60 % | -27.676 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -67.25 -308.48 % | 32.26 | 0.00 |
| EBITDA | -79.422 M -77.67 % | -44.702 M -63.21 % | -27.390 M |
| Ratio de revenu net | -66.79 -341.27 % | 27.68 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -73.88 75.04 % | -296.04 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.891 M -49.27 % | 19.496 M 0.00 % | 19.496 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.891 M -49.27 % | 19.496 M 0.00 % | 19.496 M |
| Bénéfice par action diluée | -7.26 -25 048.45 % | 0.03 102.05 % | -1.42 |
| Bénéfice par action | -7.26 -25 048.45 % | 0.03 102.05 % | -1.42 |
| Bénéfice brut | 1.075 M 611.92 % | 151.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -498.000 K -172.07 % | 691.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 16.561 M 70.35 % | 9.722 M 64.14 % | 5.923 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -47.625 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 81.898 M 4 356.65 % | -1.924 M -106.88 % | 27.967 M |
| Coût et dépenses | 81.898 M 4 356.65 % | -1.924 M -106.88 % | 27.967 M |
| Frais de recherche et de développement | 65.337 M 81.60 % | 35.979 M 63.21 % | 22.044 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.561 M 70.35 % | 9.722 M 64.14 % | 5.923 M |
| Revenu d'intérêts | 8.617 M 209.30 % | 2.786 M 857.39 % | 291.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.401 M 65.21 % | 848.000 K 46.97 % | 577.000 K |
| Résultat d'exploitation | -80.823 M -3 995.08 % | 2.075 M 107.42 % | -27.967 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -75.18 -647.12 % | 13.74 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.527 M 204.97 % | 2.796 M 860.82 % | 291.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -212.720 M -180.20 % | -75.917 M -153.93 % | -29.897 M |
| Investissements totaux | 182.593 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 25.476 M 102.74 % | 12.566 M 1 669.86 % | 710.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 56.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -118.374 M -154.15 % | -46.576 M 8.24 % | -50.756 M |
| Actions ordinaires | 44.000 K 1 366.67 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 420.047 M 1 194.61 % | -38.374 M 13.18 % | -44.201 M |
| Autres passifs non courants | 33.000 K -99.98 % | 149.761 M 100.28 % | 74.777 M |
| Dette à long terme | 23.625 M 88.01 % | 12.566 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 23.658 M -85.43 % | 162.327 M 117.08 % | 74.777 M |
| Autres passifs courants | 5.947 M 45.87 % | 4.077 M 131.38 % | 1.762 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.702 M | 0.000 -100.00 % | 710.000 K |
| Total des passifs courants | 12.849 M 85.84 % | 6.914 M 24.73 % | 5.543 M |
| Passifs totaux | 36.507 M -78.43 % | 169.241 M 110.71 % | 80.320 M |
| Autres actifs non courants | 1.172 M 16.97 % | 1.002 M -10.85 % | 1.124 M |
| Investissements à long terme | 69.866 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 28.692 M 66.94 % | 17.187 M 453.53 % | 3.105 M |
| Total des actifs non courants | 99.730 M 448.30 % | 18.189 M 330.10 % | 4.229 M |
| Autres actifs circulants | 4.777 M 236.65 % | 1.419 M 10.60 % | 1.283 M |
| Investissements à court terme | 112.727 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 238.196 M 169.20 % | 88.483 M 189.09 % | 30.607 M |
| Liquidités et placements à court terme | 350.923 M 296.60 % | 88.483 M 189.09 % | 30.607 M |
| Total des actifs courants | 356.824 M 216.68 % | 112.678 M 253.33 % | 31.890 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.124 M -95.06 % | 22.776 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.200 M 21.35 % | 2.637 M -14.13 % | 3.071 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 25.476 M 102.74 % | 12.566 M 1 669.86 % | 710.000 K |
| Actions spécifiques | 456.554 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 538.321 M 6 465.69 % | 8.199 M 25.14 % | 6.552 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 456.554 M 248.87 % | 130.867 M 262.32 % | 36.119 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -491.000 K -200.00 % | 491.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.152 M 94.57 % | 1.620 M 6.58 % | 1.520 M |
| Variation du fonds de roulement | 248.000 K -73.22 % | 926.000 K -46.96 % | 1.746 M |
| Comptes débiteurs | -20.000 K 86.75 % | -151.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 723.000 K 210.72 % | -653.000 K -137.83 % | 1.726 M |
| Autre fonds de roulement | -455.000 K -126.30 % | 1.730 M 8 550.00 % | 20.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 18.000 K 100.04 % | -46.788 M -8 927.92 % | 530.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -67.470 M -74.24 % | -38.723 M -66.17 % | -23.303 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.103 M 26.93 % | -2.878 M -123.27 % | -1.289 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -213.390 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 32.270 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 22.625 M -9.50 % | 25.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -160.598 M -825.97 % | 22.122 M 1 816.21 % | -1.289 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 302.788 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 74.994 M 0.63 % | 74.521 M 147.98 % | 30.051 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 377.781 M 406.95 % | 74.520 M 147.98 % | 30.051 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 149.713 M 158.49 % | 57.919 M 960.98 % | 5.459 M |
| Trésorerie au début de la période | 89.388 M 184.05 % | 31.469 M 20.99 % | 26.010 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 239.101 M 167.49 % | 89.388 M 184.05 % | 31.469 M |
| Trésorerie d'exploitation | -67.470 M -74.24 % | -38.723 M -66.17 % | -23.303 M |
| Dépenses en capital | -2.103 M 26.93 % | -2.878 M -123.27 % | -1.289 M |
| Cash-flow disponible | -69.573 M -67.24 % | -41.601 M -69.16 % | -24.592 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 119.000 K -45.66 % | 219.000 K 3.30 % | 212.000 K 20.45 % | 176.000 K -52.43 % | 370.000 K 16.72 % | 317.000 K 168.64 % | 118.000 K 257.58 % | 33.000 K |
| Bénéfice net | -24.838 M -15.65 % | -21.476 M -3.91 % | -20.668 M -0.71 % | -20.523 M -24.83 % | -16.441 M -16.06 % | -14.166 M -140.60 % | 34.894 M 418.81 % | -10.945 M |
| Bénéfice avant impôt | -24.838 M -15.65 % | -21.476 M -3.11 % | -20.828 M -0.82 % | -20.659 M -24.83 % | -16.550 M -16.07 % | -14.259 M -140.07 % | 35.585 M 425.13 % | -10.945 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -208.72 -112.84 % | -98.06 0.18 % | -98.25 16.30 % | -117.38 -162.42 % | -44.73 0.56 % | -44.98 -114.92 % | 301.57 190.92 % | -331.67 |
| EBITDA | -28.573 M -11.99 % | -25.513 M -4.86 % | -24.330 M -9.66 % | -22.186 M -25.12 % | -17.732 M -16.86 % | -15.174 M -16.14 % | -13.065 M -10.65 % | -11.807 M |
| Ratio de revenu net | -208.72 -112.84 % | -98.06 -0.59 % | -97.49 16.39 % | -116.61 -162.42 % | -44.44 0.57 % | -44.69 -115.11 % | 295.71 189.16 % | -331.67 |
| Ratio EBITDA | -240.11 -106.11 % | -116.50 -1.51 % | -114.76 8.96 % | -126.06 -163.03 % | -47.92 -0.12 % | -47.87 56.77 % | -110.72 69.05 % | -357.79 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 44.165 M 0.52 % | 43.937 M 35.68 % | 32.383 M -22.90 % | 42.003 M 0.00 % | 42.003 M 0.00 % | 42.003 M 147.30 % | 16.985 M -12.88 % | 19.496 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 44.165 M 0.52 % | 43.937 M 35.68 % | 32.383 M -22.90 % | 42.003 M 0.00 % | 42.003 M 0.00 % | 42.003 M 149.12 % | 16.861 M -13.52 % | 19.496 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.56 -14.29 % | -0.49 23.44 % | -0.64 -30.61 % | -0.49 -25.64 % | -0.39 -14.71 % | -0.34 -116.55 % | 2.05 466.79 % | -0.56 |
| Bénéfice par action | -0.56 -14.29 % | -0.49 23.44 % | -0.64 -30.61 % | -0.49 -25.64 % | -0.39 -14.71 % | -0.34 -116.43 % | 2.07 469.64 % | -0.56 |
| Bénéfice brut | 119.000 K -45.66 % | 219.000 K 3.30 % | 212.000 K 20.45 % | 176.000 K -52.43 % | 370.000 K 16.72 % | 317.000 K 168.64 % | 118.000 K 257.58 % | 33.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -160.000 K -17.65 % | -136.000 K -24.77 % | -109.000 K -17.20 % | -93.000 K -113.46 % | 691.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 6.909 M 0.74 % | 6.858 M 22.18 % | 5.613 M 14.69 % | 4.894 M 43.94 % | 3.400 M 28.11 % | 2.654 M -14.39 % | 3.100 M 11.03 % | 2.792 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.625 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 29.097 M 11.36 % | 26.129 M 4.81 % | 24.930 M 9.70 % | 22.726 M 23.28 % | 18.435 M 16.63 % | 15.807 M 146.22 % | -34.199 M -383.27 % | 12.073 M |
| Coût et dépenses | 29.097 M 11.36 % | 26.129 M 4.81 % | 24.930 M 9.70 % | 22.726 M 23.28 % | 18.435 M 16.63 % | 15.807 M 146.22 % | -34.199 M -383.27 % | 12.073 M |
| Frais de recherche et de développement | 22.188 M 15.14 % | 19.271 M -0.24 % | 19.317 M 8.33 % | 17.832 M 18.60 % | 15.035 M 14.31 % | 13.153 M 27.38 % | 10.326 M 11.26 % | 9.281 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.909 M 0.74 % | 6.858 M 22.18 % | 5.613 M 14.69 % | 4.894 M 43.94 % | 3.400 M 28.11 % | 2.654 M -14.39 % | 3.100 M 11.03 % | 2.792 M |
| Revenu d'intérêts | 4.165 M -6.66 % | 4.462 M 14.18 % | 3.908 M 105.68 % | 1.900 M 24.18 % | 1.530 M 19.62 % | 1.279 M 1.91 % | 1.255 M 14.51 % | 1.096 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 405.000 K 2.02 % | 397.000 K 2.32 % | 388.000 K 6.59 % | 364.000 K 9.31 % | 333.000 K 5.38 % | 316.000 K 30.04 % | 243.000 K 4.29 % | 233.000 K |
| Résultat d'exploitation | -28.978 M -11.84 % | -25.910 M -4.82 % | -24.718 M -9.61 % | -22.550 M -24.83 % | -18.065 M -16.62 % | -15.490 M -145.14 % | 34.317 M 385.02 % | -12.040 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -243.51 -105.83 % | -118.31 -1.47 % | -116.59 9.00 % | -128.13 -162.42 % | -48.82 0.08 % | -48.86 -116.80 % | 290.82 179.71 % | -364.85 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.140 M -6.63 % | 4.434 M 13.98 % | 3.890 M 105.71 % | 1.891 M 24.82 % | 1.515 M 23.07 % | 1.231 M -2.92 % | 1.268 M 15.80 % | 1.095 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -164.740 M 10.96 % | -185.019 M 13.02 % | -212.720 M -237.57 % | -63.016 M 47.00 % | -118.899 M -56.62 % | -75.917 M |
| Investissements totaux | 189.883 M 0.89 % | 188.202 M 3.07 % | 182.593 M 270.60 % | 49.270 M 100.96 % | 24.517 M | 0.000 |
| Dette totale | 24.571 M -1.82 % | 25.026 M -1.77 % | 25.476 M 0.99 % | 25.226 M 105.54 % | 12.273 M -2.33 % | 12.566 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 176.000 K -11.11 % | 198.000 K 253.57 % | 56.000 K -68.18 % | 176.000 K 2 300.00 % | -8.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -164.688 M -17.76 % | -139.850 M -18.14 % | -118.374 M -21.15 % | -97.706 M -26.59 % | -77.183 M -65.71 % | -46.576 M |
| Actions ordinaires | 45.000 K 2.27 % | 44.000 K 0.00 % | 44.000 K 1 366.67 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 377.557 M -5.67 % | 400.266 M -4.71 % | 420.047 M 580.56 % | -87.408 M -28.99 % | -67.763 M -76.59 % | -38.374 M |
| Autres passifs non courants | 2.000 K -92.59 % | 27.000 K -18.18 % | 33.000 K -99.99 % | 224.348 M -0.06 % | 224.490 M 49.90 % | 149.761 M |
| Dette à long terme | 22.545 M -2.36 % | 23.089 M -2.27 % | 23.625 M -2.01 % | 24.110 M 98.57 % | 12.142 M -3.37 % | 12.566 M |
| Total des passifs non courants | 22.547 M -2.46 % | 23.116 M -2.29 % | 23.658 M -90.48 % | 248.458 M 5.00 % | 236.632 M 45.77 % | 162.327 M |
| Autres passifs courants | 6.557 M 171.51 % | 2.415 M -59.39 % | 5.947 M 27.32 % | 4.671 M -8.73 % | 5.118 M 25.53 % | 4.077 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.026 M -47.70 % | 3.874 M 4.65 % | 3.702 M 65.86 % | 2.232 M 1 603.82 % | 131.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 15.127 M 42.20 % | 10.638 M -17.21 % | 12.849 M -2.89 % | 13.231 M 70.41 % | 7.764 M 12.29 % | 6.914 M |
| Passifs totaux | 37.674 M 11.61 % | 33.754 M -7.54 % | 36.507 M -86.05 % | 261.689 M 7.08 % | 244.396 M 44.41 % | 169.241 M |
| Autres actifs non courants | 1.205 M 1.95 % | 1.182 M 0.85 % | 1.172 M -73.27 % | 4.384 M 212.25 % | 1.404 M 40.12 % | 1.002 M |
| Investissements à long terme | 52.633 M -15.44 % | 62.242 M -10.91 % | 69.866 M 901.09 % | 6.979 M 1.85 % | 6.852 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.252 M -3.11 % | 28.127 M -1.97 % | 28.692 M -2.76 % | 29.507 M 72.01 % | 17.154 M -0.19 % | 17.187 M |
| Total des actifs non courants | 81.090 M -11.43 % | 91.551 M -8.20 % | 99.730 M 144.02 % | 40.870 M 60.84 % | 25.410 M 39.70 % | 18.189 M |
| Autres actifs circulants | 5.014 M -2.41 % | 5.138 M 7.56 % | 4.777 M 87.70 % | 2.545 M 21.77 % | 2.090 M 47.29 % | 1.419 M |
| Investissements à court terme | 137.250 M 8.96 % | 125.960 M 11.74 % | 112.727 M 166.55 % | 42.291 M 139.41 % | 17.665 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 189.311 M -9.87 % | 210.045 M -11.82 % | 238.196 M 169.93 % | 88.242 M -32.73 % | 131.172 M 48.25 % | 88.483 M |
| Liquidités et placements à court terme | 326.561 M -2.81 % | 336.005 M -4.25 % | 350.923 M 168.84 % | 130.533 M -12.30 % | 148.837 M 68.21 % | 88.483 M |
| Total des actifs courants | 334.141 M -2.43 % | 342.469 M -4.02 % | 356.824 M 167.46 % | 133.411 M -11.78 % | 151.223 M 34.21 % | 112.678 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.566 M 93.51 % | 1.326 M 17.97 % | 1.124 M 237.54 % | 333.000 K 12.50 % | 296.000 K -98.70 % | 22.776 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.544 M 50.47 % | 4.349 M 35.91 % | 3.200 M -47.78 % | 6.128 M 164.71 % | 2.315 M -12.21 % | 2.637 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 24.571 M -1.82 % | 25.026 M -1.77 % | 25.476 M 0.99 % | 25.226 M 105.54 % | 12.273 M -2.33 % | 12.566 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 456.554 M 103.68 % | 224.157 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 542.024 M 0.40 % | 539.874 M 0.29 % | 538.321 M 5 219.90 % | 10.119 M 7.36 % | 9.425 M 14.95 % | 8.199 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 415.231 M -4.33 % | 434.020 M -4.94 % | 456.554 M 161.96 % | 174.281 M -1.33 % | 176.633 M 34.97 % | 130.867 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -153.000 K -12.50 % | -136.000 K -24.77 % | -109.000 K -17.20 % | -93.000 K -118.94 % | 491.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.806 M 21.86 % | 1.482 M 17.25 % | 1.264 M 85.07 % | 683.000 K 8.76 % | 628.000 K 8.84 % | 577.000 K 0.35 % | 575.000 K 65.71 % | 347.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.286 M 200.00 % | -3.286 M -124.15 % | -1.466 M -154.00 % | 2.715 M 7.40 % | 2.528 M 171.64 % | -3.529 M -252.90 % | 2.308 M 838.21 % | 246.000 K |
| Comptes débiteurs | 99.000 K 225.32 % | -79.000 K -297.50 % | 40.000 K 500.00 % | -10.000 K -105.26 % | 190.000 K 179.17 % | -240.000 K -103.39 % | -118.000 K -257.58 % | -33.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.195 M 85.08 % | 1.186 M 169.93 % | -1.696 M -161.47 % | 2.759 M 1 500.51 % | -197.000 K -37.76 % | -143.000 K -129.92 % | 478.000 K 643.18 % | -88.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -4.393 M -2 412.11 % | 190.000 K 658.82 % | -34.000 K -101.34 % | 2.535 M 180.58 % | -3.146 M -261.50 % | 1.948 M 430.79 % | 367.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -946.000 K -105.65 % | -460.000 K -42.41 % | -323.000 K -489.16 % | 83.000 K 12.16 % | 74.000 K -59.78 % | 184.000 K 100.39 % | -47.308 M -25 671.89 % | 185.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -20.287 M 13.09 % | -23.343 M -11.38 % | -20.958 M -24.65 % | -16.814 M -29.47 % | -12.987 M 22.28 % | -16.711 M -89.96 % | -8.797 M 11.45 % | -9.934 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -58.000 K 84.82 % | -382.000 K 37.58 % | -612.000 K -5.88 % | -578.000 K -287.92 % | -149.000 K 80.50 % | -764.000 K 38.34 % | -1.239 M -213.67 % | -395.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -63.845 M -28.42 % | -49.715 M 66.31 % | -147.562 M -338.64 % | -33.641 M -69.10 % | -19.894 M -61.83 % | -12.293 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 63.117 M 39.57 % | 45.223 M 202.80 % | 14.935 M 58.46 % | 9.425 M 19.15 % | 7.910 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.625 M | 0.000 -100.00 % | 25.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -786.000 K 83.87 % | -4.874 M 96.34 % | -133.239 M -437.38 % | -24.794 M -104.35 % | -12.133 M -226.81 % | 9.568 M 872.24 % | -1.239 M -105.04 % | 24.605 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.942 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 339.000 K 413.64 % | 66.000 K -95.16 % | 1.363 M 203.10 % | -1.322 M -101.76 % | 74.952 M 7 495 100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.057 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 339.000 K 413.64 % | 66.000 K -99.98 % | 304.151 M 23 106.88 % | -1.322 M -101.76 % | 74.952 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.057 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -20.734 M 26.35 % | -28.151 M -118.77 % | 149.954 M 449.30 % | -42.930 M -186.15 % | 49.832 M 797.63 % | -7.143 M 28.83 % | -10.036 M -156.61 % | 17.728 M |
| Trésorerie au début de la période | 210.950 M -11.77 % | 239.101 M 168.21 % | 89.147 M -32.50 % | 132.077 M 60.59 % | 82.245 M -7.99 % | 89.388 M -10.09 % | 99.424 M 21.70 % | 81.696 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 190.216 M -9.83 % | 210.950 M -11.77 % | 239.101 M 168.21 % | 89.147 M -32.50 % | 132.077 M 60.59 % | 82.245 M -7.99 % | 89.388 M -10.09 % | 99.424 M |
| Trésorerie d'exploitation | -20.287 M 13.09 % | -23.343 M -11.38 % | -20.958 M -24.65 % | -16.814 M -29.47 % | -12.987 M 22.28 % | -16.711 M -89.96 % | -8.797 M 11.45 % | -9.934 M |
| Dépenses en capital | -58.000 K 84.82 % | -382.000 K 37.58 % | -612.000 K -5.88 % | -578.000 K -287.92 % | -149.000 K 80.50 % | -764.000 K 38.34 % | -1.239 M -213.67 % | -395.000 K |
| Cash-flow disponible | -20.345 M 14.25 % | -23.725 M -9.99 % | -21.570 M -24.02 % | -17.392 M -32.40 % | -13.136 M 24.83 % | -17.475 M -74.12 % | -10.036 M 2.84 % | -10.329 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1984086/000095017025045745/sepn-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 |