Serina Therapeutics, Inc. SER
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 56.000 K -98.22 % | 3.153 M 530.60 % | 500.000 K -83.55 % | 3.039 M 5 528.12 % | 54.000 K -96.88 % | 1.728 M 23.78 % | 1.396 M -0.57 % | 1.404 M -15.73 % | 1.666 M |
| Bénéfice net | -11.141 M -311.44 % | 5.269 M 296.45 % | -2.682 M -112.07 % | -1.265 M 88.36 % | -10.865 M 10.61 % | -12.154 M -62.01 % | -7.502 M -14.01 % | -6.580 M 57.53 % | -15.492 M |
| Bénéfice avant impôt | -11.207 M -312.70 % | 5.269 M 296.45 % | -2.682 M -112.07 % | -1.265 M 87.84 % | -10.399 M 15.01 % | -12.236 M -58.27 % | -7.731 M -16.48 % | -6.637 M 61.76 % | -17.355 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -200.13 -12 075.60 % | 1.67 131.15 % | -5.36 -1 189.06 % | -0.42 99.78 % | -192.57 -2 619.58 % | -7.08 -27.86 % | -5.54 -17.15 % | -4.73 54.62 % | -10.42 |
| EBITDA | -10.487 M -277.24 % | 5.917 M 327.14 % | -2.605 M -112.09 % | -1.228 M 85.95 % | -8.740 M 22.55 % | -11.285 M -56.82 % | -7.196 M 6.97 % | -7.735 M 34.97 % | -11.894 M |
| Ratio de revenu net | -198.95 -12 005.07 % | 1.67 131.15 % | -5.36 -1 189.06 % | -0.42 99.79 % | -201.20 -2 760.62 % | -7.03 -30.88 % | -5.37 -14.67 % | -4.69 49.60 % | -9.30 |
| Ratio EBITDA | -187.27 -10 078.97 % | 1.88 136.02 % | -5.21 -1 189.15 % | -0.40 99.75 % | -161.85 -2 378.33 % | -6.53 -26.69 % | -5.15 6.44 % | -5.51 22.83 % | -7.14 |
| Taux de profit brut | -2.46 -353.67 % | 0.97 -2.85 % | 1.00 0.00 % | 1.00 104.40 % | -22.72 -5 482.32 % | 0.42 6.19 % | 0.40 -22.37 % | 0.51 13.00 % | 0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.359 M -12.54 % | 8.414 M 679.86 % | 1.079 M 0.16 % | 1.077 M 0.58 % | 1.071 M 1.07 % | 1.060 M 6.75 % | 992.721 K -2.56 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.359 M -12.54 % | 8.414 M 679.86 % | 1.079 M 0.16 % | 1.077 M 0.58 % | 1.071 M 1.07 % | 1.060 M 6.75 % | 992.721 K -2.56 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.51 -339.68 % | 0.63 125.30 % | -2.49 69.07 % | -8.05 20.61 % | -10.14 11.60 % | -11.47 -51.72 % | -7.56 -17.03 % | -6.46 57.53 % | -15.21 |
| Bénéfice par action | -1.51 -339.68 % | 0.63 125.30 % | -2.49 69.07 % | -8.05 20.61 % | -10.14 11.60 % | -11.47 -51.72 % | -7.56 -17.03 % | -6.46 57.53 % | -15.21 |
| Bénéfice brut | -138.000 K -104.51 % | 3.063 M 512.60 % | 500.000 K -83.55 % | 3.039 M 347.69 % | -1.227 M -268.20 % | 729.500 K 31.44 % | 555.000 K -22.81 % | 719.000 K -4.77 % | 755.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.000 K | 0.000 100.00 % | -57.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 194.000 K 115.56 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.281 M 28.29 % | 998.500 K 18.73 % | 841.000 K 22.77 % | 685.000 K -24.81 % | 911.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 3.894 M 202.15 % | 1.289 M -0.68 % | 1.298 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -90.000 K 1.64 % | -91.500 K 78.50 % | -425.569 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.910 M 173.09 % | 6.192 M 123.51 % | 2.770 M -40.69 % | 4.671 M -49.12 % | 9.180 M -30.92 % | 13.289 M 20.80 % | 11.000 M 20.40 % | 9.136 M -32.30 % | 13.494 M |
| Coût et dépenses | 17.104 M 172.27 % | 6.282 M 126.76 % | 2.770 M -40.69 % | 4.671 M -55.35 % | 10.461 M -26.78 % | 14.287 M 20.66 % | 11.841 M 20.57 % | 9.821 M -31.82 % | 14.405 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.480 M 213.23 % | 2.388 M 51.80 % | 1.573 M -58.59 % | 3.799 M 6.05 % | 3.582 M -33.00 % | 5.346 M -0.13 % | 5.353 M 1.63 % | 5.267 M -33.09 % | 7.872 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.430 M 142.17 % | 3.894 M 202.15 % | 1.289 M -0.68 % | 1.298 M -76.82 % | 5.598 M -29.52 % | 7.943 M 40.65 % | 5.647 M 45.96 % | 3.869 M -31.18 % | 5.622 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.757 K -83.82 % | 10.859 K | 0.000 -100.00 % | 29.000 K -75.00 % | 116.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 526.000 K -5.73 % | 558.000 K 3 414.30 % | 15.878 K 413.19 % | 3.094 K -99.23 % | 404.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K -52.00 % | 25.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 194.000 K 115.56 % | 90.000 K 46.89 % | 61.272 K 83.63 % | 33.368 K -97.34 % | 1.255 M 31.97 % | 951.000 K 77.76 % | 535.000 K -21.55 % | 682.000 K -19.29 % | 845.000 K |
| Résultat d'exploitation | -17.048 M -444.84 % | -3.129 M -37.82 % | -2.270 M -39.16 % | -1.632 M 84.32 % | -10.407 M 17.14 % | -12.559 M -20.24 % | -10.445 M -24.09 % | -8.417 M 33.93 % | -12.739 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -304.43 -30 576.36 % | -0.99 78.14 % | -4.54 -745.85 % | -0.54 99.72 % | -192.72 -2 551.68 % | -7.27 2.86 % | -7.48 -24.81 % | -6.00 21.60 % | -7.65 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.841 M -30.45 % | 8.398 M 2 139.64 % | -411.740 K -212.25 % | 366.805 K 4 485.06 % | 8.000 K -97.52 % | 323.000 K -88.10 % | 2.714 M 52.47 % | 1.780 M 138.56 % | -4.616 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.404 M 18.45 % | -4.174 M -123.88 % | 17.479 M 38.52 % | 12.618 M 118.72 % | 5.769 M 1 556.82 % | -396.000 K 94.10 % | -6.707 M 9.06 % | -7.375 M -2 747.49 % | -259.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 268.000 K -92.22 % | 3.445 M -80.99 % | 18.124 M 37.28 % | 13.202 M 109.69 % | 6.296 M 221.88 % | 1.956 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.000 K 107.25 % | 69.000 K 3 550.00 % | -2.000 K -102.94 % | 68.000 K 17.24 % | 58.000 K |
| Bénéfices non répartis | -44.318 M -33.58 % | -33.177 M 71.45 % | -116.210 M -9.89 % | -105.748 M -8.94 % | -97.073 M -12.60 % | -86.208 M -16.41 % | -74.054 M -11.27 % | -66.552 M -10.97 % | -59.972 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 508.000 K 101.57 % | -32.294 M -86.51 % | -17.315 M -45.81 % | -11.875 M -120.07 % | -5.396 M -306.19 % | 2.617 M -68.21 % | 8.231 M -1.06 % | 8.319 M 137.18 % | -22.375 M |
| Autres passifs non courants | 3.582 M -90.16 % | 36.404 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 268.000 K -92.22 % | 3.445 M -67.12 % | 10.478 M 72.85 % | 6.062 M 55.44 % | 3.900 M 155.24 % | 1.528 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.850 M -90.34 % | 39.849 M 280.31 % | 10.478 M 72.85 % | 6.062 M 52.93 % | 3.964 M 159.42 % | 1.528 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.622 M 94.72 % | 833.000 K -55.31 % | 1.864 M 14.08 % | 1.634 M -15.12 % | 1.925 M -11.13 % | 2.166 M 9.78 % | 1.973 M 86.66 % | 1.057 M -95.78 % | 25.073 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.000 K -2.83 % | 283.000 K -10.73 % | 317.000 K 76.11 % | 180.000 K -31.82 % | 264.000 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.646 M 7.09 % | 7.140 M 198.00 % | 2.396 M 459.81 % | 428.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.366 M 67.45 % | 1.413 M -85.98 % | 10.078 M 12.39 % | 8.967 M 67.39 % | 5.357 M 62.48 % | 3.297 M 35.12 % | 2.440 M 85.98 % | 1.312 M -94.87 % | 25.598 M |
| Passifs totaux | 6.216 M -84.94 % | 41.262 M 100.73 % | 20.556 M 36.78 % | 15.029 M 61.24 % | 9.321 M 93.18 % | 4.825 M 97.75 % | 2.440 M 85.98 % | 1.312 M -94.87 % | 25.598 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 870.000 K | 0.000 -100.00 % | 111.000 K -95.93 % | 2.728 M 42.90 % | 1.909 M -18.42 % | 2.340 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.592 M -25.99 % | 2.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.592 M -25.99 % | 2.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.048 M -22.31 % | 1.349 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.126 M 1 151.11 % | 90.000 K -30.23 % | 129.000 K -33.85 % | 195.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.048 M -22.31 % | 1.349 M 71.19 % | 788.000 K -14.35 % | 920.000 K -43.97 % | 1.642 M -51.53 % | 3.388 M 20.23 % | 2.818 M 38.27 % | 2.038 M -19.61 % | 2.535 M |
| Autres actifs circulants | 2.004 M | 0.000 -100.00 % | 1.804 M 11.02 % | 1.625 M 13.64 % | 1.430 M 6.80 % | 1.339 M 31.92 % | 1.015 M 814.41 % | 111.000 K -8.26 % | 121.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.672 M -51.80 % | 7.619 M 1 081.24 % | 645.000 K 10.45 % | 584.000 K 10.82 % | 527.000 K -77.59 % | 2.352 M -64.93 % | 6.707 M -9.06 % | 7.375 M 2 747.49 % | 259.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.672 M -51.80 % | 7.619 M 1 081.24 % | 645.000 K 10.45 % | 584.000 K 10.82 % | 527.000 K -77.59 % | 2.352 M -64.93 % | 6.707 M -9.06 % | 7.375 M 2 747.49 % | 259.000 K |
| Total des actifs courants | 5.676 M -25.50 % | 7.619 M 210.60 % | 2.453 M 9.80 % | 2.234 M -2.15 % | 2.283 M -43.69 % | 4.054 M -48.38 % | 7.853 M 3.42 % | 7.593 M 1 003.63 % | 688.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -84.00 % | 25.000 K -92.33 % | 326.000 K -10.19 % | 363.000 K 177.10 % | 131.000 K 22.43 % | 107.000 K -65.26 % | 308.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 744.000 K 28.28 % | 580.000 K 2.11 % | 568.000 K 194.30 % | 193.000 K -74.64 % | 761.000 K 81.19 % | 420.000 K 180.00 % | 150.000 K 100.00 % | 75.000 K -71.26 % | 261.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -133.000 K | 0.000 100.00 % | -103.000 K -139.53 % | -43.000 K 84.64 % | -280.000 K -170.18 % | 399.000 K -49.11 % | 784.000 K -24.54 % | 1.039 M -0.48 % | 1.044 M |
| Obligations de location-acquisition | 268.000 K -41.99 % | 462.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 44.958 M 4 991.51 % | 883.000 K -99.11 % | 98.994 M 5.41 % | 93.912 M 2.29 % | 91.810 M 3.91 % | 88.353 M 8.41 % | 81.499 M 10.49 % | 73.761 M 102.13 % | 36.492 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.724 M -25.02 % | 8.968 M 176.70 % | 3.241 M 2.76 % | 3.154 M -19.64 % | 3.925 M -47.26 % | 7.442 M -30.26 % | 10.671 M 10.80 % | 9.631 M 198.82 % | 3.223 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.595 M 10 280.00 % | 25.000 K 251.62 % | 7.110 K -91.43 % | 82.945 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.316 M -4 193.83 % | 81.000 K 778.45 % | -11.939 K 98.42 % | -754.791 K -190.30 % | -260.000 K 36.59 % | -410.000 K -294.31 % | 211.000 K -72.81 % | 776.000 K -40.63 % | 1.307 M |
| Comptes débiteurs | 65.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.109 K -99.91 % | 1.274 M 4 347.76 % | -30.000 K 87.07 % | -232.000 K -866.67 % | -24.000 K -107.45 % | 322.000 K 664.91 % | -57.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.661 M -522.65 % | 393.000 K 18 542.05 % | -2.131 K 99.42 % | -367.289 K -196.15 % | 382.000 K 126.04 % | 169.000 K -73.92 % | 648.000 K 142.70 % | 267.000 K -78.47 % | 1.240 M |
| Autre fonds de roulement | -1.720 M -451.28 % | -312.000 K -2 757.93 % | -10.917 K 99.34 % | -1.662 M -171.54 % | -612.000 K -76.37 % | -347.000 K 15.98 % | -413.000 K -320.86 % | 187.000 K 50.81 % | 124.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -5.403 M 31.96 % | -7.941 M -1 543.71 % | 550.041 K 258.24 % | -347.594 K -121.97 % | 1.582 M 8.88 % | 1.453 M 283.23 % | -793.000 K -104.38 % | -388.000 K -107.16 % | 5.420 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.137 M -592.12 % | -2.476 M -19.29 % | -2.076 M 7.78 % | -2.251 M 71.21 % | -7.817 M 23.06 % | -10.160 M -27.08 % | -7.995 M -27.21 % | -6.285 M 25.42 % | -8.427 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -22.000 K 95.63 % | -504.000 K -5 105.54 % | -9.682 K 91.07 % | -108.434 K -442.17 % | -20.000 K 96.88 % | -641.000 K 66.14 % | -1.893 M -189 200.00 % | -1.000 K 95.65 % | -23.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 990.619 K 6.32 % | 931.755 K | 0.000 -100.00 % | 354.000 K -88.99 % | 3.215 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.000 K -1 580.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K 220.00 % | -5.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -22.000 K 95.63 % | -504.000 K -151.38 % | 980.937 K 19.14 % | 823.321 K 4 216.61 % | -20.000 K 94.46 % | -361.000 K -127.20 % | 1.327 M 26 440.00 % | 5.000 K 117.86 % | -28.000 K |
| Remboursement de dette | 2.875 M -71.40 % | 10.052 M 668.71 % | 1.308 M 10 231.31 % | -12.907 K -100.22 % | 5.961 M 237.73 % | 1.765 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.000 M 33 233.33 % | 15.000 K 239.21 % | 4.422 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.500 M -25.00 % | 6.000 M -49.88 % | 11.971 M 389.21 % | 2.447 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.337 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.090 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.304 M -72.87 % | 4.807 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.212 M 31.24 % | 10.067 M 667.26 % | 1.312 M 21.80 % | 1.077 M -81.93 % | 5.961 M -4.85 % | 6.265 M 4.42 % | 6.000 M -54.80 % | 13.275 M 83.00 % | 7.254 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.000 K 151.52 % | -99.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.947 M -155.69 % | 7.087 M 3 160.14 % | 217.383 K 162.07 % | -350.209 K 80.81 % | -1.825 M 58.09 % | -4.355 M -551.95 % | -668.000 K -109.39 % | 7.116 M 692.51 % | -1.201 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.619 M 1 332.14 % | 532.000 K 68.97 % | 314.846 K -52.66 % | 665.055 K -71.72 % | 2.352 M -64.93 % | 6.707 M -9.06 % | 7.375 M 2 747.49 % | 259.000 K -82.26 % | 1.460 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.672 M -51.80 % | 7.619 M 1 331.53 % | 532.229 K 69.04 % | 314.846 K -40.26 % | 527.000 K -77.59 % | 2.352 M -64.93 % | 6.707 M -9.06 % | 7.375 M 2 747.49 % | 259.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -17.137 M -592.12 % | -2.476 M -19.29 % | -2.076 M 7.78 % | -2.251 M 71.21 % | -7.817 M 23.06 % | -10.160 M -27.08 % | -7.995 M -27.21 % | -6.285 M 25.42 % | -8.427 M |
| Dépenses en capital | -22.000 K 95.63 % | -504.000 K -5 105.54 % | -9.682 K 91.07 % | -108.434 K -442.17 % | -20.000 K 96.88 % | -641.000 K 66.14 % | -1.893 M -189 200.00 % | -1.000 K 95.65 % | -23.000 K |
| Cash-flow disponible | -17.159 M -475.81 % | -2.980 M -42.90 % | -2.085 M 11.61 % | -2.359 M 69.90 % | -7.837 M 27.44 % | -10.801 M -9.23 % | -9.888 M -57.30 % | -6.286 M 25.61 % | -8.450 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 130.000 K | 0.000 100.00 % | -14.000 K -200.00 % | 14.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -99.84 % | 3.087 M 10 544.83 % | 29.000 K | 0.000 -100.00 % | 30.000 K 275.00 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K -25.00 % | 12.000 K 140.00 % | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K -91.67 % | 24.000 K -35.14 % | 37.000 K -33.93 % | 56.000 K -88.91 % | 505.000 K 16.36 % | 434.000 K 4.83 % | 414.000 K -19.61 % | 515.000 K -6.19 % | 549.000 K 33.58 % | 411.000 K 8.16 % | 380.000 K | 0.000 -100.00 % | 313.000 K -17.63 % | 380.000 K -18.10 % | 464.000 K 94.14 % | 239.000 K -47.82 % | 458.000 K 21.49 % | 377.000 K 24.83 % | 302.000 K 13.11 % | 267.000 K |
| Bénéfice net | -4.585 M 28.89 % | -6.448 M -33.97 % | -4.813 M -75.66 % | -2.740 M -294.33 % | 1.410 M -72.91 % | 5.204 M 134.66 % | -15.015 M -1 528.64 % | 1.051 M -40.01 % | 1.752 M 116.83 % | 808.000 K -51.27 % | 1.658 M 161.34 % | -2.703 M -11.01 % | -2.435 M 6.99 % | -2.618 M 3.25 % | -2.706 M -25.39 % | -2.158 M -10.38 % | -1.955 M 20.98 % | -2.474 M -18.49 % | -2.088 M 14.64 % | -2.446 M 3.81 % | -2.543 M 5.43 % | -2.689 M 15.63 % | -3.187 M -17.56 % | -2.711 M 15.83 % | -3.221 M -4.27 % | -3.089 M 1.40 % | -3.133 M 1.66 % | -3.186 M -48.12 % | -2.151 M -11.45 % | -1.930 M -721.28 % | -235.000 K 84.41 % | -1.507 M 22.88 % | -1.954 M -216.69 % | -617.000 K 75.34 % | -2.502 M |
| Bénéfice avant impôt | -4.595 M 28.89 % | -6.462 M -34.01 % | -4.822 M -75.22 % | -2.752 M -298.99 % | 1.383 M -73.29 % | 5.177 M 134.48 % | -15.015 M -1 528.64 % | 1.051 M -40.01 % | 1.752 M 116.83 % | 808.000 K -51.27 % | 1.658 M 160.05 % | -2.761 M -13.34 % | -2.436 M 6.95 % | -2.618 M 3.29 % | -2.707 M -25.38 % | -2.159 M -10.43 % | -1.955 M 21.01 % | -2.475 M -24.18 % | -1.993 M 23.58 % | -2.608 M -1.68 % | -2.565 M 6.08 % | -2.731 M 15.24 % | -3.222 M -18.33 % | -2.723 M 15.51 % | -3.223 M -2.25 % | -3.152 M -0.45 % | -3.138 M 4.15 % | -3.274 M -49.84 % | -2.185 M -11.99 % | -1.951 M -507.79 % | -321.000 K 79.21 % | -1.544 M 23.22 % | -2.011 M -524.53 % | -322.000 K 88.33 % | -2.760 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -49.71 | 0.00 -100.00 % | 196.57 98.99 % | 98.79 -2.68 % | 101.51 103.38 % | -3 003.00 -882 141.96 % | 0.34 -99.44 % | 60.41 120.30 % | -297.67 -638.60 % | 55.27 116.01 % | -345.13 -27.51 % | -270.67 -24.06 % | -218.17 59.70 % | -541.40 49.85 % | -1 079.50 -1 225.22 % | -81.46 -21.78 % | -66.89 -87.96 % | -35.59 -589.13 % | -5.16 12.62 % | -5.91 10.41 % | -6.60 -5.44 % | -6.26 -26.14 % | -4.96 36.75 % | -7.84 5.46 % | -8.29 | 0.00 100.00 % | -10.46 -81.91 % | -5.75 -36.75 % | -4.20 -213.06 % | -1.34 60.16 % | -3.37 36.80 % | -5.33 -400.29 % | -1.07 89.69 % | -10.34 |
| EBITDA | -4.572 M 28.97 % | -6.437 M -33.96 % | -4.805 M -79.36 % | -2.679 M -284.12 % | 1.455 M -73.43 % | 5.476 M 136.99 % | -14.804 M -1 300.65 % | 1.233 M -35.28 % | 1.905 M 104.18 % | 933.000 K -46.90 % | 1.757 M 200.46 % | -1.749 M -18.18 % | -1.480 M 14.05 % | -1.722 M -10.46 % | -1.559 M 14.86 % | -1.831 M -11.51 % | -1.642 M 24.40 % | -2.172 M -26.50 % | -1.717 M 5.66 % | -1.820 M 11.05 % | -2.046 M 10.11 % | -2.276 M 18.80 % | -2.803 M -16.55 % | -2.405 M 18.91 % | -2.966 M -2.24 % | -2.901 M 14.10 % | -3.377 M -8.10 % | -3.124 M -52.91 % | -2.043 M -11.40 % | -1.834 M -821.61 % | -199.000 K 85.98 % | -1.419 M 25.51 % | -1.905 M -4.56 % | -1.822 M 27.98 % | -2.530 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -49.60 | 0.00 -100.00 % | 195.71 94.33 % | 100.71 -1.30 % | 102.04 103.40 % | -3 003.00 -882 141.96 % | 0.34 -99.44 % | 60.41 120.37 % | -296.56 -636.59 % | 55.27 116.36 % | -337.88 -24.88 % | -270.56 -24.01 % | -218.17 59.69 % | -541.20 49.84 % | -1 079.00 -1 224.60 % | -81.46 -21.83 % | -66.86 -79.33 % | -37.29 -669.80 % | -4.84 17.34 % | -5.86 9.79 % | -6.50 -4.96 % | -6.19 -25.32 % | -4.94 36.99 % | -7.84 3.59 % | -8.13 | 0.00 100.00 % | -10.18 -79.82 % | -5.66 -36.09 % | -4.16 -323.03 % | -0.98 70.12 % | -3.29 36.52 % | -5.18 -153.69 % | -2.04 78.20 % | -9.37 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -49.52 | 0.00 -100.00 % | 191.36 84.12 % | 103.93 -3.21 % | 107.37 103.63 % | -2 960.80 -741 380.58 % | 0.40 -99.39 % | 65.69 -37.64 % | 105.33 79.85 % | 58.57 126.79 % | -218.63 -32.95 % | -164.44 -14.60 % | -143.50 53.98 % | -311.80 65.94 % | -915.50 -1 238.12 % | -68.42 -16.55 % | -58.70 -91.46 % | -30.66 -750.75 % | -3.60 23.55 % | -4.71 14.25 % | -5.50 -1.01 % | -5.44 -24.24 % | -4.38 39.30 % | -7.22 5.47 % | -7.63 | 0.00 100.00 % | -9.98 -85.64 % | -5.38 -36.02 % | -3.95 -374.71 % | -0.83 73.13 % | -3.10 38.69 % | -5.05 16.24 % | -6.03 36.33 % | -9.48 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.88 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 950.00 % | -0.12 97.06 % | -4.00 -500.78 % | 1.00 220.60 % | -0.83 73.40 % | -3.11 -649.02 % | 0.57 117.44 % | -3.25 -0.86 % | -3.22 -43.21 % | -2.25 61.21 % | -5.80 63.75 % | -16.00 -3 740.00 % | -0.42 -71.30 % | -0.24 -168.11 % | 0.36 263.96 % | -0.22 -775.25 % | 0.03 33.55 % | 0.02 -89.09 % | 0.22 -52.06 % | 0.46 80.74 % | 0.26 27.74 % | 0.20 | 0.00 100.00 % | -0.02 -103.63 % | 0.62 2.78 % | 0.60 522.58 % | 0.10 -85.21 % | 0.65 13.56 % | 0.57 198.33 % | 0.19 76.82 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.339 M 3.35 % | 10.004 M 2.54 % | 9.756 M -9.25 % | 10.751 M 0.00 % | 10.751 M 5.85 % | 10.157 M 264.05 % | 2.790 M 158.57 % | 1.079 M -85.77 % | 7.584 M 602.83 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.01 % | 1.079 M 0.01 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.01 % | 1.079 M 0.01 % | 1.079 M 0.55 % | 1.073 M 0.10 % | 1.072 M 0.03 % | 1.071 M 0.06 % | 1.071 M 0.02 % | 1.071 M 0.01 % | 1.070 M 0.02 % | 1.070 M 0.03 % | 1.070 M 4.11 % | 1.028 M 0.87 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.339 M 3.35 % | 10.004 M 2.54 % | 9.756 M 10.22 % | 8.851 M 0.00 % | 8.851 M 3.96 % | 8.514 M 205.16 % | 2.790 M 158.57 % | 1.079 M -50.73 % | 2.190 M 102.95 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.01 % | 1.079 M 0.01 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.01 % | 1.079 M 0.01 % | 1.079 M 0.55 % | 1.073 M 0.10 % | 1.072 M 0.03 % | 1.071 M 0.06 % | 1.071 M 0.02 % | 1.071 M 0.01 % | 1.070 M 0.02 % | 1.070 M 0.03 % | 1.070 M 4.11 % | 1.028 M 0.87 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M 0.00 % | 1.019 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.44 30.70 % | -0.64 -29.74 % | -0.49 -97.32 % | -0.25 -292.31 % | 0.13 -74.51 % | 0.51 115.09 % | -3.38 -5.62 % | -3.20 -1 491.30 % | 0.23 109.31 % | -2.47 18.75 % | -3.04 -21.12 % | -2.51 -11.06 % | -2.26 7.00 % | -2.43 3.19 % | -2.51 -25.50 % | -2.00 -10.50 % | -1.81 20.96 % | -2.29 -17.44 % | -1.95 14.47 % | -2.28 3.80 % | -2.37 5.58 % | -2.51 15.77 % | -2.98 -17.79 % | -2.53 15.95 % | -3.01 -4.15 % | -2.89 5.25 % | -3.05 2.56 % | -3.13 -48.34 % | -2.11 -11.64 % | -1.89 -721.74 % | -0.23 84.46 % | -1.48 22.92 % | -1.92 -214.75 % | -0.61 75.20 % | -2.46 |
| Bénéfice par action | -0.44 30.70 % | -0.64 -29.74 % | -0.49 -59.13 % | -0.31 -293.75 % | 0.16 -73.77 % | 0.61 118.05 % | -3.38 -5.62 % | -3.20 -500.00 % | 0.80 132.39 % | -2.47 18.75 % | -3.04 -21.12 % | -2.51 -11.06 % | -2.26 7.00 % | -2.43 3.19 % | -2.51 -25.50 % | -2.00 -10.50 % | -1.81 20.96 % | -2.29 -17.44 % | -1.95 14.47 % | -2.28 3.80 % | -2.37 5.58 % | -2.51 15.77 % | -2.98 -17.79 % | -2.53 15.95 % | -3.01 -4.15 % | -2.89 5.25 % | -3.05 2.56 % | -3.13 -48.34 % | -2.11 -11.64 % | -1.89 -721.74 % | -0.23 84.46 % | -1.48 22.92 % | -1.92 -214.75 % | -0.61 75.20 % | -2.46 |
| Bénéfice brut | -17.000 K -114.91 % | 114.000 K 770.59 % | -17.000 K -21.43 % | -14.000 K -200.00 % | 14.000 K | 0.000 100.00 % | -20.000 K -100.65 % | 3.081 M 12 937.50 % | -24.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.000 K 165.38 % | -26.000 K 10.34 % | -29.000 K -7.41 % | -27.000 K 6.90 % | -29.000 K 9.38 % | -32.000 K -220.00 % | -10.000 K -11.11 % | -9.000 K -145.00 % | 20.000 K 118.18 % | -110.000 K -885.71 % | 14.000 K 40.00 % | 10.000 K -91.23 % | 114.000 K -55.03 % | 253.500 K 141.43 % | 105.000 K 38.16 % | 76.000 K 220.63 % | -63.000 K -800.00 % | -7.000 K -102.99 % | 234.000 K -15.83 % | 278.000 K 1 108.70 % | 23.000 K -92.28 % | 298.000 K 37.96 % | 216.000 K 272.41 % | 58.000 K 100.00 % | 29.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 K -66.67 % | 54.000 K 1 700.00 % | 3.000 K -95.89 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K -5.88 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K 316.67 % | 6.000 K -88.68 % | 53.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.000 K -61.76 % | 34.000 K -10.53 % | 38.000 K -2.56 % | 39.000 K 14.71 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K -26.09 % | 46.000 K 27.78 % | 36.000 K -94.15 % | 615.000 K 46.43 % | 420.000 K 3.96 % | 404.000 K 0.75 % | 401.000 K 35.70 % | 295.500 K -3.43 % | 306.000 K 0.66 % | 304.000 K 382.54 % | 63.000 K -80.31 % | 320.000 K 119.18 % | 146.000 K -21.51 % | 186.000 K -13.89 % | 216.000 K 35.00 % | 160.000 K -0.62 % | 161.000 K -34.02 % | 244.000 K 2.52 % | 238.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 2.543 M | 0.000 -100.00 % | 3.170 M 8.90 % | 2.911 M 25.31 % | 2.323 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 473.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -51.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.375 M 12.26 % | 5.679 M -2.77 % | 5.841 M 5.53 % | 5.535 M 3.92 % | 5.326 M 37.77 % | 3.866 M 68.01 % | 2.301 M -18.98 % | 2.840 M 97.36 % | 1.439 M 52.28 % | 945.000 K -3.47 % | 979.000 K -44.25 % | 1.756 M 15.45 % | 1.521 M -2.75 % | 1.564 M -22.69 % | 2.023 M 8.76 % | 1.860 M 11.78 % | 1.664 M -24.23 % | 2.196 M -5.06 % | 2.313 M -1.03 % | 2.337 M -3.35 % | 2.418 M -8.24 % | 2.635 M -20.37 % | 3.309 M 11.43 % | 2.970 M -12.25 % | 3.384 M -3.81 % | 3.518 M 2.06 % | 3.447 M 2.86 % | 3.351 M 37.34 % | 2.440 M 1.16 % | 2.412 M -13.05 % | 2.774 M 49.46 % | 1.856 M -13.51 % | 2.146 M 1.32 % | 2.118 M -26.92 % | 2.898 M |
| Coût et dépenses | 6.392 M 12.24 % | 5.695 M -2.78 % | 5.858 M 5.84 % | 5.535 M 3.92 % | 5.326 M 37.77 % | 3.866 M 66.21 % | 2.326 M -18.27 % | 2.846 M 90.75 % | 1.492 M 57.88 % | 945.000 K -4.74 % | 992.000 K -44.58 % | 1.790 M 14.82 % | 1.559 M -2.74 % | 1.603 M -22.07 % | 2.057 M 8.61 % | 1.894 M 11.54 % | 1.698 M -24.26 % | 2.242 M -4.56 % | 2.349 M -20.43 % | 2.952 M 4.02 % | 2.838 M -6.61 % | 3.039 M -18.09 % | 3.710 M 13.63 % | 3.265 M -11.52 % | 3.690 M -3.45 % | 3.822 M 8.89 % | 3.510 M -4.39 % | 3.671 M 41.96 % | 2.586 M -0.46 % | 2.598 M -13.11 % | 2.990 M 48.31 % | 2.016 M -12.61 % | 2.307 M -2.33 % | 2.362 M -24.68 % | 3.136 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.634 M 15.29 % | 3.152 M 6.81 % | 2.951 M 24.78 % | 2.365 M -2.07 % | 2.415 M 51.51 % | 1.594 M 44.12 % | 1.106 M 21.94 % | 907.000 K 64.91 % | 550.000 K 14.82 % | 479.000 K 20.05 % | 399.000 K 128.00 % | 175.000 K 35.66 % | 129.000 K -42.92 % | 226.000 K -37.74 % | 363.000 K 5.83 % | 343.000 K 41.15 % | 243.000 K -45.76 % | 448.000 K 53.95 % | 291.000 K -72.18 % | 1.046 M 49.64 % | 699.000 K -42.28 % | 1.211 M -17.22 % | 1.463 M 10.00 % | 1.330 M 1.76 % | 1.307 M -13.44 % | 1.510 M 12.86 % | 1.338 M -3.25 % | 1.383 M 14.39 % | 1.209 M -5.32 % | 1.277 M -13.95 % | 1.484 M 27.82 % | 1.161 M -18.41 % | 1.423 M 24.93 % | 1.139 M -26.23 % | 1.544 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.741 M 7.79 % | 2.543 M -12.01 % | 2.890 M -8.83 % | 3.170 M 8.90 % | 2.911 M 25.31 % | 2.323 M 94.39 % | 1.195 M -38.18 % | 1.933 M 117.44 % | 889.000 K 87.95 % | 473.000 K -18.45 % | 580.000 K -63.31 % | 1.581 M 13.58 % | 1.392 M 4.04 % | 1.338 M -19.40 % | 1.660 M 9.43 % | 1.517 M 6.76 % | 1.421 M -18.71 % | 1.748 M -13.55 % | 2.022 M 56.62 % | 1.291 M -24.90 % | 1.719 M 20.72 % | 1.424 M -22.86 % | 1.846 M 12.60 % | 1.640 M -21.06 % | 2.077 M 3.44 % | 2.008 M -4.79 % | 2.109 M 7.16 % | 1.968 M 59.87 % | 1.231 M 8.46 % | 1.135 M -12.02 % | 1.290 M 85.61 % | 695.000 K -3.87 % | 723.000 K -26.15 % | 979.000 K -27.70 % | 1.354 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 -100.00 % | 12.000 K -62.50 % | 32.000 K -17.95 % | 39.000 K 44.44 % | 27.000 K 50.00 % | 18.000 K 12.50 % | 16.000 K 220.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.000 K -33.33 % | 9.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K -93.39 % | 242.000 K 144.44 % | 99.000 K -43.75 % | 176.000 K 76.00 % | 100.000 K -7.41 % | 108.000 K 25.58 % | 86.000 K -91.21 % | 978.000 K 5.96 % | 923.000 K 6.95 % | 863.000 K -22.60 % | 1.115 M 277.97 % | 295.000 K 3.51 % | 285.000 K 4.01 % | 274.000 K 12.76 % | 243.000 K 15.17 % | 211.000 K 41.61 % | 149.000 K 71.26 % | 87.000 K 67.31 % | 52.000 K 116.67 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K -16.67 % | 18.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K -5.88 % | 17.000 K -69.64 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K -1.75 % | 57.000 K 128.00 % | 25.000 K 316.67 % | 6.000 K -88.68 % | 53.000 K 211.76 % | 17.000 K 30.77 % | 13.000 K -60.61 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 3.13 % | 32.000 K -3.03 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K -94.28 % | 577.000 K 55.95 % | 370.000 K 0.54 % | 368.000 K 0.27 % | 367.000 K 24.83 % | 294.000 K 14.40 % | 257.000 K 2.39 % | 251.000 K 68.46 % | 149.000 K -0.67 % | 150.000 K 2.74 % | 146.000 K 24.79 % | 117.000 K -4.10 % | 122.000 K -2.40 % | 125.000 K 17.92 % | 106.000 K -55.65 % | 239.000 K 12.74 % | 212.000 K |
| Résultat d'exploitation | -6.392 M -14.86 % | -5.565 M 5.00 % | -5.858 M -5.57 % | -5.549 M -4.46 % | -5.312 M -37.40 % | -3.866 M -66.57 % | -2.321 M -1 063.07 % | 241.000 K 116.47 % | -1.463 M -54.81 % | -945.000 K 1.77 % | -962.000 K 46.02 % | -1.782 M -14.97 % | -1.550 M 2.58 % | -1.591 M 22.47 % | -2.052 M -8.46 % | -1.892 M -13.02 % | -1.674 M 24.08 % | -2.205 M 3.84 % | -2.293 M 6.29 % | -2.447 M -1.79 % | -2.404 M 8.42 % | -2.625 M 17.84 % | -3.195 M -17.64 % | -2.716 M 17.17 % | -3.279 M 4.74 % | -3.442 M 1.94 % | -3.510 M -4.53 % | -3.358 M -52.22 % | -2.206 M -3.37 % | -2.134 M 22.43 % | -2.751 M -76.57 % | -1.558 M 19.27 % | -1.930 M 6.31 % | -2.060 M 28.20 % | -2.869 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -42.81 | 0.00 -100.00 % | 396.36 204.46 % | -379.43 -400.54 % | -75.80 83.67 % | -464.20 -594 699.75 % | 0.08 100.15 % | -50.45 75.93 % | -209.56 -553.50 % | -32.07 85.60 % | -222.75 -29.34 % | -172.22 -29.90 % | -132.58 67.69 % | -410.40 56.62 % | -946.00 -1 256.27 % | -69.75 -17.04 % | -59.59 -45.54 % | -40.95 -745.03 % | -4.85 12.52 % | -5.54 12.64 % | -6.34 -2.20 % | -6.20 -25.40 % | -4.95 37.99 % | -7.98 11.92 % | -9.06 | 0.00 100.00 % | -10.73 -84.81 % | -5.81 -26.23 % | -4.60 60.04 % | -11.51 -238.37 % | -3.40 33.55 % | -5.12 24.95 % | -6.82 36.52 % | -10.75 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.797 M 300.33 % | -897.000 K -186.58 % | 1.036 M -62.96 % | 2.797 M -58.22 % | 6.695 M -25.96 % | 9.043 M 171.24 % | -12.694 M -1 667.16 % | 810.000 K -74.81 % | 3.215 M 83.40 % | 1.753 M -33.09 % | 2.620 M 367.62 % | -979.000 K -10.50 % | -886.000 K 13.73 % | -1.027 M -56.79 % | -655.000 K -145.32 % | -267.000 K 4.98 % | -281.000 K -4.07 % | -270.000 K -190.00 % | 300.000 K 286.34 % | -161.000 K 0.00 % | -161.000 K -51.89 % | -106.000 K -292.59 % | -27.000 K -285.71 % | -7.000 K -112.50 % | 56.000 K -80.69 % | 290.000 K -22.04 % | 372.000 K 342.86 % | 84.000 K 300.00 % | 21.000 K -88.52 % | 183.000 K -92.47 % | 2.430 M 17 257.14 % | 14.000 K 117.28 % | -81.000 K -104.66 % | 1.738 M 1 494.50 % | 109.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.421 M 7.43 % | -5.856 M -44.95 % | -4.040 M -18.68 % | -3.404 M -141.10 % | 8.282 M 41.38 % | 5.858 M 124.62 % | 2.608 M 166.46 % | -3.924 M -315.37 % | 1.822 M -94.44 % | 32.750 M 10.00 % | 29.773 M 70.34 % | 17.479 M 15.14 % | 15.180 M 16.57 % | 13.022 M 25.01 % | 10.417 M -17.44 % | 12.618 M 18.19 % | 10.676 M 25.47 % | 8.509 M 30.01 % | 6.545 M 13.45 % | 5.769 M 30.64 % | 4.416 M 39.22 % | 3.172 M 95.32 % | 1.624 M 510.10 % | -396.000 K 86.88 % | -3.018 M 44.17 % | -5.406 M 37.04 % | -8.586 M -28.02 % | -6.707 M 23.40 % | -8.756 M 22.89 % | -11.355 M -33.27 % | -8.520 M -15.53 % | -7.375 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.429 M 1.71 % | 10.254 M 1.74 % | 10.079 M 20 058.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.199 M 1 629.19 % | 185.000 K -18.50 % | 227.000 K -15.30 % | 268.000 K -97.66 % | 11.467 M -3.82 % | 11.922 M 5.37 % | 11.314 M 206.20 % | 3.695 M 66.52 % | 2.219 M -93.28 % | 33.011 M 9.84 % | 30.053 M 65.82 % | 18.124 M 15.84 % | 15.646 M 14.00 % | 13.724 M 26.31 % | 10.865 M -17.70 % | 13.202 M 15.74 % | 11.407 M 25.02 % | 9.124 M 24.07 % | 7.354 M 16.80 % | 6.296 M 14.00 % | 5.523 M 31.34 % | 4.205 M 101.00 % | 2.092 M 6.95 % | 1.956 M 160.80 % | 750.000 K 84.28 % | 407.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.000 K 55.43 % | 92.000 K 13.58 % | 81.000 K 84.09 % | 44.000 K -36.23 % | 69.000 K -6.76 % | 74.000 K 68.18 % | 44.000 K 83.33 % | 24.000 K 1 300.00 % | -2.000 K -107.41 % | 27.000 K 22.73 % | 22.000 K -67.16 % | 67.000 K -1.47 % | 68.000 K |
| Bénéfices non répartis | -60.164 M -8.25 % | -55.579 M -13.12 % | -49.131 M -10.86 % | -44.318 M -103.53 % | -21.775 M 6.08 % | -23.185 M -326.59 % | -5.435 M 83.62 % | -33.177 M 73.99 % | -127.557 M -4.42 % | -122.156 M -2.23 % | -119.487 M -2.82 % | -116.210 M -2.38 % | -113.507 M -2.19 % | -111.072 M -2.41 % | -108.454 M -2.56 % | -105.748 M -2.08 % | -103.590 M -1.92 % | -101.635 M -2.49 % | -99.161 M -2.15 % | -97.073 M -2.58 % | -94.627 M -2.76 % | -92.084 M -3.01 % | -89.395 M -3.70 % | -86.208 M -3.25 % | -83.497 M -4.01 % | -80.276 M -4.00 % | -77.187 M -4.23 % | -74.054 M -4.50 % | -70.868 M -3.13 % | -68.717 M -2.89 % | -66.787 M -0.35 % | -66.552 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.594 M -3.16 % | 1.646 M 5.58 % | 1.559 M 206.89 % | 508.000 K 103.67 % | -13.828 M 15.65 % | -16.393 M -280.44 % | -4.309 M -204.84 % | 4.110 M -50.56 % | 8.313 M 137.28 % | -22.296 M -11.45 % | -20.005 M -15.54 % | -17.315 M -14.30 % | -15.149 M -14.23 % | -13.262 M -14.42 % | -11.591 M 2.39 % | -11.875 M -19.01 % | -9.978 M -20.30 % | -8.294 M -35.90 % | -6.103 M -13.10 % | -5.396 M -44.05 % | -3.746 M -76.53 % | -2.122 M -465.87 % | -375.000 K -114.33 % | 2.617 M -47.06 % | 4.943 M -33.27 % | 7.407 M -26.13 % | 10.027 M 21.82 % | 8.231 M -23.34 % | 10.737 M -12.03 % | 12.205 M 36.08 % | 8.969 M 7.81 % | 8.319 M |
| Autres passifs non courants | 1.882 M -46.97 % | 3.549 M 36.87 % | 2.593 M -27.61 % | 3.582 M -46.89 % | 6.744 M -49.72 % | 13.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 148.000 K -20.00 % | 185.000 K -18.50 % | 227.000 K -15.30 % | 268.000 K -73.33 % | 1.005 M -4.74 % | 1.055 M -4.61 % | 1.106 M -67.90 % | 3.445 M 397.11 % | 693.000 K -93.12 % | 10.068 M 0.57 % | 10.011 M -4.46 % | 10.478 M 25.52 % | 8.348 M 23.56 % | 6.756 M 60.55 % | 4.208 M -30.58 % | 6.062 M 4.39 % | 5.807 M 4.37 % | 5.564 M 4.31 % | 5.334 M 36.77 % | 3.900 M 26.01 % | 3.095 M 78.70 % | 1.732 M | 0.000 -100.00 % | 1.528 M 358.86 % | 333.000 K 50.68 % | 221.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.030 M -45.63 % | 3.734 M 32.41 % | 2.820 M -26.75 % | 3.850 M -50.32 % | 7.749 M -46.44 % | 14.468 M 1 208.14 % | 1.106 M -67.90 % | 3.445 M 397.11 % | 693.000 K -93.12 % | 10.068 M 0.57 % | 10.011 M -4.46 % | 10.478 M 25.52 % | 8.348 M 23.56 % | 6.756 M 60.55 % | 4.208 M -30.58 % | 6.062 M 4.39 % | 5.807 M 4.37 % | 5.564 M 4.31 % | 5.334 M 34.56 % | 3.964 M 28.08 % | 3.095 M 78.70 % | 1.732 M | 0.000 -100.00 % | 1.528 M 358.86 % | 333.000 K 50.68 % | 221.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.007 M 62.10 % | 1.855 M 59.36 % | 1.164 M -28.24 % | 1.622 M 19.53 % | 1.357 M 141.03 % | 563.000 K -54.82 % | 1.246 M 113.72 % | 583.000 K 15.22 % | 506.000 K -52.08 % | 1.056 M -40.54 % | 1.776 M -4.72 % | 1.864 M 60.69 % | 1.160 M -40.70 % | 1.956 M -33.49 % | 2.941 M 79.99 % | 1.634 M 100.74 % | 814.000 K -33.71 % | 1.228 M -20.21 % | 1.539 M -20.05 % | 1.925 M 50.16 % | 1.282 M -12.01 % | 1.457 M -22.58 % | 1.882 M -13.11 % | 2.166 M 33.79 % | 1.619 M 11.12 % | 1.457 M -4.21 % | 1.521 M -22.91 % | 1.973 M 102.57 % | 974.000 K 4.17 % | 935.000 K -21.95 % | 1.198 M 13.34 % | 1.057 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.000 K 7.84 % | 255.000 K -22.26 % | 328.000 K -19.41 % | 407.000 K 43.82 % | 283.000 K 29.22 % | 219.000 K -17.67 % | 266.000 K -26.32 % | 361.000 K 13.88 % | 317.000 K 52.40 % | 208.000 K -2.35 % | 213.000 K -35.45 % | 330.000 K 83.33 % | 180.000 K |
| Dette à court terme | 3.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.462 M -3.73 % | 10.867 M 6.46 % | 10.208 M 3 983.20 % | 250.000 K -83.62 % | 1.526 M -93.35 % | 22.943 M 14.47 % | 20.042 M 162.12 % | 7.646 M 4.77 % | 7.298 M 4.74 % | 6.968 M 4.67 % | 6.657 M -6.76 % | 7.140 M 27.50 % | 5.600 M 57.30 % | 3.560 M 76.24 % | 2.020 M -15.69 % | 2.396 M -1.32 % | 2.428 M -1.82 % | 2.473 M 18.21 % | 2.092 M 388.79 % | 428.000 K 2.64 % | 417.000 K 2.46 % | 407.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 8.789 M 146.81 % | 3.561 M 51.40 % | 2.352 M -0.59 % | 2.366 M -82.49 % | 13.514 M 6.97 % | 12.633 M -10.14 % | 14.059 M 894.98 % | 1.413 M -55.90 % | 3.204 M -86.93 % | 24.505 M 8.79 % | 22.525 M 123.51 % | 10.078 M 14.41 % | 8.809 M -3.04 % | 9.085 M -10.04 % | 10.099 M 12.62 % | 8.967 M 35.90 % | 6.598 M 25.18 % | 5.271 M 34.16 % | 3.929 M -26.66 % | 5.357 M 10.36 % | 4.854 M -5.69 % | 5.147 M -5.85 % | 5.467 M 65.82 % | 3.297 M 13.42 % | 2.907 M 10.57 % | 2.629 M 14.60 % | 2.294 M -5.98 % | 2.440 M 73.67 % | 1.405 M 9.08 % | 1.288 M -22.46 % | 1.661 M 26.60 % | 1.312 M |
| Passifs totaux | 10.819 M 48.31 % | 7.295 M 41.05 % | 5.172 M -16.80 % | 6.216 M -70.77 % | 21.263 M -21.54 % | 27.101 M 78.71 % | 15.165 M 212.17 % | 4.858 M 24.66 % | 3.897 M -88.73 % | 34.573 M 6.26 % | 32.536 M 58.28 % | 20.556 M 19.81 % | 17.157 M 8.31 % | 15.841 M 10.72 % | 14.307 M -4.80 % | 15.029 M 21.15 % | 12.405 M 14.49 % | 10.835 M 16.97 % | 9.263 M -0.62 % | 9.321 M 17.26 % | 7.949 M 15.55 % | 6.879 M 25.83 % | 5.467 M 13.31 % | 4.825 M 48.92 % | 3.240 M 13.68 % | 2.850 M 24.24 % | 2.294 M -5.98 % | 2.440 M 73.67 % | 1.405 M 9.08 % | 1.288 M -22.46 % | 1.661 M 26.60 % | 1.312 M |
| Autres actifs non courants | 24.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 333.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 705.000 K | 0.000 -100.00 % | 771.000 K -4.10 % | 804.000 K -3.94 % | 837.000 K -3.79 % | 870.000 K -8.61 % | 952.000 K 1.82 % | 935.000 K 1 770.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -50.00 % | 100.000 K 0.00 % | 99.999 K -9.91 % | 111.000 K 0.00 % | 111.000 K -42.49 % | 193.000 K -1.53 % | 196.000 K 931.58 % | 19.000 K -99.30 % | 2.728 M 11 761.39 % | 22.999 K 0.00 % | 22.999 K 9.52 % | 21.000 K -40.00 % | 35.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.429 M 1.71 % | 10.254 M 1.74 % | 10.079 M 20 058.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 509.000 K -5.91 % | 541.000 K -5.75 % | 574.000 K | 0.000 -100.00 % | 640.000 K -4.90 % | 673.000 K | 0.000 -100.00 % | 738.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 968.000 K -39.20 % | 1.592 M -8.08 % | 1.732 M -7.48 % | 1.872 M -6.91 % | 2.011 M -6.51 % | 2.151 M -6.07 % | 2.290 M -5.76 % | 2.430 M -5.45 % | 2.570 M | 0.000 -100.00 % | 2.849 M 71.63 % | 1.660 M -6.06 % | 1.767 M -5.71 % | 1.874 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 509.000 K -5.91 % | 541.000 K -5.75 % | 574.000 K | 0.000 -100.00 % | 640.000 K -4.90 % | 673.000 K | 0.000 -100.00 % | 738.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 968.000 K -39.20 % | 1.592 M -8.08 % | 1.732 M -7.48 % | 1.872 M -6.91 % | 2.011 M -6.51 % | 2.151 M -6.07 % | 2.290 M -5.76 % | 2.430 M -5.45 % | 2.570 M | 0.000 -100.00 % | 2.849 M 71.63 % | 1.660 M -6.06 % | 1.767 M -5.71 % | 1.874 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 892.000 K -6.11 % | 950.000 K -2.76 % | 977.000 K -6.77 % | 1.048 M -6.43 % | 1.120 M -6.67 % | 1.200 M -7.34 % | 1.295 M -4.00 % | 1.349 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 442.000 K -35.10 % | 681.000 K -24.16 % | 898.000 K -20.25 % | 1.126 M 11.49 % | 1.010 M 6.20 % | 951.000 K 1 032.14 % | 84.000 K -6.67 % | 90.000 K -10.89 % | 101.000 K -12.93 % | 116.000 K 0.00 % | 116.000 K -10.08 % | 129.000 K |
| Total des actifs non courants | 916.000 K -3.58 % | 950.000 K -2.76 % | 977.000 K -6.77 % | 1.048 M -47.91 % | 2.012 M 12.34 % | 1.791 M -6.67 % | 1.919 M 42.25 % | 1.349 M -87.81 % | 11.069 M 1.30 % | 10.927 M 1.33 % | 10.784 M 1 268.53 % | 788.000 K -4.02 % | 821.000 K -3.86 % | 854.000 K -3.72 % | 887.000 K -3.59 % | 920.000 K -3.36 % | 952.000 K -3.35 % | 985.000 K -3.24 % | 1.018 M -38.00 % | 1.642 M -27.79 % | 2.274 M -14.29 % | 2.653 M -12.15 % | 3.020 M -10.86 % | 3.388 M -3.01 % | 3.493 M -2.35 % | 3.577 M 33.82 % | 2.673 M -5.15 % | 2.818 M -5.21 % | 2.973 M 65.26 % | 1.799 M -5.51 % | 1.904 M -6.58 % | 2.038 M |
| Autres actifs circulants | 2.877 M 47.54 % | 1.950 M 31.14 % | 1.487 M -25.80 % | 2.004 M -9.89 % | 2.224 M -20.63 % | 2.802 M 1 587.95 % | 166.000 K | 0.000 -100.00 % | 673.000 K -37.86 % | 1.083 M -25.87 % | 1.461 M -19.01 % | 1.804 M 150.56 % | 720.000 K -28.78 % | 1.011 M -26.79 % | 1.381 M -15.02 % | 1.625 M 125.69 % | 720.000 K -22.58 % | 930.000 K -27.63 % | 1.285 M -10.14 % | 1.430 M 180.80 % | 509.267 K -39.08 % | 836.000 K -32.47 % | 1.238 M -7.54 % | 1.339 M 94.62 % | 688.000 K 4.40 % | 659.000 K -23.01 % | 856.000 K -15.67 % | 1.015 M 357.21 % | 222.000 K 3.74 % | 214.000 K 41.72 % | 151.000 K 36.04 % | 111.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.620 M 42.69 % | 6.041 M 41.57 % | 4.267 M 16.20 % | 3.672 M 15.29 % | 3.185 M -47.48 % | 6.064 M -30.35 % | 8.706 M 14.27 % | 7.619 M 1 819.14 % | 397.000 K 52.11 % | 261.000 K -6.79 % | 280.000 K -56.59 % | 645.000 K 38.41 % | 466.000 K -33.62 % | 702.000 K 56.70 % | 448.000 K -23.29 % | 584.000 K -20.11 % | 731.000 K 18.86 % | 615.000 K -23.98 % | 809.000 K 53.51 % | 527.000 K -52.39 % | 1.107 M 7.16 % | 1.033 M 120.73 % | 468.000 K -80.10 % | 2.352 M -37.58 % | 3.768 M -35.18 % | 5.813 M -32.30 % | 8.586 M 28.02 % | 6.707 M -23.40 % | 8.756 M -22.89 % | 11.355 M 33.27 % | 8.520 M 15.53 % | 7.375 M |
| Liquidités et placements à court terme | 8.620 M 42.69 % | 6.041 M 41.57 % | 4.267 M 16.20 % | 3.672 M 15.29 % | 3.185 M -47.48 % | 6.064 M -30.35 % | 8.706 M 14.27 % | 7.619 M 1 819.14 % | 397.000 K 52.11 % | 261.000 K -6.79 % | 280.000 K -56.59 % | 645.000 K 38.41 % | 466.000 K -33.62 % | 702.000 K 56.70 % | 448.000 K -23.29 % | 584.000 K -20.11 % | 731.000 K 18.86 % | 615.000 K -23.98 % | 809.000 K 53.51 % | 527.000 K -52.39 % | 1.107 M 7.16 % | 1.033 M 120.73 % | 468.000 K -80.10 % | 2.352 M -37.58 % | 3.768 M -35.18 % | 5.813 M -32.30 % | 8.586 M 28.02 % | 6.707 M -23.40 % | 8.756 M -22.89 % | 11.355 M 33.27 % | 8.520 M 15.53 % | 7.375 M |
| Total des actifs courants | 11.497 M 43.87 % | 7.991 M 38.88 % | 5.754 M 1.37 % | 5.676 M 4.67 % | 5.423 M -39.18 % | 8.917 M -0.22 % | 8.937 M 17.30 % | 7.619 M 567.75 % | 1.141 M -15.48 % | 1.350 M -22.72 % | 1.747 M -28.78 % | 2.453 M 106.66 % | 1.187 M -31.19 % | 1.725 M -5.69 % | 1.829 M -18.13 % | 2.234 M 51.46 % | 1.475 M -5.21 % | 1.556 M -27.36 % | 2.142 M -6.18 % | 2.283 M 18.35 % | 1.929 M -8.32 % | 2.104 M 1.54 % | 2.072 M -48.89 % | 4.054 M -13.56 % | 4.690 M -29.79 % | 6.680 M -30.76 % | 9.648 M 22.86 % | 7.853 M -14.35 % | 9.169 M -21.59 % | 11.694 M 34.01 % | 8.726 M 14.92 % | 7.593 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -72.55 % | 51.000 K -21.54 % | 65.000 K | 0.000 -100.00 % | 71.000 K 1 083.33 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K -91.67 % | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 25.000 K 4.17 % | 24.000 K 118.18 % | 11.000 K -77.08 % | 48.000 K -85.28 % | 326.000 K 4.24 % | 312.733 K 33.08 % | 235.000 K -35.79 % | 366.000 K 0.83 % | 363.000 K 55.13 % | 234.000 K 12.50 % | 208.000 K 0.97 % | 206.000 K 57.25 % | 131.000 K -31.41 % | 191.000 K 52.80 % | 125.000 K 127.27 % | 55.000 K -48.60 % | 107.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.731 M 60.08 % | 1.706 M 43.60 % | 1.188 M 59.68 % | 744.000 K -56.11 % | 1.695 M 40.90 % | 1.203 M -53.82 % | 2.605 M 349.14 % | 580.000 K -50.51 % | 1.172 M 131.62 % | 506.000 K -28.43 % | 707.000 K 24.47 % | 568.000 K 61.82 % | 351.000 K 118.01 % | 161.000 K -67.86 % | 501.000 K 159.59 % | 193.000 K 4.89 % | 184.000 K -61.90 % | 483.000 K 30.54 % | 370.000 K -51.38 % | 761.000 K -14.40 % | 889.000 K 0.00 % | 889.000 K -18.14 % | 1.086 M 158.57 % | 420.000 K -35.58 % | 652.000 K 30.66 % | 499.000 K 21.12 % | 412.000 K 174.67 % | 150.000 K -32.74 % | 223.000 K 59.29 % | 140.000 K 5.26 % | 133.000 K 77.33 % | 75.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -166.000 K -6.41 % | -156.000 K -9.86 % | -142.000 K -6.77 % | -133.000 K -146.30 % | -54.000 K -80.00 % | -30.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -109.000 K 9.92 % | -121.000 K -9.01 % | -111.000 K -7.77 % | -103.000 K -128.89 % | -45.000 K -2.27 % | -44.000 K 0.00 % | -44.000 K -2.33 % | -43.000 K -2.38 % | -42.000 K 0.00 % | -42.000 K -2.44 % | -41.000 K 85.36 % | -280.000 K -194.74 % | -95.000 K -129.50 % | 322.000 K -11.54 % | 364.000 K -8.77 % | 399.000 K -33.94 % | 604.000 K -8.48 % | 660.000 K -6.52 % | 706.000 K -9.95 % | 784.000 K -10.09 % | 872.000 K -6.84 % | 936.000 K -1.99 % | 955.000 K -8.08 % | 1.039 M |
| Obligations de location-acquisition | 148.000 K -20.00 % | 185.000 K -18.50 % | 227.000 K -15.30 % | 268.000 K -14.10 % | 312.000 K -45.55 % | 573.000 K -11.02 % | 644.000 K 39.39 % | 462.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.000 K -35.75 % | 221.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 4.940 M 0.00 % | 4.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.404 M 1.24 % | 35.958 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 56.987 M 8.67 % | 52.440 M 3.17 % | 50.831 M 13.06 % | 44.958 M 461.98 % | 8.000 M 17.28 % | 6.821 M 506.31 % | 1.125 M 27.41 % | 883.000 K -99.12 % | 100.021 M 0.04 % | 99.977 M 0.39 % | 99.589 M 0.60 % | 98.994 M 0.60 % | 98.399 M 0.56 % | 97.850 M 0.98 % | 96.903 M 3.18 % | 93.912 M 0.28 % | 93.650 M 0.29 % | 93.379 M 0.31 % | 93.095 M 1.40 % | 91.810 M 1.02 % | 90.880 M 1.48 % | 89.555 M 1.07 % | 88.608 M 0.29 % | 88.353 M 0.68 % | 87.758 M 0.90 % | 86.975 M 0.57 % | 86.480 M 6.11 % | 81.499 M 0.99 % | 80.702 M 0.93 % | 79.960 M 7.00 % | 74.731 M 1.32 % | 73.761 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.413 M 38.83 % | 8.941 M 32.83 % | 6.731 M 0.10 % | 6.724 M -9.56 % | 7.435 M -30.57 % | 10.708 M -1.36 % | 10.856 M 21.05 % | 8.968 M -26.55 % | 12.210 M -0.55 % | 12.277 M -2.03 % | 12.531 M 286.64 % | 3.241 M 61.40 % | 2.008 M -22.14 % | 2.579 M -5.04 % | 2.716 M -13.89 % | 3.154 M 29.95 % | 2.427 M -4.49 % | 2.541 M -19.59 % | 3.160 M -19.49 % | 3.925 M -6.61 % | 4.203 M -11.65 % | 4.757 M -6.58 % | 5.092 M -31.58 % | 7.442 M -9.06 % | 8.183 M -20.22 % | 10.257 M -16.75 % | 12.321 M 15.46 % | 10.671 M -12.11 % | 12.142 M -10.01 % | 13.493 M 26.93 % | 10.630 M 10.37 % | 9.631 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 890.000 K -6.90 % | 956.000 K -3.24 % | 988.000 K -9.85 % | 1.096 M 139.30 % | 458.000 K 764.15 % | 53.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.396 M 97.73 % | 706.000 K 55.16 % | 455.000 K 364.53 % | -172.000 K -115.55 % | 1.106 M 123.11 % | -4.785 M -994.39 % | 535.000 K 314.00 % | -250.000 K -380.77 % | -52.000 K -149.52 % | 105.000 K -62.23 % | 278.000 K -25.27 % | 372.000 K 192.91 % | 127.000 K 137.57 % | -338.000 K -301.19 % | 168.000 K 315.38 % | -78.000 K 84.88 % | -516.000 K -368.75 % | 192.000 K 139.83 % | -482.000 K -619.40 % | -67.000 K 39.09 % | -110.000 K 65.08 % | -315.000 K -235.78 % | 232.000 K 156.31 % | -412.000 K -327.62 % | 181.000 K 552.50 % | -40.000 K 71.22 % | -139.000 K -430.95 % | 42.000 K 108.28 % | -507.000 K -235.56 % | 374.000 K -66.64 % | 1.121 M 906.47 % | -139.000 K -125.74 % | 540.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -61.11 % | 36.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -203.000 K -6 666.67 % | -3.000 K 0.00 % | -3.000 K -127.27 % | 11.000 K 191.67 % | -12.000 K -148.00 % | 25.000 K 2 600.00 % | -1.000 K 92.31 % | -13.000 K -135.14 % | 37.000 K -64.76 % | 105.000 K 228.05 % | -82.000 K -173.33 % | -30.000 K -142.25 % | 71.000 K 545.45 % | 11.000 K 108.53 % | -129.000 K -396.15 % | -26.000 K -1 200.00 % | -2.000 K 97.33 % | -75.000 K -11.94 % | -67.000 K 4.29 % | -70.000 K -232.08 % | 53.000 K 82.76 % | 29.000 K 262.50 % | 8.000 K -97.27 % | 293.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.045 M 100.19 % | 522.000 K 18.37 % | 441.000 K 146.47 % | -949.000 K -292.89 % | 492.000 K 124.09 % | -2.042 M -936.89 % | 244.000 K 287.69 % | -130.000 K | 0.000 100.00 % | -301.000 K -246.83 % | 205.000 K -15.29 % | 242.000 K 122.02 % | 109.000 K 126.33 % | -414.000 K -300.00 % | 207.000 K 235.29 % | -153.000 K 59.42 % | -377.000 K -462.50 % | 104.000 K 130.06 % | -346.000 K -326.14 % | 153.000 K 19.53 % | 128.000 K 152.46 % | -244.000 K -170.72 % | 345.000 K 330.00 % | -150.000 K -175.76 % | 198.000 K 14.45 % | 173.000 K 432.69 % | -52.000 K -157.14 % | 91.000 K 168.94 % | -132.000 K -146.81 % | 282.000 K 89.26 % | 149.000 K 167.12 % | -222.000 K -205.71 % | 210.000 K |
| Autre fonds de roulement | 351.000 K 90.76 % | 184.000 K 1 214.29 % | 14.000 K -98.17 % | 763.000 K 32.01 % | 578.000 K 121.07 % | -2.743 M -1 042.61 % | 291.000 K 342.50 % | -120.000 K -130.77 % | -52.000 K -108.54 % | 609.000 K 701.32 % | 76.000 K -42.86 % | 133.000 K 1 800.00 % | 7.000 K -92.05 % | 88.000 K 237.50 % | -64.000 K -184.21 % | 76.000 K 160.32 % | -126.000 K -347.06 % | 51.000 K 121.16 % | -241.000 K -74.64 % | -138.000 K 33.65 % | -208.000 K -46.48 % | -142.000 K -14.52 % | -124.000 K 6.77 % | -133.000 K -1 577.78 % | 9.000 K 104.27 % | -211.000 K -1 658.33 % | -12.000 K -166.67 % | 18.000 K 105.90 % | -305.000 K -882.05 % | 39.000 K -95.86 % | 943.000 K 1 157.33 % | 75.000 K 102.70 % | 37.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -678.000 K -161.64 % | 1.100 M 218.53 % | -928.000 K 65.74 % | -2.709 M 58.97 % | -6.603 M 26.17 % | -8.943 M -223.40 % | 7.247 M 1 156.41 % | -686.000 K 75.30 % | -2.777 M -54.71 % | -1.795 M 32.47 % | -2.658 M -372.06 % | 977.000 K -5.97 % | 1.039 M -11.72 % | 1.177 M 35.44 % | 869.000 K 56.29 % | 556.000 K 0.18 % | 555.000 K -0.18 % | 556.000 K 395.74 % | -188.000 K -126.86 % | 700.000 K 87.67 % | 373.000 K 54.77 % | 241.000 K -49.48 % | 477.000 K 14.11 % | 418.000 K 1.70 % | 411.000 K 245.38 % | 119.000 K -76.44 % | 505.000 K 180.56 % | 180.000 K 13.21 % | 159.000 K 107.02 % | -2.266 M -1 620.81 % | 149.000 K 110.86 % | -1.372 M -3 082.61 % | 46.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.850 M -2.67 % | -3.750 M 13.23 % | -4.322 M 5.82 % | -4.589 M -54.93 % | -2.962 M 63.02 % | -8.009 M -407.86 % | -1.577 M -1 403.31 % | 121.000 K 111.82 % | -1.024 M -18.52 % | -864.000 K -21.86 % | -709.000 K 46.33 % | -1.321 M -6.88 % | -1.236 M 29.21 % | -1.746 M -6.72 % | -1.636 M 0.67 % | -1.647 M 12.58 % | -1.884 M -11.22 % | -1.694 M 35.59 % | -2.630 M -62.35 % | -1.620 M 14.24 % | -1.889 M 15.82 % | -2.244 M -8.72 % | -2.064 M 14.39 % | -2.411 M -1.64 % | -2.372 M 14.03 % | -2.759 M -5.39 % | -2.618 M -46.83 % | -1.783 M 17.49 % | -2.161 M -7.78 % | -2.005 M -246.89 % | -578.000 K 69.40 % | -1.889 M -10.86 % | -1.704 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -13.000 K 71.74 % | -46.000 K | 0.000 100.00 % | -5.000 K -66.67 % | -3.000 K | 0.000 100.00 % | -14.000 K 80.00 % | -70.000 K 41.18 % | -119.000 K 62.22 % | -315.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 K -200.00 % | -4.000 K 0.00 % | -4.000 K 98.64 % | -295.000 K -24.47 % | -237.000 K -123.58 % | -106.000 K -3 433.33 % | -3.000 K 99.72 % | -1.079 M -10 690.00 % | -10.000 K 98.76 % | -804.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 466.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -466.000 K -200.00 % | 466.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.000 K -72.20 % | 277.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.215 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 103.90 % | -77.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 150.00 % | -2.000 K -166.67 % | 3.000 K 200.00 % | -3.000 K 0.00 % | -3.000 K -125.00 % | 12.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.000 K 71.74 % | -46.000 K | 0.000 100.00 % | -5.000 K -66.67 % | -3.000 K | 0.000 100.00 % | -14.000 K 80.00 % | -70.000 K 41.18 % | -119.000 K 62.22 % | -315.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 416.000 K | 0.000 100.00 % | -12.000 K -200.00 % | -4.000 K 0.00 % | -4.000 K 98.64 % | -295.000 K -87.90 % | -157.000 K -267.02 % | 94.000 K 3 233.33 % | -3.000 K 99.72 % | -1.078 M -8 883.33 % | -12.000 K -100.50 % | 2.414 M 80 566.67 % | -3.000 K 0.00 % | -3.000 K -125.00 % | 12.000 K |
| Remboursement de dette | 4.913 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.000 K | 0.000 -100.00 % | 379.000 K -84.12 % | 2.387 M 18 461.54 % | -13.000 K -8.33 % | -12.000 K 0.00 % | -12.000 K -100.12 % | 10.089 M 572.60 % | 1.500 M 50.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 33.33 % | 1.500 M 20.00 % | 1.250 M -37.50 % | 2.000 M 33.33 % | 1.500 M -33.33 % | 2.250 M 126.81 % | 992.000 K -49.82 % | 1.977 M -29.57 % | 2.807 M 1 417.30 % | 185.000 K -85.63 % | 1.287 M 164.27 % | 487.000 K 5 511.11 % | -9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.531 M -72.51 % | 5.570 M 13.30 % | 4.916 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.988 M 124 600.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 14.000 K 1 300.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.500 M 1 611.03 % | 263.000 K -94.74 % | 5.000 M 578.43 % | 737.000 K -92.55 % | 9.888 M 907.95 % | 981.000 K -10.98 % | 1.102 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.98 % | 4.922 M 5 623.26 % | 86.000 K | 0.000 -100.00 % | 337.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.100 M -188.39 % | 5.770 M 810.09 % | 634.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.444 M 15.69 % | 5.570 M 13.28 % | 4.917 M -2.27 % | 5.031 M 5 750.00 % | 86.000 K -98.40 % | 5.367 M 96.74 % | 2.728 M 21 084.62 % | -13.000 K -750.00 % | 2.000 K 118.18 % | -11.000 K -100.11 % | 10.089 M 572.60 % | 1.500 M 50.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 33.33 % | 1.500 M 20.00 % | 1.250 M -37.50 % | 2.000 M 33.33 % | 1.500 M -39.90 % | 2.496 M 151.61 % | 992.000 K -49.82 % | 1.977 M -29.57 % | 2.807 M 1 417.30 % | 185.000 K -85.63 % | 1.287 M 164.27 % | 487.000 K 5 511.11 % | -9.000 K -100.20 % | 4.500 M 1 611.03 % | 263.000 K -94.74 % | 5.000 M 578.43 % | 737.000 K -84.61 % | 4.788 M -29.08 % | 6.751 M 288.88 % | 1.736 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.184 M 462.57 % | 1.277 M 9.05 % | 1.171 M 112.02 % | -9.745 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.000 K 2 501.20 % | -1.999 K -133.32 % | 5.999 K 699.90 % | -1.000 K -133.33 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.579 M 45.38 % | 1.774 M 198.15 % | 595.000 K 36.16 % | 437.000 K 115.18 % | -2.879 M -8.97 % | -2.642 M -332.37 % | 1.137 M -84.26 % | 7.222 M 5 210.29 % | 136.000 K 815.79 % | -19.000 K 94.79 % | -365.000 K -303.91 % | 179.000 K 175.85 % | -236.000 K -192.91 % | 254.000 K 286.76 % | -136.000 K 7.48 % | -147.000 K -226.72 % | 116.000 K 159.79 % | -194.000 K -168.79 % | 282.000 K 148.62 % | -580.000 K -883.77 % | 74.001 K -86.90 % | 564.999 K 129.99 % | -1.884 M -33.05 % | -1.416 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 6.041 M 41.57 % | 4.267 M 16.20 % | 3.672 M 13.51 % | 3.235 M -47.09 % | 6.114 M -29.77 % | 8.706 M 14.27 % | 7.619 M 1 819.14 % | 397.000 K 52.11 % | 261.000 K -6.79 % | 280.000 K -56.59 % | 645.000 K 38.41 % | 466.000 K -33.62 % | 702.000 K 56.70 % | 448.000 K -23.29 % | 584.000 K -20.11 % | 731.000 K 18.86 % | 615.000 K -23.98 % | 809.000 K 53.51 % | 527.000 K -52.39 % | 1.107 M 7.16 % | 1.033 M 120.73 % | 468.000 K -80.10 % | 2.352 M -37.58 % | 3.768 M -35.18 % | 5.813 M -32.30 % | 8.586 M 28.02 % | 6.707 M -40.93 % | 11.355 M 33.27 % | 8.520 M 15.53 % | 7.375 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.620 M 42.69 % | 6.041 M 41.57 % | 4.267 M 16.20 % | 3.672 M 13.51 % | 3.235 M -46.65 % | 6.064 M -30.74 % | 8.756 M 14.92 % | 7.619 M 1 819.14 % | 397.000 K 52.11 % | 261.000 K -6.79 % | 280.000 K -56.59 % | 645.000 K 38.41 % | 466.000 K -33.62 % | 702.000 K 56.70 % | 448.000 K -23.29 % | 584.000 K -20.11 % | 731.000 K 18.86 % | 615.000 K -23.98 % | 809.000 K 53.51 % | 527.000 K -52.39 % | 1.107 M 7.16 % | 1.033 M 120.73 % | 468.000 K -80.10 % | 2.352 M -37.58 % | 3.768 M -35.18 % | 5.813 M -32.30 % | 8.586 M -1.94 % | 8.756 M -22.89 % | 11.355 M 33.27 % | 8.520 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -3.850 M -2.67 % | -3.750 M 13.23 % | -4.322 M 5.82 % | -4.589 M -54.93 % | -2.962 M 63.02 % | -8.009 M -407.86 % | -1.577 M -1 403.31 % | 121.000 K 111.82 % | -1.024 M -18.52 % | -864.000 K -21.86 % | -709.000 K 46.33 % | -1.321 M -6.88 % | -1.236 M 29.21 % | -1.746 M -6.72 % | -1.636 M 0.67 % | -1.647 M 12.58 % | -1.884 M -11.22 % | -1.694 M 35.59 % | -2.630 M -62.35 % | -1.620 M 14.24 % | -1.889 M 15.82 % | -2.244 M -8.72 % | -2.064 M 14.39 % | -2.411 M -1.64 % | -2.372 M 14.03 % | -2.759 M -5.39 % | -2.618 M -46.83 % | -1.783 M 17.49 % | -2.161 M -7.78 % | -2.005 M -246.89 % | -578.000 K 69.40 % | -1.889 M -10.86 % | -1.704 M |
| Dépenses en capital | -13.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K -66.67 % | -3.000 K | 0.000 100.00 % | -14.000 K 80.00 % | -70.000 K 41.18 % | -119.000 K 62.22 % | -315.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 K -200.00 % | -4.000 K 0.00 % | -4.000 K 98.64 % | -295.000 K -24.47 % | -237.000 K -123.58 % | -106.000 K -3 433.33 % | -3.000 K 57.14 % | -7.000 K 30.00 % | -10.000 K -150.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.863 M -3.01 % | -3.750 M 13.23 % | -4.322 M 5.92 % | -4.594 M -54.94 % | -2.965 M 62.98 % | -8.009 M -403.39 % | -1.591 M -3 219.61 % | 51.000 K 104.46 % | -1.143 M 3.05 % | -1.179 M -66.29 % | -709.000 K 46.33 % | -1.321 M -6.88 % | -1.236 M 29.21 % | -1.746 M -6.72 % | -1.636 M 0.67 % | -1.647 M 12.58 % | -1.884 M -11.22 % | -1.694 M 35.59 % | -2.630 M -62.35 % | -1.620 M 14.78 % | -1.901 M 15.44 % | -2.248 M -8.70 % | -2.068 M 23.58 % | -2.706 M -3.72 % | -2.609 M 8.94 % | -2.865 M -9.31 % | -2.621 M -46.42 % | -1.790 M 17.55 % | -2.171 M -8.06 % | -2.009 M -247.58 % | -578.000 K 69.40 % | -1.889 M -10.86 % | -1.704 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 |