Sera Prognostics, Inc. SERA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 77.000 K -74.84 % | 306.000 K 14.18 % | 268.000 K 226.83 % | 82.000 K 228.00 % | 25.000 K -30.56 % | 36.000 K |
| Bénéfice net | -32.898 M 9.23 % | -36.242 M 17.98 % | -44.186 M -26.21 % | -35.009 M -76.39 % | -19.848 M -20.14 % | -16.521 M |
| Bénéfice avant impôt | -32.898 M 9.23 % | -36.242 M 17.98 % | -44.186 M -26.21 % | -35.009 M -76.39 % | -19.848 M -20.14 % | -16.521 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -427.25 -260.73 % | -118.44 28.16 % | -164.87 61.38 % | -426.94 46.22 % | -793.92 -73.00 % | -458.92 |
| EBITDA | -32.037 M 9.21 % | -35.287 M 18.64 % | -43.369 M -29.06 % | -33.604 M -96.35 % | -17.114 M -25.81 % | -13.603 M |
| Ratio de revenu net | -427.25 -260.73 % | -118.44 28.16 % | -164.87 61.38 % | -426.94 46.22 % | -793.92 -73.00 % | -458.92 |
| Ratio EBITDA | -416.06 -260.80 % | -115.32 28.74 % | -161.82 60.51 % | -409.80 40.14 % | -684.56 -81.17 % | -377.86 |
| Taux de profit brut | -0.06 -120.70 % | 0.31 12.10 % | 0.28 -49.00 % | 0.55 -2.00 % | 0.56 12.00 % | 0.50 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.157 M 6.27 % | 31.201 M 0.83 % | 30.943 M 0.55 % | 30.774 M 69.95 % | 18.107 M 0.00 % | 18.107 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.157 M 6.27 % | 31.201 M 0.83 % | 30.943 M 0.55 % | 30.774 M 69.95 % | 18.107 M 0.00 % | 18.107 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.99 14.66 % | -1.16 18.88 % | -1.43 -21.19 % | -1.18 0.84 % | -1.19 -5.31 % | -1.13 |
| Bénéfice par action | -0.99 14.66 % | -1.16 18.88 % | -1.43 -21.19 % | -1.18 0.84 % | -1.19 -5.31 % | -1.13 |
| Bénéfice brut | -5.000 K -105.21 % | 96.000 K 28.00 % | 75.000 K 66.67 % | 45.000 K 221.43 % | 14.000 K -22.22 % | 18.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 82.000 K -60.95 % | 210.000 K 8.81 % | 193.000 K 421.62 % | 37.000 K 236.36 % | 11.000 K -38.89 % | 18.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 16.129 M -1.31 % | 16.343 M -2.63 % | 16.784 M 19.09 % | 14.093 M 114.90 % | 6.558 M 53.30 % | 4.278 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.771 M -30.88 % | 8.349 M -43.20 % | 14.699 M 42.32 % | 10.328 M 183.35 % | 3.645 M 23.02 % | 2.963 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 36.630 M -8.23 % | 39.917 M -12.71 % | 45.727 M 29.03 % | 35.440 M 97.05 % | 17.985 M 8.38 % | 16.594 M |
| Coût et dépenses | 36.712 M -8.51 % | 40.127 M -12.62 % | 45.920 M 29.44 % | 35.477 M 97.14 % | 17.996 M 8.33 % | 16.612 M |
| Frais de recherche et de développement | 14.730 M -3.25 % | 15.225 M 6.89 % | 14.244 M 29.27 % | 11.019 M 41.60 % | 7.782 M -16.80 % | 9.353 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 21.900 M -11.31 % | 24.692 M -21.57 % | 31.483 M 28.92 % | 24.421 M 139.35 % | 10.203 M 40.91 % | 7.241 M |
| Revenu d'intérêts | 2.747 M 67.50 % | 1.640 M 259.65 % | 456.000 K 214.48 % | 145.000 K 245.24 % | 42.000 K -34.38 % | 64.000 K |
| Frais d'intérêts | 28.000 K -49.09 % | 55.000 K -9.84 % | 61.000 K -91.82 % | 746.000 K -59.43 % | 1.839 M -6.74 % | 1.972 M |
| Dépréciation et amortissement | 833.000 K -7.44 % | 900.000 K 19.05 % | 756.000 K 14.72 % | 659.000 K -26.37 % | 895.000 K -5.39 % | 946.000 K |
| Résultat d'exploitation | -36.635 M 8.00 % | -39.821 M 12.77 % | -45.652 M -28.98 % | -35.395 M -96.96 % | -17.971 M -8.42 % | -16.576 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -475.78 -265.61 % | -130.13 23.60 % | -170.34 60.54 % | -431.65 39.95 % | -718.84 -56.12 % | -460.44 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.737 M 4.41 % | 3.579 M 144.13 % | 1.466 M 279.79 % | 386.000 K 120.56 % | -1.877 M -3 512.73 % | 55.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.203 M -58.41 % | -2.022 M 92.52 % | -27.047 M 54.00 % | -58.804 M -1 085.56 % | -4.960 M 58.92 % | -12.075 M |
| Investissements totaux | 64.166 M -15.62 % | 76.040 M 2.54 % | 74.155 M -8.49 % | 81.031 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 840.000 K -54.79 % | 1.858 M -34.37 % | 2.831 M 2 111.72 % | 128.000 K -98.51 % | 8.573 M -7.97 % | 9.315 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 60.000 K 500.00 % | -15.000 K 98.47 % | -981.000 K -436.07 % | -183.000 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -279.794 M -13.32 % | -246.896 M -17.20 % | -210.654 M -26.54 % | -166.468 M -26.63 % | -131.459 M -17.78 % | -111.611 M |
| Actions ordinaires | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 47.803 M -31.86 % | 70.158 M -29.09 % | 98.943 M -28.59 % | 138.564 M 4 613.06 % | 2.940 M -73.17 % | 10.956 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.000 K -83.11 % | 823.000 K |
| Dette à long terme | 2.000 K -99.76 % | 840.000 K -54.55 % | 1.848 M 3 322.22 % | 54.000 K -88.63 % | 475.000 K -91.48 % | 5.576 M |
| Total des passifs non courants | 2.000 K -99.76 % | 840.000 K -54.55 % | 1.848 M 3 322.22 % | 54.000 K -91.21 % | 614.000 K -90.40 % | 6.399 M |
| Autres passifs courants | 21.963 M 924.39 % | 2.144 M -45.38 % | 3.925 M -2.46 % | 4.024 M 48.87 % | 2.703 M 90.76 % | 1.417 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 20.235 M 122.80 % | 9.082 M 191.46 % | 3.116 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 838.000 K -17.68 % | 1.018 M 3.56 % | 983.000 K 1 228.38 % | 74.000 K -99.09 % | 8.098 M 116.58 % | 3.739 M |
| Total des passifs courants | 24.770 M 1.34 % | 24.443 M 57.31 % | 15.538 M 84.73 % | 8.411 M -25.18 % | 11.242 M 90.41 % | 5.904 M |
| Passifs totaux | 24.772 M -2.02 % | 25.283 M 45.42 % | 17.386 M 105.39 % | 8.465 M -28.60 % | 11.856 M -3.63 % | 12.303 M |
| Autres actifs non courants | 124.000 K 61.04 % | 77.000 K -95.76 % | 1.816 M 1 056.69 % | 157.000 K 60.20 % | 98.000 K 36.11 % | 72.000 K |
| Investissements à long terme | 21.973 M -28.75 % | 30.841 M 44.60 % | 21.329 M -38.79 % | 34.848 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.026 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.026 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.852 M -41.74 % | 3.179 M 3.92 % | 3.059 M 72.53 % | 1.773 M 83.73 % | 965.000 K -40.98 % | 1.635 M |
| Total des actifs non courants | 24.975 M -26.75 % | 34.097 M 30.12 % | 26.204 M -28.75 % | 36.778 M 3 359.83 % | 1.063 M -37.73 % | 1.707 M |
| Autres actifs circulants | 1.330 M 67.30 % | 795.000 K -39.22 % | 1.308 M -34.37 % | 1.993 M 906.57 % | 198.000 K 22.98 % | 161.000 K |
| Investissements à court terme | 42.193 M -6.65 % | 45.199 M -14.44 % | 52.826 M 14.38 % | 46.183 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.043 M 4.20 % | 3.880 M -87.01 % | 29.878 M -49.30 % | 58.932 M 335.47 % | 13.533 M -36.73 % | 21.390 M |
| Liquidités et placements à court terme | 46.236 M -5.79 % | 49.079 M -40.66 % | 82.704 M -21.32 % | 105.115 M 676.73 % | 13.533 M -36.73 % | 21.390 M |
| Total des actifs courants | 47.600 M -22.40 % | 61.344 M -31.93 % | 90.125 M -18.25 % | 110.251 M 702.82 % | 13.733 M -36.28 % | 21.552 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 34.000 K -99.70 % | 11.470 M 87.63 % | 6.113 M 94.50 % | 3.143 M 157 050.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.969 M 88.24 % | 1.046 M -32.43 % | 1.548 M 29.32 % | 1.197 M 171.43 % | 441.000 K -41.04 % | 748.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 840.000 K -54.79 % | 1.858 M -34.37 % | 2.831 M 2 111.72 % | 128.000 K -34.69 % | 196.000 K -4.85 % | 206.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.510 M 9.30 % | 117.580 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 327.534 M 3.30 % | 317.066 M 2.09 % | 310.575 M 1.76 % | 305.212 M 5 082.75 % | 5.889 M 18.09 % | 4.987 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 72.575 M -23.96 % | 95.441 M -17.96 % | 116.329 M -20.88 % | 147.029 M 893.71 % | 14.796 M -36.39 % | 23.259 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.013 M 33.00 % | 5.273 M 4.31 % | 5.055 M 61.50 % | 3.130 M 331.13 % | 726.000 K 65.75 % | 438.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 11.275 M 220.40 % | 3.519 M -0.93 % | 3.552 M 8 172.73 % | -44.000 K 85.85 % | -311.000 K 91.47 % | -3.646 M |
| Comptes débiteurs | 11.417 M 313.12 % | -5.357 M -80.37 % | -2.970 M 5.44 % | -3.141 M -156 950.00 % | -2.000 K -133.33 % | 6.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 455.000 K 202.94 % | -442.000 K -225.57 % | 352.000 K -41.63 % | 603.000 K 296.42 % | -307.000 K 42.51 % | -534.000 K |
| Autre fonds de roulement | -597.000 K -106.41 % | 9.318 M 51.02 % | 6.170 M 147.39 % | 2.494 M 124 800.00 % | -2.000 K 99.94 % | -3.118 M |
| Autres éléments non monétaires | -412.000 K 35.42 % | -638.000 K -399.53 % | 213.000 K 157.26 % | -372.000 K -122.28 % | 1.670 M 408.69 % | -541.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.189 M 47.81 % | -27.188 M 21.44 % | -34.610 M -9.40 % | -31.636 M -87.55 % | -16.868 M 12.71 % | -19.324 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -56.000 K 56.25 % | -128.000 K 83.82 % | -791.000 K 39.34 % | -1.304 M -775.17 % | -149.000 K -36.70 % | -109.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -35.831 M 33.82 % | -54.143 M -12.63 % | -48.073 M 41.41 % | -82.055 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 48.675 M -10.52 % | 54.398 M 0.00 % | 54.399 M 6 699.88 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.045 M -436.01 % | 311.000 K 1 843.75 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 11.743 M 2 581.05 % | 438.000 K -92.11 % | 5.551 M 106.72 % | -82.559 M -55 308.72 % | -149.000 K -2 383.33 % | -6.000 K |
| Remboursement de dette | -440.000 K 5.58 % | -466.000 K -53.80 % | -303.000 K 96.05 % | -7.664 M -350.29 % | -1.702 M -157.02 % | 2.985 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.612 M | 0.000 -100.00 % | 902.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.049 M 150.33 % | 1.218 M 295.45 % | 308.000 K -99.69 % | 100.646 M 826.59 % | 10.862 M -62.75 % | 29.162 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.609 M 246.94 % | 752.000 K 14 940.00 % | 5.000 K -100.00 % | 159.594 M 1 642.29 % | 9.160 M -72.28 % | 33.049 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 163.000 K 100.63 % | -25.998 M 10.52 % | -29.054 M -164.00 % | 45.399 M 677.82 % | -7.857 M -157.27 % | 13.719 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.880 M -87.01 % | 29.878 M -49.30 % | 58.932 M 335.47 % | 13.533 M -36.73 % | 21.390 M 178.84 % | 7.671 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.043 M 4.20 % | 3.880 M -87.01 % | 29.878 M -49.30 % | 58.932 M 335.47 % | 13.533 M -36.73 % | 21.390 M |
| Trésorerie d'exploitation | -14.189 M 47.81 % | -27.188 M 21.44 % | -34.610 M -9.40 % | -31.636 M -87.55 % | -16.868 M 12.71 % | -19.324 M |
| Dépenses en capital | -1.101 M -760.16 % | -128.000 K 83.82 % | -791.000 K 39.34 % | -1.304 M -775.17 % | -149.000 K -36.70 % | -109.000 K |
| Cash-flow disponible | -15.290 M 44.03 % | -27.316 M 22.84 % | -35.401 M -7.47 % | -32.940 M -93.57 % | -17.017 M 12.43 % | -19.433 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.000 K -5.88 % | 17.000 K -55.26 % | 38.000 K 58.33 % | 24.000 K -17.24 % | 29.000 K 20.83 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 41.000 K -2.38 % | 42.000 K -65.85 % | 123.000 K 23.00 % | 100.000 K 53.85 % | 65.000 K -25.29 % | 87.000 K 11.54 % | 78.000 K 105.26 % | 38.000 K 46.15 % | 26.000 K 13.04 % | 23.000 K 15.00 % | 20.000 K 53.85 % | 13.000 K 116.67 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K -25.00 % | 8.000 K |
| Bénéfice net | -7.814 M 2.88 % | -8.046 M 1.72 % | -8.187 M 4.57 % | -8.579 M -8.33 % | -7.919 M 4.62 % | -8.303 M -2.54 % | -8.097 M -2.17 % | -7.925 M -9.92 % | -7.210 M 31.61 % | -10.542 M 0.22 % | -10.565 M -8.40 % | -9.746 M 9.02 % | -10.712 M 7.01 % | -11.520 M 5.64 % | -12.208 M 2.21 % | -12.484 M -26.63 % | -9.859 M -56.32 % | -6.307 M 0.82 % | -6.359 M -18.31 % | -5.375 M -5.97 % | -5.072 M -7.80 % | -4.705 M -0.19 % | -4.696 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.814 M 2.88 % | -8.046 M 1.72 % | -8.187 M 4.57 % | -8.579 M -8.33 % | -7.919 M 4.62 % | -8.303 M -2.54 % | -8.097 M -2.17 % | -7.925 M -9.92 % | -7.210 M 31.61 % | -10.542 M 0.22 % | -10.565 M -8.40 % | -9.746 M 9.02 % | -10.712 M 7.01 % | -11.520 M 5.64 % | -12.208 M 2.21 % | -12.484 M -26.63 % | -9.859 M -56.32 % | -6.307 M 0.82 % | -6.359 M -18.31 % | -5.375 M -5.97 % | -5.072 M -7.80 % | -4.705 M -0.19 % | -4.696 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -488.38 -3.19 % | -473.29 -119.68 % | -215.45 39.73 % | -357.46 -30.90 % | -273.07 21.07 % | -345.96 | 0.00 | -193.29 -12.60 % | -171.67 -100.29 % | -85.71 18.88 % | -105.65 29.54 % | -149.94 -21.78 % | -123.13 16.63 % | -147.69 54.03 % | -321.26 33.09 % | -480.15 -12.01 % | -428.65 -35.93 % | -315.35 35.53 % | -489.15 45.40 % | -895.83 11.69 % | -1 014.40 -29.36 % | -784.17 -33.59 % | -587.00 |
| EBITDA | -7.569 M 3.05 % | -7.807 M 2.01 % | -7.967 M 4.72 % | -8.362 M -8.41 % | -7.713 M 4.62 % | -8.087 M -2.69 % | -7.875 M -2.25 % | -7.702 M -12.47 % | -6.848 M 32.84 % | -10.197 M 1.12 % | -10.312 M -8.26 % | -9.525 M 9.18 % | -10.488 M 7.33 % | -11.317 M 6.00 % | -12.039 M 2.42 % | -12.337 M -32.88 % | -9.284 M -28.87 % | -7.204 M -23.12 % | -5.851 M -26.75 % | -4.616 M -4.65 % | -4.411 M -8.78 % | -4.055 M -0.57 % | -4.032 M |
| Ratio de revenu net | -488.38 -3.19 % | -473.29 -119.68 % | -215.45 39.73 % | -357.46 -30.90 % | -273.07 21.07 % | -345.96 | 0.00 | -193.29 -12.60 % | -171.67 -100.29 % | -85.71 18.88 % | -105.65 29.54 % | -149.94 -21.78 % | -123.13 16.63 % | -147.69 54.03 % | -321.26 33.09 % | -480.15 -12.01 % | -428.65 -35.93 % | -315.35 35.53 % | -489.15 45.40 % | -895.83 11.69 % | -1 014.40 -29.36 % | -784.17 -33.59 % | -587.00 |
| Ratio EBITDA | -473.06 -3.01 % | -459.24 -119.04 % | -209.66 39.83 % | -348.42 -31.00 % | -265.97 21.07 % | -336.96 | 0.00 | -187.85 -15.21 % | -163.05 -96.67 % | -82.90 19.61 % | -103.12 29.63 % | -146.54 -21.56 % | -120.55 16.91 % | -145.09 54.20 % | -316.82 33.23 % | -474.50 -17.55 % | -403.65 -12.06 % | -360.20 19.97 % | -450.08 41.50 % | -769.33 12.79 % | -882.20 -30.54 % | -675.83 -34.09 % | -504.00 |
| Taux de profit brut | -1.56 -10.68 % | -1.41 -2 582.35 % | -0.05 84.21 % | -0.33 -160.42 % | 0.55 231.03 % | 0.17 | 0.00 | -4.76 -9 887.80 % | -0.05 -113.62 % | 0.35 -8.00 % | 0.38 311.67 % | 0.09 -72.31 % | 0.33 18.18 % | 0.28 -40.46 % | 0.47 2.63 % | 0.46 -18.34 % | 0.57 -5.80 % | 0.60 -2.50 % | 0.62 23.08 % | 0.50 25.00 % | 0.40 -40.00 % | 0.67 6.67 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.525 M 0.93 % | 49.066 M 16.91 % | 41.968 M 23.66 % | 33.939 M 1.24 % | 33.523 M 1.79 % | 32.933 M 2.21 % | 32.220 M 2.56 % | 31.414 M 0.41 % | 31.286 M 0.67 % | 31.077 M 0.19 % | 31.019 M 0.00 % | 31.018 M 0.04 % | 31.006 M 0.20 % | 30.946 M 0.47 % | 30.802 M 0.27 % | 30.718 M 22.46 % | 25.085 M -17.78 % | 30.509 M 0.00 % | 30.509 M 68.49 % | 18.107 M 0.00 % | 18.107 M 0.00 % | 18.107 M 0.00 % | 18.107 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.525 M 0.93 % | 49.066 M 16.91 % | 41.968 M 23.66 % | 33.939 M 1.24 % | 33.523 M 1.79 % | 32.933 M 2.21 % | 32.220 M 2.56 % | 31.414 M 0.41 % | 31.286 M 0.67 % | 31.077 M 0.19 % | 31.019 M 0.00 % | 31.018 M 0.04 % | 31.006 M 0.20 % | 30.946 M 0.47 % | 30.802 M 0.27 % | 30.718 M 22.46 % | 25.085 M -17.78 % | 30.509 M 0.00 % | 30.509 M 68.49 % | 18.107 M 0.00 % | 18.107 M 0.00 % | 18.107 M 0.00 % | 18.107 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.16 0.00 % | -0.16 20.00 % | -0.20 20.00 % | -0.25 -4.17 % | -0.24 4.00 % | -0.25 0.00 % | -0.25 0.00 % | -0.25 -8.70 % | -0.23 32.35 % | -0.34 -6.25 % | -0.32 0.00 % | -0.32 3.03 % | -0.33 8.33 % | -0.36 7.69 % | -0.39 4.88 % | -0.41 -5.13 % | -0.39 -85.71 % | -0.21 0.00 % | -0.21 30.00 % | -0.30 -7.14 % | -0.28 -7.69 % | -0.26 0.00 % | -0.26 |
| Bénéfice par action | -0.16 0.00 % | -0.16 20.00 % | -0.20 20.00 % | -0.25 -4.17 % | -0.24 4.00 % | -0.25 0.00 % | -0.25 0.00 % | -0.25 -8.70 % | -0.23 32.35 % | -0.34 -6.25 % | -0.32 0.00 % | -0.32 3.03 % | -0.33 8.33 % | -0.36 7.69 % | -0.39 4.88 % | -0.41 -5.13 % | -0.39 -85.71 % | -0.21 0.00 % | -0.21 30.00 % | -0.30 -7.14 % | -0.28 -7.69 % | -0.26 0.00 % | -0.26 |
| Bénéfice brut | -25.000 K -4.17 % | -24.000 K -1 100.00 % | -2.000 K 75.00 % | -8.000 K -150.00 % | 16.000 K 300.00 % | 4.000 K 123.53 % | -17.000 K 91.28 % | -195.000 K -9 650.00 % | -2.000 K -104.65 % | 43.000 K 13.16 % | 38.000 K 533.33 % | 6.000 K -79.31 % | 29.000 K 31.82 % | 22.000 K 22.22 % | 18.000 K 50.00 % | 12.000 K -7.69 % | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K 50.00 % | 8.000 K 166.67 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 41.000 K 0.00 % | 41.000 K 2.50 % | 40.000 K 25.00 % | 32.000 K 146.15 % | 13.000 K -35.00 % | 20.000 K 17.65 % | 17.000 K -92.80 % | 236.000 K 436.36 % | 44.000 K -45.00 % | 80.000 K 29.03 % | 62.000 K 5.08 % | 59.000 K 1.72 % | 58.000 K 3.57 % | 56.000 K 180.00 % | 20.000 K 42.86 % | 14.000 K 40.00 % | 10.000 K 25.00 % | 8.000 K 60.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 4.079 M -1.43 % | 4.138 M -6.89 % | 4.444 M 10.77 % | 4.012 M -4.36 % | 4.195 M 11.81 % | 3.752 M -10.02 % | 4.170 M | 0.000 -100.00 % | 3.288 M -33.48 % | 4.943 M 11.18 % | 4.446 M 14.47 % | 3.884 M -4.66 % | 4.074 M -4.99 % | 4.288 M -5.51 % | 4.538 M -8.06 % | 4.936 M 22.15 % | 4.041 M 42.84 % | 2.829 M 23.70 % | 2.287 M 38.27 % | 1.654 M -2.93 % | 1.704 M -6.43 % | 1.821 M 32.05 % | 1.379 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.592 M -12.58 % | 1.821 M 23.88 % | 1.470 M -35.07 % | 2.264 M 91.70 % | 1.181 M 7.46 % | 1.099 M -10.43 % | 1.227 M | 0.000 -100.00 % | 1.355 M -52.82 % | 2.872 M 1.92 % | 2.818 M -7.76 % | 3.055 M 2.97 % | 2.967 M -29.68 % | 4.219 M -5.36 % | 4.458 M -1.98 % | 4.548 M 69.07 % | 2.690 M 54.60 % | 1.740 M 28.89 % | 1.350 M 33.53 % | 1.011 M -4.08 % | 1.054 M 48.03 % | 712.000 K -17.97 % | 868.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 8.955 M -3.67 % | 9.296 M 0.52 % | 9.248 M -1.77 % | 9.415 M 6.05 % | 8.878 M -4.09 % | 9.257 M 1.95 % | 9.080 M 6.16 % | 8.553 M 4.53 % | 8.182 M -28.87 % | 11.503 M 1.20 % | 11.367 M 9.05 % | 10.424 M -7.07 % | 11.217 M -4.68 % | 11.768 M -4.47 % | 12.318 M -1.92 % | 12.559 M 32.83 % | 9.455 M 27.89 % | 7.393 M 22.54 % | 6.033 M 26.82 % | 4.757 M 2.39 % | 4.646 M 8.42 % | 4.285 M -0.28 % | 4.297 M |
| Coût et dépenses | 8.996 M -3.65 % | 9.337 M 0.53 % | 9.288 M -1.68 % | 9.447 M 6.25 % | 8.891 M -4.16 % | 9.277 M 1.98 % | 9.097 M 3.50 % | 8.789 M 6.84 % | 8.226 M -28.98 % | 11.583 M 1.35 % | 11.429 M 9.02 % | 10.483 M -7.02 % | 11.275 M -4.64 % | 11.824 M -4.17 % | 12.338 M -1.87 % | 12.573 M 32.84 % | 9.465 M 27.89 % | 7.401 M 22.57 % | 6.038 M 26.85 % | 4.760 M 2.39 % | 4.649 M 8.44 % | 4.287 M -0.30 % | 4.300 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.284 M -1.59 % | 3.337 M 0.09 % | 3.334 M 6.21 % | 3.139 M -10.37 % | 3.502 M -20.52 % | 4.406 M 19.63 % | 3.683 M 0.00 % | 3.683 M 4.07 % | 3.539 M -4.04 % | 3.688 M -10.11 % | 4.103 M 17.73 % | 3.485 M -16.55 % | 4.176 M 28.06 % | 3.261 M -1.84 % | 3.322 M 8.03 % | 3.075 M 12.89 % | 2.724 M -3.54 % | 2.824 M 17.86 % | 2.396 M 14.53 % | 2.092 M 10.81 % | 1.888 M 7.76 % | 1.752 M -14.54 % | 2.050 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.671 M -4.83 % | 5.959 M 0.76 % | 5.914 M -5.77 % | 6.276 M 16.74 % | 5.376 M 10.82 % | 4.851 M -10.12 % | 5.397 M 10.82 % | 4.870 M 4.89 % | 4.643 M -40.59 % | 7.815 M 7.59 % | 7.264 M 4.68 % | 6.939 M -1.45 % | 7.041 M -17.23 % | 8.507 M -5.44 % | 8.996 M -5.15 % | 9.484 M 40.90 % | 6.731 M 47.32 % | 4.569 M 25.63 % | 3.637 M 36.47 % | 2.665 M -3.37 % | 2.758 M 8.88 % | 2.533 M 12.73 % | 2.247 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.276 M 38.55 % | 921.000 K 36.85 % | 673.000 K -8.19 % | 733.000 K 9.24 % | 671.000 K 0.15 % | 670.000 K 16.93 % | 573.000 K 20.89 % | 474.000 K 40.65 % | 337.000 K 31.13 % | 257.000 K 39.67 % | 184.000 K 43.75 % | 128.000 K 93.94 % | 66.000 K -15.38 % | 78.000 K -15.22 % | 92.000 K 187.50 % | 32.000 K 60.00 % | 20.000 K 900.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K -40.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K -78.57 % | 28.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K -37.50 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K -18.18 % | 11.000 K -21.43 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K -12.50 % | 16.000 K -11.11 % | 18.000 K -14.29 % | 21.000 K 16.67 % | 18.000 K 350.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K -99.54 % | 439.000 K | 0.000 -100.00 % | 307.000 K -44.88 % | 557.000 K 31.06 % | 425.000 K 1.19 % | 420.000 K -3.89 % | 437.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 243.000 K 2.53 % | 237.000 K 9.72 % | 216.000 K 2.37 % | 211.000 K 4.98 % | 201.000 K -3.37 % | 208.000 K -2.35 % | 213.000 K 0.47 % | 212.000 K -39.08 % | 348.000 K 5.14 % | 331.000 K 39.66 % | 237.000 K 16.75 % | 203.000 K 0.00 % | 203.000 K 9.73 % | 185.000 K 12.12 % | 165.000 K 13.79 % | 145.000 K 6.62 % | 136.000 K -23.16 % | 177.000 K -11.94 % | 201.000 K -0.50 % | 202.000 K -14.41 % | 236.000 K 2.61 % | 230.000 K 1.32 % | 227.000 K |
| Résultat d'exploitation | -8.980 M 3.65 % | -9.320 M -0.76 % | -9.250 M 1.84 % | -9.423 M -6.33 % | -8.862 M 4.23 % | -9.253 M -1.71 % | -9.097 M -3.99 % | -8.748 M -6.89 % | -8.184 M 28.59 % | -11.460 M -1.16 % | -11.329 M -8.74 % | -10.418 M 6.88 % | -11.188 M 4.75 % | -11.746 M 4.50 % | -12.300 M 1.97 % | -12.547 M -32.88 % | -9.442 M -27.92 % | -7.381 M -22.51 % | -6.025 M -26.74 % | -4.754 M -2.37 % | -4.644 M -8.48 % | -4.281 M 0.26 % | -4.292 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -561.25 -2.37 % | -548.24 -125.22 % | -243.42 38.00 % | -392.63 -28.48 % | -305.59 20.74 % | -385.54 | 0.00 | -213.37 -9.50 % | -194.86 -109.14 % | -93.17 17.76 % | -113.29 29.32 % | -160.28 -24.63 % | -128.60 14.60 % | -150.59 53.48 % | -323.68 32.93 % | -482.58 -17.55 % | -410.52 -11.24 % | -369.05 20.37 % | -463.46 41.51 % | -792.33 14.69 % | -928.80 -30.18 % | -713.50 -32.99 % | -536.50 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.166 M -8.48 % | 1.274 M 19.85 % | 1.063 M 25.95 % | 844.000 K -10.50 % | 943.000 K -0.74 % | 950.000 K -5.00 % | 1.000 M 21.51 % | 823.000 K -15.50 % | 974.000 K 6.10 % | 918.000 K 20.16 % | 764.000 K 13.69 % | 672.000 K 41.18 % | 476.000 K 110.62 % | 226.000 K 145.65 % | 92.000 K 46.03 % | 63.000 K 115.11 % | -417.000 K -138.83 % | 1.074 M 421.56 % | -334.000 K 46.22 % | -621.000 K -45.09 % | -428.000 K -0.94 % | -424.000 K -4.95 % | -404.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.635 M 64.95 % | -4.665 M -0.06 % | -4.662 M -45.55 % | -3.203 M -102.21 % | -1.584 M 52.10 % | -3.307 M -25.79 % | -2.629 M -30.02 % | -2.022 M 73.23 % | -7.553 M 74.77 % | -29.931 M -21.59 % | -24.617 M 8.98 % | -27.047 M 27.78 % | -37.453 M 28.37 % | -52.288 M 16.43 % | -62.565 M -6.40 % | -58.804 M 28.58 % | -82.334 M 9.21 % | -90.689 M -54.27 % | -58.787 M -1 085.22 % | -4.960 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 98.303 M -5.02 % | 103.495 M -5.03 % | 108.971 M 69.83 % | 64.166 M -10.46 % | 71.659 M -6.06 % | 76.282 M -5.96 % | 81.120 M 6.68 % | 76.040 M 0.87 % | 75.383 M 25.97 % | 59.843 M -17.46 % | 72.504 M -2.23 % | 74.155 M 2.50 % | 72.346 M 8.47 % | 66.698 M 1.36 % | 65.804 M -18.79 % | 81.031 M 20.05 % | 67.495 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.446 M 596.87 % | 351.000 K -38.20 % | 568.000 K -32.38 % | 840.000 K -23.64 % | 1.100 M -18.94 % | 1.357 M -15.71 % | 1.610 M -13.35 % | 1.858 M -11.61 % | 2.102 M -10.71 % | 2.354 M -8.90 % | 2.584 M -8.72 % | 2.831 M 108.62 % | 1.357 M -15.35 % | 1.603 M 5.81 % | 1.515 M 1 083.59 % | 128.000 K -11.72 % | 145.000 K -10.49 % | 162.000 K -86.82 % | 1.229 M -85.66 % | 8.573 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 268.000 K 84.83 % | 144.999 K 90.79 % | 76.000 K 26.67 % | 60.000 K -79.45 % | 291.999 K 238.39 % | -211.000 K -16.57 % | -181.000 K -1 106.67 % | -15.000 K 97.56 % | -614.000 K 8.63 % | -672.000 K -47.05 % | -457.000 K 53.41 % | -981.000 K 16.08 % | -1.169 M -42.91 % | -818.000 K -24.70 % | -656.000 K -258.47 % | -183.000 K -632.00 % | -25.000 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -303.841 M -2.64 % | -296.027 M -2.79 % | -287.981 M -2.93 % | -279.794 M -3.16 % | -271.215 M -3.01 % | -263.296 M -3.26 % | -254.993 M -3.28 % | -246.896 M -3.32 % | -238.971 M -3.11 % | -231.761 M -4.77 % | -221.219 M -5.02 % | -210.654 M -4.85 % | -200.908 M -5.63 % | -190.196 M -6.45 % | -178.676 M -7.33 % | -166.468 M -8.11 % | -153.984 M -6.84 % | -144.125 M -4.58 % | -137.818 M -4.84 % | -131.459 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 82.182 M -6.85 % | 88.226 M -6.92 % | 94.783 M 98.28 % | 47.803 M -12.53 % | 54.651 M -8.54 % | 59.753 M -7.72 % | 64.750 M -7.71 % | 70.158 M -6.97 % | 75.411 M -7.06 % | 81.137 M -10.06 % | 90.210 M -8.83 % | 98.943 M -7.67 % | 107.159 M -8.34 % | 116.905 M -8.10 % | 127.203 M -8.20 % | 138.564 M -7.65 % | 150.038 M 63.66 % | 91.675 M 56.85 % | 58.447 M 1 887.99 % | 2.940 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 K -49.28 % | 69.000 K -33.65 % | 104.000 K -25.18 % | 139.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.443 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -98.81 % | 168.000 K -52.14 % | 351.000 K -38.20 % | 568.000 K -32.38 % | 840.000 K -23.71 % | 1.101 M -19.04 % | 1.360 M -15.00 % | 1.600 M -13.42 % | 1.848 M 151.43 % | 735.000 K -13.33 % | 848.000 K 18.11 % | 718.000 K 1 229.63 % | 54.000 K -26.03 % | 73.000 K -19.78 % | 91.000 K -80.09 % | 457.000 K -3.79 % | 475.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.443 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -98.81 % | 168.000 K -52.14 % | 351.000 K -38.20 % | 568.000 K -32.38 % | 840.000 K -23.71 % | 1.101 M -19.04 % | 1.360 M -15.00 % | 1.600 M -13.42 % | 1.848 M 151.43 % | 735.000 K -13.33 % | 848.000 K 18.11 % | 718.000 K 1 229.63 % | 54.000 K -50.00 % | 108.000 K -32.50 % | 160.000 K -71.48 % | 561.000 K -8.63 % | 614.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.141 M -90.35 % | 22.188 M 1 479.22 % | 1.405 M -93.60 % | 21.963 M 0.42 % | 21.872 M 750.72 % | 2.571 M 13.31 % | 2.269 M 5.83 % | 2.144 M -7.90 % | 2.328 M -19.61 % | 2.896 M 34.14 % | 2.159 M -44.99 % | 3.925 M 1.53 % | 3.866 M 45.17 % | 2.663 M 27.42 % | 2.090 M -48.06 % | 4.024 M 82.83 % | 2.201 M 3.09 % | 2.135 M 0.00 % | 2.135 M -21.01 % | 2.703 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 20.319 M | 0.000 -100.00 % | 20.221 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.228 M -0.01 % | 20.231 M -0.02 % | 20.235 M 123.86 % | 9.039 M -0.11 % | 9.049 M -0.20 % | 9.067 M -0.17 % | 9.082 M 193.82 % | 3.091 M -0.35 % | 3.102 M -0.32 % | 3.112 M -0.13 % | 3.116 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.000 K -99.15 % | 351.000 K -38.20 % | 568.000 K -32.22 % | 838.000 K -10.09 % | 932.000 K -7.36 % | 1.006 M -3.45 % | 1.042 M 2.36 % | 1.018 M 1.70 % | 1.001 M 0.70 % | 994.000 K 1.02 % | 984.000 K 0.10 % | 983.000 K 58.04 % | 622.000 K -17.62 % | 755.000 K -5.27 % | 797.000 K 977.03 % | 74.000 K 2.78 % | 72.000 K 1.41 % | 71.000 K -90.80 % | 772.000 K -90.47 % | 8.098 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 23.500 M -0.43 % | 23.602 M 0.86 % | 23.401 M -5.53 % | 24.770 M 2.43 % | 24.182 M -2.32 % | 24.757 M 0.77 % | 24.568 M 0.51 % | 24.443 M 80.46 % | 13.545 M -4.50 % | 14.183 M 2.78 % | 13.800 M -11.19 % | 15.538 M 79.28 % | 8.667 M 18.68 % | 7.303 M 5.17 % | 6.944 M -17.44 % | 8.411 M 137.40 % | 3.543 M 9.62 % | 3.232 M -13.49 % | 3.736 M -66.77 % | 11.242 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 25.943 M 9.92 % | 23.602 M 0.86 % | 23.401 M -5.53 % | 24.772 M 1.73 % | 24.350 M -3.02 % | 25.108 M -0.11 % | 25.136 M -0.58 % | 25.283 M 72.63 % | 14.646 M -5.77 % | 15.543 M 0.93 % | 15.400 M -11.42 % | 17.386 M 84.92 % | 9.402 M 15.35 % | 8.151 M 6.38 % | 7.662 M -9.49 % | 8.465 M 131.85 % | 3.651 M 7.64 % | 3.392 M -21.06 % | 4.297 M -63.76 % | 11.856 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 2.583 M 2 017.21 % | 122.000 K -79.25 % | 588.000 K 374.19 % | 124.000 K 0.00 % | 124.000 K 16.98 % | 106.000 K -86.80 % | 803.000 K 942.86 % | 77.000 K -94.47 % | 1.392 M -9.26 % | 1.534 M -8.47 % | 1.676 M -7.71 % | 1.816 M 666.24 % | 237.000 K -34.71 % | 363.000 K -25.46 % | 487.000 K 210.19 % | 157.000 K -6.55 % | 168.000 K -94.06 % | 2.828 M 91.99 % | 1.473 M 1 403.06 % | 98.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 59.080 M -13.56 % | 68.351 M 0.51 % | 68.004 M 209.49 % | 21.973 M -10.65 % | 24.591 M -18.05 % | 30.006 M -7.35 % | 32.386 M 5.01 % | 30.841 M -20.76 % | 38.922 M 37.50 % | 28.307 M -2.11 % | 28.917 M 35.58 % | 21.329 M -4.69 % | 22.378 M 63.62 % | 13.677 M -38.77 % | 22.337 M -35.90 % | 34.848 M 16.17 % | 29.997 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 939.000 K -3.00 % | 968.000 K -2.91 % | 997.000 K -2.83 % | 1.026 M 3.43 % | 992.000 K 42.32 % | 697.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 939.000 K -3.00 % | 968.000 K -2.91 % | 997.000 K -2.83 % | 1.026 M 3.43 % | 992.000 K 42.32 % | 697.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.032 M -31.97 % | 1.517 M 15.63 % | 1.312 M -29.16 % | 1.852 M -15.32 % | 2.187 M -12.83 % | 2.509 M -12.00 % | 2.851 M -10.32 % | 3.179 M 44.70 % | 2.197 M -8.88 % | 2.411 M -17.06 % | 2.907 M -4.97 % | 3.059 M -1.54 % | 3.107 M 4.72 % | 2.967 M 15.40 % | 2.571 M 45.01 % | 1.773 M 49.62 % | 1.185 M 36.05 % | 871.000 K 5.45 % | 826.000 K -14.40 % | 965.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 63.634 M -10.32 % | 70.958 M 0.08 % | 70.901 M 183.89 % | 24.975 M -10.46 % | 27.894 M -16.28 % | 33.318 M -7.55 % | 36.040 M 5.70 % | 34.097 M -19.79 % | 42.511 M 31.81 % | 32.252 M -3.73 % | 33.500 M 27.84 % | 26.204 M 1.87 % | 25.722 M 51.24 % | 17.007 M -33.03 % | 25.395 M -30.95 % | 36.778 M 17.31 % | 31.350 M 747.53 % | 3.699 M 60.90 % | 2.299 M 116.27 % | 1.063 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.173 M 69.26 % | 693.000 K -34.68 % | 1.061 M -20.23 % | 1.330 M 4.23 % | 1.276 M 154.18 % | 502.000 K -33.60 % | 756.000 K -4.91 % | 795.000 K -37.65 % | 1.275 M 187.16 % | 444.000 K -63.06 % | 1.202 M -8.10 % | 1.308 M -33.06 % | 1.954 M 93.66 % | 1.009 M -46.19 % | 1.875 M -5.92 % | 1.993 M -14.35 % | 2.327 M 362.62 % | 503.000 K 19.48 % | 421.000 K 112.63 % | 198.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 39.223 M 11.61 % | 35.144 M -14.21 % | 40.967 M -2.91 % | 42.193 M -10.36 % | 47.068 M 1.71 % | 46.276 M -5.04 % | 48.734 M 7.82 % | 45.199 M 23.97 % | 36.461 M 15.62 % | 31.536 M -27.65 % | 43.587 M -17.49 % | 52.826 M 5.72 % | 49.968 M -5.76 % | 53.021 M 21.98 % | 43.467 M -5.88 % | 46.183 M 23.16 % | 37.498 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.081 M -18.64 % | 5.016 M -4.09 % | 5.230 M 29.36 % | 4.043 M 50.63 % | 2.684 M -42.45 % | 4.664 M 10.03 % | 4.239 M 9.25 % | 3.880 M -59.81 % | 9.655 M -70.09 % | 32.285 M 18.69 % | 27.201 M -8.96 % | 29.878 M -23.01 % | 38.810 M -27.98 % | 53.891 M -15.90 % | 64.080 M 8.74 % | 58.932 M -28.55 % | 82.479 M -9.22 % | 90.851 M 51.38 % | 60.016 M 343.48 % | 13.533 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 43.304 M 7.83 % | 40.160 M -13.07 % | 46.197 M -0.08 % | 46.236 M -7.07 % | 49.752 M -2.33 % | 50.940 M -3.84 % | 52.973 M 7.93 % | 49.079 M 6.43 % | 46.116 M -27.74 % | 63.821 M -9.84 % | 70.788 M -14.41 % | 82.704 M -6.84 % | 88.778 M -16.96 % | 106.912 M -0.59 % | 107.547 M 2.31 % | 105.115 M -12.39 % | 119.977 M 32.06 % | 90.851 M 51.38 % | 60.016 M 343.48 % | 13.533 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 44.491 M 8.86 % | 40.870 M -13.56 % | 47.283 M -0.67 % | 47.600 M -6.86 % | 51.107 M -0.85 % | 51.543 M -4.28 % | 53.846 M -12.22 % | 61.344 M 29.02 % | 47.546 M -26.20 % | 64.428 M -10.65 % | 72.110 M -19.99 % | 90.125 M -0.79 % | 90.839 M -15.93 % | 108.049 M -1.30 % | 109.470 M -0.71 % | 110.251 M -9.88 % | 122.339 M 33.90 % | 91.368 M 51.16 % | 60.445 M 340.14 % | 13.733 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 14.000 K -17.65 % | 17.000 K -32.00 % | 25.000 K -26.47 % | 34.000 K -56.96 % | 79.000 K -21.78 % | 101.000 K -13.68 % | 117.000 K -98.98 % | 11.470 M 7 300.00 % | 155.000 K -4.91 % | 163.000 K 35.83 % | 120.000 K -98.04 % | 6.113 M 5 613.08 % | 107.000 K -16.41 % | 128.000 K 166.67 % | 48.000 K -98.47 % | 3.143 M 8 880.00 % | 35.000 K 150.00 % | 14.000 K 75.00 % | 8.000 K 300.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.037 M -2.45 % | 1.063 M -11.93 % | 1.207 M -38.70 % | 1.969 M 42.89 % | 1.378 M 44.75 % | 952.000 K -7.21 % | 1.026 M -1.91 % | 1.046 M -11.13 % | 1.177 M -5.39 % | 1.244 M -21.76 % | 1.590 M 2.71 % | 1.548 M 42.28 % | 1.088 M 38.95 % | 783.000 K -17.14 % | 945.000 K -21.05 % | 1.197 M -5.75 % | 1.270 M 23.78 % | 1.026 M 23.76 % | 829.000 K 87.98 % | 441.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.446 M 596.87 % | 351.000 K -38.20 % | 568.000 K -32.38 % | 840.000 K -23.64 % | 1.100 M -18.94 % | 1.357 M -15.71 % | 1.610 M -13.35 % | 1.858 M -11.61 % | 2.102 M -10.71 % | 2.354 M -8.90 % | 2.584 M -8.72 % | 2.831 M 108.62 % | 1.357 M -15.35 % | 1.603 M 5.81 % | 1.515 M 1 083.59 % | 128.000 K -11.72 % | 145.000 K -10.49 % | 162.000 K -9.50 % | 179.000 K -8.67 % | 196.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 227.473 M 20.46 % | 188.837 M 46.94 % | 128.510 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 385.751 M 0.43 % | 384.104 M 0.37 % | 382.684 M 16.84 % | 327.534 M 0.60 % | 325.571 M 0.72 % | 323.257 M 1.04 % | 319.921 M 0.90 % | 317.066 M 0.66 % | 314.993 M 0.45 % | 313.567 M 0.54 % | 311.883 M 0.42 % | 310.575 M 0.43 % | 309.233 M 0.43 % | 307.916 M 0.45 % | 306.532 M 0.43 % | 305.212 M 0.38 % | 304.044 M 3 551.30 % | 8.327 M 12.10 % | 7.428 M 26.13 % | 5.889 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 108.125 M -3.31 % | 111.828 M -5.38 % | 118.184 M 62.84 % | 72.575 M -8.13 % | 79.001 M -6.91 % | 84.861 M -5.59 % | 89.886 M -5.82 % | 95.441 M 5.98 % | 90.057 M -6.85 % | 96.680 M -8.46 % | 105.610 M -9.21 % | 116.329 M -0.20 % | 116.561 M -6.79 % | 125.056 M -7.27 % | 134.865 M -8.27 % | 147.029 M -4.33 % | 153.689 M 61.66 % | 95.067 M 51.52 % | 62.744 M 324.06 % | 14.796 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.254 M -6.70 % | 1.344 M -9.98 % | 1.493 M -7.67 % | 1.617 M -3.75 % | 1.680 M -16.96 % | 2.023 M 19.49 % | 1.693 M 25.69 % | 1.347 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.304 M -2.76 % | 1.341 M 4.93 % | 1.278 M 5.27 % | 1.214 M -0.65 % | 1.222 M 9.79 % | 1.113 M 21.77 % | 914.000 K 5.79 % | 864.000 K 261.51 % | 239.000 K 22.56 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K -2.99 % | 201.000 K 48.89 % | 135.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -318.000 K -138.97 % | 816.000 K 166.13 % | -1.234 M -300.98 % | 614.000 K 161.03 % | -1.006 M -387.43 % | 350.000 K -96.91 % | 11.317 M 10 578.70 % | -108.000 K 93.21 % | -1.590 M -256.19 % | 1.018 M -75.76 % | 4.199 M 290.97 % | 1.074 M 191.85 % | 368.000 K -63.02 % | 995.000 K -10.76 % | 1.115 M -44.69 % | 2.016 M 314.47 % | -940.000 K -1 059.18 % | 98.000 K 108.05 % | -1.218 M -674.53 % | 212.000 K -37.83 % | 341.000 K 246.35 % | -233.000 K 63.07 % | -631.000 K |
| Comptes débiteurs | 3.000 K -88.89 % | 27.000 K 200.00 % | 9.000 K -65.38 % | 26.000 K 18.18 % | 22.000 K 37.50 % | 16.000 K -99.86 % | 11.353 M 200.34 % | -11.315 M -141 537.50 % | 8.000 K 118.60 % | -43.000 K -100.72 % | 5.993 M 199.78 % | -6.006 M -17 564.71 % | -34.000 K 0.00 % | -34.000 K -101.10 % | 3.104 M 199.87 % | -3.108 M -14 700.00 % | -21.000 K -250.00 % | -6.000 K 0.00 % | -6.000 K -100.00 % | -3.000 K -400.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 52.000 K 79.31 % | 29.000 K 102.91 % | -996.000 K -360.73 % | 382.000 K 232.17 % | 115.000 K 866.67 % | -15.000 K 44.44 % | -27.000 K 85.00 % | -180.000 K -766.67 % | 27.000 K 109.51 % | -284.000 K -5 580.00 % | -5.000 K -100.90 % | 556.000 K 98.57 % | 280.000 K 220.69 % | -232.000 K 7.94 % | -252.000 K -396.47 % | 85.000 K -73.52 % | 321.000 K 326.06 % | -142.000 K -141.89 % | 339.000 K 340.43 % | -141.000 K -221.55 % | 116.000 K 130.85 % | -376.000 K -500.00 % | 94.000 K |
| Autre fonds de roulement | -373.000 K -149.08 % | 760.000 K 407.69 % | -247.000 K -219.90 % | 206.000 K 118.02 % | -1.143 M -427.51 % | 349.000 K 3 977.78 % | -9.000 K -100.08 % | 11.387 M 800.74 % | -1.625 M -220.82 % | 1.345 M 175.18 % | -1.789 M -127.42 % | 6.524 M 5 247.54 % | 122.000 K -90.33 % | 1.261 M 172.60 % | -1.737 M -134.47 % | 5.039 M 506.37 % | -1.240 M -604.07 % | 246.000 K 115.86 % | -1.551 M -535.67 % | 356.000 K 58.93 % | 224.000 K 56.64 % | 143.000 K 119.72 % | -725.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 158.000 K -10.23 % | 176.000 K 10.69 % | 159.000 K 229.27 % | -123.000 K -351.02 % | 49.000 K 123.79 % | -206.000 K -56.06 % | -132.000 K 54.64 % | -291.000 K -133.92 % | 858.000 K -31.08 % | 1.245 M 2 323.21 % | -56.000 K 49.09 % | -110.000 K -227.91 % | 86.000 K -2.27 % | 88.000 K -40.94 % | 149.000 K 156.90 % | 58.000 K -87.20 % | 453.000 K 142.34 % | -1.070 M -672.19 % | 187.000 K -67.81 % | 581.000 K 54.11 % | 377.000 K 4.14 % | 362.000 K 3.43 % | 350.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.477 M -18.34 % | -5.473 M 27.54 % | -7.553 M -20.65 % | -6.260 M 10.51 % | -6.995 M -18.00 % | -5.928 M -218.70 % | 4.994 M 173.82 % | -6.765 M 10.92 % | -7.594 M 4.45 % | -7.948 M -62.84 % | -4.881 M 32.56 % | -7.238 M 17.53 % | -8.777 M 2.89 % | -9.038 M 5.43 % | -9.557 M -4.43 % | -9.152 M 1.55 % | -9.296 M -49.02 % | -6.238 M 10.24 % | -6.950 M -66.07 % | -4.185 M -6.68 % | -3.923 M 5.36 % | -4.145 M 10.18 % | -4.615 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -112.000 K 60.14 % | -281.000 K -9 266.67 % | -3.000 K 62.50 % | -8.000 K 69.23 % | -26.000 K -271.43 % | -7.000 K 53.33 % | -15.000 K 6.25 % | -16.000 K 38.46 % | -26.000 K 44.68 % | -47.000 K -20.51 % | -39.000 K 79.79 % | -193.000 K 48.12 % | -372.000 K -69.86 % | -219.000 K -3 028.57 % | -7.000 K 99.07 % | -749.000 K -74.59 % | -429.000 K -404.71 % | -85.000 K -107.32 % | -41.000 K 6.82 % | -44.000 K 46.99 % | -83.000 K -492.86 % | -14.000 K -75.00 % | -8.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.000 K -84.39 % | 269.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -7.969 M 47.91 % | -15.298 M 72.96 % | -56.565 M -929.39 % | -5.495 M -45.37 % | -3.780 M 63.40 % | -10.329 M 36.35 % | -16.227 M -231.50 % | -4.895 M 81.30 % | -26.180 M -214.17 % | -8.333 M 43.45 % | -14.735 M -127.22 % | -6.485 M 68.17 % | -20.371 M -39.50 % | -14.603 M -120.79 % | -6.614 M 54.33 % | -14.483 M 78.57 % | -67.572 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 13.250 M -36.36 % | 20.820 M 76.95 % | 11.766 M -9.08 % | 12.941 M 43.80 % | 8.999 M -41.89 % | 15.485 M 37.64 % | 11.250 M 112.87 % | 5.285 M -51.95 % | 11.000 M -47.67 % | 21.019 M 22.96 % | 17.094 M 235.18 % | 5.100 M -64.70 % | 14.447 M 6.23 % | 13.600 M -36.01 % | 21.252 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.000 K 82.03 % | -295.000 K | 0.000 100.00 % | -697.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K 333.33 % | 3.000 K -99.63 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 5.169 M -1.37 % | 5.241 M 111.70 % | -44.802 M -706.66 % | 7.385 M 50.78 % | 4.898 M -4.87 % | 5.149 M 190.51 % | -5.689 M -1 621.12 % | 374.000 K 102.47 % | -15.164 M -217.48 % | 12.908 M 456.38 % | 2.320 M 247.02 % | -1.578 M 74.94 % | -6.296 M -420.76 % | -1.209 M -108.26 % | 14.634 M 201.40 % | -14.432 M 78.78 % | -68.001 M -79 901.18 % | -85.000 K -107.32 % | -41.000 K 6.82 % | -44.000 K 46.99 % | -83.000 K -492.86 % | -14.000 K -75.00 % | -8.000 K |
| Remboursement de dette | -20.000 K 65.52 % | -58.000 K 49.57 % | -115.000 K -2.68 % | -112.000 K -0.90 % | -111.000 K -1.83 % | -109.000 K -0.93 % | -108.000 K 1.82 % | -110.000 K 5.17 % | -116.000 K 3.33 % | -120.000 K 0.00 % | -120.000 K -2.56 % | -117.000 K -15.84 % | -101.000 K -50.75 % | -67.000 K -272.22 % | -18.000 K 5.26 % | -19.000 K -11.76 % | -17.000 K 0.00 % | -17.000 K 99.78 % | -7.611 M -648.38 % | -1.017 M -0.10 % | -1.016 M -375.34 % | 369.000 K 1 071.05 % | -38.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.610 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 244.000 K 0.00 % | 244.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -100.00 % | 65.540 M | 0.000 -100.00 % | 1.071 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 393.000 K 417.11 % | 76.000 K 61.70 % | 47.000 K -86.42 % | 346.000 K 51.75 % | 228.000 K -82.64 % | 1.313 M 12.99 % | 1.162 M 60.06 % | 726.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K -98.92 % | 93.000 K -25.60 % | 125.000 K 40.45 % | 89.000 K 61.82 % | 55.000 K -98.38 % | 3.402 M -90.85 % | 37.175 M -38.06 % | 60.014 M 61 770.10 % | 97.000 K 24.36 % | 78.000 K 533.33 % | -18.000 K -100.17 % | 10.705 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 373.000 K 1 972.22 % | 18.000 K -99.97 % | 53.542 M 22 781.20 % | 234.000 K 100.00 % | 117.000 K -90.28 % | 1.204 M 14.23 % | 1.054 M 71.10 % | 616.000 K 381.25 % | 128.000 K 3.23 % | 124.000 K 206.90 % | -116.000 K 0.00 % | -116.000 K -1 350.00 % | -8.000 K -113.79 % | 58.000 K -18.31 % | 71.000 K 91.89 % | 37.000 K -99.95 % | 68.925 M 85.49 % | 37.158 M -30.51 % | 53.474 M 5 912.39 % | -920.000 K 1.92 % | -938.000 K -367.24 % | 351.000 K -96.71 % | 10.667 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 200.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -935.000 K -336.92 % | -214.000 K -118.03 % | 1.187 M -12.66 % | 1.359 M 168.64 % | -1.980 M -565.88 % | 425.000 K 18.38 % | 359.000 K 106.22 % | -5.775 M 74.48 % | -22.630 M -545.12 % | 5.084 M 289.91 % | -2.677 M 70.03 % | -8.932 M 40.77 % | -15.081 M -48.01 % | -10.189 M -297.92 % | 5.148 M 121.86 % | -23.547 M -181.26 % | -8.372 M -127.15 % | 30.835 M -33.66 % | 46.483 M 1 002.76 % | -5.149 M -4.15 % | -4.944 M -29.83 % | -3.808 M -163.00 % | 6.044 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.016 M -4.09 % | 5.230 M 29.36 % | 4.043 M 50.63 % | 2.684 M -42.45 % | 4.664 M 10.03 % | 4.239 M 9.25 % | 3.880 M -59.81 % | 9.655 M -70.09 % | 32.285 M 18.69 % | 27.201 M -8.96 % | 29.878 M -23.01 % | 38.810 M -27.98 % | 53.891 M -15.90 % | 64.080 M 8.74 % | 58.932 M -28.55 % | 82.479 M -9.22 % | 90.851 M 51.38 % | 60.016 M 343.48 % | 13.533 M -27.56 % | 18.682 M -20.93 % | 23.626 M -13.88 % | 27.434 M 28.26 % | 21.390 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.081 M -18.64 % | 5.016 M -4.09 % | 5.230 M 29.36 % | 4.043 M 50.63 % | 2.684 M -42.45 % | 4.664 M 10.03 % | 4.239 M 9.25 % | 3.880 M -59.81 % | 9.655 M -70.09 % | 32.285 M 18.69 % | 27.201 M -8.96 % | 29.878 M -23.01 % | 38.810 M -27.98 % | 53.891 M -15.90 % | 64.080 M 8.74 % | 58.932 M -28.55 % | 82.479 M -9.22 % | 90.851 M 51.38 % | 60.016 M 343.48 % | 13.533 M -27.56 % | 18.682 M -20.93 % | 23.626 M -13.88 % | 27.434 M |
| Trésorerie d'exploitation | -6.477 M -18.34 % | -5.473 M 27.54 % | -7.553 M -20.65 % | -6.260 M 10.51 % | -6.995 M -18.00 % | -5.928 M -218.70 % | 4.994 M 173.82 % | -6.765 M 10.92 % | -7.594 M 4.45 % | -7.948 M -62.84 % | -4.881 M 32.56 % | -7.238 M 17.53 % | -8.777 M 2.89 % | -9.038 M 5.43 % | -9.557 M -4.43 % | -9.152 M 1.55 % | -9.296 M -49.02 % | -6.238 M 10.24 % | -6.950 M -66.07 % | -4.185 M -6.68 % | -3.923 M 5.36 % | -4.145 M 10.18 % | -4.615 M |
| Dépenses en capital | -112.000 K 60.14 % | -281.000 K -9 266.67 % | -3.000 K 95.08 % | -61.000 K 81.00 % | -321.000 K -4 485.71 % | -7.000 K 99.02 % | -712.000 K -4 350.00 % | -16.000 K 38.46 % | -26.000 K 44.68 % | -47.000 K -20.51 % | -39.000 K 79.79 % | -193.000 K 48.12 % | -372.000 K -69.86 % | -219.000 K -3 028.57 % | -7.000 K 99.07 % | -749.000 K -74.59 % | -429.000 K -404.71 % | -85.000 K -107.32 % | -41.000 K 6.82 % | -44.000 K 46.99 % | -83.000 K -492.86 % | -14.000 K -75.00 % | -8.000 K |
| Cash-flow disponible | -6.589 M -14.51 % | -5.754 M 23.85 % | -7.556 M -19.54 % | -6.321 M 13.60 % | -7.316 M -23.27 % | -5.935 M -238.60 % | 4.282 M 163.15 % | -6.781 M 11.01 % | -7.620 M 4.69 % | -7.995 M -62.50 % | -4.920 M 33.79 % | -7.431 M 18.78 % | -9.149 M 1.17 % | -9.257 M 3.21 % | -9.564 M 3.40 % | -9.901 M -1.81 % | -9.725 M -53.80 % | -6.323 M 9.56 % | -6.991 M -65.31 % | -4.229 M -5.57 % | -4.006 M 3.68 % | -4.159 M 10.04 % | -4.623 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |