Samfine Creation Holdings Group Limited SFHG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 153.493 M 30.89 % | 117.266 M -9.15 % | 129.069 M -20.08 % | 161.500 M |
| Bénéfice net | -2.660 M 21.45 % | -3.387 M -192.75 % | 3.652 M 30.00 % | 2.809 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.734 M 59.50 % | -4.281 M -217.25 % | 3.652 M 14.47 % | 3.190 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 69.06 % | -0.04 -229.05 % | 0.03 43.23 % | 0.02 |
| EBITDA | 2.455 M 568.55 % | 367.204 K -96.23 % | 9.750 M 6.57 % | 9.149 M |
| Ratio de revenu net | -0.02 39.99 % | -0.03 -202.09 % | 0.03 62.67 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.02 410.76 % | 0.00 -95.85 % | 0.08 33.35 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.23 -13.94 % | 0.27 24.52 % | 0.21 24.29 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M -2.44 % | 20.500 M 0.00 % | 20.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M -2.44 % | 20.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 23.53 % | -0.17 -194.44 % | 0.18 28.57 % | 0.14 |
| Bénéfice par action | -0.13 23.53 % | -0.17 -194.44 % | 0.18 28.57 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 35.327 M 12.65 % | 31.360 M 13.13 % | 27.720 M -0.67 % | 27.907 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 926.503 K 203.58 % | -894.479 K | 0.000 -100.00 % | 381.097 K |
| Coût des revenus | 118.166 M 37.55 % | 85.906 M -15.24 % | 101.350 M -24.14 % | 133.593 M |
| Dépenses générales et administratives | 20.667 M 28.49 % | 16.085 M -18.70 % | 19.785 M 35.94 % | 14.554 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.112 M 142.01 % | 3.765 M 21.26 % | 3.105 M -45.52 % | 5.699 M |
| Autres dépenses | 3.321 M -55.49 % | 7.462 M 145.29 % | 3.042 M 70.14 % | 1.788 M |
| Dépenses de fonctionnement | 37.637 M 13.00 % | 33.308 M 25.02 % | 26.641 M 20.45 % | 22.117 M |
| Coût et dépenses | 155.803 M 30.69 % | 119.214 M -6.86 % | 127.991 M -17.80 % | 155.711 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.537 M -24.33 % | 5.996 M 745.18 % | 709.448 K 829.74 % | 76.306 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.779 M 50.02 % | 19.850 M -13.28 % | 22.890 M 13.02 % | 20.253 M |
| Revenu d'intérêts | 135.474 K 9.35 % | 123.894 K -23.13 % | 161.176 K 60.00 % | 100.736 K |
| Frais d'intérêts | 1.254 M -14.77 % | 1.471 M -13.13 % | 1.693 M 1.31 % | 1.671 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.935 M -7.63 % | 3.178 M -27.87 % | 4.406 M 2.75 % | 4.288 M |
| Résultat d'exploitation | -2.310 M -18.60 % | -1.948 M -280.68 % | 1.078 M -81.38 % | 5.790 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 9.39 % | -0.02 -298.87 % | 0.01 -76.70 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 576.440 K 124.70 % | -2.333 M -190.67 % | 2.573 M 198.99 % | -2.600 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.498 M -359.73 % | 7.892 M 5.29 % | 7.495 M -78.24 % | 34.440 M |
| Investissements totaux | 1.556 M -0.56 % | 1.564 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 24.140 M -4.36 % | 25.241 M -23.36 % | 32.935 M -28.48 % | 46.052 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.139 M -33.84 % | 4.745 M 44.62 % | 3.281 M -26.34 % | 4.454 M |
| Bénéfices non répartis | 437.966 K -85.86 % | 3.098 M -54.19 % | 6.764 M 117.32 % | 3.112 M |
| Actions ordinaires | 9.889 K 12.70 % | 8.775 K 0.00 % | 8.775 K 0.00 % | 8.775 K |
| Capitaux propres totaux | 72.235 M 209.45 % | 23.343 M -8.62 % | 25.545 M 10.75 % | 23.066 M |
| Autres passifs non courants | 156.926 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 8.467 M -27.07 % | 11.608 M -37.42 % | 18.549 M -34.17 % | 28.179 M |
| Total des passifs non courants | 8.623 M -25.71 % | 11.608 M -37.42 % | 18.549 M -34.17 % | 28.179 M |
| Autres passifs courants | 3.866 M -48.82 % | 7.553 M 200.86 % | 2.511 M -51.16 % | 5.141 M |
| Revenus reportés | 9.075 M 487.51 % | 1.545 M 37.84 % | 1.121 M 64.27 % | 682.149 K |
| Dette à court terme | 15.673 M 14.97 % | 13.633 M -5.24 % | 14.386 M -19.51 % | 17.873 M |
| Total des passifs courants | 83.070 M 18.06 % | 70.363 M 18.48 % | 59.389 M -38.22 % | 96.136 M |
| Passifs totaux | 91.694 M 11.86 % | 81.972 M 5.18 % | 77.938 M -37.31 % | 124.315 M |
| Autres actifs non courants | 14.192 M 614.61 % | 1.986 M -1.45 % | 2.015 M 2.68 % | 1.963 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 674.777 K -22.42 % | 869.832 K 5.28 % | 826.247 K 107.39 % | 398.411 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 674.777 K -22.42 % | 869.832 K 5.28 % | 826.247 K 107.39 % | 398.411 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.684 M 33.73 % | 22.197 M -16.78 % | 26.673 M -24.37 % | 35.267 M |
| Total des actifs non courants | 46.422 M 67.63 % | 27.693 M -11.37 % | 31.246 M -20.62 % | 39.360 M |
| Autres actifs circulants | 33.344 M 114.88 % | 15.517 M -12.04 % | 17.640 M 21.45 % | 14.525 M |
| Investissements à court terme | 1.556 M -0.56 % | 1.564 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 44.637 M 157.28 % | 17.349 M -31.80 % | 25.440 M 119.09 % | 11.612 M |
| Liquidités et placements à court terme | 46.193 M 144.23 % | 18.914 M -25.65 % | 25.440 M 119.09 % | 11.612 M |
| Total des actifs courants | 117.507 M 51.38 % | 77.622 M 7.45 % | 72.237 M -33.13 % | 108.021 M |
| Inventaire | 11.757 M 41.77 % | 8.293 M 45.35 % | 5.706 M -66.48 % | 17.024 M |
| Créances nettes | 26.213 M -24.89 % | 34.898 M 48.81 % | 23.451 M -63.84 % | 64.860 M |
| Actifs fiscaux | 1.871 M -29.15 % | 2.640 M 52.48 % | 1.732 M 0.00 % | 1.732 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 54.393 M 14.55 % | 47.485 M 15.35 % | 41.167 M -41.27 % | 70.094 M |
| Impôts à payer | 64.091 K -56.54 % | 147.473 K -27.92 % | 204.596 K -91.28 % | 2.346 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.960 M 34.70 % | 5.167 M -48.21 % | 9.978 M -38.46 % | 16.213 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 68.648 M 343.14 % | 15.491 M 0.00 % | 15.491 M 0.00 % | 15.491 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 163.929 M 55.66 % | 105.315 M 1.77 % | 103.483 M -29.79 % | 147.381 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.095 M -0.80 % | -11.999 M -174.06 % | 16.202 M 1 318.67 % | -1.329 M |
| Comptes débiteurs | 8.255 M 148.67 % | -16.963 M -148.89 % | 34.699 M 270.86 % | -20.309 M |
| Inventaire | -3.485 M -22.03 % | -2.855 M -125.23 % | 11.318 M 505.95 % | -2.788 M |
| Comptes à payer | 7.276 M 14.64 % | 6.347 M 121.99 % | -28.856 M -231.36 % | 21.968 M |
| Autre fonds de roulement | -24.142 M -1 740.11 % | 1.472 M 253.54 % | -958.689 K -378.50 % | -200.354 K |
| Autres éléments non monétaires | -112.173 K -102.14 % | 5.253 M 284.84 % | 1.365 M 275.01 % | 363.987 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.933 M -71.56 % | -6.955 M -127.14 % | 25.624 M 317.94 % | 6.131 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.653 M -244.13 % | -3.096 M 9.14 % | -3.407 M 13.63 % | -3.945 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.564 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 208.862 K -84.07 % | 1.311 M 269.65 % | 354.635 K -84.80 % | 2.333 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.444 M -211.85 % | -3.349 M -9.72 % | -3.052 M -89.34 % | -1.612 M |
| Remboursement de dette | -3.040 M 14.04 % | -3.536 M 56.26 % | -8.085 M -68.23 % | -4.806 M |
| Actions ordinaires émises | 63.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.200 M |
| Autres activités de financement | -3.043 M -392.23 % | 1.041 M 258.18 % | -658.274 K 41.49 % | -1.125 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 57.863 M 2 419.09 % | -2.495 M 71.46 % | -8.744 M 33.41 % | -13.131 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 41.833 M 2 500.36 % | -1.743 M -107.00 % | 24.885 M 1 503.89 % | -1.773 M |
| Trésorerie au début de la période | 17.349 M -31.80 % | 25.440 M 119.09 % | 11.612 M -52.49 % | 24.441 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 59.183 M 149.75 % | 23.697 M -35.07 % | 36.497 M 61.00 % | 22.669 M |
| Trésorerie d'exploitation | -11.933 M -71.56 % | -6.955 M -127.14 % | 25.624 M 317.94 % | 6.131 M |
| Dépenses en capital | -10.653 M -244.13 % | -3.096 M 9.14 % | -3.407 M 13.63 % | -3.945 M |
| Cash-flow disponible | -22.586 M -124.71 % | -10.051 M -145.24 % | 22.217 M 916.24 % | 2.186 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.538 M 14.68 % | 9.189 M -12.30 % | 10.479 M 23.28 % | 8.500 M |
| Bénéfice net | -1.085 M -142.23 % | -448.033 K -522.84 % | 105.959 K 101.77 % | 52.514 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.303 M -264.34 % | -357.666 K -366.02 % | 134.453 K 316.68 % | -62.052 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.12 -217.70 % | -0.04 -403.34 % | 0.01 275.77 % | -0.01 |
| EBITDA | -1.048 M -1 144.18 % | -84.271 K -121.18 % | 397.890 K 67.95 % | 236.909 K |
| Ratio de revenu net | -0.10 -111.22 % | -0.05 -582.17 % | 0.01 63.68 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.10 -984.92 % | -0.01 -124.15 % | 0.04 36.24 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.19 -24.81 % | 0.26 22.90 % | 0.21 -34.23 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.300 M 1.50 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.300 M 1.50 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 -138.84 % | -0.02 -522.64 % | 0.01 103.85 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.05 -138.84 % | -0.02 -522.64 % | 0.01 103.85 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 2.025 M -13.77 % | 2.349 M 7.77 % | 2.179 M -18.92 % | 2.688 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -217.869 K -341.09 % | 90.367 K 217.16 % | 28.493 K 124.87 % | -114.566 K |
| Coût des revenus | 8.513 M 24.45 % | 6.841 M -17.58 % | 8.300 M 42.79 % | 5.813 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.699 M 36.64 % | 2.707 M 27.86 % | 2.117 M -13.65 % | 2.452 M |
| Coût et dépenses | 12.212 M 27.90 % | 9.548 M -8.34 % | 10.417 M 26.04 % | 8.265 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.699 M 36.64 % | 2.707 M 27.86 % | 2.117 M -13.65 % | 2.452 M |
| Revenu d'intérêts | 5.627 K -36.20 % | 8.820 K 3.27 % | 8.541 K 15.83 % | 7.374 K |
| Frais d'intérêts | 57.177 K -22.10 % | 73.396 K -15.85 % | 87.223 K -12.26 % | 99.410 K |
| Dépréciation et amortissement | 197.465 K -1.27 % | 200.000 K 13.50 % | 176.216 K -11.69 % | 199.548 K |
| Résultat d'exploitation | -1.674 M -366.73 % | -358.672 K -681.01 % | 61.733 K -73.80 % | 235.586 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.16 -306.99 % | -0.04 -762.53 % | 0.01 -78.74 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 370.905 K 36 769.28 % | 1.006 K -98.62 % | 72.719 K 124.43 % | -297.638 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.498 M -612.72 % | 3.998 M -49.34 % | 7.892 M -45.39 % | 14.450 M 92.79 % | 7.495 M |
| Investissements totaux | 1.556 M -0.62 % | 1.565 M 0.06 % | 1.564 M -0.32 % | 1.569 M | 0.000 |
| Dette totale | 24.140 M 11.95 % | 21.562 M -14.58 % | 25.241 M -19.66 % | 31.419 M -4.60 % | 32.935 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.139 M -20.11 % | 3.929 M -17.19 % | 4.745 M 89.56 % | 2.503 M -23.71 % | 3.281 M |
| Bénéfices non répartis | 437.966 K -89.59 % | 4.206 M 35.74 % | 3.098 M 4.45 % | 2.966 M -56.14 % | 6.764 M |
| Actions ordinaires | 9.889 K 12.70 % | 8.775 K 0.00 % | 8.775 K 0.00 % | 8.775 K 0.00 % | 8.775 K |
| Capitaux propres totaux | 72.235 M 205.63 % | 23.635 M 1.25 % | 23.343 M 11.32 % | 20.969 M -17.91 % | 25.545 M |
| Autres passifs non courants | 156.926 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 8.467 M 41.95 % | 5.964 M -48.62 % | 11.608 M -8.48 % | 12.683 M -31.62 % | 18.549 M |
| Total des passifs non courants | 8.623 M 44.58 % | 5.964 M -48.62 % | 11.608 M -8.48 % | 12.683 M -31.62 % | 18.549 M |
| Autres passifs courants | 3.866 M -48.74 % | 7.542 M -0.15 % | 7.553 M 24.08 % | 6.088 M 142.48 % | 2.511 M |
| Revenus reportés | 9.075 M 16.11 % | 7.816 M 406.00 % | 1.545 M 42.93 % | 1.081 M -3.56 % | 1.121 M |
| Dette à court terme | 15.673 M 0.48 % | 15.598 M 14.41 % | 13.633 M -27.24 % | 18.736 M 30.24 % | 14.386 M |
| Total des passifs courants | 83.070 M -15.29 % | 98.063 M 39.37 % | 70.363 M 24.75 % | 56.405 M -5.02 % | 59.389 M |
| Passifs totaux | 91.694 M -11.86 % | 104.027 M 26.91 % | 81.972 M 18.65 % | 69.089 M -11.35 % | 77.938 M |
| Autres actifs non courants | 14.192 M | 0.000 -100.00 % | 1.986 M 2.09 % | 1.945 M -3.47 % | 2.015 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 674.777 K 3.55 % | 651.620 K -25.09 % | 869.832 K 19.33 % | 728.926 K -11.78 % | 826.247 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 674.777 K 3.55 % | 651.620 K -25.09 % | 869.832 K 19.33 % | 728.926 K -11.78 % | 826.247 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.684 M 24.51 % | 23.841 M 7.41 % | 22.197 M -1.76 % | 22.595 M -15.29 % | 26.673 M |
| Total des actifs non courants | 46.422 M 72.51 % | 26.910 M -2.83 % | 27.693 M 2.56 % | 27.001 M -13.59 % | 31.246 M |
| Autres actifs circulants | 33.344 M 75.56 % | 18.993 M 22.40 % | 15.517 M 60.50 % | 9.668 M -45.20 % | 17.640 M |
| Investissements à court terme | 1.556 M -0.62 % | 1.565 M 0.06 % | 1.564 M -0.32 % | 1.569 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 44.637 M 154.14 % | 17.564 M 1.24 % | 17.349 M 2.24 % | 16.969 M -33.30 % | 25.440 M |
| Liquidités et placements à court terme | 46.193 M 141.47 % | 19.130 M 1.14 % | 18.914 M 2.02 % | 18.539 M -27.13 % | 25.440 M |
| Total des actifs courants | 117.507 M 16.63 % | 100.752 M 29.80 % | 77.622 M 23.10 % | 63.058 M -12.71 % | 72.237 M |
| Inventaire | 11.757 M 12.35 % | 10.465 M 26.19 % | 8.293 M 19.18 % | 6.959 M 21.96 % | 5.706 M |
| Créances nettes | 26.213 M -49.75 % | 52.165 M 49.48 % | 34.898 M 25.12 % | 27.892 M 18.94 % | 23.451 M |
| Actifs fiscaux | 1.871 M -22.62 % | 2.418 M -8.44 % | 2.640 M 52.48 % | 1.732 M 0.00 % | 1.732 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 54.393 M -18.95 % | 67.107 M 41.32 % | 47.485 M 55.69 % | 30.501 M -25.91 % | 41.167 M |
| Impôts à payer | 64.091 K | 0.000 -100.00 % | 147.473 K 50 404.45 % | 292.000 -99.86 % | 204.596 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.960 M 50.49 % | 4.625 M -10.50 % | 5.167 M -29.45 % | 7.325 M -26.59 % | 9.978 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 68.648 M 343.14 % | 15.491 M 0.00 % | 15.491 M 0.00 % | 15.491 M 0.00 % | 15.491 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 163.929 M 28.41 % | 127.662 M 21.22 % | 105.315 M 16.94 % | 90.058 M -12.97 % | 103.483 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -223.432 K -346.93 % | 90.484 K 217.58 % | 28.492 K 124.52 % | -116.214 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.614 M 41.96 % | -2.780 M -350.91 % | 1.108 M 7.78 % | 1.028 M |
| Comptes débiteurs | -1.269 M -141.28 % | 3.073 M 252.66 % | -2.013 M -69.44 % | -1.188 M |
| Inventaire | 176.697 K 204.10 % | -169.740 K 38.88 % | -277.734 K -35.28 % | -205.310 K |
| Comptes à payer | -545.726 K 68.55 % | -1.735 M -165.00 % | 2.670 M 24.54 % | 2.144 M |
| Autre fonds de roulement | 23.999 K 100.61 % | -3.948 M -641.47 % | 729.209 K 162.42 % | 277.882 K |
| Autres éléments non monétaires | -206.199 K -299.38 % | -51.630 K -234.51 % | 38.385 K -93.54 % | 594.401 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.931 M 1.95 % | -2.989 M -305.16 % | 1.457 M -17.13 % | 1.758 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -863.916 K -23.31 % | -700.589 K -4.97 % | -667.448 K -10 680.98 % | 6.308 K |
| Acquisitions nettes | 278.739 K 3 390.78 % | 7.985 K -57.61 % | 18.836 K 12.64 % | 16.723 K |
| Achats d'investissements | 0.000 -100.00 % | 42.276 K 200.00 % | -42.276 K -30 802.97 % | 137.693 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 100.00 % | -42.276 K -200.00 % | 42.276 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 42.275 K 200.00 % | -42.276 K 75.65 % | -173.601 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -585.177 K 10.02 % | -650.328 K 5.87 % | -690.888 K -359.27 % | -150.432 K |
| Remboursement de dette | 573.613 K 1 846.56 % | 29.468 K 107.04 % | -418.518 K 18.55 % | -513.856 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 8.212 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -14.143 K 94.65 % | -264.219 K -106.72 % | -127.816 K 81.05 % | -674.531 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 559.470 K -92.99 % | 7.977 M 1 560.07 % | -546.334 K 54.03 % | -1.188 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -58.041 K -320.16 % | 26.363 K 3 292.92 % | 777.000 -94.83 % | 15.038 K |
| Variation nette de la trésorerie | -3.015 M -169.09 % | 4.363 M 1 876.98 % | 220.710 K -49.22 % | 434.604 K |
| Trésorerie au début de la période | 7.619 M 134.03 % | 3.255 M 7.27 % | 3.035 M 16.71 % | 2.600 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.604 M -39.57 % | 7.619 M 134.03 % | 3.255 M 7.27 % | 3.035 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.931 M 1.95 % | -2.989 M -305.16 % | 1.457 M -17.13 % | 1.758 M |
| Dépenses en capital | -863.916 K -230.03 % | 664.421 K 199.55 % | -667.445 K 62.04 % | -1.758 M |
| Cash-flow disponible | -3.795 M -63.22 % | -2.325 M -394.42 % | 789.710 K | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1926792/000121390025032249/ea0232705-20f_samfine.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |