Appreciate Holdings, Inc. SFRT
Finances
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 27.902 K -0.54 % | 28.054 K |
| Bénéfice net | 11.028 M 363.92 % | -4.179 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.028 M 363.92 % | -4.179 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 395.25 365.35 % | -148.95 |
| EBITDA | -2.151 K 99.95 % | -4.179 M |
| Ratio de revenu net | 395.25 365.35 % | -148.95 |
| Ratio EBITDA | -0.08 99.95 % | -148.95 |
| Taux de profit brut | 0.46 -5.75 % | 0.48 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.575 M -18.00 % | 28.750 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.38 353.33 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | 0.00 99.93 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 12.711 K -6.26 % | 13.560 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 15.191 K 4.81 % | 14.494 K |
| Dépenses générales et administratives | 993.427 K 23 884.23 % | 4.142 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 737.000 |
| Autres dépenses | 200.000 K 4 665.31 % | 4.197 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.193 M 6 994.02 % | 16.823 K |
| Coût et dépenses | 1.193 M 3 710.80 % | 31.317 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 993.427 K 7 768.11 % | 12.626 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.783 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.193 M -767.63 % | -137.550 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -42.77 -772.36 % | -4.90 |
| Total autres revenus dépenses net | 12.222 M 402.43 % | -4.041 M |
| 2021 | 2020 |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -947.498 K 48.36 % | -1.835 M |
| Investissements totaux | 230.004 M 0.00 % | 230.008 M |
| Dette totale | 11.133 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.102 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.637 M 42.97 % | -25.665 M |
| Actions ordinaires | 230.001 M 0.00 % | 230.001 M |
| Capitaux propres totaux | 215.363 M 5.40 % | 204.335 M |
| Autres passifs non courants | 15.473 M -44.07 % | 27.667 M |
| Dette à long terme | 120.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 15.473 M -44.07 % | 27.667 M |
| Autres passifs courants | 124.809 K 46.57 % | 85.151 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.191 K -53.80 % | 4.742 K |
| Total des passifs courants | 263.303 K 51.62 % | 173.659 K |
| Passifs totaux | 15.737 M -43.48 % | 27.840 M |
| Autres actifs non courants | -14.553 K 7.41 % | -15.717 K |
| Investissements à long terme | 230.004 M 0.00 % | 230.008 M |
| Immobilisations incorporelles | 2.671 K -30.35 % | 3.835 K |
| GoodWill | 11.882 K 0.00 % | 11.882 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.553 K -7.41 % | 15.717 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 230.004 M 0.00 % | 230.008 M |
| Autres actifs circulants | 147.850 K -55.48 % | 332.101 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 947.498 K -48.36 % | 1.835 M |
| Liquidités et placements à court terme | 947.498 K -48.36 % | 1.835 M |
| Total des actifs courants | 1.096 M -49.44 % | 2.168 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 811.000 -12.80 % | 930.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.329 K -58.05 % | 3.168 K |
| Impôts à payer | 134.974 K 67.47 % | 80.598 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 168.000 127.03 % | 74.000 |
| Actions spécifiques | 68.188 K 23.36 % | 55.277 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -67.086 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 231.100 M -0.46 % | 232.176 M |
| 2021 | 2020 |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 274.015 K 215.19 % | -237.872 K |
| Comptes débiteurs | 119.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -9.536 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 283.432 K 219.15 % | -237.872 K |
| Autres éléments non monétaires | -12.222 M -402.43 % | 4.041 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -919.412 K -144.90 % | -375.418 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -23.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -230.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 32.098 K 139 456.52 % | 23.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 32.098 K 100.01 % | -230.000 M |
| Remboursement de dette | -541.000 -125.66 % | 2.108 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 232.210 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.142 K 249.05 % | -2.108 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.601 K -100.00 % | 232.210 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -887.314 K -148.36 % | 1.835 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.835 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 947.498 K -48.36 % | 1.835 M |
| Trésorerie d'exploitation | -919.412 K -144.90 % | -375.418 K |
| Dépenses en capital | -114.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -919.412 K -144.90 % | -375.418 K |
| 2021 | 2020 |
| 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 0.000 100.00 % | -830.147 K 89.02 % | -7.559 M -300.35 % | 3.773 M 29.92 % | 2.904 M 48.58 % | 1.955 M 171.80 % | -2.722 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 100.00 % | -764.908 K 89.88 % | -7.559 M -300.35 % | 3.773 M 29.92 % | 2.904 M 48.58 % | 1.955 M 171.80 % | -2.722 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 3.100 M 505.28 % | -764.908 K 89.88 % | -7.559 M -1 253 468.49 % | -603.000 99.85 % | -399.100 K -77 095.36 % | -517.000 -215.24 % | -164.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.03 88.88 % | -0.26 -300.00 % | 0.13 30.00 % | 0.10 47.06 % | 0.07 171.81 % | -0.09 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.03 88.88 % | -0.26 -300.00 % | 0.13 30.00 % | 0.10 47.06 % | 0.07 171.81 % | -0.09 |
| Bénéfice brut | 3.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 65.239 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -80.600 K -101.95 % | -39.910 K 20.18 % | -50.000 K 50.57 % | -101.150 K -525.54 % | -16.170 K 49.94 % | -32.300 K |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 1.052 M -89.36 % | 9.886 M 2 154.76 % | 438.452 K 9.86 % | 399.104 K 76.66 % | 225.912 K -31.69 % | 330.728 K |
| Coût et dépenses | 3.600 M 242.26 % | 1.052 M -89.36 % | 9.886 M 2 154.75 % | 438.452 K 9.86 % | 399.103 K 76.66 % | 225.917 K -31.69 % | 330.728 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 971.246 K -90.14 % | 9.846 M 2 434.70 % | 388.452 K 30.37 % | 297.954 K 42.06 % | 209.742 K -29.72 % | 298.428 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.960 K -61.47 % | 7.682 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 3.100 M 394.72 % | -1.052 M 89.36 % | -9.886 M -2 154.77 % | -438.450 K -9.86 % | -399.100 K -76.66 % | -225.910 K 31.69 % | -330.730 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.100 M -1 180.37 % | 286.938 K -87.67 % | 2.327 M -38.34 % | 3.774 M 14.25 % | 3.303 M 68.92 % | 1.956 M 171.85 % | -2.722 M |
| 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 18.203 K 107.81 % | -233.057 K 54.43 % | -511.451 K 46.02 % | -947.498 K 16.94 % | -1.141 M 12.83 % | -1.309 M |
| Investissements totaux | 231.047 M 0.42 % | 230.091 M 0.02 % | 230.042 M 0.02 % | 230.004 M 0.00 % | 230.007 M 0.00 % | 230.004 M |
| Dette totale | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -20.221 M -9.76 % | -18.423 M -69.58 % | -10.864 M 25.78 % | -14.637 M 16.56 % | -17.541 M -981.05 % | 1.991 M |
| Actions ordinaires | 230.968 M 0.42 % | 230.001 M 0.00 % | 230.001 M 0.00 % | 230.001 M 0.00 % | 230.001 M 11.92 % | 205.506 M |
| Capitaux propres totaux | 210.747 M -0.39 % | 211.577 M -3.45 % | 219.136 M 1.75 % | 215.363 M 1.37 % | 212.459 M 0.93 % | 210.505 M |
| Autres passifs non courants | 10.050 M 8.06 % | 9.300 M -17.70 % | 11.300 M -26.97 % | 15.473 M -17.57 % | 18.772 M -10.39 % | 20.949 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 10.050 M 8.06 % | 9.300 M -17.70 % | 11.300 M -26.97 % | 15.473 M -17.57 % | 18.772 M -10.39 % | 20.949 M |
| Autres passifs courants | 10.153 M 5.74 % | 9.602 M 4 168.00 % | 224.974 K -14.12 % | 261.974 K 118.31 % | 120.000 K 0.00 % | 120.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 10.414 M 8.46 % | 9.602 M 4 168.00 % | 224.974 K -14.56 % | 263.303 K 115.23 % | 122.338 K -0.54 % | 123.000 K |
| Passifs totaux | 20.464 M 8.27 % | 18.902 M 64.01 % | 11.525 M -26.76 % | 15.737 M -16.71 % | 18.894 M -10.34 % | 21.072 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 231.047 M 0.42 % | 230.091 M 0.02 % | 230.042 M 0.02 % | 230.004 M 0.00 % | 230.007 M 0.00 % | 230.004 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 231.047 M 0.42 % | 230.091 M 0.02 % | 230.042 M 0.02 % | 230.004 M 0.00 % | 230.007 M 0.00 % | 230.004 M |
| Autres actifs circulants | 107.624 K -30.73 % | 155.359 K 43.95 % | 107.926 K -27.40 % | 148.661 K -27.68 % | 205.562 K -22.19 % | 264.181 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 56.797 K -75.63 % | 233.057 K -54.43 % | 511.451 K -46.02 % | 947.498 K -16.94 % | 1.141 M -12.83 % | 1.309 M |
| Liquidités et placements à court terme | 56.797 K -75.63 % | 233.057 K -54.43 % | 511.451 K -46.02 % | 947.498 K -16.94 % | 1.141 M -12.83 % | 1.309 M |
| Total des actifs courants | 164.421 K -57.67 % | 388.416 K -37.29 % | 619.377 K -43.50 % | 1.096 M -18.58 % | 1.346 M -14.41 % | 1.573 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 120.718 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.329 K -43.16 % | 2.338 K -22.09 % | 3.001 K |
| Impôts à payer | 65.239 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.008 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 231.212 M 0.32 % | 230.479 M -0.08 % | 230.661 M -0.19 % | 231.100 M -0.11 % | 231.353 M -0.10 % | 231.577 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 779.225 K -91.65 % | 9.329 M 387 820.67 % | 2.405 K -98.78 % | 197.867 K 241.41 % | 57.956 K 9.21 % | 53.067 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 713.986 K -92.35 % | 9.329 M 387 820.67 % | 2.405 K -98.78 % | 197.867 K 241.41 % | 57.956 K 9.21 % | 53.067 K |
| Autres éléments non monétaires | -286.938 K 87.67 % | -2.327 M 44.74 % | -4.211 M -27.49 % | -3.303 M -51.49 % | -2.180 M -191.18 % | 2.391 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -337.860 K 39.29 % | -556.524 K -27.63 % | -436.047 K -116.68 % | -201.236 K -19.81 % | -167.961 K 39.51 % | -277.661 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 80.600 K -71.02 % | 278.130 K | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.350 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 80.600 K -71.02 % | 278.130 K | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.350 K |
| Remboursement de dette | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -75.092 K -59 027.56 % | -127.000 -8.55 % | -117.000 8.59 % | -128.000 | 0.000 100.00 % | -124.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -176.260 K 36.69 % | -278.394 K 36.16 % | -436.047 K -125.65 % | -193.237 K -15.05 % | -167.961 K 36.93 % | -266.311 K |
| Trésorerie au début de la période | 233.057 K -54.43 % | 511.451 K -46.02 % | 947.498 K -16.94 % | 1.141 M -12.83 % | 1.309 M -16.91 % | 1.575 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 56.797 K -75.63 % | 233.057 K -54.43 % | 511.451 K -46.02 % | 947.498 K -16.94 % | 1.141 M -12.83 % | 1.309 M |
| Trésorerie d'exploitation | -337.860 K 39.29 % | -556.524 K -27.63 % | -436.047 K -116.68 % | -201.236 K -19.81 % | -167.961 K 39.51 % | -277.661 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -337.860 K 39.29 % | -556.524 K -27.63 % | -436.047 K -116.68 % | -201.236 K -19.81 % | -167.961 K 39.51 % | -277.661 K |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |