Seaport Global Acquisition II Corp. SGII
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 6.762 M 85 121.58 % | 7.935 K |
| Bénéfice avant impôt | 7.164 M 90 187.99 % | 7.935 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -11.652 M -140 632.98 % | 8.291 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.969 M 159.27 % | 6.931 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.969 M 159.27 % | 6.931 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.38 34 445.45 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.38 34 445.45 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 402.337 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.044 M 668 835.72 % | 305.560 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -178.341 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.244 M 28 230.95 % | 7.921 K |
| Coût et dépenses | 2.244 M 28 230.95 % | 7.921 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.044 M 668 835.72 % | 305.560 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 13.944 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.243 K 528.85 % | 356.682 |
| Résultat d'exploitation | -2.244 M -629 031.83 % | -356.682 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 9.408 M 113 368.44 % | 8.291 K |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -292.717 K 69.34 % | -954.598 K |
| Investissements totaux | 147.640 M | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.238 M 51.92 % | -10.895 M |
| Actions ordinaires | 147.012 M 0.76 % | 145.907 M |
| Capitaux propres totaux | 141.774 M 5.01 % | 135.012 M |
| Autres passifs non courants | 5.193 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.326 M -57.25 % | 12.460 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.008 M 3 164.71 % | 30.864 K |
| Passifs totaux | 6.334 M -49.29 % | 12.491 M |
| Autres actifs non courants | 147.640 M 1.14 % | 145.975 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 147.640 M 1.14 % | 145.975 M |
| Autres actifs circulants | 175.487 K -69.43 % | 574.037 K |
| Investissements à court terme | 147.640 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 292.717 K -69.34 % | 954.598 K |
| Liquidités et placements à court terme | 292.717 K -69.34 % | 954.598 K |
| Total des actifs courants | 468.204 K -69.37 % | 1.529 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 827.669 K 15 507.56 % | 5.303 K |
| Impôts à payer | 179.951 K 604.01 % | 25.561 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 132.872 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 148.108 M 0.41 % | 147.503 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -4.750 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 822.366 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 747.109 K 115.73 % | -4.750 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.083 M -11 304.47 % | -9.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.077 M -68 670.66 % | -1.566 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -291.812 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -291.812 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 414.809 K 40.48 % | 295.287 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 414.809 K 40.48 % | 295.287 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 952.687 K |
| Variation nette de la trésorerie | -661.881 K -169.34 % | 954.597 K |
| Trésorerie au début de la période | 954.598 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 292.717 K -69.34 % | 954.598 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.077 M -68 670.66 % | -1.566 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.077 M -68 670.66 % | -1.566 K |
| 2022 | 2021 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -396.000 K 85.06 % | -2.650 M -379.20 % | -553.000 K -120.41 % | 2.709 M 50.67 % | 1.798 M 2 460.05 % | 70.233 K -96.78 % | 2.184 M -44.99 % | 3.970 M 170 267.17 % | -2.333 K |
| Bénéfice avant impôt | -295.000 K 88.42 % | -2.548 M -674.47 % | -329.000 K -111.11 % | 2.960 M 52.26 % | 1.944 M 2 422.84 % | 77.056 K -96.47 % | 2.184 M -44.99 % | 3.970 M 170 267.17 % | -2.333 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.633 M -279.02 % | 912.208 K 231.44 % | -694.000 K 51.67 % | -1.436 M -271.06 % | -387.000 K 58.63 % | -935.446 K -104.69 % | -457.000 K -159.66 % | -176.000 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.305 M 0.00 % | 10.305 M -20.85 % | 13.019 M -27.55 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.305 M 0.00 % | 10.305 M -20.85 % | 13.019 M -27.55 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M 0.00 % | 17.969 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 79.50 % | -0.26 -511.76 % | -0.04 -128.33 % | 0.15 50.00 % | 0.10 2 464.10 % | 0.00 -96.75 % | 0.12 -45.45 % | 0.22 220 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.04 85.23 % | -0.26 -511.76 % | -0.04 -128.33 % | 0.15 50.00 % | 0.10 2 464.10 % | 0.00 -96.75 % | 0.12 -45.45 % | 0.22 220 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.333 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 100.675 K -1.45 % | 102.160 K -54.43 % | 224.168 K -10.40 % | 250.180 K 72.14 % | 145.333 K 2 029.73 % | 6.824 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.333 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 914.000 K 19.06 % | 767.665 K 19.25 % | 643.764 K 56.20 % | 412.134 K 22.20 % | 337.271 K -61.93 % | 886.028 K 117.06 % | 408.195 K 171.32 % | 150.447 K 6 348.65 % | 2.333 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 49.913 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 964.000 K 17.90 % | 817.665 K 17.86 % | 693.764 K 68.33 % | 412.133 K 22.20 % | 337.271 K -63.95 % | 935.446 K 104.69 % | 457.012 K 159.65 % | 176.008 K | 0.000 |
| Coût et dépenses | 964.000 K 17.90 % | 817.665 K 17.86 % | 693.764 K 68.33 % | 412.133 K 6.44 % | 387.184 K -58.61 % | 935.446 K 104.69 % | 457.012 K 159.65 % | 176.008 K 7 444.28 % | 2.333 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 914.000 K 19.06 % | 767.665 K 19.25 % | 643.764 K 56.20 % | 412.134 K 22.20 % | 337.271 K -61.93 % | 886.028 K 117.06 % | 408.195 K 171.32 % | 150.447 K 6 348.65 % | 2.333 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 535.955 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 693.891 K 483.99 % | 118.820 K 51.86 % | 78.245 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -669.000 K -81 918.35 % | 817.665 17.86 % | 693.764 49.46 % | 464.186 19.89 % | 387.184 -58.61 % | 935.446 104.69 % | 457.012 -99.99 % | 4.146 M 177 711 001.59 % | 2.333 |
| Résultat d'exploitation | -964.000 K -17.85 % | -818.000 K -17.87 % | -694.000 K -49.57 % | -464.000 K -19.90 % | -387.000 K 58.63 % | -935.446 K -104.69 % | -457.000 K -159.66 % | -176.000 K -7 443.93 % | -2.333 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 668.678 K 138.65 % | -1.730 M -574.21 % | 364.814 K -89.35 % | 3.424 M 46.89 % | 2.331 M 130.22 % | 1.013 M -61.66 % | 2.641 M -36.30 % | 4.146 M | 0.000 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.169 M 173.31 % | 427.541 K 715.45 % | -69.468 K 76.27 % | -292.717 K 30.28 % | -419.828 K 16.42 % | -502.287 K 30.75 % | -725.336 K -75 883.40 % | -954.598 -101.30 % | 73.608 K |
| Investissements totaux | 36.393 M -18.71 % | 44.767 M 1.21 % | 44.231 M | 0.000 -100.00 % | 145.913 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.200 M 118.18 % | 550.000 K 37.50 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -12.405 M -10.68 % | -11.208 M -48.14 % | -7.566 M -44.43 % | -5.238 M 29.48 % | -7.428 M 14.03 % | -8.640 M 0.81 % | -8.711 M -79 854.65 % | -10.895 K -366.98 % | -2.333 K |
| Actions ordinaires | 36.314 M -18.78 % | 44.710 M 2.27 % | 43.718 M -70.26 % | 147.012 M 0.35 % | 146.493 M 0.40 % | 145.907 M 0.00 % | 145.907 M 99 900.42 % | 145.906 K 40 542.34 % | 359.000 |
| Capitaux propres totaux | 23.909 M -28.63 % | 33.502 M -7.33 % | 36.152 M -74.50 % | 141.774 M 1.95 % | 139.064 M 1.31 % | 137.266 M 0.05 % | 137.196 M | 0.000 -100.00 % | 22.667 K |
| Autres passifs non courants | 8.072 M -2.97 % | 8.319 M 34.41 % | 6.189 M 19.17 % | 5.193 M -29.50 % | 7.367 M -18.18 % | 9.004 M | 0.000 -100.00 % | 12.460 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 8.072 M -2.97 % | 8.319 M 39.92 % | 5.946 M 11.63 % | 5.326 M -27.70 % | 7.367 M -18.18 % | 9.004 M -9.03 % | 9.898 M 79 335.09 % | 12.460 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.303 -99.98 % | 21.770 K |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -2.070 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.200 M 118.18 % | 550.000 K 37.50 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K |
| Total des passifs courants | 4.623 M 46.78 % | 3.150 M 11.48 % | 2.825 M 180.40 % | 1.008 M 5.07 % | 959.009 K 36.80 % | 701.041 K 223.30 % | 216.840 K 702 466.10 % | 30.864 -99.99 % | 221.770 K |
| Passifs totaux | 12.696 M 10.70 % | 11.469 M 30.76 % | 8.771 M 38.48 % | 6.334 M -23.93 % | 8.326 M -14.21 % | 9.705 M -4.05 % | 10.114 M 80 873.92 % | 12.491 K -94.37 % | 221.770 K |
| Autres actifs non courants | 36.393 M -18.71 % | 44.767 M 1.21 % | 44.231 M -70.04 % | 147.640 M 0.60 % | 146.763 M 0.45 % | 146.110 M 0.08 % | 145.991 M 99 911.97 % | 145.974 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 36.393 M -18.71 % | 44.767 M 1.21 % | 44.231 M -70.04 % | 147.640 M 0.60 % | 146.763 M 0.45 % | 146.110 M 0.08 % | 145.991 M 99 911.97 % | 145.974 K 23.66 % | 118.045 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 81.717 K -63.28 % | 222.567 K 26.83 % | 175.487 K -15.30 % | 207.197 K -42.21 % | 358.541 K | 0.000 -100.00 % | 574.037 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 36.393 M -18.71 % | 44.767 M 1.21 % | 44.231 M | 0.000 -100.00 % | 145.913 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 31.494 K -74.28 % | 122.459 K -73.92 % | 469.468 K 60.38 % | 292.717 K -30.28 % | 419.828 K -16.42 % | 502.287 K -30.75 % | 725.336 K 75 883.40 % | 954.598 -99.24 % | 126.392 K |
| Liquidités et placements à court terme | 31.494 K -74.28 % | 122.459 K -73.92 % | 469.468 K 60.38 % | 292.717 K -30.28 % | 419.828 K -16.42 % | 502.287 K -30.75 % | 725.336 K 75 883.40 % | 954.598 -99.24 % | 126.392 K |
| Total des actifs courants | 212.633 K 4.14 % | 204.176 K -70.50 % | 692.036 K 47.81 % | 468.204 K -25.33 % | 627.026 K -27.16 % | 860.828 K -34.73 % | 1.319 M 86 179.33 % | 1.529 K -98.79 % | 126.392 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.687 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.624 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.153 M 39.87 % | 1.540 M 41.02 % | 1.092 M 31.90 % | 827.669 K 20.30 % | 688.032 K 13.51 % | 606.159 K 260.76 % | 168.023 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 1.270 M 19.79 % | 1.060 M -20.50 % | 1.334 M 641.15 % | 179.951 K -33.59 % | 270.977 K 185.59 % | 94.882 K 94.36 % | 48.817 K 190 882.36 % | 25.561 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -145.906 K -692.13 % | 24.641 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.872 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.605 M -18.60 % | 44.971 M 0.11 % | 44.923 M -69.67 % | 148.108 M 0.49 % | 147.390 M 0.29 % | 146.971 M -0.23 % | 147.310 M 99 769.40 % | 147.503 K -39.66 % | 244.437 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 525.626 K 24.32 % | 422.816 K 114.04 % | 197.538 K -7.34 % | 213.194 K -47.91 % | 409.310 K -43.09 % | 719.221 K 215.79 % | 227.750 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 613.818 K 37.06 % | 447.844 K 69.62 % | 264.026 K 89.08 % | 139.637 K 70.56 % | 81.872 K -81.31 % | 438.137 K 169.26 % | 162.720 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -88.192 K -252.37 % | -25.028 K 90.52 % | -264.026 K -458.94 % | 73.557 K -77.54 % | 327.438 K 16.49 % | 281.084 K 332.24 % | 65.030 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -668.678 K -138.65 % | 1.730 M 574.18 % | -364.814 K 89.34 % | -3.424 M -46.90 % | -2.331 M -130.20 % | -1.013 M 61.66 % | -2.641 M 44.40 % | -4.750 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -539.049 K -8.46 % | -497.009 K 31.01 % | -720.394 K -43.74 % | -501.173 K -306.78 % | -123.206 K 44.76 % | -223.049 K 2.71 % | -229.262 K 70.63 % | -780.479 K -33 353.88 % | -2.333 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 8.904 M | 0.000 -100.00 % | 104.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 8.904 M | 0.000 -100.00 % | 104.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -9.106 M | 0.000 100.00 % | -104.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -8.456 M -5 737.06 % | 150.000 K 100.14 % | -103.629 M -27 803.63 % | 374.062 K 818.01 % | 40.747 K 85 985.82 % | 47.333 | 0.000 -100.00 % | 147.515 M 114 496.96 % | 128.725 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.456 M -5 737.06 % | 150.000 K 100.14 % | -103.629 M -27 803.63 % | 374.062 K 917 911.14 % | 40.747 -13.91 % | 47.333 | 0.000 -100.00 % | 147.515 M 114 496.96 % | 128.725 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -90.965 K 73.79 % | -347.009 K -296.33 % | 176.751 K 239.05 % | -127.111 K -54.15 % | -82.459 K 63.03 % | -223.049 K 2.71 % | -229.262 K -127.68 % | 828.206 K 555.27 % | 126.392 K |
| Trésorerie au début de la période | 122.459 K -73.92 % | 469.468 K 60.38 % | 292.717 K -30.28 % | 419.828 K -16.42 % | 502.287 K -30.75 % | 725.336 K -24.02 % | 954.598 K 655.27 % | 126.392 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 31.494 K -74.28 % | 122.459 K -73.92 % | 469.468 K 60.38 % | 292.717 K -30.28 % | 419.828 K -16.42 % | 502.287 K -30.75 % | 725.336 K -24.02 % | 954.598 K 655.27 % | 126.392 K |
| Trésorerie d'exploitation | -539.049 K -8.46 % | -497.009 K 31.01 % | -720.394 K -43.74 % | -501.173 K -306.78 % | -123.206 K 44.76 % | -223.049 K 2.71 % | -229.262 K 70.63 % | -780.479 K -33 353.88 % | -2.333 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -539.049 K -8.46 % | -497.009 K 31.01 % | -720.394 K -43.74 % | -501.173 K -306.78 % | -123.206 K 44.76 % | -223.049 K 2.71 % | -229.262 K 70.63 % | -780.479 K -33 353.88 % | -2.333 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |