Sigilon Therapeutics, Inc. SGTX
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.944 M 34.85 % | 9.599 M -28.23 % | 13.374 M -5.52 % | 14.155 M 205.26 % | 4.637 M |
| Bénéfice net | -43.456 M 44.46 % | -78.236 M -42.59 % | -54.867 M -23.11 % | -44.569 M -95.78 % | -22.765 M |
| Bénéfice avant impôt | -43.561 M 43.65 % | -77.311 M -41.57 % | -54.608 M -24.32 % | -43.925 M -92.95 % | -22.765 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.37 58.22 % | -8.05 -97.25 % | -4.08 -31.58 % | -3.10 36.79 % | -4.91 |
| EBITDA | -41.271 M 45.21 % | -75.323 M -43.69 % | -52.419 M -23.64 % | -42.396 M -91.98 % | -22.084 M |
| Ratio de revenu net | -3.36 58.81 % | -8.15 -98.67 % | -4.10 -30.29 % | -3.15 35.87 % | -4.91 |
| Ratio EBITDA | -3.19 59.37 % | -7.85 -100.20 % | -3.92 -30.86 % | -3.00 37.11 % | -4.76 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.406 M 1 222.26 % | 2.451 M 1.26 % | 2.420 M 49.53 % | 1.619 M 34.00 % | 1.208 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.406 M 1 222.26 % | 2.451 M 1.26 % | 2.420 M 49.53 % | 1.619 M 34.00 % | 1.208 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.34 95.80 % | -31.92 -40.80 % | -22.67 17.65 % | -27.53 -46.05 % | -18.85 |
| Bénéfice par action | -1.34 95.80 % | -31.92 -40.80 % | -22.67 17.65 % | -27.53 -46.05 % | -18.85 |
| Bénéfice brut | 12.944 M 34.85 % | 9.599 M -28.23 % | 13.374 M -5.52 % | 14.155 M 205.26 % | 4.637 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -105.000 K -111.35 % | 925.000 K 257.14 % | 259.000 K -59.78 % | 644.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 18.979 M -5.89 % | 20.166 M 60.97 % | 12.528 M 23.19 % | 10.170 M 52.41 % | 6.673 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 55.000 K 161.80 % | -89.000 K -1 383.33 % | -6.000 K 92.59 % | -81.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 56.610 M -33.58 % | 85.235 M 29.11 % | 66.016 M 13.28 % | 58.278 M 110.30 % | 27.712 M |
| Coût et dépenses | 56.610 M -33.58 % | 85.235 M 29.11 % | 66.016 M 13.28 % | 58.278 M 110.30 % | 27.712 M |
| Frais de recherche et de développement | 37.631 M -42.17 % | 65.069 M 21.65 % | 53.488 M 11.18 % | 48.108 M 128.66 % | 21.039 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.979 M -5.89 % | 20.166 M 60.97 % | 12.528 M 23.19 % | 10.170 M 52.41 % | 6.673 M |
| Revenu d'intérêts | 946.000 K 266.67 % | 258.000 K -17.31 % | 312.000 K -70.51 % | 1.058 M 51.58 % | 698.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.290 M 15.19 % | 1.988 M 65.39 % | 1.202 M 84.92 % | 650.000 K 124.91 % | 289.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.395 M 665.18 % | 313.000 K 40.36 % | 223.000 K -87.09 % | 1.727 M 361.76 % | 374.000 K |
| Résultat d'exploitation | -43.666 M 42.27 % | -75.636 M -43.68 % | -52.642 M -19.31 % | -44.123 M -91.22 % | -23.075 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.37 57.19 % | -7.88 -100.18 % | -3.94 -26.27 % | -3.12 37.36 % | -4.98 |
| Total autres revenus dépenses net | 105.000 K 106.27 % | -1.675 M 14.80 % | -1.966 M -1 092.93 % | 198.000 K -36.13 % | 310.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -14.005 M 80.98 % | -73.643 M 55.41 % | -165.168 M -223.76 % | -51.015 M 13.75 % | -59.145 M |
| Investissements totaux | 27.560 M 69.99 % | 16.213 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 28.061 M -16.24 % | 33.500 M -9.61 % | 37.061 M 47.92 % | 25.054 M 405.63 % | 4.955 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -429.000 K -4 190.00 % | -10.000 K 100.00 % | -225.050 M | 0.000 100.00 % | -515.000 K |
| Bénéfices non répartis | -256.800 M -20.43 % | -213.239 M -56.88 % | -135.928 M -67.15 % | -81.320 M -117.46 % | -37.395 M |
| Actions ordinaires | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 3.23 % | 31.000 K 520.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Capitaux propres totaux | 39.142 M -49.27 % | 77.160 M -47.21 % | 146.156 M 287.95 % | -77.762 M -115.43 % | -36.096 M |
| Autres passifs non courants | 233.000 K | 0.000 -100.00 % | 176.000 K -99.81 % | 90.539 M 153 355.93 % | 59.000 K |
| Dette à long terme | 16.909 M -37.35 % | 26.988 M -14.86 % | 31.700 M 46.24 % | 21.676 M 405.50 % | 4.288 M |
| Total des passifs non courants | 17.142 M -46.96 % | 32.321 M 1.40 % | 31.876 M -75.05 % | 127.765 M 71.37 % | 74.557 M |
| Autres passifs courants | 6.021 M -33.09 % | 8.998 M 14.01 % | 7.892 M 34.86 % | 5.852 M 223.31 % | 1.810 M |
| Revenus reportés | 12.885 M -24.36 % | 17.034 M -46.40 % | 31.777 M 9.05 % | 29.140 M 17.75 % | 24.747 M |
| Dette à court terme | 11.152 M 71.25 % | 6.512 M 21.47 % | 5.361 M 58.70 % | 3.378 M 406.45 % | 667.000 K |
| Total des passifs courants | 30.994 M -11.16 % | 34.888 M -25.80 % | 47.018 M 16.45 % | 40.375 M 38.25 % | 29.204 M |
| Passifs totaux | 48.136 M -28.38 % | 67.209 M -14.81 % | 78.894 M -53.08 % | 168.140 M 62.05 % | 103.761 M |
| Autres actifs non courants | 1.034 M -7.51 % | 1.118 M 0.00 % | 1.118 M 74.41 % | 641.000 K 11.28 % | 576.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.833 M -29.80 % | 16.857 M -14.53 % | 19.722 M 54.08 % | 12.800 M 400.59 % | 2.557 M |
| Total des actifs non courants | 12.867 M -28.42 % | 17.975 M -13.75 % | 20.840 M 55.05 % | 13.441 M 329.01 % | 3.133 M |
| Autres actifs circulants | 1.077 M -60.53 % | 2.729 M 57.84 % | 1.729 M 136.20 % | 732.000 K 73.46 % | 422.000 K |
| Investissements à court terme | 27.560 M 69.99 % | 16.213 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 42.066 M -60.74 % | 107.143 M -47.02 % | 202.229 M 165.85 % | 76.069 M 18.67 % | 64.100 M |
| Liquidités et placements à court terme | 69.626 M -43.56 % | 123.356 M -39.00 % | 202.229 M 165.85 % | 76.069 M 18.67 % | 64.100 M |
| Total des actifs courants | 74.411 M -41.13 % | 126.394 M -38.11 % | 204.210 M 165.42 % | 76.937 M 19.22 % | 64.532 M |
| Inventaire | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 233.33 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.458 M 5 761.02 % | 59.000 K -66.67 % | 177.000 K 30.15 % | 136.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 936.000 K -60.07 % | 2.344 M 17.91 % | 1.988 M -0.85 % | 2.005 M 1.26 % | 1.980 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 5.333 M | 0.000 -100.00 % | 15.550 M -53.04 % | 33.116 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.050 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 296.339 M 2.05 % | 290.377 M 2.95 % | 282.053 M 7 838.45 % | 3.553 M 96.41 % | 1.809 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.094 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 87.278 M -39.55 % | 144.369 M -35.85 % | 225.050 M 149.01 % | 90.378 M 33.57 % | 67.665 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 100.35 % | -854.000 K -512.56 % | 207.000 K 109.09 % | 99.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 5.901 M -4.03 % | 6.149 M 96.64 % | 3.127 M 50.84 % | 2.073 M 152.50 % | 821.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -19.267 M -43.57 % | -13.420 M -426.89 % | -2.547 M 76.61 % | -10.890 M -118.22 % | 59.783 M |
| Comptes débiteurs | -2.112 M -1 889.83 % | 118.000 K 387.80 % | -41.000 K 69.85 % | -136.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -4.841 M -144.52 % | 10.874 M 382.43 % | 2.254 M | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.236 M -273.35 % | 713.000 K 252.68 % | -467.000 K -384.76 % | 164.000 K -80.57 % | 844.000 K |
| Autre fonds de roulement | -15.919 M -69.17 % | -9.410 M 27.13 % | -12.913 M 1.97 % | -13.172 M -122.35 % | 58.939 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.189 M -17.15 % | 5.056 M 166.35 % | -7.620 M -526.65 % | 1.786 M 9 300.00 % | 19.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -51.474 M 34.35 % | -78.405 M -27.18 % | -61.648 M -23.11 % | -50.074 M -230.64 % | 38.331 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -537.000 K 70.72 % | -1.834 M -88.68 % | -972.000 K 19.60 % | -1.209 M 26.86 % | -1.653 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -42.524 M -162.07 % | -16.226 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 30.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 230.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.081 M 33.11 % | -18.060 M -1 758.02 % | -972.000 K 19.60 % | -1.209 M 26.86 % | -1.653 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 61.000 K 109.81 % | -622.000 K -100.47 % | 132.527 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -622.000 K -101.20 % | 51.723 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.606 M -203.35 % | 1.554 M -99.18 % | 189.397 M 199.48 % | 63.242 M 161.03 % | 24.228 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.606 M -203.35 % | 1.554 M -99.18 % | 189.397 M 199.48 % | 63.242 M 161.03 % | 24.228 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -65.161 M 31.35 % | -94.911 M -174.86 % | 126.777 M 960.10 % | 11.959 M -80.36 % | 60.906 M |
| Trésorerie au début de la période | 108.511 M -46.66 % | 203.422 M 165.41 % | 76.645 M 18.49 % | 64.686 M 1 611.27 % | 3.780 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 43.350 M -60.05 % | 108.511 M -46.66 % | 203.422 M 165.41 % | 76.645 M 18.49 % | 64.686 M |
| Trésorerie d'exploitation | -51.474 M 34.35 % | -78.405 M -27.18 % | -61.648 M -23.11 % | -50.074 M -230.64 % | 38.331 M |
| Dépenses en capital | -537.000 K 70.72 % | -1.834 M -88.68 % | -972.000 K 19.60 % | -1.209 M 26.86 % | -1.653 M |
| Cash-flow disponible | -52.011 M 35.18 % | -80.239 M -28.14 % | -62.620 M -22.11 % | -51.283 M -239.82 % | 36.678 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.900 M 21.45 % | 4.858 M 83.74 % | 2.644 M -37.82 % | 4.252 M 47.49 % | 2.883 M -8.91 % | 3.165 M 59.05 % | 1.990 M 2.21 % | 1.947 M -28.00 % | 2.704 M -8.59 % | 2.958 M -21.25 % | 3.756 M -10.59 % | 4.201 M 115.33 % | 1.951 M -43.71 % | 3.466 M 11.88 % | 3.098 M |
| Bénéfice net | -7.506 M 0.04 % | -7.509 M -33.14 % | -5.640 M 36.76 % | -8.919 M 39.14 % | -14.656 M -5.75 % | -13.859 M 21.90 % | -17.746 M 11.96 % | -20.156 M 1.37 % | -20.437 M -7.72 % | -18.973 M -24.91 % | -15.189 M -15.12 % | -13.194 M 2.19 % | -13.490 M -5.93 % | -12.735 M 13.54 % | -14.729 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.506 M -1.73 % | -7.378 M -10.37 % | -6.685 M 22.90 % | -8.671 M 39.56 % | -14.346 M -3.51 % | -13.859 M 21.90 % | -17.746 M 11.96 % | -20.156 M 1.37 % | -20.437 M -7.72 % | -18.973 M -24.91 % | -15.189 M -15.12 % | -13.194 M 2.19 % | -13.490 M -5.93 % | -12.735 M 13.54 % | -14.729 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.27 16.23 % | -1.52 39.93 % | -2.53 -23.98 % | -2.04 59.02 % | -4.98 -13.64 % | -4.38 50.90 % | -8.92 13.86 % | -10.35 -36.97 % | -7.56 -17.83 % | -6.41 -58.61 % | -4.04 -28.76 % | -3.14 54.58 % | -6.91 -88.18 % | -3.67 22.72 % | -4.75 |
| EBITDA | -6.611 M -2.46 % | -6.452 M -6.91 % | -6.035 M 22.12 % | -7.749 M 42.54 % | -13.486 M -3.33 % | -13.052 M 24.29 % | -17.239 M 10.91 % | -19.351 M 1.67 % | -19.680 M -7.91 % | -18.238 M -29.49 % | -14.084 M -14.23 % | -12.330 M 5.78 % | -13.087 M -6.48 % | -12.290 M 14.36 % | -14.351 M |
| Ratio de revenu net | -1.27 17.69 % | -1.55 27.54 % | -2.13 -1.69 % | -2.10 58.74 % | -5.08 -16.09 % | -4.38 50.90 % | -8.92 13.86 % | -10.35 -36.97 % | -7.56 -17.83 % | -6.41 -58.61 % | -4.04 -28.76 % | -3.14 54.58 % | -6.91 -88.18 % | -3.67 22.72 % | -4.75 |
| Ratio EBITDA | -1.12 15.63 % | -1.33 41.81 % | -2.28 -25.25 % | -1.82 61.04 % | -4.68 -13.43 % | -4.12 52.40 % | -8.66 12.84 % | -9.94 -36.56 % | -7.28 -18.04 % | -6.17 -64.43 % | -3.75 -27.76 % | -2.94 56.25 % | -6.71 -89.17 % | -3.55 23.45 % | -4.63 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.467 M 0.00 % | 32.467 M 0.02 % | 32.462 M 0.19 % | 32.400 M 0.00 % | 32.399 M 1 201.55 % | 2.489 M 1.26 % | 2.458 M -0.30 % | 2.466 M 1.53 % | 2.429 M 0.27 % | 2.422 M 0.04 % | 2.421 M 9.33 % | 2.215 M 36.82 % | 1.619 M 0.00 % | 1.619 M 0.00 % | 1.619 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.467 M 0.00 % | 32.467 M 0.02 % | 32.462 M 0.19 % | 32.400 M 0.00 % | 32.399 M 1 201.55 % | 2.489 M 1.26 % | 2.458 M -0.30 % | 2.466 M 1.53 % | 2.429 M 0.27 % | 2.422 M 0.04 % | 2.421 M 9.33 % | 2.215 M 36.82 % | 1.619 M 0.00 % | 1.619 M 0.00 % | 1.619 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.23 0.00 % | -0.23 -35.29 % | -0.17 39.29 % | -0.28 37.78 % | -0.45 91.92 % | -5.57 22.85 % | -7.22 11.63 % | -8.17 2.97 % | -8.42 -7.54 % | -7.83 -24.88 % | -6.27 -5.20 % | -5.96 28.45 % | -8.33 -5.84 % | -7.87 13.52 % | -9.10 |
| Bénéfice par action | -0.23 0.00 % | -0.23 -35.29 % | -0.17 39.29 % | -0.28 37.78 % | -0.45 91.92 % | -5.57 22.85 % | -7.22 11.63 % | -8.17 2.97 % | -8.42 -7.54 % | -7.83 -24.88 % | -6.27 -5.20 % | -5.96 28.45 % | -8.33 -5.84 % | -7.87 13.52 % | -9.10 |
| Bénéfice brut | 5.900 M 21.45 % | 4.858 M 83.74 % | 2.644 M -37.82 % | 4.252 M 47.49 % | 2.883 M -8.91 % | 3.165 M 59.05 % | 1.990 M 2.21 % | 1.947 M -28.00 % | 2.704 M -8.59 % | 2.958 M -21.25 % | 3.756 M -10.59 % | 4.201 M 115.33 % | 1.951 M -43.71 % | 3.466 M 11.88 % | 3.098 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 131.000 K 112.54 % | -1.045 M -521.37 % | 248.000 K -20.00 % | 310.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 525.000 K 1.16 % | 519.000 K 7.23 % | 484.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.884 M 36.11 % | 4.323 M -4.32 % | 4.518 M 2.80 % | 4.395 M -12.83 % | 5.042 M 0.36 % | 5.024 M 9.36 % | 4.594 M -8.87 % | 5.041 M 0.98 % | 4.992 M -9.89 % | 5.540 M 58.06 % | 3.505 M 5.13 % | 3.334 M 18.31 % | 2.818 M -1.85 % | 2.871 M -1.00 % | 2.900 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 81.000 K 1 925.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 58.000 K 5.45 % | 55.000 K 22.22 % | 45.000 K 462.50 % | 8.000 K -69.23 % | 26.000 K 4.00 % | 25.000 K 725.00 % | -4.000 K 90.48 % | -42.000 K -110.00 % | -20.000 K -81.82 % | -11.000 K 31.25 % | -16.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.335 M 10.16 % | 12.105 M 16.69 % | 10.374 M -18.15 % | 12.675 M -25.08 % | 16.919 M 1.66 % | 16.642 M -13.70 % | 19.283 M -11.08 % | 21.686 M -4.65 % | 22.743 M 5.66 % | 21.525 M 20.64 % | 17.842 M 6.46 % | 16.759 M 9.75 % | 15.270 M -5.42 % | 16.145 M -9.87 % | 17.914 M |
| Coût et dépenses | 13.335 M 10.16 % | 12.105 M 16.69 % | 10.374 M -18.15 % | 12.675 M -25.08 % | 16.919 M 1.66 % | 16.642 M -13.70 % | 19.283 M -11.08 % | 21.686 M -4.65 % | 22.743 M 5.66 % | 21.525 M 20.64 % | 17.842 M 6.46 % | 16.759 M 9.75 % | 15.270 M -5.42 % | 16.145 M -9.87 % | 17.914 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.451 M -4.25 % | 7.782 M 32.89 % | 5.856 M -29.28 % | 8.280 M -30.29 % | 11.877 M 2.23 % | 11.618 M -20.91 % | 14.689 M -11.75 % | 16.645 M -6.23 % | 17.751 M 11.05 % | 15.985 M 11.49 % | 14.337 M 6.79 % | 13.425 M 7.81 % | 12.452 M -6.19 % | 13.274 M -11.59 % | 15.014 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.884 M 36.11 % | 4.323 M -4.32 % | 4.518 M 2.80 % | 4.395 M -12.83 % | 5.042 M 0.36 % | 5.024 M 9.36 % | 4.594 M -8.87 % | 5.041 M 0.98 % | 4.992 M -9.89 % | 5.540 M 58.06 % | 3.505 M 5.13 % | 3.334 M 18.31 % | 2.818 M -1.85 % | 2.871 M -1.00 % | 2.900 M |
| Revenu d'intérêts | 433.000 K -9.03 % | 476.000 K 17.82 % | 404.000 K 34.67 % | 300.000 K 68.54 % | 178.000 K 178.13 % | 64.000 K 39.13 % | 46.000 K -17.86 % | 56.000 K -21.13 % | 71.000 K -17.44 % | 86.000 K 95.45 % | 44.000 K 46.67 % | 30.000 K -14.29 % | 35.000 K -82.76 % | 203.000 K -26.71 % | 277.000 K |
| Frais d'intérêts | 310.000 K -49.26 % | 611.000 K -6.00 % | 650.000 K 7.26 % | 606.000 K 11.60 % | 543.000 K 10.59 % | 491.000 K -3.16 % | 507.000 K 1.60 % | 499.000 K 1.01 % | 494.000 K 1.23 % | 488.000 K -3.37 % | 505.000 K 72.35 % | 293.000 K 49.49 % | 196.000 K -5.77 % | 208.000 K 10.64 % | 188.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 310.000 K -61.01 % | 795.000 K -53.10 % | 1.695 M 151.48 % | 674.000 K 22.55 % | 550.000 K 74.05 % | 316.000 K 4.64 % | 302.000 K -1.31 % | 306.000 K 16.35 % | 263.000 K 6.48 % | 247.000 K 9.29 % | 226.000 K 3.67 % | 218.000 K 4.81 % | 208.000 K 2.97 % | 202.000 K 7.45 % | 188.000 K |
| Résultat d'exploitation | -7.435 M -2.59 % | -7.247 M 6.25 % | -7.730 M 8.23 % | -8.423 M 39.99 % | -14.036 M -4.15 % | -13.477 M 22.07 % | -17.293 M 12.39 % | -19.739 M 1.50 % | -20.039 M -7.93 % | -18.567 M -31.81 % | -14.086 M -12.17 % | -12.558 M 5.71 % | -13.319 M -5.05 % | -12.679 M 14.42 % | -14.816 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.26 15.52 % | -1.49 48.98 % | -2.92 -47.59 % | -1.98 59.31 % | -4.87 -14.34 % | -4.26 51.00 % | -8.69 14.28 % | -10.14 -36.80 % | -7.41 -18.07 % | -6.28 -67.37 % | -3.75 -25.46 % | -2.99 56.21 % | -6.83 -86.62 % | -3.66 23.51 % | -4.78 |
| Total autres revenus dépenses net | -71.000 K 45.80 % | -131.000 K -112.54 % | 1.045 M 521.37 % | -248.000 K 20.00 % | -310.000 K 18.85 % | -382.000 K 15.67 % | -453.000 K -1 842.31 % | 26.000 K 4.00 % | 25.000 K 725.00 % | -4.000 K 99.64 % | -1.103 M -73.43 % | -636.000 K -271.93 % | -171.000 K -205.36 % | -56.000 K -164.37 % | 87.000 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -12.233 M 22.50 % | -15.785 M -12.71 % | -14.005 M -503.92 % | -2.319 M 25.02 % | -3.093 M 90.40 % | -32.215 M 56.26 % | -73.643 M 30.04 % | -105.269 M 17.18 % | -127.111 M 10.73 % | -142.389 M 13.79 % | -165.168 M -388.76 % | -33.793 M 33.76 % | -51.015 M |
| Investissements totaux | 15.279 M 1.09 % | 15.114 M -45.16 % | 27.560 M -39.22 % | 45.344 M -15.50 % | 53.662 M 38.96 % | 38.618 M 138.19 % | 16.213 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.388 M -70.99 % | 25.470 M -9.23 % | 28.061 M -8.32 % | 30.606 M -2.69 % | 31.452 M -2.54 % | 32.272 M -3.67 % | 33.500 M -4.62 % | 35.124 M -0.48 % | 35.295 M -3.04 % | 36.400 M -1.78 % | 37.061 M 28.47 % | 28.849 M 15.15 % | 25.054 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -177.000 K 35.16 % | -273.000 K 36.36 % | -429.000 K 32.55 % | -636.000 K -14.39 % | -556.000 K -42.93 % | -389.000 K -3 790.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -271.684 M -2.84 % | -264.178 M -2.87 % | -256.800 M -2.67 % | -250.115 M -3.59 % | -241.444 M -6.32 % | -227.098 M -6.50 % | -213.239 M -9.08 % | -195.494 M -11.50 % | -175.338 M -13.19 % | -154.901 M -13.96 % | -135.928 M -12.58 % | -120.739 M -48.47 % | -81.320 M |
| Actions ordinaires | 3.000 K -90.63 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 3.23 % | 31.000 K 47.62 % | 21.000 K 320.00 % | 5.000 K |
| Capitaux propres totaux | 27.447 M -17.56 % | 33.294 M -14.94 % | 39.142 M -11.86 % | 44.410 M -14.28 % | 51.806 M -19.79 % | 64.588 M -16.29 % | 77.160 M -17.30 % | 93.304 M -15.99 % | 111.067 M -13.92 % | 129.032 M -11.72 % | 146.156 M 5 363.78 % | 2.675 M 103.44 % | -77.762 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.000 K 32.39 % | 176.000 K -37.37 % | 281.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.000 K 0.00 % | 176.000 K 0.00 % | 176.000 K 0.00 % | 176.000 K -24.46 % | 233.000 K -99.74 % | 90.539 M |
| Dette à long terme | 2.865 M -79.97 % | 14.305 M -15.40 % | 16.909 M -13.18 % | 19.477 M -11.51 % | 22.011 M -10.28 % | 24.532 M -9.10 % | 26.988 M -8.36 % | 29.451 M -2.54 % | 30.220 M -2.43 % | 30.973 M -2.29 % | 31.700 M 24.05 % | 25.555 M 17.90 % | 21.676 M |
| Total des passifs non courants | 2.865 M -79.97 % | 14.305 M -16.55 % | 17.142 M -12.78 % | 19.653 M -11.84 % | 22.292 M -9.13 % | 24.532 M -24.10 % | 32.321 M 9.09 % | 29.627 M -3.39 % | 30.668 M -23.09 % | 39.874 M 25.09 % | 31.876 M 8.24 % | 29.450 M -76.95 % | 127.765 M |
| Autres passifs courants | 5.835 M 66.43 % | 3.506 M -41.77 % | 6.021 M 1.24 % | 5.947 M -8.58 % | 6.505 M -19.29 % | 8.060 M -10.42 % | 8.998 M 17.51 % | 7.657 M -11.92 % | 8.693 M 25.77 % | 6.912 M -12.42 % | 7.892 M -18.15 % | 9.642 M 64.76 % | 5.852 M |
| Revenus reportés | 13.779 M 6.10 % | 12.987 M 0.79 % | 12.885 M 6.74 % | 12.071 M -26.05 % | 16.323 M -15.01 % | 19.206 M 12.75 % | 17.034 M -29.93 % | 24.310 M -6.35 % | 25.957 M 28.92 % | 20.134 M -36.64 % | 31.777 M 0.18 % | 31.721 M 8.86 % | 29.140 M |
| Dette à court terme | 4.523 M -59.49 % | 11.165 M 0.12 % | 11.152 M 0.21 % | 11.129 M 17.88 % | 9.441 M 21.98 % | 7.740 M 18.86 % | 6.512 M 14.79 % | 5.673 M 11.78 % | 5.075 M -6.49 % | 5.427 M 1.23 % | 5.361 M 62.75 % | 3.294 M -2.49 % | 3.378 M |
| Total des passifs courants | 25.247 M -12.91 % | 28.989 M -6.47 % | 30.994 M 1.44 % | 30.555 M -8.30 % | 33.320 M -10.06 % | 37.046 M 6.19 % | 34.888 M -14.63 % | 40.866 M -7.93 % | 44.386 M 28.73 % | 34.479 M -26.67 % | 47.018 M 3.73 % | 45.328 M 12.27 % | 40.375 M |
| Passifs totaux | 28.112 M -35.07 % | 43.294 M -10.06 % | 48.136 M -4.13 % | 50.208 M -9.72 % | 55.612 M -9.69 % | 61.578 M -8.38 % | 67.209 M -4.66 % | 70.493 M -6.08 % | 75.054 M 0.94 % | 74.353 M -5.76 % | 78.894 M 5.50 % | 74.778 M -55.53 % | 168.140 M |
| Autres actifs non courants | 1.040 M 0.19 % | 1.038 M 0.39 % | 1.034 M 0.29 % | 1.031 M 0.19 % | 1.029 M -7.96 % | 1.118 M 0.00 % | 1.118 M -13.53 % | 1.293 M 0.00 % | 1.293 M 15.65 % | 1.118 M 0.00 % | 1.118 M -49.23 % | 2.202 M 243.53 % | 641.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.651 M -11.48 % | 10.903 M -7.86 % | 11.833 M -8.70 % | 12.961 M -8.84 % | 14.218 M -7.66 % | 15.397 M -8.66 % | 16.857 M -8.77 % | 18.478 M -0.43 % | 18.558 M -3.37 % | 19.205 M -2.62 % | 19.722 M 70.74 % | 11.551 M -9.76 % | 12.800 M |
| Total des actifs non courants | 10.691 M -10.47 % | 11.941 M -7.20 % | 12.867 M -8.04 % | 13.992 M -8.23 % | 15.247 M -7.68 % | 16.515 M -8.12 % | 17.975 M -9.08 % | 19.771 M -0.40 % | 19.851 M -2.32 % | 20.323 M -2.48 % | 20.840 M 51.53 % | 13.753 M 2.32 % | 13.441 M |
| Autres actifs circulants | 2.860 M -6.75 % | 3.067 M 184.77 % | 1.077 M -53.86 % | 2.334 M -40.78 % | 3.941 M -36.78 % | 6.234 M 128.44 % | 2.729 M -22.71 % | 3.531 M -2.22 % | 3.611 M -11.02 % | 4.058 M 134.70 % | 1.729 M 88.76 % | 916.000 K 25.14 % | 732.000 K |
| Investissements à court terme | 15.279 M 1.09 % | 15.114 M -45.16 % | 27.560 M -39.22 % | 45.344 M -15.50 % | 53.662 M 38.96 % | 38.618 M 138.19 % | 16.213 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.621 M -52.44 % | 41.255 M -1.93 % | 42.066 M 27.76 % | 32.925 M -4.69 % | 34.545 M -46.43 % | 64.487 M -39.81 % | 107.143 M -23.68 % | 140.393 M -13.55 % | 162.406 M -9.16 % | 178.789 M -11.59 % | 202.229 M 222.83 % | 62.642 M -17.65 % | 76.069 M |
| Liquidités et placements à court terme | 34.900 M -38.09 % | 56.369 M -19.04 % | 69.626 M -11.04 % | 78.269 M -11.27 % | 88.207 M -14.45 % | 103.105 M -16.42 % | 123.356 M -12.14 % | 140.393 M -13.55 % | 162.406 M -9.16 % | 178.789 M -11.59 % | 202.229 M 222.83 % | 62.642 M -17.65 % | 76.069 M |
| Total des actifs courants | 44.868 M -30.60 % | 64.647 M -13.12 % | 74.411 M -7.71 % | 80.626 M -12.53 % | 92.171 M -15.94 % | 109.651 M -13.25 % | 126.394 M -12.24 % | 144.026 M -13.38 % | 166.270 M -9.17 % | 183.062 M -10.36 % | 204.210 M 220.58 % | 63.700 M -17.20 % | 76.937 M |
| Inventaire | 250.000 K -0.40 % | 251.000 K 0.40 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 233.33 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 6.858 M 38.27 % | 4.960 M 43.44 % | 3.458 M 14 934.78 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K -62.90 % | 62.000 K 5.08 % | 59.000 K 118.52 % | 27.000 K -84.83 % | 178.000 K 27.14 % | 140.000 K -20.90 % | 177.000 K 164.18 % | 67.000 K -50.74 % | 136.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.110 M -16.60 % | 1.331 M 42.20 % | 936.000 K -33.52 % | 1.408 M 33.97 % | 1.051 M -48.48 % | 2.040 M -12.97 % | 2.344 M -27.34 % | 3.226 M -30.79 % | 4.661 M 132.35 % | 2.006 M 0.91 % | 1.988 M 196.27 % | 671.000 K -66.53 % | 2.005 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.333 M | 0.000 -100.00 % | 272.000 K -96.88 % | 8.725 M | 0.000 -100.00 % | 3.662 M -76.45 % | 15.550 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 299.305 M 0.53 % | 297.713 M 0.46 % | 296.339 M 0.41 % | 295.129 M 0.46 % | 293.774 M 0.59 % | 292.043 M 0.57 % | 290.377 M 0.56 % | 288.766 M 0.84 % | 286.373 M 0.87 % | 283.901 M 0.66 % | 282.053 M 128.58 % | 123.393 M 3 372.92 % | 3.553 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 55.559 M -27.46 % | 76.588 M -12.25 % | 87.278 M -7.76 % | 94.618 M -11.92 % | 107.418 M -14.86 % | 126.166 M -12.61 % | 144.369 M -11.86 % | 163.797 M -11.99 % | 186.121 M -8.49 % | 203.385 M -9.63 % | 225.050 M 190.56 % | 77.453 M -14.30 % | 90.378 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 205.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 400.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 69.97 % | 353.000 K 35 400.00 % | -1.000 K -102.86 % | 35.000 K 3 400.00 % | 1.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.559 M 15.57 % | 1.349 M 11.49 % | 1.210 M -9.84 % | 1.342 M -22.47 % | 1.731 M 6.98 % | 1.618 M 69.60 % | 954.000 K -36.61 % | 1.505 M -24.22 % | 1.986 M 16.55 % | 1.704 M 65.44 % | 1.030 M 40.33 % | 734.000 K 5.46 % | 696.000 K 4.35 % | 667.000 K 8.10 % | 617.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 289.000 K 104.30 % | -6.716 M -120.63 % | -3.044 M 21.91 % | -3.898 M -12.72 % | -3.458 M 61.00 % | -8.867 M -305.81 % | -2.185 M 58.65 % | -5.284 M -648.13 % | 964.000 K 113.94 % | -6.915 M -36.53 % | -5.065 M -180.45 % | -1.806 M 59.58 % | -4.468 M -8.42 % | -4.121 M -1 292.23 % | -296.000 K |
| Comptes débiteurs | -1.333 M -34.51 % | -991.000 K 53.86 % | -2.148 M | 0.000 -100.00 % | 39.000 K 1 400.00 % | -3.000 K 90.63 % | -32.000 K -121.19 % | 151.000 K 497.37 % | -38.000 K -202.70 % | 37.000 K 133.64 % | -110.000 K -266.67 % | 66.000 K -61.40 % | 171.000 K 201.79 % | -168.000 K -23.53 % | -136.000 K |
| Inventaire | 1.020 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.517 M -966.09 % | 637.000 K 131.38 % | -2.030 M -274.40 % | 1.164 M 125.24 % | -4.612 M -110.98 % | -2.186 M -152.01 % | 4.203 M 501.82 % | -1.046 M 65.25 % | -3.010 M -186.92 % | 3.463 M |
| Comptes à payer | -190.000 K -148.10 % | 395.000 K 178.53 % | -503.000 K -238.95 % | 362.000 K 139.82 % | -909.000 K -388.71 % | -186.000 K 78.04 % | -847.000 K 43.00 % | -1.486 M -160.21 % | 2.468 M 326.99 % | 578.000 K -30.94 % | 837.000 K 143.41 % | -1.928 M -11.38 % | -1.731 M -173.50 % | 2.355 M 256.17 % | -1.508 M |
| Autre fonds de roulement | 792.000 K 112.94 % | -6.120 M -1 457.25 % | -393.000 K 90.77 % | -4.260 M -64.61 % | -2.588 M 18.13 % | -3.161 M -142.04 % | -1.306 M 66.93 % | -3.949 M -169.37 % | -1.466 M 80.53 % | -7.530 M -30.01 % | -5.792 M -10 442.86 % | 56.000 K 101.93 % | -2.908 M 53.90 % | -6.308 M -567.95 % | 1.348 M |
| Autres éléments non monétaires | 987.000 K -3.99 % | 1.028 M 4.15 % | 987.000 K 6.93 % | 923.000 K -5.33 % | 975.000 K -24.36 % | 1.289 M -0.46 % | 1.295 M 2.53 % | 1.263 M 2.10 % | 1.237 M -2.14 % | 1.264 M -32.59 % | 1.875 M 81.69 % | 1.032 M 38.15 % | 747.000 K -4.84 % | 785.000 K 2.61 % | 765.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.156 M 63.55 % | -11.402 M -57.99 % | -7.217 M 27.74 % | -9.988 M 32.43 % | -14.781 M 24.15 % | -19.488 M -12.14 % | -17.379 M 22.30 % | -22.366 M -39.90 % | -15.987 M 29.49 % | -22.673 M -32.41 % | -17.123 M -31.55 % | -13.016 M 20.18 % | -16.307 M -7.27 % | -15.202 M -12.98 % | -13.455 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -139.000 K 60.40 % | -351.000 K -1 304.00 % | -25.000 K -316.67 % | -6.000 K 94.50 % | -109.000 K 72.54 % | -397.000 K -31.46 % | -302.000 K 43.55 % | -535.000 K 24.33 % | -707.000 K -143.79 % | -290.000 K 41.41 % | -495.000 K -123.98 % | -221.000 K -234.85 % | -66.000 K 65.26 % | -190.000 K -6.15 % | -179.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -6.892 M | 0.000 -100.00 % | 42.524 M 2 965.50 % | -1.484 M 91.86 % | -18.221 M 20.15 % | -22.819 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 6.875 M -45.39 % | 12.589 M -30.06 % | 18.000 M 84.62 % | 9.750 M 225.00 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 48.000 K | 0.000 100.00 % | -42.471 M -530 986.97 % | 8.000 K -95.27 % | 169.000 K | 0.000 100.00 % | -16.226 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -108.000 K -100.88 % | 12.238 M -32.12 % | 18.028 M 118.05 % | 8.268 M 154.53 % | -15.161 M 34.70 % | -23.216 M -40.46 % | -16.528 M -2 989.35 % | -535.000 K 24.33 % | -707.000 K -143.79 % | -290.000 K 41.41 % | -495.000 K -123.98 % | -221.000 K -234.85 % | -66.000 K 65.26 % | -190.000 K -6.15 % | -179.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -59.02 % | 61.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -17.369 M -957.80 % | -1.642 M 1.50 % | -1.667 M -12 923.08 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 48.000 K -92.69 % | 657.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -477.000 K -100.30 % | 157.747 M 3 342.75 % | 4.582 M 229 000.00 % | 2.000 K -99.99 % | 27.066 M 415.15 % | 5.254 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -17.369 M -957.80 % | -1.642 M 1.50 % | -1.667 M -12 923.08 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 48.000 K -92.69 % | 657.000 K -26.01 % | 888.000 K 82.72 % | 486.000 K 201.89 % | -477.000 K -100.30 % | 157.747 M 3 342.75 % | 4.582 M 229 000.00 % | 2.000 K -99.99 % | 27.066 M 415.15 % | 5.254 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -21.633 M -2 584.00 % | -806.000 K -108.81 % | 9.144 M 635.68 % | -1.707 M 94.30 % | -29.942 M 29.81 % | -42.656 M -28.29 % | -33.250 M -51.05 % | -22.013 M -35.82 % | -16.208 M 30.85 % | -23.440 M -116.73 % | 140.129 M 1 719.05 % | -8.655 M 47.13 % | -16.371 M -240.23 % | 11.674 M 239.31 % | -8.380 M |
| Trésorerie au début de la période | 42.544 M -1.86 % | 43.350 M 26.73 % | 34.206 M -4.75 % | 35.913 M -45.47 % | 65.855 M -39.31 % | 108.511 M -23.45 % | 141.761 M -13.44 % | 163.774 M -9.01 % | 179.982 M -11.52 % | 203.422 M 221.40 % | 63.293 M -12.03 % | 71.948 M -18.54 % | 88.319 M 15.23 % | 76.645 M -9.86 % | 85.025 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.911 M -50.85 % | 42.544 M -1.86 % | 43.350 M 26.73 % | 34.206 M -4.75 % | 35.913 M -45.47 % | 65.855 M -39.31 % | 108.511 M -23.45 % | 141.761 M -13.44 % | 163.774 M -9.01 % | 179.982 M -11.52 % | 203.422 M 221.40 % | 63.293 M -12.03 % | 71.948 M -18.54 % | 88.319 M 15.23 % | 76.645 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.156 M 63.55 % | -11.402 M -57.99 % | -7.217 M 27.74 % | -9.988 M 32.43 % | -14.781 M 24.15 % | -19.488 M -12.14 % | -17.379 M 22.30 % | -22.366 M -39.90 % | -15.987 M 29.49 % | -22.673 M -32.41 % | -17.123 M -31.55 % | -13.016 M 20.18 % | -16.307 M -7.27 % | -15.202 M -12.98 % | -13.455 M |
| Dépenses en capital | -139.000 K 60.40 % | -351.000 K -1 304.00 % | -25.000 K -316.67 % | -6.000 K 94.50 % | -109.000 K 72.54 % | -397.000 K -31.46 % | -302.000 K 43.55 % | -535.000 K 24.33 % | -707.000 K -143.79 % | -290.000 K 41.41 % | -495.000 K -123.98 % | -221.000 K -234.85 % | -66.000 K 65.26 % | -190.000 K -6.15 % | -179.000 K |
| Cash-flow disponible | -4.295 M 63.46 % | -11.753 M -62.29 % | -7.242 M 27.54 % | -9.994 M 32.88 % | -14.890 M 25.12 % | -19.885 M -12.47 % | -17.681 M 22.79 % | -22.901 M -37.18 % | -16.694 M 27.30 % | -22.963 M -30.34 % | -17.618 M -33.10 % | -13.237 M 19.15 % | -16.373 M -6.37 % | -15.392 M -12.89 % | -13.634 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |