SHAHLON.BO

Shahlon Silk Industries Limite SHAHLON.BO

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 2.513 B -18.85 % 3.096 B 0.70 % 3.075 B -1.42 % 3.119 B 45.90 % 2.138 B -43.68 % 3.795 B -28.26 % 5.291 B 0.58 % 5.260 B
Bénéfice net 34.986 M -12.13 % 39.816 M 5.40 % 37.777 M 18.90 % 31.773 M -8.45 % 34.707 M 1 265.88 % 2.541 M -93.19 % 37.298 M 41.22 % 26.411 M
Bénéfice avant impôt 59.238 M -3.13 % 61.149 M 18.65 % 51.537 M -10.46 % 57.558 M 16.04 % 49.600 M 340.46 % 11.261 M -76.96 % 48.886 M -5.06 % 51.493 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.02 19.37 % 0.02 17.83 % 0.02 -9.17 % 0.02 -20.47 % 0.02 682.00 % 0.00 -67.89 % 0.01 -5.61 % 0.01
EBITDA 295.025 M 6.29 % 277.571 M -2.30 % 284.104 M -4.94 % 298.858 M -11.08 % 336.087 M 3.35 % 325.197 M -13.80 % 377.261 M 4.73 % 360.206 M
Ratio de revenu net 0.01 8.27 % 0.01 4.67 % 0.01 20.61 % 0.01 -37.26 % 0.02 2 325.01 % 0.00 -90.50 % 0.01 40.41 % 0.01
Ratio EBITDA 0.12 30.97 % 0.09 -2.98 % 0.09 -3.57 % 0.10 -39.05 % 0.16 83.49 % 0.09 20.16 % 0.07 4.14 % 0.07
Taux de profit brut 0.22 23.89 % 0.18 154.18 % 0.07 -18.14 % 0.09 17.59 % 0.07 6.03 % 0.07 16.73 % 0.06 -60.27 % 0.15
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 87.582 M -1.93 % 89.302 M 0.00 % 89.302 M 0.00 % 89.302 M 0.00 % 89.300 M 8.49 % 82.310 M -7.76 % 89.232 M -0.08 % 89.302 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 87.582 M -1.93 % 89.302 M 0.00 % 89.302 M 0.00 % 89.302 M 0.00 % 89.300 M 8.49 % 82.310 M 47.61 % 55.760 M -37.56 % 89.302 M
Bénéfice par action diluée 0.40 -11.11 % 0.45 7.14 % 0.42 16.67 % 0.36 -7.69 % 0.39 1 162.14 % 0.03 -92.64 % 0.42 40.00 % 0.30
Bénéfice par action 0.40 -11.11 % 0.45 7.14 % 0.42 16.67 % 0.36 -7.69 % 0.39 1 162.14 % 0.03 -95.39 % 0.67 123.33 % 0.30
Bénéfice brut 564.089 M 0.54 % 561.062 M 155.95 % 219.209 M -19.30 % 271.631 M 71.57 % 158.321 M -40.28 % 265.110 M -16.26 % 316.578 M -60.04 % 792.242 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 24.253 M 13.69 % 21.333 M 55.04 % 13.760 M -46.64 % 25.785 M 73.14 % 14.893 M 70.79 % 8.720 M -24.75 % 11.588 M -53.80 % 25.081 M
Coût des revenus 1.949 B -23.14 % 2.535 B -11.22 % 2.856 B 0.28 % 2.847 B 43.85 % 1.979 B -43.93 % 3.530 B -29.03 % 4.974 B 11.32 % 4.468 B
Dépenses générales et administratives 36.028 M 7.15 % 33.624 M 3.30 % 32.551 M 18.21 % 27.537 M 11.52 % 24.693 M -25.40 % 33.101 M -12.60 % 37.875 M -25.83 % 51.063 M
Frais de vente et de marketing 33.918 M 153.21 % 13.395 M -52.60 % 28.262 M 12.19 % 25.191 M -6.88 % 27.052 M -26.81 % 36.961 M -18.81 % 45.526 M 6.88 % 42.596 M
Autres dépenses 273.675 M -13.66 % 316.981 M 673.67 % 40.971 M 25.68 % 32.599 M 15.74 % 28.166 M 0.000 0.000 -100.00 % 491.312 M
Dépenses de fonctionnement 343.621 M -5.60 % 364.000 M 257.62 % 101.784 M 19.29 % 85.327 M 6.78 % 79.911 M -21.18 % 101.387 M -9.51 % 112.037 M -80.85 % 584.971 M
Coût et dépenses 2.292 B -20.93 % 2.899 B -1.97 % 2.957 B 0.84 % 2.933 B 42.41 % 2.059 B -43.12 % 3.621 B -28.68 % 5.077 B 0.47 % 5.053 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 69.946 M 48.76 % 47.019 M -22.68 % 60.813 M 15.33 % 52.728 M 1.90 % 51.745 M -48.96 % 101.387 M 21.57 % 83.401 M -10.95 % 93.659 M
Revenu d'intérêts 6.238 M 21.50 % 5.134 M 48.38 % 3.460 M 2.43 % 3.378 M -24.43 % 4.470 M 15.95 % 3.855 M -37.27 % 6.145 M 26.15 % 4.871 M
Frais d'intérêts 171.787 M 16.20 % 147.839 M 4.09 % 142.029 M -0.72 % 143.060 M -18.45 % 175.427 M -3.72 % 182.200 M -0.47 % 183.053 M 13.56 % 161.190 M
Dépréciation et amortissement 64.000 M -18.12 % 78.167 M -13.66 % 90.538 M -7.84 % 98.240 M -11.54 % 111.060 M -15.70 % 131.736 M -9.35 % 145.322 M -1.49 % 147.523 M
Résultat d'exploitation 220.468 M 11.88 % 197.062 M 67.82 % 117.425 M -36.97 % 186.304 M 137.60 % 78.410 M -55.10 % 174.618 M -18.37 % 213.918 M 3.21 % 207.271 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.09 37.86 % 0.06 66.66 % 0.04 -36.06 % 0.06 62.85 % 0.04 -20.28 % 0.05 13.79 % 0.04 2.62 % 0.04
Total autres revenus dépenses net -161.230 M -18.63 % -135.913 M -106.28 % -65.888 M 48.82 % -128.746 M -346.88 % -28.810 M 82.36 % -163.357 M 1.01 % -165.032 M -5.94 % -155.778 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 1.333 B 0.42 % 1.328 B 1.59 % 1.307 B -10.44 % 1.459 B -3.79 % 1.517 B -1.07 % 1.533 B -14.80 % 1.799 B
Investissements totaux 55.143 M 19.27 % 46.235 M 79.84 % 25.709 M -26.62 % 35.036 M 14.51 % 30.597 M 11.54 % 27.431 M 75.28 % 15.650 M
Dette totale 1.335 B 0.44 % 1.329 B 1.64 % 1.308 B -10.51 % 1.462 B -3.76 % 1.519 B -1.06 % 1.535 B -14.88 % 1.803 B
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 498.777 M 0.67 % 495.457 M 0.16 % 494.655 M -2.71 % 508.443 M -10.32 % 566.939 M
Bénéfices non répartis 347.908 M 9.88 % 316.615 M 12.96 % 280.286 M 14.05 % 245.765 M 13.73 % 216.092 M 17.96 % 183.187 M -2.76 % 188.396 M
Actions ordinaires 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 60.15 % 111.523 M
Capitaux propres totaux 1.057 B 2.86 % 1.028 B 3.92 % 988.754 M 3.98 % 950.913 M 3.31 % 920.438 M 2.12 % 901.321 M 0.38 % 897.944 M
Autres passifs non courants 40.559 M 136.80 % 17.128 M 402.58 % 3.408 M -74.89 % 13.574 M 1 357 500.00 % -1.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 742.924 M 38.88 % 534.941 M 28.52 % 416.243 M -31.58 % 608.337 M 34.44 % 452.491 M -11.65 % 512.136 M -24.17 % 675.351 M
Total des passifs non courants 786.640 M 39.60 % 563.499 M 30.99 % 430.181 M -32.85 % 640.583 M 31.95 % 485.477 M -8.03 % 527.885 M -23.74 % 692.199 M
Autres passifs courants 130.731 M 362.62 % 28.259 M 8.01 % 26.163 M -9.55 % 28.926 M 8.61 % 26.632 M 14.28 % 23.304 M -16.30 % 27.841 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 52.271 M 82.60 % 28.626 M 13.13 % 25.304 M -11.05 % 28.449 M 13.07 % 25.161 M 189.77 % 8.683 M
Dette à court terme 592.293 M -25.45 % 794.460 M -10.91 % 891.732 M 4.51 % 853.217 M -19.97 % 1.066 B 4.24 % 1.023 B -9.32 % 1.128 B
Total des passifs courants 982.580 M -38.66 % 1.602 B 12.17 % 1.428 B 19.89 % 1.191 B -12.40 % 1.360 B -7.65 % 1.472 B -3.48 % 1.526 B
Passifs totaux 1.769 B -18.30 % 2.165 B 15.63 % 1.873 B 2.23 % 1.832 B -0.74 % 1.845 B -7.75 % 2.000 B -9.80 % 2.218 B
Autres actifs non courants 80.466 M -5.61 % 85.251 M -2.93 % 87.822 M -10.02 % 97.607 M 10.78 % 88.112 M -3.53 % 91.336 M -24.87 % 121.566 M
Investissements à long terme 45.973 M 25.95 % 36.501 M 110.60 % 17.332 M -12.76 % 19.867 M 19.34 % 16.648 M 52.58 % 10.911 M -10.75 % 12.225 M
Immobilisations incorporelles 776.000 K -27.95 % 1.077 M -25.21 % 1.440 M -23.61 % 1.885 M -22.87 % 2.444 M -21.14 % 3.099 M -22.62 % 4.005 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 776.000 K -27.95 % 1.077 M -25.21 % 1.440 M -23.61 % 1.885 M -22.87 % 2.444 M -21.14 % 3.099 M -22.62 % 4.005 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 712.017 M -5.64 % 754.545 M -10.53 % 843.393 M -9.01 % 926.911 M -8.76 % 1.016 B -11.82 % 1.152 B -4.00 % 1.200 B
Total des actifs non courants 839.232 M -4.83 % 881.846 M -7.50 % 953.395 M -9.30 % 1.051 B -6.41 % 1.123 B -10.68 % 1.257 B -6.01 % 1.338 B
Autres actifs circulants 50.559 M 197.13 % 17.016 M -28.20 % 23.700 M 40.54 % 16.864 M -31.89 % 24.759 M -14.16 % 28.844 M -42.99 % 50.591 M
Investissements à court terme 9.170 M -5.79 % 9.734 M 16.20 % 8.377 M -44.78 % 15.169 M 8.75 % 13.949 M -15.56 % 16.520 M 382.34 % 3.425 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.988 M 15.31 % 1.724 M 52.30 % 1.132 M -52.72 % 2.394 M 23.98 % 1.931 M 6.22 % 1.818 M -53.49 % 3.909 M
Liquidités et placements à court terme 11.158 M -2.62 % 11.458 M 20.50 % 9.509 M -42.80 % 16.625 M 4.69 % 15.880 M -13.40 % 18.338 M 150.04 % 7.334 M
Total des actifs courants 1.987 B -14.03 % 2.311 B 20.91 % 1.911 B 10.08 % 1.736 B 5.71 % 1.643 B -1.28 % 1.664 B -7.46 % 1.798 B
Inventaire 952.409 M 19.81 % 794.931 M 21.10 % 656.440 M -8.42 % 716.804 M 20.34 % 595.646 M 12.43 % 529.812 M -3.33 % 548.038 M
Créances nettes 972.750 M -34.61 % 1.488 B 21.76 % 1.222 B 23.90 % 986.110 M -2.01 % 1.006 B -7.42 % 1.087 B -8.83 % 1.192 B
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 4.472 M 31.22 % 3.408 M -30.06 % 4.873 M 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 1.000 K 0.000 100.00 % -3.408 M 30.06 % -4.873 M 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 226.303 M -67.84 % 703.638 M 49.51 % 470.618 M 75.67 % 267.906 M 19.82 % 223.593 M -44.65 % 403.966 M 12.28 % 359.775 M
Impôts à payer 33.253 M 42.72 % 23.300 M 112.40 % 10.970 M -30.67 % 15.824 M 5.07 % 15.060 M 654.70 % -2.715 M -294.21 % 1.398 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.107 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 530.376 M -0.36 % 532.288 M 1 612.31 % 31.086 M 0.00 % 31.086 M 0.00 % 31.086 M 0.00 % 31.086 M 0.00 % 31.086 M
Impôts différés passifs non courants 3.157 M -72.38 % 11.430 M 8.55 % 10.530 M -43.61 % 18.672 M 34.52 % 13.880 M -11.87 % 15.749 M -6.52 % 16.848 M
Autres passifs 0.000 0.000 -100.00 % 14.381 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.826 B -11.49 % 3.193 B 11.59 % 2.861 B 2.83 % 2.783 B 0.61 % 2.766 B -5.33 % 2.921 B -6.85 % 3.136 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -90.703 M -88.43 % -48.136 M -414.04 % 15.328 M 132.00 % -47.895 M 68.91 % -154.029 M -231.98 % 116.707 M -3.15 % 120.506 M
Comptes débiteurs 481.391 M 281.49 % -265.248 M -10.21 % -240.679 M -1 001.79 % 26.689 M -67.63 % 82.447 M -34.77 % 126.403 M 252.33 % -82.981 M
Inventaire -157.478 M -5.54 % -149.217 M -359.10 % 57.590 M 148.47 % -118.809 M -86.92 % -63.560 M -610.19 % 12.458 M 165.53 % -19.010 M
Comptes à payer -414.616 M -213.18 % 366.327 M 84.62 % 198.417 M 348.65 % 44.225 M 128.35 % -155.981 M -1 164.44 % -12.336 M -105.28 % 233.709 M
Autre fonds de roulement 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 44.225 M 361.15 % -16.935 M -72.49 % -9.818 M 12.43 % -11.212 M
Autres éléments non monétaires 60.309 M 241 136.00 % 25.000 K 100.12 % -20.003 M -1 949.49 % -976.000 K 34.23 % -1.484 M -108.06 % 18.422 M 84.35 % 9.993 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 88.772 M 27.05 % 69.872 M -14.31 % 81.545 M 0.50 % 81.142 M 157.14 % -142.001 M -152.71 % 269.406 M -13.96 % 313.119 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -76.264 M -793.65 % -8.534 M 63.76 % -23.551 M -65.84 % -14.201 M 45.43 % -26.022 M 70.19 % -87.290 M -98.34 % -44.011 M
Acquisitions nettes 41.909 M 74.00 % 24.085 M -70.11 % 80.569 M 798.11 % 8.971 M -95.24 % 188.508 M 3 224.07 % 5.671 M -3.13 % 5.854 M
Achats d'investissements -7.978 M -115.45 % -3.703 M 0.000 0.000 100.00 % -253.000 K 72.26 % -912.000 K -2 940.00 % -30.000 K
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 14.028 M 998.08 % -1.562 M -115.66 % 9.974 M 205.07 % -9.493 M -394.45 % 3.224 M -89.34 % 30.230 M 273.27 % -17.447 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -28.305 M -375.18 % 10.286 M -84.65 % 66.992 M 555.02 % -14.723 M -108.90 % 165.457 M 416.36 % -52.301 M 5.99 % -55.634 M
Remboursement de dette -202.168 M -107.84 % -97.272 M -558.01 % 21.238 M 109.78 % -217.233 M -1 235.83 % -16.262 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -5.358 M 0.00 % -5.358 M 0.00 % -5.358 M -20.00 % -4.465 M 0.00 % -4.465 M 58.46 % -10.749 M -18.09 % -9.102 M
Autres activités de financement 148.255 M 531.92 % 23.461 M 113.42 % -174.817 M -209.14 % 160.183 M 0.000 100.00 % -197.579 M 20.31 % -247.930 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -59.271 M 25.13 % -79.169 M 50.19 % -158.937 M -158.37 % -61.515 M -196.79 % -20.727 M 90.05 % -208.328 M 18.95 % -257.032 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 -100.00 % 9.138 M 0.000 0.000 100.00 % -10.868 M -1 086 799 932.39 % -1.000
Variation nette de la trésorerie 1.196 M 20.69 % 991.000 K 178.53 % -1.262 M -125.74 % 4.903 M 79.73 % 2.728 M 230.46 % -2.091 M -561.59 % 453.000 K
Trésorerie au début de la période 19.524 M 5.35 % 18.533 M 674.14 % 2.394 M -90.04 % 24.029 M 12.81 % 21.301 M 444.92 % 3.909 M 13.11 % 3.456 M
Trésorerie à la fin de la période 20.720 M 6.13 % 19.524 M 1 624.73 % 1.132 M -96.09 % 28.932 M 20.40 % 24.029 M 1 221.73 % 1.818 M -53.49 % 3.909 M
Trésorerie d'exploitation 88.772 M 27.05 % 69.872 M -14.31 % 81.545 M 0.50 % 81.142 M 157.14 % -142.001 M -152.71 % 269.406 M -13.96 % 313.119 M
Dépenses en capital -76.264 M -793.65 % -8.534 M 63.76 % -23.551 M -65.84 % -14.201 M 45.43 % -26.022 M 70.19 % -87.290 M -98.34 % -44.011 M
Cash-flow disponible 12.508 M -79.61 % 61.338 M 5.77 % 57.994 M -13.37 % 66.941 M 139.84 % -168.023 M -192.26 % 182.116 M -32.33 % 269.108 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Chiffre d'affaire 487.963 M -22.52 % 629.793 M -8.43 % 687.783 M 9.44 % 628.441 M 10.91 % 566.636 M -67.37 % 1.736 B 345.33 % 389.928 M -21.70 % 498.014 M 2.82 % 484.377 M -60.57 % 1.229 B 127.96 % 538.941 M -22.60 % 696.279 M 11.86 % 622.439 M -34.52 % 950.602 M 8.63 % 875.073 M 10.75 % 790.098 M 53.52 % 514.670 M -51.76 % 1.067 B 84.78 % 577.326 M 45.81 % 395.934 M 280.33 % 104.104 M -90.69 % 1.118 B 41.11 % 792.067 M -11.03 % 890.261 M -10.56 % 995.420 M -38.10 % 1.608 B 41.48 % 1.137 B
Bénéfice net 7.110 M 114.35 % 3.317 M -65.57 % 9.634 M -40.11 % 16.085 M 170.34 % 5.950 M -49.27 % 11.729 M 74.85 % 6.708 M -42.60 % 11.687 M 20.57 % 9.693 M 189.08 % 3.353 M -67.26 % 10.242 M 299.45 % 2.564 M -88.14 % 21.618 M 2.57 % 21.077 M 51.07 % 13.952 M 34.97 % 10.337 M 176.05 % -13.593 M -140.36 % 33.679 M -41.93 % 57.996 M 1 402.88 % 3.859 M 106.34 % -60.826 M -58.60 % -38.353 M -8 277.61 % 469.000 K -97.10 % 16.168 M -33.35 % 24.257 M 143.37 % 9.967 M 42.90 % 6.975 M
Bénéfice avant impôt 11.611 M -62.33 % 30.820 M 182.99 % 10.891 M 16.97 % 9.311 M 13.31 % 8.217 M -61.37 % 21.270 M 129.70 % 9.260 M -54.69 % 20.439 M 100.76 % 10.181 M 34.08 % 7.593 M 27.70 % 5.946 M -42.45 % 10.332 M -62.65 % 27.665 M -36.55 % 43.602 M 116.08 % 20.179 M 31.38 % 15.359 M 171.16 % -21.583 M -149.74 % 43.390 M -37.33 % 69.233 M 40 866.27 % 169.000 K 100.27 % -63.192 M -40.47 % -44.985 M -1 006.77 % 4.961 M -75.47 % 20.227 M -34.87 % 31.057 M 396.44 % 6.256 M -45.82 % 11.546 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.02 -51.38 % 0.05 209.04 % 0.02 6.88 % 0.01 2.17 % 0.01 18.39 % 0.01 -48.42 % 0.02 -42.14 % 0.04 95.26 % 0.02 240.09 % 0.01 -43.98 % 0.01 -25.65 % 0.01 -66.61 % 0.04 -3.10 % 0.05 98.91 % 0.02 18.62 % 0.02 146.36 % -0.04 -203.10 % 0.04 -66.08 % 0.12 27 994.94 % 0.00 100.07 % -0.61 -1 408.11 % -0.04 -742.62 % 0.01 -72.43 % 0.02 -27.18 % 0.03 702.06 % 0.00 -61.70 % 0.01
EBITDA 74.153 M -19.89 % 92.564 M 31.23 % 70.536 M 7.43 % 65.655 M -0.93 % 66.271 M -10.16 % 73.762 M 15.85 % 63.671 M -14.91 % 74.826 M 14.57 % 65.311 M 11.23 % 58.716 M -10.99 % 65.968 M -5.45 % 69.772 M -18.72 % 85.838 M -14.87 % 100.835 M 27.84 % 78.879 M 0.69 % 78.341 M 104.89 % 38.235 M -64.03 % 106.296 M -25.50 % 142.687 M 67.66 % 85.103 M 5 005.07 % -1.735 M -106.39 % 27.143 M -65.70 % 79.142 M -21.60 % 100.945 M -8.34 % 110.134 M 32.83 % 82.914 M -12.32 % 94.567 M
Ratio de revenu net 0.01 176.65 % 0.01 -62.40 % 0.01 -45.27 % 0.03 143.75 % 0.01 55.46 % 0.01 -60.74 % 0.02 -26.69 % 0.02 17.27 % 0.02 633.22 % 0.00 -85.64 % 0.02 416.07 % 0.00 -89.40 % 0.03 56.64 % 0.02 39.07 % 0.02 21.86 % 0.01 149.54 % -0.03 -183.66 % 0.03 -68.57 % 0.10 930.68 % 0.01 101.67 % -0.58 -1 602.66 % -0.03 -5 895.38 % 0.00 -96.74 % 0.02 -25.47 % 0.02 293.20 % 0.01 1.00 % 0.01
Ratio EBITDA 0.15 3.39 % 0.15 43.31 % 0.10 -1.84 % 0.10 -10.67 % 0.12 175.33 % 0.04 -73.99 % 0.16 8.68 % 0.15 11.43 % 0.13 182.13 % 0.05 -60.95 % 0.12 22.15 % 0.10 -27.34 % 0.14 30.01 % 0.11 17.68 % 0.09 -9.09 % 0.10 33.47 % 0.07 -25.44 % 0.10 -59.68 % 0.25 14.99 % 0.21 1 389.70 % -0.02 -168.62 % 0.02 -75.69 % 0.10 -11.88 % 0.11 2.48 % 0.11 114.60 % 0.05 -38.03 % 0.08
Taux de profit brut 0.27 13.31 % 0.24 16.39 % 0.20 98.56 % 0.10 -15.63 % 0.12 197.80 % 0.04 -74.58 % 0.16 12.33 % 0.14 9.80 % 0.13 210.61 % 0.04 -67.17 % 0.13 25.73 % 0.10 82.63 % 0.06 -85.53 % 0.39 350.02 % 0.09 -15.58 % 0.10 67.51 % 0.06 -35.79 % 0.09 71.54 % 0.06 -82.98 % 0.32 20.64 % 0.27 197.84 % 0.09 -61.60 % 0.23 -4.32 % 0.24 10.48 % 0.22 105.39 % 0.11 -38.81 % 0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 88.875 M 1.48 % 87.582 M 0.00 % 87.582 M -1.99 % 89.361 M 0.07 % 89.302 M 0.00 % 89.302 M 0.00 % 89.302 M -0.66 % 89.900 M 2.02 % 88.118 M -1.33 % 89.302 M -4.09 % 93.109 M 4.26 % 89.302 M -0.86 % 90.075 M 0.87 % 89.302 M 2.41 % 87.200 M 1.23 % 86.142 M -4.94 % 90.620 M 1.48 % 89.302 M 0.09 % 89.225 M 1.73 % 87.705 M -1.79 % 89.303 M 4.07 % 85.806 M 9.77 % 78.167 M -12.47 % 89.303 M 0.00 % 89.303 M 0.04 % 89.267 M -0.04 % 89.302 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 88.875 M 1.48 % 87.582 M 0.00 % 87.582 M -1.99 % 89.361 M 0.07 % 89.302 M 0.00 % 89.302 M 0.00 % 89.302 M -0.66 % 89.900 M 2.02 % 88.118 M -1.33 % 89.302 M -4.09 % 93.109 M 4.26 % 89.302 M -0.86 % 90.075 M 0.87 % 89.302 M 2.41 % 87.200 M 1.23 % 86.142 M -4.94 % 90.620 M 1.48 % 89.302 M 0.09 % 89.225 M 1.73 % 87.705 M -1.79 % 89.303 M 4.07 % 85.806 M 9.77 % 78.167 M -12.47 % 89.303 M 0.00 % 89.303 M 23.12 % 72.531 M -18.78 % 89.302 M
Bénéfice par action diluée 0.08 111.08 % 0.04 -65.55 % 0.11 -38.89 % 0.18 170.27 % 0.07 -48.77 % 0.13 73.10 % 0.08 -42.23 % 0.13 18.18 % 0.11 192.55 % 0.04 -65.82 % 0.11 283.28 % 0.03 -88.04 % 0.24 0.00 % 0.24 50.00 % 0.16 33.33 % 0.12 180.00 % -0.15 -139.47 % 0.38 -41.54 % 0.65 1 377.27 % 0.04 106.47 % -0.68 -51.11 % -0.45 -7 600.00 % 0.01 -96.67 % 0.18 -33.33 % 0.27 145.45 % 0.11 40.85 % 0.08
Bénéfice par action 0.08 111.08 % 0.04 -65.55 % 0.11 -38.89 % 0.18 170.27 % 0.07 -48.77 % 0.13 73.10 % 0.08 -42.23 % 0.13 18.18 % 0.11 192.55 % 0.04 -65.82 % 0.11 283.28 % 0.03 -88.04 % 0.24 0.00 % 0.24 50.00 % 0.16 33.33 % 0.12 180.00 % -0.15 -139.47 % 0.38 -41.54 % 0.65 1 377.27 % 0.04 106.47 % -0.68 -51.11 % -0.45 -7 600.00 % 0.01 -96.67 % 0.18 -33.33 % 0.27 92.86 % 0.14 79.26 % 0.08
Bénéfice brut 131.628 M -12.21 % 149.936 M 6.58 % 140.681 M 117.31 % 64.736 M -6.42 % 69.179 M -2.82 % 71.188 M 13.20 % 62.887 M -12.05 % 71.505 M 12.89 % 63.338 M 22.46 % 51.720 M -25.17 % 69.118 M -2.68 % 71.021 M 104.30 % 34.763 M -90.52 % 366.865 M 388.86 % 75.045 M -6.50 % 80.258 M 157.15 % 31.210 M -69.02 % 100.757 M 216.98 % 31.787 M -75.18 % 128.054 M 358.84 % 27.908 M -72.26 % 100.598 M -45.81 % 185.639 M -14.88 % 218.084 M -1.19 % 220.713 M 27.13 % 173.618 M -13.43 % 200.542 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 4.501 M -83.64 % 27.504 M 2 088.07 % 1.257 M 118.56 % -6.774 M -398.81 % 2.267 M -76.24 % 9.541 M 273.86 % 2.552 M -70.84 % 8.751 M 1 693.24 % 488.000 K -88.49 % 4.241 M 198.72 % -4.296 M -155.30 % 7.768 M 28.46 % 6.047 M -73.15 % 22.525 M 261.73 % 6.227 M 24.02 % 5.021 M 162.85 % -7.989 M -182.26 % 9.712 M -13.57 % 11.237 M 404.53 % -3.690 M -55.96 % -2.366 M 64.32 % -6.632 M -247.61 % 4.493 M 10.67 % 4.060 M -40.29 % 6.800 M 284.33 % -3.689 M -180.70 % 4.571 M
Coût des revenus 356.335 M -25.74 % 479.857 M -12.29 % 547.102 M -2.95 % 563.705 M 13.32 % 497.457 M -70.13 % 1.665 B 409.19 % 327.041 M -23.32 % 426.509 M 1.30 % 421.039 M -64.22 % 1.177 B 150.49 % 469.823 M -24.86 % 625.258 M 6.40 % 587.676 M 0.67 % 583.737 M -27.04 % 800.028 M 12.71 % 709.840 M 46.82 % 483.460 M -49.95 % 966.048 M 77.08 % 545.539 M 103.65 % 267.880 M 251.57 % 76.196 M -92.51 % 1.017 B 67.71 % 606.428 M -9.78 % 672.177 M -13.23 % 774.707 M -46.00 % 1.435 B 53.25 % 936.158 M
Dépenses générales et administratives 6.458 M -13.51 % 7.467 M -10.01 % 8.298 M -0.62 % 8.350 M -29.91 % 11.913 M 31.85 % 9.035 M 5.46 % 8.567 M 13.65 % 7.538 M -11.15 % 8.484 M 272.47 % -4.919 M -137.84 % 13.001 M 71.16 % 7.596 M -13.10 % 8.741 M 248.45 % -5.888 M -146.97 % 12.535 M 10.30 % 11.364 M 19.31 % 9.525 M 433.16 % -2.859 M -125.15 % 11.370 M 28.00 % 8.883 M 21.68 % 7.300 M 141.73 % -17.495 M -208.10 % 16.184 M -1.65 % 16.456 M -8.35 % 17.956 M 305.54 % -8.736 M -156.01 % 15.597 M
Frais de vente et de marketing 8.651 M 109.16 % 4.136 M -58.21 % 9.897 M -7.13 % 10.657 M 15.35 % 9.239 M 565.15 % 1.389 M -87.64 % 11.241 M 4.92 % 10.714 M -5.72 % 11.364 M -46.59 % 21.277 M 53.87 % 13.828 M 5.70 % 13.082 M -23.30 % 17.057 M 297.03 % -8.657 M -193.32 % 9.277 M -42.91 % 16.250 M 95.29 % 8.321 M 243.86 % -5.784 M -138.05 % 15.201 M -1.25 % 15.394 M 587.23 % 2.240 M -71.40 % 7.833 M -22.77 % 10.143 M 8.10 % 9.383 M -2.29 % 9.603 M -17.45 % 11.633 M 16.14 % 10.016 M
Autres dépenses 56.412 M -12.13 % 64.201 M -8.18 % 69.918 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.643 M 51.98 % 49.115 M -60.74 % 125.113 M 8.60 % 115.208 M -7.32 % 124.311 M 7.42 % 115.721 M -19.02 % 142.899 M 24.65 % 114.638 M
Dépenses de fonctionnement 71.521 M -5.65 % 75.804 M -13.97 % 88.113 M 363.58 % 19.007 M -10.14 % 21.152 M 102.92 % 10.424 M -47.37 % 19.808 M 8.53 % 18.252 M -8.04 % 19.848 M 21.34 % 16.358 M -39.03 % 26.829 M 8.43 % 24.743 M -17.15 % 29.864 M -89.66 % 288.865 M 1 224.34 % 21.812 M -21.01 % 27.614 M 54.73 % 17.846 M -9.98 % 19.825 M -25.39 % 26.571 M -73.14 % 98.920 M 68.65 % 58.655 M -49.19 % 115.451 M -18.43 % 141.535 M -5.74 % 150.150 M 4.79 % 143.280 M -1.73 % 145.796 M 3.95 % 140.251 M
Coût et dépenses 427.856 M -23.00 % 555.661 M -12.52 % 635.215 M 9.01 % 582.712 M 12.36 % 518.609 M -69.05 % 1.676 B 383.12 % 346.849 M -22.01 % 444.761 M 0.88 % 440.887 M -63.05 % 1.193 B 140.25 % 496.652 M -23.59 % 650.001 M 5.26 % 617.540 M -29.23 % 872.602 M 6.18 % 821.840 M 11.44 % 737.454 M 47.11 % 501.306 M -49.15 % 985.873 M 72.32 % 572.110 M 55.97 % 366.800 M 172.00 % 134.851 M -88.09 % 1.133 B 51.41 % 747.963 M -9.04 % 822.327 M -10.42 % 917.987 M -41.91 % 1.580 B 46.82 % 1.076 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 15.109 M 30.22 % 11.603 M -36.23 % 18.195 M -4.27 % 19.007 M -10.14 % 21.152 M 102.92 % 10.424 M -47.37 % 19.808 M 8.53 % 18.252 M -8.04 % 19.848 M 21.34 % 16.358 M -39.03 % 26.829 M 29.75 % 20.678 M -19.85 % 25.798 M -91.07 % 288.865 M 1 224.34 % 21.812 M -21.01 % 27.614 M 54.73 % 17.846 M -9.98 % 19.825 M -25.39 % 26.571 M 9.45 % 24.277 M 154.48 % 9.540 M 198.74 % -9.662 M -136.70 % 26.327 M 1.89 % 25.839 M -6.24 % 27.559 M 851.29 % 2.897 M -88.69 % 25.613 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.450 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -349.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 809.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 733.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.974 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.078 M 0.000
Frais d'intérêts 50.441 M 7.86 % 46.767 M 7.32 % 43.576 M 9.24 % 39.889 M -4.01 % 41.555 M 25.66 % 33.069 M -4.88 % 34.765 M 0.09 % 34.733 M -2.68 % 35.688 M 25.36 % 28.468 M -23.25 % 37.091 M 1.18 % 36.657 M 1.82 % 36.003 M 10.69 % 32.527 M -4.02 % 33.889 M -11.78 % 38.416 M 7.73 % 35.659 M 1.30 % 35.202 M -22.95 % 45.685 M -19.90 % 57.035 M 68.90 % 33.768 M -11.27 % 38.058 M -5.23 % 40.159 M -17.87 % 48.898 M 3.48 % 47.255 M 42.07 % 33.262 M -32.03 % 48.939 M
Dépréciation et amortissement 12.101 M -19.20 % 14.977 M -6.80 % 16.069 M -2.34 % 16.454 M -0.28 % 16.500 M -15.05 % 19.424 M -1.14 % 19.647 M -0.04 % 19.654 M 1.09 % 19.442 M -14.18 % 22.654 M -1.20 % 22.930 M 0.65 % 22.783 M 2.76 % 22.171 M -10.26 % 24.706 M -0.42 % 24.810 M 1.00 % 24.565 M 1.68 % 24.159 M -12.80 % 27.704 M -0.23 % 27.769 M -0.47 % 27.899 M 0.76 % 27.688 M -18.73 % 34.070 M 0.14 % 34.022 M 6.91 % 31.822 M 0.00 % 31.822 M -26.67 % 43.396 M 27.33 % 34.082 M
Résultat d'exploitation 60.107 M -18.92 % 74.132 M 41.02 % 52.568 M 14.96 % 45.729 M -4.78 % 48.027 M -20.96 % 60.764 M 41.05 % 43.079 M -19.11 % 53.253 M 22.45 % 43.490 M 22.99 % 35.362 M -16.38 % 42.289 M -8.62 % 46.278 M 844.64 % 4.899 M -93.72 % 78.000 M 46.53 % 53.233 M 1.12 % 52.644 M 293.92 % 13.364 M -83.49 % 80.932 M 1 451.61 % 5.216 M -82.10 % 29.134 M 194.75 % -30.747 M -107.01 % -14.853 M -133.68 % 44.104 M -35.08 % 67.934 M -12.27 % 77.433 M 178.32 % 27.822 M -53.85 % 60.291 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.12 4.65 % 0.12 54.01 % 0.08 5.04 % 0.07 -14.15 % 0.08 142.21 % 0.03 -68.33 % 0.11 3.32 % 0.11 19.10 % 0.09 211.94 % 0.03 -63.32 % 0.08 18.06 % 0.07 744.46 % 0.01 -90.41 % 0.08 34.88 % 0.06 -8.70 % 0.07 156.60 % 0.03 -65.77 % 0.08 739.69 % 0.01 -87.72 % 0.07 124.91 % -0.30 -2 122.43 % -0.01 -123.87 % 0.06 -27.03 % 0.08 -1.90 % 0.08 349.66 % 0.02 -67.38 % 0.05
Total autres revenus dépenses net -48.496 M -11.97 % -43.312 M -3.92 % -41.677 M -14.44 % -36.418 M 8.52 % -39.810 M -0.80 % -39.494 M -16.78 % -33.819 M -3.06 % -32.814 M 1.49 % -33.309 M -19.95 % -27.769 M 23.59 % -36.343 M -1.10 % -35.946 M -257.89 % 22.766 M 166.18 % -34.398 M -4.07 % -33.054 M 11.35 % -37.285 M -6.69 % -34.947 M 6.91 % -37.542 M -158.64 % 64.017 M 321.02 % -28.965 M 10.73 % -32.445 M -7.68 % -30.132 M 23.02 % -39.143 M 17.95 % -47.707 M -2.87 % -46.376 M -115.04 % -21.566 M 55.76 % -48.745 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30
Dette nette 1.333 B -9.69 % 1.476 B 11.14 % 1.328 B 26.67 % 1.049 B -19.76 % 1.307 B 3.28 % 1.265 B -13.28 % 1.459 B 13.67 % 1.284 B -15.36 % 1.517 B -8.34 % 1.655 B 7.93 % 1.533 B 3.12 % 1.487 B
Investissements totaux 55.143 M -10.73 % 61.768 M 33.60 % 46.235 M 17.44 % 39.370 M 53.14 % 25.709 M -41.52 % 43.963 M 25.48 % 35.036 M 312.29 % 8.498 M -72.23 % 30.597 M 241.94 % 8.948 M -76.93 % 38.786 M 451.25 % 7.036 M
Dette totale 1.335 B -9.71 % 1.479 B 11.23 % 1.329 B 26.18 % 1.054 B -19.45 % 1.308 B 2.72 % 1.273 B -12.88 % 1.462 B 11.37 % 1.312 B -13.58 % 1.519 B -9.41 % 1.676 B 9.22 % 1.535 B 2.43 % 1.499 B
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 456.445 M 0.000 -100.00 % 452.151 M 153.16 % 178.605 M -60.02 % 446.728 M 150.12 % 178.605 M -59.73 % 443.561 M 0.000 -100.00 % 454.687 M 0.000
Bénéfices non répartis 347.908 M 0.000 -100.00 % 316.615 M 0.000 -100.00 % 280.286 M 0.000 -100.00 % 245.765 M 0.000 -100.00 % 216.092 M 0.000 -100.00 % 183.187 M 0.000
Actions ordinaires 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M 0.00 % 178.605 M
Capitaux propres totaux 1.057 B 0.70 % 1.050 B 2.14 % 1.028 B 2.26 % 1.005 B 1.62 % 988.754 M 1.96 % 969.736 M 1.98 % 950.913 M 3.68 % 917.182 M -0.35 % 920.438 M 9.01 % 844.353 M -6.32 % 901.321 M -2.84 % 927.621 M
Autres passifs non courants 40.559 M 141.44 % 16.799 M -1.92 % 17.128 M -1.90 % 17.459 M 0.000 -100.00 % 18.119 M 0.000 -100.00 % 18.777 M 0.000 -100.00 % 19.436 M 0.000 -100.00 % 20.095 M
Dette à long terme 742.924 M -15.26 % 876.694 M 63.89 % 534.941 M 58.49 % 337.516 M -18.91 % 416.243 M -17.22 % 502.827 M -17.34 % 608.337 M 5.29 % 577.765 M 27.69 % 452.491 M -40.79 % 764.271 M 49.23 % 512.136 M -4.21 % 534.670 M
Total des passifs non courants 786.640 M -12.15 % 895.454 M 58.91 % 563.499 M 55.43 % 362.547 M -15.72 % 430.181 M -19.09 % 531.692 M -15.20 % 627.009 M 3.50 % 605.784 M 29.89 % 466.371 M -41.23 % 793.574 M 50.33 % 527.885 M -6.82 % 566.506 M
Autres passifs courants 130.731 M 3.08 % 126.827 M 348.80 % 28.259 M -85.71 % 197.785 M 655.97 % 26.163 M -86.81 % 198.356 M 585.74 % 28.926 M -84.99 % 192.659 M 623.41 % 26.632 M -42.37 % 46.209 M 77.60 % 26.019 M -87.55 % 209.000 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 52.271 M 0.000 -100.00 % 28.626 M 7.45 % 26.641 M 5.28 % 25.304 M 176.52 % 9.151 M -67.83 % 28.449 M 0.000 -100.00 % 25.161 M 0.000
Dette à court terme 592.293 M -1.62 % 602.042 M -24.22 % 794.460 M 10.95 % 716.042 M -19.70 % 891.732 M 15.73 % 770.514 M -9.69 % 853.217 M 16.15 % 734.594 M -31.10 % 1.066 B 16.88 % 912.126 M -10.81 % 1.023 B 6.11 % 963.830 M
Total des passifs courants 982.580 M -25.14 % 1.313 B -18.07 % 1.602 B 26.75 % 1.264 B -11.50 % 1.428 B 17.17 % 1.219 B 2.33 % 1.191 B -0.84 % 1.201 B -11.66 % 1.360 B 14.79 % 1.185 B -19.89 % 1.479 B -3.44 % 1.532 B
Passifs totaux 1.769 B -19.87 % 2.208 B 1.96 % 2.165 B 33.14 % 1.626 B -12.48 % 1.858 B 6.15 % 1.751 B -3.72 % 1.818 B 0.62 % 1.807 B -1.05 % 1.826 B -7.68 % 1.978 B -1.42 % 2.007 B -4.35 % 2.098 B
Autres actifs non courants 80.466 M -11.30 % 90.715 M 6.41 % 85.251 M 11.07 % 76.751 M -12.61 % 87.822 M 4.18 % 84.302 M -13.63 % 97.606 M 18.28 % 82.522 M -6.34 % 88.112 M 9.86 % 80.204 M 0.28 % 79.981 M -13.23 % 92.176 M
Investissements à long terme 45.973 M -12.28 % 52.406 M 43.57 % 36.501 M 39.81 % 26.107 M 50.63 % 17.332 M -46.74 % 32.544 M 63.81 % 19.867 M 133.78 % 8.498 M -48.95 % 16.648 M 86.05 % 8.948 M -59.81 % 22.266 M 216.46 % 7.036 M
Immobilisations incorporelles 776.000 K -16.20 % 926.000 K -14.02 % 1.077 M -14.46 % 1.259 M -12.57 % 1.440 M -13.36 % 1.662 M -11.83 % 1.885 M -80.43 % 9.630 M 294.03 % 2.444 M -74.97 % 9.765 M 215.10 % 3.099 M -92.32 % 40.360 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 776.000 K -16.20 % 926.000 K -14.02 % 1.077 M -14.46 % 1.259 M -12.57 % 1.440 M -13.36 % 1.662 M -11.83 % 1.885 M -80.43 % 9.630 M 294.03 % 2.444 M -74.97 % 9.765 M 215.10 % 3.099 M -92.32 % 40.360 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 712.017 M -9.98 % 790.912 M 4.82 % 754.545 M -5.25 % 796.378 M -5.57 % 843.393 M -5.35 % 891.105 M -3.86 % 926.912 M -3.65 % 962.074 M -5.30 % 1.016 B -6.55 % 1.087 B -5.64 % 1.152 B -3.02 % 1.188 B
Total des actifs non courants 839.232 M -10.24 % 934.959 M 6.02 % 881.846 M -2.07 % 900.495 M -5.55 % 953.395 M -5.57 % 1.010 B -3.95 % 1.051 B -1.09 % 1.063 B -5.38 % 1.123 B -5.30 % 1.186 B -5.68 % 1.257 B -5.28 % 1.328 B
Autres actifs circulants 50.559 M -6.87 % 54.287 M 381.74 % 11.269 M -83.87 % 69.876 M 194.84 % 23.700 M -70.48 % 80.281 M 404.09 % 15.926 M -83.75 % 98.034 M 295.95 % 24.759 M -77.07 % 107.980 M 274.36 % 28.844 M -79.10 % 138.039 M
Investissements à court terme 9.170 M -2.05 % 9.362 M -3.82 % 9.734 M -26.61 % 13.263 M 58.33 % 8.377 M -26.64 % 11.419 M -24.72 % 15.169 M 0.000 -100.00 % 13.949 M 0.000 -100.00 % 16.520 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.988 M -18.56 % 2.441 M 134.94 % 1.039 M -78.76 % 4.891 M 332.07 % 1.132 M -85.80 % 7.974 M 233.08 % 2.394 M -91.66 % 28.695 M 1 386.02 % 1.931 M -91.11 % 21.716 M 1 094.50 % 1.818 M -84.60 % 11.804 M
Liquidités et placements à court terme 11.158 M -5.46 % 11.803 M 9.56 % 10.773 M -40.66 % 18.154 M 90.91 % 9.509 M -50.97 % 19.393 M 10.42 % 17.563 M -38.79 % 28.695 M 80.70 % 15.880 M -26.87 % 21.716 M 18.42 % 18.338 M 55.35 % 11.804 M
Total des actifs courants 1.987 B -14.45 % 2.323 B 0.50 % 2.311 B 33.54 % 1.731 B -9.46 % 1.911 B 11.73 % 1.711 B -1.48 % 1.736 B 4.51 % 1.662 B 1.15 % 1.643 B 0.37 % 1.637 B -2.02 % 1.670 B -1.64 % 1.698 B
Inventaire 952.409 M 14.85 % 829.289 M 3.48 % 801.363 M 14.20 % 701.739 M 6.90 % 656.440 M -9.67 % 726.712 M 1.38 % 716.804 M 6.33 % 674.124 M 13.18 % 595.646 M 10.13 % 540.879 M 2.09 % 529.812 M 9.22 % 485.073 M
Créances nettes 972.750 M -31.84 % 1.427 B -4.07 % 1.488 B 58.11 % 940.917 M -22.99 % 1.222 B 38.16 % 884.313 M -10.32 % 986.110 M 14.57 % 860.677 M -14.47 % 1.006 B 4.18 % 965.977 M -11.65 % 1.093 B 2.83 % 1.063 B
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 4.472 M 0.000 -100.00 % 3.408 M 0.000 -100.00 % 4.873 M 487 400.00 % -1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 226.303 M -59.48 % 558.539 M -20.62 % 703.638 M 112.24 % 331.526 M -29.56 % 470.618 M 139.22 % 196.732 M -26.57 % 267.906 M 4.76 % 255.732 M 14.37 % 223.593 M -1.20 % 226.317 M -44.48 % 407.620 M 16.98 % 348.463 M
Impôts à payer 33.253 M 32.42 % 25.111 M 7.77 % 23.300 M 25.91 % 18.505 M 68.69 % 10.970 M -58.82 % 26.641 M 68.36 % 15.824 M 72.92 % 9.151 M -39.24 % 15.060 M 136 809.09 % 11.000 K 100.41 % -2.715 M -126.48 % 10.252 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 530.376 M -39.10 % 870.937 M 1 048.34 % 75.843 M -90.82 % 826.171 M 963.12 % 77.712 M -87.31 % 612.526 M 667.43 % 79.815 M -85.75 % 559.972 M 581.40 % 82.180 M -87.66 % 665.748 M 684.69 % 84.842 M -88.67 % 749.016 M
Impôts différés passifs non courants 3.157 M 60.99 % 1.961 M -82.84 % 11.430 M 50.95 % 7.572 M -45.67 % 13.938 M 29.70 % 10.746 M -42.45 % 18.672 M 102.03 % 9.242 M -33.41 % 13.880 M 40.67 % 9.867 M -37.35 % 15.749 M 34.14 % 11.741 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.826 B -13.24 % 3.258 B 2.02 % 3.193 B 21.35 % 2.631 B -8.16 % 2.865 B 5.31 % 2.720 B -2.41 % 2.788 B 2.32 % 2.724 B -1.50 % 2.766 B -2.01 % 2.823 B -3.59 % 2.928 B -3.24 % 3.026 B
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 12.939 M 165.83 % -19.654 M -1.09 % -19.442 M 14.18 % -22.654 M 1.20 % -22.930 M -0.65 % -22.783 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 39.294 M 236.22 % 11.687 M 20.57 % 9.693 M 189.08 % 3.353 M -67.26 % 10.242 M 299.45 % 2.564 M -87.84 % 21.077 M 51.07 % 13.952 M 34.97 % 10.337 M 176.05 % -13.593 M -140.36 % 33.679 M -41.93 % 57.996 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 39.294 M 236.22 % 11.687 M 36.51 % 8.561 M 155.32 % 3.353 M 47.84 % 2.268 M -59.35 % 5.580 M -73.53 % 21.077 M 51.07 % 13.952 M 34.97 % 10.337 M 176.05 % -13.593 M -140.36 % 33.679 M -41.93 % 57.996 M
Trésorerie au début de la période 4.891 M 171.97 % -6.796 M -700.35 % 1.132 M 150.97 % -2.221 M -127.85 % 7.974 M 233.08 % 2.394 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 44.185 M 803.39 % 4.891 M -49.54 % 9.693 M 756.27 % 1.132 M -88.95 % 10.242 M 28.44 % 7.974 M -62.17 % 21.077 M 51.07 % 13.952 M 34.97 % 10.337 M 176.05 % -13.593 M -140.36 % 33.679 M -41.93 % 57.996 M
Trésorerie d'exploitation 39.294 M 236.22 % 11.687 M 20.57 % 9.693 M 189.08 % 3.353 M -67.26 % 10.242 M 299.45 % 2.564 M -87.84 % 21.077 M 51.07 % 13.952 M 34.97 % 10.337 M 176.05 % -13.593 M -140.36 % 33.679 M -41.93 % 57.996 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 39.294 M 236.22 % 11.687 M 20.57 % 9.693 M 189.08 % 3.353 M -67.26 % 10.242 M 299.45 % 2.564 M -87.84 % 21.077 M 51.07 % 13.952 M 34.97 % 10.337 M 176.05 % -13.593 M -140.36 % 33.679 M -41.93 % 57.996 M
2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020
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