Shivalik Bimetal Controls Limited SHBCLQ.BO
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.704 B 45.12 % | 3.241 B 58.42 % | 2.046 B 8.50 % | 1.886 B -3.34 % | 1.951 B |
| Bénéfice net | 791.033 M 43.53 % | 551.122 M 116.22 % | 254.893 M 89.45 % | 134.544 M -45.36 % | 246.252 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.013 B 45.13 % | 697.864 M 113.70 % | 326.559 M 90.29 % | 171.615 M -50.19 % | 344.524 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 0.01 % | 0.22 34.90 % | 0.16 75.38 % | 0.09 -48.47 % | 0.18 |
| EBITDA | 1.098 B 47.95 % | 741.918 M 97.85 % | 374.985 M 65.89 % | 226.043 M -39.84 % | 375.713 M |
| Ratio de revenu net | 0.17 -1.09 % | 0.17 36.49 % | 0.12 74.61 % | 0.07 -43.47 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.23 1.95 % | 0.23 24.89 % | 0.18 52.90 % | 0.12 -37.76 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.32 -5.88 % | 0.34 18.49 % | 0.29 18.38 % | 0.24 -29.21 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M |
| Bénéfice par action diluée | 13.73 43.47 % | 9.57 116.52 % | 4.42 88.89 % | 2.34 -45.20 % | 4.27 |
| Bénéfice par action | 13.73 43.47 % | 9.57 116.52 % | 4.42 88.89 % | 2.34 -45.20 % | 4.27 |
| Bénéfice brut | 1.519 B 36.58 % | 1.112 B 87.70 % | 592.531 M 28.44 % | 461.313 M -31.58 % | 674.199 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 232.049 M 27.60 % | 181.861 M 105.83 % | 88.357 M 138.35 % | 37.071 M -62.28 % | 98.272 M |
| Coût des revenus | 3.185 B 49.58 % | 2.129 B 46.48 % | 1.453 B 2.04 % | 1.424 B 11.57 % | 1.277 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 526.935 M 21.40 % | 434.064 M 56.96 % | 276.536 M -6.36 % | 295.332 M -14.88 % | 346.972 M |
| Coût et dépenses | 3.712 B 44.81 % | 2.563 B 48.16 % | 1.730 B 0.60 % | 1.720 B 5.91 % | 1.624 B |
| Frais de recherche et de développement | 58.689 M 688.51 % | 7.443 M -2.59 % | 7.641 M -7.47 % | 8.258 M 8.47 % | 7.613 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 468.246 M 9.76 % | 426.621 M 58.66 % | 268.895 M -6.33 % | 287.074 M -15.41 % | 339.359 M |
| Revenu d'intérêts | 5.432 M 13.40 % | 4.790 M 106.73 % | 2.317 M -13.90 % | 2.691 M 3 440.79 % | 76.000 K |
| Frais d'intérêts | 55.209 M 91.62 % | 28.812 M 29.80 % | 22.197 M -35.11 % | 34.206 M -3.67 % | 35.511 M |
| Dépréciation et amortissement | -105.474 M -65.36 % | -63.783 M -8.13 % | -58.990 M 1.78 % | -60.062 M -23.87 % | -48.486 M |
| Résultat d'exploitation | 992.160 M 46.31 % | 678.135 M 114.60 % | 315.995 M 90.38 % | 165.981 M -49.28 % | 327.227 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.21 0.82 % | 0.21 35.47 % | 0.15 75.47 % | 0.09 -47.52 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 30.922 M 523.30 % | 4.961 M 114.06 % | -35.276 M 12.87 % | -40.485 M -334.06 % | 17.297 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 407.602 M -13.11 % | 469.113 M 248.26 % | 134.701 M -47.62 % | 257.142 M -42.63 % | 448.219 M |
| Investissements totaux | 101.324 M -48.32 % | 196.042 M 27.36 % | 153.933 M 11.08 % | 138.583 M 21.99 % | 113.598 M |
| Dette totale | 586.650 M 1.25 % | 579.382 M 98.12 % | 292.436 M 12.12 % | 260.833 M -42.42 % | 453.024 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 115.208 M 50.00 % | 76.806 M 0.00 % | 76.806 M 0.00 % | 76.806 M 0.00 % | 76.806 M |
| Bénéfices non répartis | 2.547 B 38.24 % | 1.843 B 39.36 % | 1.322 B 62.88 % | 811.859 M 14.76 % | 707.443 M |
| Actions ordinaires | 115.208 M 50.00 % | 76.806 M 0.00 % | 76.806 M 0.00 % | 76.806 M 0.00 % | 76.806 M |
| Capitaux propres totaux | 2.655 B 38.57 % | 1.916 B 37.35 % | 1.395 B 21.05 % | 1.152 B 9.96 % | 1.048 B |
| Autres passifs non courants | 9.032 M 77.31 % | 5.094 M 5.58 % | 4.825 M 12.89 % | 4.274 M -92.67 % | 58.338 M |
| Dette à long terme | 225.745 M 45.84 % | 154.794 M 74.64 % | 88.637 M -17.53 % | 107.477 M 36.31 % | 78.849 M |
| Total des passifs non courants | 289.462 M 39.05 % | 208.177 M 52.21 % | 136.766 M -13.00 % | 157.198 M 14.59 % | 137.187 M |
| Autres passifs courants | 168.618 M 82.64 % | 92.321 M -12.12 % | 105.049 M 137.00 % | 44.325 M 20.92 % | 36.656 M |
| Revenus reportés | 58.316 M 82.61 % | 31.935 M -42.04 % | 55.099 M 464.31 % | 9.764 M 36.69 % | 7.143 M |
| Dette à court terme | 360.905 M -15.00 % | 424.588 M 108.34 % | 203.799 M 32.89 % | 153.356 M -59.01 % | 374.175 M |
| Total des passifs courants | 952.678 M -0.13 % | 953.912 M 40.91 % | 676.973 M 113.66 % | 316.840 M -45.32 % | 579.395 M |
| Passifs totaux | 1.242 B 6.89 % | 1.162 B 42.81 % | 813.739 M 71.66 % | 474.038 M -33.85 % | 716.582 M |
| Autres actifs non courants | 4.659 M 20.26 % | 3.874 M 43.16 % | 2.706 M 1 076.52 % | 230.000 K -98.81 % | 19.323 M |
| Investissements à long terme | 97.755 M -47.04 % | 184.597 M 23.65 % | 149.291 M 10.55 % | 135.040 M 22.25 % | 110.464 M |
| Immobilisations incorporelles | 69.011 M 494.10 % | 11.616 M 53.25 % | 7.580 M -3.97 % | 7.893 M 7.67 % | 7.331 M |
| GoodWill | 20.406 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 89.417 M 669.77 % | 11.616 M 53.25 % | 7.580 M -3.97 % | 7.893 M 7.67 % | 7.331 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.190 B 35.06 % | 880.971 M 25.68 % | 700.983 M 15.27 % | 608.140 M 19.58 % | 508.560 M |
| Total des actifs non courants | 1.361 B 25.92 % | 1.081 B 25.62 % | 860.560 M 14.54 % | 751.303 M 16.36 % | 645.678 M |
| Autres actifs circulants | 103.724 M -18.88 % | 127.869 M 116.97 % | 58.934 M 7.62 % | 54.762 M -25.16 % | 73.168 M |
| Investissements à court terme | 3.569 M -68.82 % | 11.445 M 146.55 % | 4.642 M 31.02 % | 3.543 M 13.05 % | 3.134 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 179.048 M 62.37 % | 110.269 M -30.09 % | 157.735 M 4 173.50 % | 3.691 M -23.18 % | 4.805 M |
| Liquidités et placements à court terme | 182.617 M 50.04 % | 121.714 M -25.04 % | 162.377 M 2 144.64 % | 7.234 M -8.88 % | 7.939 M |
| Total des actifs courants | 2.536 B 26.99 % | 1.997 B 48.13 % | 1.348 B 54.05 % | 875.164 M -21.78 % | 1.119 B |
| Inventaire | 1.320 B 14.70 % | 1.151 B 63.82 % | 702.395 M 38.42 % | 507.430 M -26.89 % | 694.054 M |
| Créances nettes | 932.184 M 57.25 % | 592.813 M 38.44 % | 428.199 M 38.37 % | 309.470 M -10.49 % | 345.754 M |
| Actifs fiscaux | -20.406 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 423.076 M 1.27 % | 417.771 M 18.28 % | 353.191 M 196.40 % | 119.159 M -18.59 % | 146.372 M |
| Impôts à payer | 79.000 K -99.59 % | 19.232 M 28.78 % | 14.934 M | 0.000 -100.00 % | 15.049 M |
| Revenu différé non Courant | 2.135 M 8.27 % | 1.972 M -50.96 % | 4.021 M -36.69 % | 6.351 M 58.54 % | 4.006 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.023 M 24.92 % | 4.021 M -51.28 % | 8.253 M -33.11 % | 12.338 M 132.97 % | 5.296 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -122.776 M -52.80 % | -80.349 M 0.72 % | -80.928 M -1.00 % | -80.128 M -142.86 % | 186.958 M |
| Impôts différés passifs non courants | 54.685 M 13.32 % | 48.258 M 11.44 % | 43.304 M -4.72 % | 45.447 M -18.09 % | 55.481 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.897 B 26.61 % | 3.078 B 39.36 % | 2.209 B 35.80 % | 1.626 B -7.83 % | 1.765 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -234.489 M 63.56 % | -643.487 M -2 494.91 % | -24.798 M -111.55 % | 214.748 M 178.11 % | -274.917 M |
| Comptes débiteurs | -218.166 M -34.20 % | -162.571 M -36.51 % | -119.087 M -429.22 % | 36.173 M 453.18 % | -10.242 M |
| Inventaire | -66.023 M 85.24 % | -447.431 M -128.00 % | -196.244 M -204.66 % | 187.501 M 165.41 % | -286.665 M |
| Comptes à payer | -53.177 M -181.62 % | 65.155 M -72.18 % | 234.201 M 989.28 % | -26.336 M 4.09 % | -27.459 M |
| Autre fonds de roulement | 102.877 M 204.30 % | -98.640 M -275.10 % | 56.332 M 223.56 % | 17.410 M -64.79 % | 49.449 M |
| Autres éléments non monétaires | 143.156 M 44.39 % | 99.146 M -11.46 % | 111.981 M 19.27 % | 93.892 M 19.11 % | 78.825 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 594.226 M 1 142.47 % | -57.002 M -120.14 % | 283.086 M -26.11 % | 383.122 M 22 786.62 % | 1.674 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -320.322 M -25.34 % | -255.553 M -69.64 % | -150.647 M -3.72 % | -145.240 M -132.09 % | -62.580 M |
| Acquisitions nettes | -119.226 M -1 352.51 % | 9.519 M 313.15 % | 2.304 M 274.03 % | 616.000 K -51.95 % | 1.282 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.660 M |
| Ventes échéances des investissements | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -436.548 M -77.43 % | -246.034 M -65.85 % | -148.343 M -2.57 % | -144.624 M -103.82 % | -70.958 M |
| Remboursement de dette | 94.677 M 16.34 % | 81.379 M 765.46 % | -12.229 M -168.40 % | 17.878 M 348.31 % | -7.200 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -47.358 M -56.27 % | -30.305 M -167.05 % | -11.348 M 59.01 % | -27.684 M -0.32 % | -27.596 M |
| Autres activités de financement | -162.756 M -179.75 % | 204.079 M 677.03 % | 26.264 M 111.42 % | -229.900 M -317.44 % | 105.732 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -115.437 M -145.24 % | 255.153 M 1 233.92 % | 19.128 M 107.98 % | -239.706 M -437.92 % | 70.936 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 42.241 M 188.22 % | -47.883 M -131.12 % | 153.871 M 12 837.67 % | -1.208 M -173.12 % | 1.652 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 42.241 M 188.22 % | -47.883 M -131.12 % | 153.871 M 12 837.67 % | -1.208 M -173.12 % | 1.652 M |
| Trésorerie d'exploitation | 594.226 M 1 142.47 % | -57.002 M -120.14 % | 283.086 M -26.11 % | 383.122 M 22 786.62 % | 1.674 M |
| Dépenses en capital | -320.322 M -25.34 % | -255.553 M -69.64 % | -150.647 M -3.72 % | -145.240 M -132.09 % | -62.580 M |
| Cash-flow disponible | 273.904 M 187.63 % | -312.555 M -336.00 % | 132.439 M -44.33 % | 237.882 M 490.57 % | -60.906 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.262 B -1.22 % | 1.278 B 0.45 % | 1.272 B 2.91 % | 1.236 B 4.39 % | 1.184 B 0.68 % | 1.176 B |
| Bénéfice net | 169.611 M -16.62 % | 203.420 M -4.41 % | 212.814 M -1.05 % | 215.063 M 29.11 % | 166.570 M -13.48 % | 192.532 M |
| Bénéfice avant impôt | 221.819 M -18.98 % | 273.781 M 0.12 % | 273.456 M 8.63 % | 251.735 M 2.13 % | 246.481 M -0.39 % | 247.438 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 -17.98 % | 0.21 -0.33 % | 0.21 5.56 % | 0.20 -2.17 % | 0.21 -1.06 % | 0.21 |
| EBITDA | 251.842 M -13.66 % | 291.700 M -3.25 % | 301.510 M 8.22 % | 278.619 M -2.84 % | 286.754 M 6.24 % | 269.915 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 -15.59 % | 0.16 -4.84 % | 0.17 -3.84 % | 0.17 23.68 % | 0.14 -14.07 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.20 -12.60 % | 0.23 -3.69 % | 0.24 5.16 % | 0.23 -6.93 % | 0.24 5.52 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.32 -8.00 % | 0.35 -3.74 % | 0.36 0.19 % | 0.36 -0.58 % | 0.37 -4.40 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M 0.00 % | 57.604 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.94 -16.71 % | 3.53 -4.34 % | 3.69 -1.07 % | 3.73 29.07 % | 2.89 -13.47 % | 3.34 |
| Bénéfice par action | 2.94 -16.71 % | 3.53 -4.34 % | 3.69 -1.07 % | 3.73 29.07 % | 2.89 -13.47 % | 3.34 |
| Bénéfice brut | 407.666 M -9.12 % | 448.566 M -3.31 % | 463.900 M 3.11 % | 449.919 M 3.79 % | 433.482 M -3.75 % | 450.381 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 60.257 M -15.31 % | 71.149 M 7.21 % | 66.365 M 59.08 % | 41.717 M -35.22 % | 64.393 M -4.79 % | 67.636 M |
| Coût des revenus | 854.438 M 3.06 % | 829.080 M 2.61 % | 808.011 M 2.79 % | 786.055 M 4.74 % | 750.465 M 3.43 % | 725.604 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 186.800 M 0.38 % | 186.088 M -2.95 % | 191.749 M -3.61 % | 198.937 M 14.32 % | 174.017 M -15.66 % | 206.331 M |
| Coût et dépenses | 1.041 B 2.57 % | 1.015 B 1.54 % | 999.760 M 1.50 % | 984.992 M 6.55 % | 924.482 M -0.80 % | 931.935 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 186.800 M 0.38 % | 186.088 M -2.95 % | 191.749 M -3.61 % | 198.937 M 14.32 % | 174.017 M -15.66 % | 206.331 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 12.744 M 4.67 % | 12.175 M -6.14 % | 12.972 M -21.21 % | 16.463 M -15.41 % | 19.461 M 5.89 % | 18.378 M |
| Dépréciation et amortissement | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | 220.866 M -15.85 % | 262.478 M -3.55 % | 272.151 M 8.43 % | 250.982 M -3.27 % | 259.465 M 6.32 % | 244.050 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 -14.82 % | 0.21 -3.99 % | 0.21 5.37 % | 0.20 -7.34 % | 0.22 5.60 % | 0.21 |
| Total autres revenus dépenses net | 9.002 M -20.36 % | 11.303 M 60.83 % | 7.028 M 833.33 % | 753.000 K 102.64 % | -28.502 M -276.83 % | 16.118 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 102.922 M -74.75 % | 407.602 M -28.91 % | 573.326 M |
| Investissements totaux | 109.063 M 7.64 % | 101.324 M -6.30 % | 108.140 M |
| Dette totale | 427.307 M -27.16 % | 586.650 M -22.88 % | 760.657 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 115.208 M 0.00 % | 115.208 M 50.00 % | 76.806 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 2.547 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 115.208 M 0.00 % | 115.208 M 50.00 % | 76.806 M |
| Capitaux propres totaux | 3.029 B 14.09 % | 2.655 B 15.31 % | 2.303 B |
| Autres passifs non courants | 10.664 M 18.07 % | 9.032 M 9.51 % | 8.248 M |
| Dette à long terme | 202.374 M -10.35 % | 225.745 M -13.21 % | 260.107 M |
| Total des passifs non courants | 267.675 M -7.53 % | 289.462 M -9.13 % | 318.556 M |
| Autres passifs courants | 182.911 M 8.48 % | 168.618 M 7.64 % | 156.654 M |
| Revenus reportés | 11.602 M -80.10 % | 58.316 M 47.06 % | 39.654 M |
| Dette à court terme | 224.933 M -37.68 % | 360.905 M -27.90 % | 500.550 M |
| Total des passifs courants | 764.035 M -19.80 % | 952.678 M -12.05 % | 1.083 B |
| Passifs totaux | 1.032 B -16.94 % | 1.242 B -11.39 % | 1.402 B |
| Autres actifs non courants | 22.508 M 383.11 % | 4.659 M -89.22 % | 43.228 M |
| Investissements à long terme | 109.063 M 11.57 % | 97.755 M -9.60 % | 108.140 M |
| Immobilisations incorporelles | 66.161 M -4.13 % | 69.011 M 32.99 % | 51.891 M |
| GoodWill | 20.406 M 0.00 % | 20.406 M 849.56 % | 2.149 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 86.567 M -3.19 % | 89.417 M 65.46 % | 54.040 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.224 B 2.89 % | 1.190 B 11.93 % | 1.063 B |
| Total des actifs non courants | 1.422 B 4.46 % | 1.361 B 7.50 % | 1.266 B |
| Autres actifs circulants | 107.981 M 4.10 % | 103.724 M 24.52 % | 83.302 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 3.569 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 324.385 M 81.17 % | 179.048 M -4.42 % | 187.331 M |
| Liquidités et placements à court terme | 324.385 M 77.63 % | 182.617 M -2.52 % | 187.331 M |
| Total des actifs courants | 2.639 B 4.05 % | 2.536 B 4.02 % | 2.438 B |
| Inventaire | 1.173 B -11.13 % | 1.320 B 4.68 % | 1.261 B |
| Créances nettes | 1.034 B 10.87 % | 932.184 M 2.82 % | 906.657 M |
| Actifs fiscaux | -20.406 M 0.00 % | -20.406 M -849.56 % | -2.149 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 344.589 M -18.55 % | 423.076 M 9.51 % | 386.346 M |
| Impôts à payer | 11.602 M 14 586.08 % | 79.000 K -99.80 % | 39.654 M |
| Revenu différé non Courant | 1.621 M -24.07 % | 2.135 M 357.17 % | 467.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.900 M -42.27 % | 5.023 M 70.39 % | 2.948 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -122.776 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 54.637 M -0.09 % | 54.685 M 8.93 % | 50.201 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.061 B 4.19 % | 3.897 B 5.21 % | 3.704 B |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |