Shelter Pharma Ltd. ^SHELTER.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	506.602 M ^{26.58 %}	400.229 M ^{10.71 %}	361.527 M ^{20.29 %}	300.555 M ^{33.68 %}	224.834 M ^{-25.22 %}	300.653 M ^{8.42 %}	277.312 M ^{-11.86 %}	314.635 M ^{4.86 %}	300.052 M
Bénéfice net	72.374 M ^{16.73 %}	62.002 M ^{19.10 %}	52.058 M ^{183.39 %}	18.370 M ^{869.26 %}	-2.388 M ^{-397.38 %}	803.000 K ^{33.49 %}	601.522 K ^{10.49 %}	544.408 K ^{15.02 %}	473.302 K
Bénéfice avant impôt	96.770 M ^{16.84 %}	82.826 M ^{18.63 %}	69.818 M ^{178.65 %}	25.056 M ^{1 155.43 %}	-2.374 M ^{-321.66 %}	1.071 M ^{33.38 %}	802.994 K ^{16.38 %}	689.964 K ^{13.78 %}	606.422 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.19 ^{-7.70 %}	0.21 ^{7.16 %}	0.19 ^{131.65 %}	0.08 ^{889.53 %}	-0.01 ^{-396.41 %}	0.00 ^{23.02 %}	0.00 ^{32.05 %}	0.00 ^{8.50 %}	0.00
EBITDA	100.732 M ^{17.47 %}	85.752 M ^{5.46 %}	81.309 M ^{197.10 %}	27.368 M ^{2 431.18 %}	-1.174 M ^{-148.84 %}	2.404 M ^{33.68 %}	1.798 M ^{13.12 %}	1.590 M ^{122.97 %}	-6.922 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{-7.78 %}	0.15 ^{7.58 %}	0.14 ^{135.59 %}	0.06 ^{675.46 %}	-0.01 ^{-497.67 %}	0.00 ^{23.13 %}	0.00 ^{25.36 %}	0.00 ^{9.69 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.20 ^{-7.20 %}	0.21 ^{-4.73 %}	0.22 ^{146.99 %}	0.09 ^{1 843.87 %}	-0.01 ^{-165.30 %}	0.01 ^{23.30 %}	0.01 ^{28.34 %}	0.01 ^{121.90 %}	-0.02
Taux de profit brut	0.27 ^{-2.96 %}	0.28 ^{1.39 %}	0.27 ^{98.02 %}	0.14 ^{140.57 %}	0.06 ^{2.72 %}	0.06 ^{-23.05 %}	0.07 ^{3.46 %}	0.07 ^{69.14 %}	0.04
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	11.557 M ^{-0.03 %}	11.560 M ^{49.28 %}	7.744 M ^{0.00 %}	7.744 M ^{2.90 %}	7.525 M ^{3.60 %}	7.264 M ^{0.00 %}	7.264 M ^{0.00 %}	7.264 M ^{0.00 %}	7.264 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	11.557 M ^{-0.09 %}	11.568 M ^{49.38 %}	7.744 M ^{0.00 %}	7.744 M ^{2.96 %}	7.521 M ^{3.03 %}	7.300 M ^{0.12 %}	7.291 M ^{0.38 %}	7.264 M ^{-0.25 %}	7.282 M
Bénéfice par action diluée	6.26 ^{16.79 %}	5.36 ^{-20.24 %}	6.72 ^{183.54 %}	2.37 ^{840.63 %}	-0.32 ^{-390.91 %}	0.11 ^{32.85 %}	0.08 ^{10.55 %}	0.07 ^{14.88 %}	0.07
Bénéfice par action	6.26 ^{16.79 %}	5.36 ^{-20.24 %}	6.72 ^{183.54 %}	2.37 ^{840.63 %}	-0.32 ^{-390.91 %}	0.11 ^{33.33 %}	0.08 ^{10.15 %}	0.07 ^{15.23 %}	0.07
Bénéfice brut	136.302 M ^{22.83 %}	110.971 M ^{12.24 %}	98.865 M ^{138.19 %}	41.507 M ^{221.59 %}	12.907 M ^{-23.18 %}	16.802 M ^{-16.58 %}	20.141 M ^{-8.81 %}	22.087 M ^{77.36 %}	12.453 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	24.396 M ^{17.15 %}	20.824 M ^{17.25 %}	17.760 M ^{165.63 %}	6.686 M ^{47 657.14 %}	14.000 K ^{-94.78 %}	268.000 K ^{33.02 %}	201.472 K ^{38.42 %}	145.556 K ^{9.34 %}	133.120 K
Coût des revenus	370.300 M ^{28.02 %}	289.258 M ^{10.13 %}	262.662 M ^{1.40 %}	259.048 M ^{22.23 %}	211.927 M ^{-25.34 %}	283.851 M ^{10.37 %}	257.171 M ^{-12.09 %}	292.548 M ^{1.72 %}	287.599 M
Dépenses générales et administratives	19.176 M ^{64.45 %}	11.661 M ^{32.14 %}	8.825 M ^{9.68 %}	8.046 M ^{-0.94 %}	8.122 M ^{40.42 %}	5.784 M ^{1.15 %}	5.718 M ^{-4.41 %}	5.982 M ^{4.63 %}	5.717 M
Frais de vente et de marketing	590.000 K ^{41.49 %}	417.000 K ^{-9.15 %}	459.000 K ^{26.80 %}	362.000 K ^{10.37 %}	328.000 K ^{-44.50 %}	591.000 K ^{5.25 %}	561.546 K ^{-22.71 %}	726.586 K ^{32.57 %}	548.096 K
Autres dépenses	18.415 M ^{19.35 %}	15.429 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.713 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	38.310 M ^{38.15 %}	27.730 M ^{185.82 %}	9.702 M ^{-38.69 %}	15.825 M ^{80.67 %}	8.759 M ^{-44.16 %}	15.685 M ^{-18.81 %}	19.320 M ^{-9.65 %}	21.384 M ^{81.13 %}	11.805 M
Coût et dépenses	408.610 M ^{28.91 %}	316.976 M ^{16.38 %}	272.364 M ^{-0.91 %}	274.873 M ^{24.55 %}	220.686 M ^{-26.32 %}	299.536 M ^{8.33 %}	276.491 M ^{-11.93 %}	313.932 M ^{4.85 %}	299.404 M
Frais de recherche et de développement	129.000 K ^{-42.15 %}	223.000 K ^{-46.65 %}	418.000 K ^{34.41 %}	311.000 K ^{0.65 %}	309.000 K ^{-48.24 %}	597.000 K ^{-2.13 %}	610.000 K ^{-15.98 %}	726.000 K ^{17.34 %}	618.729 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	19.766 M ^{63.65 %}	12.078 M ^{30.09 %}	9.284 M ^{10.42 %}	8.408 M ^{-0.50 %}	8.450 M ^{32.55 %}	6.375 M ^{1.51 %}	6.280 M ^{-6.39 %}	6.709 M ^{7.07 %}	6.266 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-26.32 %}	19.000 K ^{-58.70 %}	46.000 K ^{148.84 %}	18.486 K ^{36.64 %}	13.529 K ^{-67.20 %}	41.241 K
Frais d'intérêts	1.276 M ^{173.82 %}	466.000 K ^{747.27 %}	55.000 K ^{-91.23 %}	627.000 K ^{357.66 %}	137.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	2.686 M ^{9.19 %}	2.460 M ^{49.91 %}	1.641 M ^{-2.78 %}	1.688 M ^{45.39 %}	1.161 M ^{-11.85 %}	1.317 M ^{11.54 %}	1.181 M ^{19.17 %}	990.866 K ^{35.16 %}	733.133 K
Résultat d'exploitation	97.992 M ^{17.74 %}	83.224 M ^{-6.66 %}	89.163 M ^{247.21 %}	25.680 M ^{519.09 %}	4.148 M ^{281.60 %}	1.087 M ^{76.02 %}	617.542 K ^{3.11 %}	598.891 K ^{107.82 %}	-7.655 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.19 ^{-6.98 %}	0.21 ^{-15.69 %}	0.25 ^{188.65 %}	0.09 ^{363.12 %}	0.02 ^{410.28 %}	0.00 ^{62.36 %}	0.00 ^{16.99 %}	0.00 ^{107.46 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	-1.222 M ^{-185.51 %}	-428.000 K ^{97.79 %}	-19.345 M ^{-3 000.16 %}	-624.000 K ^{90.43 %}	-6.522 M ^{-40 662.50 %}	-16.000 K ^{99.87 %}	-12.448 M ^{10.85 %}	-13.962 M ^{-181.37 %}	-4.962 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	-23.758 M ^{46.76 %}	-44.624 M ^{-429.18 %}	13.556 M ^{4 244.87 %}	312.000 K ^{108.53 %}	-3.659 M ^{-474.90 %}	976.000 K ^{181.87 %}	346.263 K ^{1 444.66 %}	-25.751 K ^{-107.90 %}	326.118 K
Investissements totaux	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.758 M ^{11 906.11 %}	56.288 K ^{998.30 %}	5.125 K ^{-86.90 %}	39.125 K
Dette totale	10.441 M ^{80.86 %}	5.773 M ^{-67.64 %}	17.841 M ^{1 258.80 %}	1.313 M ^{2 754.35 %}	46.000 K ^{-98.05 %}	2.364 M ^{51.75 %}	1.558 M ^{108.54 %}	747.000 K ^{-32.09 %}	1.100 M
Cumul des autres pertes du résultat global	9.418 M ^{0.00 %}	9.418 M ^{0.00 %}	9.418 M ^{0.00 %}	9.418 M ^{0.00 %}	9.418 M ^{-9.00 %}	10.349 M ^{-27.21 %}	14.217 M ^{0.00 %}	14.217 M ^{0.00 %}	14.217 M
Bénéfices non répartis	180.078 M ^{62.23 %}	111.000 M ^{494.47 %}	18.672 M ^{-46.75 %}	35.067 M ^{101.98 %}	17.362 M ^{-10.90 %}	19.487 M ^{-14.00 %}	22.659 M ^{2.73 %}	22.058 M ^{-6.35 %}	23.553 M
Actions ordinaires	115.598 M ^{0.00 %}	115.598 M ^{49.28 %}	77.438 M ^{1 499.96 %}	4.840 M ^{0.00 %}	4.840 M ^{6.61 %}	4.540 M ^{0.00 %}	4.540 M ^{0.00 %}	4.540 M ^{0.00 %}	4.540 M
Capitaux propres totaux	427.206 M ^{19.28 %}	358.158 M ^{146.83 %}	145.106 M ^{62.52 %}	89.285 M ^{24.73 %}	71.580 M ^{2.50 %}	69.836 M ^{-9.16 %}	76.877 M ^{0.79 %}	76.275 M ^{-1.92 %}	77.770 M
Autres passifs non courants	547.000 K ^{7.47 %}	509.000 K ^{-70.39 %}	1.719 M ^{23.58 %}	1.391 M ^{-26.09 %}	1.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	9.316 M ^{62.53 %}	5.732 M ^{19.42 %}	4.800 M ^{640.74 %}	648.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	9.863 M ^{58.04 %}	6.241 M ^{-4.26 %}	6.519 M ^{219.72 %}	2.039 M ^{8.34 %}	1.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	32.654 M ^{331.47 %}	7.568 M ^{-83.24 %}	45.149 M ^{36.08 %}	33.179 M ^{30.63 %}	25.399 M ^{-14.54 %}	29.721 M ^{2.17 %}	29.089 M ^{0.95 %}	28.816 M ^{-18.43 %}	35.327 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.125 M ^{2 643.90 %}	41.000 K ^{-99.69 %}	13.041 M ^{1 861.05 %}	665.000 K ^{1 345.65 %}	46.000 K ^{-98.05 %}	2.364 M ^{51.75 %}	1.558 M ^{108.54 %}	747.000 K ^{-32.09 %}	1.100 M
Total des passifs courants	46.286 M ^{213.82 %}	14.749 M ^{-76.54 %}	62.865 M ^{69.59 %}	37.069 M ^{29.78 %}	28.562 M ^{-17.63 %}	34.677 M ^{7.90 %}	32.137 M ^{4.19 %}	30.845 M ^{-18.06 %}	37.643 M
Passifs totaux	56.149 M ^{167.50 %}	20.990 M ^{-69.75 %}	69.384 M ^{77.42 %}	39.108 M ^{28.46 %}	30.444 M ^{-12.21 %}	34.677 M ^{7.90 %}	32.137 M ^{4.19 %}	30.845 M ^{-18.06 %}	37.643 M
Autres actifs non courants	90.633 M ^{96.35 %}	46.160 M ^{420.41 %}	8.870 M ^{-11.49 %}	10.021 M ^{32.71 %}	7.551 M ^{526.12 %}	1.206 M ^{-73.83 %}	4.608 M ^{76.97 %}	2.604 M ^{27.72 %}	2.039 M
Investissements à long terme	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.758 M ^{131 763.41 %}	5.125 K ^{0.00 %}	5.125 K ^{0.00 %}	5.125 K
Immobilisations incorporelles	100.000 K ^{13.64 %}	88.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	100.000 K ^{13.64 %}	88.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	59.514 M ^{66.67 %}	35.707 M ^{93.53 %}	18.450 M ^{-7.98 %}	20.050 M ^{27.79 %}	15.690 M ^{-11.31 %}	17.691 M ^{-39.21 %}	29.101 M ^{3.88 %}	28.013 M ^{-0.50 %}	28.153 M
Total des actifs non courants	150.569 M ^{83.71 %}	81.960 M ^{199.95 %}	27.325 M ^{-9.15 %}	30.076 M ^{29.41 %}	23.241 M ^{-9.41 %}	25.655 M ^{-23.90 %}	33.714 M ^{10.10 %}	30.623 M ^{1.41 %}	30.197 M
Autres actifs circulants	17.719 M ^{-11.67 %}	20.059 M ^{-5.77 %}	21.288 M ^{-13.18 %}	24.519 M ^{-10.29 %}	27.332 M ^{-9.13 %}	30.077 M ^{-9.30 %}	33.163 M ^{1.40 %}	32.705 M ^{-5.65 %}	34.663 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.163 K	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	34.199 M ^{-32.14 %}	50.397 M ^{1 076.13 %}	4.285 M ^{328.07 %}	1.001 M ^{-72.98 %}	3.705 M ^{166.93 %}	1.388 M ^{14.57 %}	1.212 M ^{56.78 %}	772.751 K ^{-0.15 %}	773.882 K
Liquidités et placements à court terme	34.199 M ^{-32.14 %}	50.397 M ^{1 076.13 %}	4.285 M ^{328.07 %}	1.001 M ^{-72.98 %}	3.705 M ^{166.93 %}	1.388 M ^{9.92 %}	1.263 M ^{63.40 %}	772.751 K ^{-4.35 %}	807.882 K
Total des actifs courants	332.787 M ^{11.98 %}	297.187 M ^{58.78 %}	187.165 M ^{90.37 %}	98.317 M ^{24.79 %}	78.783 M ^{-2.34 %}	80.667 M ^{5.71 %}	76.309 M ^{-1.55 %}	77.507 M ^{-10.05 %}	86.168 M
Inventaire	128.952 M ^{29.87 %}	99.290 M ^{24.67 %}	79.645 M ^{40.36 %}	56.742 M ^{41.32 %}	40.151 M ^{-6.76 %}	43.063 M ^{4.41 %}	41.246 M ^{8.24 %}	38.104 M ^{-2.51 %}	39.086 M
Créances nettes	151.917 M ^{19.21 %}	127.441 M ^{55.52 %}	81.947 M ^{410.41 %}	16.055 M ^{111.39 %}	7.595 M ^{23.72 %}	6.139 M ^{862.90 %}	637.553 K ^{-89.24 %}	5.925 M ^{-48.97 %}	11.611 M
Actifs fiscaux	317.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	12.507 M ^{75.17 %}	7.140 M ^{52.73 %}	4.675 M ^{44.96 %}	3.225 M ^{3.46 %}	3.117 M ^{20.25 %}	2.592 M ^{73.99 %}	1.490 M ^{16.18 %}	1.282 M ^{5.43 %}	1.216 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	122.112 M ^{0.00 %}	122.112 M ^{205.59 %}	39.960 M ^{0.00 %}	39.960 M ^{0.00 %}	39.960 M ^{12.69 %}	35.460 M ^{0.00 %}	35.460 M ^{0.00 %}	35.460 M ^{0.00 %}	35.460 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	483.355 M ^{27.48 %}	379.148 M ^{76.77 %}	214.490 M ^{67.06 %}	128.393 M ^{25.85 %}	102.024 M ^{-4.04 %}	106.322 M ^{-3.36 %}	110.023 M ^{1.75 %}	108.130 M ^{-7.08 %}	116.365 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-20.261 M ^{78.69 %}	-95.090 M ^{-15.00 %}	-82.688 M ^{-304.16 %}	-20.459 M ^{-837.63 %}	-2.182 M ^{20.25 %}	-2.736 M	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	-24.475 M ^{-273.44 %}	-6.554 M ^{90.05 %}	-65.892 M ^{-678.87 %}	-8.460 M ^{-480.65 %}	-1.457 M ^{73.51 %}	-5.501 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-29.662 M ^{-43.60 %}	-20.656 M ^{9.81 %}	-22.903 M ^{-38.04 %}	-16.591 M ^{-669.55 %}	2.913 M ^{260.23 %}	-1.818 M	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	33.876 M ^{149.91 %}	-67.880 M ^{-1 211.51 %}	6.107 M ^{32.99 %}	4.592 M ^{226.22 %}	-3.638 M ^{-179.38 %}	4.583 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-24.373 M ^{-301.00 %}	12.126 M ^{-47.84 %}	23.247 M ^{317.21 %}	5.572 M ^{854.11 %}	584.000 K ^{127.93 %}	-2.091 M ^{-247.62 %}	-601.522 K ^{-10.49 %}	-544.408 K ^{-15.02 %}	-473.302 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	54.822 M ^{396.30 %}	-18.502 M ^{-56 166.67 %}	33.000 K ^{-99.36 %}	5.171 M ^{283.04 %}	-2.825 M ^{-4.36 %}	-2.707 M	0.000	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-26.505 M ^{-211.13 %}	-8.519 M ^{-20 678.05 %}	-41.000 K ^{99.32 %}	-6.048 M ^{-6 546.15 %}	-91.000 K ^{82.93 %}	-533.000 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-44.774 M ^{-21.27 %}	-36.921 M ^{-3 304.95 %}	1.152 M ^{146.56 %}	-2.474 M ^{-672.69 %}	432.000 K ^{-87.35 %}	3.416 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-71.279 M ^{-56.86 %}	-45.440 M ^{-4 190.01 %}	1.111 M ^{113.04 %}	-8.522 M ^{-2 599.12 %}	341.000 K ^{-88.17 %}	2.883 M	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	3.584 M ^{284.55 %}	932.000 K ^{-80.58 %}	4.800 M ^{640.74 %}	648.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	109.123 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-3.815 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	490.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	259.000 K ^{-99.76 %}	110.055 M ^{3 846.04 %}	2.789 M ^{330.40 %}	648.000 K ^{-86.50 %}	4.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-16.199 M ^{-135.13 %}	46.113 M ^{1 304.17 %}	3.284 M ^{221.45 %}	-2.704 M ^{-216.75 %}	2.316 M ^{1 215.91 %}	176.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	50.398 M ^{1 076.15 %}	4.285 M ^{328.50 %}	1.000 M ^{-73.00 %}	3.704 M ^{166.86 %}	1.388 M ^{14.52 %}	1.212 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	34.199 M ^{-32.14 %}	50.398 M ^{1 076.42 %}	4.284 M ^{328.40 %}	1.000 M ^{-73.00 %}	3.704 M ^{166.86 %}	1.388 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	54.822 M ^{396.30 %}	-18.502 M ^{-56 166.67 %}	33.000 K ^{-99.36 %}	5.171 M ^{283.04 %}	-2.825 M ^{-4.36 %}	-2.707 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses en capital	-26.505 M ^{-211.13 %}	-8.519 M ^{-20 678.05 %}	-41.000 K ^{99.32 %}	-6.048 M ^{-6 546.15 %}	-91.000 K ^{82.93 %}	-533.000 K	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	28.317 M ^{204.80 %}	-27.021 M ^{-337 662.50 %}	-8.000 K ^{99.09 %}	-877.000 K ^{69.92 %}	-2.916 M ^{10.00 %}	-3.240 M	0.000	0.000	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30
Chiffre d'affaire	133.017 M ^{0.00 %}	133.017 M ^{10.59 %}	120.284 M ^{0.00 %}	120.284 M ^{16.15 %}	103.555 M ^{0.01 %}	103.540 M ^{7.23 %}	96.560 M ^{0.00 %}	96.560 M ^{60.13 %}	60.302 M ^{-29.13 %}	85.090 M ^{0.00 %}	85.090 M
Bénéfice net	18.505 M ^{0.00 %}	18.505 M ^{4.65 %}	17.682 M ^{0.00 %}	17.682 M ^{14.12 %}	15.494 M ^{0.00 %}	15.494 M ^{-0.08 %}	15.507 M ^{0.00 %}	15.507 M ^{84.15 %}	8.421 M ^{-29.80 %}	11.996 M ^{0.00 %}	11.996 M
Bénéfice avant impôt	24.730 M ^{0.00 %}	24.730 M ^{4.54 %}	23.656 M ^{0.00 %}	23.656 M ^{13.65 %}	20.814 M ^{0.00 %}	20.814 M ^{1.04 %}	20.600 M ^{0.00 %}	20.600 M ^{75.78 %}	11.719 M ^{-27.18 %}	16.093 M ^{0.00 %}	16.093 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{-5.47 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-2.15 %}	0.20 ^{-0.01 %}	0.20 ^{-5.77 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{9.77 %}	0.19 ^{2.76 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19
EBITDA	25.872 M ^{0.00 %}	25.872 M ^{5.68 %}	24.482 M ^{0.00 %}	24.482 M ^{6.07 %}	23.080 M ^{2.70 %}	22.474 M ^{4.89 %}	21.425 M ^{0.00 %}	21.425 M ^{73.26 %}	12.366 M ^{-34.21 %}	18.798 M ^{0.00 %}	18.798 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{-5.36 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{-1.75 %}	0.15 ^{-0.01 %}	0.15 ^{-6.82 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{15.00 %}	0.14 ^{-0.94 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{-4.44 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-8.68 %}	0.22 ^{2.68 %}	0.22 ^{-2.18 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{8.20 %}	0.21 ^{-7.17 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
Taux de profit brut	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{6.41 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{-9.23 %}	0.29 ^{0.01 %}	0.29 ^{7.32 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{-15.18 %}	0.31 ^{16.25 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	11.563 M ^{0.00 %}	11.563 M ^{0.05 %}	11.557 M ^{0.00 %}	11.557 M ^{0.08 %}	11.547 M ^{-0.13 %}	11.563 M ^{-0.08 %}	11.572 M ^{0.00 %}	11.572 M ^{49.44 %}	7.744 M ^{0.00 %}	7.744 M ^{0.00 %}	7.744 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	11.566 M ^{0.00 %}	11.566 M ^{0.08 %}	11.557 M ^{0.00 %}	11.557 M ^{-0.05 %}	11.563 M ^{0.00 %}	11.563 M ^{-0.08 %}	11.572 M ^{0.00 %}	11.572 M ^{49.44 %}	7.744 M ^{0.00 %}	7.744 M ^{0.00 %}	7.744 M
Bénéfice par action diluée	1.60 ^{0.00 %}	1.60 ^{4.58 %}	1.53 ^{0.00 %}	1.53 ^{14.18 %}	1.34 ^{0.00 %}	1.34 ^{0.00 %}	1.34 ^{0.00 %}	1.34 ^{22.94 %}	1.09 ^{-95.60 %}	24.79 ^{0.00 %}	24.79
Bénéfice par action	1.60 ^{0.00 %}	1.60 ^{4.58 %}	1.53 ^{0.00 %}	1.53 ^{14.18 %}	1.34 ^{0.00 %}	1.34 ^{0.00 %}	1.34 ^{0.00 %}	1.34 ^{22.94 %}	1.09 ^{-95.60 %}	24.79 ^{0.00 %}	24.79
Bénéfice brut	36.839 M ^{0.00 %}	36.839 M ^{17.67 %}	31.306 M ^{0.00 %}	31.306 M ^{5.44 %}	29.691 M ^{0.03 %}	29.683 M ^{15.07 %}	25.795 M ^{0.00 %}	25.795 M ^{35.82 %}	18.991 M ^{-17.61 %}	23.052 M ^{0.00 %}	23.052 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.225 M ^{0.00 %}	6.225 M ^{4.20 %}	5.974 M ^{0.00 %}	5.974 M ^{12.29 %}	5.320 M ^{0.00 %}	5.320 M ^{4.46 %}	5.093 M ^{0.00 %}	5.093 M ^{54.41 %}	3.298 M ^{-19.50 %}	4.097 M ^{0.00 %}	4.097 M
Coût des revenus	96.179 M ^{0.00 %}	96.179 M ^{8.09 %}	88.978 M ^{0.00 %}	88.978 M ^{20.46 %}	73.864 M ^{0.01 %}	73.858 M ^{4.37 %}	70.766 M ^{0.00 %}	70.766 M ^{71.30 %}	41.311 M ^{-33.41 %}	62.038 M ^{0.00 %}	62.038 M
Dépenses générales et administratives	6.472 M ^{0.00 %}	6.472 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.907 M ^{0.00 %}	3.907 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.738 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.500 K ^{0.00 %}	208.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	6.831 M ^{0.00 %}	6.831 M ^{119.19 %}	3.117 M ^{0.00 %}	3.117 M ^{-26.27 %}	4.227 M ^{-0.01 %}	4.227 M ^{-14.81 %}	4.962 M ^{0.00 %}	4.962 M ^{1.68 %}	4.880 M ^{298.20 %}	1.226 M ^{0.00 %}	1.226 M
Coût et dépenses	103.010 M ^{0.00 %}	103.010 M ^{11.85 %}	92.094 M ^{0.00 %}	92.094 M ^{17.93 %}	78.090 M ^{0.00 %}	78.091 M ^{3.12 %}	75.728 M ^{0.00 %}	75.728 M ^{63.94 %}	46.191 M ^{-26.99 %}	63.264 M ^{0.00 %}	63.264 M
Frais de recherche et de développement	64.500 K ^{0.00 %}	64.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.250 K ^{-0.22 %}	111.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.767 M ^{0.00 %}	6.767 M ^{117.12 %}	3.117 M ^{0.00 %}	3.117 M ^{-24.27 %}	4.116 M ^{0.00 %}	4.116 M ^{113.96 %}	1.924 M ^{0.00 %}	1.924 M ^{-60.22 %}	4.835 M ^{294.53 %}	1.226 M ^{0.00 %}	1.226 M
Revenu d'intérêts	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 K ^{0.00 %}	233.000 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K ^{36.71 %}	39.500 K ^{0.00 %}	39.500 K
Dépréciation et amortissement	849.000 K ^{0.00 %}	849.000 K ^{73.44 %}	489.500 K ^{0.00 %}	489.500 K ^{-22.36 %}	630.500 K ^{-0.08 %}	631.000 K ^{5.34 %}	599.000 K ^{0.00 %}	599.000 K ^{10.31 %}	543.000 K ^{28.67 %}	422.000 K ^{0.00 %}	422.000 K
Résultat d'exploitation	30.008 M ^{0.00 %}	30.008 M ^{6.45 %}	28.190 M ^{0.00 %}	28.190 M ^{10.70 %}	25.464 M ^{0.00 %}	25.464 M ^{22.27 %}	20.826 M ^{0.00 %}	20.826 M ^{47.59 %}	14.111 M ^{-35.35 %}	21.826 M ^{0.00 %}	21.826 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{-3.74 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{-4.69 %}	0.25 ^{-0.01 %}	0.25 ^{14.03 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{-7.83 %}	0.23 ^{-8.77 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26
Total autres revenus dépenses net	-5.278 M ^{0.00 %}	-5.278 M ^{-16.41 %}	-4.534 M ^{0.00 %}	-4.534 M ^{2.51 %}	-4.651 M ^{0.00 %}	-4.651 M ^{-1 953.31 %}	-226.500 K ^{0.00 %}	-226.500 K ^{90.53 %}	-2.392 M ^{58.28 %}	-5.734 M ^{0.00 %}	-5.734 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-06-30
Dette nette	-23.758 M ^{0.00 %}	-23.758 M ^{51.32 %}	-48.802 M ^{0.00 %}	-48.802 M ^{-9.36 %}	-44.624 M ^{0.00 %}	-44.624 M ^{-21.52 %}	-36.722 M ^{0.00 %}	-36.722 M ^{-370.89 %}	13.556 M ^{1 254.25 %}	1.001 M
Investissements totaux	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-99.93 %}	6.763 M ^{0.00 %}	6.763 M ^{135 160.00 %}	5.000 K ^{-99.93 %}	6.763 M ^{0.00 %}	6.763 M ^{0.00 %}	6.763 M ^{135 160.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	2.002 M
Dette totale	10.441 M ^{0.00 %}	10.441 M ^{-6.57 %}	11.175 M ^{0.00 %}	11.175 M ^{93.57 %}	5.773 M ^{0.00 %}	5.773 M ^{27.05 %}	4.544 M ^{0.00 %}	4.544 M ^{-74.53 %}	17.841 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	9.418 M ^{0.00 %}	9.418 M ^{-96.61 %}	277.559 M ^{0.00 %}	277.559 M ^{2 847.11 %}	9.418 M ^{0.00 %}	9.418 M ^{-95.54 %}	211.399 M ^{0.00 %}	211.399 M ^{2 144.63 %}	9.418 M ^{-89.45 %}	89.285 M
Bénéfices non répartis	180.078 M ^{0.00 %}	180.078 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 M ^{-0.03 %}	111.030 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.250 M	0.000
Actions ordinaires	115.598 M ^{0.00 %}	115.598 M ^{0.00 %}	115.598 M ^{0.00 %}	115.598 M ^{0.00 %}	115.598 M ^{0.00 %}	115.598 M ^{0.00 %}	115.598 M ^{0.00 %}	115.598 M ^{49.28 %}	77.438 M	0.000
Capitaux propres totaux	427.206 M ^{0.00 %}	427.206 M ^{8.66 %}	393.157 M ^{0.00 %}	393.157 M ^{9.77 %}	358.158 M ^{0.00 %}	358.158 M ^{9.53 %}	326.997 M ^{0.00 %}	326.997 M ^{125.35 %}	145.106 M ^{62.52 %}	89.285 M
Autres passifs non courants	547.000 K ^{0.00 %}	547.000 K ^{0.00 %}	547.000 K ^{0.00 %}	547.000 K ^{7.47 %}	509.000 K ^{0.00 %}	509.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.719 M	0.000
Dette à long terme	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{-8.14 %}	10.142 M ^{0.00 %}	10.142 M ^{76.94 %}	5.732 M ^{0.00 %}	5.732 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.800 M	0.000
Total des passifs non courants	9.863 M ^{0.00 %}	9.863 M ^{-7.73 %}	10.689 M ^{0.00 %}	10.689 M ^{71.27 %}	6.241 M ^{0.00 %}	6.241 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.519 M	0.000
Autres passifs courants	32.654 M ^{0.00 %}	32.654 M ^{64.08 %}	19.901 M ^{0.00 %}	19.901 M ^{162.96 %}	7.568 M ^{0.00 %}	7.568 M ^{-33.05 %}	11.304 M ^{0.00 %}	11.304 M ^{-74.96 %}	45.149 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{8.91 %}	1.033 M ^{0.00 %}	1.033 M ^{2 419.51 %}	41.000 K ^{0.00 %}	41.000 K ^{-99.10 %}	4.544 M ^{0.00 %}	4.544 M ^{-65.16 %}	13.041 M	0.000
Total des passifs courants	46.286 M ^{0.00 %}	46.286 M ^{78.43 %}	25.941 M ^{0.00 %}	25.941 M ^{75.88 %}	14.749 M ^{0.00 %}	14.749 M ^{-18.94 %}	18.195 M ^{0.00 %}	18.195 M ^{-71.06 %}	62.865 M	0.000
Passifs totaux	56.149 M ^{0.00 %}	56.149 M ^{53.29 %}	36.630 M ^{0.00 %}	36.630 M ^{74.51 %}	20.990 M ^{0.00 %}	20.990 M ^{15.36 %}	18.195 M ^{0.00 %}	18.195 M ^{-73.78 %}	69.384 M	0.000
Autres actifs non courants	90.633 M ^{-0.35 %}	90.949 M ^{105.59 %}	44.237 M ^{-0.71 %}	44.554 M ^{-3.48 %}	46.160 M ^{17.15 %}	39.403 M ^{1 677.31 %}	2.217 M ^{0.00 %}	2.217 M ^{-75.01 %}	8.870 M ^{986.11 %}	-1.001 M
Investissements à long terme	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-99.93 %}	6.763 M ^{0.00 %}	6.763 M ^{135 160.00 %}	5.000 K ^{-99.93 %}	6.763 M ^{0.00 %}	6.763 M ^{0.00 %}	6.763 M ^{135 160.00 %}	5.000 K	0.000
Immobilisations incorporelles	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{16.28 %}	86.000 K ^{0.00 %}	86.000 K ^{-2.27 %}	88.000 K ^{0.00 %}	88.000 K ^{486.67 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{16.28 %}	86.000 K ^{0.00 %}	86.000 K ^{-2.27 %}	88.000 K ^{0.00 %}	88.000 K ^{486.67 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	59.514 M ^{0.00 %}	59.514 M ^{36.52 %}	43.594 M ^{0.00 %}	43.594 M ^{22.09 %}	35.707 M ^{0.00 %}	35.707 M ^{98.94 %}	17.949 M ^{0.00 %}	17.949 M ^{-2.72 %}	18.450 M	0.000
Total des actifs non courants	150.569 M ^{0.00 %}	150.568 M ^{58.50 %}	94.997 M ^{0.00 %}	94.997 M ^{15.91 %}	81.960 M ^{0.00 %}	81.961 M ^{204.19 %}	26.944 M ^{0.00 %}	26.944 M ^{-1.39 %}	27.325 M ^{2 829.77 %}	-1.001 M
Autres actifs circulants	17.719 M ^{-76.34 %}	74.890 M ^{291.66 %}	19.121 M ^{-76.43 %}	81.127 M ^{304.44 %}	20.059 M ^{-66.00 %}	58.999 M ^{-34.85 %}	90.557 M ^{0.00 %}	90.557 M ^{325.39 %}	21.288 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.002 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	34.199 M ^{0.00 %}	34.199 M ^{-42.98 %}	59.977 M ^{0.00 %}	59.977 M ^{19.01 %}	50.397 M ^{0.00 %}	50.397 M ^{22.13 %}	41.266 M ^{0.00 %}	41.266 M ^{863.03 %}	4.285 M ^{528.07 %}	-1.001 M
Liquidités et placements à court terme	34.199 M ^{0.00 %}	34.199 M ^{-42.98 %}	59.977 M ^{0.00 %}	59.977 M ^{19.01 %}	50.397 M ^{0.00 %}	50.397 M ^{22.13 %}	41.266 M ^{0.00 %}	41.266 M ^{863.03 %}	4.285 M ^{328.07 %}	1.001 M
Total des actifs courants	332.787 M ^{0.00 %}	332.787 M ^{-0.60 %}	334.790 M ^{0.00 %}	334.790 M ^{12.65 %}	297.187 M ^{0.00 %}	297.187 M ^{-6.76 %}	318.737 M ^{0.00 %}	318.737 M ^{70.30 %}	187.165 M ^{18 597.80 %}	1.001 M
Inventaire	128.952 M ^{0.00 %}	128.952 M ^{30.37 %}	98.912 M ^{0.00 %}	98.912 M ^{-0.38 %}	99.290 M ^{0.00 %}	99.290 M ^{7.89 %}	92.031 M ^{0.00 %}	92.031 M ^{15.55 %}	79.645 M	0.000
Créances nettes	151.917 M ^{60.34 %}	94.746 M ^{-39.57 %}	156.780 M ^{65.43 %}	94.774 M ^{-25.63 %}	127.441 M ^{44.00 %}	88.501 M ^{-6.73 %}	94.883 M ^{0.00 %}	94.883 M ^{15.79 %}	81.947 M	0.000
Actifs fiscaux	317.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	317.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	12.507 M ^{0.00 %}	12.507 M ^{149.79 %}	5.007 M ^{0.00 %}	5.007 M ^{-29.87 %}	7.140 M ^{0.00 %}	7.140 M ^{204.22 %}	2.347 M ^{0.00 %}	2.347 M ^{-49.80 %}	4.675 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	122.112 M ^{0.00 %}	122.112 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.112 M ^{0.00 %}	122.112 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	483.355 M ^{0.00 %}	483.355 M ^{12.46 %}	429.787 M ^{0.00 %}	429.787 M ^{13.36 %}	379.148 M ^{0.00 %}	379.148 M ^{9.68 %}	345.681 M ^{0.00 %}	345.681 M ^{61.16 %}	214.490 M	0.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.446 M ^{0.00 %}	-5.446 M ^{25.90 %}	-7.349 M ^{0.00 %}	-7.349 M ^{-128.36 %}	25.916 M ^{0.00 %}	25.917 M ^{135.28 %}	-73.461 M ^{0.00 %}	-73.461 M ^{-301.12 %}	-18.314 M	0.000	0.000
Comptes débiteurs	13.500 K ^{0.00 %}	13.500 K ^{100.43 %}	-3.136 M ^{0.00 %}	-3.136 M ^{-198.28 %}	3.191 M ^{0.00 %}	3.191 M ^{149.34 %}	-6.468 M ^{0.00 %}	-6.468 M ^{-64.33 %}	-3.936 M	0.000	0.000
Inventaire	-15.020 M ^{0.00 %}	-15.020 M ^{-8 047.09 %}	189.000 K ^{0.00 %}	189.000 K ^{104.57 %}	-4.136 M ^{-0.01 %}	-4.135 M ^{33.23 %}	-6.193 M ^{0.00 %}	-6.193 M ^{61.84 %}	-16.229 M	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	9.561 M ^{0.00 %}	9.561 M ^{317.22 %}	-4.402 M ^{0.00 %}	-4.402 M ^{-116.39 %}	26.861 M ^{0.00 %}	26.861 M ^{144.18 %}	-60.801 M ^{0.00 %}	-60.801 M ^{-3 384.74 %}	1.851 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	4.252 M ^{0.00 %}	4.252 M ^{369.63 %}	-1.577 M ^{0.00 %}	-1.577 M ^{-173.66 %}	2.141 M ^{0.02 %}	2.141 M ^{-45.42 %}	3.922 M ^{0.00 %}	3.922 M ^{-22.17 %}	5.039 M ^{142.01 %}	-11.996 M ^{0.00 %}	-11.996 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	18.165 M ^{0.00 %}	18.165 M ^{96.46 %}	9.246 M ^{0.00 %}	9.246 M ^{-79.07 %}	44.182 M ^{0.00 %}	44.182 M ^{182.69 %}	-53.433 M ^{0.00 %}	-53.433 M ^{-1 139.46 %}	-4.311 M	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-8.821 M ^{0.00 %}	-8.821 M ^{-99.02 %}	-4.432 M ^{0.00 %}	-4.432 M ^{-13.54 %}	-3.904 M ^{0.00 %}	-3.904 M ^{-996.49 %}	-356.000 K ^{0.00 %}	-356.000 K ^{-1 218.52 %}	-27.000 K	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-19.791 M ^{0.00 %}	-19.791 M ^{-662.37 %}	-2.596 M ^{0.00 %}	-2.596 M ^{86.04 %}	-18.600 M ^{0.00 %}	-18.600 M ^{-13 433.33 %}	139.500 K ^{0.00 %}	139.500 K ^{-95.14 %}	2.872 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-28.612 M ^{0.00 %}	-28.612 M ^{-307.11 %}	-7.028 M ^{0.00 %}	-7.028 M ^{68.77 %}	-22.504 M ^{0.00 %}	-22.504 M ^{-10 294.23 %}	-216.500 K ^{0.00 %}	-216.500 K ^{-107.61 %}	2.845 M	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.979 M ^{0.00 %}	-19.979 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-1.908 M ^{0.00 %}	-1.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-535.000 K ^{0.00 %}	-535.000 K ^{-120.80 %}	2.572 M ^{0.00 %}	2.572 M ^{-10.26 %}	2.866 M ^{0.00 %}	2.866 M ^{-96.03 %}	72.140 M ^{0.00 %}	72.140 M ^{2 628.44 %}	2.644 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.443 M ^{0.00 %}	-2.443 M ^{-194.97 %}	2.572 M ^{0.00 %}	2.572 M ^{115.03 %}	-17.113 M ^{0.00 %}	-17.113 M ^{-123.72 %}	72.140 M ^{0.00 %}	72.140 M ^{2 628.44 %}	2.644 M	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.775 M ^{-833.24 %}	3.106 M	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.566 M ^{0.00 %}	4.566 M ^{-75.31 %}	18.491 M ^{531.62 %}	-4.284 M ^{-200.00 %}	4.284 M	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.566 M ^{-75.31 %}	18.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.284 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.566 M ^{0.00 %}	4.566 M ^{-75.31 %}	18.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.284 M	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	18.165 M ^{0.00 %}	18.165 M ^{96.46 %}	9.246 M ^{0.00 %}	9.246 M ^{-79.07 %}	44.182 M ^{0.00 %}	44.182 M ^{182.69 %}	-53.433 M ^{0.00 %}	-53.433 M ^{-1 139.46 %}	-4.311 M	0.000	0.000
Dépenses en capital	-8.821 M ^{0.00 %}	-8.821 M ^{-99.02 %}	-4.432 M ^{0.00 %}	-4.432 M ^{-13.54 %}	-3.904 M ^{0.00 %}	-3.904 M ^{-996.49 %}	-356.000 K ^{0.00 %}	-356.000 K ^{-1 218.52 %}	-27.000 K	0.000	0.000
Cash-flow disponible	9.345 M ^{0.00 %}	9.345 M ^{94.11 %}	4.814 M ^{0.00 %}	4.814 M ^{-88.05 %}	40.279 M ^{0.00 %}	40.279 M ^{174.88 %}	-53.789 M ^{0.00 %}	-53.789 M ^{-1 139.95 %}	-4.338 M	0.000	0.000
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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