SCHMID Group N.V. Warrants SHMDW
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 90.246 M -5.06 % | 95.058 M 140.78 % | 39.480 M |
| Bénéfice net | 36.868 M 2 278.58 % | 1.550 M 106.34 % | -24.452 M |
| Bénéfice avant impôt | 40.732 M 2 343.43 % | 1.667 M 107.55 % | -22.082 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.45 2 473.72 % | 0.02 103.14 % | -0.56 |
| EBITDA | 57.727 M 124.65 % | 25.696 M 3 014.67 % | 825.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.41 2 405.41 % | 0.02 102.63 % | -0.62 |
| Ratio EBITDA | 0.64 136.63 % | 0.27 1 193.60 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.29 -16.60 % | 0.35 54.29 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 26.397 M -20.82 % | 33.337 M 271.48 % | 8.974 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.778 M 244.39 % | -1.924 M -137.04 % | 5.195 M |
| Coût des revenus | 63.849 M 3.45 % | 61.721 M 102.32 % | 30.506 M |
| Dépenses générales et administratives | 21.668 M 36.60 % | 15.862 M 27.78 % | 12.414 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.448 M 39.03 % | 2.480 M 42.94 % | 1.735 M |
| Autres dépenses | -36.062 M | 0.000 -100.00 % | 1.263 M |
| Dépenses de fonctionnement | -5.798 M -125.21 % | 22.999 M 24.70 % | 18.443 M |
| Coût et dépenses | 58.051 M -31.48 % | 84.720 M 73.08 % | 48.949 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.148 M 6.85 % | 4.818 M 76.29 % | 2.733 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 25.116 M 36.93 % | 18.342 M 29.63 % | 14.149 M |
| Revenu d'intérêts | 3.883 M -5.04 % | 4.089 M 26.36 % | 3.236 M |
| Frais d'intérêts | 10.091 M -43.14 % | 17.746 M -1.49 % | 18.014 M |
| Dépréciation et amortissement | 6.904 M 9.88 % | 6.283 M 28.41 % | 4.893 M |
| Résultat d'exploitation | 32.195 M 135.79 % | 13.654 M 283.84 % | -7.427 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.36 148.36 % | 0.14 176.35 % | -0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.537 M 171.22 % | -11.987 M 18.21 % | -14.655 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 53.419 M -65.73 % | 155.861 M 17.71 % | 132.409 M 0.23 % | 132.100 M |
| Investissements totaux | 140.000 K 21.74 % | 115.000 K -21.77 % | 147.000 K 267.50 % | 40.000 K |
| Dette totale | 59.129 M -63.99 % | 164.193 M 8.89 % | 150.793 M 13.69 % | 132.633 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -95.806 M 27.13 % | -131.474 M 1.10 % | -132.931 M -22.71 % | -108.333 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 70.606 M 0.18 % | 70.479 M 2.03 % | 69.080 M 108.05 % | 33.204 M |
| Capitaux propres totaux | -17.840 M 67.15 % | -54.315 M 7.96 % | -59.015 M 21.75 % | -75.416 M |
| Autres passifs non courants | 1.130 M -7.15 % | 1.217 M 121 600.00 % | 1.000 K -99.93 % | 1.510 M |
| Dette à long terme | 31.561 M -10.46 % | 35.247 M -17.60 % | 42.774 M -61.54 % | 111.230 M |
| Total des passifs non courants | 37.079 M -4.85 % | 38.968 M -23.63 % | 51.028 M -55.09 % | 113.624 M |
| Autres passifs courants | 12.739 M 67.99 % | 7.583 M -20.45 % | 9.532 M -11.29 % | 10.745 M |
| Revenus reportés | 17.931 M -41.34 % | 30.569 M 19.03 % | 25.682 M 47.78 % | 17.378 M |
| Dette à court terme | 27.568 M -78.62 % | 128.946 M 19.37 % | 108.019 M 404.69 % | 21.403 M |
| Total des passifs courants | 87.343 M -55.34 % | 195.594 M 15.96 % | 168.679 M 81.16 % | 93.113 M |
| Passifs totaux | 124.422 M -46.96 % | 234.562 M 6.76 % | 219.707 M 6.27 % | 206.737 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.078 M 18.64 % | 47.268 M |
| Investissements à long terme | 140.000 K 21.74 % | 115.000 K -21.77 % | 147.000 K 267.50 % | 40.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 14.966 M -5.45 % | 15.828 M -0.92 % | 15.975 M 6.15 % | 15.049 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.966 M -5.45 % | 15.828 M -0.92 % | 15.975 M 6.15 % | 15.049 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.767 M 0.49 % | 14.695 M -4.66 % | 15.413 M -1.65 % | 15.672 M |
| Total des actifs non courants | 32.416 M -2.46 % | 33.232 M -63.19 % | 90.278 M 15.63 % | 78.078 M |
| Autres actifs circulants | 5.072 M 14.93 % | 4.413 M 4.33 % | 4.230 M 12.35 % | 3.765 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.710 M -31.47 % | 8.332 M -54.68 % | 18.384 M 3 349.16 % | 533.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 5.710 M -31.47 % | 8.332 M -54.68 % | 18.384 M 3 349.16 % | 533.000 K |
| Total des actifs courants | 74.166 M -49.55 % | 147.014 M 108.79 % | 70.414 M 32.25 % | 53.243 M |
| Inventaire | 16.352 M -34.67 % | 25.030 M 30.31 % | 19.208 M 53.30 % | 12.530 M |
| Créances nettes | 47.032 M -56.95 % | 109.239 M 282.06 % | 28.592 M -21.48 % | 36.415 M |
| Actifs fiscaux | 2.543 M -1.97 % | 2.594 M -2.66 % | 2.665 M 5 338.78 % | 49.000 K |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 25.899 M 1.96 % | 25.400 M 5.04 % | 24.182 M -40.77 % | 40.828 M |
| Impôts à payer | 3.206 M 3.55 % | 3.096 M 144.94 % | 1.264 M -54.19 % | 2.759 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.539 M 1.85 % | 1.511 M |
| Intérêts minoritaires | 7.358 M 10.13 % | 6.681 M 38.15 % | 4.836 M 1 785.02 % | -287.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 10.886 M 717.27 % | 1.332 M -12.77 % | 1.527 M 252.66 % | 433.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.000 K 300.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 4.388 M 75.24 % | 2.504 M -62.70 % | 6.714 M 659.50 % | 884.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 106.582 M -40.87 % | 180.247 M 12.17 % | 160.692 M 22.37 % | 131.321 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.778 M 244.39 % | -1.924 M -137.04 % | 5.195 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -4.926 M 71.30 % | -17.165 M -544.57 % | -2.663 M |
| Comptes débiteurs | -6.729 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 8.244 M 241.63 % | -5.821 M 12.83 % | -6.678 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -6.441 M -1 478.68 % | -408.000 K -1 873.91 % | 23.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -32.813 M -365.52 % | 12.358 M 2.01 % | 12.115 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 9.897 M 3 434.64 % | 280.000 K 102.72 % | -10.285 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -4.616 M 8.41 % | -5.040 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -89.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 72.019 M 2 922.06 % | -2.552 M -5.98 % | -2.408 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 72.019 M 1 104.73 % | -7.168 M 4.90 % | -7.537 M |
| Remboursement de dette | -82.690 M -5 087.58 % | -1.594 M -435.58 % | 475.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.024 M 34.82 % | -1.571 M -104.46 % | 35.199 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -83.714 M -2 544.99 % | -3.165 M -108.87 % | 35.674 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -824.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.622 M 73.92 % | -10.052 M -156.31 % | 17.851 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.332 M -54.68 % | 18.384 M 3 349.16 % | 533.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.710 M -31.47 % | 8.332 M -54.68 % | 18.384 M |
| Trésorerie d'exploitation | 9.897 M 3 434.64 % | 280.000 K 102.72 % | -10.285 M |
| Dépenses en capital | -6.907 M -49.63 % | -4.616 M 8.41 % | -5.040 M |
| Cash-flow disponible | 2.990 M 168.96 % | -4.336 M 71.71 % | -15.325 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 53.419 M -29.18 % | 75.433 M -51.60 % | 155.861 M |
| Investissements totaux | 140.000 K 26.13 % | 111.000 K -3.48 % | 115.000 K |
| Dette totale | 59.129 M -28.88 % | 83.140 M -49.36 % | 164.193 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -95.806 M 0.95 % | -96.725 M 26.43 % | -131.474 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 70.606 M -0.08 % | 70.660 M 0.26 % | 70.479 M |
| Capitaux propres totaux | -17.840 M 6.07 % | -18.992 M 65.03 % | -54.315 M |
| Autres passifs non courants | 1.130 M 9.07 % | 1.036 M -14.87 % | 1.217 M |
| Dette à long terme | 31.561 M 38.92 % | 22.719 M -35.54 % | 35.247 M |
| Total des passifs non courants | 37.079 M 25.55 % | 29.534 M -24.21 % | 38.968 M |
| Autres passifs courants | 12.739 M -10.24 % | 14.193 M 87.17 % | 7.583 M |
| Revenus reportés | 17.931 M -32.39 % | 26.523 M -13.24 % | 30.569 M |
| Dette à court terme | 27.568 M -54.37 % | 60.421 M -53.14 % | 128.946 M |
| Total des passifs courants | 87.343 M -31.35 % | 127.225 M -34.95 % | 195.594 M |
| Passifs totaux | 124.422 M -20.63 % | 156.759 M -33.17 % | 234.562 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 140.000 K 26.13 % | 111.000 K -3.48 % | 115.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 14.966 M -70.91 % | 51.447 M 225.04 % | 15.828 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.966 M -1.41 % | 15.180 M -4.09 % | 15.828 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.767 M -3.00 % | 15.223 M 3.59 % | 14.695 M |
| Total des actifs non courants | 32.416 M -2.09 % | 33.108 M -0.37 % | 33.232 M |
| Autres actifs circulants | 5.072 M -77.18 % | 22.230 M 403.74 % | 4.413 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.710 M -25.91 % | 7.707 M -7.50 % | 8.332 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.710 M -25.91 % | 7.707 M -7.50 % | 8.332 M |
| Total des actifs courants | 74.166 M -29.14 % | 104.659 M -28.81 % | 147.014 M |
| Inventaire | 16.352 M -29.74 % | 23.275 M -7.01 % | 25.030 M |
| Créances nettes | 47.032 M -8.58 % | 51.447 M -52.90 % | 109.239 M |
| Actifs fiscaux | 2.543 M -1.97 % | 2.594 M 0.00 % | 2.594 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 25.899 M 9.63 % | 23.624 M -6.99 % | 25.400 M |
| Impôts à payer | 3.206 M 30.11 % | 2.464 M -20.41 % | 3.096 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 1.037 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 7.358 M 4.03 % | 7.073 M 5.87 % | 6.681 M |
| Obligations de location-acquisition | 10.886 M 856.59 % | 1.138 M -14.56 % | 1.332 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 4.388 M -24.07 % | 5.779 M 130.79 % | 2.504 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 106.582 M -22.64 % | 137.767 M -23.57 % | 180.247 M |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1987240/000110465924062029/shmd-20231231x20f.htm |
| 2022 | |
| 2021 |