Tufton Oceanic Assets Limited SHPP.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 23.729 M -5.88 % | 25.211 M 18.31 % | 21.309 M 35.33 % | 15.746 M -24.08 % | 20.740 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 60.166 M 3 187.02 % | -1.949 M -102.21 % | 88.162 M 53.22 % | 57.539 M 5 935.60 % | -986.000 K -107.64 % | 12.902 M 418.78 % | 2.487 M |
| Bénéfice avant impôt | 60.166 M 3 187.02 % | -1.949 M -102.21 % | 88.162 M 53.22 % | 57.539 M 5 935.60 % | -986.000 K -107.64 % | 12.902 M 418.78 % | 2.487 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 2.54 3 379.82 % | -0.08 -101.87 % | 4.14 13.22 % | 3.65 7 786.42 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 60.157 M 3 199.28 % | -1.941 M -102.20 % | 88.153 M 53.21 % | 57.539 M 5 659.32 % | -1.035 M -108.30 % | 12.470 M 453.73 % | 2.252 M |
| Ratio de revenu net | 2.54 3 379.82 % | -0.08 -101.87 % | 4.14 13.22 % | 3.65 7 786.42 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 2.54 3 392.84 % | -0.08 -101.86 % | 4.14 13.21 % | 3.65 7 422.52 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.88 -0.94 % | 0.89 24.90 % | 0.71 -20.20 % | 0.89 -2.69 % | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 293.852 M -4.30 % | 307.057 M 3.51 % | 296.655 M 14.58 % | 258.912 M 4.35 % | 248.126 M 51.17 % | 164.134 M 80.37 % | 91.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 293.852 M -3.77 % | 305.353 M 2.93 % | 296.661 M 14.58 % | 258.918 M 4.35 % | 248.132 M 51.11 % | 164.207 M 80.44 % | 91.002 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.20 3 225.00 % | -0.01 -102.13 % | 0.30 36.36 % | 0.22 5 216.28 % | 0.00 -104.30 % | 0.10 240.14 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 0.20 3 274.60 % | -0.01 -102.10 % | 0.30 36.36 % | 0.22 5 216.28 % | 0.00 -104.30 % | 0.10 240.14 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 20.822 M -6.76 % | 22.332 M 47.77 % | 15.113 M 7.99 % | 13.995 M -26.12 % | 18.943 M 1 791.34 % | -1.120 M -495.74 % | -188.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.906 M 0.94 % | 2.879 M -53.53 % | 6.196 M 253.85 % | 1.751 M -2.56 % | 1.797 M 60.45 % | 1.120 M 497.08 % | 187.578 K |
| Dépenses générales et administratives | 3.559 M 780.90 % | 403.981 K -94.04 % | 6.776 M 213.72 % | 2.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -3.559 M -780.90 % | -403.981 K 94.04 % | -6.776 M -213.72 % | -2.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | -36.429 M -234.17 % | 27.152 M 140.62 % | -66.844 M -59.94 % | -41.794 M -1 998.85 % | 2.201 M 44.80 % | 1.520 M 452.62 % | 275.051 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.559 M 780.90 % | 403.981 K -94.04 % | 6.776 M 213.72 % | 2.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 5.194 K 80.85 % | 2.872 K -19.89 % | 3.585 K 241.10 % | 1.051 K -97.84 % | 48.645 K -89.22 % | 451.269 K 88.81 % | 239.012 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 60.157 M 3 199.28 % | -1.941 M -102.20 % | 88.153 M 53.21 % | 57.539 M 5 659.32 % | -1.035 M -108.30 % | 12.470 M 453.73 % | 2.252 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 2.54 3 392.84 % | -0.08 -101.86 % | 4.14 13.21 % | 3.65 7 422.52 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.728 K 214.50 % | -7.623 K -180.44 % | 9.477 K | 0.000 -100.00 % | 48.509 K -88.79 % | 432.569 K 84.14 % | 234.914 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -44.305 K -17.88 % | -37.584 K -418.54 % | -7.248 K 66.57 % | -21.679 K |
| Investissements totaux | 352.008 M 10.11 % | 319.688 M -12.92 % | 367.127 M 65.03 % | 222.466 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.842 M -2.33 % | -4.732 M 4.15 % | -4.937 M -31.45 % | -3.756 M |
| Bénéfices non répartis | 126.108 M 46.33 % | 86.182 M -23.58 % | 112.769 M 194.39 % | 38.307 M |
| Actions ordinaires | 235.550 M -3.30 % | 243.580 M -6.25 % | 259.829 M 35.70 % | 191.470 M |
| Capitaux propres totaux | 356.817 M 9.78 % | 325.030 M -11.60 % | 367.662 M 62.67 % | 226.021 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 955.254 K 5.99 % | 901.231 K -78.48 % | 4.188 M 564.06 % | 630.702 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 955.254 K 5.99 % | 901.231 K -78.48 % | 4.188 M 564.06 % | 630.702 K |
| Passifs totaux | 955.254 K 5.99 % | 901.232 K -78.48 % | 4.188 M 564.06 % | 630.702 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 352.008 M 10.11 % | 319.688 M -12.92 % | 367.127 M 65.03 % | 222.466 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 352.008 M 10.11 % | 319.688 M -12.92 % | 367.127 M 65.03 % | 222.466 M |
| Autres actifs circulants | 31.525 K 0.88 % | 31.250 K 106.98 % | 15.098 K -2.82 % | 15.536 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 44.305 K 17.88 % | 37.584 K 418.54 % | 7.248 K -66.57 % | 21.679 K |
| Liquidités et placements à court terme | 44.305 K 17.88 % | 37.584 K 418.54 % | 7.248 K -66.57 % | 21.679 K |
| Total des actifs courants | 5.764 M -7.69 % | 6.243 M 32.19 % | 4.723 M 12.83 % | 4.186 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.688 M -7.88 % | 6.175 M 31.36 % | 4.701 M 13.30 % | 4.149 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 357.772 M 9.77 % | 325.931 M -12.35 % | 371.850 M 64.06 % | 226.652 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 565.028 K 111.77 % | -4.801 M -237.64 % | 3.488 M 1 412.80 % | 230.595 K 104.86 % | -4.744 M -1 395.78 % | 366.135 K |
| Comptes débiteurs | 515.179 K 130.55 % | -1.687 M -10 367.16 % | 16.427 K -71.47 % | 57.583 K 101.23 % | -4.700 M -234 874.68 % | 2.002 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 49.848 K 101.60 % | -3.115 M -189.71 % | 3.472 M 1 906.82 % | 173.011 K 493.23 % | -43.997 K -112.08 % | 364.133 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -39.990 M -249.51 % | 26.748 M 136.33 % | -73.621 M -67.49 % | -43.956 M -324.64 % | 19.568 M 240.09 % | -13.968 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 20.741 M 3.72 % | 19.997 M 10.92 % | 18.029 M 30.52 % | 13.814 M -0.17 % | 13.838 M 2 078.01 % | -699.574 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.720 M -286.26 % | -10.542 M 63.43 % | -28.829 M 76.11 % | -120.687 M |
| Ventes échéances des investissements | 9.149 M 67.00 % | 5.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 9.149 M 67.00 % | 5.478 M 113.45 % | -40.720 M -286.26 % | -10.542 M 63.43 % | -28.829 M 76.11 % | -120.687 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.256 M | 0.000 -100.00 % | 24.587 M -75.13 % | 98.870 M |
| Actions ordinaires rachetées | -9.243 M -68.88 % | -5.473 M -718.16 % | -668.928 K 93.74 % | -10.685 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -20.644 M -3.36 % | -19.972 M -5.60 % | -18.914 M -39.16 % | -13.591 M 3.13 % | -14.031 M -101.25 % | -6.972 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.011 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -29.886 M -17.45 % | -25.445 M -212.23 % | 22.673 M 794.49 % | -3.265 M -130.93 % | 10.556 M -88.51 % | 91.898 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.683 K 1 335.91 % | -298.000 -110.16 % | 2.932 K 267.83 % | -1.747 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.720 K -77.85 % | 30.336 K 309.82 % | -14.458 K -378.95 % | 5.183 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 37.604 K 418.75 % | 7.249 K -66.61 % | 21.708 K 31.22 % | 16.543 K -99.62 % | 4.322 M -86.74 % | 32.593 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 44.298 K 17.80 % | 37.604 K 418.75 % | 7.249 K -66.61 % | 21.708 K 31.22 % | 16.543 K -99.62 % | 4.322 M |
| Trésorerie d'exploitation | 20.741 M 3.72 % | 19.997 M 10.92 % | 18.029 M 30.52 % | 13.814 M -0.17 % | 13.838 M 2 078.01 % | -699.574 K |
| Dépenses en capital | 3.164 -19.68 % | 3.939 | 0.000 100.00 % | -13.814 M 0.17 % | -13.838 M -2 078.01 % | 699.574 K |
| Cash-flow disponible | 20.741 M 3.72 % | 19.997 M 10.92 % | 18.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.968 M 6.80 % | 10.270 M -39.85 % | 17.073 M -0.17 % | 17.103 M 16.62 % | 14.665 M -4.30 % | 15.324 M 1 546.77 % | 930.550 K -2.86 % | 957.920 K 153.70 % | -1.784 M 7.66 % | -1.932 M -109.07 % | 21.309 M 44.25 % | 14.772 M -47.93 % | 28.370 M -0.35 % | 28.471 M 80.81 % | 15.746 M -26.56 % | 21.442 M 151.05 % | 8.541 M -5.65 % | 9.052 M 513.71 % | -2.188 M -0.37 % | -2.180 M -184.07 % | 2.593 M -7.19 % | 2.794 M -37.20 % | 4.449 M 2.56 % | 4.338 M 70.72 % | 2.541 M 2.25 % | 2.485 M |
| Bénéfice net | 20.170 M 113.73 % | 9.437 M -70.83 % | 32.350 M 99.62 % | 16.206 M -41.34 % | 27.626 M 91.67 % | 14.413 M 13 459.82 % | 106.292 K 94.39 % | 54.680 K 102.54 % | -2.157 M -84.67 % | -1.168 M -104.05 % | 28.854 M 115.86 % | 13.367 M -74.97 % | 53.399 M 99.37 % | 26.784 M -35.70 % | 41.657 M 99.57 % | 20.873 M 30.04 % | 16.051 M 88.79 % | 8.502 M 255.43 % | -5.470 M -101.25 % | -2.718 M -164.98 % | 4.183 M 85.66 % | 2.253 M -72.61 % | 8.226 M 104.68 % | 4.019 M -13.98 % | 4.672 M 104.64 % | 2.283 M |
| Bénéfice avant impôt | 10.078 M 6.79 % | 9.437 M -41.67 % | 16.178 M -0.18 % | 16.206 M 17.49 % | 13.793 M -4.30 % | 14.413 M 13 459.82 % | 106.292 K 94.39 % | 54.680 K 102.54 % | -2.157 M -84.67 % | -1.168 M -104.05 % | 28.854 M 115.86 % | 13.367 M -74.97 % | 53.399 M 99.37 % | 26.784 M -35.70 % | 41.657 M 99.57 % | 20.873 M 30.04 % | 16.051 M 88.79 % | 8.502 M 255.43 % | -5.470 M -101.25 % | -2.718 M -164.98 % | 4.183 M 85.66 % | 2.253 M -72.61 % | 8.226 M 104.68 % | 4.019 M -13.98 % | 4.672 M 104.64 % | 2.283 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.92 0.00 % | 0.92 -3.02 % | 0.95 0.00 % | 0.95 0.74 % | 0.94 0.00 % | 0.94 723.42 % | 0.11 100.11 % | 0.06 -95.28 % | 1.21 100.00 % | 0.60 -55.35 % | 1.35 49.64 % | 0.90 -51.92 % | 1.88 100.08 % | 0.94 -64.44 % | 2.65 171.77 % | 0.97 -48.20 % | 1.88 100.09 % | 0.94 -62.43 % | 2.50 100.52 % | 1.25 -22.71 % | 1.61 100.06 % | 0.81 -56.39 % | 1.85 99.57 % | 0.93 -49.61 % | 1.84 100.13 % | 0.92 |
| EBITDA | 20.076 M | 0.000 -100.00 % | 32.349 M | 0.000 -100.00 % | 27.618 M | 0.000 -100.00 % | 106.905 K | 0.000 100.00 % | -2.149 M | 0.000 -100.00 % | 28.849 M | 0.000 -100.00 % | 53.395 M | 0.000 -100.00 % | 41.656 M | 0.000 -100.00 % | 16.052 M | 0.000 100.00 % | -5.487 M | 0.000 -100.00 % | 4.152 M | 0.000 -100.00 % | 7.977 M | 0.000 -100.00 % | 4.490 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 1.84 100.13 % | 0.92 -51.50 % | 1.89 99.97 % | 0.95 -49.70 % | 1.88 100.29 % | 0.94 723.42 % | 0.11 100.11 % | 0.06 -95.28 % | 1.21 100.00 % | 0.60 -55.35 % | 1.35 49.64 % | 0.90 -51.92 % | 1.88 100.08 % | 0.94 -64.44 % | 2.65 171.77 % | 0.97 -48.20 % | 1.88 100.09 % | 0.94 -62.43 % | 2.50 100.52 % | 1.25 -22.71 % | 1.61 100.06 % | 0.81 -56.39 % | 1.85 99.57 % | 0.93 -49.61 % | 1.84 100.13 % | 0.92 |
| Ratio EBITDA | 1.83 | 0.00 -100.00 % | 1.89 | 0.00 -100.00 % | 1.88 | 0.00 -100.00 % | 0.11 | 0.00 -100.00 % | 1.20 | 0.00 -100.00 % | 1.35 | 0.00 -100.00 % | 1.88 | 0.00 -100.00 % | 2.65 | 0.00 -100.00 % | 1.88 | 0.00 -100.00 % | 2.51 | 0.00 -100.00 % | 1.60 | 0.00 -100.00 % | 1.79 | 0.00 -100.00 % | 1.77 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 33.67 % | 0.75 -25.19 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 -26.31 % | 1.36 35.70 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 275.640 M 0.00 % | 275.640 M 28.71 % | 214.155 M -26.71 % | 292.218 M 35.34 % | 215.909 M -26.93 % | 295.486 M 33.31 % | 221.655 M -27.47 % | 305.619 M 28.81 % | 237.269 M -23.09 % | 308.495 M 30.79 % | 235.870 M -23.53 % | 308.433 M 8.27 % | 284.876 M 0.00 % | 284.876 M 8.45 % | 262.682 M 0.00 % | 262.682 M 2.96 % | 255.141 M 0.00 % | 255.141 M -0.05 % | 255.259 M 0.00 % | 255.259 M 5.92 % | 240.992 M 0.00 % | 240.992 M 20.08 % | 200.701 M -15.41 % | 237.268 M 91.78 % | 123.721 M 35.96 % | 91.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 275.642 M 0.00 % | 275.642 M 28.71 % | 214.155 M -26.71 % | 292.221 M 35.34 % | 215.909 M -26.94 % | 295.524 M 33.33 % | 221.655 M -27.71 % | 306.627 M 29.23 % | 237.269 M -22.70 % | 306.928 M 30.13 % | 235.870 M -23.54 % | 308.486 M 8.29 % | 284.877 M 0.00 % | 284.877 M 8.45 % | 262.692 M 0.00 % | 262.692 M 2.96 % | 255.145 M 0.00 % | 255.145 M -0.05 % | 255.278 M 0.00 % | 255.278 M 5.92 % | 241.004 M 0.00 % | 241.004 M 20.01 % | 200.820 M -15.42 % | 237.432 M 91.91 % | 123.721 M 35.96 % | 91.001 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.07 113.74 % | 0.03 117.83 % | 0.02 -71.71 % | 0.06 1 390.70 % | 0.00 -108.81 % | 0.05 9 660.00 % | 0.00 150.00 % | 0.00 102.67 % | -0.01 -97.37 % | 0.00 -103.80 % | 0.10 130.95 % | 0.04 -78.35 % | 0.20 112.77 % | 0.09 -44.71 % | 0.17 113.84 % | 0.08 17.60 % | 0.07 103.00 % | 0.03 244.16 % | -0.02 -117.92 % | -0.01 -156.99 % | 0.02 100.00 % | 0.01 -77.32 % | 0.04 142.60 % | 0.02 -43.10 % | 0.03 18.33 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 0.07 113.74 % | 0.03 117.83 % | 0.02 -71.71 % | 0.06 1 390.70 % | 0.00 -108.81 % | 0.05 9 660.00 % | 0.00 150.00 % | 0.00 102.67 % | -0.01 -97.37 % | 0.00 -103.80 % | 0.10 130.95 % | 0.04 -78.35 % | 0.20 112.77 % | 0.09 -44.71 % | 0.17 113.84 % | 0.08 17.60 % | 0.07 103.00 % | 0.03 244.16 % | -0.02 -117.92 % | -0.01 -156.99 % | 0.02 100.00 % | 0.01 -77.32 % | 0.04 88.07 % | 0.02 -26.60 % | 0.03 18.33 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 10.968 M 6.79 % | 10.270 M -39.85 % | 17.073 M -0.18 % | 17.103 M 16.62 % | 14.665 M -4.30 % | 15.324 M 1 546.77 % | 930.550 K -2.86 % | 957.920 K 153.70 % | -1.784 M 7.66 % | -1.932 M -112.12 % | 15.941 M 7.91 % | 14.772 M | 0.000 -100.00 % | 28.471 M 33.24 % | 21.368 M -0.35 % | 21.442 M | 0.000 -100.00 % | 9.052 M | 0.000 100.00 % | -2.180 M | 0.000 -100.00 % | 2.794 M -37.20 % | 4.449 M 2.56 % | 4.338 M | 0.000 -100.00 % | 2.485 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.476 M | 0.000 -100.00 % | 1.421 M | 0.000 -100.00 % | 1.389 M | 0.000 -100.00 % | 1.563 M | 0.000 -100.00 % | 2.794 M | 0.000 -100.00 % | 1.273 M | 0.000 -100.00 % | 930.072 K | 0.000 -100.00 % | 829.765 K | 0.000 -100.00 % | 894.250 K | 0.000 -100.00 % | 842.345 K | 0.000 -100.00 % | 702.166 K | 0.000 -100.00 % | 417.309 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 936.587 K 6.79 % | 877.031 K -2.14 % | 896.201 K -0.18 % | 897.787 K 2.52 % | 875.713 K -4.30 % | 915.043 K | 0.000 -100.00 % | 902.924 K | 0.000 -100.00 % | 767.785 K | 0.000 -100.00 % | 1.407 M | 0.000 -100.00 % | 1.689 M | 0.000 -100.00 % | 569.599 K | 0.000 -100.00 % | 549.272 K | 0.000 -100.00 % | 546.102 K | 0.000 -100.00 % | 557.081 K | 0.000 -100.00 % | 436.822 K | 0.000 -100.00 % | 303.203 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.483 K 6.75 % | 2.326 K 119.64 % | 1.059 K -0.19 % | 1.061 K 137.89 % | -2.800 K 4.34 % | -2.927 K | 0.000 -100.00 % | 1.288 K | 0.000 100.00 % | -1.531 M | 0.000 100.00 % | -2.345 K | 0.000 100.00 % | -374.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 | 0.000 -100.00 % | 716.000 | 0.000 100.00 % | -1.978 K | 0.000 -100.00 % | 1.495 K | 0.000 100.00 % | -602.000 | 0.000 -100.00 % | 1.564 K |
| Dépenses de fonctionnement | 939.070 K 6.79 % | 879.357 K -2.00 % | 897.260 K -0.18 % | 898.848 K 2.97 % | 872.913 K -4.30 % | 912.116 K | 0.000 -100.00 % | 904.211 K 228.26 % | -705.000 K 7.60 % | -763.000 K -150.33 % | 1.516 M 7.90 % | 1.405 M | 0.000 -100.00 % | 1.689 M 197.63 % | 567.486 K -0.34 % | 569.449 K 9.73 % | 518.939 K -5.65 % | 549.988 K 0.74 % | 545.971 K 0.34 % | 544.124 K 4.95 % | 518.479 K -7.18 % | 558.576 K 24.86 % | 447.379 K 2.56 % | 436.220 K | 0.000 -100.00 % | 304.767 K |
| Coût et dépenses | 939.070 K 6.79 % | 879.357 K -2.00 % | 897.260 K -0.18 % | 898.848 K 2.97 % | 872.913 K -4.30 % | 912.116 K 3.84 % | 878.376 K -2.86 % | 904.211 K 228.26 % | -705.000 K 7.60 % | -763.000 K -150.33 % | 1.516 M 7.90 % | 1.405 M -16.52 % | 1.683 M -0.36 % | 1.689 M 197.63 % | 567.486 K -0.34 % | 569.449 K 9.73 % | 518.939 K -5.65 % | 549.988 K 0.74 % | 545.971 K 0.34 % | 544.124 K 112.13 % | -4.484 M -902.76 % | 558.576 K -93.00 % | 7.977 M 1 728.66 % | 436.220 K 40.01 % | 311.570 K 2.23 % | 304.767 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 936.587 K 6.79 % | 877.031 K -2.14 % | 896.201 K -0.18 % | 897.787 K 2.52 % | 875.713 K -4.30 % | 915.043 K | 0.000 -100.00 % | 902.924 K | 0.000 -100.00 % | 767.785 K | 0.000 -100.00 % | 1.407 M | 0.000 -100.00 % | 1.689 M | 0.000 -100.00 % | 569.599 K | 0.000 -100.00 % | 549.272 K | 0.000 -100.00 % | 546.102 K | 0.000 -100.00 % | 557.081 K | 0.000 -100.00 % | 436.822 K | 0.000 -100.00 % | 303.203 K |
| Revenu d'intérêts | 99.259 K | 0.000 -100.00 % | 3.447 K | 0.000 -100.00 % | 1.734 K | 0.000 -100.00 % | 1.890 K | 0.000 -100.00 % | 1.030 K | 0.000 -100.00 % | 13.146 | 0.000 -100.00 % | 3.216 K | 0.000 -100.00 % | 1.051 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.373 K | 0.000 -100.00 % | 33.830 K | 0.000 -100.00 % | 241.154 K | 0.000 -100.00 % | 209.966 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 100.00 % | -9.393 M | 0.000 100.00 % | -16.206 M | 0.000 100.00 % | -14.409 M | 0.000 100.00 % | -54.996 K | 0.000 -100.00 % | 1.164 M | 0.000 100.00 % | -13.365 M | 0.000 100.00 % | -26.782 M | 0.000 100.00 % | -20.873 M | 0.000 100.00 % | -8.503 M | 0.000 -100.00 % | 2.726 M | 0.000 100.00 % | -2.237 M 44.09 % | -4.001 M -2.56 % | -3.901 M | 0.000 100.00 % | -2.182 M |
| Résultat d'exploitation | 10.029 M 6.79 % | 9.391 M -41.94 % | 16.176 M -0.17 % | 16.204 M 17.49 % | 13.792 M -4.30 % | 14.412 M 13 381.13 % | 106.905 K 99.05 % | 53.708 K 102.50 % | -2.149 M -83.99 % | -1.168 M -104.05 % | 28.849 M 115.82 % | 13.367 M -74.97 % | 53.395 M 99.37 % | 26.782 M -35.71 % | 41.656 M 99.57 % | 20.873 M 30.03 % | 16.052 M 88.80 % | 8.502 M 254.95 % | -5.487 M -101.43 % | -2.724 M -165.61 % | 4.152 M 85.77 % | 2.235 M -71.98 % | 7.977 M 104.43 % | 3.902 M -13.10 % | 4.490 M 105.96 % | 2.180 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.91 -0.01 % | 0.91 -3.49 % | 0.95 0.00 % | 0.95 0.74 % | 0.94 0.00 % | 0.94 718.64 % | 0.11 104.90 % | 0.06 -95.35 % | 1.20 99.25 % | 0.60 -55.35 % | 1.35 49.61 % | 0.90 -51.92 % | 1.88 100.08 % | 0.94 -64.44 % | 2.65 171.76 % | 0.97 -48.20 % | 1.88 100.10 % | 0.94 -62.55 % | 2.51 100.70 % | 1.25 -21.96 % | 1.60 100.17 % | 0.80 -55.39 % | 1.79 99.33 % | 0.90 -49.10 % | 1.77 101.42 % | 0.88 |
| Total autres revenus dépenses net | 49.595 K 6.79 % | 46.442 K 2 595.41 % | 1.723 K -0.23 % | 1.727 K 99.42 % | 866.000 -4.31 % | 905.000 -4.22 % | 944.916 -2.86 % | 972.708 113.22 % | -7.357 K -1 418.46 % | 558.000 -89.01 % | 5.076 K 72 414.29 % | 7.000 -99.82 % | 3.962 K 145.63 % | 1.613 K 19.30 % | 1.352 K 156.55 % | 527.000 139.07 % | -1.349 K | 0.000 -100.00 % | 6.170 K 0.34 % | 6.149 K -80.20 % | 31.055 K 70.41 % | 18.224 K -92.70 % | 249.805 K 112.01 % | 117.826 K -35.49 % | 182.634 K 78.02 % | 102.593 K |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -126.610 K -6.79 % | -118.559 K -167.60 % | -44.305 K 0.18 % | -44.383 K -148.34 % | -17.872 K |
| Investissements totaux | 350.737 M 6.79 % | 328.435 M -6.70 % | 352.008 M -0.18 % | 352.631 M 3.54 % | 340.569 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.932 M -6.79 % | -4.618 M 4.62 % | -4.842 M 0.18 % | -4.851 M -2.90 % | -4.714 M |
| Bénéfices non répartis | 136.268 M 6.79 % | 127.603 M 1.19 % | 126.108 M -0.18 % | 126.331 M 21.96 % | 103.587 M |
| Actions ordinaires | 211.229 M 6.79 % | 197.797 M -16.03 % | 235.550 M -0.18 % | 235.967 M -0.07 % | 236.129 M |
| Capitaux propres totaux | 342.565 M 6.79 % | 320.782 M -10.10 % | 356.817 M -0.18 % | 357.448 M 6.70 % | 335.002 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 955.254 K -0.18 % | 956.944 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 8.317 M 6.79 % | 7.788 M 715.25 % | 955.254 K -0.18 % | 956.944 K -82.92 % | 5.602 M |
| Passifs totaux | 8.317 M 6.79 % | 7.788 M 715.25 % | 955.254 K -0.18 % | 956.945 K -82.92 % | 5.602 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 350.737 M 6.79 % | 328.435 M -6.70 % | 352.008 M -0.18 % | 352.631 M 3.54 % | 340.569 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 350.737 M 6.79 % | 328.435 M -6.70 % | 352.008 M -0.18 % | 352.631 M 3.54 % | 340.569 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.525 K -0.18 % | 31.581 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 126.610 K 6.79 % | 118.559 K 167.60 % | 44.305 K -0.18 % | 44.383 K 148.34 % | 17.872 K |
| Liquidités et placements à court terme | 126.610 K 6.79 % | 118.559 K 167.60 % | 44.305 K -0.18 % | 44.383 K 148.34 % | 17.872 K |
| Total des actifs courants | 144.384 K 6.79 % | 135.203 K -97.65 % | 5.764 M -0.18 % | 5.774 M 16 526.27 % | 34.727 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 17.773 K 6.79 % | 16.643 K -99.71 % | 5.688 M -0.18 % | 5.698 M 33 705.05 % | 16.855 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.317 M 6.79 % | 7.788 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.602 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 350.882 M 6.79 % | 328.570 M -8.16 % | 357.772 M -0.18 % | 358.405 M 5.23 % | 340.604 M |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 13.118 M -13.46 % | 15.159 M 245.83 % | -10.395 M -59.71 % | -6.509 M -159.79 % | 10.885 M 177.97 % | -13.960 M -245.23 % | 9.612 M 215.17 % | -8.346 M -178.33 % | 10.655 M 243.39 % | -7.431 M -230 811.07 % | -3.218 K -101.18 % | 271.707 K 187.94 % | 94.361 K |
| Comptes débiteurs | 5.761 M 113.73 % | 2.695 M 147.28 % | -5.701 M -99.62 % | -2.856 M -146.26 % | 6.174 M 199.68 % | -6.194 M -230.93 % | 4.731 M 200.66 % | -4.700 M -210.68 % | 4.246 M 202.36 % | -4.149 M -248 916.70 % | -1.666 K -103.19 % | 52.167 K 204.07 % | -50.129 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 7.357 M | 0.000 100.00 % | -4.693 M | 0.000 -100.00 % | 4.711 M 160.66 % | -7.766 M -259.09 % | 4.881 M 233.87 % | -3.646 M -156.89 % | 6.409 M 295.27 % | -3.282 M -211 375.70 % | -1.552 K -100.71 % | 219.540 K 51.94 % | 144.491 K |
| Autre fonds de roulement | 13.310 M 6.79 % | 12.463 M | 0.000 100.00 % | -3.652 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -14.311 M -109.67 % | -6.826 M 34.47 % | -10.416 M -248.82 % | -2.986 M 89.83 % | -29.372 M -225.80 % | 23.349 M 554.54 % | 3.567 M 133.72 % | -10.577 M 81.37 % | -56.762 M -109.87 % | -27.047 M -884.11 % | 3.449 M 138.85 % | -8.878 M -74.56 % | -5.086 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 18.977 M 6.79 % | 17.770 M 54.00 % | 11.539 M 71.94 % | 6.711 M -26.56 % | 9.138 M -3.76 % | 9.495 M -13.86 % | 11.023 M 11.00 % | 9.930 M 36.18 % | 7.292 M 1.56 % | 7.180 M -5.89 % | 7.629 M 2 107.93 % | -379.942 K -18.95 % | -319.405 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.291 M | 0.000 -100.00 % | 7.241 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.662 M -247.77 % | -10.542 M 56.50 % | -24.235 M 57.67 % | -57.247 M 9.70 % | -63.396 M |
| Ventes échéances des investissements | 26.638 M | 0.000 -100.00 % | 9.149 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 26.638 M | 0.000 -100.00 % | 1.858 M | 0.000 -100.00 % | 7.241 M 32.18 % | 5.478 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.662 M -247.77 % | -10.542 M 56.50 % | -24.235 M 57.67 % | -57.247 M 9.70 % | -63.396 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.031 K 195.28 % | -11.577 K -101.70 % | 680.009 K -98.18 % | 37.433 M | 0.000 -100.00 % | 22.933 M -40.44 % | 38.501 M -36.18 % | 60.327 M |
| Actions ordinaires rachetées | -26.667 M -3 853.56 % | -674.503 K 74.70 % | -2.666 M -99.62 % | -1.335 M 79.56 % | -6.532 M -38.71 % | -4.709 M -487.47 % | -801.596 K -19.83 % | -668.928 K | 0.000 100.00 % | -10.685 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -11.227 M -113.73 % | -5.253 M 50.95 % | -10.709 M -99.62 % | -5.365 M 45.63 % | -9.867 M 3.70 % | -10.246 M -0.38 % | -10.208 M -0.64 % | -10.143 M -28.45 % | -7.897 M -10.80 % | -7.127 M -12.40 % | -6.341 M -36.41 % | -4.648 M -100.17 % | -2.322 M |
| Autres activités de financement | 18.960 M 260.65 % | -11.802 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.190 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -18.934 M -6.79 % | -17.730 M -32.56 % | -13.374 M -99.62 % | -6.700 M 59.14 % | -16.399 M -9.73 % | -14.944 M -35.60 % | -11.021 M -8.77 % | -10.132 M -134.30 % | 29.536 M 774.13 % | 3.379 M -79.64 % | 16.592 M -50.99 % | 33.853 M -41.64 % | 58.004 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -2.325 K -163.56 % | 3.658 K 106.67 % | 1.770 K 1 709.09 % | -110.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 82.400 K | 0.000 -100.00 % | 26.401 K 247.72 % | -17.872 K 9.31 % | -19.707 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 44.298 K 0.00 % | 44.298 K 147.52 % | 17.897 K 0.14 % | 17.872 K -52.47 % | 37.604 K 312.76 % | 9.110 K 25.67 % | 7.249 K -96.14 % | 188.046 K 766.25 % | 21.708 K 329.80 % | 5.051 K -99.88 % | 4.322 M -84.61 % | 28.076 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 126.698 K 186.01 % | 44.298 K 0.00 % | 44.298 K 147.52 % | 17.897 K 0.00 % | 17.897 K -52.41 % | 37.604 K 312.76 % | 9.110 K 25.67 % | 7.249 K -96.14 % | 188.046 K 766.25 % | 21.708 K -99.48 % | 4.138 M -4.26 % | 4.322 M -84.61 % | 28.076 M |
| Trésorerie d'exploitation | 11.343 M -36.17 % | 17.770 M 54.00 % | 11.539 M 71.94 % | 6.711 M -26.56 % | 9.138 M -3.76 % | 9.495 M -13.86 % | 11.023 M 11.00 % | 9.930 M 36.18 % | 7.292 M 1.56 % | 7.180 M -5.89 % | 7.629 M 2 107.93 % | -379.942 K -18.95 % | -319.405 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.939 | 0.000 -100.00 % | 2.465 266.60 % | -1.480 100.00 % | -7.180 M -951 156 329.37 % | 0.755 -100.00 % | 379.942 K 9 677 984.72 % | -3.926 |
| Cash-flow disponible | 11.343 M -36.17 % | 17.770 M 54.00 % | 11.539 M 71.94 % | 6.711 M -26.56 % | 9.138 M -3.76 % | 9.495 M -13.86 % | 11.023 M 11.00 % | 9.930 M 36.18 % | 7.292 M | 0.000 -100.00 % | 7.629 M | 0.000 100.00 % | -319.409 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |