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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 34.460 M 3.93 % | 33.157 M -1.39 % | 33.623 M 5.82 % | 31.775 M -5.18 % | 33.511 M |
| Bénéfice net | -43.911 M -117.16 % | -20.221 M -1 251.54 % | 1.756 M 155.43 % | -3.168 M 54.57 % | -6.973 M |
| Bénéfice avant impôt | -43.887 M -117.37 % | -20.190 M -1 298.22 % | 1.685 M 152.71 % | -3.197 M 53.47 % | -6.871 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.27 -109.15 % | -0.61 -1 315.06 % | 0.05 149.81 % | -0.10 50.93 % | -0.21 |
| EBITDA | -41.874 M -107.26 % | -20.204 M -172.14 % | -7.424 M -246.59 % | -2.142 M 56.09 % | -4.878 M |
| Ratio de revenu net | -1.27 -108.94 % | -0.61 -1 267.72 % | 0.05 152.38 % | -0.10 52.09 % | -0.21 |
| Ratio EBITDA | -1.22 -99.42 % | -0.61 -175.97 % | -0.22 -227.54 % | -0.07 53.69 % | -0.15 |
| Taux de profit brut | 0.42 -2.39 % | 0.43 -9.10 % | 0.47 8.66 % | 0.44 20.17 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.750 M 1.89 % | 6.625 M 29.14 % | 5.130 M 9.88 % | 4.669 M 0.00 % | 4.669 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.750 M 1.89 % | 6.625 M 29.14 % | 5.130 M 9.88 % | 4.669 M 0.00 % | 4.669 M |
| Bénéfice par action diluée | -6.51 -113.44 % | -3.05 -997.06 % | 0.34 150.00 % | -0.68 54.36 % | -1.49 |
| Bénéfice par action | -6.51 -113.44 % | -3.05 -997.06 % | 0.34 150.00 % | -0.68 54.36 % | -1.49 |
| Bénéfice brut | 14.505 M 1.45 % | 14.298 M -10.36 % | 15.950 M 14.98 % | 13.872 M 13.95 % | 12.174 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 24.000 K -22.58 % | 31.000 K 143.66 % | -71.000 K -144.83 % | -29.000 K -128.43 % | 102.000 K |
| Coût des revenus | 19.955 M 5.81 % | 18.859 M 6.71 % | 17.673 M -1.28 % | 17.903 M -16.09 % | 21.337 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 795.613 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.956 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 13.886 M | 0.000 -100.00 % | 133.000 K -10.74 % | 149.000 K -53.29 % | 319.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 59.910 M 56.60 % | 38.256 M 59.57 % | 23.975 M 45.36 % | 16.493 M -11.46 % | 18.627 M |
| Coût et dépenses | 79.865 M 39.83 % | 57.115 M 37.14 % | 41.648 M 21.08 % | 34.396 M -13.93 % | 39.964 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.302 M -10.64 % | 10.409 M 65.72 % | 6.281 M 12.32 % | 5.592 M 6.60 % | 5.246 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 36.722 M 31.87 % | 27.847 M 58.57 % | 17.561 M 63.33 % | 10.752 M -17.68 % | 13.062 M |
| Revenu d'intérêts | 1.071 M 618.79 % | 149.000 K 14 800.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K |
| Frais d'intérêts | 143.000 K 1 942.86 % | 7.000 K -98.27 % | 404.000 K -30.58 % | 582.000 K 8.79 % | 535.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.870 M -50.19 % | 3.754 M 524.63 % | 601.000 K 24.43 % | 483.000 K -69.55 % | 1.586 M |
| Résultat d'exploitation | -45.405 M -89.52 % | -23.958 M -198.54 % | -8.025 M -206.18 % | -2.621 M 59.38 % | -6.453 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.32 -82.35 % | -0.72 -202.74 % | -0.24 -189.35 % | -0.08 57.16 % | -0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.518 M -59.71 % | 3.768 M -61.19 % | 9.710 M 1 785.76 % | -576.000 K -37.80 % | -418.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.496 M 69.87 % | -28.196 M 64.18 % | -78.712 M -1 922.04 % | 4.320 M 845.30 % | 457.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 9.816 K | 0.000 -100.00 % | 139.159 M | 0.000 |
| Dette totale | 3.704 M 52.18 % | 2.434 M 152.23 % | 965.000 K -92.51 % | 12.884 M 29.87 % | 9.921 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -460.000 K 15.44 % | -544.000 K -47.43 % | -369.000 K -33.21 % | -277.000 K 23.06 % | -360.000 K |
| Bénéfices non répartis | -176.943 M -33.01 % | -133.032 M -17.92 % | -112.811 M 1.53 % | -114.567 M -2.84 % | -111.399 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K -80.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 26.828 M -60.43 % | 67.791 M -20.25 % | 85.004 M 4 702.27 % | -1.847 M -528.54 % | 431.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.274 M | 0.000 -100.00 % | 283.000 K |
| Dette à long terme | 2.082 M 21.40 % | 1.715 M 426.07 % | 326.000 K -90.21 % | 3.330 M -6.75 % | 3.571 M |
| Total des passifs non courants | 2.134 M 22.50 % | 1.742 M -33.00 % | 2.600 M -21.92 % | 3.330 M -13.60 % | 3.854 M |
| Autres passifs courants | 3.393 M -39.53 % | 5.611 M 142.17 % | 2.317 M -18.47 % | 2.842 M 22.34 % | 2.323 M |
| Revenus reportés | 1.773 M 82.41 % | 972.000 K 5.54 % | 921.000 K 22.31 % | 753.000 K 77.18 % | 425.000 K |
| Dette à court terme | 1.622 M 125.59 % | 719.000 K 12.52 % | 639.000 K -93.31 % | 9.554 M 50.46 % | 6.350 M |
| Total des passifs courants | 9.905 M -0.90 % | 9.995 M 63.48 % | 6.114 M -59.93 % | 15.259 M 30.75 % | 11.670 M |
| Passifs totaux | 12.039 M 2.57 % | 11.737 M 34.69 % | 8.714 M -53.12 % | 18.589 M 19.74 % | 15.524 M |
| Autres actifs non courants | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K -43.43 % | 175.000 K 0.00 % | 175.000 K -59.68 % | 434.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -9.806 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.973 M -44.92 % | 5.398 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 5.214 M -17.05 % | 6.286 M 242.56 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 8.187 M -29.93 % | 11.684 M 536.73 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.448 M -58.60 % | 17.992 M 244.02 % | 5.230 M 71.48 % | 3.050 M 128.12 % | 1.337 M |
| Total des actifs non courants | 15.734 M -47.16 % | 29.775 M 311.26 % | 7.240 M 43.08 % | 5.060 M 40.32 % | 3.606 M |
| Autres actifs circulants | 3.177 M -41.21 % | 5.404 M 51.93 % | 3.557 M 229.35 % | 1.080 M 22.87 % | 879.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 9.816 M | 0.000 -100.00 % | 139.159 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.200 M -60.17 % | 30.630 M -61.56 % | 79.677 M 830.37 % | 8.564 M -9.51 % | 9.464 M |
| Liquidités et placements à court terme | 12.200 M -69.84 % | 40.446 M -49.24 % | 79.677 M 830.37 % | 8.564 M -9.51 % | 9.464 M |
| Total des actifs courants | 23.133 M -53.50 % | 49.753 M -42.47 % | 86.478 M 640.27 % | 11.682 M -5.40 % | 12.349 M |
| Inventaire | 2.036 M 55.78 % | 1.307 M 40.99 % | 927.000 K 27.51 % | 727.000 K 65.23 % | 440.000 K |
| Créances nettes | 5.720 M 120.34 % | 2.596 M 12.04 % | 2.317 M 76.74 % | 1.311 M -16.28 % | 1.566 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 9.806 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.635 M 11.94 % | 2.354 M 23.31 % | 1.909 M 16.90 % | 1.633 M -21.45 % | 2.079 M |
| Impôts à payer | 482.000 K 42.18 % | 339.000 K 3.35 % | 328.000 K -31.24 % | 477.000 K -3.25 % | 493.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.628 M 7.97 % | 2.434 M 152.23 % | 965.000 K -58.33 % | 2.316 M 13 523.53 % | 17.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 204.230 M 1.42 % | 201.362 M 1.61 % | 198.179 M 75.39 % | 112.995 M 0.72 % | 112.186 M |
| Impôts différés passifs non courants | 52.000 K 92.59 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 38.867 M -51.13 % | 79.528 M -15.14 % | 93.718 M 459.78 % | 16.742 M 4.93 % | 15.955 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 25.000 K -7.41 % | 27.000 K 100.33 % | -8.106 M -202 750.00 % | 4.000 K -63.64 % | 11.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 2.430 M 12.76 % | 2.155 M -25.87 % | 2.907 M 303.19 % | 721.000 K -2.57 % | 740.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -6.235 M -293.13 % | -1.586 M 60.07 % | -3.972 M -136.57 % | -1.679 M 21.28 % | -2.133 M |
| Comptes débiteurs | -3.491 M -499.89 % | 873.000 K 173.98 % | -1.180 M -2 850.00 % | -40.000 K -157.97 % | 69.000 K |
| Inventaire | -737.000 K -283.85 % | -192.000 K -9.71 % | -175.000 K 43.55 % | -310.000 K -773.91 % | 46.000 K |
| Comptes à payer | 541.000 K 54 000.00 % | 1.000 K -99.52 % | 207.000 K 154.62 % | -379.000 K -701.59 % | 63.000 K |
| Autre fonds de roulement | -2.548 M -12.35 % | -2.268 M 19.69 % | -2.824 M -197.26 % | -950.000 K 58.89 % | -2.311 M |
| Autres éléments non monétaires | 18.972 M 869.97 % | -2.464 M -99.19 % | -1.237 M -160.17 % | 2.056 M 51 500.00 % | -4.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -26.849 M -30.49 % | -20.575 M -155.30 % | -8.059 M -405.90 % | -1.593 M 76.92 % | -6.901 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.796 M 72.37 % | -10.118 M -155.51 % | -3.960 M -3 707.69 % | -104.000 K 42.54 % | -181.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -8.861 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -9.769 M 0.11 % | -9.780 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 7.435 M 125.85 % | -28.759 M -626.24 % | -3.960 M -3 707.69 % | -104.000 K 33.33 % | -156.000 K |
| Remboursement de dette | -107.000 K | 0.000 100.00 % | -3.586 M -655.11 % | 646.000 K -83.90 % | 4.012 M |
| Actions ordinaires émises | 118.000 K -65.19 % | 339.000 K -43.03 % | 595.000 K 591.86 % | 86.000 K 160.61 % | 33.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 776.000 K | 0.000 -100.00 % | 86.258 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 787.000 K 132.15 % | 339.000 K -99.59 % | 83.267 M 11 275.27 % | 732.000 K -81.90 % | 4.045 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 99.000 K 280.00 % | -55.000 K 60.14 % | -138.000 K -300.00 % | 69.000 K 253.33 % | -45.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -18.528 M 62.23 % | -49.050 M -168.98 % | 71.110 M 8 036.38 % | -896.000 K 70.69 % | -3.057 M |
| Trésorerie au début de la période | 30.769 M -61.45 % | 79.819 M 816.51 % | 8.709 M -9.33 % | 9.605 M -24.14 % | 12.662 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.241 M -60.22 % | 30.769 M -61.45 % | 79.819 M 816.51 % | 8.709 M -9.33 % | 9.605 M |
| Trésorerie d'exploitation | -26.849 M -30.49 % | -20.575 M -155.30 % | -8.059 M -405.90 % | -1.593 M 76.92 % | -6.901 M |
| Dépenses en capital | -2.796 M 72.37 % | -10.118 M -155.51 % | -3.960 M -3 707.69 % | -104.000 K 42.54 % | -181.000 K |
| Cash-flow disponible | -29.645 M 3.41 % | -30.693 M -155.37 % | -12.019 M -608.25 % | -1.697 M 76.04 % | -7.082 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.450 M 12.89 % | 8.371 M -0.82 % | 8.440 M 2.94 % | 8.199 M -5.81 % | 8.705 M 3.03 % | 8.449 M 0.19 % | 8.433 M 11.40 % | 7.570 M -8.45 % | 8.269 M 7.17 % | 7.716 M -12.80 % | 8.849 M 0.68 % | 8.789 M 0.48 % | 8.747 M 7.89 % | 8.107 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -10.534 M 45.12 % | -19.193 M -183.04 % | -6.781 M 8.40 % | -7.403 M -6.36 % | -6.960 M -52.97 % | -4.550 M 2.65 % | -4.674 M -42.80 % | -3.273 M -38.16 % | -2.369 M -192.83 % | 2.552 M 1 990.37 % | -135.000 K -107.90 % | 1.708 M 788.71 % | -248.000 K 44.89 % | -450.000 K -925.51 % | 54.512 K |
| Bénéfice avant impôt | -10.567 M 44.89 % | -19.174 M -183.60 % | -6.761 M 8.45 % | -7.385 M -6.55 % | -6.931 M -52.43 % | -4.547 M 2.74 % | -4.675 M -15.80 % | -4.037 M -70.41 % | -2.369 M -192.83 % | 2.552 M 2 018.80 % | -133.000 K -108.13 % | 1.635 M 690.25 % | -277.000 K 38.44 % | -450.000 K -925.51 % | 54.512 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.12 51.18 % | -2.29 -185.93 % | -0.80 11.06 % | -0.90 -13.13 % | -0.80 -47.95 % | -0.54 2.92 % | -0.55 -3.95 % | -0.53 -86.14 % | -0.29 -186.62 % | 0.33 2 300.55 % | -0.02 -108.08 % | 0.19 687.43 % | -0.03 42.95 % | -0.06 | 0.00 |
| EBITDA | -10.108 M 45.78 % | -18.644 M -200.71 % | -6.200 M 10.43 % | -6.922 M -7.33 % | -6.449 M -58.57 % | -4.067 M 19.67 % | -5.063 M -9.66 % | -4.617 M 11.57 % | -5.221 M -130.61 % | -2.264 M -1 789.55 % | 134.000 K 283.56 % | -73.000 K -160.71 % | -28.000 K 85.57 % | -194.000 K -157.87 % | -75.232 K |
| Ratio de revenu net | -1.11 51.38 % | -2.29 -185.37 % | -0.80 11.02 % | -0.90 -12.93 % | -0.80 -48.47 % | -0.54 2.84 % | -0.55 -28.19 % | -0.43 -50.92 % | -0.29 -186.62 % | 0.33 2 267.95 % | -0.02 -107.85 % | 0.19 785.42 % | -0.03 48.92 % | -0.06 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.07 51.97 % | -2.23 -203.19 % | -0.73 12.99 % | -0.84 -13.96 % | -0.74 -53.91 % | -0.48 19.82 % | -0.60 1.56 % | -0.61 3.40 % | -0.63 -115.19 % | -0.29 -2 037.64 % | 0.02 282.32 % | -0.01 -159.47 % | 0.00 86.62 % | -0.02 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.46 12.29 % | 0.41 1.83 % | 0.40 0.96 % | 0.40 -2.01 % | 0.41 -6.49 % | 0.44 1.15 % | 0.43 -4.10 % | 0.45 -3.70 % | 0.47 -1.44 % | 0.47 -2.20 % | 0.49 3.27 % | 0.47 6.07 % | 0.44 -2.98 % | 0.46 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.921 M -0.69 % | 6.969 M 1.95 % | 6.836 M 2.39 % | 6.676 M 0.48 % | 6.644 M -0.06 % | 6.648 M 0.22 % | 6.634 M -0.14 % | 6.643 M 1.98 % | 6.514 M 37.37 % | 4.742 M -21.46 % | 6.037 M 27.32 % | 4.742 M 0.00 % | 4.742 M 0.00 % | 4.742 M 31.71 % | 3.600 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.921 M -0.69 % | 6.969 M 1.95 % | 6.836 M 2.39 % | 6.676 M 0.48 % | 6.644 M -0.06 % | 6.648 M 0.22 % | 6.634 M -0.14 % | 6.643 M 1.98 % | 6.514 M 37.37 % | 4.742 M -21.46 % | 6.037 M 27.32 % | 4.742 M 0.00 % | 4.742 M 0.00 % | 4.742 M 0.77 % | 4.705 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.52 44.73 % | -2.75 -177.78 % | -0.99 10.81 % | -1.11 -5.71 % | -1.05 -54.41 % | -0.68 2.86 % | -0.70 -42.86 % | -0.49 -118.01 % | 2.72 182.93 % | -3.28 -14 542.86 % | -0.02 -106.22 % | 0.36 788.34 % | -0.05 44.89 % | -0.09 -728.48 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -1.52 44.73 % | -2.75 -177.78 % | -0.99 10.81 % | -1.11 -5.71 % | -1.05 -54.41 % | -0.68 2.86 % | -0.70 -42.86 % | -0.49 -118.01 % | 2.72 182.93 % | -3.28 -14 542.86 % | -0.02 -106.22 % | 0.36 788.34 % | -0.05 44.89 % | -0.09 -918.10 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 4.367 M 26.76 % | 3.445 M 1.00 % | 3.411 M 3.93 % | 3.282 M -7.71 % | 3.556 M -3.66 % | 3.691 M 1.35 % | 3.642 M 6.83 % | 3.409 M -11.84 % | 3.867 M 5.63 % | 3.661 M -14.72 % | 4.293 M 3.97 % | 4.129 M 6.58 % | 3.874 M 4.67 % | 3.701 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -33.000 K -273.68 % | 19.000 K -5.00 % | 20.000 K 11.11 % | 18.000 K -37.93 % | 29.000 K 866.67 % | 3.000 K 400.00 % | -1.000 K 99.87 % | -764.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 102.74 % | -73.000 K -151.72 % | -29.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.083 M 3.19 % | 4.926 M -2.05 % | 5.029 M 2.28 % | 4.917 M -4.51 % | 5.149 M 8.22 % | 4.758 M -0.69 % | 4.791 M 15.14 % | 4.161 M -5.47 % | 4.402 M 8.56 % | 4.055 M -11.00 % | 4.556 M -2.23 % | 4.660 M -4.37 % | 4.873 M 10.60 % | 4.406 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.536 K | 0.000 -100.00 % | 99.255 K 31.93 % | 75.232 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.845 M | 0.000 -100.00 % | 2.362 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.206 M -11.53 % | 4.754 M 5 559.52 % | 84.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.000 K 3 700.00 % | 1.000 K -83.33 % | 6.000 K -81.82 % | 33.000 K 3 200.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.443 M -14.09 % | 17.975 M 70.23 % | 10.559 M -4.07 % | 11.007 M 2.41 % | 10.748 M 5.61 % | 10.177 M 11.58 % | 9.121 M 11.10 % | 8.210 M -11.37 % | 9.263 M 52.55 % | 6.072 M 41.31 % | 4.297 M -1.06 % | 4.343 M 8.14 % | 4.016 M 0.05 % | 4.014 M 5 235.50 % | 75.232 K |
| Coût et dépenses | 20.526 M -10.37 % | 22.901 M 46.91 % | 15.588 M -2.11 % | 15.924 M 0.17 % | 15.897 M 6.44 % | 14.935 M 7.35 % | 13.912 M 12.46 % | 12.371 M -9.47 % | 13.665 M 34.94 % | 10.127 M 14.39 % | 8.853 M -1.67 % | 9.003 M 1.28 % | 8.889 M 5.57 % | 8.420 M 11 092.05 % | 75.232 K |
| Frais de recherche et de développement | 2.041 M -9.57 % | 2.257 M -8.92 % | 2.478 M -1.90 % | 2.526 M -26.08 % | 3.417 M 32.85 % | 2.572 M 9.21 % | 2.355 M 14.04 % | 2.065 M -5.36 % | 2.182 M 30.42 % | 1.673 M 49.91 % | 1.116 M -14.81 % | 1.310 M 0.54 % | 1.303 M -14.05 % | 1.516 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.196 M -16.13 % | 10.964 M 35.68 % | 8.081 M -4.72 % | 8.481 M 15.69 % | 7.331 M -3.60 % | 7.605 M 12.40 % | 6.766 M 10.11 % | 6.145 M -12.81 % | 7.048 M 61.43 % | 4.366 M 37.25 % | 3.181 M 4.88 % | 3.033 M 13.30 % | 2.677 M 8.78 % | 2.461 M 3 171.21 % | 75.232 K |
| Revenu d'intérêts | 158.000 K -36.03 % | 247.000 K -28.82 % | 347.000 K 8.78 % | 319.000 K 153.17 % | 126.000 K 500.00 % | 21.000 K 2 000.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -84.35 % | 6.389 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 56.000 K 60.00 % | 35.000 K 12.90 % | 31.000 K 47.62 % | 21.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.000 K -3.08 % | 130.000 K -13.91 % | 151.000 K 9.42 % | 138.000 K -2.13 % | 141.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 403.000 K -18.59 % | 495.000 K -6.60 % | 530.000 K -39.43 % | 875.000 K 208.10 % | 284.000 K -88.11 % | 2.388 M 474.04 % | 416.000 K 126.09 % | 184.000 K 8.88 % | 169.000 K 15.75 % | 146.000 K 6.57 % | 137.000 K -2.84 % | 141.000 K 27.03 % | 111.000 K -3.48 % | 115.000 K 124.98 % | 51.116 K |
| Résultat d'exploitation | -11.076 M 43.07 % | -19.456 M -172.19 % | -7.148 M 7.47 % | -7.725 M -7.41 % | -7.192 M -10.88 % | -6.486 M -18.38 % | -5.479 M -14.12 % | -4.801 M 11.03 % | -5.396 M -123.81 % | -2.411 M -60 175.00 % | -4.000 K 98.13 % | -214.000 K -50.70 % | -142.000 K 54.63 % | -313.000 K -316.05 % | -75.232 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.17 49.57 % | -2.32 -174.43 % | -0.85 10.11 % | -0.94 -14.04 % | -0.83 -7.62 % | -0.77 -18.16 % | -0.65 -2.44 % | -0.63 2.81 % | -0.65 -108.84 % | -0.31 -69 025.64 % | 0.00 98.14 % | -0.02 -49.98 % | -0.02 57.95 % | -0.04 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 509.000 K 80.50 % | 282.000 K -27.13 % | 387.000 K 13.82 % | 340.000 K 30.27 % | 261.000 K -86.54 % | 1.939 M 141.17 % | 804.000 K 5.24 % | 764.000 K -74.76 % | 3.027 M -39.01 % | 4.963 M 291.94 % | 1.266 M -31.52 % | 1.849 M 1 469.63 % | -135.000 K 1.46 % | -137.000 K -205.59 % | 129.744 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.496 M 40.10 % | -14.184 M -21.36 % | -11.688 M -13.49 % | -10.299 M 63.47 % | -28.196 M 36.48 % | -44.387 M 6.97 % | -47.714 M 25.32 % | -63.889 M 18.83 % | -78.712 M 11.41 % | -88.851 M -3 429.00 % | 2.669 M 684.98 % | -456.257 K -110.56 % | 4.320 M 1 439.33 % | -322.550 K 15.60 % | -382.161 K 46.33 % | -712.062 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.922 M -49.72 % | 19.733 M 200 928.93 % | 9.816 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.189 M 0.00 % | 139.182 M 0.02 % | 139.159 M 0.02 % | 139.130 M 0.03 % | 139.091 M 0.49 % | 138.414 M |
| Dette totale | 3.704 M 11.13 % | 3.333 M 12.00 % | 2.976 M 18.19 % | 2.518 M 3.45 % | 2.434 M -4.70 % | 2.554 M -4.99 % | 2.688 M 234.74 % | 803.000 K -16.79 % | 965.000 K -23.23 % | 1.257 M -85.91 % | 8.919 M | 0.000 -100.00 % | 12.884 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -460.000 K 18.58 % | -565.000 K -13.00 % | -500.000 K 0.99 % | -505.000 K 7.17 % | -544.000 K 24.44 % | -720.000 K -21.01 % | -595.000 K -41.33 % | -421.000 K -14.09 % | -369.000 K -16.77 % | -316.000 K -7.48 % | -294.000 K | 0.000 100.00 % | -277.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -176.943 M -6.33 % | -166.409 M -13.04 % | -147.216 M -4.83 % | -140.435 M -5.56 % | -133.032 M -5.52 % | -126.072 M -3.74 % | -121.522 M -4.00 % | -116.848 M -3.58 % | -112.811 M -2.15 % | -110.442 M 2.26 % | -112.994 M -12 714.05 % | -881.798 K 99.23 % | -114.567 M -19 769.54 % | 582.459 K -9.38 % | 642.765 K 165.98 % | 241.659 K |
| Actions ordinaires | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -80.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K -100.00 % | 131.715 M 6 585 661.60 % | 2.000 K -100.00 % | 134.532 M -0.04 % | 134.592 M 0.30 % | 134.191 M |
| Capitaux propres totaux | 26.828 M -27.02 % | 36.759 M -33.59 % | 55.354 M -9.60 % | 61.232 M -9.68 % | 67.791 M -8.23 % | 73.870 M -5.04 % | 77.794 M -4.79 % | 81.708 M -3.88 % | 85.004 M 0.75 % | 84.368 M 45 504.32 % | 185.000 K | 0.000 100.00 % | -1.847 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.000 K -40.26 % | 77.000 K -93.19 % | 1.130 M -50.31 % | 2.274 M -66.45 % | 6.777 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.082 M -9.64 % | 2.304 M 12.67 % | 2.045 M -7.88 % | 2.220 M 29.45 % | 1.715 M -3.49 % | 1.777 M -3.32 % | 1.838 M 629.37 % | 252.000 K -22.70 % | 326.000 K -44.46 % | 587.000 K -57.83 % | 1.392 M | 0.000 -100.00 % | 3.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.134 M -10.60 % | 2.387 M 13.18 % | 2.109 M -6.89 % | 2.265 M 30.02 % | 1.742 M -4.44 % | 1.823 M -4.80 % | 1.915 M 38.57 % | 1.382 M -46.85 % | 2.600 M -64.69 % | 7.364 M 429.02 % | 1.392 M | 0.000 -100.00 % | 3.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.393 M -3.80 % | 3.527 M -5.90 % | 3.748 M -34.51 % | 5.723 M 2.00 % | 5.611 M 5.13 % | 5.337 M -22.92 % | 6.924 M 122.64 % | 3.110 M 34.23 % | 2.317 M -31.73 % | 3.394 M -29.83 % | 4.837 M | 0.000 -100.00 % | 2.842 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 1.773 M -3.54 % | 1.838 M 0.00 % | 1.838 M 73.23 % | 1.061 M 9.16 % | 972.000 K -6.18 % | 1.036 M -5.99 % | 1.102 M 113.98 % | 515.000 K -44.08 % | 921.000 K 39.97 % | 658.000 K 5.11 % | 626.000 K | 0.000 -100.00 % | 753.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.622 M 57.63 % | 1.029 M 10.53 % | 931.000 K 17.25 % | 794.000 K 10.43 % | 719.000 K -7.46 % | 777.000 K -8.59 % | 850.000 K 54.26 % | 551.000 K -13.77 % | 639.000 K -4.63 % | 670.000 K -91.10 % | 7.527 M | 0.000 -100.00 % | 9.554 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 9.905 M 21.95 % | 8.122 M -9.46 % | 8.971 M -7.09 % | 9.656 M -3.39 % | 9.995 M 8.00 % | 9.255 M -14.03 % | 10.765 M 72.05 % | 6.257 M 2.34 % | 6.114 M -1.32 % | 6.196 M -57.62 % | 14.619 M | 0.000 -100.00 % | 15.259 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 12.039 M 14.56 % | 10.509 M -5.15 % | 11.080 M -7.05 % | 11.921 M 1.57 % | 11.737 M 5.95 % | 11.078 M -12.63 % | 12.680 M 65.99 % | 7.639 M -12.34 % | 8.714 M -35.74 % | 13.560 M -15.31 % | 16.011 M | 0.000 -100.00 % | 18.589 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K -62.92 % | 267.000 K 0.00 % | 267.000 K 52.57 % | 175.000 K 0.00 % | 175.000 K 0.00 % | 175.000 K 0.00 % | 175.000 K -99.87 % | 139.182 M 79 432.83 % | 175.000 K -99.87 % | 139.130 M 0.03 % | 139.091 M 0.49 % | 138.414 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.806 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.973 M -32.11 % | 4.379 M -12.77 % | 5.020 M -3.63 % | 5.209 M -3.50 % | 5.398 M -1.32 % | 5.470 M -3.32 % | 5.658 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 5.214 M -17.05 % | 6.286 M 0.00 % | 6.286 M 0.00 % | 6.286 M 0.00 % | 6.286 M -1.95 % | 6.411 M 2.86 % | 6.233 M 239.67 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M | 0.000 -100.00 % | 1.835 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 8.187 M -23.23 % | 10.665 M -5.67 % | 11.306 M -1.64 % | 11.495 M -1.62 % | 11.684 M -1.66 % | 11.881 M -0.08 % | 11.891 M 548.01 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M 0.00 % | 1.835 M | 0.000 -100.00 % | 1.835 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.448 M -6.15 % | 7.936 M -57.94 % | 18.867 M 1.16 % | 18.651 M 3.66 % | 17.992 M 5.07 % | 17.124 M 0.17 % | 17.095 M 29.83 % | 13.167 M 151.76 % | 5.230 M 152.41 % | 2.072 M 7.02 % | 1.936 M | 0.000 -100.00 % | 3.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 15.734 M -15.86 % | 18.700 M -38.23 % | 30.272 M 0.09 % | 30.245 M 1.58 % | 29.775 M 1.72 % | 29.272 M 0.06 % | 29.253 M 92.75 % | 15.177 M 109.63 % | 7.240 M 77.36 % | 4.082 M 3.45 % | 3.946 M -97.16 % | 139.182 M 2 650.64 % | 5.060 M -96.36 % | 139.130 M 0.03 % | 139.091 M 0.49 % | 138.414 M |
| Autres actifs circulants | 3.177 M -26.24 % | 4.307 M -23.53 % | 5.632 M 0.82 % | 5.586 M 3.37 % | 5.404 M 19.50 % | 4.522 M -21.74 % | 5.778 M -5.29 % | 6.101 M 71.52 % | 3.557 M 223.07 % | 1.101 M -67.65 % | 3.403 M | 0.000 -100.00 % | 1.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.922 M -49.72 % | 19.733 M 101.03 % | 9.816 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.189 M 0.00 % | 139.182 M 0.02 % | 139.159 M 0.02 % | 139.130 M 0.03 % | 139.091 M 0.49 % | 138.414 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.200 M -30.35 % | 17.517 M 19.46 % | 14.664 M 14.41 % | 12.817 M -58.16 % | 30.630 M -34.75 % | 46.941 M -6.87 % | 50.402 M -22.09 % | 64.692 M -18.81 % | 79.677 M -11.58 % | 90.108 M 1 341.73 % | 6.250 M 1 269.84 % | 456.257 K -94.67 % | 8.564 M 2 555.09 % | 322.550 K -15.60 % | 382.161 K -46.33 % | 712.062 K |
| Liquidités et placements à court terme | 12.200 M -30.35 % | 17.517 M -28.75 % | 24.586 M -24.47 % | 32.550 M -19.52 % | 40.446 M -13.84 % | 46.941 M -6.87 % | 50.402 M -22.09 % | 64.692 M -18.81 % | 79.677 M -11.58 % | 90.108 M 1 341.73 % | 6.250 M -95.52 % | 139.639 M 1 530.53 % | 8.564 M -93.86 % | 139.452 M -0.01 % | 139.473 M 0.25 % | 139.127 M |
| Total des actifs courants | 23.133 M -19.02 % | 28.568 M -21.00 % | 36.162 M -15.72 % | 42.908 M -13.76 % | 49.753 M -10.64 % | 55.676 M -9.06 % | 61.221 M -17.46 % | 74.170 M -14.23 % | 86.478 M -7.85 % | 93.846 M 666.09 % | 12.250 M 2 085.60 % | 560.486 K -95.20 % | 11.682 M 2 703.89 % | 416.635 K -19.43 % | 517.109 K -38.57 % | 841.728 K |
| Inventaire | 2.036 M 1.90 % | 1.998 M 11.12 % | 1.798 M 27.88 % | 1.406 M 7.57 % | 1.307 M 5.23 % | 1.242 M 7.53 % | 1.155 M 29.19 % | 894.000 K -3.56 % | 927.000 K 61.78 % | 573.000 K 11.05 % | 516.000 K | 0.000 -100.00 % | 727.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.720 M 20.52 % | 4.746 M 14.47 % | 4.146 M 23.17 % | 3.366 M 29.66 % | 2.596 M -12.62 % | 2.971 M -23.55 % | 3.886 M 56.50 % | 2.483 M 7.16 % | 2.317 M 12.26 % | 2.064 M -0.82 % | 2.081 M | 0.000 -100.00 % | 1.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.806 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.635 M 59.02 % | 1.657 M -26.06 % | 2.241 M 48.90 % | 1.505 M -36.07 % | 2.354 M 33.67 % | 1.761 M 11.81 % | 1.575 M -7.62 % | 1.705 M -10.69 % | 1.909 M 63.44 % | 1.168 M -10.70 % | 1.308 M | 0.000 -100.00 % | 1.633 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 482.000 K 578.87 % | 71.000 K -66.67 % | 213.000 K -62.83 % | 573.000 K 69.03 % | 339.000 K -1.45 % | 344.000 K 9.55 % | 314.000 K -16.49 % | 376.000 K 14.63 % | 328.000 K 7.19 % | 306.000 K -4.67 % | 321.000 K | 0.000 -100.00 % | 477.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 100.00 % | -426.000 K 4.91 % | -448.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.628 M -7.37 % | 2.837 M -4.67 % | 2.976 M -1.26 % | 3.014 M 23.83 % | 2.434 M -4.70 % | 2.554 M -4.99 % | 2.688 M 234.74 % | 803.000 K -16.79 % | 965.000 K -14.60 % | 1.130 M -12.47 % | 1.291 M | 0.000 -100.00 % | 2.316 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 204.230 M 0.24 % | 203.732 M 0.33 % | 203.065 M 0.44 % | 202.167 M 0.40 % | 201.362 M 0.35 % | 200.657 M 0.38 % | 199.906 M 0.47 % | 198.972 M 0.40 % | 198.179 M 1.57 % | 195.121 M 71.96 % | 113.469 M 190.17 % | -125.833 M -211.36 % | 112.997 M 186.84 % | -130.114 M 0.09 % | -130.235 M -0.62 % | -129.433 M |
| Impôts différés passifs non courants | 52.000 K -37.35 % | 83.000 K 29.69 % | 64.000 K 42.22 % | 45.000 K 66.67 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 38.867 M -17.77 % | 47.268 M -28.85 % | 66.434 M -9.18 % | 73.153 M -8.02 % | 79.528 M -6.38 % | 84.948 M -6.11 % | 90.474 M 1.26 % | 89.347 M -4.66 % | 93.718 M -4.30 % | 97.928 M 504.64 % | 16.196 M -88.41 % | 139.743 M 734.68 % | 16.742 M -88.00 % | 139.546 M -0.04 % | 139.608 M 0.25 % | 139.256 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -31.000 K -263.16 % | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K 5.56 % | 18.000 K -33.33 % | 27.000 K 800.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.018 M 40.68 % | -5.088 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 546.000 K -9.45 % | 603.000 K 26.68 % | 476.000 K -40.87 % | 805.000 K 26.57 % | 636.000 K -15.20 % | 750.000 K 64.11 % | 457.000 K 46.47 % | 312.000 K -85.31 % | 2.124 M 384.93 % | 438.000 K 156.14 % | 171.000 K -1.72 % | 174.000 K -1.69 % | 177.000 K -3.28 % | 183.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.184 M 41.50 % | -2.024 M -55.81 % | -1.299 M 24.83 % | -1.728 M -2 800.00 % | 64.000 K -96.73 % | 1.960 M 290.11 % | -1.031 M 60.02 % | -2.579 M 7.30 % | -2.782 M -372.48 % | 1.021 M 353.35 % | -403.000 K 77.71 % | -1.808 M -340.75 % | 751.000 K 205.03 % | -715.000 K |
| Comptes débiteurs | -1.265 M -94.92 % | -649.000 K 30.51 % | -934.000 K -45.26 % | -643.000 K -494.48 % | 163.000 K -83.83 % | 1.008 M 714.63 % | -164.000 K -22.39 % | -134.000 K 47.66 % | -256.000 K -166.67 % | -96.000 K 20.00 % | -120.000 K 83.05 % | -708.000 K -197.93 % | 723.000 K 877.42 % | -93.000 K |
| Inventaire | -75.000 K 60.73 % | -191.000 K 49.34 % | -377.000 K -301.06 % | -94.000 K -135.00 % | -40.000 K 61.90 % | -105.000 K -47.89 % | -71.000 K -395.83 % | 24.000 K 106.90 % | -348.000 K -596.00 % | -50.000 K -128.90 % | 173.000 K 246.00 % | 50.000 K 124.04 % | -208.000 K 1.42 % | -211.000 K |
| Comptes à payer | 966.000 K 291.29 % | -505.000 K -164.91 % | 778.000 K 211.46 % | -698.000 K -275.82 % | 397.000 K 94.61 % | 204.000 K 150.12 % | -407.000 K -110.88 % | -193.000 K -126.84 % | 719.000 K 560.90 % | -156.000 K 51.40 % | -321.000 K -817.14 % | -35.000 K -108.84 % | 396.000 K 375.00 % | -144.000 K |
| Autre fonds de roulement | -810.000 K -19.29 % | -679.000 K 11.36 % | -766.000 K -161.43 % | -293.000 K 35.75 % | -456.000 K -153.46 % | 853.000 K 2 484.85 % | 33.000 K 101.45 % | -2.276 M 21.44 % | -2.897 M -318.97 % | 1.323 M 1 080.00 % | -135.000 K 87.89 % | -1.115 M -596.88 % | -160.000 K 40.07 % | -267.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.392 M -60.13 % | 13.525 M 4 519.93 % | -306.000 K -184.76 % | 361.000 K 89.01 % | 191.000 K 112.86 % | -1.485 M -765.92 % | 223.000 K 135.34 % | -631.000 K -1 041.79 % | 67.000 K -53.79 % | 145.000 K 149.32 % | -294.000 K 74.55 % | -1.155 M -345.74 % | 470.000 K -3.29 % | 486.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.408 M 17.75 % | -6.575 M 10.68 % | -7.361 M 1.92 % | -7.505 M -34.98 % | -5.560 M -95.16 % | -2.849 M 47.37 % | -5.413 M 19.84 % | -6.753 M -16.25 % | -5.809 M -639.06 % | -786.000 K -50.00 % | -524.000 K 44.26 % | -940.000 K -174.54 % | 1.261 M 430.97 % | -381.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.110 M -69.72 % | -654.000 K 36.63 % | -1.032 M 4.00 % | -1.075 M -82.51 % | -589.000 K -200.51 % | -196.000 K 97.63 % | -8.258 M -115.33 % | -3.835 M -21 405.56 % | 18.000 K 357.14 % | -7.000 K 94.85 % | -136.000 K -67.90 % | -81.000 K -376.47 % | -17.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.861 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.769 M 0.11 % | -9.780 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -14.170 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 -100.00 % | 8.861 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 8.890 M -4.88 % | 9.346 M 186.53 % | -10.801 M 0.50 % | -10.855 M -1 742.95 % | -589.000 K 93.50 % | -9.057 M -9.68 % | -8.258 M -115.33 % | -3.835 M -21 405.56 % | 18.000 K 357.14 % | -7.000 K 94.85 % | -136.000 K -67.90 % | -81.000 K -376.47 % | -17.000 K |
| Remboursement de dette | -45.000 K -104.55 % | -22.000 K 18.52 % | -27.000 K -107.69 % | -13.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -127.000 K 94.92 % | -2.501 M -402.21 % | -498.000 K -8.26 % | -460.000 K 1.71 % | -468.000 K -68.35 % | -278.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 118.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 4 900.00 % | 1.000 K -99.47 % | 189.000 K 90.91 % | 99.000 K 130.23 % | 43.000 K -91.06 % | 481.000 K 774.55 % | 55.000 K 243.75 % | 16.000 K -11.11 % | 18.000 K -14.29 % | 21.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -152.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -48.000 K -110.86 % | 442.000 K 498.20 % | -111.000 K -122.52 % | 493.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -442.000 K -100.51 % | 86.792 M 144 553.33 % | 60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -93.000 K -117.29 % | 538.000 K 489.86 % | -138.000 K -128.75 % | 480.000 K 860.00 % | 50.000 K 4 900.00 % | 1.000 K -99.47 % | 189.000 K 90.91 % | 99.000 K 114.60 % | -678.000 K -100.80 % | 84.772 M 22 233.68 % | -383.000 K 13.74 % | -444.000 K 1.33 % | -450.000 K -75.10 % | -257.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 86.000 K 8 700.00 % | -1.000 K 99.99 % | -15.199 M -108 664.29 % | 14.000 K -75.44 % | 57.000 K 319.23 % | -26.000 K -116.67 % | -12.000 K 83.78 % | -74.000 K 32.73 % | -110.000 K 25.68 % | -148.000 K -212.12 % | 132.000 K 1 200.00 % | -12.000 K -119.67 % | 61.000 K -55.80 % | 138.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -5.415 M -289.87 % | 2.852 M 54.41 % | 1.847 M 110.37 % | -17.812 M -9.22 % | -16.308 M -370.92 % | -3.463 M 75.77 % | -14.293 M 4.62 % | -14.986 M -43.65 % | -10.432 M -112.44 % | 83.856 M 10 823.27 % | -782.000 K 48.96 % | -1.532 M -293.68 % | 791.000 K 253.00 % | -517.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 17.656 M 19.27 % | 14.804 M 14.25 % | 12.957 M -57.89 % | 30.769 M -34.64 % | 47.077 M -6.85 % | 50.540 M -22.05 % | 64.833 M -18.77 % | 79.819 M -11.56 % | 90.251 M 1 311.27 % | 6.395 M -10.90 % | 7.177 M -17.59 % | 8.709 M 9.99 % | 7.918 M -6.13 % | 8.435 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.241 M -30.67 % | 17.656 M 19.27 % | 14.804 M 14.25 % | 12.957 M -57.89 % | 30.769 M -34.64 % | 47.077 M -6.85 % | 50.540 M -22.05 % | 64.833 M -18.77 % | 79.819 M -11.56 % | 90.251 M 1 311.27 % | 6.395 M -10.90 % | 7.177 M -17.59 % | 8.709 M 9.99 % | 7.918 M |
| Trésorerie d'exploitation | -5.408 M 17.75 % | -6.575 M 10.68 % | -7.361 M 1.92 % | -7.505 M -34.98 % | -5.560 M -95.16 % | -2.849 M 47.37 % | -5.413 M 19.84 % | -6.753 M -16.25 % | -5.809 M -639.06 % | -786.000 K -50.00 % | -524.000 K 44.26 % | -940.000 K -174.54 % | 1.261 M 430.97 % | -381.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -1.110 M -69.72 % | -654.000 K 36.63 % | -1.032 M 4.00 % | -1.075 M -82.51 % | -589.000 K -200.51 % | -196.000 K 97.63 % | -8.258 M -115.33 % | -3.835 M -21 405.56 % | 18.000 K 357.14 % | -7.000 K 94.85 % | -136.000 K -67.90 % | -81.000 K -376.47 % | -17.000 K |
| Cash-flow disponible | -5.408 M 29.63 % | -7.685 M 4.12 % | -8.015 M 6.11 % | -8.537 M -28.67 % | -6.635 M -92.99 % | -3.438 M 38.71 % | -5.609 M 62.63 % | -15.011 M -55.65 % | -9.644 M -1 155.73 % | -768.000 K -44.63 % | -531.000 K 50.65 % | -1.076 M -191.19 % | 1.180 M 396.48 % | -398.000 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |