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Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire -524.137 M -398.40 % 175.650 M 79.52 % 97.842 M 7.19 % 91.280 M 13.65 % 80.315 M 55.19 % 51.754 M 15.40 % 44.849 M
Bénéfice net -937.910 M -1 294.36 % 78.528 M 201.59 % 26.038 M 4.80 % 24.846 M 11.25 % 22.333 M 192.20 % 7.643 M 8.64 % 7.035 M
Bénéfice avant impôt -931.169 M -1 190.32 % 85.403 M 173.78 % 31.194 M -10.03 % 34.672 M 14.06 % 30.399 M 110.65 % 14.431 M 22.61 % 11.770 M
Ratio bénéfice avant impôt 1.78 265.39 % 0.49 52.50 % 0.32 -16.07 % 0.38 0.36 % 0.38 35.74 % 0.28 6.25 % 0.26
EBITDA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio de revenu net 1.79 300.26 % 0.45 67.99 % 0.27 -2.23 % 0.27 -2.11 % 0.28 88.29 % 0.15 -5.85 % 0.16
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 31.545 M 21.69 % 25.922 M 35.17 % 19.177 M 4.31 % 18.385 M -1.48 % 18.661 M 0.00 % 18.661 M 0.00 % 18.661 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 31.545 M 23.31 % 25.582 M 36.87 % 18.691 M 4.09 % 17.957 M -3.77 % 18.661 M 0.00 % 18.661 M 0.00 % 18.661 M
Bénéfice par action diluée -29.73 -1 121.65 % 2.91 113.97 % 1.36 0.74 % 1.35 12.50 % 1.20 192.68 % 0.41 7.89 % 0.38
Bénéfice par action -29.73 -1 107.80 % 2.95 112.23 % 1.39 0.72 % 1.38 15.00 % 1.20 192.68 % 0.41 7.89 % 0.38
Bénéfice brut -524.137 M -398.40 % 175.650 M 79.52 % 97.842 M 7.19 % 91.280 M 13.65 % 80.315 M 55.19 % 51.754 M 15.40 % 44.849 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 6.741 M -1.95 % 6.875 M 33.34 % 5.156 M -47.53 % 9.826 M 21.82 % 8.066 M 18.83 % 6.788 M 43.36 % 4.735 M
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 73.248 M 53.90 % 47.596 M 11.64 % 42.632 M 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -52.432 M -28.31 % -40.862 M -134.54 % -17.422 M -16.59 % -14.943 M 2.49 % -15.325 M -88.24 % -8.141 M -26.39 % -6.441 M
Dépenses de fonctionnement 52.432 M 28.31 % 40.862 M 134.54 % 17.422 M 16.59 % 14.943 M -2.49 % 15.325 M 88.24 % 8.141 M 26.39 % 6.441 M
Coût et dépenses 210.809 M 133.59 % 90.247 M 33.55 % 67.573 M 8.78 % 62.117 M 24.44 % 49.916 M 33.74 % 37.323 M 12.83 % 33.079 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 -100.00 % 73.248 M 53.90 % 47.596 M 11.64 % 42.632 M 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 128.813 M 63.27 % 78.898 M -1.78 % 80.329 M 11.51 % 72.038 M 50.84 % 47.758 M 17.28 % 40.723 M
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 1.127 M -84.40 % 7.226 M -28.30 % 10.078 M 650.97 % 1.342 M -32.70 % 1.994 M -10.78 % 2.235 M
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 1.000 M -52.38 % 2.100 M 133.33 % 900.000 K 28.57 % 700.000 K 16.67 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K
Résultat d'exploitation -576.569 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio de résultat d'exploitation 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -354.600 M -515.21 % 85.403 M 173.78 % 31.194 M -10.03 % 34.672 M 14.06 % 30.399 M 110.65 % 14.431 M 22.61 % 11.770 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette 4.871 B 190.77 % -5.367 B -82.37 % -2.943 B -4 789.07 % -60.193 M -342.36 % 24.836 M -39.04 % 40.739 M -71.21 % 141.511 M
Investissements totaux 4.410 B -28.19 % 6.141 B 59.19 % 3.858 B 612.19 % 541.651 M -47.49 % 1.032 B 3.93 % 992.552 M 380.85 % 206.414 M
Dette totale 4.316 B 20 375.66 % 21.078 M 9.74 % 19.207 M -73.84 % 73.411 M 255.35 % 20.659 M -43.84 % 36.788 M -73.33 % 137.917 M
Cumul des autres pertes du résultat global -199.329 M -2 779.64 % -6.922 M -115.04 % 46.036 M 619.20 % 6.401 M 410.58 % -2.061 M -69.35 % -1.217 M 9.92 % -1.351 M
Bénéfices non répartis -754.802 M -489.35 % 193.860 M 63.81 % 118.348 M 28.21 % 92.310 M 36.83 % 67.464 M 49.48 % 45.131 M 21.04 % 37.285 M
Actions ordinaires 317.000 K 4.28 % 304.000 K 60.85 % 189.000 K 1.07 % 187.000 K 5.06 % 178.000 K 93.48 % 92.000 K 0.00 % 92.000 K
Capitaux propres totaux 603.221 M -62.51 % 1.609 B 446.67 % 294.299 M 27.38 % 231.036 M 20.81 % 191.246 M 159.14 % 73.800 M 12.15 % 65.807 M
Autres passifs non courants 2.584 B 2 677.12 % -100.264 M 8.23 % -109.257 M -3 036.23 % 3.721 M 101.34 % -277.382 M 20.32 % -348.123 M 52.94 % -739.753 M
Dette à long terme 15.859 M 0.09 % 15.845 M 0.09 % 15.831 M -78.09 % 72.268 M 270.30 % 19.516 M -46.95 % 36.788 M -73.33 % 137.917 M
Total des passifs non courants 2.600 B 1 303.64 % 185.217 M 56.24 % 118.546 M -78.64 % 555.115 M 93.56 % 286.790 M -19.06 % 354.337 M -52.71 % 749.235 M
Autres passifs courants 3.853 B -72.90 % 14.215 B 174.55 % 5.178 B 284.38 % 1.347 B -11.81 % 1.528 B 4.30 % 1.465 B 777.23 % 166.958 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 4.300 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 8.153 B -42.65 % 14.215 B 174.55 % 5.178 B 284.38 % 1.347 B -11.81 % 1.528 B 4.30 % 1.465 B 777.23 % 166.958 M
Passifs totaux 10.752 B -25.33 % 14.400 B 171.90 % 5.296 B 178.43 % 1.902 B 4.84 % 1.814 B -0.25 % 1.819 B 98.53 % 916.193 M
Autres actifs non courants 2.324 B 2 499.75 % 89.398 M 543.29 % 13.897 M 81.73 % 7.647 M 61.30 % 4.741 M 108.58 % 2.273 M 32.31 % 1.718 M
Investissements à long terme 4.410 B -28.19 % 6.141 B 59.19 % 3.858 B 612.19 % 541.651 M -47.49 % 1.032 B 3.93 % 992.552 M 380.85 % 206.414 M
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 40.370 M 0.000 -100.00 % 5.950 M 3.12 % 5.770 M 47.57 % 3.910 M 33.72 % 2.924 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 4.333 B 443.90 % -1.260 B -188.02 % 1.431 B 409.67 % 280.833 M 216.81 % 88.644 M -87.84 % 728.875 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.866 M -48.21 % 7.465 M 92.84 % 3.871 M -50.56 % 7.830 M 114.17 % 3.656 M 108.56 % 1.753 M 28.71 % 1.362 M
Total des actifs non courants 6.738 B -36.32 % 10.581 B 303.89 % 2.620 B 31.42 % 1.994 B 50.42 % 1.325 B 21.72 % 1.089 B 15.36 % 943.865 M
Autres actifs circulants 4.618 B -14.94 % 5.428 B 82.72 % 2.971 B 2 026.82 % 139.682 M -79.29 % 674.451 M -15.69 % 799.976 M 2 171.95 % 35.211 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 8.625 B 818.54 % 939.015 M 4.59 % 897.766 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie -555.581 M -110.31 % 5.388 B 81.90 % 2.962 B 2 117.06 % 133.604 M 3 298.56 % -4.177 M -5.72 % -3.951 M -9.93 % -3.594 M
Liquidités et placements à court terme -555.581 M -103.96 % 14.013 B 259.21 % 3.901 B 278.24 % 1.031 B 24 791.64 % -4.177 M -5.72 % -3.951 M -9.93 % -3.594 M
Total des actifs courants 4.618 B -14.94 % 5.428 B 82.72 % 2.971 B 2 026.82 % 139.682 M -79.47 % 680.221 M -15.38 % 803.886 M 2 008.00 % 38.135 M
Inventaire 0.000 100.00 % -14.054 B -259.44 % -3.910 B -276.91 % -1.037 B 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 40.370 M 364.13 % 8.698 M 46.18 % 5.950 M 3.12 % 5.770 M 47.57 % 3.910 M 33.72 % 2.924 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 10.259 M 136.38 % 4.340 M -14.38 % 5.069 M 11.09 % 4.563 M 25.70 % 3.630 M -33.95 % 5.496 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 80.653 M 9.48 % 73.672 M -84.45 % 473.633 M 84.56 % 256.632 M -17.36 % 310.545 M -48.32 % 600.904 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.881 M 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.557 B 9.53 % 1.422 B 995.84 % 129.726 M -1.83 % 132.138 M 5.15 % 125.665 M 321.78 % 29.794 M 0.04 % 29.781 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 3.766 M -80.94 % 19.754 M 259.62 % 5.493 M 345.14 % 1.234 M 56.20 % 790.000 K -15.24 % 932.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 11.356 B -29.07 % 16.009 B 186.36 % 5.591 B 162.08 % 2.133 B 6.36 % 2.006 B 5.96 % 1.893 B 92.74 % 982.000 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 359.000 K 333.12 % -154.000 K -109.88 % 1.559 M 386.58 % -544.000 K
Rémunération à base d'actions 1.932 M 118.55 % 884.000 K 399.44 % 177.000 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -22.320 M -174.44 % -8.133 M -78.71 % -4.551 M -850.99 % 606.000 K 112.65 % -4.792 M -205.88 % 4.526 M
Comptes débiteurs -93.948 M -1 285.87 % -6.779 M -454.29 % -1.223 M 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 51.783 M 882.41 % 5.271 M 1 507.01 % 328.000 K 179.42 % -413.000 K -139.30 % 1.051 M -96.30 % 28.429 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 106.991 M 407.64 % 21.076 M 4.95 % 20.082 M -7.34 % 21.672 M 345.83 % 4.861 M -87.49 % 38.846 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.922 M -109.83 % -916.000 K 24.48 % -1.213 M 54.47 % -2.664 M -138.07 % -1.119 M -88.38 % -594.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 47.390 M 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -9.668 B -3 307.81 % -283.706 M 54.30 % -620.822 M -233.80 % -185.986 M -53.33 % -121.298 M -79.72 % -67.491 M
Ventes échéances des investissements 1.847 B 533.58 % 291.496 M 338.70 % 66.446 M 221.73 % 20.653 M 1.53 % 20.342 M -22.55 % 26.264 M
Autres activités d'investissement -6.000 K -103.47 % 173.000 K 4 225.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -8.011 B -1 303.01 % -570.972 M 20.86 % -721.445 M -211.81 % -231.372 M -56.36 % -147.975 M -104.53 % -72.349 M
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -51.789 M -208.22 % 47.857 M 396.46 % -16.143 M 84.04 % -101.143 M -31.60 % -76.857 M
Actions ordinaires émises 1.098 B 2 677 497.56 % 41.000 K -99.37 % 6.462 M -94.01 % 107.884 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.371 M 0.000 100.00 % -10.927 M
Dividendes versés -3.016 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 9.235 B 169.22 % 3.430 B 3 129.06 % 106.228 M 1 646.60 % 6.082 M -99.40 % 1.007 B 899.24 % 100.804 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 10.330 B 205.76 % 3.378 B 2 004.29 % 160.547 M 85.71 % 86.452 M -90.46 % 906.133 M 4 331.62 % 20.447 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 2.426 B -14.23 % 2.828 B 623.00 % -540.816 M -338.80 % -123.248 M -116.15 % 763.019 M 5 944.20 % -13.056 M
Trésorerie au début de la période 2.962 B 2 117.06 % 133.604 M -80.19 % 674.420 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 5.388 B 81.90 % 2.962 B 2 117.06 % 133.604 M 208.40 % -123.248 M -116.15 % 763.019 M 5 944.20 % -13.056 M
Trésorerie d'exploitation 106.991 M 407.64 % 21.076 M 4.95 % 20.082 M -7.34 % 21.672 M 345.83 % 4.861 M -87.49 % 38.846 M
Dépenses en capital -1.922 M -109.83 % -916.000 K 24.48 % -1.213 M 54.47 % -2.664 M -138.07 % -1.119 M -88.38 % -594.000 K
Cash-flow disponible 105.069 M 421.18 % 20.160 M 6.84 % 18.869 M -0.73 % 19.008 M 407.96 % 3.742 M -90.22 % 38.252 M
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Chiffre d'affaire -764.446 M -870.46 % 99.220 M 22.80 % 80.801 M 34.03 % 60.288 M 21.70 % 49.537 M -4.70 % 51.978 M
Bénéfice net -1.047 B -2 516.98 % 43.328 M 12.23 % 38.605 M 40.97 % 27.386 M 28.03 % 21.391 M -8.94 % 23.492 M
Bénéfice avant impôt -1.072 B -1 986.90 % 56.790 M 15.41 % 49.208 M 43.04 % 34.401 M 45.74 % 23.605 M -19.62 % 29.366 M
Ratio bénéfice avant impôt 1.40 144.91 % 0.57 -6.02 % 0.61 6.73 % 0.57 19.75 % 0.48 -15.66 % 0.56
EBITDA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio de revenu net 1.37 213.71 % 0.44 -8.60 % 0.48 5.18 % 0.45 5.20 % 0.43 -4.46 % 0.45
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 31.663 M -0.44 % 31.803 M 0.01 % 31.799 M 1.27 % 31.401 M 13.18 % 27.744 M 3.65 % 26.766 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 31.663 M 0.03 % 31.655 M 0.06 % 31.635 M 1.33 % 31.219 M 13.41 % 27.527 M 3.78 % 26.525 M
Bénéfice par action diluée -33.07 -2 683.59 % 1.28 5.79 % 1.21 39.08 % 0.87 12.99 % 0.77 -12.50 % 0.88
Bénéfice par action -33.07 -2 683.59 % 1.28 4.92 % 1.22 38.64 % 0.88 12.82 % 0.78 -12.36 % 0.89
Bénéfice brut -764.446 M -870.46 % 99.220 M 22.80 % 80.801 M 34.03 % 60.288 M 21.70 % 49.537 M -4.70 % 51.978 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -24.339 M -280.80 % 13.462 M 26.96 % 10.603 M 51.15 % 7.015 M 216.85 % 2.214 M -62.31 % 5.874 M
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -14.712 M -24.72 % -11.796 M 4.25 % -12.320 M -11.26 % -11.073 M -6.54 % -10.393 M 0.68 % -10.464 M
Dépenses de fonctionnement 14.712 M 24.72 % 11.796 M -4.25 % 12.320 M 11.26 % 11.073 M 6.54 % 10.393 M -0.68 % 10.464 M
Coût et dépenses 110.899 M 161.37 % 42.430 M 34.30 % 31.593 M 22.04 % 25.887 M -0.17 % 25.932 M 14.68 % 22.612 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 90.477 M 27.67 % 70.868 M 39.96 % 50.635 M 34.29 % 37.705 M -0.10 % 37.741 M
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 4.657 M 348.22 % 1.039 M 222.67 % 322.000 K 29.32 % 249.000 K 0.81 % 247.000 K
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 903.000 K 11.07 % 813.000 K -0.25 % 815.000 K 13.19 % 720.000 K 15.57 % 623.000 K
Résultat d'exploitation -779.158 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio de résultat d'exploitation 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -292.410 M -614.90 % 56.790 M 15.41 % 49.208 M 43.04 % 34.401 M 45.74 % 23.605 M -19.62 % 29.366 M
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Dette nette 4.871 B 312.24 % 1.182 B 10.21 % 1.072 B 4.80 % 1.023 B 346.26 % 229.271 M 24.29 % 184.469 M
Investissements totaux 4.410 B 76.43 % 2.500 B -4.39 % 2.614 B 17.58 % 2.223 B -63.79 % 6.141 B 36.30 % 4.506 B
Dette totale 4.316 B 502.90 % 715.855 M -12.26 % 815.852 M 0.00 % 815.848 M 3 770.61 % 21.078 M 33.06 % 15.841 M
Cumul des autres pertes du résultat global -199.329 M 61.67 % -520.085 M -34.67 % -386.201 M -70.94 % -225.927 M -3 163.90 % -6.922 M -246.71 % 4.718 M
Bénéfices non répartis -754.802 M -355.77 % 295.115 M 15.97 % 254.475 M 16.43 % 218.558 M 12.74 % 193.860 M 10.47 % 175.485 M
Actions ordinaires 317.000 K 0.00 % 317.000 K 0.32 % 316.000 K 0.00 % 316.000 K 3.95 % 304.000 K 14.72 % 265.000 K
Capitaux propres totaux 603.221 M -54.69 % 1.331 B -6.46 % 1.423 B -7.97 % 1.546 B -3.87 % 1.609 B 50.07 % 1.072 B
Autres passifs non courants 2.584 B 460.96 % -715.855 M 12.26 % -815.852 M 0.00 % -815.848 M -713.70 % -100.264 M -532.94 % -15.841 M
Dette à long terme 15.859 M -97.78 % 715.855 M -12.26 % 815.852 M 0.00 % 815.848 M 5 048.93 % 15.845 M 0.03 % 15.841 M
Total des passifs non courants 2.600 B 22.04 % 2.130 B 104.64 % 1.041 B 12.19 % 927.871 M 400.96 % 185.217 M 56.81 % 118.115 M
Autres passifs courants 3.853 B -67.91 % 12.006 B -10.65 % 13.436 B 0.85 % 13.324 B -6.27 % 14.215 B 22.69 % 11.586 B
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 4.300 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 8.153 B -32.09 % 12.006 B -10.65 % 13.436 B 0.85 % 13.324 B -6.27 % 14.215 B 22.69 % 11.586 B
Passifs totaux 10.752 B -23.94 % 14.136 B -2.36 % 14.477 B 1.58 % 14.252 B -1.03 % 14.400 B 23.03 % 11.705 B
Autres actifs non courants 2.324 B -78.87 % 10.999 B -2.81 % 11.316 B -6.67 % 12.125 B 13 462.69 % 89.398 M -97.99 % 4.453 B
Investissements à long terme 4.410 B 76.43 % 2.500 B -4.39 % 2.614 B 17.58 % 2.223 B -63.79 % 6.141 B 36.30 % 4.506 B
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.370 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.333 B 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.866 M 9.89 % 3.518 M 5.71 % 3.328 M 98.33 % 1.678 M -77.52 % 7.465 M 403.37 % 1.483 M
Total des actifs non courants 6.738 B -50.10 % 13.502 B -3.10 % 13.934 B -2.90 % 14.350 B 35.62 % 10.581 B 18.09 % 8.960 B
Autres actifs circulants 4.618 B 144.73 % 1.887 B -0.37 % 1.894 B 36.69 % 1.386 B -74.29 % 5.388 B 42.37 % 3.784 B
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie -555.581 M -19.26 % -465.853 M -81.71 % -256.378 M -23.67 % -207.304 M 0.43 % -208.193 M -23.46 % -168.628 M
Liquidités et placements à court terme -555.581 M -19.26 % -465.853 M -81.71 % -256.378 M -23.67 % -207.304 M 0.43 % -208.193 M -23.46 % -168.628 M
Total des actifs courants 4.618 B 134.91 % 1.966 B -0.03 % 1.966 B 35.78 % 1.448 B -73.32 % 5.428 B 42.23 % 3.817 B
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 78.799 M 8.74 % 72.463 M 15.81 % 62.573 M 55.00 % 40.370 M 25.55 % 32.154 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.259 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.653 M 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres 1.557 B 0.07 % 1.556 B 0.09 % 1.555 B 0.07 % 1.554 B 9.28 % 1.422 B 59.44 % 891.611 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.766 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 11.356 B -26.58 % 15.467 B -2.72 % 15.900 B 0.65 % 15.798 B -1.32 % 16.009 B 25.30 % 12.777 B
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 34.592 M -0.19 % 34.658 M 207.29 % -32.302 M -142.11 % -13.342 M -144.95 % 29.681 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 42.315 M -0.09 % 42.351 M 4.88 % 40.380 M 43.99 % 28.044 M 114.88 % 13.051 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 119.332 M 3.95 % 114.801 M 231.33 % 34.649 M -2.05 % 35.373 M -46.08 % 65.601 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -4.211 M -331.01 % -977.000 K 98.33 % -58.677 M -3 445.44 % -1.655 M -1 718.68 % -91.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -34.981 M 75.68 % -143.863 M 96.84 % -4.553 B -67.09 % -2.725 B -75.05 % -1.557 B
Ventes échéances des investissements 194.722 M -30.66 % 280.826 M -52.42 % 590.245 M -54.34 % 1.293 B 177.09 % 466.546 M
Autres activités d'investissement 4.485 M 108.22 % -54.559 M -2 607.31 % 2.176 M 36 366.67 % -6.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 238.398 M -18.23 % 291.547 M 107.40 % -3.940 B -148.32 % -1.586 B -28.53 % -1.234 B
Remboursement de dette -100.000 M 0.000 -100.00 % 800.000 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 287.000 K -89.77 % 2.806 M 0.000 -100.00 % 530.294 M 2 209 658.33 % -24.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -57.000 K 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -2.688 M 50.00 % -5.376 M 0.000 100.00 % -3.016 M 0.000
Autres activités de financement -262.007 M -350.44 % 104.619 M 111.69 % -894.745 M -134.06 % 2.627 B 441.77 % 484.944 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -364.695 M -457.79 % 101.931 M 204.56 % -97.490 M -103.09 % 3.155 B 550.53 % 484.920 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -6.965 M -101.37 % 508.279 M 112.70 % -4.002 B -349.61 % 1.603 B 334.48 % -683.829 M
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période -6.965 M -101.37 % 508.279 M 112.70 % -4.002 B -349.61 % 1.603 B 334.48 % -683.829 M
Trésorerie d'exploitation 119.332 M 3.95 % 114.801 M 231.33 % 34.649 M -2.05 % 35.373 M -46.08 % 65.601 M
Dépenses en capital -4.211 M -331.01 % -977.000 K 98.33 % -58.677 M -3 445.44 % -1.655 M -1 718.68 % -91.000 K
Cash-flow disponible 115.121 M 1.14 % 113.824 M 573.71 % -24.028 M -171.26 % 33.718 M -48.53 % 65.510 M
2022 2022 2022 2021 2021
Date Form 10K
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016