Siddheswari Garments Ltd. SIDDHEGA.BO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.036 M -21.15 % | 2.582 M -36.26 % | 4.051 M |
| Bénéfice net | 134.000 K 682.61 % | -23.000 K -789.04 % | 3.338 K -99.31 % | 486.000 K -29.04 % | 684.913 K 139.84 % | 285.566 K -42.80 % | 499.208 K |
| Bénéfice avant impôt | 195.000 K 1 200.00 % | 15.000 K 206.87 % | 4.888 K -99.55 % | 1.083 M 16.96 % | 925.979 K 73.42 % | 533.957 K -36.16 % | 836.434 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.45 119.92 % | 0.21 0.16 % | 0.21 |
| EBITDA | 347.000 K 18.84 % | 292.000 K 128.78 % | 127.634 K 107.13 % | -1.790 M 5.19 % | -1.888 M 16.09 % | -2.250 M -14.91 % | -1.958 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.34 204.16 % | 0.11 -10.25 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.93 -6.41 % | -0.87 -80.29 % | -0.48 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.01 -42.93 % | 0.01 109.21 % | -0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.250 M -1.81 % | 3.310 M 0.30 % | 3.300 M -0.30 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.250 M -1.81 % | 3.310 M 0.30 % | 3.300 M -0.30 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 512.00 % | -0.01 -110.00 % | 0.10 -33.33 % | 0.15 -28.57 % | 0.21 143.34 % | 0.09 -42.47 % | 0.15 |
| Bénéfice par action | 0.04 512.00 % | -0.01 -110.00 % | 0.10 -33.33 % | 0.15 -28.57 % | 0.21 143.34 % | 0.09 -42.47 % | 0.15 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.828 K -55.00 % | 35.170 K 105.87 % | -599.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 61.000 K 60.53 % | 38.000 K 2 351.61 % | 1.550 K -99.74 % | 597.000 K 147.65 % | 241.066 K -2.95 % | 248.391 K -26.34 % | 337.226 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.020 M -20.69 % | 2.547 M -45.23 % | 4.650 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 3.472 K -2.50 % | 3.561 K -98.67 % | 267.000 K 19.40 % | 223.616 K -42.38 % | 388.072 K 87.38 % | 207.108 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 828.800 87.68 % | 441.600 -97.99 % | 22.000 K -64.56 % | 62.080 K -15.65 % | 73.600 K 26.39 % | 58.231 K |
| Autres dépenses | 2.943 M 4.11 % | 2.827 M 13 822.57 % | 20.303 K -98.77 % | 1.653 M 712.52 % | -269.868 K 36.80 % | -427.000 K 50.58 % | -864.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.748 M -2.93 % | 2.831 M 11 546.85 % | 24.307 K -98.75 % | 1.942 M 12 169.40 % | 15.828 K -55.00 % | 35.170 K 105.87 % | -599.000 K |
| Coût et dépenses | 2.748 M -2.93 % | 2.831 M 11 546.85 % | 24.307 K -98.75 % | 1.942 M -4.62 % | 2.036 M -21.15 % | 2.582 M -36.26 % | 4.051 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -195.000 K -4 634.88 % | 4.300 K 7.42 % | 4.003 K -98.61 % | 289.000 K 1.16 % | 285.696 K -38.12 % | 461.672 K 73.99 % | 265.339 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 29.707 K 1.75 % | 29.195 K -99.03 % | 3.025 M 1.99 % | 2.966 M 0.88 % | 2.940 M -0.24 % | 2.947 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.710 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 152.000 K 0.00 % | 152.000 K 0.04 % | 151.942 K -0.04 % | 152.000 K 0.03 % | 151.954 K 0.00 % | 151.954 K 0.00 % | 151.954 K |
| Résultat d'exploitation | 195.000 K 39.29 % | 140.000 K 675.94 % | -24.308 K 98.75 % | -1.942 M 4.80 % | -2.040 M 15.07 % | -2.402 M -13.84 % | -2.110 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.00 -7.70 % | -0.93 -78.61 % | -0.52 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.196 K -99.03 % | 3.025 M | 0.000 -100.00 % | 2.936 M -0.37 % | 2.947 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.181 M 33.06 % | -6.245 M -371.86 % | -1.324 M -142.98 % | -544.718 K 80.95 % | -2.860 M -33.87 % | -2.136 M 10.24 % | -2.380 M -11.40 % | -2.137 M -111.64 % | -1.010 M 1.06 % | -1.020 M |
| Investissements totaux | 277.809 M 15.67 % | 240.176 M 17.20 % | 204.936 M 10.27 % | 185.847 M 13.74 % | 163.395 M 16.04 % | 140.804 M 14.81 % | 122.638 M 13.02 % | 108.508 M 0.14 % | 108.353 M 12.06 % | 96.695 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 235.381 M 18.69 % | 198.321 M 10.58 % | 179.351 M 13.40 % | 158.155 M 17.08 % | 135.078 M 16.22 % | 116.227 M 14.16 % | 101.811 M 0.69 % | 101.109 M 13.67 % | 88.952 M |
| Actions ordinaires | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M |
| Capitaux propres totaux | 311.327 M 13.77 % | 273.652 M 15.66 % | 236.591 M 8.72 % | 217.621 M 10.79 % | 196.426 M 45.42 % | 135.078 M -12.57 % | 154.497 M 10.29 % | 140.082 M 0.50 % | 139.380 M 9.56 % | 127.222 M |
| Autres passifs non courants | 580.000 K 0.15 % | 579.159 K -0.07 % | 579.585 K 0.00 % | 579.585 K -0.07 % | 580.000 K 0.07 % | 579.585 K 0.00 % | 579.585 K -1.53 % | 588.593 K 0.00 % | 588.593 K 0.00 % | 588.593 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 751.000 K -1.20 % | 760.159 K -3.73 % | 789.625 K -4.56 % | 827.369 K -3.46 % | 857.000 K -3.85 % | 891.274 K -6.55 % | 953.785 K -2.49 % | 978.128 K -14.94 % | 1.150 M 0.00 % | 1.150 M |
| Autres passifs courants | 65.000 K -28.29 % | 90.644 K 19.39 % | 75.925 K -55.61 % | 171.026 K 81.94 % | 94.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 125.000 K -23.61 % | 163.644 K 17.29 % | 139.525 K -37.09 % | 221.776 K 73.26 % | 128.000 K 412.00 % | 25.000 K -32.07 % | 36.800 K 47.20 % | 25.000 K -98.34 % | 1.511 M -73.67 % | 5.738 M |
| Passifs totaux | 876.000 K -5.17 % | 923.803 K -0.58 % | 929.150 K -11.44 % | 1.049 M 6.51 % | 985.000 K 7.50 % | 916.274 K -7.50 % | 990.585 K -1.25 % | 1.003 M -62.30 % | 2.660 M -61.37 % | 6.887 M |
| Autres actifs non courants | 305.382 M 14.95 % | 265.656 M 13.78 % | 233.474 M 8.42 % | 215.350 M 13.57 % | 189.611 M 11.15 % | 170.596 M 13.89 % | 149.784 M 10.42 % | 135.654 M 0.11 % | 135.499 M 9.41 % | 123.845 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 452.000 K -25.17 % | 604.000 K -20.07 % | 755.704 K -16.74 % | 907.646 K -14.37 % | 1.060 M -12.51 % | 1.212 M -11.14 % | 1.363 M -10.03 % | 1.515 M -9.11 % | 1.667 M -8.35 % | 1.819 M |
| Total des actifs non courants | 305.834 M 14.86 % | 266.260 M 13.67 % | 234.230 M 8.31 % | 216.258 M 13.42 % | 190.671 M 10.98 % | 171.808 M 13.67 % | 151.148 M 10.19 % | 137.170 M 0.00 % | 137.167 M 9.15 % | 125.664 M |
| Autres actifs circulants | 905.000 K -54.90 % | 2.007 M 5.21 % | 1.907 M 5.89 % | 1.801 M 123.22 % | 807.000 K 204.97 % | 264.617 K -86.10 % | 1.904 M 10.53 % | 1.723 M -54.76 % | 3.808 M 104.65 % | 1.861 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.181 M -33.06 % | 6.245 M 371.86 % | 1.324 M 142.98 % | 544.718 K -80.95 % | 2.860 M 33.87 % | 2.136 M -10.24 % | 2.380 M 11.40 % | 2.137 M 111.64 % | 1.010 M -1.06 % | 1.020 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.181 M -33.06 % | 6.245 M 371.86 % | 1.324 M 142.98 % | 544.718 K -80.95 % | 2.860 M 33.87 % | 2.136 M -10.24 % | 2.380 M 11.40 % | 2.137 M 111.64 % | 1.010 M -1.06 % | 1.020 M |
| Total des actifs courants | 6.369 M -23.40 % | 8.315 M 152.72 % | 3.290 M 36.39 % | 2.412 M -64.21 % | 6.740 M 174.34 % | 2.457 M -43.40 % | 4.340 M 10.85 % | 3.915 M -19.66 % | 4.874 M -42.29 % | 8.445 M |
| Inventaire | 56.000 K 0.53 % | 55.703 K 0.00 % | 55.703 K 0.00 % | 55.703 K -0.53 % | 56.000 K 0.53 % | 55.703 K 0.00 % | 55.703 K 0.00 % | 55.703 K 0.00 % | 55.703 K 0.00 % | 55.703 K |
| Créances nettes | 1.227 M 17 431.08 % | 6.999 K 102.34 % | 3.459 K -67.43 % | 10.620 K -99.65 % | 3.017 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.508 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 430.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 60.000 K -17.81 % | 73.000 K 14.78 % | 63.600 K 25.32 % | 50.750 K 49.26 % | 34.000 K 36.00 % | 25.000 K -32.07 % | 36.800 K 47.20 % | 25.000 K -98.34 % | 1.511 M -73.67 % | 5.738 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 273.056 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.271 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 171.000 K -5.52 % | 181.000 K -13.83 % | 210.040 K -15.23 % | 247.784 K -10.55 % | 277.000 K -11.13 % | 311.689 K -16.71 % | 374.200 K -3.94 % | 389.535 K -30.61 % | 561.350 K 0.00 % | 561.350 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 312.203 M 13.70 % | 274.575 M 15.60 % | 237.520 M 8.62 % | 218.670 M 10.77 % | 197.411 M 13.28 % | 174.265 M 12.08 % | 155.488 M 10.21 % | 141.085 M -0.67 % | 142.040 M 5.91 % | 134.110 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.749 M 434.22 % | 888.967 K 136.22 % | -2.455 M -531.40 % | 569.000 K 121.41 % | -2.658 M -95 293.41 % | 2.792 K -99.51 % | 574.689 K 174.17 % | -774.849 K |
| Comptes débiteurs | 3.053 M 213.87 % | 972.707 K | 0.000 -100.00 % | 560.000 K 121.16 % | -2.646 M | 0.000 -100.00 % | 2.060 M -40.32 % | 3.452 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.696 M 2 125.32 % | -83.740 K 96.59 % | -2.455 M -27 374.01 % | 9.000 K 176.27 % | -11.800 K -522.64 % | 2.792 K 100.19 % | -1.486 M 64.86 % | -4.227 M |
| Autres éléments non monétaires | -3.122 M 3.88 % | -3.248 M 5.08 % | -3.422 M 16.55 % | -4.100 M -23.12 % | -3.330 M 1.99 % | -3.398 M -7.55 % | -3.159 M 0.36 % | -3.171 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.974 M 190.06 % | -2.192 M 58.13 % | -5.235 M -128.03 % | -2.296 M 53.24 % | -4.910 M -81.24 % | -2.709 M -49.08 % | -1.817 M 38.55 % | -2.957 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.943 M -0.94 % | 2.971 M 1.75 % | 2.920 M -3.49 % | 3.025 M 1.99 % | 2.966 M 0.89 % | 2.940 M -0.15 % | 2.944 M -0.07 % | 2.947 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.943 M -0.94 % | 2.971 M 1.75 % | 2.920 M -3.49 % | 3.025 M 1.99 % | 2.966 M 0.89 % | 2.940 M -0.15 % | 2.944 M -0.07 % | 2.947 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 4.917 M 531.29 % | 778.858 K 133.63 % | -2.316 M -417.68 % | 729.000 K 398.99 % | -243.823 K -205.56 % | 230.972 K -79.51 % | 1.127 M 10 501.72 % | -10.836 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.329 M 141.68 % | 549.718 K -80.82 % | 2.866 M 34.16 % | 2.136 M -10.26 % | 2.380 M 10.75 % | 2.149 M 110.27 % | 1.022 M -1.05 % | 1.033 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.245 M 370.09 % | 1.329 M 141.68 % | 549.718 K -80.81 % | 2.865 M 34.10 % | 2.136 M -10.24 % | 2.380 M 10.75 % | 2.149 M 110.27 % | 1.022 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.974 M 190.06 % | -2.192 M 58.13 % | -5.235 M -128.03 % | -2.296 M 53.24 % | -4.910 M -81.24 % | -2.709 M -49.08 % | -1.817 M 38.55 % | -2.957 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.974 M 190.06 % | -2.192 M 58.13 % | -5.235 M -128.03 % | -2.296 M 53.24 % | -4.910 M -81.24 % | -2.709 M -49.08 % | -1.817 M 38.55 % | -2.957 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -233.000 K -214.22 % | 204.000 K 63.20 % | 125.000 K 245.35 % | -86.000 K 57.00 % | -200.000 K -190.50 % | 221.000 K 60.14 % | 138.000 K 305.88 % | 34.000 K 113.13 % | -259.000 K -230.96 % | 197.768 K 138.27 % | 83.000 K 202.47 % | -81.000 K -146.29 % | 175.000 K 207.02 % | 57.000 K -49.56 % | 113.000 K -19.86 % | 141.000 K 513.04 % | 23.000 K 110.75 % | -214.000 K -157.84 % | 370.000 K 34.55 % | 275.000 K 400.00 % | 55.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -233.000 K -189.96 % | 259.000 K 107.20 % | 125.000 K 245.35 % | -86.000 K 57.00 % | -200.000 K -173.53 % | 272.000 K 83.78 % | 148.000 K 335.29 % | 34.000 K 113.13 % | -259.000 K -241.41 % | 183.150 K 86.89 % | 98.000 K 220.99 % | -81.000 K -140.91 % | 198.000 K 153.85 % | 78.000 K -53.01 % | 166.000 K -17.41 % | 201.000 K 356.82 % | 44.000 K -88.52 % | 383.178 K 3.56 % | 370.000 K 34.55 % | 275.000 K 400.00 % | 55.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -195.000 K -165.66 % | 297.000 K 82.21 % | 163.000 K 439.58 % | -48.000 K 70.37 % | -162.000 K 93.85 % | -2.633 M -1 515.59 % | 186.000 K 158.33 % | 72.000 K 132.58 % | -221.000 K -242.86 % | 154.693 K 13.74 % | 136.000 K 416.28 % | -43.000 K -118.22 % | 236.000 K 108.42 % | -2.804 M -1 474.51 % | 204.000 K -14.64 % | 239.000 K 191.46 % | 82.000 K 103.15 % | -2.604 M -738.24 % | 408.000 K 30.35 % | 313.000 K 236.56 % | 93.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.329 M 6.51 % | 3.125 M 0.00 % | 3.125 M 9.00 % | 2.867 M -13.98 % | 3.333 M 6.05 % | 3.143 M -8.90 % | 3.450 M 1.47 % | 3.400 M 5.00 % | 3.238 M -10.06 % | 3.600 M 30.12 % | 2.767 M -31.69 % | 4.050 M 15.71 % | 3.500 M 2.94 % | 3.400 M -9.74 % | 3.767 M 6.87 % | 3.525 M 6.50 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M -1.61 % | 3.364 M -2.15 % | 3.438 M 25.02 % | 2.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.329 M 6.51 % | 3.125 M 0.00 % | 3.125 M 9.00 % | 2.867 M -13.98 % | 3.333 M 6.05 % | 3.143 M -8.90 % | 3.450 M 1.47 % | 3.400 M 5.00 % | 3.238 M -10.06 % | 3.600 M 30.12 % | 2.767 M -31.69 % | 4.050 M 15.71 % | 3.500 M 2.94 % | 3.400 M -9.74 % | 3.767 M 6.87 % | 3.525 M 6.50 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M -1.61 % | 3.364 M -2.15 % | 3.438 M 25.02 % | 2.750 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 -207.20 % | 0.07 63.25 % | 0.04 233.33 % | -0.03 50.00 % | -0.06 -185.71 % | 0.07 75.00 % | 0.04 300.00 % | 0.01 112.50 % | -0.08 -260.00 % | 0.05 66.67 % | 0.03 250.00 % | -0.02 -140.00 % | 0.05 194.12 % | 0.02 -43.33 % | 0.03 -25.00 % | 0.04 479.71 % | 0.01 110.66 % | -0.06 -158.82 % | 0.11 37.50 % | 0.08 300.00 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -0.07 -207.20 % | 0.07 63.25 % | 0.04 233.33 % | -0.03 50.00 % | -0.06 -185.71 % | 0.07 75.00 % | 0.04 300.00 % | 0.01 112.50 % | -0.08 -260.00 % | 0.05 66.67 % | 0.03 250.00 % | -0.02 -140.00 % | 0.05 194.12 % | 0.02 -43.33 % | 0.03 -25.00 % | 0.04 479.71 % | 0.01 110.66 % | -0.06 -158.82 % | 0.11 37.50 % | 0.08 300.00 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | -266.000 K -6.83 % | -249.000 K 12.32 % | -284.000 K 19.09 % | -351.000 K -42.11 % | -247.000 K -0.41 % | -246.000 K 15.46 % | -291.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 55.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.000 K 410.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.618 K -197.45 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 K -60.38 % | 53.000 K -11.67 % | 60.000 K 185.71 % | 21.000 K -96.48 % | 596.964 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 266.000 K 6.83 % | 249.000 K -12.32 % | 284.000 K -19.09 % | 351.000 K 42.11 % | 247.000 K 0.28 % | 246.300 K -15.36 % | 291.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 680.000 K 74.81 % | 389.000 K 28.38 % | 303.000 K -31.14 % | 440.000 K -33.33 % | 660.000 K 119.31 % | 300.947 K 9.44 % | 275.000 K -59.02 % | 671.000 K -30.39 % | 964.000 K 144.06 % | -2.188 M -516.76 % | 525.000 K -33.21 % | 786.000 K 27.80 % | 615.000 K -15.41 % | 727.000 K 34.88 % | 539.000 K 6.94 % | 504.000 K -23.75 % | 661.000 K 51.37 % | 436.675 K 19.64 % | 365.000 K -20.65 % | 460.000 K -32.35 % | 680.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 680.000 K 74.81 % | 389.000 K 28.38 % | 303.000 K -31.14 % | 440.000 K -33.33 % | 660.000 K 119.31 % | 300.947 K 9.44 % | 275.000 K -59.02 % | 671.000 K -30.39 % | 964.000 K 144.06 % | -2.188 M -516.76 % | 525.000 K -33.21 % | 786.000 K 27.80 % | 615.000 K -15.41 % | 727.000 K 34.88 % | 539.000 K 6.94 % | 504.000 K -23.75 % | 661.000 K 51.37 % | 436.675 K 19.64 % | 365.000 K -20.65 % | 460.000 K -32.35 % | 680.000 K |
| Coût et dépenses | 946.000 K 48.28 % | 638.000 K 8.69 % | 587.000 K -25.79 % | 791.000 K -12.79 % | 907.000 K 65.74 % | 547.247 K -3.31 % | 566.000 K -15.65 % | 671.000 K -30.39 % | 964.000 K 144.06 % | -2.188 M -516.76 % | 525.000 K -33.21 % | 786.000 K 27.80 % | 615.000 K -15.41 % | 727.000 K 34.88 % | 539.000 K 6.94 % | 504.000 K -23.75 % | 661.000 K 51.37 % | 436.675 K 19.64 % | 365.000 K -20.65 % | 460.000 K -32.35 % | 680.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.15 % | 37.942 K -0.15 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 133.93 % | -112.000 K -394.74 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.15 % | 37.942 K -0.15 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K |
| Résultat d'exploitation | -946.000 K -48.28 % | -638.000 K -8.69 % | -587.000 K 25.79 % | -791.000 K 12.79 % | -907.000 K -65.81 % | -547.000 K 3.36 % | -566.000 K | 0.000 100.00 % | -964.000 K -144.06 % | 2.188 M 516.76 % | -525.000 K 33.21 % | -786.000 K -27.80 % | -615.000 K 15.41 % | -727.000 K -34.88 % | -539.000 K -6.94 % | -504.000 K 23.75 % | -661.000 K -51.26 % | -437.000 K -19.73 % | -365.000 K 20.65 % | -460.000 K 32.35 % | -680.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 713.000 K -20.51 % | 897.000 K 25.98 % | 712.000 K 0.99 % | 705.000 K -0.28 % | 707.000 K -13.70 % | 819.247 K 14.74 % | 714.000 K 2 000.00 % | 34.000 K -95.18 % | 705.000 K 135.16 % | -2.005 M -421.83 % | 623.000 K -11.63 % | 705.000 K -13.28 % | 813.000 K 0.99 % | 805.000 K 14.18 % | 705.000 K 0.00 % | 705.000 K 0.00 % | 705.000 K -14.01 % | 819.853 K 11.54 % | 735.000 K 0.00 % | 735.000 K 0.00 % | 735.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.181 M -129.47 % | -1.822 M 70.83 % | -6.246 M -5 427.43 % | -113.000 K 91.46 % | -1.324 M 49.11 % | -2.601 M -373.15 % | -549.718 K 69.51 % | -1.803 M 37.07 % | -2.865 M |
| Investissements totaux | 277.809 M 14.86 % | 241.857 M 0.70 % | 240.176 M 17.13 % | 205.048 M 0.05 % | 204.936 M 0.87 % | 203.160 M 9.32 % | 185.847 M 13.81 % | 163.290 M -0.06 % | 163.395 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 198.321 M | 0.000 -100.00 % | 179.351 M | 0.000 -100.00 % | 158.155 M |
| Actions ordinaires | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M 0.00 % | 38.271 M |
| Capitaux propres totaux | 311.327 M 13.81 % | 273.546 M -0.04 % | 273.652 M 15.72 % | 236.478 M -0.05 % | 236.591 M 0.15 % | 236.244 M 8.56 % | 217.621 M 10.76 % | 196.484 M 0.03 % | 196.426 M |
| Autres passifs non courants | 580.000 K 0.00 % | 580.000 K 0.00 % | 580.000 K 0.00 % | 580.000 K 0.07 % | 579.585 K | 0.000 -100.00 % | 579.585 K | 0.000 -100.00 % | 580.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 751.000 K -1.31 % | 761.000 K 0.00 % | 761.000 K -3.67 % | 790.000 K 0.05 % | 789.625 K 218.40 % | 248.000 K -70.03 % | 827.369 K 198.69 % | 277.000 K -67.68 % | 857.000 K |
| Autres passifs courants | 65.000 K -27.78 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K 18.42 % | 76.000 K 0.10 % | 75.925 K -89.89 % | 751.000 K 339.11 % | 171.026 K -77.35 % | 755.000 K 703.19 % | 94.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 125.000 K -26.47 % | 170.000 K 4.29 % | 163.000 K -41.16 % | 277.000 K 98.53 % | 139.525 K -85.36 % | 953.000 K 329.71 % | 221.776 K -74.83 % | 881.000 K 588.28 % | 128.000 K |
| Passifs totaux | 876.000 K -5.91 % | 931.000 K 0.76 % | 924.000 K -13.40 % | 1.067 M 14.84 % | 929.150 K -22.64 % | 1.201 M 14.47 % | 1.049 M -9.40 % | 1.158 M 17.56 % | 985.000 K |
| Autres actifs non courants | 305.382 M 975.67 % | 28.390 M -89.31 % | 265.656 M 13.05 % | 234.996 M 0.65 % | 233.474 M 0.53 % | 232.234 M 7.84 % | 215.350 M 12.80 % | 190.915 M 0.69 % | 189.611 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 240.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 452.000 K -14.39 % | 528.000 K -12.58 % | 604.000 K -11.18 % | 680.000 K -10.02 % | 755.704 K -9.17 % | 832.000 K -8.33 % | 907.646 K -7.67 % | 983.000 K -7.26 % | 1.060 M |
| Total des actifs non courants | 305.834 M 13.58 % | 269.275 M 1.13 % | 266.260 M 12.98 % | 235.676 M 0.62 % | 234.230 M 0.50 % | 233.066 M 7.77 % | 216.258 M 12.69 % | 191.898 M 0.64 % | 190.671 M |
| Autres actifs circulants | 905.000 K 51.59 % | 597.000 K -33.44 % | 897.000 K 50.50 % | 596.000 K -68.75 % | 1.907 M 10.77 % | 1.722 M -4.70 % | 1.807 M -53.49 % | 3.885 M 1.73 % | 3.819 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.181 M 129.47 % | 1.822 M -70.83 % | 6.246 M 5 427.43 % | 113.000 K -91.46 % | 1.324 M -49.11 % | 2.601 M 373.15 % | 549.718 K -69.51 % | 1.803 M -37.07 % | 2.865 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.181 M 25.86 % | 3.322 M -46.81 % | 6.246 M 5 427.43 % | 113.000 K -91.46 % | 1.324 M -49.11 % | 2.601 M 373.15 % | 549.718 K -69.51 % | 1.803 M -37.07 % | 2.865 M |
| Total des actifs courants | 6.369 M 22.43 % | 5.202 M -37.45 % | 8.316 M 344.94 % | 1.869 M -43.20 % | 3.290 M -24.86 % | 4.379 M 81.52 % | 2.412 M -58.00 % | 5.744 M -14.78 % | 6.740 M |
| Inventaire | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.53 % | 55.703 K -0.53 % | 56.000 K 0.53 % | 55.703 K -0.53 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K |
| Créances nettes | 1.227 M 0.00 % | 1.227 M 9.85 % | 1.117 M 1.18 % | 1.104 M 31 816.74 % | 3.459 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 60.000 K -25.00 % | 80.000 K 9.59 % | 73.000 K -63.68 % | 201.000 K 216.04 % | 63.600 K -68.51 % | 202.000 K 298.03 % | 50.750 K -59.72 % | 126.000 K 270.59 % | 34.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 273.056 M 16.06 % | 235.275 M -0.05 % | 235.382 M 18.76 % | 198.207 M | 0.000 -100.00 % | 197.973 M | 0.000 -100.00 % | 158.213 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 171.000 K -5.52 % | 181.000 K 0.00 % | 181.000 K -13.81 % | 210.000 K -0.02 % | 210.040 K -15.31 % | 248.000 K 0.09 % | 247.784 K -10.55 % | 277.000 K 0.00 % | 277.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 312.203 M 13.74 % | 274.477 M -0.04 % | 274.576 M 15.59 % | 237.545 M 0.01 % | 237.520 M 0.03 % | 237.445 M 8.59 % | 218.670 M 10.64 % | 197.642 M 0.12 % | 197.411 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |