Sarine Technologies Ltd. ^SILLF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	39.201 M ^{-8.72 %}	42.944 M ^{-26.92 %}	58.763 M ^{-5.40 %}	62.116 M ^{51.62 %}	40.968 M ^{-20.18 %}	51.323 M
Bénéfice net	1.074 M ^{138.33 %}	-2.802 M ^{-131.85 %}	8.798 M ^{-46.54 %}	16.456 M ^{595.81 %}	2.365 M ^{272.38 %}	-1.372 M
Bénéfice avant impôt	1.449 M ^{214.27 %}	-1.268 M ^{-111.19 %}	11.335 M ^{-40.14 %}	18.937 M ^{372.48 %}	4.008 M ^{812.98 %}	439.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{225.19 %}	-0.03 ^{-115.31 %}	0.19 ^{-36.73 %}	0.30 ^{211.62 %}	0.10 ^{1 043.75 %}	0.01
EBITDA	4.116 M ^{64.07 %}	2.509 M ^{-82.75 %}	14.540 M ^{-34.38 %}	22.158 M ^{149.39 %}	8.885 M ^{144.97 %}	3.627 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{141.99 %}	-0.07 ^{-143.58 %}	0.15 ^{-43.49 %}	0.26 ^{358.92 %}	0.06 ^{315.95 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{79.74 %}	0.06 ^{-76.39 %}	0.25 ^{-30.64 %}	0.36 ^{64.48 %}	0.22 ^{206.88 %}	0.07
Taux de profit brut	0.59 ^{-7.96 %}	0.64 ^{-7.80 %}	0.69 ^{-6.30 %}	0.74 ^{11.65 %}	0.66 ^{14.63 %}	0.58
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	343.320 M ^{-1.58 %}	348.842 M ^{-0.56 %}	350.800 M ^{-0.02 %}	350.867 M ^{0.23 %}	350.057 M ^{-0.15 %}	350.596 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	343.319 M ^{-1.58 %}	348.842 M ^{-0.48 %}	350.518 M ^{0.04 %}	350.373 M ^{0.09 %}	350.057 M ^{-0.16 %}	350.626 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{138.75 %}	-0.01 ^{-131.87 %}	0.03 ^{-46.48 %}	0.05 ^{589.71 %}	0.01 ^{274.36 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{138.75 %}	-0.01 ^{-131.87 %}	0.03 ^{-46.60 %}	0.05 ^{591.18 %}	0.01 ^{274.36 %}	0.00
Bénéfice brut	22.996 M ^{-15.98 %}	27.371 M ^{-32.62 %}	40.623 M ^{-11.36 %}	45.827 M ^{69.29 %}	27.070 M ^{-8.50 %}	29.584 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	375.000 K ^{-75.55 %}	1.534 M ^{-39.53 %}	2.537 M ^{2.26 %}	2.481 M ^{51.00 %}	1.643 M ^{-9.28 %}	1.811 M
Coût des revenus	16.205 M ^{4.06 %}	15.573 M ^{-14.15 %}	18.140 M ^{11.36 %}	16.289 M ^{17.20 %}	13.898 M ^{-36.07 %}	21.739 M
Dépenses générales et administratives	5.295 M ^{-31.90 %}	7.775 M ^{-8.80 %}	8.525 M ^{9.94 %}	7.754 M ^{35.13 %}	5.738 M ^{-15.17 %}	6.764 M
Frais de vente et de marketing	11.011 M ^{-14.26 %}	12.843 M ^{3.36 %}	12.425 M ^{12.57 %}	11.038 M ^{12.94 %}	9.773 M ^{-27.79 %}	13.535 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-267.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K
Dépenses de fonctionnement	23.027 M ^{-21.18 %}	29.215 M ^{-1.38 %}	29.625 M ^{11.27 %}	26.624 M ^{19.35 %}	22.307 M ^{-23.26 %}	29.070 M
Coût et dépenses	39.232 M ^{-12.41 %}	44.788 M ^{-6.23 %}	47.765 M ^{11.31 %}	42.913 M ^{18.53 %}	36.205 M ^{-28.74 %}	50.809 M
Frais de recherche et de développement	6.721 M ^{-21.82 %}	8.597 M ^{-0.90 %}	8.675 M ^{7.11 %}	8.099 M ^{19.17 %}	6.796 M ^{-22.59 %}	8.779 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	16.306 M ^{-20.91 %}	20.618 M ^{-1.58 %}	20.950 M ^{11.48 %}	18.792 M ^{21.15 %}	15.511 M ^{-23.59 %}	20.299 M
Revenu d'intérêts	825.000 K ^{1.50 %}	812.825 K ^{107.61 %}	391.524 K ^{391.41 %}	79.674 K ^{-65.14 %}	228.567 K ^{-46.61 %}	428.134 K
Frais d'intérêts	308.000 K ^{-12.24 %}	350.969 K ^{41.72 %}	247.657 K ^{-21.56 %}	315.711 K ^{-36.18 %}	494.706 K ^{-20.97 %}	625.969 K
Dépréciation et amortissement	4.147 M ^{20.29 %}	3.448 M ^{30.39 %}	2.644 M ^{-11.95 %}	3.003 M ^{-28.62 %}	4.207 M ^{66.55 %}	2.526 M
Résultat d'exploitation	-31.000 K ^{98.32 %}	-1.844 M ^{-116.77 %}	10.998 M ^{-42.73 %}	19.203 M ^{303.17 %}	4.763 M ^{332.61 %}	1.101 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{98.16 %}	-0.04 ^{-122.94 %}	0.19 ^{-39.46 %}	0.31 ^{165.91 %}	0.12 ^{441.95 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	1.480 M ^{156.94 %}	576.000 K ^{70.92 %}	337.000 K ^{226.69 %}	-266.000 K ^{64.77 %}	-755.000 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-12.738 M ^{18.96 %}	-15.719 M ^{24.93 %}	-20.938 M ^{3.25 %}	-21.641 M ^{-91.63 %}	-11.293 M ^{10.14 %}	-12.568 M
Investissements totaux	8.071 M ^{1 173.03 %}	634.000 K ^{-94.07 %}	10.684 M ^{17.99 %}	9.055 M ^{43.66 %}	6.303 M ^{-43.67 %}	11.190 M
Dette totale	5.491 M ^{-17.20 %}	6.632 M ^{51.80 %}	4.369 M ^{-23.58 %}	5.717 M ^{-41.59 %}	9.788 M ^{71.24 %}	5.716 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-4.436 M ^{-4.40 %}	-4.249 M ^{-0.76 %}	-4.217 M ^{-45.61 %}	-2.896 M ^{-7.30 %}	-2.699 M ^{-10.75 %}	-2.437 M
Bénéfices non répartis	32.945 M ^{-4.48 %}	34.488 M ^{-17.20 %}	41.652 M ^{-3.96 %}	43.368 M ^{27.82 %}	33.930 M ^{4.04 %}	32.614 M
Actions ordinaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	57.449 M ^{-4.76 %}	60.320 M ^{-10.10 %}	67.096 M ^{-4.90 %}	70.551 M ^{16.25 %}	60.691 M ^{2.14 %}	59.420 M
Autres passifs non courants	1.277 M ^{-32.07 %}	1.880 M ^{869.07 %}	194.000 K ^{-29.45 %}	275.000 K ^{13.17 %}	243.000 K ^{3.85 %}	234.000 K
Dette à long terme	4.165 M ^{-22.76 %}	5.392 M ^{51.59 %}	3.557 M ^{-25.01 %}	4.743 M ^{-44.10 %}	8.485 M ^{48.44 %}	5.716 M
Total des passifs non courants	5.442 M ^{-25.17 %}	7.272 M ^{93.87 %}	3.751 M ^{-25.25 %}	5.018 M ^{-42.51 %}	8.728 M ^{46.69 %}	5.950 M
Autres passifs courants	4.767 M ^{1.33 %}	4.704 M ^{-39.44 %}	7.767 M ^{9.48 %}	7.095 M ^{14.56 %}	6.193 M ^{-5.41 %}	6.547 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.650 M ^{6.91 %}	2.479 M ^{52.68 %}	1.624 M ^{-16.62 %}	1.947 M ^{49.43 %}	1.303 M ^{-0.61 %}	1.311 M
Total des passifs courants	9.018 M ^{0.09 %}	9.010 M ^{-37.34 %}	14.380 M ^{11.73 %}	12.870 M ^{23.19 %}	10.447 M ^{-11.20 %}	11.765 M
Passifs totaux	14.460 M ^{-11.19 %}	16.282 M ^{-10.20 %}	18.131 M ^{1.36 %}	17.888 M ^{-6.71 %}	19.175 M ^{8.24 %}	17.715 M
Autres actifs non courants	7.901 M ^{636.35 %}	1.073 M ^{-28.75 %}	1.506 M ^{25.50 %}	1.200 M ^{-40.33 %}	2.011 M ^{-40.43 %}	3.376 M
Investissements à long terme	16.491 K ^{3 077.46 %}	519.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.765 M ^{-1.53 %}	2.808 M ^{1 434.43 %}	183.000 K ^{-51.33 %}	376.000 K ^{-45.90 %}	695.000 K ^{-25.03 %}	927.000 K
GoodWill	4.279 M ^{-13.45 %}	4.944 M ^{164.67 %}	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.044 M ^{-9.13 %}	7.752 M ^{277.96 %}	2.051 M ^{-8.60 %}	2.244 M ^{-12.45 %}	2.563 M ^{-8.30 %}	2.795 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	11.123 M ^{-37.05 %}	17.669 M ^{23.14 %}	14.349 M ^{-10.69 %}	16.067 M ^{-7.28 %}	17.329 M ^{-11.78 %}	19.644 M
Total des actifs non courants	26.677 M ^{-1.42 %}	27.062 M ^{47.04 %}	18.405 M ^{-8.36 %}	20.084 M ^{-10.77 %}	22.507 M ^{-12.81 %}	25.815 M
Autres actifs circulants	3.006 M ^{117.35 %}	1.383 M ^{-44.59 %}	2.496 M ^{55.90 %}	1.601 M ^{54.99 %}	1.033 M ^{-42.58 %}	1.799 M
Investissements à court terme	8.071 M ^{1 173.03 %}	634.000 K ^{-94.07 %}	10.684 M ^{17.99 %}	9.055 M ^{43.66 %}	6.303 M ^{-43.67 %}	11.190 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18.229 M ^{-18.44 %}	22.351 M ^{-11.68 %}	25.307 M ^{-7.50 %}	27.358 M ^{29.78 %}	21.081 M ^{15.30 %}	18.284 M
Liquidités et placements à court terme	26.300 M ^{14.42 %}	22.985 M ^{-36.14 %}	35.991 M ^{-1.16 %}	36.413 M ^{32.97 %}	27.384 M ^{-7.09 %}	29.474 M
Total des actifs courants	45.232 M ^{-8.70 %}	49.540 M ^{-25.86 %}	66.822 M ^{-2.24 %}	68.355 M ^{19.17 %}	57.359 M ^{11.77 %}	51.320 M
Inventaire	6.731 M ^{-36.02 %}	10.520 M ^{53.38 %}	6.859 M ^{-5.78 %}	7.280 M ^{16.54 %}	6.247 M ^{14.58 %}	5.452 M
Créances nettes	9.195 M ^{-37.24 %}	14.652 M ^{-31.78 %}	21.476 M ^{-6.87 %}	23.061 M ^{1.61 %}	22.695 M ^{55.50 %}	14.595 M
Actifs fiscaux	592.166 K ^{4.35 %}	567.481 K ^{13.72 %}	499.000 K ^{-12.91 %}	573.000 K ^{-5.13 %}	604.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.440 M ^{-19.15 %}	1.781 M ^{-44.69 %}	3.220 M ^{38.55 %}	2.324 M ^{24.41 %}	1.868 M ^{-52.19 %}	3.907 M
Impôts à payer	161.000 K ^{250.00 %}	46.000 K ^{-97.40 %}	1.769 M ^{17.62 %}	1.504 M ^{38.87 %}	1.083 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	5.491 M ^{-17.20 %}	6.632 M ^{51.80 %}	4.369 M ^{-23.58 %}	5.717 M ^{-10.21 %}	6.367 M ^{-9.39 %}	7.027 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	28.894 M ^{-3.95 %}	30.081 M ^{1.42 %}	29.661 M ^{-1.39 %}	30.079 M ^{2.10 %}	29.460 M ^{0.74 %}	29.243 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	71.909 M ^{-6.13 %}	76.602 M ^{-10.12 %}	85.227 M ^{-3.63 %}	88.439 M ^{10.73 %}	79.866 M ^{3.54 %}	77.135 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-72.228 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.894 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	117.000 K ^{-63.78 %}	323.000 K ^{22.35 %}	264.000 K ^{-30.89 %}	382.000 K ^{19.00 %}	321.000 K ^{-50.00 %}	642.000 K
Variation du fonds de roulement	6.105 M ^{891.93 %}	615.468 K ^{25.86 %}	489.000 K ^{1 381.82 %}	33.000 K ^{100.40 %}	-8.343 M ^{-447.05 %}	2.404 M
Comptes débiteurs	4.290 M ^{-40.88 %}	7.257 M ^{467.40 %}	1.279 M ^{234.35 %}	-952.000 K ^{87.24 %}	-7.458 M ^{-806.92 %}	1.055 M
Inventaire	3.789 M ^{203.50 %}	-3.661 M ^{-969.60 %}	421.000 K ^{140.76 %}	-1.033 M ^{-29.94 %}	-795.000 K ^{-150.32 %}	1.580 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-1.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	454.146 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.974 M ^{-30.16 %}	-1.517 M ^{-25.24 %}	-1.211 M ^{-177.53 %}	1.562 M ^{1 835.56 %}	-90.000 K ^{61.04 %}	-231.000 K
Autres éléments non monétaires	-1.962 M ^{18.56 %}	-2.409 M ^{-411.27 %}	774.000 K ^{-37.03 %}	1.229 M ^{818.78 %}	-171.000 K ^{-106.99 %}	2.447 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.481 M ^{1 091.74 %}	-956.000 K ^{-107.41 %}	12.898 M ^{-38.96 %}	21.129 M ^{1 275.79 %}	-1.797 M ^{-122.69 %}	7.921 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-963.000 K ^{35.06 %}	-1.483 M ^{-50.41 %}	-986.000 K ^{-10.17 %}	-895.000 K ^{-16.99 %}	-765.000 K ^{8.27 %}	-834.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-5.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	137.439 K ^{29.11 %}	106.455 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.741 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.887 M ^{488.09 %}	831.000 K
Autres activités d'investissement	-7.071 M ^{-164.84 %}	10.905 M ^{1 016.39 %}	-1.190 M ^{-595.06 %}	240.375 K ^{452.02 %}	43.545 K ^{-91.02 %}	485.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-8.034 M ^{-318.26 %}	3.681 M ^{269.16 %}	-2.176 M ^{33.21 %}	-3.258 M ^{-176.26 %}	4.272 M ^{786.31 %}	482.000 K
Remboursement de dette	-1.263 M ^{-13.27 %}	-1.115 M ^{-14.95 %}	-970.000 K ^{78.83 %}	-4.582 M ^{-334.49 %}	1.954 M ^{254.59 %}	-1.264 M
Actions ordinaires émises	3.913 K ^{-94.49 %}	71.000 K ^{-56.17 %}	162.000 K ^{-64.71 %}	459.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-1.319 M ^{-272.60 %}	-354.000 K ^{60.40 %}	-894.000 K ^{-263.41 %}	-246.000 K ^{-117.70 %}	-113.000 K	0.000
Dividendes versés	-2.571 M ^{42.06 %}	-4.437 M ^{57.79 %}	-10.514 M ^{-49.81 %}	-7.018 M ^{-569.02 %}	-1.049 M ^{80.05 %}	-5.259 M
Autres activités de financement	-309.000 K ^{-273.13 %}	178.476 K ^{218.98 %}	-150.000 K ^{31.19 %}	-218.000 K ^{45.36 %}	-399.000 K ^{19.72 %}	-497.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.458 M ^{3.52 %}	-5.657 M ^{54.25 %}	-12.366 M ^{-6.56 %}	-11.605 M ^{-3 052.93 %}	393.000 K ^{105.60 %}	-7.020 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-111.000 K ^{-362.50 %}	-24.000 K ^{94.10 %}	-407.000 K ^{-3 800.00 %}	11.000 K ^{115.49 %}	-71.000 K ^{-202.90 %}	69.000 K
Variation nette de la trésorerie	-4.122 M ^{-39.45 %}	-2.956 M ^{-44.12 %}	-2.051 M ^{-132.67 %}	6.277 M ^{124.42 %}	2.797 M ^{92.63 %}	1.452 M
Trésorerie au début de la période	22.351 M ^{-11.68 %}	25.307 M ^{-7.50 %}	27.358 M ^{29.78 %}	21.081 M ^{15.30 %}	18.284 M ^{8.63 %}	16.832 M
Trésorerie à la fin de la période	18.229 M ^{-18.44 %}	22.351 M ^{-11.68 %}	25.307 M ^{-7.50 %}	27.358 M ^{29.78 %}	21.081 M ^{15.30 %}	18.284 M
Trésorerie d'exploitation	9.481 M ^{1 091.74 %}	-956.000 K ^{-107.41 %}	12.898 M ^{-38.96 %}	21.129 M ^{1 275.79 %}	-1.797 M ^{-122.69 %}	7.921 M
Dépenses en capital	-1.885 M ^{-27.11 %}	-1.483 M ^{-50.41 %}	-986.000 K ^{-10.17 %}	-895.000 K ^{-16.99 %}	-765.000 K ^{8.27 %}	-834.000 K
Cash-flow disponible	7.596 M ^{411.44 %}	-2.439 M ^{-120.48 %}	11.912 M ^{-41.13 %}	20.234 M ^{889.77 %}	-2.562 M ^{-136.15 %}	7.087 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	7.668 M ^{0.00 %}	7.668 M ^{-11.51 %}	8.665 M ^{0.00 %}	8.665 M ^{-20.76 %}	10.936 M ^{0.00 %}	10.936 M ^{13.83 %}	9.607 M ^{0.00 %}	9.607 M ^{-19.04 %}	11.866 M ^{0.00 %}	11.866 M ^{-13.99 %}	13.796 M ^{0.00 %}	13.796 M
Bénéfice net	-83.000 K ^{0.00 %}	-83.000 K ^{-419.23 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{-94.91 %}	511.000 K ^{0.00 %}	511.000 K ^{127.22 %}	-1.878 M ^{0.00 %}	-1.878 M ^{-494.02 %}	476.500 K ^{0.00 %}	476.500 K ^{-57.70 %}	1.127 M ^{0.00 %}	1.127 M
Bénéfice avant impôt	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{236.96 %}	-46.000 K ^{0.00 %}	-46.000 K ^{-105.97 %}	770.500 K ^{0.00 %}	770.500 K ^{149.95 %}	-1.543 M ^{0.00 %}	-1.543 M ^{-269.79 %}	908.500 K ^{0.00 %}	908.500 K ^{-51.69 %}	1.881 M ^{0.00 %}	1.881 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{254.77 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-107.53 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{143.88 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{-309.71 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{-43.83 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
EBITDA	520.499 K ^{0.00 %}	520.499 K ^{199.90 %}	-521.000 K ^{0.00 %}	-521.000 K ^{-132.03 %}	1.627 M ^{0.00 %}	1.627 M ^{213.94 %}	-1.428 M ^{0.00 %}	-1.428 M ^{-190.18 %}	1.583 M ^{0.00 %}	1.583 M ^{-12.18 %}	1.803 M ^{0.00 %}	1.803 M
Ratio de revenu net	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-460.76 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-93.58 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{123.91 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-586.67 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-50.82 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{212.90 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-140.43 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{200.09 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{-211.38 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{2.11 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Taux de profit brut	0.57 ^{0.00 %}	0.57 ^{6.85 %}	0.53 ^{0.00 %}	0.53 ^{-16.31 %}	0.63 ^{0.00 %}	0.63 ^{9.31 %}	0.58 ^{0.00 %}	0.58 ^{-15.59 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{2.84 %}	0.67 ^{0.00 %}	0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	341.744 M ^{0.00 %}	341.744 M ^{-0.26 %}	342.621 M ^{0.00 %}	342.621 M ^{-0.41 %}	344.019 M ^{0.00 %}	344.019 M ^{-1.35 %}	348.717 M ^{0.00 %}	348.717 M ^{-0.10 %}	349.077 M ^{0.00 %}	349.077 M ^{-0.40 %}	350.487 M ^{0.00 %}	350.487 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	333.333 M ^{0.00 %}	333.333 M ^{-39.74 %}	553.191 M ^{0.00 %}	553.191 M ^{60.76 %}	344.108 M ^{0.00 %}	344.108 M ^{-1.32 %}	348.718 M ^{0.00 %}	348.718 M ^{-1.20 %}	352.963 M ^{0.00 %}	352.963 M ^{0.83 %}	350.062 M ^{0.00 %}	350.062 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-93.33 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{127.78 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-485.71 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-56.25 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-93.33 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{127.78 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-485.71 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-56.25 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Bénéfice brut	4.335 M ^{0.00 %}	4.335 M ^{-5.45 %}	4.585 M ^{0.00 %}	4.585 M ^{-33.69 %}	6.914 M ^{0.00 %}	6.914 M ^{24.43 %}	5.556 M ^{0.00 %}	5.556 M ^{-31.66 %}	8.130 M ^{0.00 %}	8.130 M ^{-11.55 %}	9.191 M ^{0.00 %}	9.191 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K ^{102.78 %}	72.000 K ^{0.00 %}	72.000 K ^{-72.25 %}	259.500 K ^{0.00 %}	259.500 K ^{-22.54 %}	335.000 K ^{0.00 %}	335.000 K ^{-22.45 %}	432.000 K ^{0.00 %}	432.000 K ^{-42.71 %}	754.000 K ^{0.00 %}	754.000 K
Coût des revenus	3.333 M ^{0.00 %}	3.333 M ^{-18.32 %}	4.081 M ^{0.00 %}	4.081 M ^{1.45 %}	4.022 M ^{0.00 %}	4.022 M ^{-0.70 %}	4.051 M ^{0.00 %}	4.051 M ^{8.42 %}	3.736 M ^{0.00 %}	3.736 M ^{-18.86 %}	4.605 M ^{0.00 %}	4.605 M
Dépenses générales et administratives	902.500 K ^{0.00 %}	902.500 K ^{-15.06 %}	1.063 M ^{0.00 %}	1.063 M ^{-25.96 %}	1.435 M ^{0.00 %}	1.435 M ^{-25.71 %}	1.932 M ^{0.00 %}	1.932 M ^{6.95 %}	1.806 M ^{0.00 %}	1.806 M ^{-14.73 %}	2.118 M ^{0.00 %}	2.118 M
Frais de vente et de marketing	2.252 M ^{0.00 %}	2.252 M ^{-15.95 %}	2.680 M ^{0.00 %}	2.680 M ^{-5.18 %}	2.826 M ^{0.00 %}	2.826 M ^{-9.65 %}	3.128 M ^{0.00 %}	3.128 M ^{-5.03 %}	3.294 M ^{0.00 %}	3.294 M ^{6.79 %}	3.084 M ^{0.00 %}	3.084 M
Autres dépenses	-302.000 K ^{0.00 %}	-302.000 K ^{-301.33 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.281 M ^{0.00 %}	4.281 M ^{-19.37 %}	5.309 M ^{0.00 %}	5.309 M ^{-14.43 %}	6.205 M ^{0.00 %}	6.205 M ^{-13.53 %}	7.176 M ^{0.12 %}	7.167 M ^{-3.57 %}	7.432 M ^{0.00 %}	7.432 M ^{0.53 %}	7.393 M ^{0.00 %}	7.393 M
Coût et dépenses	7.614 M ^{0.00 %}	7.614 M ^{-18.91 %}	9.390 M ^{0.00 %}	9.390 M ^{-8.18 %}	10.227 M ^{0.00 %}	10.227 M ^{-8.90 %}	11.226 M ^{0.08 %}	11.218 M ^{0.44 %}	11.168 M ^{0.00 %}	11.168 M ^{-6.91 %}	11.997 M ^{0.00 %}	11.997 M
Frais de recherche et de développement	1.428 M ^{0.00 %}	1.428 M ^{0.78 %}	1.417 M ^{0.00 %}	1.417 M ^{-27.09 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{-10.81 %}	2.179 M ^{0.00 %}	2.179 M ^{-0.16 %}	2.183 M ^{0.00 %}	2.183 M ^{-5.25 %}	2.304 M ^{0.00 %}	2.304 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{-15.70 %}	3.742 M ^{0.00 %}	3.742 M ^{-12.18 %}	4.261 M ^{0.00 %}	4.261 M ^{-15.78 %}	5.060 M ^{0.00 %}	5.060 M ^{-0.78 %}	5.100 M ^{0.00 %}	5.100 M ^{-1.97 %}	5.202 M ^{0.00 %}	5.202 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.500 K ^{0.00 %}	68.500 K ^{-67.54 %}	211.000 K ^{0.00 %}	211.000 K ^{157.32 %}	82.000 K ^{0.00 %}	82.000 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	768.499 K ^{0.00 %}	768.499 K ^{1 336.45 %}	53.500 K ^{0.00 %}	53.500 K ^{-94.17 %}	917.500 K ^{0.00 %}	917.500 K ^{377.86 %}	192.000 K ^{0.00 %}	192.000 K ^{-73.90 %}	735.500 K ^{0.00 %}	735.500 K ^{1 262.04 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K
Résultat d'exploitation	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{107.45 %}	-724.500 K ^{0.00 %}	-724.500 K ^{-202.19 %}	709.000 K ^{0.00 %}	709.000 K ^{143.78 %}	-1.620 M ^{0.00 %}	-1.620 M ^{-291.09 %}	847.500 K ^{0.00 %}	847.500 K ^{-51.53 %}	1.749 M ^{0.00 %}	1.749 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{108.42 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{-228.96 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{138.46 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-336.03 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{-43.65 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Total autres revenus dépenses net	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.500 K ^{0.00 %}	61.500 K ^{-20.13 %}	77.000 K ^{0.00 %}	77.000 K ^{26.23 %}	61.000 K ^{0.00 %}	61.000 K ^{-53.79 %}	132.000 K ^{0.00 %}	132.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-20.545 M ^{0.00 %}	-20.545 M ^{-61.29 %}	-12.738 M ^{0.00 %}	-12.738 M ^{-5.01 %}	-12.130 M ^{32.89 %}	-18.076 M ^{-14.99 %}	-15.719 M ^{7.31 %}	-16.959 M ^{-12.33 %}	-15.097 M ^{7.13 %}	-16.256 M ^{22.36 %}	-20.938 M ^{3.73 %}	-21.750 M
Investissements totaux	2.547 M ^{0.00 %}	2.547 M ^{-68.44 %}	8.071 M ^{0.00 %}	8.071 M ^{-5.48 %}	8.539 M ^{0.00 %}	8.539 M ^{1 246.85 %}	634.000 K ^{0.00 %}	634.000 K ^{-82.70 %}	3.664 M ^{0.00 %}	3.664 M ^{-65.71 %}	10.684 M ^{0.00 %}	10.684 M
Dette totale	4.250 M ^{0.00 %}	4.250 M ^{-22.60 %}	5.491 M ^{0.00 %}	5.491 M ^{-7.65 %}	5.946 M ^{0.00 %}	5.946 M ^{-10.34 %}	6.632 M ^{23.00 %}	5.392 M ^{-21.42 %}	6.862 M ^{20.32 %}	5.703 M ^{30.53 %}	4.369 M ^{22.83 %}	3.557 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-4.420 M ^{0.00 %}	-4.420 M ^{0.36 %}	-4.436 M ^{0.00 %}	-4.436 M ^{-3.72 %}	-4.277 M ^{0.00 %}	-4.277 M ^{-0.66 %}	-4.249 M ^{0.00 %}	-4.249 M ^{-2.09 %}	-4.162 M ^{0.00 %}	-4.162 M ^{1.30 %}	-4.217 M ^{0.00 %}	-4.217 M
Bénéfices non répartis	32.825 M ^{0.00 %}	32.825 M ^{-0.50 %}	32.991 M ^{0.00 %}	32.991 M ^{-7.09 %}	35.510 M ^{0.00 %}	35.510 M ^{2.96 %}	34.488 M ^{0.00 %}	34.488 M ^{-11.83 %}	39.116 M ^{0.00 %}	39.116 M ^{-6.09 %}	41.652 M ^{0.00 %}	41.652 M
Actions ordinaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	57.257 M ^{0.00 %}	57.257 M ^{-0.33 %}	57.449 M ^{0.00 %}	57.449 M ^{-4.76 %}	60.319 M ^{0.00 %}	60.319 M ^{0.00 %}	60.320 M ^{0.00 %}	60.320 M ^{-7.43 %}	65.165 M ^{0.00 %}	65.165 M ^{-2.88 %}	67.096 M ^{0.00 %}	67.096 M
Autres passifs non courants	1.388 M ^{0.00 %}	1.388 M ^{8.69 %}	1.277 M ^{0.00 %}	1.277 M ^{-34.71 %}	1.956 M ^{0.00 %}	1.956 M ^{4.04 %}	1.880 M ^{0.00 %}	1.880 M ^{-17.22 %}	2.271 M ^{0.00 %}	2.271 M ^{1 070.62 %}	194.000 K ^{0.00 %}	194.000 K
Dette à long terme	3.193 M ^{0.00 %}	3.193 M ^{-23.34 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{-12.13 %}	4.740 M ^{0.00 %}	4.740 M ^{-12.09 %}	5.392 M ^{0.00 %}	5.392 M ^{-5.45 %}	5.703 M ^{0.00 %}	5.703 M ^{60.33 %}	3.557 M ^{0.00 %}	3.557 M
Total des passifs non courants	4.581 M ^{0.00 %}	4.581 M ^{-15.82 %}	5.442 M ^{0.00 %}	5.442 M ^{-18.73 %}	6.696 M ^{0.00 %}	6.696 M ^{-7.92 %}	7.272 M ^{0.00 %}	7.272 M ^{-8.80 %}	7.974 M ^{0.00 %}	7.974 M ^{112.58 %}	3.751 M ^{0.00 %}	3.751 M
Autres passifs courants	6.062 M ^{-2.56 %}	6.221 M ^{30.51 %}	4.767 M ^{-23.75 %}	6.252 M ^{-12.19 %}	7.120 M ^{-3.55 %}	7.382 M ^{56.93 %}	4.704 M ^{-21.45 %}	5.989 M ^{-19.71 %}	7.459 M ^{-18.35 %}	9.135 M ^{6.48 %}	8.579 M ^{-17.10 %}	10.348 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.057 M ^{0.00 %}	1.057 M ^{-60.12 %}	2.650 M ^{99.86 %}	1.326 M ^{9.95 %}	1.206 M ^{0.00 %}	1.206 M ^{-51.35 %}	2.479 M ^{99.91 %}	1.240 M ^{6.99 %}	1.159 M ^{0.00 %}	1.159 M ^{42.73 %}	812.000 K ^{0.00 %}	812.000 K
Total des passifs courants	8.628 M ^{0.00 %}	8.628 M ^{-4.32 %}	9.018 M ^{0.00 %}	9.018 M ^{-12.46 %}	10.301 M ^{0.00 %}	10.301 M ^{14.33 %}	9.010 M ^{0.00 %}	9.010 M ^{-32.33 %}	13.315 M ^{0.00 %}	13.315 M ^{-7.41 %}	14.380 M ^{0.00 %}	14.380 M
Passifs totaux	13.209 M ^{0.00 %}	13.209 M ^{-8.65 %}	14.460 M ^{0.00 %}	14.460 M ^{-14.93 %}	16.997 M ^{0.00 %}	16.997 M ^{4.39 %}	16.282 M ^{0.00 %}	16.282 M ^{-23.52 %}	21.289 M ^{0.00 %}	21.289 M ^{17.42 %}	18.131 M ^{0.00 %}	18.131 M
Autres actifs non courants	9.060 M ^{-4.71 %}	9.508 M ^{20.34 %}	7.901 M ^{-16.56 %}	9.469 M ^{57.45 %}	6.014 M ^{0.00 %}	6.014 M ^{460.48 %}	1.073 M ^{-36.66 %}	1.694 M ^{3.61 %}	1.635 M ^{-23.85 %}	2.147 M ^{42.56 %}	1.506 M ^{-31.04 %}	2.184 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	7.550 M ^{0.00 %}	7.550 M ^{173.06 %}	2.765 M ^{54.47 %}	1.790 M ^{-76.22 %}	7.526 M ^{0.00 %}	7.526 M ^{168.02 %}	2.808 M ^{1.92 %}	2.755 M ^{-67.23 %}	8.406 M ^{0.00 %}	8.406 M ^{4 493.44 %}	183.000 K ^{4 475.00 %}	4.000 K
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.279 M ^{0.00 %}	4.279 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.550 M ^{0.00 %}	7.550 M ^{7.18 %}	7.044 M ^{16.07 %}	6.069 M ^{-19.36 %}	7.526 M ^{0.00 %}	7.526 M ^{-2.92 %}	7.752 M ^{0.69 %}	7.699 M ^{-8.41 %}	8.406 M ^{0.00 %}	8.406 M ^{309.85 %}	2.051 M ^{9.56 %}	1.872 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.791 M ^{0.00 %}	9.791 M ^{-12.10 %}	11.139 M ^{0.00 %}	11.139 M ^{-9.86 %}	12.357 M ^{0.00 %}	12.357 M ^{-30.06 %}	17.669 M ^{0.00 %}	17.669 M ^{-4.34 %}	18.471 M ^{0.00 %}	18.471 M ^{28.73 %}	14.349 M ^{0.00 %}	14.349 M
Total des actifs non courants	26.849 M ^{0.00 %}	26.849 M ^{0.64 %}	26.677 M ^{0.00 %}	26.677 M ^{3.01 %}	25.897 M ^{0.00 %}	25.897 M ^{-4.30 %}	27.062 M ^{0.00 %}	27.062 M ^{-6.76 %}	29.024 M ^{0.00 %}	29.024 M ^{57.70 %}	18.405 M ^{0.00 %}	18.405 M
Autres actifs circulants	2.139 M ^{0.00 %}	2.139 M ^{-28.84 %}	3.006 M ^{0.00 %}	3.006 M ^{87.52 %}	1.603 M ^{0.00 %}	1.603 M ^{15.91 %}	1.383 M ^{0.00 %}	1.383 M ^{-38.51 %}	2.249 M ^{0.00 %}	2.249 M ^{-9.90 %}	2.496 M ^{0.00 %}	2.496 M
Investissements à court terme	2.547 M ^{0.00 %}	2.547 M ^{-68.44 %}	8.071 M ^{0.00 %}	8.071 M ^{-5.48 %}	8.539 M ^{0.00 %}	8.539 M ^{1 246.85 %}	634.000 K ^{0.00 %}	634.000 K ^{-82.70 %}	3.664 M ^{0.00 %}	3.664 M ^{-65.71 %}	10.684 M ^{0.00 %}	10.684 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24.795 M ^{0.00 %}	24.795 M ^{36.02 %}	18.229 M ^{0.00 %}	18.229 M ^{0.85 %}	18.076 M ^{0.00 %}	18.076 M ^{-19.13 %}	22.351 M ^{0.00 %}	22.351 M ^{1.79 %}	21.959 M ^{0.00 %}	21.959 M ^{-13.23 %}	25.307 M ^{0.00 %}	25.307 M
Liquidités et placements à court terme	27.342 M ^{0.00 %}	27.342 M ^{3.96 %}	26.300 M ^{0.00 %}	26.300 M ^{-1.18 %}	26.615 M ^{0.00 %}	26.615 M ^{15.79 %}	22.985 M ^{0.00 %}	22.985 M ^{-10.30 %}	25.623 M ^{0.00 %}	25.623 M ^{-28.81 %}	35.991 M ^{0.00 %}	35.991 M
Total des actifs courants	43.617 M ^{0.00 %}	43.617 M ^{-3.57 %}	45.232 M ^{0.00 %}	45.232 M ^{-12.03 %}	51.419 M ^{0.00 %}	51.419 M ^{3.79 %}	49.540 M ^{0.00 %}	49.540 M ^{-13.74 %}	57.430 M ^{0.00 %}	57.430 M ^{-14.06 %}	66.822 M ^{0.00 %}	66.822 M
Inventaire	5.945 M ^{0.00 %}	5.945 M ^{-11.68 %}	6.731 M ^{0.00 %}	6.731 M ^{-24.40 %}	8.904 M ^{0.00 %}	8.904 M ^{-15.36 %}	10.520 M ^{0.00 %}	10.520 M ^{-3.48 %}	10.899 M ^{0.00 %}	10.899 M ^{58.90 %}	6.859 M ^{0.00 %}	6.859 M
Créances nettes	8.191 M ^{0.00 %}	8.191 M ^{-10.92 %}	9.195 M ^{0.00 %}	9.195 M ^{-35.69 %}	14.297 M ^{0.00 %}	14.297 M ^{-2.42 %}	14.652 M ^{0.00 %}	14.652 M ^{-21.47 %}	18.659 M ^{0.00 %}	18.659 M ^{-13.12 %}	21.476 M ^{0.00 %}	21.476 M
Actifs fiscaux	448.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	593.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	568.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	512.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	499.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.350 M ^{0.00 %}	1.350 M ^{-6.25 %}	1.440 M ^{0.00 %}	1.440 M ^{-15.94 %}	1.713 M ^{0.00 %}	1.713 M ^{-3.82 %}	1.781 M ^{0.00 %}	1.781 M ^{-41.05 %}	3.021 M ^{0.00 %}	3.021 M ^{-6.18 %}	3.220 M ^{0.00 %}	3.220 M
Impôts à payer	159.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	262.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.769 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.250 M ^{0.00 %}	4.250 M ^{-22.60 %}	5.491 M ^{0.00 %}	5.491 M ^{-7.65 %}	5.946 M ^{0.00 %}	5.946 M ^{-10.34 %}	6.632 M ^{0.00 %}	6.632 M ^{-3.35 %}	6.862 M ^{0.00 %}	6.862 M ^{57.06 %}	4.369 M ^{0.00 %}	4.369 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	28.852 M ^{0.00 %}	28.852 M ^{-0.15 %}	28.894 M ^{0.00 %}	28.894 M ^{-0.66 %}	29.086 M ^{0.00 %}	29.086 M ^{-3.31 %}	30.081 M ^{0.00 %}	30.081 M ^{-0.43 %}	30.211 M ^{0.00 %}	30.211 M ^{1.85 %}	29.661 M ^{0.00 %}	29.661 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	70.466 M ^{0.00 %}	70.466 M ^{-2.01 %}	71.909 M ^{0.00 %}	71.909 M ^{-6.99 %}	77.316 M ^{0.00 %}	77.316 M ^{0.93 %}	76.602 M ^{0.00 %}	76.602 M ^{-11.40 %}	86.454 M ^{0.00 %}	86.454 M ^{1.44 %}	85.227 M ^{0.00 %}	85.227 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	41.500 K ^{0.00 %}	41.500 K ^{1 022.22 %}	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K ^{-107.14 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{-25.88 %}	85.000 K ^{0.00 %}	85.000 K ^{11.11 %}	76.500 K ^{0.00 %}	76.500 K ^{8.51 %}	70.500 K ^{0.00 %}	70.500 K
Variation du fonds de roulement	1.295 M ^{0.00 %}	1.295 M ^{-29.80 %}	1.844 M ^{0.00 %}	1.844 M ^{33.72 %}	1.379 M ^{0.00 %}	1.379 M ^{-35.30 %}	2.132 M ^{0.00 %}	2.132 M ^{292.11 %}	-1.110 M ^{0.00 %}	-1.110 M ^{-252.51 %}	727.500 K ^{0.00 %}	727.500 K
Comptes débiteurs	885.500 K ^{0.00 %}	885.500 K ^{-56.91 %}	2.055 M ^{0.00 %}	2.055 M ^{2 183.33 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{-96.06 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M ^{69.98 %}	1.344 M ^{0.00 %}	1.344 M ^{47.61 %}	910.500 K ^{0.00 %}	910.500 K
Inventaire	393.000 K ^{0.00 %}	393.000 K ^{-63.83 %}	1.087 M ^{0.00 %}	1.087 M ^{34.47 %}	808.000 K ^{0.00 %}	808.000 K ^{326.39 %}	189.500 K ^{0.00 %}	189.500 K ^{109.38 %}	-2.020 M ^{0.00 %}	-2.020 M ^{-1 735.63 %}	123.500 K ^{0.00 %}	123.500 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{101.23 %}	-1.298 M ^{0.00 %}	-1.298 M ^{-369.75 %}	481.000 K ^{0.00 %}	481.000 K ^{240.44 %}	-342.500 K ^{0.00 %}	-342.500 K ^{20.99 %}	-433.500 K ^{0.00 %}	-433.500 K ^{-41.44 %}	-306.500 K ^{0.00 %}	-306.500 K
Autres éléments non monétaires	-822.500 K ^{0.00 %}	-822.500 K ^{-7.38 %}	-766.000 K ^{0.00 %}	-766.000 K ^{-1 345.28 %}	-53.000 K ^{0.00 %}	-53.000 K ^{96.60 %}	-1.558 M ^{-4.22 %}	-1.495 M ^{-275.97 %}	-397.500 K ^{0.00 %}	-397.500 K ^{-468.06 %}	108.000 K ^{0.00 %}	108.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.199 M ^{0.00 %}	1.199 M ^{-37.65 %}	1.923 M ^{0.00 %}	1.923 M ^{-31.75 %}	2.818 M ^{0.00 %}	2.818 M ^{1 185.74 %}	-259.500 K ^{0.00 %}	-259.500 K ^{-18.76 %}	-218.500 K ^{0.00 %}	-218.500 K ^{-108.36 %}	2.613 M ^{0.00 %}	2.613 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-125.000 K ^{0.00 %}	-125.000 K ^{-7.76 %}	-116.000 K ^{0.00 %}	-116.000 K ^{31.16 %}	-168.500 K ^{0.00 %}	-168.500 K ^{38.84 %}	-275.500 K ^{0.00 %}	-275.500 K ^{40.88 %}	-466.000 K ^{0.00 %}	-466.000 K ^{-64.66 %}	-283.000 K ^{0.00 %}	-283.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.871 M ^{0.00 %}	-2.871 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.641 M ^{0.00 %}	2.641 M ^{3 139.88 %}	81.500 K ^{0.00 %}	81.500 K ^{102.14 %}	-3.814 M ^{0.00 %}	-3.814 M ^{-324.09 %}	1.702 M ^{0.00 %}	1.702 M ^{-54.62 %}	3.751 M ^{0.00 %}	3.751 M ^{1 833.25 %}	194.000 K ^{0.00 %}	194.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.516 M ^{0.00 %}	2.516 M ^{7 391.30 %}	-34.500 K ^{0.00 %}	-34.500 K ^{99.13 %}	-3.983 M ^{0.00 %}	-3.983 M ^{-379.18 %}	1.427 M ^{0.00 %}	1.427 M ^{244.57 %}	414.000 K ^{0.00 %}	414.000 K ^{565.17 %}	-89.000 K ^{0.00 %}	-89.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-62.500 K ^{0.00 %}	-62.500 K ^{35.57 %}	-97.000 K ^{0.00 %}	-97.000 K ^{82.76 %}	-562.500 K ^{0.00 %}	-562.500 K ^{-233.83 %}	-168.500 K ^{0.00 %}	-168.500 K ^{-1 882.35 %}	-8.500 K ^{0.00 %}	-8.500 K ^{97.59 %}	-353.000 K ^{0.00 %}	-353.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.286 M ^{0.00 %}	-1.286 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-436.500 K ^{0.00 %}	-436.500 K ^{74.98 %}	-1.745 M ^{0.00 %}	-1.745 M ^{50.18 %}	-3.501 M ^{0.00 %}	-3.501 M
Autres activités de financement	-364.500 K ^{0.00 %}	-364.500 K ^{12.80 %}	-418.000 K ^{0.00 %}	-418.000 K ^{-14.21 %}	-366.000 K ^{0.00 %}	-366.000 K ^{10.95 %}	-411.000 K ^{0.00 %}	-411.000 K ^{-590.76 %}	-59.500 K ^{0.00 %}	-59.500 K ^{75.81 %}	-246.000 K ^{0.00 %}	-246.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-427.000 K ^{0.00 %}	-427.000 K ^{76.28 %}	-1.801 M ^{0.00 %}	-1.801 M ^{-93.91 %}	-928.500 K ^{0.00 %}	-928.500 K ^{8.61 %}	-1.016 M ^{0.00 %}	-1.016 M ^{43.94 %}	-1.813 M ^{0.00 %}	-1.813 M ^{55.80 %}	-4.101 M ^{0.00 %}	-4.101 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K ^{60.87 %}	-11.500 K ^{0.00 %}	-11.500 K ^{73.86 %}	-44.000 K ^{0.00 %}	-44.000 K ^{-197.78 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K ^{178.95 %}	-57.000 K ^{0.00 %}	-57.000 K ^{-254.05 %}	37.000 K ^{0.00 %}	37.000 K
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.076 M ^{-745.66 %}	-2.138 M ^{0.00 %}	-2.138 M ^{-1 190.56 %}	196.000 K ^{0.00 %}	196.000 K ^{111.71 %}	-1.674 M ^{0.00 %}	-1.674 M ^{-8.74 %}	-1.540 M ^{0.00 %}	-1.540 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.076 M ^{945.66 %}	-2.138 M ^{-1 190.56 %}	196.000 K ^{0.00 %}	196.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.386 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.138 M ^{0.00 %}	-2.138 M ^{-1 190.56 %}	196.000 K ^{0.00 %}	196.000 K ^{111.71 %}	-1.674 M ^{0.00 %}	-1.674 M ^{-8.74 %}	-1.540 M ^{-105.73 %}	26.847 M
Trésorerie d'exploitation	1.199 M ^{0.00 %}	1.199 M ^{-37.65 %}	1.923 M ^{0.00 %}	1.923 M ^{-31.75 %}	2.818 M ^{0.00 %}	2.818 M ^{1 185.74 %}	-259.500 K ^{0.00 %}	-259.500 K ^{-18.76 %}	-218.500 K ^{0.00 %}	-218.500 K ^{-108.36 %}	2.613 M ^{0.00 %}	2.613 M
Dépenses en capital	-125.000 K ^{0.00 %}	-125.000 K ^{-7.76 %}	-116.000 K ^{0.00 %}	-116.000 K ^{31.16 %}	-168.500 K ^{0.00 %}	-168.500 K ^{38.84 %}	-275.500 K ^{0.00 %}	-275.500 K ^{40.88 %}	-466.000 K ^{0.00 %}	-466.000 K ^{-64.66 %}	-283.000 K ^{0.00 %}	-283.000 K
Cash-flow disponible	1.074 M ^{0.00 %}	1.074 M ^{-40.56 %}	1.807 M ^{0.00 %}	1.807 M ^{-31.79 %}	2.649 M ^{0.00 %}	2.649 M ^{595.14 %}	-535.000 K ^{0.00 %}	-535.000 K ^{21.84 %}	-684.500 K ^{0.00 %}	-684.500 K ^{-129.38 %}	2.330 M ^{0.00 %}	2.330 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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