Silver Scott Mines, Inc. SILS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 13.601 K -98.65 % | 1.008 M 29.23 % | 780.012 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -55.120 K -21.05 % | -45.534 K 84.30 % | -290.000 K -27.75 % | -227.000 K -24 300.43 % | 938.000 100.08 % | -1.109 M 60.63 % | -2.817 M -780.31 % | -320.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -55.120 K -21.05 % | -45.534 K 84.30 % | -290.000 K -27.75 % | -227.000 K -24 300.43 % | 938.000 100.08 % | -1.109 M 60.63 % | -2.817 M -780.31 % | -320.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -3.35 -1 063.66 % | -0.29 1.14 % | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -52.921 K -16.82 % | -45.300 K 84.38 % | -290.000 K -27.75 % | -227.000 K -24 300.43 % | 938.000 100.09 % | -1.000 M 62.98 % | -2.701 M -2 010.16 % | -128.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -3.35 -1 063.66 % | -0.29 1.14 % | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -3.33 -1 057.68 % | -0.29 1.14 % | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.65 -35.34 % | 1.00 37.43 % | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 169.779 M 4.05 % | 163.172 M -11.09 % | 183.522 M 48.57 % | 123.522 M 77.67 % | 69.522 M 81.10 % | 38.389 M 9.79 % | 34.965 M 382.81 % | 7.242 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 169.779 M 4.05 % | 163.172 M -11.09 % | 183.522 M 48.57 % | 123.522 M 77.67 % | 69.522 M 81.10 % | 38.389 M 9.79 % | 34.965 M 382.81 % | 7.242 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 81.25 % | 0.00 11.11 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.03 64.14 % | -0.08 -82.35 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 81.25 % | 0.00 11.11 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.03 64.14 % | -0.08 -82.35 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 8.794 K -99.13 % | 1.008 M 77.61 % | 567.550 K | 0.000 100.00 % | -109.000 K 6.03 % | -116.000 K -318.02 % | -27.750 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 4.807 K 5 397.48 % | 87.440 -99.96 % | 212.462 K | 0.000 -100.00 % | 108.808 K -6.42 % | 116.277 K 319.02 % | 27.750 K |
| Dépenses générales et administratives | 40.224 K 332.52 % | 9.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.615 K -85.71 % | 11.305 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 8.232 K -84.71 % | 53.840 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 50.071 K -32.74 % | 74.445 K -94.51 % | 1.357 M 71.90 % | 789.400 K 21 858.28 % | 3.595 K -99.77 % | 1.590 M -26.39 % | 2.160 M 1 571.43 % | 129.231 K |
| Coût et dépenses | 50.071 K -36.82 % | 79.252 K -94.16 % | 1.357 M 35.43 % | 1.002 M 27 772.04 % | 3.595 K -99.79 % | 1.699 M -25.35 % | 2.276 M 1 349.86 % | 156.981 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 41.839 K 103.05 % | 20.605 K -98.48 % | 1.357 M 71.90 % | 789.400 K 21 858.28 % | 3.595 K -99.77 % | 1.590 M -26.39 % | 2.160 M 1 571.43 % | 129.231 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.000 12.50 % | 48.000 |
| Frais d'intérêts | 175.000 -25.84 % | 235.990 76.51 % | 133.700 -10.87 % | 150.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 -100.00 % | 164.500 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.808 K -6.42 % | 116.277 K 319.02 % | 27.750 K |
| Résultat d'exploitation | -50.071 K 23.73 % | -65.650 K 81.14 % | -348.000 K -56.76 % | -222.000 K -6 066.67 % | -3.600 K 99.79 % | -1.699 M 25.35 % | -2.276 M -1 349.68 % | -157.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -4.83 -1 298.12 % | -0.35 -21.30 % | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.048 K -125.09 % | 20.116 K -65.60 % | 58.475 K 1 169.99 % | -5.465 K | 0.000 -100.00 % | 589.401 K 208.95 % | -541.000 K -231.90 % | -163.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 93.534 K 128.01 % | 41.021 K 164.80 % | -63.306 K -371.65 % | 23.304 K 113.00 % | -179.272 K |
| Investissements totaux | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K 130.77 % | 6.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 97.030 K 87.20 % | 51.831 K | 0.000 -100.00 % | 181.480 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.060 M 0.00 % | -11.060 M -0.41 % | -11.015 M -117.45 % | -5.065 M -28.04 % | -3.956 M |
| Actions ordinaires | 169.779 K 4.05 % | 163.172 K 134.71 % | 69.522 K 82.36 % | 38.124 K -2.41 % | 39.064 K |
| Capitaux propres totaux | 334.760 K -12.66 % | 383.273 K 146.43 % | 155.532 K -95.19 % | 3.232 M -22.98 % | 4.196 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K |
| Autres passifs courants | 21.705 K 0.00 % | 21.705 K -93.09 % | 314.273 K -21.83 % | 402.046 K 109.08 % | 192.290 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 97.030 K 87.20 % | 51.831 K | 0.000 -100.00 % | 181.480 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 118.735 K 61.47 % | 73.536 K -76.60 % | 314.273 K -46.14 % | 583.526 K 203.46 % | 192.290 K |
| Passifs totaux | 118.735 K 61.47 % | 73.536 K -76.60 % | 314.273 K -46.14 % | 583.526 K 48.75 % | 392.290 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 435.000 K 0.93 % | 431.000 K 7.75 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 435.000 K 0.93 % | 431.000 K 7.75 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.622 M -17.34 % | 4.382 M |
| Total des actifs non courants | 450.000 K 0.90 % | 446.000 K 11.50 % | 400.000 K -88.96 % | 3.622 M -17.34 % | 4.382 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.500 K -77.36 % | 28.715 K 20.48 % | 23.833 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.495 K -67.67 % | 10.810 K -82.92 % | 63.306 K -59.98 % | 158.176 K -11.77 % | 179.272 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.495 K -67.67 % | 10.810 K -82.92 % | 63.306 K -59.98 % | 158.176 K -11.77 % | 179.272 K |
| Total des actifs courants | 3.495 K -67.67 % | 10.810 K -84.51 % | 69.806 K -63.84 % | 193.056 K -6.25 % | 205.932 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.165 K 118.08 % | 2.827 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 11.225 M -0.49 % | 11.280 M 1.62 % | 11.101 M 34.41 % | 8.259 M 1.80 % | 8.113 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 453.495 K -0.73 % | 456.810 K -2.77 % | 469.806 K -87.69 % | 3.815 M -16.84 % | 4.588 M |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2012 | 2011 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 45.198 K 108.24 % | 21.705 K 107.05 % | -307.773 K -197.93 % | 314.274 K 985.55 % | -35.489 K -118.02 % | 196.891 K 85.53 % | 106.123 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 1.354 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.338 K -136.91 % | -1.409 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 45.198 K 122.10 % | 20.350 K 106.61 % | -307.773 K -197.93 % | 314.274 K 985.55 % | -35.489 K -117.72 % | 200.229 K 86.20 % | 107.532 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 259.325 K | 0.000 100.00 % | -229.120 K -119.52 % | 1.174 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.921 K 58.37 % | -23.829 K 96.01 % | -597.639 K -272.59 % | 346.284 K 1 102.24 % | -34.551 K 97.24 % | -1.254 M 24.23 % | -1.654 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.000 K 86.04 % | -28.652 K -1 120.27 % | -2.348 K 99.41 % | -400.000 K | 0.000 100.00 % | -63.113 K 85.47 % | -434.390 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 567.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -15.000 K | 0.000 100.00 % | -6.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.000 K 90.84 % | -43.652 K -1 759.11 % | -2.348 K 99.42 % | -406.600 K | 0.000 -100.00 % | 503.887 K 216.00 % | -434.390 K |
| Remboursement de dette | 45.198 K -12.80 % | 51.831 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 6.607 K | 0.000 -100.00 % | 114.000 K -7.71 % | 123.522 K 517.61 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -20.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -45.198 K -362.29 % | 17.232 K -96.19 % | 452.259 K | 0.000 -100.00 % | 34.551 K -95.25 % | 727.226 K -63.93 % | 2.016 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.607 K -86.44 % | 48.713 K -91.40 % | 566.259 K 358.43 % | 123.522 K 257.51 % | 34.551 K -95.25 % | 727.226 K -63.93 % | 2.016 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.314 K 61.03 % | -18.768 K 44.35 % | -33.728 K -153.36 % | 63.206 K | 0.000 100.00 % | -21.096 K 71.03 % | -72.811 K |
| Trésorerie au début de la période | 10.810 K -63.45 % | 29.578 K -53.28 % | 63.306 K 63 206.00 % | 100.000 | 0.000 -100.00 % | 179.272 K -28.88 % | 252.083 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.495 K -67.67 % | 10.810 K -63.45 % | 29.578 K -53.28 % | 63.306 K | 0.000 -100.00 % | 158.176 K -11.77 % | 179.272 K |
| Trésorerie d'exploitation | -9.921 K 58.37 % | -23.829 K 96.01 % | -597.639 K -272.59 % | 346.284 K 1 102.24 % | -34.551 K 97.24 % | -1.254 M 24.23 % | -1.654 M |
| Dépenses en capital | -4.000 K | 0.000 100.00 % | -2.348 K 99.41 % | -400.000 K | 0.000 100.00 % | -63.113 K 85.47 % | -434.390 K |
| Cash-flow disponible | -13.921 K 41.58 % | -23.830 K 96.03 % | -599.987 K -1 016.96 % | -53.716 K -55.47 % | -34.551 K 97.38 % | -1.317 M 36.97 % | -2.089 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2012 | 2011 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.747 K 152.89 % | 3.854 K | 0.000 -100.00 % | 9.367 K -99.04 % | 979.977 K 3 344.80 % | 28.448 K -95.26 % | 600.176 K 58.94 % | 377.612 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -8.915 K 59.32 % | -21.913 K -89.92 % | -11.538 K 34.50 % | -17.615 K -334.72 % | -4.052 K 82.75 % | -23.491 K -50.01 % | -15.660 K -170.28 % | 22.283 K 177.74 % | -28.665 K 84.83 % | -189.000 K -313.83 % | -45.671 K 53.28 % | -97.751 K -306.71 % | 47.290 K 409.49 % | -15.280 K -1 729.00 % | 938.000 100.31 % | -306.000 K 29.33 % | -433.000 K -37.96 % | -313.867 K -455.07 % | -56.545 K 95.12 % | -1.158 M -52.77 % | -758.000 K -120.35 % | -344.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -8.915 K 59.32 % | -21.913 K -89.92 % | -11.538 K 34.50 % | -17.615 K -334.72 % | -4.052 K 82.75 % | -23.491 K -50.01 % | -15.660 K -170.28 % | 22.283 K 177.74 % | -28.665 K 84.83 % | -189.000 K -313.83 % | -45.671 K 53.28 % | -97.751 K -306.71 % | 47.290 K 409.49 % | -15.280 K -1 729.00 % | 938.000 100.31 % | -306.000 K 29.33 % | -433.000 K -37.96 % | -313.867 K -455.07 % | -56.545 K 95.12 % | -1.158 M -52.77 % | -758.000 K -120.35 % | -344.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.41 40.68 % | -4.06 | 0.00 100.00 % | -3.06 -1 486.78 % | -0.19 87.99 % | -1.61 -885.70 % | -0.16 -230.05 % | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -8.915 K 59.31 % | -21.909 K -90.30 % | -11.513 K 34.37 % | -17.541 K -341.06 % | -3.977 K 83.02 % | -23.416 K -50.33 % | -15.576 K -169.67 % | 22.357 K 178.00 % | -28.662 K 84.83 % | -189.000 K -315.03 % | -45.539 K 53.34 % | -97.604 K -285.01 % | 52.755 K 445.26 % | -15.280 K -1 729.00 % | 938.000 100.34 % | -278.000 K 31.53 % | -406.000 K -41.08 % | -287.781 K -896.75 % | -28.872 K 97.44 % | -1.129 M -54.87 % | -729.000 K -129.25 % | -318.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.41 40.68 % | -4.06 | 0.00 100.00 % | -3.06 -1 486.78 % | -0.19 87.99 % | -1.61 -885.70 % | -0.16 -230.05 % | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.40 40.55 % | -4.04 | 0.00 100.00 % | -3.06 -1 486.62 % | -0.19 87.95 % | -1.60 -884.33 % | -0.16 -216.40 % | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.51 -49.32 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 0.49 -51.32 % | 1.00 0.31 % | 1.00 2 151.57 % | -0.05 -116.51 % | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 171.786 M 1.18 % | 169.779 M 2.96 % | 164.905 M 0.44 % | 164.188 M 0.62 % | 163.172 M 0.00 % | 163.172 M 5.60 % | 154.522 M 0.00 % | 154.522 M -15.80 % | 183.522 M 0.00 % | 183.522 M 0.00 % | 183.522 M 48.57 % | 123.522 M 25.10 % | 98.740 M 42.03 % | 69.522 M 0.00 % | 69.522 M 85.86 % | 37.405 M -2.09 % | 38.204 M -2.20 % | 39.064 M 0.00 % | 39.064 M 0.00 % | 39.064 M 9.47 % | 35.685 M 4.07 % | 34.290 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 171.786 M 1.18 % | 169.779 M 2.96 % | 164.905 M 0.44 % | 164.188 M 0.62 % | 163.172 M 0.00 % | 163.172 M 5.60 % | 154.522 M 0.00 % | 154.522 M -15.80 % | 183.522 M 0.00 % | 183.522 M 0.00 % | 183.522 M 48.57 % | 123.522 M 25.10 % | 98.740 M 42.03 % | 69.522 M 0.00 % | 69.522 M 85.86 % | 37.405 M -2.09 % | 38.204 M -2.20 % | 39.064 M 0.00 % | 39.064 M 0.00 % | 39.064 M 9.47 % | 35.685 M 4.07 % | 34.290 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 150.00 % | 0.00 80.00 % | 0.00 -400.00 % | 0.00 75.00 % | 0.00 -260.00 % | 0.00 350.00 % | 0.00 -1 582.35 % | 0.00 100.16 % | -0.01 27.43 % | -0.01 -41.25 % | -0.01 -471.43 % | 0.00 95.27 % | -0.03 -39.62 % | -0.02 -112.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 150.00 % | 0.00 80.00 % | 0.00 -400.00 % | 0.00 75.00 % | 0.00 -260.00 % | 0.00 350.00 % | 0.00 -1 582.35 % | 0.00 100.16 % | -0.01 27.43 % | -0.01 -41.25 % | -0.01 -471.43 % | 0.00 95.27 % | -0.03 -39.62 % | -0.02 -112.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.940 K 28.17 % | 3.854 K | 0.000 -100.00 % | 4.560 K -99.53 % | 979.977 K 3 355.49 % | 28.360 K 197.24 % | -29.164 K -126.24 % | 111.150 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.836 K -2.30 % | -27.210 K -4.31 % | -26.085 K 5.75 % | -27.677 K 3.19 % | -28.588 K 1.94 % | -29.155 K 2.05 % | -29.764 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.807 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.807 K | 0.000 -100.00 % | 87.440 -99.99 % | 629.340 K 136.18 % | 266.462 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.836 K 2.30 % | 27.210 K 4.31 % | 26.085 K -5.75 % | 27.677 K -3.19 % | 28.588 K -1.94 % | 29.155 K -2.05 % | 29.764 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.305 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.514 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.915 K -47.68 % | 17.039 K 48.00 % | 11.513 K -34.37 % | 17.541 K 341.06 % | 3.977 K -88.53 % | 34.661 K 78.39 % | 19.430 K 192.52 % | 6.642 K -80.01 % | 33.222 K -97.41 % | 1.282 M 1 634.78 % | 73.900 K -39.64 % | 122.440 K 109.68 % | 58.394 K 282.16 % | 15.280 K 325.03 % | 3.595 K -99.26 % | 487.669 K 26.11 % | 386.703 K 37.07 % | 282.122 K -34.89 % | 433.283 K -30.43 % | 622.804 K -10.03 % | 692.218 K 117.53 % | 318.217 K |
| Coût et dépenses | 8.915 K -47.68 % | 17.039 K 48.00 % | 11.513 K -34.37 % | 17.541 K 341.06 % | 3.977 K -73.74 % | 15.147 K -22.04 % | 19.430 K 192.52 % | 6.642 K -82.53 % | 38.029 K -97.03 % | 1.282 M 1 632.71 % | 73.988 K -90.16 % | 751.780 K 131.42 % | 324.856 K 2 026.02 % | 15.280 K 525.03 % | -3.595 K -100.70 % | 515.505 K 24.54 % | 413.913 K 34.30 % | 308.207 K -33.14 % | 460.960 K -29.23 % | 651.392 K -9.70 % | 721.373 K 107.30 % | 347.981 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.915 K -47.68 % | 17.039 K 48.00 % | 11.513 K -34.37 % | 17.541 K 341.06 % | 3.977 K -73.74 % | 15.147 K -22.04 % | 19.430 K 192.52 % | 6.642 K -80.01 % | 33.222 K -97.41 % | 1.282 M 1 634.78 % | 73.900 K -39.64 % | 122.440 K 109.68 % | 58.394 K 282.16 % | 15.280 K 325.03 % | 3.595 K -99.26 % | 487.669 K 26.11 % | 386.703 K 37.07 % | 282.122 K -34.89 % | 433.283 K -30.43 % | 622.804 K -10.03 % | 692.218 K 117.53 % | 318.217 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 100.00 % | 3.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 -66.67 % | 75.000 0.00 % | 75.000 0.00 % | 75.000 -12.78 % | 85.990 14.65 % | 75.000 2 400.00 % | 3.000 | 0.000 -100.00 % | 133.700 -10.27 % | 149.000 -97.27 % | 5.465 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.836 K 2.30 % | 27.210 K 4.31 % | 26.085 K -5.75 % | 27.677 K -3.19 % | 28.588 K -1.94 % | 29.155 K -2.05 % | 29.764 K |
| Résultat d'exploitation | -8.915 K 47.68 % | -17.039 K -48.00 % | -11.513 K 34.36 % | -17.540 K -340.70 % | -3.980 K 73.05 % | -14.770 K 5.20 % | -15.580 K -134.64 % | -6.640 K 76.83 % | -28.662 K 90.51 % | -302.000 K -563.17 % | -45.539 K 70.04 % | -152.000 K -388.10 % | 52.760 K 445.29 % | -15.280 K -325.03 % | -3.595 K 99.30 % | -516.000 K -24.64 % | -414.000 K -34.33 % | -308.207 K 33.14 % | -461.000 K 29.19 % | -651.000 K 9.71 % | -721.000 K -107.18 % | -348.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.52 62.51 % | -4.04 | 0.00 100.00 % | -3.06 -892.95 % | -0.31 80.75 % | -1.60 -532.07 % | -0.25 -281.26 % | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -4.874 K -19 396.00 % | -25.000 67.34 % | -76.550 -2.34 % | -74.800 99.14 % | -8.721 K -10 801.25 % | -80.000 -100.28 % | 28.923 K 964 200.00 % | -3.000 -100.00 % | 112.607 K 85 408.33 % | -132.000 -100.25 % | 53.853 K 1 085.42 % | -5.465 K | 0.000 -100.00 % | 4.533 K -97.84 % | 209.659 K 1 203.00 % | -19.008 K -235.83 % | -5.660 K -101.40 % | 404.415 K 179.77 % | -507.000 K -1 291.56 % | -36.434 K -1 080.99 % | 3.714 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 95.101 K 1.68 % | 93.534 K 26.71 % | 73.819 K 12.40 % | 65.673 K 33.82 % | 49.074 K 19.63 % | 41.021 K 98.14 % | 20.703 K 389.85 % | -7.143 K 36.21 % | -11.197 K 96.82 % | -352.634 K -709.76 % | -43.548 K 31.21 % | -63.306 K 0.00 % | -63.306 K |
| Investissements totaux | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.500 K |
| Dette totale | 97.030 K 0.00 % | 97.030 K 15.03 % | 84.354 K 17.11 % | 72.030 K 16.12 % | 62.030 K 19.68 % | 51.831 K 65.31 % | 31.354 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -55.120 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.124 M -0.58 % | -11.060 M 0.30 % | -11.093 M -0.10 % | -11.082 M -0.16 % | -11.064 M -0.04 % | -11.060 M -0.21 % | -11.037 M -0.14 % | -11.021 M 0.20 % | -11.043 M 0.65 % | -11.115 M -9 182.49 % | -119.741 K 98.92 % | -11.069 M -34 679.42 % | 32.009 K |
| Actions ordinaires | 171.786 K 1.18 % | 169.779 K 2.96 % | 164.905 K 0.44 % | 164.188 K 0.62 % | 163.172 K 0.00 % | 163.172 K 5.60 % | 154.522 K 0.00 % | 154.522 K -15.80 % | 183.522 K 0.00 % | 183.522 K 48.57 % | 123.522 K 0.00 % | 123.522 K 0.00 % | 123.522 K |
| Capitaux propres totaux | 333.193 K -0.47 % | 334.760 K -4.84 % | 351.800 K -2.98 % | 362.621 K -4.38 % | 379.221 K -1.06 % | 383.273 K -3.73 % | 398.114 K -3.78 % | 413.775 K -1.60 % | 420.492 K -5.32 % | 444.111 K 11 645.86 % | 3.781 K -97.57 % | 155.532 K 0.00 % | 155.532 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 21.705 K 0.00 % | 21.705 K -10.98 % | 24.381 K 12.33 % | 21.705 K 0.00 % | 21.705 K 0.00 % | 21.705 K -2.15 % | 22.182 K -8.96 % | 24.366 K 12.26 % | 21.705 K -93.11 % | 315.023 K -29.41 % | 446.267 K 42.00 % | 314.273 K 0.00 % | 314.274 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 97.030 K 0.00 % | 97.030 K 15.03 % | 84.354 K 17.11 % | 72.030 K 16.12 % | 62.030 K 19.68 % | 51.831 K 65.31 % | 31.354 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 118.735 K 0.00 % | 118.735 K 9.20 % | 108.735 K 16.00 % | 93.735 K 11.94 % | 83.735 K 13.87 % | 73.536 K 37.36 % | 53.536 K 119.72 % | 24.366 K 12.26 % | 21.705 K -93.11 % | 315.023 K -29.41 % | 446.267 K 42.00 % | 314.273 K 0.00 % | 314.274 K |
| Passifs totaux | 118.735 K 0.00 % | 118.735 K 9.20 % | 108.735 K 16.00 % | 93.735 K 11.94 % | 83.735 K 13.87 % | 73.536 K 37.36 % | 53.536 K 119.72 % | 24.366 K 12.26 % | 21.705 K -93.11 % | 315.023 K -29.41 % | 446.267 K 42.00 % | 314.273 K 0.00 % | 314.274 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 450.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 441.000 K 2.32 % | 431.000 K 0.00 % | 431.000 K 7.75 % | 400.000 K | 0.000 -100.00 % | 400.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 435.000 K 0.00 % | 435.000 K 0.00 % | 435.000 K | 0.000 -100.00 % | 435.000 K 0.93 % | 431.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 435.000 K 0.00 % | 435.000 K 0.00 % | 435.000 K | 0.000 -100.00 % | 435.000 K 0.93 % | 431.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 450.000 K 0.00 % | 450.000 K 0.00 % | 450.000 K 0.00 % | 450.000 K 0.00 % | 450.000 K 0.90 % | 446.000 K 1.13 % | 441.000 K 2.32 % | 431.000 K 0.00 % | 431.000 K 7.75 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.500 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.928 K -44.84 % | 3.495 K -66.82 % | 10.535 K 65.75 % | 6.356 K -50.94 % | 12.956 K 19.85 % | 10.810 K 1.49 % | 10.651 K 49.12 % | 7.143 K -36.21 % | 11.197 K -96.82 % | 352.634 K 709.76 % | 43.548 K -31.21 % | 63.306 K 0.00 % | 63.306 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.928 K -44.84 % | 3.495 K -66.82 % | 10.535 K 65.75 % | 6.356 K -50.94 % | 12.956 K 19.85 % | 10.810 K 1.49 % | 10.651 K 49.12 % | 7.143 K -36.21 % | 11.197 K -96.82 % | 352.634 K 709.76 % | 43.548 K -31.21 % | 63.306 K -9.31 % | 69.806 K |
| Total des actifs courants | 1.928 K -44.84 % | 3.495 K -66.82 % | 10.535 K 65.75 % | 6.356 K -50.94 % | 12.956 K 19.85 % | 10.810 K 1.49 % | 10.651 K 49.12 % | 7.143 K -36.21 % | 11.197 K -96.88 % | 359.134 K 617.58 % | 50.048 K -28.30 % | 69.806 K 0.00 % | 69.806 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 11.286 M 0.05 % | 11.280 M 0.00 % | 11.280 M 0.00 % | 11.280 M 0.00 % | 11.280 M 0.00 % | 11.280 M 0.00 % | 11.280 M 0.00 % | 11.280 M 0.00 % | 11.280 M -0.84 % | 11.376 M | 0.000 -100.00 % | 11.101 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 451.928 K -0.35 % | 453.495 K -1.53 % | 460.535 K 0.92 % | 456.356 K -1.43 % | 462.956 K 1.35 % | 456.810 K 1.14 % | 451.651 K 3.08 % | 438.142 K -0.92 % | 442.197 K -41.75 % | 759.134 K 68.68 % | 450.048 K -4.21 % | 469.806 K 0.00 % | 469.806 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.307 K | 0.000 -100.00 % | 1.307 K -93.98 % | 21.705 K 104.94 % | -439.766 K | 0.000 -100.00 % | 314.274 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.307 K | 0.000 -100.00 % | 1.307 K -93.98 % | 21.705 K 104.94 % | -439.766 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -4.053 K | 0.000 -100.00 % | 1.853 K -15.70 % | 2.198 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.001 K -26.51 % | 131.993 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -25.966 K -125.05 % | -11.538 K 26.80 % | -15.762 K -750.62 % | -1.853 K 92.53 % | -24.798 K -58.35 % | -15.660 K -166.38 % | 23.590 K 438.92 % | -6.960 K 98.69 % | -532.210 K -1 654.26 % | 34.242 K -90.53 % | 361.564 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 200.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.652 K -1 120.27 % | -2.348 K | 0.000 100.00 % | -400.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K 50.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.500 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 200.00 % | -4.000 K 20.00 % | -5.000 K 50.00 % | -10.000 K | 0.000 100.00 % | -28.652 K -1 120.27 % | -2.348 K | 0.000 100.00 % | -406.600 K |
| Remboursement de dette | 20.198 K 34.65 % | 15.000 K 650.00 % | 2.000 K -75.00 % | 8.000 K -62.45 % | 21.307 K | 0.000 -100.00 % | 1.355 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.280 K |
| Actions ordinaires émises | 4.874 K 579.78 % | 717.000 -29.43 % | 1.016 K | 0.000 100.00 % | -17.231 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.231 K 107.80 % | -221.000 K -309.26 % | -54.000 K -143.72 % | 123.522 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.650 K | 0.000 100.00 % | -29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.231 K -40.93 % | 29.169 K 10 803 233.33 % | 0.270 -100.00 % | 17.231 K -96.19 % | 452.259 K 937.52 % | -54.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 25.072 K 59.53 % | 15.716 K 421.09 % | 3.016 K -62.30 % | 8.000 K -73.30 % | 29.957 K 2.70 % | 29.169 K 205.51 % | -27.645 K -260.44 % | 17.231 K -92.55 % | 231.259 K 528.26 % | -54.000 K -149.89 % | 108.241 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.145 K | 0.000 -100.00 % | 2.146 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.039 K -268.48 % | 4.178 K 163.31 % | -6.599 K -407.50 % | 2.146 K 1 249.69 % | 159.000 -95.47 % | 3.508 K 186.53 % | -4.054 K 77.94 % | -18.381 K 94.31 % | -323.056 K -1 535.06 % | -19.758 K -131.26 % | 63.205 K |
| Trésorerie au début de la période | 10.535 K 65.75 % | 6.356 K -50.94 % | 12.956 K 19.85 % | 10.810 K 1.49 % | 10.651 K 49.12 % | 7.143 K -36.21 % | 11.197 K -62.14 % | 29.578 K -91.61 % | 352.634 K 457.03 % | 63.306 K 62 579.21 % | 101.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.495 K -66.82 % | 10.535 K 65.75 % | 6.356 K -50.94 % | 12.956 K 19.85 % | 10.810 K 1.49 % | 10.651 K 49.12 % | 7.143 K -36.21 % | 11.197 K -62.14 % | 29.578 K -32.08 % | 43.548 K -31.21 % | 63.306 K |
| Trésorerie d'exploitation | -25.966 K -125.05 % | -11.538 K 26.80 % | -15.762 K -750.62 % | -1.853 K 92.53 % | -24.798 K -58.35 % | -15.660 K -166.38 % | 23.590 K 438.92 % | -6.960 K 98.69 % | -532.210 K -1 654.26 % | 34.242 K -90.53 % | 361.564 K |
| Dépenses en capital | -3.930 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 200.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.652 K -1 120.27 % | -2.348 K | 0.000 100.00 % | -400.000 K |
| Cash-flow disponible | -25.970 K -125.04 % | -11.540 K 1.89 % | -11.762 K -100.96 % | -5.853 K 76.40 % | -24.798 K -58.35 % | -15.660 K -166.38 % | 23.590 K 166.24 % | -35.612 K 93.34 % | -534.558 K -1 661.12 % | 34.242 K 189.09 % | -38.436 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |