Shantidoot Infra Services Ltd SISL.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 301.889 M 201.86 % | 100.011 M 2.48 % | 97.595 M 28.29 % | 76.076 M 83.10 % | 41.549 M |
| Bénéfice net | 53.123 M 329.03 % | 12.382 M 36.47 % | 9.073 M -35.11 % | 13.983 M 1 539.27 % | 853.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 70.992 M 326.92 % | 16.629 M 30.37 % | 12.755 M -33.35 % | 19.136 M 1 553.93 % | 1.157 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 41.43 % | 0.17 27.22 % | 0.13 -48.04 % | 0.25 803.30 % | 0.03 |
| EBITDA | 73.016 M 281.13 % | 19.158 M 19.71 % | 16.004 M -31.18 % | 23.255 M 1 562.26 % | 1.399 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 42.13 % | 0.12 33.17 % | 0.09 -49.42 % | 0.18 795.29 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.24 26.26 % | 0.19 16.82 % | 0.16 -46.35 % | 0.31 807.84 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.30 17.86 % | 0.26 8.39 % | 0.24 -33.87 % | 0.36 309.31 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.797 M 6.75 % | 1.683 M 0.00 % | 1.683 M -6.38 % | 1.798 M 0.00 % | 1.798 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.797 M 6.75 % | 1.683 M 0.00 % | 1.683 M -6.38 % | 1.798 M 0.00 % | 1.798 M |
| Bénéfice par action diluée | 29.56 329.03 % | 6.89 27.83 % | 5.39 -30.72 % | 7.78 1 555.32 % | 0.47 |
| Bénéfice par action | 29.56 329.03 % | 6.89 27.83 % | 5.39 -30.72 % | 7.78 1 555.32 % | 0.47 |
| Bénéfice brut | 90.741 M 255.76 % | 25.506 M 11.07 % | 22.964 M -15.17 % | 27.070 M 649.45 % | 3.612 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.869 M 320.74 % | 4.247 M 15.34 % | 3.682 M -28.55 % | 5.153 M 1 589.51 % | 305.000 K |
| Coût des revenus | 211.148 M 183.40 % | 74.505 M -0.17 % | 74.631 M 52.29 % | 49.006 M 29.18 % | 37.937 M |
| Dépenses générales et administratives | 751.000 K -82.50 % | 4.291 M 820.82 % | 466.000 K -25.44 % | 625.000 K 251.12 % | 178.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.245 M 525.63 % | 199.000 K -74.84 % | 791.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 17.747 M 331.07 % | 4.117 M -1.84 % | 4.194 M -39.15 % | 6.892 M 205.23 % | 2.258 M |
| Dépenses de fonctionnement | 19.743 M 129.38 % | 8.607 M 57.90 % | 5.451 M -27.48 % | 7.517 M 208.58 % | 2.436 M |
| Coût et dépenses | 230.891 M 177.81 % | 83.112 M -14.84 % | 97.595 M 72.66 % | 56.523 M 40.00 % | 40.373 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.996 M -55.55 % | 4.490 M 257.20 % | 1.257 M 101.12 % | 625.000 K 251.12 % | 178.000 K |
| Revenu d'intérêts | 95.000 K 171.43 % | 35.000 K -23.91 % | 46.000 K -47.73 % | 88.000 K 175.00 % | 32.000 K |
| Frais d'intérêts | 56.000 K -81.58 % | 304.000 K -2.88 % | 313.000 K -31.21 % | 455.000 K 3 400.00 % | 13.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.968 M -11.55 % | 2.225 M -24.22 % | 2.936 M -19.87 % | 3.664 M 1 500.00 % | 229.000 K |
| Résultat d'exploitation | 70.998 M 320.13 % | 16.899 M 29.77 % | 13.022 M -51.02 % | 26.584 M 2 160.54 % | 1.176 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 39.18 % | 0.17 26.64 % | 0.13 -61.82 % | 0.35 1 134.60 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.000 K 97.78 % | -270.000 K 0.00 % | -270.000 K 96.37 % | -7.448 M -39 100.00 % | -19.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.701 M 90.80 % | -18.481 M -199.19 % | -6.177 M -320.06 % | 2.807 M -62.23 % | 7.432 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 5.675 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -81.68 % | 5.458 M -16.85 % | 6.564 M -23.57 % | 8.588 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 74.752 M 102.00 % | 37.006 M 300.19 % | 9.247 M -39.06 % | 15.174 M 1 238.10 % | 1.134 M |
| Actions ordinaires | 17.980 M 0.00 % | 17.980 M 0.00 % | 17.980 M 3 496.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 108.109 M 96.61 % | 54.986 M 29.06 % | 42.604 M 171.81 % | 15.674 M 859.24 % | 1.634 M |
| Autres passifs non courants | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Dette à long terme | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -76.55 % | 4.265 M -21.84 % | 5.457 M -27.86 % | 7.564 M |
| Total des passifs non courants | 999.000 K -0.10 % | 1.000 M -76.55 % | 4.265 M -21.84 % | 5.457 M -29.59 % | 7.750 M |
| Autres passifs courants | 18.579 M 45.82 % | 12.741 M 50.83 % | 8.447 M -27.36 % | 11.629 M 247.45 % | 3.347 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.193 M 7.77 % | 1.107 M 8.11 % | 1.024 M |
| Total des passifs courants | 72.086 M 325.74 % | 16.932 M 21.80 % | 13.902 M -14.76 % | 16.309 M 76.96 % | 9.216 M |
| Passifs totaux | 73.085 M 307.57 % | 17.932 M -1.29 % | 18.167 M -16.53 % | 21.766 M 28.29 % | 16.966 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 180.000 K | 0.000 100.00 % | -60.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 5.675 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 149.000 K 1 141.67 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -80.00 % | 60.000 K -33.33 % | 90.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 149.000 K 1 141.67 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -80.00 % | 60.000 K -33.33 % | 90.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.816 M 487.70 % | 4.733 M -31.94 % | 6.954 M -13.79 % | 8.066 M -30.14 % | 11.546 M |
| Total des actifs non courants | 28.644 M 149.45 % | 11.483 M 50.30 % | 7.640 M -9.05 % | 8.400 M -27.81 % | 11.636 M |
| Autres actifs circulants | 36.140 M 286.98 % | 9.339 M -64.85 % | 26.569 M 152.41 % | 10.526 M 103.09 % | 5.183 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.701 M -86.14 % | 19.481 M 67.43 % | 11.635 M 209.69 % | 3.757 M 225.00 % | 1.156 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.701 M -86.14 % | 19.481 M 67.43 % | 11.635 M 209.69 % | 3.757 M 225.00 % | 1.156 M |
| Total des actifs courants | 152.554 M 148.32 % | 61.435 M 15.66 % | 53.118 M 83.01 % | 29.025 M 316.79 % | 6.964 M |
| Inventaire | 21.285 M 19.25 % | 17.849 M 66.92 % | 10.693 M -23.10 % | 13.905 M 2 124.80 % | 625.000 K |
| Créances nettes | 92.428 M 525.95 % | 14.766 M 249.82 % | 4.221 M 404.30 % | 837.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 679.000 K -23.10 % | 883.000 K 31.01 % | 674.000 K 101.80 % | 334.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | -4.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.000 K -13.33 % | 15.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 41.599 M 892.58 % | 4.191 M -0.36 % | 4.206 M 17.72 % | 3.573 M -26.25 % | 4.845 M |
| Impôts à payer | 11.908 M | 0.000 -100.00 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 15.377 M | 0.000 -100.00 % | 15.377 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 185.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 181.194 M 148.49 % | 72.918 M 19.99 % | 60.771 M 62.32 % | 37.440 M 101.29 % | 18.600 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -63.561 M -2 210.26 % | 3.012 M 113.47 % | -22.362 M -24.43 % | -17.972 M -570.23 % | 3.822 M |
| Comptes débiteurs | -84.246 M -1 003.15 % | 9.328 M 150.57 % | -18.445 M -725.28 % | -2.235 M -1 832.56 % | 129.000 K |
| Inventaire | -3.436 M 51.98 % | -7.156 M -322.79 % | 3.212 M 124.19 % | -13.280 M -15 341.86 % | -86.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 24.121 M 2 771.55 % | 840.000 K 111.78 % | -7.129 M -190.15 % | -2.457 M -165.02 % | 3.779 M |
| Autres éléments non monétaires | -4.428 M -29.66 % | -3.415 M -6 224.07 % | -54.000 K -117.20 % | 314.000 K 3 040.00 % | 10.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.971 M -73.06 % | 18.451 M 374.36 % | -6.725 M -230.79 % | 5.142 M -1.46 % | 5.218 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -27.501 M -343 662.50 % | -8.000 K 99.57 % | -1.876 M -1 259.42 % | -138.000 K 98.83 % | -11.775 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.809 M 199.55 % | -5.835 M -14 687.50 % | 40.000 K -51.81 % | 83.000 K 159.38 % | 32.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -21.692 M -271.25 % | -5.843 M -218.25 % | -1.836 M -3 238.18 % | -55.000 K 99.53 % | -11.743 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -4.458 M -303.07 % | -1.106 M 45.36 % | -2.024 M -130.67 % | 6.600 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.088 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -61.000 K 79.93 % | -304.000 K 88.05 % | -2.543 M -450.43 % | -462.000 K -4 100.00 % | -11.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -61.000 K 98.72 % | -4.762 M -128.97 % | 16.439 M 761.26 % | -2.486 M -137.73 % | 6.589 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -16.780 M -313.87 % | 7.846 M -0.41 % | 7.878 M 202.88 % | 2.601 M 4 028.57 % | 63.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 19.481 M 67.43 % | 11.635 M 209.69 % | 3.757 M 225.00 % | 1.156 M 5.76 % | 1.093 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.701 M -86.14 % | 19.481 M 67.43 % | 11.635 M 209.69 % | 3.757 M 225.00 % | 1.156 M |
| Trésorerie d'exploitation | 4.971 M -73.06 % | 18.451 M 374.36 % | -6.725 M -230.79 % | 5.142 M -1.46 % | 5.218 M |
| Dépenses en capital | -27.501 M -343 662.50 % | -8.000 K 99.57 % | -1.876 M -1 259.42 % | -138.000 K 98.83 % | -11.775 M |
| Cash-flow disponible | -22.530 M -222.16 % | 18.443 M 314.43 % | -8.601 M -271.88 % | 5.004 M 176.32 % | -6.557 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 251.347 M 894.63 % | 25.271 M -62.50 % | 67.382 M 106.51 % | 32.629 M |
| Bénéfice net | 44.138 M 882.48 % | 4.493 M -47.08 % | 8.490 M 118.14 % | 3.892 M |
| Bénéfice avant impôt | 58.679 M 853.12 % | 6.157 M -45.85 % | 11.370 M 116.20 % | 5.259 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 -4.17 % | 0.24 44.38 % | 0.17 4.69 % | 0.16 |
| EBITDA | 59.928 M 822.18 % | 6.499 M -48.49 % | 12.615 M 93.81 % | 6.509 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 -1.22 % | 0.18 41.09 % | 0.13 5.63 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.24 -7.28 % | 0.26 37.36 % | 0.19 -6.15 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.29 -15.62 % | 0.35 47.74 % | 0.23 -21.15 % | 0.30 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.799 M 0.11 % | 1.797 M 0.16 % | 1.794 M -0.43 % | 1.802 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.799 M 0.11 % | 1.797 M 0.16 % | 1.794 M -0.43 % | 1.802 M |
| Bénéfice par action diluée | 24.54 881.60 % | 2.50 -47.26 % | 4.74 119.44 % | 2.16 |
| Bénéfice par action | 24.54 881.60 % | 2.50 -47.26 % | 4.74 119.44 % | 2.16 |
| Bénéfice brut | 73.201 M 739.27 % | 8.722 M -44.59 % | 15.742 M 62.84 % | 9.667 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 14.541 M 773.86 % | 1.664 M -42.22 % | 2.880 M 110.68 % | 1.367 M |
| Coût des revenus | 178.146 M 976.51 % | 16.549 M -67.95 % | 51.640 M 124.89 % | 22.962 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.067 M | 0.000 -100.00 % | 2.138 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.245 M | 0.000 -100.00 % | 199.000 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.312 M 388.68 % | 1.087 M -53.49 % | 2.337 M 8.55 % | 2.153 M |
| Coût et dépenses | 183.458 M 940.28 % | 17.636 M -67.33 % | 53.977 M 114.92 % | 25.115 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.312 M 388.68 % | 1.087 M -53.49 % | 2.337 M 8.55 % | 2.153 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.192 M 207.22 % | 388.000 K -65.17 % | 1.114 M 0.27 % | 1.111 M |
| Résultat d'exploitation | 67.889 M 789.18 % | 7.635 M -43.04 % | 13.405 M 78.40 % | 7.514 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.27 -10.60 % | 0.30 51.87 % | 0.20 -13.61 % | 0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.210 M -522.93 % | -1.479 M 27.35 % | -2.035 M 9.76 % | -2.255 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.701 M 94.07 % | -28.691 M -55.25 % | -18.481 M -660.85 % | -2.429 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.675 M | 0.000 |
| Dette totale | 1.000 M 54.56 % | 647.000 K -35.30 % | 1.000 M -79.48 % | 4.873 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 74.752 M 51.67 % | 49.287 M 33.19 % | 37.006 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 17.980 M 0.00 % | 17.980 M 0.00 % | 17.980 M 0.00 % | 17.980 M |
| Capitaux propres totaux | 108.109 M 60.72 % | 67.267 M 22.33 % | 54.986 M 18.26 % | 46.496 M |
| Autres passifs non courants | -1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Dette à long terme | 1.000 M 54.56 % | 647.000 K -35.30 % | 1.000 M -79.48 % | 4.873 M |
| Total des passifs non courants | 999.000 K 54.40 % | 647.000 K -35.30 % | 1.000 M -79.47 % | 4.872 M |
| Autres passifs courants | 18.579 M 166.14 % | 6.981 M -45.21 % | 12.741 M 64.42 % | 7.749 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 72.086 M 380.16 % | 15.013 M -11.33 % | 16.932 M -7.51 % | 18.306 M |
| Passifs totaux | 73.085 M 366.70 % | 15.660 M -12.67 % | 17.932 M -22.63 % | 23.178 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 180.000 K 0.00 % | 180.000 K -10.45 % | 201.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.675 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 149.000 K 1 390.00 % | 10.000 K -16.67 % | 12.000 K -99.96 % | 29.494 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 149.000 K 1 390.00 % | 10.000 K -16.67 % | 12.000 K -25.00 % | 16.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.816 M 438.03 % | 5.170 M 9.23 % | 4.733 M -18.94 % | 5.839 M |
| Total des actifs non courants | 28.644 M 358.82 % | 6.243 M -45.63 % | 11.483 M 67.95 % | 6.837 M |
| Autres actifs circulants | 36.140 M 201.14 % | 12.001 M 28.50 % | 9.339 M 32.24 % | 7.062 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.701 M -90.79 % | 29.338 M 50.60 % | 19.481 M 166.79 % | 7.302 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.701 M -90.79 % | 29.338 M 50.60 % | 19.481 M 166.79 % | 7.302 M |
| Total des actifs courants | 152.554 M 98.94 % | 76.684 M 24.82 % | 61.435 M -2.23 % | 62.836 M |
| Inventaire | 21.285 M 61.47 % | 13.182 M -26.15 % | 17.849 M -5.95 % | 18.978 M |
| Créances nettes | 92.428 M 317.04 % | 22.163 M 50.09 % | 14.766 M -49.94 % | 29.494 M |
| Actifs fiscaux | 679.000 K -23.10 % | 883.000 K 0.00 % | 883.000 K 13.06 % | 781.000 K |
| Autres actifs | -4.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 41.599 M 417.92 % | 8.032 M 91.65 % | 4.191 M -60.30 % | 10.557 M |
| Impôts à payer | 11.908 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 15.377 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.516 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 181.194 M 118.50 % | 82.927 M 13.73 % | 72.918 M 4.66 % | 69.674 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -89.787 M -702.96 % | -11.182 M -157.90 % | 19.311 M 218.60 % | -16.283 M |
| Comptes débiteurs | -73.336 M -394.58 % | -14.828 M -466.94 % | 4.041 M 198.95 % | -4.084 M |
| Inventaire | -8.103 M -273.62 % | 4.667 M 313.37 % | 1.129 M 113.63 % | -8.285 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -8.348 M -717.63 % | -1.021 M -107.22 % | 14.141 M 461.29 % | -3.914 M |
| Autres éléments non monétaires | 43.679 M 509.19 % | 7.170 M 201.83 % | -7.041 M -189.61 % | 7.857 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -778.000 K -113.53 % | 5.749 M -73.72 % | 21.874 M 739.03 % | -3.423 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -26.290 M -2 070.93 % | -1.211 M -60 450.00 % | -2.000 K 66.67 % | -6.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 134.000 K -97.64 % | 5.675 M 200.35 % | -5.655 M -3 041.67 % | -180.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -26.156 M -685.93 % | 4.464 M 178.91 % | -5.657 M -2 941.40 % | -186.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 293.000 K 182.77 % | -354.000 K 91.23 % | -4.038 M -457.73 % | -724.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 293.000 K 182.77 % | -354.000 K 91.23 % | -4.038 M -457.73 % | -724.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.481 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -778.000 K -113.53 % | 5.749 M -73.72 % | 21.874 M 739.03 % | -3.423 M |
| Dépenses en capital | -26.290 M -2 070.93 % | -1.211 M -60 450.00 % | -2.000 K 66.67 % | -6.000 K |
| Cash-flow disponible | -27.068 M -696.47 % | 4.538 M -79.25 % | 21.872 M 737.85 % | -3.429 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |