SKK Holdings Limited SKK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.301 M 15.80 % | 9.759 M 1.43 % | 9.621 M -19.27 % | 11.917 M |
| Bénéfice net | 444.000 K 124.24 % | 198.000 K -86.33 % | 1.448 M 10.37 % | 1.312 M |
| Bénéfice avant impôt | 605.000 K 85.58 % | 326.000 K -82.52 % | 1.865 M 14.77 % | 1.625 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 60.26 % | 0.03 -82.77 % | 0.19 42.16 % | 0.14 |
| EBITDA | 2.414 M 30.56 % | 1.849 M -42.56 % | 3.219 M 8.46 % | 2.968 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 93.64 % | 0.02 -86.52 % | 0.15 36.70 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.21 12.74 % | 0.19 -43.37 % | 0.33 34.34 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.45 22.82 % | 0.36 -25.07 % | 0.48 38.80 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.625 M 0.00 % | 15.625 M 0.00 % | 15.625 M 0.00 % | 15.625 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.625 M 0.00 % | 15.625 M 0.00 % | 15.625 M 0.00 % | 15.625 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 123.62 % | 0.01 -86.30 % | 0.09 10.36 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | 0.03 123.62 % | 0.01 -86.30 % | 0.09 10.36 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 5.032 M 42.23 % | 3.538 M -24.00 % | 4.655 M 12.06 % | 4.154 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 161.000 K 25.78 % | 128.000 K -69.30 % | 417.000 K 33.23 % | 313.000 K |
| Coût des revenus | 6.269 M 0.77 % | 6.221 M 25.27 % | 4.966 M -36.03 % | 7.763 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.528 M 69.55 % | 1.491 M -9.75 % | 1.652 M 5.16 % | 1.571 M |
| Frais de vente et de marketing | 245.000 K 1.24 % | 242.000 K 4.76 % | 231.000 K 138.14 % | 97.000 K |
| Autres dépenses | 1.554 M 12.36 % | 1.383 M 13.36 % | 1.220 M 3.92 % | 1.174 M |
| Dépenses de fonctionnement | 4.327 M 38.86 % | 3.116 M 0.42 % | 3.103 M 9.18 % | 2.842 M |
| Coût et dépenses | 10.596 M 13.48 % | 9.337 M 15.71 % | 8.069 M -23.91 % | 10.605 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.773 M 60.01 % | 1.733 M -7.97 % | 1.883 M 12.89 % | 1.668 M |
| Revenu d'intérêts | 1.000 K -83.33 % | 6.000 K -91.43 % | 70.000 K 2 233.33 % | 3.000 K |
| Frais d'intérêts | 334.000 K 51.13 % | 221.000 K 43.51 % | 154.000 K -18.09 % | 188.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.475 M 13.29 % | 1.302 M 8.50 % | 1.200 M 3.90 % | 1.155 M |
| Résultat d'exploitation | 705.000 K 67.06 % | 422.000 K -72.81 % | 1.552 M 18.29 % | 1.312 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 44.27 % | 0.04 -73.19 % | 0.16 46.52 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -100.000 K -4.17 % | -96.000 K -130.67 % | 313.000 K 0.00 % | 313.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.440 M -13.31 % | 6.275 M 103.47 % | 3.084 M -23.30 % | 4.021 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 8.447 M 27.50 % | 6.625 M 46.86 % | 4.511 M -26.81 % | 6.163 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -277.000 K -2 870.00 % | 10.000 K 130.30 % | -33.000 K -200.00 % | 33.000 K |
| Bénéfices non répartis | 650.000 K 215.53 % | 206.000 K 2 475.00 % | 8.000 K -99.77 % | 3.502 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 7.344 M 257.72 % | 2.053 M 13.30 % | 1.812 M -66.27 % | 5.372 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.078 M 141.81 % | 2.100 M -17.65 % | 2.550 M -38.63 % | 4.155 M |
| Total des passifs non courants | 5.078 M 141.81 % | 2.100 M -17.65 % | 2.550 M -38.63 % | 4.155 M |
| Autres passifs courants | 5.949 M 24.07 % | 4.795 M -2.00 % | 4.893 M 623.82 % | 676.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.369 M -25.55 % | 4.525 M 130.75 % | 1.961 M -2.34 % | 2.008 M |
| Total des passifs courants | 13.359 M 19.78 % | 11.153 M 39.59 % | 7.990 M 123.93 % | 3.568 M |
| Passifs totaux | 18.437 M 39.12 % | 13.253 M 25.74 % | 10.540 M 36.48 % | 7.723 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.000 K -92.31 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 62.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.000 K -92.31 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 62.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.288 M 92.54 % | 7.940 M 34.08 % | 5.922 M -4.17 % | 6.180 M |
| Total des actifs non courants | 15.289 M 92.24 % | 7.953 M 34.30 % | 5.922 M -5.13 % | 6.242 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.007 M 759.14 % | 350.000 K -75.47 % | 1.427 M -33.38 % | 2.142 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.007 M 759.14 % | 350.000 K -75.47 % | 1.427 M -33.38 % | 2.142 M |
| Total des actifs courants | 10.492 M 42.69 % | 7.353 M 14.35 % | 6.430 M -6.17 % | 6.853 M |
| Inventaire | 43.000 K -6.52 % | 46.000 K -24.59 % | 61.000 K -35.79 % | 95.000 K |
| Créances nettes | 7.442 M 6.97 % | 6.957 M 40.77 % | 4.942 M 7.06 % | 4.616 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.757 M 120.87 % | 1.701 M 140.59 % | 707.000 K 23.39 % | 573.000 K |
| Impôts à payer | 284.000 K 115.15 % | 132.000 K -69.23 % | 429.000 K 37.94 % | 311.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.437 M 54.73 % | 1.575 M 142.68 % | 649.000 K 1.41 % | 640.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.967 M 279.88 % | 1.834 M 0.00 % | 1.834 M 0.00 % | 1.834 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.781 M 68.44 % | 15.306 M 23.92 % | 12.352 M -5.67 % | 13.095 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.574 M 229.23 % | -1.218 M -4 584.62 % | -26.000 K -101.84 % | 1.410 M |
| Comptes débiteurs | -690.000 K 63.82 % | -1.907 M -515.16 % | -310.000 K -120.44 % | 1.517 M |
| Inventaire | 2.000 K -87.50 % | 16.000 K -54.29 % | 35.000 K -54.55 % | 77.000 K |
| Comptes à payer | 2.105 M 115.02 % | 979.000 K 641.67 % | 132.000 K 118.46 % | -715.000 K |
| Autre fonds de roulement | 157.000 K 151.31 % | -306.000 K -361.54 % | 117.000 K -77.97 % | 531.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -121.000 K -37.50 % | -88.000 K -486.67 % | -15.000 K -104.53 % | 331.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.372 M 1 638.14 % | 194.000 K -92.56 % | 2.607 M -38.05 % | 4.208 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.814 M -156.87 % | -3.042 M -160.00 % | -1.170 M 20.95 % | -1.480 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 184.000 K -73.83 % | 703.000 K 132.01 % | 303.000 K -6.77 % | 325.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.630 M -226.21 % | -2.339 M -169.78 % | -867.000 K 24.94 % | -1.155 M |
| Remboursement de dette | 747.000 K -38.57 % | 1.216 M 172.51 % | -1.677 M -7.09 % | -1.566 M |
| Actions ordinaires émises | 5.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.295 M 731.71 % | -205.000 K 75.88 % | -850.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.175 M 609.69 % | 1.011 M 140.01 % | -2.527 M -61.37 % | -1.566 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -260.000 K -556.14 % | 57.000 K -20.83 % | 72.000 K 256.52 % | -46.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.657 M 346.70 % | -1.077 M -50.63 % | -715.000 K -149.62 % | 1.441 M |
| Trésorerie au début de la période | 350.000 K -75.47 % | 1.427 M -33.38 % | 2.142 M 205.56 % | 701.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.007 M 759.14 % | 350.000 K -75.47 % | 1.427 M -33.38 % | 2.142 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.372 M 1 638.14 % | 194.000 K -92.56 % | 2.607 M -38.05 % | 4.208 M |
| Dépenses en capital | -7.814 M -156.87 % | -3.042 M -160.00 % | -1.170 M 20.95 % | -1.480 M |
| Cash-flow disponible | -4.442 M -55.97 % | -2.848 M -298.19 % | 1.437 M -47.32 % | 2.728 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.440 M -21.81 % | 6.957 M 10.87 % | 6.275 M 51.64 % | 4.138 M 34.18 % | 3.084 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 8.447 M 17.63 % | 7.181 M 8.39 % | 6.625 M 49.41 % | 4.434 M -1.71 % | 4.511 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -277.000 K -544.19 % | -43.000 K -530.00 % | 10.000 K 124.39 % | -41.000 K -24.24 % | -33.000 K |
| Bénéfices non répartis | 650.000 K 290.06 % | -342.000 K -266.02 % | 206.000 K -58.72 % | 499.000 K 6 137.50 % | 8.000 K |
| Actions ordinaires | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 7.344 M 405.79 % | 1.452 M -29.27 % | 2.053 M -10.54 % | 2.295 M 26.66 % | 1.812 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.078 M 280.09 % | 1.336 M -36.38 % | 2.100 M 12.78 % | 1.862 M -26.98 % | 2.550 M |
| Total des passifs non courants | 5.078 M 280.09 % | 1.336 M -36.38 % | 2.100 M 12.78 % | 1.862 M -26.98 % | 2.550 M |
| Autres passifs courants | 5.949 M 35.73 % | 4.383 M -8.59 % | 4.795 M 2.39 % | 4.683 M -4.29 % | 4.893 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.369 M -42.36 % | 5.845 M 29.17 % | 4.525 M 75.93 % | 2.572 M 31.16 % | 1.961 M |
| Total des passifs courants | 13.359 M 18.77 % | 11.248 M 0.85 % | 11.153 M 32.77 % | 8.400 M 5.13 % | 7.990 M |
| Passifs totaux | 18.437 M 46.51 % | 12.584 M -5.05 % | 13.253 M 29.15 % | 10.262 M -2.64 % | 10.540 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.000 K -80.00 % | 5.000 K -61.54 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.000 K -80.00 % | 5.000 K -61.54 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.288 M 100.03 % | 7.643 M -3.74 % | 7.940 M 40.08 % | 5.668 M -4.29 % | 5.922 M |
| Total des actifs non courants | 15.289 M 99.91 % | 7.648 M -3.84 % | 7.953 M 40.31 % | 5.668 M -4.29 % | 5.922 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.007 M 1 242.41 % | 224.000 K -36.00 % | 350.000 K 18.24 % | 296.000 K -79.26 % | 1.427 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.007 M 1 242.41 % | 224.000 K -36.00 % | 350.000 K 18.24 % | 296.000 K -79.26 % | 1.427 M |
| Total des actifs courants | 10.492 M 64.25 % | 6.388 M -13.12 % | 7.353 M 6.74 % | 6.889 M 7.14 % | 6.430 M |
| Inventaire | 43.000 K -2.27 % | 44.000 K -4.35 % | 46.000 K -2.13 % | 47.000 K -22.95 % | 61.000 K |
| Créances nettes | 7.442 M 21.60 % | 6.120 M -12.03 % | 6.957 M 6.28 % | 6.546 M 32.46 % | 4.942 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.757 M 296.73 % | 947.000 K -44.33 % | 1.701 M 103.96 % | 834.000 K 17.96 % | 707.000 K |
| Impôts à payer | 284.000 K 289.04 % | 73.000 K -44.70 % | 132.000 K -57.56 % | 311.000 K -27.51 % | 429.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.437 M 24.46 % | 1.958 M 24.32 % | 1.575 M 175.35 % | 572.000 K -11.86 % | 649.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.967 M 279.88 % | 1.834 M 0.00 % | 1.834 M 0.00 % | 1.834 M 0.00 % | 1.834 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.781 M 83.68 % | 14.036 M -8.30 % | 15.306 M 21.89 % | 12.557 M 1.66 % | 12.352 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1991261/000164117225011043/form20-f.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |