Strikewell Energy Corp. SKKFF
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 462.850 K -19.36 % | 573.971 K 13.56 % | 505.431 K 74.91 % | 288.967 K -25.99 % | 390.422 K |
| Bénéfice net | -1.506 M -7.19 % | -1.405 M 10.00 % | -1.561 M 14.25 % | -1.820 M -10.92 % | -1.641 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.506 M -7.19 % | -1.405 M 10.00 % | -1.561 M 14.25 % | -1.820 M -10.92 % | -1.641 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.25 -32.93 % | -2.45 20.75 % | -3.09 50.97 % | -6.30 -49.87 % | -4.20 |
| EBITDA | 96.084 K -59.87 % | 239.453 K 196.06 % | 80.880 K 145.65 % | -177.177 K -351.36 % | 70.487 K |
| Ratio de revenu net | -3.25 -32.93 % | -2.45 20.75 % | -3.09 50.97 % | -6.30 -49.87 % | -4.20 |
| Ratio EBITDA | 0.21 -50.24 % | 0.42 160.71 % | 0.16 126.10 % | -0.61 -439.61 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.43 -4.50 % | 0.45 37.26 % | 0.32 1 638.63 % | 0.02 -93.51 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.17 -6.25 % | -0.16 11.11 % | -0.18 14.29 % | -0.21 -10.53 % | -0.19 |
| Bénéfice par action | -0.17 -6.25 % | -0.16 11.11 % | -0.18 14.29 % | -0.21 -10.53 % | -0.19 |
| Bénéfice brut | 196.728 K -22.99 % | 255.447 K 55.87 % | 163.881 K 2 941.03 % | 5.389 K -95.20 % | 112.163 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.000 -41.90 % | 5.164 317.72 % | -2.372 99.98 % | -14.464 K -375 021.07 % | -3.856 |
| Coût des revenus | 314.419 K -1.29 % | 318.524 K -6.74 % | 341.550 K 20.44 % | 283.578 K 1.91 % | 278.259 K |
| Dépenses générales et administratives | 227.768 K 29.68 % | 175.645 K 14.92 % | 152.837 K 1.91 % | 149.967 K 27.00 % | 118.084 K |
| Frais de vente et de marketing | -55.918 K -63.29 % | -34.244 K -62.22 % | -21.109 K -73.21 % | -12.187 K 25.38 % | -16.332 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 171.850 K 21.53 % | 141.401 K 7.34 % | 131.728 K -4.39 % | 137.780 K 35.41 % | 101.752 K |
| Coût et dépenses | 486.269 K 5.73 % | 459.926 K -2.82 % | 473.279 K 12.32 % | 421.358 K 10.88 % | 380.011 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 171.850 K 21.53 % | 141.401 K 7.34 % | 131.728 K -4.39 % | 137.780 K 35.41 % | 101.752 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.464 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.067 M 36.08 % | 1.519 M -4.66 % | 1.593 M 1.00 % | 1.577 M -4.48 % | 1.651 M |
| Dépréciation et amortissement | 56.356 K -9.97 % | 62.599 K 28.47 % | 48.728 K -25.89 % | 65.749 K 9.44 % | 60.077 K |
| Résultat d'exploitation | -23.419 K -120.53 % | 114.048 K 254.70 % | 32.153 K 124.29 % | -132.394 K -1 371.80 % | 10.410 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 -125.46 % | 0.20 212.35 % | 0.06 113.88 % | -0.46 -1 818.32 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.996 M -27.99 % | -1.559 M 2.11 % | -1.593 M 5.62 % | -1.688 M -2.02 % | -1.655 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.010 M 1.99 % | 9.814 M 0.54 % | 9.761 M 1.18 % | 9.648 M 0.56 % | 9.594 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.396 M 2.27 % | 10.165 M 2.26 % | 9.940 M 1.67 % | 9.777 M 1.08 % | 9.672 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 15.310 M -6.69 % | 16.408 M 0.72 % | 16.291 M 1.79 % | 16.005 M |
| Bénéfices non répartis | -33.701 M -7.10 % | -31.468 M 2.33 % | -32.219 M -5.85 % | -30.438 M -8.26 % | -28.116 M |
| Actions ordinaires | 12.654 M 2.28 % | 12.373 M -6.69 % | 13.260 M 0.72 % | 13.165 M 1.79 % | 12.934 M |
| Capitaux propres totaux | -18.031 M -11.59 % | -16.158 M -2.19 % | -15.811 M -11.76 % | -14.147 M -16.82 % | -12.111 M |
| Autres passifs non courants | 216.601 K 74.14 % | 124.384 K -47.84 % | 238.484 K 206.55 % | 77.796 K 5.01 % | 74.083 K |
| Dette à long terme | 10.399 M 2.30 % | 10.165 M 11.08 % | 9.151 M -6.40 % | 9.777 M 1.08 % | 9.672 M |
| Total des passifs non courants | 10.559 M 2.62 % | 10.289 M 9.59 % | 9.389 M -4.72 % | 9.854 M 1.11 % | 9.746 M |
| Autres passifs courants | 8.057 M -5.47 % | 8.523 M 6.44 % | 8.007 M 41.76 % | 5.648 M 57.70 % | 3.582 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 789.356 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 10.879 M 65.25 % | 6.584 M -7.99 % | 7.156 M 47.68 % | 4.845 M 52.31 % | 3.181 M |
| Passifs totaux | 18.768 M 11.23 % | 16.873 M 1.98 % | 16.545 M 12.55 % | 14.700 M 13.71 % | 12.927 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 217.709 K 1.88 % | 213.694 K -45.99 % | 395.637 K 43.04 % | 276.594 K -1.75 % | 281.523 K |
| Total des actifs non courants | 217.641 K 1.85 % | 213.694 K -45.99 % | 395.637 K 43.04 % | 276.594 K -1.75 % | 281.523 K |
| Autres actifs circulants | 5.000 K 35.56 % | 3.689 K -33.11 % | 5.514 K -9.11 % | 6.067 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 386.211 K 10.18 % | 350.538 K 96.26 % | 178.606 K 38.48 % | 128.974 K 65.37 % | 77.992 K |
| Liquidités et placements à court terme | 386.091 K 10.14 % | 350.538 K 96.26 % | 178.606 K 38.48 % | 128.974 K 65.37 % | 77.992 K |
| Total des actifs courants | 519.226 K 3.49 % | 501.704 K 48.27 % | 338.381 K 22.79 % | 275.574 K -48.46 % | 534.716 K |
| Inventaire | 0.500 0.00 % | 0.500 -11.50 % | 0.565 970 662 608 800.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 129.362 K -12.28 % | 147.477 K -4.40 % | 154.260 K 8.76 % | 141.838 K -68.94 % | 456.724 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 291.707 K -27.36 % | 401.593 K 57.88 % | 254.359 K -51.51 % | 524.527 K -3.47 % | 543.382 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.016 M 1.86 % | 2.961 M 933.81 % | -355.069 K 19.93 % | -443.426 K 42.19 % | -767.023 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 736.868 K 3.00 % | 715.399 K -2.54 % | 734.019 K 32.93 % | 552.168 K -32.35 % | 816.240 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 21.480 K 71.72 % | 12.509 K 147.15 % | -26.531 K -348.51 % | 10.676 K 108.47 % | -126.118 K |
| Comptes débiteurs | 21.473 K 706.80 % | -3.539 K 68.95 % | -11.397 K -104.58 % | 248.664 K 206.05 % | -234.488 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -0.211 -55.77 % | -0.135 -1 238 783 100 533.33 % | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -84.597 K -679.79 % | 14.591 K 201.21 % | -14.416 K 93.92 % | -237.254 K -318.93 % | 108.370 K |
| Autre fonds de roulement | -112.124 K -7 795.76 % | 1.457 K 302.96 % | -717.865 2.20 % | -734.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.475 M -2.87 % | 1.519 M -4.66 % | 1.593 M -6.42 % | 1.702 M 3.09 % | 1.651 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 43.687 K -76.90 % | 189.154 K 248.04 % | 54.349 K 230.96 % | -41.500 K 25.40 % | -55.630 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.393 K -2.31 % | -5.272 K 6.66 % | -5.648 K -127.42 % | -2.484 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.572 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.484 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.392 K -2.28 % | -5.272 K 6.66 % | -5.648 K -106.20 % | 91.088 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 36.541 K -78.75 % | 171.932 K 246.41 % | 49.632 K -2.65 % | 50.982 K 204.31 % | -48.875 K |
| Trésorerie au début de la période | 475.178 K 166.05 % | 178.606 K 38.48 % | 128.974 K 65.37 % | 77.992 K -38.52 % | 126.867 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 386.091 K 10.14 % | 350.538 K 96.26 % | 178.606 K 38.48 % | 128.974 K 65.37 % | 77.992 K |
| Trésorerie d'exploitation | 32.961 K -82.57 % | 189.154 K 248.04 % | 54.349 K 230.96 % | -41.500 K 25.40 % | -55.630 K |
| Dépenses en capital | -5.392 K -2.28 % | -5.272 K 6.66 % | -5.648 K -127.42 % | -2.484 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 27.569 K -85.01 % | 183.882 K 277.58 % | 48.700 K 210.72 % | -43.984 K 20.94 % | -55.630 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 172.968 K -1.30 % | 175.239 K 71.27 % | 102.317 K 2.10 % | 100.211 K -21.14 % | 127.068 K 8.92 % | 116.667 K 2.89 % | 113.395 K -20.03 % | 141.801 K 31.86 % | 107.540 K -44.32 % | 193.143 K |
| Bénéfice net | -537.389 K 3.19 % | -555.088 K -38.71 % | -400.192 K -24.19 % | -322.254 K 16.45 % | -385.696 K 5.65 % | -408.795 K -9.92 % | -371.892 K 9.09 % | -409.063 K -11.87 % | -365.658 K -17.31 % | -311.692 K |
| Bénéfice avant impôt | -537.391 K 3.19 % | -555.087 K -38.71 % | -400.192 K -24.19 % | -322.254 K 16.45 % | -385.696 K 5.65 % | -408.795 K -9.92 % | -371.892 K 9.09 % | -409.063 K -11.87 % | -365.658 K -17.31 % | -311.692 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.11 1.92 % | -3.17 19.01 % | -3.91 -21.63 % | -3.22 -5.94 % | -3.04 13.37 % | -3.50 -6.84 % | -3.28 -13.69 % | -2.88 15.16 % | -3.40 -110.70 % | -1.61 |
| EBITDA | -2.374 K 90.41 % | -24.749 K -170.05 % | -9.165 K -113.13 % | 69.826 K 365.48 % | 15.001 K 630.63 % | -2.827 K -109.18 % | 30.789 K 328.40 % | 7.187 K -77.72 % | 32.262 K -74.17 % | 124.884 K |
| Ratio de revenu net | -3.11 1.92 % | -3.17 19.01 % | -3.91 -21.63 % | -3.22 -5.94 % | -3.04 13.37 % | -3.50 -6.84 % | -3.28 -13.69 % | -2.88 15.16 % | -3.40 -110.70 % | -1.61 |
| Ratio EBITDA | -0.01 90.28 % | -0.14 -57.67 % | -0.09 -112.85 % | 0.70 490.23 % | 0.12 587.20 % | -0.02 -108.92 % | 0.27 435.71 % | 0.05 -83.11 % | 0.30 -53.60 % | 0.65 |
| Taux de profit brut | 0.18 113.76 % | 0.09 -47.20 % | 0.16 -68.54 % | 0.52 71.83 % | 0.30 147.44 % | 0.12 -67.04 % | 0.37 58.34 % | 0.23 -45.15 % | 0.43 -24.50 % | 0.56 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M 0.00 % | 8.627 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.06 -31.91 % | -0.05 -1.29 % | -0.05 -24.06 % | -0.04 16.33 % | -0.04 5.70 % | -0.05 -9.98 % | -0.04 9.07 % | -0.05 -11.79 % | -0.04 -17.45 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.06 -31.91 % | -0.05 -1.29 % | -0.05 -24.06 % | -0.04 16.33 % | -0.04 5.70 % | -0.05 -9.98 % | -0.04 9.07 % | -0.05 -11.79 % | -0.04 -17.45 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 31.868 K 110.99 % | 15.104 K -9.57 % | 16.703 K -67.88 % | 52.003 K 35.51 % | 38.376 K 169.49 % | 14.240 K -66.09 % | 41.994 K 26.62 % | 33.166 K -27.67 % | 45.856 K -57.96 % | 109.077 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.062 69.76 % | -0.205 93.04 % | -2.944 -30.10 % | -2.263 -406.09 % | 0.739 1 270 279 527 600.00 % | 0.000 100.00 % | -2.168 | 0.000 |
| Coût des revenus | 141.100 K -11.89 % | 160.135 K 87.04 % | 85.614 K 77.59 % | 48.208 K -45.65 % | 88.692 K -13.41 % | 102.427 K 43.45 % | 71.401 K -34.27 % | 108.635 K 76.12 % | 61.684 K -26.62 % | 84.066 K |
| Dépenses générales et administratives | 43.269 K -20.57 % | 54.474 K 11.08 % | 49.041 K -37.45 % | 78.409 K 42.43 % | 55.050 K 27.92 % | 43.034 K -0.05 % | 43.056 K -44.09 % | 77.010 K 65.62 % | 46.497 K 63.53 % | 28.433 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.839 K 33.30 % | -19.250 K -32.50 % | -14.528 K -59.95 % | -9.083 K -37.62 % | -6.600 K 65.50 % | -19.133 K -48.33 % | -12.899 K -190.26 % | -4.444 K |
| Autres dépenses | -11.401 K 71.04 % | -39.370 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 31.868 K 110.99 % | 15.104 K -58.28 % | 36.202 K -38.81 % | 59.159 K 45.99 % | 40.522 K 19.35 % | 33.951 K -6.87 % | 36.456 K -37.01 % | 57.877 K 72.26 % | 33.598 K 40.06 % | 23.989 K |
| Coût et dépenses | 172.968 K -1.30 % | 175.239 K 43.85 % | 121.817 K 13.46 % | 107.368 K -16.91 % | 129.214 K -5.25 % | 136.378 K 26.44 % | 107.857 K -35.23 % | 166.512 K 74.76 % | 95.282 K -11.82 % | 108.055 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 43.269 K -20.57 % | 54.474 K 50.47 % | 36.202 K -38.81 % | 59.159 K 45.99 % | 40.522 K 19.35 % | 33.951 K -6.87 % | 36.456 K -37.01 % | 57.877 K 72.26 % | 33.598 K 40.06 % | 23.989 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 521.017 K 1.03 % | 515.717 K 0.00 % | 515.705 K -0.76 % | 519.657 K 35.49 % | 383.550 K -1.42 % | 389.085 K 3.09 % | 377.429 K -1.80 % | 384.352 K 1.70 % | 377.915 K -26.05 % | 511.007 K |
| Dépréciation et amortissement | 14.000 K -4.25 % | 14.621 K 9.28 % | 13.379 K -69.46 % | 43.812 K 155.45 % | 17.151 K -2.42 % | 17.577 K 2.03 % | 17.228 K -40.05 % | 28.739 K 159.96 % | 11.055 K -6.94 % | 11.879 K |
| Résultat d'exploitation | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.495 K -172.27 % | -7.160 K -233.12 % | -2.149 K 89.10 % | -19.712 K -455.93 % | 5.538 K 122.41 % | -24.712 K -301.65 % | 12.255 K -85.60 % | 85.085 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.19 -166.66 % | -0.07 -322.40 % | -0.02 89.99 % | -0.17 -445.95 % | 0.05 128.02 % | -0.17 -252.93 % | 0.11 -74.13 % | 0.44 |
| Total autres revenus dépenses net | -537.391 K 3.19 % | -555.087 K -40.23 % | -395.833 K -26.56 % | -312.768 K 18.29 % | -382.780 K 1.62 % | -389.083 K -2.56 % | -379.381 K -1.02 % | -375.566 K 1.84 % | -382.620 K 9.18 % | -421.276 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.347 M -0.21 % | 13.376 M 36.01 % | 9.834 M -1.75 % | 10.010 M 2.33 % | 9.782 M -2.74 % | 10.057 M 2.23 % | 9.838 M 0.24 % | 9.814 M 1.86 % | 9.636 M 1.00 % | 9.541 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 13.779 M 0.00 % | 13.779 M 35.47 % | 10.171 M -2.16 % | 10.396 M 2.49 % | 10.144 M -2.42 % | 10.396 M 2.03 % | 10.189 M 0.23 % | 10.165 M 2.09 % | 9.957 M 1.40 % | 9.819 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.277 M -2.43 % | 15.657 M 2.03 % | 15.346 M 0.23 % | 15.310 M 2.09 % | 14.997 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -46.287 M -1.17 % | -45.750 M -37.12 % | -33.366 M 0.96 % | -33.691 M -3.49 % | -32.555 M 1.26 % | -32.969 M -3.31 % | -31.912 M -1.41 % | -31.468 M -3.43 % | -30.423 M 5.81 % | -32.298 M |
| Actions ordinaires | 16.772 M 0.00 % | 16.772 M 35.46 % | 12.381 M -2.16 % | 12.654 M 2.50 % | 12.346 M -2.43 % | 12.653 M 2.03 % | 12.401 M 0.23 % | 12.373 M 2.09 % | 12.119 M -6.94 % | 13.023 M |
| Capitaux propres totaux | -25.532 M -2.15 % | -24.995 M -38.54 % | -18.042 M -0.06 % | -18.031 M -4.36 % | -17.277 M 0.20 % | -17.312 M -4.50 % | -16.567 M -2.53 % | -16.158 M -4.74 % | -15.426 M 4.68 % | -16.183 M |
| Autres passifs non courants | 216.601 K 0.00 % | 216.601 K 0.00 % | 216.601 K 32.54 % | 163.425 K 31.67 % | 124.114 K -2.43 % | 127.200 K 2.03 % | 124.671 K 0.23 % | 124.384 K -42.94 % | 217.971 K -6.94 % | 234.221 K |
| Dette à long terme | 13.779 M 0.00 % | 13.779 M 35.46 % | 10.172 M -2.15 % | 10.396 M 2.49 % | 10.144 M -2.42 % | 10.396 M 2.03 % | 10.189 M 0.23 % | 10.165 M 2.09 % | 9.957 M 10.78 % | 8.988 M |
| Total des passifs non courants | 13.996 M 0.00 % | 13.996 M 35.47 % | 10.331 M -2.16 % | 10.559 M 2.84 % | 10.268 M -2.42 % | 10.523 M 2.03 % | 10.313 M 0.23 % | 10.289 M 1.13 % | 10.175 M 10.33 % | 9.222 M |
| Autres passifs courants | 12.109 M 0.97 % | 11.992 M 45.29 % | 8.254 M -22.04 % | 10.588 M 3.96 % | 10.185 M 8.46 % | 9.390 M 5.48 % | 8.902 M 4.45 % | 8.523 M 8.66 % | 7.844 M -12.33 % | 8.947 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 831.271 K |
| Total des passifs courants | 12.365 M 4.63 % | 11.818 M 4.48 % | 11.312 M 37.80 % | 8.209 M 7.40 % | 7.643 M 2.64 % | 7.446 M 6.34 % | 7.002 M 6.36 % | 6.584 M 9.06 % | 6.037 M -21.83 % | 7.723 M |
| Passifs totaux | 26.361 M 2.12 % | 25.814 M 38.18 % | 18.682 M -0.46 % | 18.768 M 4.79 % | 17.911 M -0.32 % | 17.969 M 3.77 % | 17.316 M 2.62 % | 16.873 M 4.08 % | 16.212 M -4.32 % | 16.944 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 253.604 K -4.91 % | 266.707 K 31.63 % | 202.620 K -6.90 % | 217.641 K 30.29 % | 167.038 K -11.19 % | 188.092 K -6.69 % | 201.580 K -5.67 % | 213.694 K -35.94 % | 333.604 K -9.75 % | 369.659 K |
| Total des actifs non courants | 253.604 K -4.91 % | 266.707 K 31.64 % | 202.604 K -6.91 % | 217.641 K 30.29 % | 167.038 K -11.19 % | 188.092 K -6.69 % | 201.580 K -5.67 % | 213.694 K -35.94 % | 333.604 K -9.75 % | 369.659 K |
| Autres actifs circulants | 8.750 K -30.00 % | 12.500 K 900.00 % | 1.250 K -75.00 % | 5.000 K -22.37 % | 6.441 K -48.47 % | 12.500 K 1 252.28 % | 924.365 -74.94 % | 3.689 K -57.85 % | 8.750 K -30.00 % | 12.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 432.502 K 7.20 % | 403.442 K 19.58 % | 337.375 K -12.62 % | 386.091 K 6.71 % | 361.807 K 7.01 % | 338.101 K -3.64 % | 350.874 K 0.10 % | 350.538 K 9.19 % | 321.041 K 15.41 % | 278.164 K |
| Liquidités et placements à court terme | 432.502 K 7.20 % | 403.442 K 19.59 % | 337.349 K -12.62 % | 386.091 K 6.71 % | 361.807 K 7.01 % | 338.101 K -3.64 % | 350.874 K 0.10 % | 350.538 K 9.19 % | 321.041 K 15.41 % | 278.164 K |
| Total des actifs courants | 574.707 K 4.11 % | 552.021 K 26.20 % | 437.414 K -15.76 % | 519.226 K 11.34 % | 466.356 K -0.63 % | 469.327 K -14.25 % | 547.337 K 9.10 % | 501.704 K 11.04 % | 451.822 K 15.44 % | 391.403 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.250 -50.00 % | 0.500 -55.56 % | 1.125 12.50 % | 1.000 33.33 % | 0.750 50.00 % | 0.500 858 993 459 300.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.125 |
| Créances nettes | 133.455 K -1.93 % | 136.079 K 37.26 % | 99.142 K -23.36 % | 129.362 K 31.86 % | 98.107 K -19.45 % | 121.795 K -37.71 % | 195.538 K 32.59 % | 147.477 K 18.50 % | 124.458 K 20.21 % | 103.533 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 255.594 K | 0.000 -100.00 % | 226.741 K -22.27 % | 291.707 K 46.91 % | 198.564 K -58.68 % | 480.543 K -15.45 % | 568.344 K 41.52 % | 401.593 K -21.39 % | 510.870 K 204.43 % | 167.811 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.983 M 0.00 % | 3.983 M 35.34 % | 2.943 M -2.41 % | 3.016 M 2.73 % | 2.935 M -2.70 % | 3.017 M 2.00 % | 2.958 M -0.09 % | 2.961 M 1.60 % | 2.914 M -76.48 % | 12.390 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 828.311 K 1.17 % | 818.729 K 27.92 % | 640.019 K -13.14 % | 736.868 K 16.34 % | 633.394 K -3.65 % | 657.419 K -12.22 % | 748.918 K 4.69 % | 715.399 K -8.92 % | 785.427 K 3.20 % | 761.063 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 32.330 K 247.45 % | -21.926 K 29.81 % | -31.236 K 28.51 % | -43.692 K -358.49 % | 16.903 K 195.19 % | -17.757 K 4.61 % | -18.616 K -199.23 % | 18.760 K -52.52 % | 39.510 K 232.37 % | -29.848 K |
| Comptes débiteurs | 2.624 K 247.75 % | -1.776 K -106.48 % | 27.424 K 195.22 % | -28.802 K -238.92 % | 20.733 K -73.32 % | 77.709 K 262.84 % | -47.721 K -133.72 % | -20.418 K 27.36 % | -28.107 K -137.94 % | 74.092 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.664 18 262 888 137 500.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -200.00 % | 0.000 -50.00 % | 0.000 100.00 % | -0.289 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.430 K -246.69 % | -17.719 K -168.83 % | -6.591 K 92.42 % | -86.980 K -430.32 % | 26.332 K -27.68 % | 36.412 K -43.90 % | 64.908 K 167.90 % | -95.588 K |
| Autre fonds de roulement | 29.706 K 247.42 % | -20.150 K 74.64 % | -79.466 K -2 908.61 % | 2.829 K 2.50 % | 2.760 K 132.53 % | -8.486 K -406.02 % | 2.773 K 0.25 % | 2.766 K 2.10 % | 2.709 K 132.44 % | -8.352 K |
| Autres éléments non monétaires | 535.016 K 41.98 % | 376.834 K 18.02 % | 319.288 K -25.47 % | 428.384 K 11.69 % | 383.549 K -1.42 % | 389.084 K 3.09 % | 377.429 K -1.80 % | 384.352 K 1.70 % | 377.916 K -4.75 % | 396.781 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 29.957 K 163.34 % | -47.297 K -17.07 % | -40.401 K -353.84 % | 15.916 K -50.12 % | 31.907 K 260.41 % | -19.891 K -579.36 % | 4.150 K -81.79 % | 22.788 K -63.73 % | 62.823 K -6.40 % | 67.120 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -897.000 85.65 % | -6.250 K | 0.000 100.00 % | -676.032 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.621 K | 0.000 100.00 % | -647.450 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -897.000 85.65 % | -6.250 K | 0.000 100.00 % | -676.032 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.621 K | 0.000 100.00 % | -647.450 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 29.060 K 154.27 % | -53.547 K 2.16 % | -54.730 K -325.37 % | 24.284 K 2.44 % | 23.706 K 285.59 % | -12.773 K -3 901.49 % | 336.000 -98.86 % | 29.497 K -31.21 % | 42.877 K -29.64 % | 60.943 K |
| Trésorerie au début de la période | 403.442 K -11.72 % | 456.989 K 18.33 % | 386.211 K 6.75 % | 361.807 K 7.01 % | 338.101 K -3.64 % | 350.874 K 0.10 % | 350.538 K 9.19 % | 321.041 K 15.41 % | 278.164 K 28.06 % | 217.221 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 432.502 K 7.20 % | 403.442 K 19.59 % | 337.349 K -12.62 % | 386.091 K 6.71 % | 361.807 K 7.01 % | 338.101 K -3.64 % | 350.874 K 0.10 % | 350.538 K 9.19 % | 321.041 K 15.41 % | 278.164 K |
| Trésorerie d'exploitation | 29.957 K 163.34 % | -47.297 K -17.07 % | -40.401 K -353.84 % | 15.916 K -50.12 % | 31.907 K 260.41 % | -19.891 K -579.36 % | 4.150 K -81.79 % | 22.788 K -63.73 % | 62.823 K -6.40 % | 67.120 K |
| Dépenses en capital | -897.000 80.37 % | -4.569 K | 0.000 100.00 % | -676.032 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.621 K | 0.000 100.00 % | -647.450 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 29.060 K 154.27 % | -53.547 K -32.54 % | -40.401 K -365.12 % | 15.239 K -52.24 % | 31.907 K 260.41 % | -19.891 K -4 116.54 % | -471.737 -102.07 % | 22.788 K -63.35 % | 62.175 K -7.37 % | 67.120 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |