Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 846.814 M 80.74 % | 468.530 M 93.26 % | 242.432 M |
| Bénéfice net | 201.125 M 130.20 % | 87.371 M 291.82 % | 22.299 M |
| Bénéfice avant impôt | 269.975 M 129.49 % | 117.641 M 291.95 % | 30.014 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.32 26.97 % | 0.25 102.81 % | 0.12 |
| EBITDA | 284.044 M 120.58 % | 128.770 M 253.43 % | 36.434 M |
| Ratio de revenu net | 0.24 27.36 % | 0.19 102.74 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.34 22.05 % | 0.27 82.88 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.50 7.63 % | 0.46 48.60 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.61 130.00 % | 0.70 288.89 % | 0.18 |
| Bénéfice par action | 1.61 130.00 % | 0.70 288.89 % | 0.18 |
| Bénéfice brut | 421.551 M 94.53 % | 216.700 M 187.18 % | 75.457 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 68.850 M 127.45 % | 30.270 M 292.35 % | 7.715 M |
| Coût des revenus | 425.263 M 68.87 % | 251.830 M 50.82 % | 166.975 M |
| Dépenses générales et administratives | 136.323 M 55.16 % | 87.858 M 125.14 % | 39.024 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 15.253 M 36.18 % | 11.201 M 74.50 % | 6.419 M |
| Dépenses de fonctionnement | 151.576 M 53.02 % | 99.059 M 117.99 % | 45.443 M |
| Coût et dépenses | 576.839 M 64.39 % | 350.889 M 65.19 % | 212.418 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 136.323 M 55.16 % | 87.858 M 125.14 % | 39.024 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.754 M 56.35 % | 2.401 M 391.00 % | 489.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.315 M 18.18 % | 8.728 M 47.16 % | 5.931 M |
| Résultat d'exploitation | 269.975 M 129.49 % | 117.641 M 291.95 % | 30.014 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.32 26.97 % | 0.25 102.81 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -445.156 M -52.33 % | -292.236 M -102.22 % | -144.517 M |
| Investissements totaux | 469.514 M 70.47 % | 275.431 M 866.32 % | 28.503 M |
| Dette totale | 48.253 M 14.05 % | 42.310 M 31.68 % | 32.132 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 285.000 K -89.00 % | 2.592 M 665.94 % | -458.000 K |
| Bénéfices non répartis | 309.191 M 186.11 % | 108.066 M 422.21 % | 20.694 M |
| Actions ordinaires | 102.000 K 0.00 % | 102.000 K -8.93 % | 112.000 K |
| Capitaux propres totaux | 433.159 M 82.31 % | 237.598 M 75.55 % | 135.343 M |
| Autres passifs non courants | 1.459 B 81.59 % | 803.716 M 47.34 % | 545.487 M |
| Dette à long terme | 48.253 M 31.98 % | 36.560 M 13.78 % | 32.132 M |
| Total des passifs non courants | 1.499 B 78.62 % | 839.103 M 47.31 % | 569.623 M |
| Autres passifs courants | -143.713 M -90.25 % | -75.538 M -231.99 % | -22.753 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.000 M 4.35 % | 5.750 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.499 B 78.62 % | 839.103 M 47.31 % | 569.623 M |
| Autres actifs non courants | 1.435 B 84.92 % | 775.849 M 21.47 % | 638.702 M |
| Investissements à long terme | 464.966 M 72.08 % | 270.211 M 900.67 % | 27.003 M |
| Immobilisations incorporelles | 7.692 M -50.57 % | 15.560 M -34.44 % | 23.733 M |
| GoodWill | 2.603 M 0.00 % | 2.603 M 0.00 % | 2.603 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.295 M -43.32 % | 18.163 M -31.03 % | 26.336 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 21.968 M 76.05 % | 12.478 M -3.46 % | 12.925 M |
| Total des actifs non courants | 1.932 B 79.43 % | 1.077 B 52.73 % | 704.966 M |
| Autres actifs circulants | -954.621 M -1 121.52 % | 93.451 M 76.36 % | 52.988 M |
| Investissements à court terme | 56.666 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 493.409 M 47.49 % | 334.546 M 89.38 % | 176.649 M |
| Liquidités et placements à court terme | 550.075 M 64.42 % | 334.546 M 89.38 % | 176.649 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 616.523 M 7.87 % | 571.559 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 404.546 M 114.58 % | 188.526 M -44.86 % | 341.922 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 92.564 M 117.91 % | 42.479 M 245.02 % | 12.312 M |
| Impôts à payer | 45.149 M 65.33 % | 27.309 M 161.56 % | 10.441 M |
| Revenu différé non Courant | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.063 M 25.54 % | 7.219 M -9.72 % | 7.996 M |
| Actions spécifiques | 93.000 K 1.09 % | 92.000 K 12.20 % | 82.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 123.488 M -2.57 % | 126.746 M 10.30 % | 114.913 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.932 B 79.43 % | 1.077 B 52.73 % | 704.966 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -5.118 M 48.45 % | -9.928 M -329.04 % | -2.314 M |
| Rémunération à base d'actions | 2.882 M 26.24 % | 2.283 M 67.50 % | 1.363 M |
| Variation du fonds de roulement | 347.757 M -0.03 % | 347.851 M 167.90 % | 129.842 M |
| Comptes débiteurs | -211.278 M -237.64 % | 153.498 M 144.89 % | -341.922 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 46.616 M 58.44 % | 29.421 M 409.98 % | 5.769 M |
| Autre fonds de roulement | 512.419 M 210.69 % | 164.932 M -64.61 % | 465.995 M |
| Autres éléments non monétaires | -3.075 M -145.94 % | 6.694 M 111 666.67 % | -6.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 553.886 M 25.03 % | 442.999 M 181.96 % | 157.115 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.088 M -16.26 % | -8.677 M -64.74 % | -5.267 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.812 M |
| Achats d'investissements | -234.603 M 8.43 % | -256.214 M -767.82 % | -29.524 M |
| Ventes échéances des investissements | 40.696 M 179.52 % | 14.559 M 3 442.34 % | 411.000 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.910 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -203.995 M 18.51 % | -250.332 M -380.47 % | -52.102 M |
| Remboursement de dette | 7.420 M -32.26 % | 10.954 M -22.51 % | 14.136 M |
| Actions ordinaires émises | 1.000 K -90.91 % | 11.000 K -99.88 % | 8.964 M |
| Actions ordinaires rachetées | -540.000 K 86.50 % | -4.000 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.831 M -172.61 % | 13.540 M 51.05 % | 8.964 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.411 M -111.76 % | 20.505 M -11.23 % | 23.100 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 347.480 M 63.00 % | 213.172 M 66.39 % | 128.113 M |
| Trésorerie au début de la période | 442.362 M 93.01 % | 229.190 M 126.75 % | 101.077 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 789.842 M 78.55 % | 442.362 M 93.01 % | 229.190 M |
| Trésorerie d'exploitation | 553.886 M 25.03 % | 442.999 M 181.96 % | 157.115 M |
| Dépenses en capital | -10.088 M -16.26 % | -8.677 M 57.00 % | -20.177 M |
| Cash-flow disponible | 543.798 M 25.21 % | 434.322 M 217.17 % | 136.938 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 261.607 M -7.10 % | 281.593 M 18.09 % | 238.453 M 19.16 % | 200.104 M -4.32 % | 209.131 M 5.02 % | 199.126 M 29.45 % | 153.820 M 48.65 % | 103.475 M -2.08 % | 105.668 M 0.10 % | 105.567 M |
| Bénéfice net | 70.072 M -24.25 % | 92.503 M 23.18 % | 75.093 M 327.22 % | 17.577 M -67.29 % | 53.742 M -1.77 % | 54.713 M 65.40 % | 33.079 M 132.72 % | 14.214 M -29.07 % | 20.039 M 0.00 % | 20.039 M |
| Bénéfice avant impôt | 96.297 M -22.28 % | 123.907 M 22.92 % | 100.799 M 313.65 % | 24.368 M -65.89 % | 71.449 M -2.60 % | 73.359 M 64.77 % | 44.521 M 132.57 % | 19.143 M -29.07 % | 26.989 M 0.00 % | 26.988 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.37 -16.35 % | 0.44 4.09 % | 0.42 247.13 % | 0.12 -64.36 % | 0.34 -7.26 % | 0.37 27.28 % | 0.29 56.45 % | 0.19 -27.57 % | 0.26 -0.09 % | 0.26 |
| EBITDA | 100.206 M -21.64 % | 127.882 M 22.47 % | 104.422 M 265.10 % | 28.601 M -61.90 % | 75.077 M -1.14 % | 75.944 M 57.22 % | 48.303 M 117.45 % | 22.213 M | 0.000 -100.00 % | 58.254 M |
| Ratio de revenu net | 0.27 -18.46 % | 0.33 4.31 % | 0.31 258.52 % | 0.09 -65.82 % | 0.26 -6.47 % | 0.27 27.77 % | 0.22 56.55 % | 0.14 -27.57 % | 0.19 -0.10 % | 0.19 |
| Ratio EBITDA | 0.38 -15.66 % | 0.45 3.70 % | 0.44 206.38 % | 0.14 -60.19 % | 0.36 -5.87 % | 0.38 21.45 % | 0.31 46.28 % | 0.21 | 0.00 -100.00 % | 0.55 |
| Taux de profit brut | 0.53 -12.15 % | 0.60 -4.62 % | 0.63 89.86 % | 0.33 -31.83 % | 0.49 -5.89 % | 0.52 5.51 % | 0.49 14.61 % | 0.43 -57.21 % | 1.00 1 317.75 % | -0.08 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 125.979 M 0.84 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M -37.53 % | 200.000 M 849.76 % | 21.058 M 0.00 % | 21.058 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 66.773 M -46.55 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M 0.00 % | 124.934 M -37.53 % | 200.000 M 848.14 % | 21.094 M 0.00 % | 21.094 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.56 -24.32 % | 0.74 23.33 % | 0.60 328.57 % | 0.14 -67.44 % | 0.43 -2.27 % | 0.44 69.23 % | 0.26 265.68 % | 0.07 -92.52 % | 0.95 263.48 % | -0.58 |
| Bénéfice par action | 1.05 41.89 % | 0.74 23.33 % | 0.60 328.57 % | 0.14 -67.44 % | 0.43 -2.27 % | 0.44 69.23 % | 0.26 265.68 % | 0.07 -96.26 % | 1.90 224.09 % | -1.53 |
| Bénéfice brut | 138.142 M -18.38 % | 169.260 M 12.63 % | 150.275 M 126.24 % | 66.422 M -34.77 % | 101.829 M -1.16 % | 103.025 M 36.59 % | 75.429 M 70.38 % | 44.272 M -58.10 % | 105.668 M 1 318.92 % | -8.669 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 26.225 M -16.49 % | 31.404 M 22.17 % | 25.706 M 278.53 % | 6.791 M -61.65 % | 17.707 M -5.04 % | 18.646 M 62.96 % | 11.442 M 132.14 % | 4.929 M -29.08 % | 6.950 M 0.01 % | 6.949 M |
| Coût des revenus | 123.465 M 9.91 % | 112.333 M 27.39 % | 88.178 M -34.04 % | 133.682 M 24.58 % | 107.302 M 11.66 % | 96.101 M 22.59 % | 78.391 M 32.41 % | 59.203 M | 0.000 -100.00 % | 114.236 M |
| Dépenses générales et administratives | 37.935 M -8.32 % | 41.378 M -6.98 % | 44.484 M 17.04 % | 38.006 M 42.07 % | 26.752 M -1.21 % | 27.081 M 1.13 % | 26.779 M 12.97 % | 23.705 M 27.08 % | 18.653 M -0.36 % | 18.721 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.910 M -1.64 % | 3.975 M -20.37 % | 4.992 M 23.32 % | 4.048 M 11.58 % | 3.628 M 40.35 % | 2.585 M -35.84 % | 4.029 M 182.94 % | 1.424 M | 0.000 -100.00 % | 5.748 M |
| Dépenses de fonctionnement | 41.845 M -7.73 % | 45.353 M -8.33 % | 49.476 M 17.65 % | 42.054 M 38.43 % | 30.380 M 2.41 % | 29.666 M -3.71 % | 30.808 M 22.60 % | 25.129 M 34.72 % | 18.653 M -23.77 % | 24.469 M |
| Coût et dépenses | 165.310 M 4.83 % | 157.686 M 14.55 % | 137.654 M -21.67 % | 175.736 M 27.64 % | 137.682 M 9.47 % | 125.767 M 15.17 % | 109.199 M 29.49 % | 84.332 M 352.11 % | 18.653 M -86.55 % | 138.705 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.935 M -8.32 % | 41.378 M -6.98 % | 44.484 M 17.04 % | 38.006 M 42.07 % | 26.752 M -1.21 % | 27.081 M 1.13 % | 26.779 M 12.97 % | 23.705 M 27.08 % | 18.653 M -0.36 % | 18.721 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 895.000 K -4.18 % | 934.000 K 18.38 % | 789.000 K -42.74 % | 1.378 M 5.43 % | 1.307 M 366.79 % | 280.000 K -75.16 % | 1.127 M 91.99 % | 587.000 K | 0.000 -100.00 % | 687.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.014 M -0.89 % | 3.041 M 7.30 % | 2.834 M -0.74 % | 2.855 M 23.01 % | 2.321 M 0.69 % | 2.305 M -13.18 % | 2.655 M 6.93 % | 2.483 M | 0.000 -100.00 % | 3.590 M |
| Résultat d'exploitation | 97.192 M -21.56 % | 123.907 M 22.92 % | 100.799 M 313.65 % | 24.368 M -65.89 % | 71.449 M -2.60 % | 73.359 M 64.40 % | 44.621 M 133.09 % | 19.143 M -78.00 % | 87.015 M 362.58 % | -33.138 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.37 -15.57 % | 0.44 4.09 % | 0.42 247.13 % | 0.12 -64.36 % | 0.34 -7.26 % | 0.37 27.00 % | 0.29 56.80 % | 0.19 -77.53 % | 0.82 362.33 % | -0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | -895.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -60.026 M -199.83 % | 60.126 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.371 B -141.66 % | -567.370 M -27.45 % | -445.156 M -14.94 % | -387.285 M -16.23 % | -333.204 M | 0.000 100.00 % | -292.236 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 462.594 M -1.47 % | 469.514 M -0.11 % | 470.015 M 13.19 % | 415.262 M | 0.000 -100.00 % | 275.431 M |
| Dette totale | 44.654 M -3.57 % | 46.305 M -4.04 % | 48.253 M 2.61 % | 47.026 M -4.18 % | 49.077 M | 0.000 -100.00 % | 42.310 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.311 M 41.25 % | 3.760 M 1 219.30 % | 285.000 K -96.50 % | 8.135 M 2 666.25 % | -317.000 K -100.13 % | 237.506 M 9 063.04 % | 2.592 M |
| Bénéfices non répartis | 471.766 M 17.44 % | 401.694 M 29.92 % | 309.191 M 32.08 % | 234.098 M 8.12 % | 216.521 M | 0.000 -100.00 % | 108.066 M |
| Actions ordinaires | 1.252 M 1 115.53 % | 103.000 K 0.98 % | 102.000 K 0.00 % | 102.000 K 0.00 % | 102.000 K | 0.000 -100.00 % | 102.000 K |
| Capitaux propres totaux | 868.060 M 63.03 % | 532.448 M 22.92 % | 433.159 M 17.25 % | 369.436 M 7.49 % | 343.687 M 44.65 % | 237.598 M 0.00 % | 237.598 M |
| Autres passifs non courants | -41.744 M -103.09 % | 1.352 B -7.36 % | 1.459 B 19.18 % | 1.225 B 2 590.74 % | -49.167 M 79.31 % | -237.598 M -129.56 % | 803.716 M |
| Dette à long terme | 41.654 M -10.04 % | 46.305 M -4.04 % | 48.253 M 5.99 % | 45.526 M -7.24 % | 49.077 M | 0.000 -100.00 % | 36.560 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.390 B -7.27 % | 1.499 B 18.44 % | 1.265 B | 0.000 100.00 % | -237.598 M -128.32 % | 839.103 M |
| Autres passifs courants | -3.000 M 97.59 % | -124.315 M 9.73 % | -137.713 M 28.80 % | -193.404 M 31.62 % | -282.850 M | 0.000 100.00 % | -75.538 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.750 M |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.491 B 7.27 % | 1.390 B -7.27 % | 1.499 B 18.44 % | 1.265 B 1.54 % | 1.246 B 624.53 % | -237.598 M -128.32 % | 839.103 M |
| Autres actifs non courants | -42.758 M -102.98 % | 1.435 B -0.01 % | 1.435 B 26.11 % | 1.138 B 358.47 % | -440.137 M | 0.000 -100.00 % | 775.849 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 458.214 M -1.45 % | 464.966 M -0.07 % | 465.299 M 13.40 % | 410.313 M | 0.000 -100.00 % | 270.211 M |
| Immobilisations incorporelles | 3.900 M -32.74 % | 5.798 M -24.62 % | 7.692 M -20.31 % | 9.652 M -16.89 % | 11.614 M | 0.000 -100.00 % | 15.560 M |
| GoodWill | 2.603 M 0.00 % | 2.603 M 0.00 % | 2.603 M 0.00 % | 2.603 M 0.00 % | 2.603 M | 0.000 -100.00 % | 2.603 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.503 M -22.59 % | 8.401 M -18.40 % | 10.295 M -15.99 % | 12.255 M -13.80 % | 14.217 M | 0.000 -100.00 % | 18.163 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.513 M -2.63 % | 21.067 M -4.10 % | 21.968 M 11.40 % | 19.720 M 26.35 % | 15.607 M | 0.000 -100.00 % | 12.478 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.922 B -0.50 % | 1.932 B 18.17 % | 1.635 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.077 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 100.00 % | -1.056 B -10.66 % | -954.621 M -53.06 % | -623.695 M -13.18 % | -551.055 M | 0.000 -100.00 % | 93.451 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 57.734 M 1.88 % | 56.666 M 33.83 % | 42.343 M -8.35 % | 46.201 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.416 B 130.70 % | 613.675 M 24.37 % | 493.409 M 13.61 % | 434.311 M 13.61 % | 382.281 M | 0.000 -100.00 % | 334.546 M |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 671.409 M 22.06 % | 550.075 M 15.40 % | 476.654 M 11.24 % | 428.482 M | 0.000 -100.00 % | 334.546 M |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 616.523 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 384.971 M -4.84 % | 404.546 M 175.12 % | 147.041 M 19.96 % | 122.573 M | 0.000 -100.00 % | 188.526 M |
| Actifs fiscaux | 15.742 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 2.359 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.590 B | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 40.861 M -55.86 % | 92.564 M -45.35 % | 169.374 M -39.26 % | 278.836 M | 0.000 -100.00 % | 42.479 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 83.454 M 84.84 % | 45.149 M 100.40 % | 22.530 M 461.29 % | 4.014 M | 0.000 -100.00 % | 27.309 M |
| Revenu différé non Courant | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K | 0.000 -100.00 % | 90.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 8.374 M -4.04 % | 8.727 M -3.71 % | 9.063 M 38.96 % | 6.522 M -3.51 % | 6.759 M | 0.000 -100.00 % | 7.219 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 93.000 K 0.00 % | 93.000 K 1.09 % | 92.000 K 0.00 % | 92.000 K 0.00 % | 92.000 K 0.00 % | 92.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 389.731 M 207.36 % | 126.798 M 2.68 % | 123.488 M -2.77 % | 127.009 M -0.22 % | 127.289 M | 0.000 -100.00 % | 126.746 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 1.491 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.246 B | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.359 B 22.72 % | 1.922 B -0.50 % | 1.932 B 18.17 % | 1.635 B 2.83 % | 1.590 B | 0.000 -100.00 % | 1.077 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -7.921 M -108.17 % | -3.805 M 27.77 % | -5.268 M -419.66 % | 1.648 M -28.57 % | 2.307 M 123.24 % | -9.928 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 3.014 M 44.90 % | 2.080 M 703.09 % | 259.000 K -4.43 % | 271.000 K -0.37 % | 272.000 K -81.36 % | 1.459 M 250.72 % | 416.000 K 103.92 % | 204.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 170.223 M 2 415.49 % | 6.767 M -91.84 % | 82.881 M -21.21 % | 105.186 M 267.50 % | 28.622 M -78.16 % | 131.068 M 5.17 % | 124.620 M 2 343.53 % | 5.100 M -95.83 % | 122.444 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 14.731 M 105.83 % | -252.660 M -932.57 % | -24.469 M -209.24 % | 22.399 M -48.45 % | 43.452 M 117.28 % | 19.998 M 194.45 % | -21.172 M -1 187.83 % | -1.644 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -53.249 M 28.65 % | -74.634 M 30.35 % | -107.159 M -144.45 % | 241.070 M 2 004.04 % | -12.661 M 86.49 % | -93.690 M -26.22 % | -74.225 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 170.223 M 275.89 % | 45.285 M -88.96 % | 410.175 M 73.21 % | 236.814 M 200.84 % | -234.847 M -334.20 % | 100.277 M -49.43 % | 198.312 M 97.33 % | 100.497 M -19.01 % | 124.089 M |
| Autres éléments non monétaires | 13.322 M 2 350.34 % | -592.000 K 6.62 % | -634.000 K 27.04 % | -869.000 K -79.92 % | -483.000 K 55.65 % | -1.089 M -115.79 % | 6.898 M 1 850.76 % | -394.000 K 97.07 % | -13.431 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 253.617 M 161.97 % | 96.812 M -38.90 % | 158.449 M 32.33 % | 119.740 M 39.04 % | 86.121 M -54.57 % | 189.576 M 19.39 % | 158.783 M 627.73 % | 21.819 M -83.35 % | 131.051 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -908.000 K -54.42 % | -588.000 K 23.64 % | -770.000 K 84.76 % | -5.052 M -163.67 % | -1.916 M 18.47 % | -2.350 M 54.70 % | -5.188 M -960.94 % | -489.000 K 67.40 % | -1.500 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -31.571 M -302.33 % | -7.847 M 60.77 % | -20.001 M 57.22 % | -46.756 M 5.84 % | -49.657 M 57.99 % | -118.189 M -15.57 % | -102.263 M -1.45 % | -100.804 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 38.199 M 89.08 % | 20.203 M 87.00 % | 10.804 M 140.25 % | 4.497 M -58.93 % | 10.950 M -24.20 % | 14.445 M 287.68 % | 3.726 M -47.73 % | 7.129 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.573 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 5.720 M -51.39 % | 11.768 M 218.07 % | -9.967 M 78.93 % | -47.311 M -16.46 % | -40.623 M 61.71 % | -106.094 M -2.28 % | -103.725 M -10.15 % | -94.164 M -261.16 % | -26.073 M |
| Remboursement de dette | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M -0.07 % | -1.499 M 25.05 % | -2.000 M -116.53 % | 12.099 M 1 125.34 % | -1.180 M 38.19 % | -1.909 M -245.21 % | -553.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 263.501 M 40 376.34 % | 651.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.513 M -286.62 % | -650.000 K 88.39 % | -5.600 M -938.96 % | -539.000 K 85.40 % | -3.692 M | 0.000 -100.00 % | 847.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.055 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 259.488 M 17 410.74 % | -1.499 M 78.88 % | -7.099 M -179.60 % | -2.539 M -130.20 % | 8.407 M 812.46 % | -1.180 M -11.11 % | -1.062 M -95.94 % | -542.000 K -104.90 % | 11.055 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 518.825 M 384.52 % | 107.081 M -24.26 % | 141.384 M 102.30 % | 69.889 M 29.65 % | 53.905 M -34.50 % | 82.302 M 52.42 % | 53.996 M 174.08 % | -72.887 M -115.80 % | 461.253 M |
| Trésorerie au début de la période | 896.923 M 13.56 % | 789.842 M 21.80 % | 648.458 M 12.08 % | 578.569 M 10.27 % | 524.664 M 18.61 % | 442.362 M 13.90 % | 388.366 M -15.80 % | 461.253 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.416 B 57.84 % | 896.923 M 13.56 % | 789.842 M 21.80 % | 648.458 M 12.08 % | 578.569 M 10.27 % | 524.664 M 18.61 % | 442.362 M 13.90 % | 388.366 M -15.80 % | 461.253 M |
| Trésorerie d'exploitation | 253.617 M 161.97 % | 96.812 M -38.90 % | 158.449 M 32.33 % | 119.740 M 39.04 % | 86.121 M -54.57 % | 189.576 M 19.39 % | 158.783 M 627.73 % | 21.819 M -83.35 % | 131.051 M |
| Dépenses en capital | -908.000 K -54.42 % | -588.000 K 23.64 % | -770.000 K 84.76 % | -5.052 M -163.67 % | -1.916 M 18.47 % | -2.350 M 54.70 % | -5.188 M -960.94 % | -489.000 K 67.40 % | -1.500 M |
| Cash-flow disponible | 252.709 M 162.63 % | 96.224 M -38.97 % | 157.679 M 37.49 % | 114.688 M 36.20 % | 84.205 M -55.02 % | 187.226 M 21.90 % | 153.595 M 620.09 % | 21.330 M -83.54 % | 129.551 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |