SomaLogic, Inc. ^SLGC

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	97.666 M ^{19.65 %}	81.626 M ^{46.05 %}	55.889 M ^{73.64 %}	32.187 M
Bénéfice net	-109.157 M ^{-26.48 %}	-86.302 M ^{-20.95 %}	-71.353 M ^{-25.18 %}	-57.002 M
Bénéfice avant impôt	-109.874 M ^{-25.50 %}	-87.547 M ^{-65.14 %}	-53.015 M ^{6.99 %}	-57.002 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.12 ^{-4.89 %}	-1.07 ^{-13.07 %}	-0.95 ^{46.44 %}	-1.77
EBITDA	-175.761 M ^{-139.77 %}	-73.304 M ^{-132.47 %}	-31.533 M ^{34.03 %}	-47.800 M
Ratio de revenu net	-1.12 ^{-5.71 %}	-1.06 ^{17.19 %}	-1.28 ^{27.91 %}	-1.77
Ratio EBITDA	-1.80 ^{-100.39 %}	-0.90 ^{-59.17 %}	-0.56 ^{62.01 %}	-1.49
Taux de profit brut	0.56 ^{-5.77 %}	0.59 ^{-0.90 %}	0.60 ^{209.30 %}	-0.54
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	183.992 M ^{34.15 %}	137.157 M ^{-24.29 %}	181.163 M ^{0.00 %}	181.163 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	183.992 M ^{34.15 %}	137.157 M ^{-24.29 %}	181.163 M ^{0.00 %}	181.163 M
Bénéfice par action diluée	-0.59 ^{6.35 %}	-0.63 ^{-61.54 %}	-0.39 ^{-25.81 %}	-0.31
Bénéfice par action	-0.59 ^{6.35 %}	-0.63 ^{-61.54 %}	-0.39 ^{-25.81 %}	-0.31
Bénéfice brut	54.302 M ^{12.75 %}	48.163 M ^{44.74 %}	33.275 M ^{289.78 %}	-17.533 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-717.000 K ^{42.41 %}	-1.245 M ^{-106.79 %}	18.338 M	0.000
Coût des revenus	43.364 M ^{29.59 %}	33.463 M ^{47.97 %}	22.614 M ^{-54.52 %}	49.720 M
Dépenses générales et administratives	153.119 M ^{98.16 %}	77.271 M ^{110.65 %}	36.682 M ^{10.08 %}	33.324 M
Frais de vente et de marketing	3.500 M ^{400.00 %}	700.000 K ^{250.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K
Autres dépenses	1.945 M ^{185.61 %}	681.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	230.063 M ^{89.40 %}	121.467 M ^{79.60 %}	67.631 M ^{98.98 %}	33.989 M
Coût et dépenses	273.427 M ^{76.48 %}	154.930 M ^{71.68 %}	90.245 M ^{7.81 %}	83.709 M
Frais de recherche et de développement	73.444 M ^{68.85 %}	43.496 M ^{41.46 %}	30.749 M ^{-5.39 %}	32.502 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	156.619 M ^{100.87 %}	77.971 M ^{111.41 %}	36.882 M ^{10.35 %}	33.424 M
Revenu d'intérêts	8.049 M ^{3 477.33 %}	225.000 K ^{-2.17 %}	230.000 K ^{-95.80 %}	5.480 M
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 M ^{-92.78 %}	18.338 M	0.000
Dépréciation et amortissement	8.049 M ^{3 477.33 %}	225.000 K ^{-92.63 %}	3.053 M ^{-3.29 %}	3.157 M
Résultat d'exploitation	-175.761 M ^{-139.77 %}	-73.304 M ^{-113.37 %}	-34.356 M ^{32.58 %}	-50.957 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.80 ^{-100.39 %}	-0.90 ^{-46.09 %}	-0.61 ^{61.17 %}	-1.58
Total autres revenus dépenses net	65.887 M ^{563.83 %}	-14.205 M ^{23.87 %}	-18.659 M ^{-208.67 %}	-6.045 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-419.353 M ^{4.57 %}	-439.422 M ^{-242.58 %}	-128.269 M ^{-812.30 %}	-14.060 M
Investissements totaux	117.758 M ^{-46.04 %}	218.218 M ^{446.17 %}	39.954 M ^{26.86 %}	31.495 M
Dette totale	2.477 M ^{3 653.03 %}	66.000 K ^{-99.82 %}	36.675 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-513.000 K ^{-612.50 %}	-72.000 K ^{-3 500.00 %}	-2.000 K	0.000
Bénéfices non répartis	-608.070 M ^{-21.88 %}	-498.913 M ^{-21.28 %}	-411.366 M ^{-14.79 %}	-358.351 M
Actions ordinaires	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{63.64 %}	11.000 K ^{-98.49 %}	727.000 K
Capitaux propres totaux	562.558 M ^{-8.08 %}	612.024 M ^{229.19 %}	185.917 M ^{810.47 %}	20.420 M
Autres passifs non courants	9.752 M ^{-84.38 %}	62.429 M ^{6 767.88 %}	909.000 K ^{102.49 %}	-36.568 M
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.252 M ^{-6.33 %}	36.568 M
Total des passifs non courants	41.484 M ^{-35.97 %}	64.793 M ^{67.96 %}	38.576 M ^{5.49 %}	36.568 M
Autres passifs courants	20.678 M ^{86.14 %}	11.109 M ^{69.65 %}	6.548 M ^{11.28 %}	5.884 M
Revenus reportés	3.383 M ^{11.98 %}	3.021 M ^{71.45 %}	1.762 M	0.000
Dette à court terme	2.477 M ^{3 653.03 %}	66.000 K ^{-97.28 %}	2.423 M	0.000
Total des passifs courants	43.332 M ^{47.97 %}	29.285 M ^{64.55 %}	17.797 M ^{99.88 %}	8.904 M
Passifs totaux	84.816 M ^{-9.85 %}	94.078 M ^{66.88 %}	56.373 M ^{10.88 %}	50.842 M
Autres actifs non courants	19.010 M ^{280.73 %}	4.993 M ^{-22.01 %}	6.402 M ^{212.18 %}	-5.707 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	16.700 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	10.399 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	27.099 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	19.564 M ^{104.71 %}	9.557 M ^{144.24 %}	3.913 M ^{-31.44 %}	5.707 M
Total des actifs non courants	65.673 M ^{351.36 %}	14.550 M ^{41.06 %}	10.315 M ^{80.74 %}	5.707 M
Autres actifs circulants	11.210 M ^{101.65 %}	5.559 M ^{113.15 %}	2.608 M ^{65.17 %}	1.579 M
Investissements à court terme	117.758 M ^{-46.04 %}	218.218 M ^{446.17 %}	39.954 M ^{26.86 %}	31.495 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	421.830 M ^{-4.02 %}	439.488 M ^{166.45 %}	164.944 M ^{1 073.14 %}	14.060 M
Liquidités et placements à court terme	539.588 M ^{-17.96 %}	657.706 M ^{220.99 %}	204.898 M ^{349.78 %}	45.555 M
Total des actifs courants	581.701 M ^{-15.88 %}	691.552 M ^{198.11 %}	231.975 M ^{288.13 %}	59.767 M
Inventaire	13.897 M ^{23.94 %}	11.213 M ^{59.73 %}	7.020 M ^{-16.73 %}	8.430 M
Créances nettes	17.006 M ^{-0.40 %}	17.074 M ^{-2.15 %}	17.449 M ^{315.16 %}	4.203 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.788 M
Compte à payer	16.794 M ^{11.30 %}	15.089 M ^{113.60 %}	7.064 M ^{133.91 %}	3.020 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	31.732 M ^{1 242.30 %}	2.364 M ^{-30.78 %}	3.415 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.171 B ^{5.41 %}	1.111 B ^{86.01 %}	597.272 M ^{57.99 %}	378.044 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.370 M
Actifs totaux	647.374 M ^{-8.32 %}	706.102 M ^{191.43 %}	242.290 M ^{240.00 %}	71.262 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-806.000 K ^{-106.95 %}	11.605 M ^{-11.30 %}	13.083 M ^{259.57 %}	-8.199 M
Rémunération à base d'actions	43.609 M ^{53.47 %}	28.415 M ^{87.29 %}	15.172 M ^{16.12 %}	13.066 M
Variation du fonds de roulement	28.009 M ^{392.94 %}	5.682 M ^{165.56 %}	-8.667 M ^{-78.08 %}	-4.867 M
Comptes débiteurs	-9.366 M ^{-2 545.43 %}	383.000 K ^{102.88 %}	-13.306 M ^{-15 940.48 %}	84.000 K
Inventaire	-3.732 M ^{-26.21 %}	-2.957 M ^{-712.22 %}	483.000 K ^{109.76 %}	-4.951 M
Comptes à payer	2.340 M ^{-63.78 %}	6.460 M ^{60.50 %}	4.025 M	0.000
Autre fonds de roulement	38.767 M ^{2 058.52 %}	1.796 M ^{1 270.99 %}	131.000 K	0.000
Autres éléments non monétaires	-66.895 M ^{-3 003.43 %}	2.304 M ^{1.68 %}	2.266 M ^{-31.52 %}	3.309 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-100.669 M ^{-172.28 %}	-36.972 M ^{-30.47 %}	-28.338 M ^{43.93 %}	-50.536 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.215 M ^{22.50 %}	-6.729 M ^{-481.59 %}	-1.157 M ^{-70.15 %}	-680.000 K
Acquisitions nettes	-13.256 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-186.687 M ^{33.31 %}	-279.918 M ^{-512.49 %}	-45.702 M	0.000
Ventes échéances des investissements	287.700 M ^{184.27 %}	101.206 M ^{171.53 %}	37.273 M	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-80.39 %}	51.000 K ^{-99.84 %}	31.345 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	82.542 M ^{144.51 %}	-185.431 M ^{-1 844.74 %}	-9.535 M ^{-131.09 %}	30.665 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	5.185 M ^{-98.55 %}	357.198 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	5.185 M ^{-98.96 %}	497.491 M ^{163.55 %}	188.766 M ^{130 987.50 %}	144.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	5.185 M ^{-98.96 %}	497.491 M ^{163.55 %}	188.766 M ^{130 987.50 %}	144.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-43.000 K ^{-207.14 %}	-14.000 K ^{-55.56 %}	-9.000 K ^{47.06 %}	-17.000 K
Variation nette de la trésorerie	-12.985 M ^{-104.72 %}	275.074 M ^{82.31 %}	150.884 M ^{864.20 %}	-19.744 M
Trésorerie au début de la période	440.268 M ^{166.52 %}	165.194 M ^{1 054.40 %}	14.310 M ^{-57.98 %}	34.054 M
Trésorerie à la fin de la période	427.283 M ^{-2.95 %}	440.268 M ^{166.52 %}	165.194 M ^{1 054.40 %}	14.310 M
Trésorerie d'exploitation	-100.669 M ^{-172.28 %}	-36.972 M ^{-30.47 %}	-28.338 M ^{43.93 %}	-50.536 M
Dépenses en capital	-5.215 M ^{22.50 %}	-6.729 M ^{-481.59 %}	-1.157 M ^{-70.15 %}	-680.000 K
Cash-flow disponible	-105.884 M ^{-142.29 %}	-43.701 M ^{-48.16 %}	-29.495 M ^{42.41 %}	-51.216 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Chiffre d'affaire	22.048 M ^{7.72 %}	20.468 M ^{0.44 %}	20.379 M ^{8.23 %}	18.829 M ^{-54.86 %}	41.713 M ^{194.92 %}	14.144 M ^{-38.45 %}	22.980 M ^{-0.06 %}	22.994 M ^{15.02 %}	19.992 M ^{1.07 %}	19.780 M ^{4.88 %}	18.860 M ^{-33.18 %}	28.223 M ^{98.29 %}	14.233 M
Bénéfice net	-22.157 M ^{10.56 %}	-24.772 M ^{27.57 %}	-34.202 M ^{30.56 %}	-49.251 M ^{-49.51 %}	-32.942 M ^{-2 434.66 %}	1.411 M ^{-94.43 %}	25.329 M ^{208.68 %}	-23.307 M ^{43.73 %}	-41.419 M ^{-210.56 %}	-13.337 M ^{-40.63 %}	-9.484 M ^{-6.39 %}	-8.914 M ^{-19.12 %}	-7.483 M
Bénéfice avant impôt	-21.679 M ^{12.48 %}	-24.770 M ^{27.57 %}	-34.200 M ^{30.69 %}	-49.346 M ^{-47.02 %}	-33.564 M ^{-46.03 %}	-22.985 M ^{-477.66 %}	-3.979 M ^{82.93 %}	-23.307 M ^{43.73 %}	-41.419 M ^{-210.56 %}	-13.337 M ^{-40.63 %}	-9.484 M ^{-6.39 %}	-8.914 M ^{-19.12 %}	-7.483 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.98 ^{18.75 %}	-1.21 ^{27.89 %}	-1.68 ^{35.96 %}	-2.62 ^{-225.70 %}	-0.80 ^{50.49 %}	-1.63 ^{-838.53 %}	-0.17 ^{82.92 %}	-1.01 ^{51.08 %}	-2.07 ^{-207.26 %}	-0.67 ^{-34.09 %}	-0.50 ^{-59.21 %}	-0.32 ^{39.93 %}	-0.53
EBITDA	-18.184 M ^{38.84 %}	-29.732 M ^{26.03 %}	-40.193 M ^{19.43 %}	-49.888 M ^{-34.75 %}	-37.023 M ^{20.24 %}	-46.418 M ^{-40.32 %}	-33.081 M ^{-17.06 %}	-28.259 M ^{-15.73 %}	-24.419 M ^{-124.34 %}	-10.885 M ^{-43.05 %}	-7.609 M ^{-833.75 %}	1.037 M ^{117.61 %}	-5.888 M
Ratio de revenu net	-1.00 ^{16.97 %}	-1.21 ^{27.89 %}	-1.68 ^{35.84 %}	-2.62 ^{-231.21 %}	-0.79 ^{-891.63 %}	0.10 ^{-90.95 %}	1.10 ^{208.74 %}	-1.01 ^{51.08 %}	-2.07 ^{-207.26 %}	-0.67 ^{-34.09 %}	-0.50 ^{-59.21 %}	-0.32 ^{39.93 %}	-0.53
Ratio EBITDA	-0.82 ^{43.22 %}	-1.45 ^{26.35 %}	-1.97 ^{25.56 %}	-2.65 ^{-198.52 %}	-0.89 ^{72.96 %}	-3.28 ^{-127.97 %}	-1.44 ^{-17.13 %}	-1.23 ^{-0.62 %}	-1.22 ^{-121.96 %}	-0.55 ^{-36.40 %}	-0.40 ^{-1 198.02 %}	0.04 ^{108.88 %}	-0.41
Taux de profit brut	0.47 ^{4.02 %}	0.45 ^{14.75 %}	0.40 ^{27.04 %}	0.31 ^{-56.76 %}	0.72 ^{44.15 %}	0.50 ^{1.36 %}	0.49 ^{-9.55 %}	0.54 ^{-2.91 %}	0.56 ^{-5.87 %}	0.60 ^{-10.85 %}	0.67 ^{4.94 %}	0.64 ^{-2.66 %}	0.65
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	187.071 M ^{0.18 %}	186.741 M ^{0.12 %}	186.524 M ^{0.11 %}	186.313 M ^{1.03 %}	184.408 M ^{0.69 %}	183.143 M ^{0.60 %}	182.050 M ^{0.39 %}	181.338 M ^{32.19 %}	137.176 M ^{19.38 %}	114.904 M ^{-36.57 %}	181.163 M ^{0.00 %}	181.163 M ^{0.00 %}	181.163 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	187.071 M ^{0.18 %}	186.741 M ^{0.12 %}	186.524 M ^{0.11 %}	186.313 M ^{1.03 %}	184.408 M ^{4.30 %}	176.808 M ^{-2.88 %}	182.050 M ^{0.39 %}	181.338 M ^{32.19 %}	137.176 M ^{19.38 %}	114.904 M ^{-36.57 %}	181.163 M ^{0.00 %}	181.163 M ^{0.00 %}	181.163 M
Bénéfice par action diluée	-0.12 ^{7.69 %}	-0.13 ^{27.78 %}	-0.18 ^{30.77 %}	-0.26 ^{-44.44 %}	-0.18 ^{-2 437.66 %}	0.01 ^{-94.50 %}	0.14 ^{207.69 %}	-0.13 ^{56.67 %}	-0.30 ^{-150.00 %}	-0.12 ^{-129.01 %}	-0.05 ^{-6.50 %}	-0.05 ^{-19.13 %}	-0.04
Bénéfice par action	-0.12 ^{7.69 %}	-0.13 ^{27.78 %}	-0.18 ^{30.77 %}	-0.26 ^{-44.44 %}	-0.18 ^{-2 437.66 %}	0.01 ^{-94.50 %}	0.14 ^{207.69 %}	-0.13 ^{56.67 %}	-0.30 ^{-150.00 %}	-0.12 ^{-129.01 %}	-0.05 ^{-6.50 %}	-0.05 ^{-19.13 %}	-0.04
Bénéfice brut	10.413 M ^{12.05 %}	9.293 M ^{15.25 %}	8.063 M ^{37.50 %}	5.864 M ^{-80.48 %}	30.043 M ^{325.12 %}	7.067 M ^{-37.61 %}	11.328 M ^{-9.60 %}	12.531 M ^{11.66 %}	11.222 M ^{-4.86 %}	11.795 M ^{-6.50 %}	12.615 M ^{-29.87 %}	17.989 M ^{93.02 %}	9.320 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	478.000 K ^{23 800.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{102.11 %}	-95.000 K ^{84.73 %}	-622.000 K ^{97.45 %}	-24.396 M ^{16.76 %}	-29.308 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K
Coût des revenus	11.635 M ^{4.12 %}	11.175 M ^{-9.26 %}	12.316 M ^{-5.01 %}	12.965 M ^{11.10 %}	11.670 M ^{64.90 %}	7.077 M ^{-39.26 %}	11.652 M ^{11.36 %}	10.463 M ^{19.30 %}	8.770 M ^{9.83 %}	7.985 M ^{27.86 %}	6.245 M ^{-38.98 %}	10.234 M ^{108.30 %}	4.913 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.256 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	798.326 K	0.000 ^{-100.00 %}	798.326 K	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.035 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.035 M	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.000 K ^{-19.76 %}	506.000 K ^{86.03 %}	272.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	34.338 M ^{-14.98 %}	40.388 M ^{-16.30 %}	48.256 M ^{-20.03 %}	60.345 M ^{-14.59 %}	70.655 M ^{29.77 %}	54.448 M ^{22.04 %}	44.615 M ^{9.11 %}	40.889 M ^{12.87 %}	36.228 M ^{54.67 %}	23.423 M ^{11.93 %}	20.927 M ^{18.26 %}	17.696 M ^{16.26 %}	15.221 M
Coût et dépenses	45.973 M ^{-10.84 %}	51.563 M ^{-14.87 %}	60.572 M ^{-17.38 %}	73.310 M ^{-10.95 %}	82.325 M ^{33.81 %}	61.525 M ^{9.34 %}	56.267 M ^{9.57 %}	51.352 M ^{14.12 %}	44.998 M ^{43.27 %}	31.408 M ^{15.59 %}	27.172 M ^{-2.71 %}	27.930 M ^{38.72 %}	20.134 M
Frais de recherche et de développement	10.458 M ^{-3.30 %}	10.815 M ^{-23.12 %}	14.067 M ^{-37.73 %}	22.589 M ^{16.32 %}	19.419 M ^{10.11 %}	17.636 M ^{27.80 %}	13.800 M ^{23.30 %}	11.192 M ^{-28.24 %}	15.596 M ^{81.56 %}	8.590 M ^{5.81 %}	8.118 M ^{7.25 %}	7.569 M ^{9.95 %}	6.884 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	23.880 M ^{-19.25 %}	29.573 M ^{-13.50 %}	34.189 M ^{-9.45 %}	37.756 M ^{-26.31 %}	51.236 M ^{39.18 %}	36.812 M ^{19.46 %}	30.815 M ^{3.76 %}	29.697 M ^{43.94 %}	20.632 M ^{39.10 %}	14.833 M ^{15.80 %}	12.809 M ^{26.48 %}	10.127 M ^{21.47 %}	8.337 M
Revenu d'intérêts	6.087 M ^{4.98 %}	5.798 M ^{17.73 %}	4.925 M ^{7.23 %}	4.593 M ^{90.03 %}	2.417 M ^{190.16 %}	833.000 K ^{304.37 %}	206.000 K ^{108.08 %}	99.000 K ^{80.00 %}	55.000 K ^{-20.29 %}	69.000 K ^{3 350.00 %}	2.000 K ^{-97.83 %}	92.000 K ^{607.69 %}	13.000 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K ^{7 150.00 %}	2.000 K ^{-98.65 %}	148.000 K ^{-87.39 %}	1.174 M ^{-86.58 %}	8.748 M ^{448.46 %}	1.595 M
Dépréciation et amortissement	1.900 M ^{0.53 %}	1.890 M ^{276.97 %}	-1.068 M ^{-123.25 %}	4.593 M ^{27.97 %}	3.589 M ^{99.83 %}	1.796 M ^{771.84 %}	206.000 K ^{-68.79 %}	660.000 K ^{24.06 %}	532.000 K ^{-21.07 %}	674.000 K ^{-4.13 %}	703.000 K ^{-5.51 %}	744.000 K ^{5 623.08 %}	13.000 K
Résultat d'exploitation	-28.082 M ^{9.69 %}	-31.095 M ^{22.64 %}	-40.193 M ^{26.23 %}	-54.481 M ^{-34.15 %}	-40.612 M ^{14.29 %}	-47.381 M ^{-42.34 %}	-33.287 M ^{-17.38 %}	-28.358 M ^{-13.40 %}	-25.006 M ^{-115.05 %}	-11.628 M ^{-39.89 %}	-8.312 M ^{-2 936.86 %}	293.000 K ^{104.97 %}	-5.901 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.27 ^{16.16 %}	-1.52 ^{22.97 %}	-1.97 ^{31.84 %}	-2.89 ^{-197.19 %}	-0.97 ^{70.94 %}	-3.35 ^{-131.26 %}	-1.45 ^{-17.45 %}	-1.23 ^{1.40 %}	-1.25 ^{-112.77 %}	-0.59 ^{-33.39 %}	-0.44 ^{-4 345.21 %}	0.01 ^{102.50 %}	-0.41
Total autres revenus dépenses net	6.403 M ^{1.23 %}	6.325 M ^{5.54 %}	5.993 M ^{16.71 %}	5.135 M ^{-27.14 %}	7.048 M ^{-71.11 %}	24.396 M ^{-16.76 %}	29.308 M ^{480.24 %}	5.051 M ^{130.77 %}	-16.413 M ^{-860.39 %}	-1.709 M ^{-45.82 %}	-1.172 M ^{87.27 %}	-9.207 M ^{-481.98 %}	-1.582 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Dette nette	-302.808 M ^{14.59 %}	-354.544 M ^{19.15 %}	-438.509 M ^{-4.57 %}	-419.353 M ^{-10.25 %}	-380.374 M ^{9.04 %}	-418.182 M ^{4.54 %}	-438.052 M ^{0.33 %}	-439.488 M ^{6.23 %}	-468.708 M ^{-936.94 %}	-45.201 M ^{-2 739.16 %}	-1.592 M ^{98.76 %}	-128.269 M
Investissements totaux	148.239 M ^{23.90 %}	119.646 M ^{92.79 %}	62.061 M ^{-47.30 %}	117.758 M ^{-36.68 %}	185.963 M ^{-7.44 %}	200.912 M ^{-4.22 %}	209.757 M ^{-3.88 %}	218.218 M ^{5.42 %}	206.995 M ^{86.41 %}	111.041 M ^{-59.77 %}	276.003 M ^{590.80 %}	39.954 M
Dette totale	2.763 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.477 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.675 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-14.000 K ^{-182.35 %}	17.000 K ^{110.37 %}	-164.000 K ^{68.03 %}	-513.000 K ^{47.33 %}	-974.000 K ^{-2.85 %}	-947.000 K ^{-30.26 %}	-727.000 K ^{-909.72 %}	-72.000 K ^{-500.00 %}	-12.000 K ^{-271.43 %}	7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K
Bénéfices non répartis	-689.686 M ^{-3.32 %}	-667.529 M ^{-3.85 %}	-642.757 M ^{-5.70 %}	-608.070 M ^{-8.81 %}	-558.819 M ^{-6.26 %}	-525.877 M ^{-4.57 %}	-502.892 M ^{-0.80 %}	-498.913 M ^{-4.90 %}	-475.606 M ^{-9.54 %}	-434.187 M ^{-1 543.88 %}	-26.412 M ^{93.58 %}	-411.366 M
Actions ordinaires	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-97.59 %}	748.000 K ^{-99.66 %}	220.556 M ^{2 004 950.82 %}	11.000 K
Capitaux propres totaux	496.739 M ^{-3.57 %}	515.152 M ^{-3.77 %}	535.310 M ^{-4.84 %}	562.558 M ^{-6.66 %}	602.670 M ^{-0.75 %}	607.218 M ^{-1.63 %}	617.309 M ^{0.86 %}	612.024 M ^{-2.22 %}	625.899 M ^{2 315.02 %}	-28.257 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.917 M
Autres passifs non courants	6.821 M ^{-13.50 %}	7.886 M ^{-8.17 %}	8.588 M ^{-11.94 %}	9.752 M ^{-10.40 %}	10.884 M ^{-9.98 %}	12.091 M ^{-66.52 %}	36.111 M ^{-42.16 %}	62.429 M ^{-8.37 %}	68.129 M ^{-66.37 %}	202.575 M ^{290.18 %}	51.919 M ^{5 611.62 %}	909.000 K
Dette à long terme	2.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.252 M
Total des passifs non courants	40.528 M ^{3.67 %}	39.093 M ^{-2.41 %}	40.057 M ^{-3.44 %}	41.484 M ^{-3.30 %}	42.899 M ^{-2.35 %}	43.930 M ^{-35.60 %}	68.213 M ^{5.28 %}	64.793 M ^{-8.43 %}	70.756 M ^{-65.56 %}	205.465 M ^{295.74 %}	51.919 M ^{34.59 %}	38.576 M
Autres passifs courants	13.249 M ^{-0.67 %}	13.339 M ^{-17.65 %}	16.197 M ^{-21.67 %}	20.678 M ^{10.17 %}	18.769 M ^{77.82 %}	10.555 M ^{50.21 %}	7.027 M ^{-37.12 %}	11.175 M ^{70.66 %}	6.548 M ^{-37.32 %}	10.447 M ^{3 359.27 %}	302.000 K ^{-95.39 %}	6.548 M
Revenus reportés	3.074 M ^{-39.52 %}	5.083 M ^{30.17 %}	3.905 M ^{15.43 %}	3.383 M ^{-6.31 %}	3.611 M ^{-31.87 %}	5.300 M ^{114.75 %}	2.468 M ^{-18.31 %}	3.021 M ^{-24.44 %}	3.998 M ^{-16.52 %}	4.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.762 M
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.477 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.423 M
Total des passifs courants	27.781 M ^{-11.81 %}	31.501 M ^{-18.96 %}	38.873 M ^{-10.29 %}	43.332 M ^{1.54 %}	42.675 M ^{22.17 %}	34.931 M ^{26.32 %}	27.653 M ^{-5.57 %}	29.285 M ^{33.81 %}	21.886 M ^{3.16 %}	21.215 M ^{6 924.83 %}	302.000 K ^{-98.30 %}	17.797 M
Passifs totaux	68.309 M ^{-3.24 %}	70.594 M ^{-10.56 %}	78.930 M ^{-6.94 %}	84.816 M ^{-0.89 %}	85.574 M ^{8.51 %}	78.861 M ^{-17.74 %}	95.866 M ^{1.90 %}	94.078 M ^{1.55 %}	92.642 M ^{-59.13 %}	226.680 M ^{334.08 %}	52.221 M ^{-7.37 %}	56.373 M
Autres actifs non courants	25.672 M ^{8.25 %}	23.716 M ^{16.36 %}	20.382 M ^{7.22 %}	19.010 M ^{-4.52 %}	19.909 M ^{72.93 %}	11.513 M ^{-1.83 %}	11.728 M ^{134.89 %}	4.993 M ^{5.83 %}	4.718 M ^{-57.75 %}	11.167 M ^{-95.95 %}	276.003 M ^{4 211.19 %}	6.402 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	16.700 M ^{0.00 %}	16.700 M ^{0.00 %}	16.700 M ^{0.00 %}	16.700 M ^{0.00 %}	16.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	10.399 M ^{0.00 %}	10.399 M ^{0.00 %}	10.399 M ^{0.00 %}	10.399 M ^{-0.63 %}	10.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	27.099 M ^{0.00 %}	27.099 M ^{0.00 %}	27.099 M ^{0.00 %}	27.099 M ^{-0.24 %}	27.165 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	18.172 M ^{-2.66 %}	18.668 M ^{-5.27 %}	19.706 M ^{0.73 %}	19.564 M ^{-1.74 %}	19.910 M ^{25.56 %}	15.857 M ^{33.56 %}	11.873 M ^{24.23 %}	9.557 M ^{47.33 %}	6.487 M ^{47.43 %}	4.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.913 M
Total des actifs non courants	70.943 M ^{2.10 %}	69.483 M ^{3.42 %}	67.187 M ^{2.31 %}	65.673 M ^{-1.96 %}	66.984 M ^{144.74 %}	27.370 M ^{15.97 %}	23.601 M ^{62.21 %}	14.550 M ^{29.85 %}	11.205 M ^{-28.02 %}	15.567 M ^{-94.36 %}	276.003 M ^{2 575.74 %}	10.315 M
Autres actifs circulants	5.681 M ^{9.25 %}	5.200 M ^{-11.07 %}	5.847 M ^{-47.84 %}	11.210 M ^{-1.44 %}	11.374 M ^{120.17 %}	5.166 M ^{-8.13 %}	5.623 M ^{1.15 %}	5.559 M ^{-11.72 %}	6.297 M ^{82.57 %}	3.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.608 M
Investissements à court terme	148.239 M ^{23.90 %}	119.646 M ^{92.79 %}	62.061 M ^{-47.30 %}	117.758 M ^{-36.68 %}	185.963 M ^{-7.44 %}	200.912 M ^{-4.22 %}	209.757 M ^{-3.88 %}	218.218 M ^{5.42 %}	206.995 M ^{86.41 %}	111.041 M ^{-59.77 %}	276.003 M ^{590.80 %}	39.954 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	305.571 M ^{-13.81 %}	354.544 M ^{-19.15 %}	438.509 M ^{3.95 %}	421.830 M ^{10.90 %}	380.374 M ^{-9.04 %}	418.182 M ^{-4.54 %}	438.052 M ^{-0.33 %}	439.488 M ^{-6.23 %}	468.708 M ^{894.33 %}	47.138 M ^{2 860.83 %}	1.592 M ^{-99.03 %}	164.944 M
Liquidités et placements à court terme	453.810 M ^{-4.30 %}	474.190 M ^{-5.27 %}	500.570 M ^{-7.23 %}	539.588 M ^{-4.72 %}	566.337 M ^{-8.52 %}	619.094 M ^{-4.43 %}	647.809 M ^{-1.50 %}	657.706 M ^{-2.66 %}	675.703 M ^{327.18 %}	158.179 M ^{-43.02 %}	277.595 M ^{35.48 %}	204.898 M
Total des actifs courants	494.105 M ^{-4.29 %}	516.263 M ^{-5.63 %}	547.053 M ^{-5.96 %}	581.701 M ^{-6.37 %}	621.260 M ^{-5.69 %}	658.709 M ^{-4.48 %}	689.574 M ^{-0.29 %}	691.552 M ^{-2.23 %}	707.336 M ^{286.83 %}	182.856 M ^{10 213.39 %}	1.773 M ^{-99.24 %}	231.975 M
Inventaire	13.884 M ^{-8.19 %}	15.123 M ^{0.48 %}	15.051 M ^{8.30 %}	13.897 M ^{-24.88 %}	18.499 M ^{-10.93 %}	20.768 M ^{45.88 %}	14.236 M ^{26.96 %}	11.213 M ^{5.33 %}	10.646 M ^{38.95 %}	7.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.020 M
Créances nettes	20.730 M ^{-4.69 %}	21.750 M ^{-14.99 %}	25.585 M ^{50.45 %}	17.006 M ^{-32.11 %}	25.050 M ^{83.10 %}	13.681 M ^{-37.55 %}	21.906 M ^{28.30 %}	17.074 M ^{16.23 %}	14.690 M ^{8.29 %}	13.566 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.449 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	11.458 M ^{-12.39 %}	13.079 M ^{-42.32 %}	22.676 M ^{35.02 %}	16.794 M ^{-17.25 %}	20.295 M ^{6.39 %}	19.076 M ^{5.06 %}	18.158 M ^{20.34 %}	15.089 M ^{33.06 %}	11.340 M ^{28.41 %}	8.831 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.064 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	30.944 M ^{-0.84 %}	31.207 M ^{-0.83 %}	31.469 M ^{-0.83 %}	31.732 M ^{-0.88 %}	32.015 M ^{0.55 %}	31.839 M ^{-0.82 %}	32.102 M ^{1 257.95 %}	2.364 M ^{-10.01 %}	2.627 M ^{-9.10 %}	2.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.415 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.186 B ^{0.32 %}	1.183 B ^{0.38 %}	1.178 B ^{0.65 %}	1.171 B ^{0.70 %}	1.162 B ^{2.51 %}	1.134 B ^{1.17 %}	1.121 B ^{0.90 %}	1.111 B ^{0.86 %}	1.101 B ^{151.24 %}	438.432 M ^{212.06 %}	-391.259 M ^{-165.51 %}	597.272 M
Impôts différés passifs non courants	1.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	565.048 M ^{-3.53 %}	585.746 M ^{-4.64 %}	614.240 M ^{-5.12 %}	647.374 M ^{-5.94 %}	688.244 M ^{0.32 %}	686.079 M ^{-3.80 %}	713.175 M ^{1.00 %}	706.102 M ^{-1.73 %}	718.541 M ^{262.13 %}	198.423 M ^{-28.57 %}	277.776 M ^{14.65 %}	242.290 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Impôt sur le revenu différé	-1.427 M ^{-17.06 %}	-1.219 M	0.000 ^{100.00 %}	-184.000 K ^{70.42 %}	-622.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-969.000 K ^{-108.66 %}	11.185 M ^{760.38 %}	1.300 M ^{1 360.67 %}	89.000 K ^{-98.96 %}	8.579 M
Rémunération à base d'actions	4.004 M ^{-7.04 %}	4.307 M ^{-40.04 %}	7.183 M ^{-16.32 %}	8.584 M ^{-49.19 %}	16.894 M ^{78.58 %}	9.460 M ^{9.10 %}	8.671 M ^{12.39 %}	7.715 M ^{-39.18 %}	12.684 M ^{166.25 %}	4.764 M ^{46.49 %}	3.252 M ^{-39.09 %}	5.339 M
Variation du fonds de roulement	-3.553 M ^{54.55 %}	-7.817 M ^{50.09 %}	-15.662 M ^{-206.46 %}	14.712 M ^{191.69 %}	-16.045 M ^{-252.19 %}	10.543 M ^{-43.92 %}	18.799 M ^{263.83 %}	5.167 M ^{215.62 %}	-4.469 M ^{-216.53 %}	3.835 M ^{233.77 %}	1.149 M ^{117.27 %}	-6.652 M
Comptes débiteurs	1.752 M ^{-55.54 %}	3.941 M ^{144.18 %}	-8.921 M ^{-199.22 %}	8.991 M ^{141.37 %}	-21.733 M ^{-360.56 %}	8.341 M ^{268.00 %}	-4.965 M ^{-107.74 %}	-2.390 M ^{-108.55 %}	-1.146 M ^{-184.26 %}	1.360 M ^{-46.85 %}	2.559 M ^{126.17 %}	-9.780 M
Inventaire	-193.000 K ^{94.30 %}	-3.383 M ^{3.23 %}	-3.496 M ^{-198.04 %}	3.566 M ^{314.17 %}	861.000 K ^{113.76 %}	-6.257 M ^{-228.97 %}	-1.902 M ^{-106.29 %}	-922.000 K ^{57.00 %}	-2.144 M ^{-371.74 %}	789.000 K ^{216.03 %}	-680.000 K ^{-196.05 %}	708.000 K
Comptes à payer	-1.758 M ^{81.66 %}	-9.587 M ^{-263.02 %}	5.881 M ^{418.41 %}	-1.847 M ^{-351.98 %}	733.000 K ^{-43.13 %}	1.289 M ^{-40.46 %}	2.165 M ^{-51.54 %}	4.468 M ^{145.49 %}	1.820 M ^{314.62 %}	-848.000 K ^{-183.14 %}	1.020 M ^{-35.77 %}	1.588 M
Autre fonds de roulement	-3.354 M ^{-376.73 %}	1.212 M ^{113.28 %}	-9.126 M ^{-328.04 %}	4.002 M ^{-2.25 %}	4.094 M ^{-42.90 %}	7.170 M ^{-69.49 %}	23.501 M ^{485.91 %}	4.011 M ^{233.74 %}	-2.999 M ^{-218.35 %}	2.534 M ^{244.80 %}	-1.750 M ^{-310.34 %}	832.000 K
Autres éléments non monétaires	-132.000 K ^{-109.61 %}	1.374 M ^{164.87 %}	-2.118 M ^{79.37 %}	-10.266 M ^{-196.28 %}	-3.465 M ^{86.03 %}	-24.798 M ^{12.58 %}	-28.366 M ^{-648.05 %}	-3.792 M ^{-166.93 %}	5.666 M ^{18 786.67 %}	30.000 K ^{-92.50 %}	400.000 K ^{26.18 %}	317.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-21.365 M ^{18.57 %}	-26.237 M ^{39.05 %}	-43.045 M ^{-23.96 %}	-34.724 M ^{0.81 %}	-35.008 M ^{-30.54 %}	-26.817 M ^{-550.90 %}	-4.120 M ^{71.64 %}	-14.526 M ^{8.19 %}	-15.821 M ^{-478.68 %}	-2.734 M ^{29.74 %}	-3.891 M ^{-562.86 %}	-587.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-796.000 K ^{29.81 %}	-1.134 M ^{10.14 %}	-1.262 M ^{-118.92 %}	6.671 M ^{251.30 %}	-4.409 M ^{17.09 %}	-5.318 M ^{-146.32 %}	-2.159 M ^{41.77 %}	-3.708 M ^{-80.09 %}	-2.059 M ^{-167.40 %}	-770.000 K ^{-301.04 %}	-192.000 K ^{58.97 %}	-468.000 K
Acquisitions nettes	425.000 K ^{71.37 %}	248.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.256 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 M	0.000
Achats d'investissements	-73.033 M ^{25.53 %}	-98.072 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.400 M ^{-116.48 %}	-34.368 M ^{55.89 %}	-77.919 M ^{-104.90 %}	-38.027 M ^{72.80 %}	-139.785 M ^{-479.64 %}	-24.116 M ^{69.08 %}	-77.990 M ^{-95.15 %}	-39.964 M
Ventes échéances des investissements	46.250 M ^{12.16 %}	41.234 M ^{-27.07 %}	56.541 M ^{-18.35 %}	69.250 M ^{-22.88 %}	89.800 M ^{108.84 %}	43.000 M ^{-49.80 %}	85.650 M ^{221.52 %}	26.639 M ^{-39.03 %}	43.695 M ^{54.01 %}	28.372 M ^{1 034.88 %}	2.500 M	0.000
Autres activités d'investissement	-425.000 K ^{-71.37 %}	-248.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{100.00 %}	-276.000 M ^{-541 276.47 %}	51.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-27.579 M ^{52.43 %}	-57.972 M ^{-204.87 %}	55.279 M ^{-27.19 %}	75.921 M ^{3 451.92 %}	-2.265 M ^{-168.35 %}	3.314 M ^{-40.52 %}	5.572 M ^{136.92 %}	-15.094 M ^{84.62 %}	-98.149 M ^{-2 909.07 %}	3.494 M ^{104.62 %}	-75.682 M ^{-87.42 %}	-40.381 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.185 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-98.73 %}	3.947 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{45.35 %}	172.000 K ^{-42.67 %}	300.000 K ^{-93.86 %}	4.885 M ^{34.09 %}	3.643 M ^{193.32 %}	1.242 M ^{208.19 %}	403.000 K ^{-99.92 %}	535.548 M ^{1 470.49 %}	-39.077 M ^{-6 433.39 %}	617.000 K ^{-99.66 %}	179.431 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{45.35 %}	172.000 K ^{-42.67 %}	300.000 K ^{-93.86 %}	4.885 M ^{34.09 %}	3.643 M ^{193.32 %}	1.242 M ^{208.19 %}	403.000 K ^{-99.92 %}	535.548 M ^{1 470.49 %}	-39.077 M ^{-6 433.39 %}	617.000 K ^{-99.66 %}	179.431 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-25.000 K ^{-400.00 %}	-5.000 K ^{28.57 %}	-7.000 K ^{-250.00 %}	-2.000 K ^{90.48 %}	-21.000 K ^{-110.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{-233.33 %}	-3.000 K ^{62.50 %}	-8.000 K ^{-500.00 %}	2.000 K ^{140.00 %}	-5.000 K ^{-183.33 %}	6.000 K
Variation nette de la trésorerie	-48.969 M ^{41.68 %}	-83.964 M ^{-777.18 %}	12.399 M ^{-70.12 %}	41.495 M ^{211.26 %}	-37.294 M ^{-87.69 %}	-19.870 M ^{-840.31 %}	2.684 M ^{109.19 %}	-29.220 M ^{-106.93 %}	421.570 M ^{1 200.27 %}	-38.315 M ^{51.48 %}	-78.961 M ^{-157.02 %}	138.469 M
Trésorerie au début de la période	355.717 M ^{-19.10 %}	439.681 M ^{2.90 %}	427.282 M ^{10.76 %}	385.788 M ^{-8.81 %}	423.082 M ^{-4.49 %}	442.952 M ^{0.61 %}	440.268 M ^{-6.22 %}	469.488 M ^{879.77 %}	47.918 M ^{-44.43 %}	86.233 M ^{-47.80 %}	165.194 M ^{518.13 %}	26.725 M
Trésorerie à la fin de la période	306.748 M ^{-13.77 %}	355.717 M ^{-19.10 %}	439.681 M ^{2.90 %}	427.283 M ^{10.76 %}	385.788 M ^{-8.81 %}	423.082 M ^{-4.49 %}	442.952 M ^{0.61 %}	440.268 M ^{-6.22 %}	469.488 M ^{879.77 %}	47.918 M ^{-44.43 %}	86.233 M ^{-47.80 %}	165.194 M
Trésorerie d'exploitation	-21.365 M ^{18.57 %}	-26.237 M ^{39.05 %}	-43.045 M ^{-23.96 %}	-34.724 M ^{0.81 %}	-35.008 M ^{-30.54 %}	-26.817 M ^{-550.90 %}	-4.120 M ^{71.64 %}	-14.526 M ^{8.19 %}	-15.821 M ^{-478.68 %}	-2.734 M ^{29.74 %}	-3.891 M ^{-562.86 %}	-587.000 K
Dépenses en capital	-796.000 K ^{29.81 %}	-1.134 M ^{10.14 %}	-1.262 M ^{-118.92 %}	6.671 M ^{251.30 %}	-4.409 M ^{17.09 %}	-5.318 M ^{-146.32 %}	-2.159 M ^{41.77 %}	-3.708 M ^{-80.09 %}	-2.059 M ^{-167.40 %}	-770.000 K ^{-301.04 %}	-192.000 K ^{58.97 %}	-468.000 K
Cash-flow disponible	-22.161 M ^{19.03 %}	-27.371 M ^{38.22 %}	-44.307 M ^{-57.94 %}	-28.053 M ^{28.83 %}	-39.417 M ^{-22.66 %}	-32.135 M ^{-411.79 %}	-6.279 M ^{65.56 %}	-18.234 M ^{-1.98 %}	-17.880 M ^{-410.27 %}	-3.504 M ^{14.18 %}	-4.083 M ^{-287.01 %}	-1.055 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1837412/000162828023009564/slgc-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1837412/000162828022007711/slgc-20211231.htm
2020
2019

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