Shelly Group SE SLYG.DE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 208.704 M 42.42 % | 146.542 M 57.27 % | 93.178 M 56.58 % | 59.509 M |
| Bénéfice net | 44.934 M 33.76 % | 33.593 M 92.70 % | 17.433 M 9.70 % | 15.892 M |
| Bénéfice avant impôt | 50.305 M 34.03 % | 37.534 M 85.54 % | 20.230 M 8.46 % | 18.652 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 -5.89 % | 0.26 17.97 % | 0.22 -30.73 % | 0.31 |
| EBITDA | 51.670 M 34.84 % | 38.319 M 83.71 % | 20.858 M 10.12 % | 18.942 M |
| Ratio de revenu net | 0.22 -6.08 % | 0.23 22.53 % | 0.19 -29.94 % | 0.27 |
| Ratio EBITDA | 0.25 -5.32 % | 0.26 16.81 % | 0.22 -29.67 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.59 3.91 % | 0.57 13.58 % | 0.50 -8.74 % | 0.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.082 M 0.43 % | 18.004 M 0.14 % | 17.980 M -0.11 % | 18.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.082 M 0.43 % | 18.004 M 0.14 % | 17.980 M -0.11 % | 18.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.49 36.07 % | 1.83 88.66 % | 0.97 10.23 % | 0.88 |
| Bénéfice par action | 2.49 36.07 % | 1.83 88.66 % | 0.97 10.23 % | 0.88 |
| Bénéfice brut | 123.856 M 47.99 % | 83.690 M 78.63 % | 46.851 M 42.90 % | 32.787 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.799 M 48.29 % | 4.585 M 63.93 % | 2.797 M 1.34 % | 2.760 M |
| Coût des revenus | 84.848 M 35.00 % | 62.852 M 35.67 % | 46.327 M 73.37 % | 26.722 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.228 M 43.54 % | 7.822 M 48.00 % | 5.285 M 22.76 % | 4.305 M |
| Frais de vente et de marketing | 38.967 M 283.08 % | 10.172 M 155.51 % | 3.981 M 47.66 % | 2.696 M |
| Autres dépenses | 23.211 M -17.97 % | 28.296 M 64.44 % | 17.208 M 136.05 % | 7.290 M |
| Dépenses de fonctionnement | 73.406 M 58.58 % | 46.290 M 74.85 % | 26.474 M 85.25 % | 14.291 M |
| Coût et dépenses | 158.254 M 45.00 % | 109.142 M 49.92 % | 72.801 M 77.51 % | 41.013 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 50.195 M 178.95 % | 17.994 M 94.19 % | 9.266 M 32.35 % | 7.001 M |
| Revenu d'intérêts | 20.000 K 11.11 % | 18.000 K -30.77 % | 26.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 206.000 K 114.58 % | 96.000 K -21.31 % | 122.000 K 25.77 % | 97.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.159 M 68.21 % | 689.000 K 36.17 % | 506.000 K 162.18 % | 193.000 K |
| Résultat d'exploitation | 50.450 M 34.89 % | 37.400 M 83.54 % | 20.377 M 10.17 % | 18.496 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 -5.28 % | 0.26 16.70 % | 0.22 -29.64 % | 0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | -145.000 K -208.21 % | 134.000 K 191.16 % | -147.000 K -194.23 % | 156.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 53.791 M 3.93 % | 51.759 M -36.62 % | 81.666 M 79.95 % | 45.382 M 9.38 % | 41.492 M |
| Bénéfice net | 8.620 M -22.00 % | 11.051 M -37.57 % | 17.701 M 98.13 % | 8.934 M -4.03 % | 9.309 M |
| Bénéfice avant impôt | 10.505 M -17.83 % | 12.785 M -38.72 % | 20.863 M 149.71 % | 8.355 M -21.41 % | 10.631 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.20 -20.94 % | 0.25 -3.31 % | 0.26 38.76 % | 0.18 -28.15 % | 0.26 |
| EBITDA | 11.239 M -16.88 % | 13.521 M -36.60 % | 21.327 M 144.63 % | 8.718 M -20.39 % | 10.951 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 -24.94 % | 0.21 -1.49 % | 0.22 10.10 % | 0.20 -12.25 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.21 -20.02 % | 0.26 0.03 % | 0.26 35.94 % | 0.19 -27.21 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.59 11.36 % | 0.53 -15.68 % | 0.63 2.23 % | 0.61 11.90 % | 0.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 18.095 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 18.095 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -100.00 % | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -100.00 % | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 31.597 M 15.73 % | 27.303 M -46.56 % | 51.089 M 83.96 % | 27.772 M 22.39 % | 22.691 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.582 M -10.97 % | 1.777 M -41.79 % | 3.053 M 301.18 % | 761.000 K -46.97 % | 1.435 M |
| Coût des revenus | 22.194 M -9.25 % | 24.456 M -20.02 % | 30.577 M 73.63 % | 17.610 M -6.33 % | 18.801 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.296 M -62.43 % | 3.450 M -65.17 % | 9.906 M 415.78 % | -3.137 M -288.86 % | 1.661 M |
| Frais de vente et de marketing | 8.846 M 197.85 % | 2.970 M -85.34 % | 20.259 M 86.56 % | 10.859 M 129.00 % | 4.742 M |
| Autres dépenses | 10.663 M 35.71 % | 7.857 M 1 484.07 % | 496.000 K -95.55 % | 11.134 M 97.31 % | 5.643 M |
| Dépenses de fonctionnement | 20.805 M 45.72 % | 14.277 M -53.44 % | 30.661 M 62.61 % | 18.856 M 56.53 % | 12.046 M |
| Coût et dépenses | 42.999 M 11.01 % | 38.733 M -36.75 % | 61.238 M 67.93 % | 36.466 M 18.22 % | 30.847 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.142 M 57.98 % | 6.420 M -78.72 % | 30.165 M 290.64 % | 7.722 M 20.60 % | 6.403 M |
| Revenu d'intérêts | 35.000 K 400.00 % | 7.000 K 40.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 99.000 K 3.13 % | 96.000 K 24.68 % | 77.000 K -18.09 % | 94.000 K 370.00 % | 20.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 635.000 K -0.78 % | 640.000 K 65.37 % | 387.000 K 43.87 % | 269.000 K -10.33 % | 300.000 K |
| Résultat d'exploitation | 10.792 M -17.15 % | 13.026 M -36.23 % | 20.428 M 129.12 % | 8.916 M -16.24 % | 10.645 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.20 -20.28 % | 0.25 0.61 % | 0.25 27.32 % | 0.20 -23.42 % | 0.26 |
| Total autres revenus dépenses net | -287.000 K -19.09 % | -241.000 K -155.40 % | 435.000 K 177.54 % | -561.000 K -3 907.14 % | -14.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -21.633 M -1.82 % | -21.246 M -43.33 % | -14.823 M 28.12 % | -20.621 M -11.72 % | -18.457 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 14.397 M 30.55 % | 11.028 M -8.73 % | 12.083 M 890.41 % | 1.220 M -40.43 % | 2.048 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 138.398 M 2.99 % | 134.386 M 8.96 % | 123.335 M 16.75 % | 105.642 M 9.21 % | 96.737 M |
| Actions ordinaires | 18.106 M 0.00 % | 18.106 M 0.00 % | 18.106 M 0.00 % | 18.106 M 0.00 % | 18.106 M |
| Capitaux propres totaux | 165.012 M 3.14 % | 159.996 M 7.61 % | 148.677 M 13.40 % | 131.110 M 7.51 % | 121.947 M |
| Autres passifs non courants | 327.000 K 0.00 % | 327.000 K 0.00 % | 327.000 K 20.66 % | 271.000 K 0.00 % | 271.000 K |
| Dette à long terme | 9.179 M -1.34 % | 9.304 M -6.00 % | 9.898 M 4 241.23 % | 228.000 K -78.79 % | 1.075 M |
| Total des passifs non courants | 9.506 M -1.30 % | 9.631 M -5.81 % | 10.225 M 1 949.10 % | 499.000 K -62.93 % | 1.346 M |
| Autres passifs courants | 11.208 M 169.23 % | 4.163 M -39.66 % | 6.899 M 170.34 % | 2.552 M -44.16 % | 4.570 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.218 M 202.67 % | 1.724 M -21.10 % | 2.185 M 120.26 % | 992.000 K 1.95 % | 973.000 K |
| Total des passifs courants | 29.249 M 82.85 % | 15.996 M -26.30 % | 21.704 M 34.63 % | 16.121 M 14.59 % | 14.069 M |
| Passifs totaux | 38.755 M 51.23 % | 25.627 M -19.74 % | 31.929 M 92.11 % | 16.620 M 7.82 % | 15.415 M |
| Autres actifs non courants | 142.000 K -6.58 % | 152.000 K -5.00 % | 160.000 K -86.77 % | 1.209 M -82.63 % | 6.959 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 16.088 M 13.89 % | 14.126 M 5.75 % | 13.358 M 33.89 % | 9.977 M 17.99 % | 8.456 M |
| GoodWill | 3.638 M 0.00 % | 3.638 M 0.00 % | 3.638 M -11.14 % | 4.094 M 0.00 % | 4.094 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.726 M 11.04 % | 17.764 M 4.52 % | 16.996 M 20.79 % | 14.071 M 12.12 % | 12.550 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.682 M -0.63 % | 12.763 M -3.50 % | 13.226 M 579.65 % | 1.946 M 6.98 % | 1.819 M |
| Total des actifs non courants | 32.853 M 6.04 % | 30.982 M 0.97 % | 30.685 M 69.19 % | 18.136 M -18.45 % | 22.238 M |
| Autres actifs circulants | 22.407 M -8.87 % | 24.587 M 55.73 % | 15.788 M -25.94 % | 21.318 M -3.75 % | 22.148 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 36.030 M 11.64 % | 32.274 M 19.95 % | 26.906 M 23.19 % | 21.841 M 6.52 % | 20.505 M |
| Liquidités et placements à court terme | 36.030 M 11.64 % | 32.274 M 19.95 % | 26.906 M 23.19 % | 21.841 M 6.52 % | 20.505 M |
| Total des actifs courants | 170.914 M 10.52 % | 154.641 M 3.15 % | 149.921 M 15.69 % | 129.594 M 12.19 % | 115.508 M |
| Inventaire | 39.860 M 26.58 % | 31.489 M -30.88 % | 45.558 M 5.64 % | 43.124 M 63.44 % | 26.385 M |
| Créances nettes | 72.617 M 9.54 % | 66.291 M 7.49 % | 61.669 M 42.39 % | 43.311 M -6.80 % | 46.470 M |
| Actifs fiscaux | 303.000 K 0.00 % | 303.000 K 0.00 % | 303.000 K -66.70 % | 910.000 K 0.00 % | 910.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -384.000 K |
| Compte à payer | 8.219 M 93.80 % | 4.241 M -54.84 % | 9.392 M 54.68 % | 6.072 M 93.25 % | 3.142 M |
| Impôts à payer | 4.604 M -21.54 % | 5.868 M 81.78 % | 3.228 M -50.38 % | 6.505 M 20.82 % | 5.384 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -297.000 K 48.70 % | -579.000 K -9.25 % | -530.000 K 17.57 % | -643.000 K -18.20 % | -544.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 10.745 M -1.08 % | 10.862 M -3.53 % | 11.259 M 2 169.96 % | 496.000 K 28.83 % | 385.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.805 M 8.93 % | 8.083 M 4.08 % | 7.766 M -2.99 % | 8.005 M 4.67 % | 7.648 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 203.767 M 9.77 % | 185.623 M 2.78 % | 180.606 M 22.25 % | 147.730 M 7.55 % | 137.362 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.781 M -106.31 % | -1.348 M 64.90 % | -3.841 M -76.84 % | -2.172 M -169.48 % | -806.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -30.000 K 0.00 % | -30.000 K 25.00 % | -40.000 K -100.00 % | -20.000 K 98.09 % | -1.045 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 312.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.444 M 2 958.43 % | 178.000 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 548.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.811 M -163.70 % | -1.066 M 72.53 % | -3.881 M -219.34 % | 3.252 M 389.07 % | -1.125 M |
| Remboursement de dette | 3.134 M 491.26 % | -801.000 K -194.12 % | 851.000 K 190.72 % | -938.000 K -7 916.67 % | 12.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -211.000 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | -499.000 K -16.86 % | -427.000 K -38.19 % | -309.000 K -263.53 % | -85.000 K 98.09 % | -4.445 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.635 M 314.58 % | -1.228 M -326.57 % | 542.000 K 143.92 % | -1.234 M 72.16 % | -4.433 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -189.000 K 54.89 % | -419.000 K -224.70 % | 336.000 K 228.24 % | -262.000 K -571.79 % | -39.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 3.658 M -31.74 % | 5.359 M 5.24 % | 5.092 M 199.00 % | 1.703 M 119.65 % | -8.666 M |
| Trésorerie au début de la période | 32.712 M 19.59 % | 27.353 M 22.87 % | 22.261 M 8.28 % | 20.558 M -29.65 % | 29.224 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 36.370 M 11.18 % | 32.712 M 19.59 % | 27.353 M 22.87 % | 22.261 M 8.28 % | 20.558 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -2.781 M -106.31 % | -1.348 M 64.90 % | -3.841 M -76.84 % | -2.172 M -169.48 % | -806.000 K |
| Cash-flow disponible | 1.242 M -81.53 % | 6.724 M 58.06 % | 4.254 M 223.52 % | -3.444 M -29.67 % | -2.656 M |
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