Sumber Mineral Global Abadi Tbk SMGA.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.061 T 512.63 % | 173.220 B 6.90 % | 162.045 B 1 854.88 % | 8.289 B | 0.000 |
| Bénéfice net | 20.345 B 719.34 % | 2.483 B -70.13 % | 8.314 B 2 144.89 % | 370.344 M 353.33 % | -146.193 M |
| Bénéfice avant impôt | 24.175 B 522.01 % | 3.886 B -53.01 % | 8.270 B 1 847.07 % | 424.752 M 356.99 % | -165.282 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 1.53 % | 0.02 -56.04 % | 0.05 -0.40 % | 0.05 | 0.00 |
| EBITDA | 37.424 B 879.27 % | 3.822 B -71.66 % | 13.487 B | 0.000 -100.00 % | 16.452 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 33.74 % | 0.01 -72.06 % | 0.05 14.84 % | 0.04 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.04 59.85 % | 0.02 -73.49 % | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.06 -45.08 % | 0.10 0.12 % | 0.10 26.51 % | 0.08 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.616 B 23.08 % | 7.000 B -1.76 % | 7.126 B 2 750.23 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.616 B 23.08 % | 7.000 B -1.76 % | 7.126 B 2 750.23 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.36 574.29 % | 0.35 -70.09 % | 1.17 -20.95 % | 1.48 355.17 % | -0.58 |
| Bénéfice par action | 2.36 574.29 % | 0.35 -70.09 % | 1.17 -20.95 % | 1.48 355.17 % | -0.58 |
| Bénéfice brut | 59.320 B 236.46 % | 17.631 B 7.02 % | 16.474 B 2 373.16 % | 666.104 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.272 B 271.57 % | 2.495 B 33.68 % | 1.867 B 2 270.20 % | 78.761 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.002 T 543.92 % | 155.590 B 7.68 % | 144.488 B 1 795.37 % | 7.623 B | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.784 B 81.90 % | 980.566 M 980.35 % | 90.764 M -40.87 % | 153.500 M 110.97 % | 72.758 M |
| Frais de vente et de marketing | 22.690 B 17 866.03 % | 126.294 M -51.43 % | 260.000 M 180.67 % | 92.634 M 120.90 % | 41.934 M |
| Autres dépenses | -2.944 B | 0.000 -100.00 % | 6.785 B | 0.000 -100.00 % | 487.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 21.529 B 113.17 % | 10.100 B 16.98 % | 8.633 B 3 407.59 % | 246.134 M 114.60 % | 114.692 M |
| Coût et dépenses | 1.018 T 514.56 % | 165.689 B 13.23 % | 146.336 B 1 760.68 % | 7.865 B 6 757.16 % | 114.692 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 24.474 B 142.32 % | 10.100 B 446.53 % | 1.848 B 650.79 % | 246.134 M 114.60 % | 114.692 M |
| Revenu d'intérêts | 254.609 M 901.41 % | 25.425 M -21.18 % | 32.256 M 29 883 168.48 % | 107.940 -99.98 % | 599.172 K |
| Frais d'intérêts | 5.471 B 48.91 % | 3.674 B 44.08 % | 2.550 B | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 7.778 B 1 251.77 % | 575.395 M -88.51 % | 5.009 B 1 306.54 % | -415.155 M -355.25 % | 162.645 M |
| Résultat d'exploitation | 33.068 B 339.09 % | 7.531 B -3.95 % | 7.840 B 1 788.57 % | 415.155 M 461.97 % | -114.692 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -28.33 % | 0.04 -10.14 % | 0.05 -3.39 % | 0.05 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.894 B -144.03 % | -3.645 B 51.01 % | -7.440 B -77 621.07 % | 9.597 M 118.97 % | -50.589 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 27.901 B -67.28 % | 85.283 B 173.63 % | 31.167 B 1 566.18 % | -2.126 B -3 687.70 % | -56.122 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 29.332 B -65.81 % | 85.794 B 145.33 % | 34.971 B | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.726 B 37.77 % | 1.253 B 2 302.71 % | -56.884 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 33.692 B 152.44 % | 13.346 B 58.30 % | 8.431 B 7 112.49 % | 116.890 M 146.12 % | -253.453 M |
| Actions ordinaires | 175.000 B 25.00 % | 140.000 B 0.00 % | 140.000 B 2 700.00 % | 5.000 B 0.00 % | 5.000 B |
| Capitaux propres totaux | 351.030 B 128.57 % | 153.575 B -6.79 % | 164.770 B 709.45 % | 20.356 B 322.92 % | 4.813 B |
| Autres passifs non courants | 1.973 B 125.03 % | 876.680 M 377.99 % | 183.411 M 13 497.32 % | 1.349 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 7.331 B 414.42 % | 1.425 B -72.01 % | 5.092 B | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.303 B 304.19 % | 2.302 B -56.37 % | 5.275 B 390 988.58 % | 1.349 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 287.154 B 1 392.84 % | 19.235 B 507.18 % | 3.168 B -97.09 % | 108.992 B 38.15 % | 78.892 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 22.001 B -73.92 % | 84.369 B 182.36 % | 29.879 B | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 429.876 B 244.21 % | 124.887 B 195.66 % | 42.240 B -62.68 % | 113.191 B 43.48 % | 78.892 B |
| Passifs totaux | 439.179 B 245.30 % | 127.189 B 167.68 % | 47.515 B -58.02 % | 113.191 B 43.48 % | 78.892 B |
| Autres actifs non courants | 15.058 B 7 189.41 % | 206.571 M -81.92 % | 1.143 B | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 3.514 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.025 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 184.217 M 0.00 % | 184.217 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 3.514 B 1 807.42 % | 184.217 M 0.00 % | 184.217 M 5 989.68 % | 3.025 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 105.124 B 513.53 % | 17.134 B -16.37 % | 20.489 B 50.63 % | 13.602 B 58.74 % | 8.568 B |
| Total des actifs non courants | 120.544 B 478.02 % | 20.855 B -4.40 % | 21.816 B 58.24 % | 13.786 B 60.84 % | 8.571 B |
| Autres actifs circulants | 583.540 B 128.35 % | 255.546 B 36.20 % | 187.623 B 66.60 % | 112.619 B 50.00 % | 75.078 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.431 B 180.09 % | 510.968 M -8.71 % | 559.729 M -73.67 % | 2.126 B 3 687.70 % | 56.122 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.431 B 180.09 % | 510.968 M -8.71 % | 559.729 M -73.67 % | 2.126 B 3 687.70 % | 56.122 M |
| Total des actifs courants | 669.665 B 157.65 % | 259.909 B 36.46 % | 190.469 B 59.04 % | 119.762 B 59.40 % | 75.134 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 84.694 B 2 098.93 % | 3.852 B 68.45 % | 2.286 B -54.43 % | 5.017 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 362.208 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.753 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 120.721 B 467.21 % | 21.283 B 131.54 % | 9.192 B 118.91 % | 4.199 B | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -6.468 B -531.20 % | -1.025 B -106.25 % | 16.396 B 7.59 % | 15.239 B 22 767.87 % | 66.639 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 5.948 B -28.65 % | 8.336 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 147.080 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 790.209 B 181.45 % | 280.764 B 32.26 % | 212.285 B 58.96 % | 133.548 B 59.55 % | 83.705 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -257.166 B -840.50 % | -27.344 B 55.82 % | -61.897 B -357.71 % | 24.018 B 4 281.41 % | -574.391 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -229.042 B -917.52 % | -22.510 B 52.61 % | -47.499 B -294.76 % | 24.388 B 3 484.48 % | -720.584 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -99.545 B -2 191.67 % | -4.344 B -6 026.61 % | -70.900 M -113.40 % | -33.225 M 99.51 % | -6.827 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 16.238 B | 0.000 100.00 % | -21.498 B | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -99.545 B -936.95 % | 11.894 B 8 251.97 % | -145.900 M 99.32 % | -21.531 B -215.41 % | -6.827 B |
| Remboursement de dette | 150.992 B 4 434.68 % | -3.483 B 23.67 % | -4.564 B -340.01 % | -1.037 B | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 182.872 B | 0.000 -100.00 % | 135.000 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.356 B -130.44 % | 14.311 B 116.96 % | -84.388 B | 0.000 -100.00 % | 7.544 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 329.508 B 2 943.14 % | 10.828 B -76.49 % | 46.049 B 4 539.87 % | -1.037 B -113.75 % | 7.544 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -260.578 M -959.40 % | 30.321 M -90.10 % | 306.122 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 920.223 M 1 987.25 % | -48.760 M 96.89 % | -1.566 B -175.67 % | 2.070 B 71 374.35 % | -2.904 M |
| Trésorerie au début de la période | 510.968 M -8.71 % | 559.729 M -73.67 % | 2.126 B 3 687.70 % | 56.122 M -4.92 % | 59.026 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.431 B 180.09 % | 510.968 M -8.71 % | 559.729 M -73.67 % | 2.126 B 3 687.70 % | 56.122 M |
| Trésorerie d'exploitation | -229.042 B -917.52 % | -22.510 B 52.61 % | -47.499 B -294.76 % | 24.388 B 3 484.48 % | -720.584 M |
| Dépenses en capital | -98.478 B -2 167.11 % | -4.344 B -6 026.61 % | -70.900 M -113.40 % | -33.225 M 99.51 % | -6.827 B |
| Cash-flow disponible | -327.520 B -1 119.65 % | -26.854 B 43.55 % | -47.570 B -295.32 % | 24.355 B 422.70 % | -7.547 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 508.842 B 25.89 % | 404.208 B 24.19 % | 325.471 B -25.57 % | 437.296 B 189.38 % | 151.114 B 2.58 % | 147.315 B 378.36 % | 30.796 B -40.88 % | 52.087 B -21.60 % | 66.439 B 177.99 % | 23.900 B |
| Bénéfice net | 19.891 B 26.69 % | 15.701 B 534.10 % | 2.476 B -73.64 % | 9.392 B 106.74 % | 4.543 B 15.48 % | 3.934 B 224.70 % | -3.155 B 49.92 % | -6.299 B -161.34 % | 10.270 B 515.97 % | 1.667 B |
| Bénéfice avant impôt | 24.160 B 26.84 % | 19.048 B 529.02 % | 3.028 B -72.00 % | 10.816 B 97.44 % | 5.478 B 12.88 % | 4.853 B 235.11 % | -3.592 B 42.71 % | -6.269 B -154.00 % | 11.611 B 443.33 % | 2.137 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 0.76 % | 0.05 406.49 % | 0.01 -62.38 % | 0.02 -31.77 % | 0.04 10.04 % | 0.03 128.24 % | -0.12 3.09 % | -0.12 -168.87 % | 0.17 95.45 % | 0.09 |
| EBITDA | 24.794 B 24.51 % | 19.914 B 139.37 % | 8.319 B -31.18 % | 12.088 B 20.63 % | 10.021 B 47.90 % | 6.775 B 733.22 % | -1.070 B 78.67 % | -5.016 B -146.94 % | 10.687 B 410.73 % | 2.092 B |
| Ratio de revenu net | 0.04 0.64 % | 0.04 410.58 % | 0.01 -64.58 % | 0.02 -28.56 % | 0.03 12.57 % | 0.03 126.07 % | -0.10 15.29 % | -0.12 -178.24 % | 0.15 121.58 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -1.10 % | 0.05 92.74 % | 0.03 -7.53 % | 0.03 -58.32 % | 0.07 44.18 % | 0.05 232.37 % | -0.03 63.92 % | -0.10 -159.87 % | 0.16 83.72 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.06 -1.64 % | 0.06 50.84 % | 0.04 -3.61 % | 0.04 -51.78 % | 0.09 11.63 % | 0.08 -52.00 % | 0.17 361.00 % | -0.07 -135.95 % | 0.18 56.66 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.77 % | 8.683 B -0.77 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 25.00 % | 7.000 B -20.00 % | 8.750 B -37.50 % | 14.000 B -0.01 % | 14.001 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.77 % | 8.683 B -0.77 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 25.00 % | 7.000 B -20.00 % | 8.750 B -37.50 % | 14.000 B -0.01 % | 14.001 B |
| Bénéfice par action diluée | 2.27 26.82 % | 1.79 539.29 % | 0.28 -74.07 % | 1.08 107.69 % | 0.52 15.56 % | 0.45 200.00 % | -0.45 37.50 % | -0.72 -198.63 % | 0.73 508.33 % | 0.12 |
| Bénéfice par action | 2.27 26.82 % | 1.79 539.29 % | 0.28 -74.07 % | 1.08 107.69 % | 0.52 15.56 % | 0.45 200.00 % | -0.45 37.50 % | -0.72 -198.63 % | 0.73 508.33 % | 0.12 |
| Bénéfice brut | 32.260 B 23.82 % | 26.054 B 87.33 % | 13.908 B -28.26 % | 19.387 B 39.54 % | 13.893 B 14.51 % | 12.132 B 129.61 % | 5.284 B 254.31 % | -3.424 B -128.18 % | 12.151 B 335.52 % | 2.790 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.578 B 26.42 % | 5.204 B 74.20 % | 2.987 B -15.12 % | 3.519 B 129.61 % | 1.533 B 24.28 % | 1.233 B 91.16 % | 645.163 M 1 876.36 % | 32.644 M -97.58 % | 1.346 B 185.59 % | 471.385 M |
| Coût des revenus | 476.582 B 26.03 % | 378.154 B 21.37 % | 311.563 B -25.45 % | 417.909 B 204.55 % | 137.220 B 1.51 % | 135.182 B 429.88 % | 25.512 B -54.04 % | 55.511 B 2.25 % | 54.288 B 157.17 % | 21.110 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.576 B -36.38 % | 2.476 B 776.80 % | 282.447 M 539.02 % | 44.200 M -87.03 % | 340.858 M -71.70 % | 1.205 B 189.07 % | 416.692 M -16.20 % | 497.225 M 758.16 % | 57.941 M 565.38 % | 8.708 M |
| Frais de vente et de marketing | 89.542 M 0.00 % | 89.542 M -25.16 % | 119.651 M 417.04 % | 23.142 M -74.37 % | 90.303 M -76.06 % | 377.234 M 435.99 % | 70.381 M -84.06 % | 441.601 M 35.82 % | 325.125 M 88.60 % | 172.388 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.282 B -69.74 % | 4.235 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.125 M | 0.000 100.00 % | -131.308 M |
| Dépenses de fonctionnement | 6.705 B 21.29 % | 5.529 B -44.33 % | 9.932 B 29.11 % | 7.693 B 106.45 % | 3.726 B -15.58 % | 4.414 B 8.38 % | 4.073 B -0.18 % | 4.080 B 156.08 % | 1.593 B 330.48 % | 370.117 M |
| Coût et dépenses | 483.287 B 25.96 % | 383.683 B 22.49 % | 313.244 B -26.20 % | 424.479 B 201.16 % | 140.947 B 0.97 % | 139.596 B 371.86 % | 29.584 B -50.35 % | 59.591 B 6.10 % | 56.167 B 152.82 % | 22.216 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.705 B 21.29 % | 5.529 B -36.09 % | 8.650 B 150.18 % | 3.458 B -7.21 % | 3.726 B -15.58 % | 4.414 B 8.38 % | 4.073 B 5.05 % | 3.877 B 143.33 % | 1.593 B 181.42 % | 566.166 M |
| Revenu d'intérêts | 52.250 M 37.90 % | 37.890 M 9.60 % | 34.572 M -80.84 % | 180.453 M 2 924.69 % | 5.966 M -82.25 % | 33.618 M | 0.000 -100.00 % | 15.565 M -98.68 % | 1.182 B 317.72 % | 282.876 M |
| Frais d'intérêts | 1.309 B 20.72 % | 1.084 B -1.07 % | 1.096 B 135.94 % | 464.412 M -80.52 % | 2.384 B 56.17 % | 1.527 B | 0.000 -100.00 % | 425.142 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.183 B 16.86 % | 2.723 B -35.08 % | 4.195 B 419.40 % | 807.725 M -44.51 % | 1.456 B 259.63 % | 404.725 M 181.35 % | 143.849 M -82.62 % | 827.707 M 100.09 % | 413.669 M 1.50 % | 407.556 M |
| Résultat d'exploitation | 25.555 B 24.50 % | 20.525 B 217.81 % | 6.458 B -44.77 % | 11.694 B 15.02 % | 10.167 B 114.10 % | 4.749 B 292.07 % | 1.211 B 116.14 % | -7.504 B -171.08 % | 10.557 B 526.58 % | 1.685 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -1.10 % | 0.05 155.90 % | 0.02 -25.80 % | 0.03 -60.25 % | 0.07 108.72 % | 0.03 -18.04 % | 0.04 127.30 % | -0.14 -190.67 % | 0.16 125.40 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.395 B 5.57 % | -1.478 B | 0.000 100.00 % | -878.832 M 81.26 % | -4.689 B -4 589.83 % | 104.437 M 102.17 % | -4.803 B -488.92 % | 1.235 B 17.26 % | 1.053 B 132.99 % | 452.037 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 134.246 B 29.30 % | 103.829 B 272.14 % | 27.901 B 659.02 % | 3.676 B -96.73 % | 112.576 B 78.53 % | 63.058 B -26.06 % | 85.283 B 15 136.43 % | 559.729 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.119 B |
| Dette totale | 141.251 B 23.16 % | 114.693 B 291.02 % | 29.332 B -7.42 % | 31.683 B -73.34 % | 118.821 B 64.78 % | 72.111 B -15.95 % | 85.794 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.726 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.253 B -99.16 % | 148.374 B |
| Bénéfices non répartis | 71.010 B 38.91 % | 51.119 B 51.73 % | 33.692 B 4.93 % | 32.110 B 41.34 % | 22.718 B 25.00 % | 18.175 B 36.18 % | 13.346 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 175.000 B 0.00 % | 175.000 B 0.00 % | 175.000 B 0.00 % | 175.000 B 0.00 % | 175.000 B 0.00 % | 175.000 B 25.00 % | 140.000 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 382.455 B 4.82 % | 364.874 B 3.94 % | 351.030 B 0.15 % | 350.516 B 2.13 % | 343.219 B 1.16 % | 339.274 B 120.92 % | 153.575 B -6.79 % | 164.770 B |
| Autres passifs non courants | 1.973 B 0.00 % | 1.973 B 0.00 % | 1.973 B 125.03 % | 876.680 M 0.00 % | 876.680 M 0.00 % | 876.680 M 0.00 % | 876.680 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 17.160 B -15.59 % | 20.329 B 177.31 % | 7.331 B -24.01 % | 9.647 B 965.71 % | 905.223 M 16.92 % | 774.216 M -45.67 % | 1.425 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 19.132 B -14.21 % | 22.302 B 139.71 % | 9.303 B -4.02 % | 9.693 B 443.97 % | 1.782 B 7.94 % | 1.651 B -28.28 % | 2.302 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 181.343 B 25.00 % | 145.076 B -49.48 % | 287.154 B 178.31 % | 103.178 B 45.73 % | 70.799 B 204.10 % | 23.282 B 21.04 % | 19.235 B | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 124.092 B 31.50 % | 94.364 B 328.91 % | 22.001 B -15.26 % | 25.964 B -77.98 % | 117.916 B 65.29 % | 71.337 B -15.45 % | 84.369 B | 0.000 |
| Total des passifs courants | 363.046 B 21.90 % | 297.830 B -30.72 % | 429.876 B 40.29 % | 306.412 B 18.85 % | 257.806 B 44.35 % | 178.594 B 43.00 % | 124.887 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 382.178 B 19.38 % | 320.132 B -27.11 % | 439.179 B 38.93 % | 316.105 B 21.77 % | 259.588 B 44.02 % | 180.244 B 41.71 % | 127.189 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 5.183 B -28.82 % | 7.282 B -51.64 % | 15.058 B | 0.000 -100.00 % | 206.571 M 104.87 % | -4.241 B -31.82 % | -3.218 B -474.84 % | -559.729 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.581 B 0.00 % | 4.581 B 0.00 % | 4.581 B 30.37 % | 3.514 B | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.581 B 0.00 % | 4.581 B 0.00 % | 4.581 B 30.37 % | 3.514 B | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 113.160 B 0.31 % | 112.814 B 7.32 % | 105.124 B 31.73 % | 79.801 B 7.95 % | 73.926 B 141.43 % | 30.620 B 48.94 % | 20.558 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 118.343 B -1.46 % | 120.096 B -0.37 % | 120.544 B 42.51 % | 84.589 B 7.46 % | 78.713 B 154.25 % | 30.959 B 48.45 % | 20.855 B 3 825.86 % | -559.729 M |
| Autres actifs circulants | 95.808 B 8.88 % | 87.991 B -84.92 % | 583.540 B 14.73 % | 508.609 B 961.70 % | 47.905 B -18.31 % | 58.641 B -77.30 % | 258.272 B | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.119 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.005 B -35.52 % | 10.864 B 659.10 % | 1.431 B -94.89 % | 28.007 B 348.43 % | 6.246 B 26.48 % | 4.938 B 866.45 % | 510.968 M 191.29 % | -559.729 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.005 B -35.52 % | 10.864 B 659.10 % | 1.431 B -94.89 % | 28.007 B 348.43 % | 6.246 B 26.48 % | 4.938 B 866.45 % | 510.968 M -8.71 % | 559.729 M |
| Total des actifs courants | 646.290 B 14.41 % | 564.909 B -15.64 % | 669.665 B 15.06 % | 582.032 B 11.05 % | 524.094 B 7.27 % | 488.560 B 87.97 % | 259.909 B 46 334.80 % | 559.729 M |
| Inventaire | 455.368 B 2.98 % | 442.208 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 416.932 B 11.81 % | 372.903 B | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 88.110 B 269.49 % | 23.846 B -71.84 % | 84.694 B 86.49 % | 45.416 B -14.33 % | 53.012 B 1.79 % | 52.077 B 4 526.70 % | 1.126 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 362.208 M 75.34 % | 206.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 57.611 B -1.34 % | 58.391 B -51.63 % | 120.721 B -31.90 % | 177.271 B 156.57 % | 69.091 B -17.72 % | 83.975 B 294.56 % | 21.283 B | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -10.635 B -27.75 % | -8.325 B -28.71 % | -6.468 B -76.03 % | -3.674 B -132.79 % | -1.578 B -60.97 % | -980.605 M 4.30 % | -1.025 B | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.205 B -39.92 % | 2.006 B | 0.000 -100.00 % | 3.928 B -23.17 % | 5.112 B 11.77 % | 4.574 B -24.10 % | 6.026 B | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 147.080 B 0.00 % | 147.080 B 0.00 % | 147.080 B 0.00 % | 147.080 B 0.00 % | 147.080 B 0.00 % | 147.080 B | 0.000 -100.00 % | 16.396 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 764.633 B 11.62 % | 685.006 B -13.31 % | 790.209 B 18.54 % | 666.621 B 10.59 % | 602.808 B 16.03 % | 519.519 B 85.04 % | 280.764 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -69.424 B -298.21 % | -17.434 B 89.17 % | -160.959 B -359.97 % | 61.914 B 397.36 % | -20.821 B 84.84 % | -137.300 B -1 364.09 % | -9.378 B -110.76 % | 87.125 B 183.21 % | -104.711 B -20 652.75 % | 509.473 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -45.858 B -3 336.63 % | 1.417 B 100.92 % | -154.287 B -313.95 % | 72.114 B 601.63 % | -14.376 B 89.15 % | -132.493 B -1 019.88 % | -11.831 B -114.49 % | 81.654 B 186.84 % | -94.027 B -3 738.42 % | 2.584 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.020 B 73.62 % | -15.239 B 53.23 % | -32.582 B -402.57 % | -6.483 B 86.92 % | -49.546 B -353.14 % | -10.934 B -214.36 % | -3.478 B -433.60 % | -651.836 M -369.10 % | -138.955 M -85.77 % | -74.800 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.238 B | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.020 B 73.62 % | -15.239 B 53.23 % | -32.582 B -402.57 % | -6.483 B 86.92 % | -49.546 B -353.14 % | -10.934 B -214.36 % | -3.478 B -122.32 % | 15.586 B 11 316.35 % | -138.955 M -85.77 % | -74.800 M |
| Remboursement de dette | -3.873 B -119.98 % | 19.384 B -85.66 % | 135.194 B 416.73 % | -42.685 B -117.49 % | -19.626 B -1 756.80 % | -1.057 B -107.35 % | 14.383 B 114.33 % | -100.371 B -516.34 % | -16.285 B -2 016.91 % | -769.278 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 791.992 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 182.080 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 49.893 B 1 189.03 % | 3.871 B -84.08 % | 24.306 B 2 151.82 % | -1.185 B -101.40 % | 84.856 B 355.83 % | -33.168 B -6 562.31 % | 513.260 M 163.19 % | -812.291 M -100.72 % | 113.536 B 44 331.51 % | -256.686 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 46.020 B 97.89 % | 23.255 B -85.49 % | 160.292 B 465.39 % | -43.869 B -167.25 % | 65.230 B -55.88 % | 147.855 B 892.55 % | 14.896 B 114.72 % | -101.183 B -204.04 % | 97.251 B 9 579.01 % | -1.026 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.859 B -140.91 % | 9.433 B 135.49 % | -26.576 B -222.12 % | 21.762 B 1 564.47 % | 1.307 B -70.47 % | 4.427 B 1 152.07 % | -420.816 M | 0.000 -100.00 % | 3.085 B 107.96 % | 1.484 B |
| Trésorerie au début de la période | 10.864 B 659.10 % | 1.431 B -94.89 % | 28.007 B 348.43 % | 6.246 B 26.48 % | 4.938 B 866.45 % | 510.968 M -45.16 % | 931.785 M | 0.000 -100.00 % | 2.043 B 265.04 % | 559.729 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.005 B -35.52 % | 10.864 B 659.10 % | 1.431 B -94.89 % | 28.007 B 348.43 % | 6.246 B 26.48 % | 4.938 B 866.45 % | 510.968 M | 0.000 -100.00 % | 5.128 B 150.99 % | 2.043 B |
| Trésorerie d'exploitation | -45.858 B -3 336.63 % | 1.417 B 100.92 % | -154.287 B -313.95 % | 72.114 B 601.63 % | -14.376 B 89.15 % | -132.493 B -1 019.88 % | -11.831 B -114.49 % | 81.654 B 186.84 % | -94.027 B -3 738.42 % | 2.584 B |
| Dépenses en capital | -4.020 B 73.62 % | -15.239 B 53.23 % | -32.582 B -402.57 % | -6.483 B 86.92 % | -49.546 B -353.14 % | -10.934 B -214.36 % | -3.478 B -433.60 % | -651.836 M -369.10 % | -138.955 M -85.77 % | -74.800 M |
| Cash-flow disponible | -49.879 B -260.87 % | -13.822 B 92.60 % | -186.869 B -384.73 % | 65.631 B 202.67 % | -63.922 B 55.43 % | -143.427 B -836.87 % | -15.309 B -118.90 % | 81.002 B 186.02 % | -94.166 B -3 852.41 % | 2.509 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |