SmartKem, Inc. SMTK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 82.000 K 203.70 % | 27.000 K -32.50 % | 40.000 K |
| Bénéfice net | -10.330 M -21.54 % | -8.499 M 26.06 % | -11.495 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.329 M -21.53 % | -8.499 M 25.91 % | -11.471 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -125.96 59.98 % | -314.78 -9.76 % | -286.78 |
| EBITDA | -9.860 M -3.83 % | -9.496 M -2.86 % | -9.232 M |
| Ratio de revenu net | -125.98 59.98 % | -314.78 -9.54 % | -287.38 |
| Ratio EBITDA | -120.24 65.81 % | -351.70 -52.38 % | -230.80 |
| Taux de profit brut | 0.61 311.59 % | 0.15 -15.34 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.260 M 142.41 % | 1.345 M 63.09 % | 824.621 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.260 M 142.41 % | 1.345 M 63.09 % | 824.621 K |
| Bénéfice par action diluée | -3.17 49.84 % | -6.32 54.66 % | -13.94 |
| Bénéfice par action | -3.17 49.84 % | -6.32 54.66 % | -13.94 |
| Bénéfice brut | 50.000 K 1 150.00 % | 4.000 K -42.86 % | 7.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 24.000 K |
| Coût des revenus | 32.000 K 39.13 % | 23.000 K -30.30 % | 33.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 6.342 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -939.000 K -25.37 % | -749.000 K 35.87 % | -1.168 M |
| Dépenses de fonctionnement | 10.514 M 5.19 % | 9.995 M 2.99 % | 9.705 M |
| Coût et dépenses | 10.546 M 5.27 % | 10.018 M 2.88 % | 9.738 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.111 M -8.01 % | 5.556 M -4.24 % | 5.802 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.342 M 22.24 % | 5.188 M 2.31 % | 5.071 M |
| Revenu d'intérêts | 7.000 K -41.67 % | 12.000 K 140.00 % | 5.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 526.000 K 28.92 % | 408.000 K -11.69 % | 462.000 K |
| Résultat d'exploitation | -10.464 M -4.73 % | -9.991 M -3.02 % | -9.698 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -127.61 65.51 % | -370.04 -52.62 % | -242.45 |
| Total autres revenus dépenses net | 135.000 K -90.95 % | 1.492 M 183.96 % | -1.777 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.069 M 17.68 % | -8.587 M -127.77 % | -3.770 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 72.000 K -71.08 % | 249.000 K -46.45 % | 465.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.105 M 29.97 % | -1.578 M -226.71 % | -483.000 K |
| Bénéfices non répartis | -114.620 M -20.57 % | -95.066 M -9.82 % | -86.567 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 6.591 M -18.76 % | 8.113 M 37.91 % | 5.883 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.372 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 25.000 K 31.58 % | 19.000 K -92.05 % | 239.000 K |
| Total des passifs non courants | 25.000 K -98.20 % | 1.391 M 482.01 % | 239.000 K |
| Autres passifs courants | 1.111 M -6.09 % | 1.183 M 27.89 % | 925.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 47.000 K -79.57 % | 230.000 K 1.77 % | 226.000 K |
| Total des passifs courants | 2.288 M 29.41 % | 1.768 M 26.02 % | 1.403 M |
| Passifs totaux | 2.313 M -26.78 % | 3.159 M 92.39 % | 1.642 M |
| Autres actifs non courants | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K 16.67 % | 6.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 389.000 K -47.43 % | 740.000 K -31.29 % | 1.077 M |
| Total des actifs non courants | 395.000 K -47.12 % | 747.000 K -31.02 % | 1.083 M |
| Autres actifs circulants | 465.000 K -14.99 % | 547.000 K -36.47 % | 861.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.141 M -19.18 % | 8.836 M 108.64 % | 4.235 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.141 M -19.18 % | 8.836 M 108.64 % | 4.235 M |
| Total des actifs courants | 8.509 M -19.15 % | 10.525 M 63.38 % | 6.442 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 903.000 K -20.93 % | 1.142 M -15.16 % | 1.346 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 843.000 K 137.46 % | 355.000 K 54.35 % | 230.000 K |
| Impôts à payer | 287.000 K | 0.000 -100.00 % | 22.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 25.000 K 31.58 % | 19.000 K -92.05 % | 239.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 122.316 M 16.76 % | 104.757 M 12.73 % | 92.930 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.904 M -21.01 % | 11.272 M 49.79 % | 7.525 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 850.000 K 18.55 % | 717.000 K 46.93 % | 488.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 630.000 K -5.83 % | 669.000 K 198.82 % | -677.000 K |
| Comptes débiteurs | 269.000 K -18.73 % | 331.000 K 1 134.38 % | -32.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 504.000 K 9.80 % | 459.000 K 219.22 % | -385.000 K |
| Autre fonds de roulement | -143.000 K -18.18 % | -121.000 K 53.46 % | -260.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 228.000 K 117.12 % | -1.332 M -161.30 % | 2.173 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.096 M -0.73 % | -8.037 M 11.18 % | -9.049 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -75.000 K -316.67 % | -18.000 K 77.22 % | -79.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -75.000 K -316.67 % | -18.000 K 77.22 % | -79.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 7.650 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.118 M -108.81 % | 12.691 M 7 565.29 % | -170.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.532 M -48.53 % | 12.691 M 593.50 % | 1.830 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -56.000 K -60.00 % | -35.000 K 94.95 % | -693.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.695 M -136.84 % | 4.601 M 157.58 % | -7.991 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.836 M 108.64 % | 4.235 M -65.36 % | 12.226 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.141 M -19.18 % | 8.836 M 108.64 % | 4.235 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.096 M -0.73 % | -8.037 M 11.18 % | -9.049 M |
| Dépenses en capital | -75.000 K -316.67 % | -18.000 K 77.22 % | -79.000 K |
| Cash-flow disponible | -8.171 M -1.44 % | -8.055 M 11.76 % | -9.128 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 81.000 K 153.13 % | 32.000 K 39.13 % | 23.000 K -45.24 % | 42.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -62.50 % | 8.000 K -50.00 % | 16.000 K 180.00 % | -20.000 K -176.92 % | 26.000 K 550.00 % | 4.000 K -86.67 % | 30.000 K |
| Bénéfice net | -3.920 M -63.33 % | -2.400 M -12.46 % | -2.134 M 20.76 % | -2.693 M 5.24 % | -2.842 M 8.29 % | -3.099 M -82.72 % | -1.696 M -20.97 % | -1.402 M 53.61 % | -3.022 M -49.09 % | -2.027 M 1.03 % | -2.048 M -89.63 % | -1.080 M 72.68 % | -3.953 M -6.81 % | -3.701 M -34.00 % | -2.762 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.920 M -63.40 % | -2.399 M -11.12 % | -2.159 M 19.83 % | -2.693 M 5.24 % | -2.842 M 8.26 % | -3.098 M -82.67 % | -1.696 M -20.97 % | -1.402 M 53.61 % | -3.022 M -49.09 % | -2.027 M 1.03 % | -2.048 M -93.94 % | -1.056 M 73.29 % | -3.953 M -6.81 % | -3.701 M -34.00 % | -2.762 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -48.40 35.45 % | -74.97 20.14 % | -93.87 -46.40 % | -64.12 | 0.00 100.00 % | -77.45 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 007.33 -297.57 % | -253.38 -97.95 % | -128.00 -342.42 % | 52.80 134.73 % | -152.04 83.57 % | -925.25 -904.98 % | -92.07 |
| EBITDA | -3.803 M 13.37 % | -4.390 M -115.72 % | -2.035 M 20.57 % | -2.562 M 4.86 % | -2.693 M -2.36 % | -2.631 M -67.26 % | -1.573 M -19.80 % | -1.313 M 46.91 % | -2.473 M -7.85 % | -2.293 M 2.22 % | -2.345 M -148.94 % | -942.000 K 59.90 % | -2.349 M -2.17 % | -2.299 M -0.35 % | -2.291 M |
| Ratio de revenu net | -48.40 35.47 % | -75.00 19.17 % | -92.78 -44.70 % | -64.12 | 0.00 100.00 % | -77.48 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 007.33 -297.57 % | -253.38 -97.95 % | -128.00 -337.04 % | 54.00 135.52 % | -152.04 83.57 % | -925.25 -904.98 % | -92.07 |
| Ratio EBITDA | -46.95 65.78 % | -137.19 -55.05 % | -88.48 -45.05 % | -61.00 | 0.00 100.00 % | -65.78 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -824.33 -187.60 % | -286.63 -95.57 % | -146.56 -411.17 % | 47.10 152.13 % | -90.35 84.28 % | -574.75 -652.62 % | -76.37 |
| Taux de profit brut | 0.94 650.62 % | 0.13 102.82 % | -4.43 -109.28 % | -2.12 | 0.00 -100.00 % | 0.20 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.67 166.67 % | 0.25 | 0.00 -100.00 % | 0.15 | 0.00 -100.00 % | 0.50 114.29 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.783 M 8.82 % | 8.071 M 21.37 % | 6.650 M 103.97 % | 3.260 M -1.48 % | 3.309 M 4.80 % | 3.157 M 15.43 % | 2.735 M 207.46 % | 889.668 K -47.70 % | 1.701 M 53.00 % | 1.112 M 33.05 % | 835.718 K 1.35 % | 824.622 K -0.88 % | 831.922 K 1.27 % | 821.467 K 1.10 % | 812.514 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.783 M 8.82 % | 8.071 M 21.37 % | 6.650 M 103.97 % | 3.260 M -1.48 % | 3.309 M 4.80 % | 3.157 M 15.43 % | 2.735 M 207.46 % | 889.668 K -47.70 % | 1.701 M 53.00 % | 1.112 M 33.05 % | 835.718 K 1.35 % | 824.622 K -0.88 % | 831.922 K 1.27 % | 821.467 K 1.10 % | 812.514 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.45 -50.00 % | -0.30 6.25 % | -0.32 -107.08 % | 4.52 625.58 % | -0.86 12.24 % | -0.98 -58.06 % | -0.62 60.76 % | -1.58 11.24 % | -1.78 2.20 % | -1.82 25.71 % | -2.45 -87.02 % | -1.31 80.00 % | -6.55 -7.91 % | -6.07 -58.07 % | -3.84 |
| Bénéfice par action | -0.45 -50.00 % | -0.30 6.25 % | -0.32 -107.08 % | 4.52 625.58 % | -0.86 12.24 % | -0.98 -58.06 % | -0.62 60.76 % | -1.58 11.24 % | -1.78 2.20 % | -1.82 25.71 % | -2.45 -87.02 % | -1.31 80.00 % | -6.55 -7.91 % | -6.07 -58.07 % | -3.84 |
| Bénéfice brut | 76.000 K 1 800.00 % | 4.000 K 103.92 % | -102.000 K -14.61 % | -89.000 K 38.62 % | -145.000 K -1 912.50 % | 8.000 K 106.50 % | -123.000 K -38.20 % | -89.000 K -4 550.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -71.43 % | 7.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 104.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.000 K -82.14 % | 28.000 K -77.60 % | 125.000 K -4.58 % | 131.000 K -9.66 % | 145.000 K 353.13 % | 32.000 K -73.98 % | 123.000 K 38.20 % | 89.000 K 8 800.00 % | 1.000 K -83.33 % | 6.000 K -62.50 % | 16.000 K 194.12 % | -17.000 K -165.38 % | 26.000 K 1 200.00 % | 2.000 K -91.30 % | 23.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.331 M -43.60 % | 2.360 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.023 M -8.90 % | 1.123 M 6.65 % | 1.053 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 369.000 K 49.39 % | 247.000 K 32.09 % | 187.000 K |
| Autres dépenses | -3.492 M -751.71 % | -410.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -217.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -139.000 K 34.43 % | -212.000 K -34.18 % | -158.000 K 50.16 % | -317.000 K -14.44 % | -277.000 K 5.78 % | -294.000 K -3.52 % | -284.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | -105.000 K -102.40 % | 4.376 M 29.39 % | 3.382 M 30.08 % | 2.600 M -11.47 % | 2.937 M 5.46 % | 2.785 M 10.74 % | 2.515 M -0.44 % | 2.526 M -6.34 % | 2.697 M 13.85 % | 2.369 M -7.24 % | 2.554 M 6.24 % | 2.404 M -2.32 % | 2.461 M 1.69 % | 2.420 M 0.21 % | 2.415 M |
| Coût et dépenses | -100.000 K -102.27 % | 4.404 M 25.58 % | 3.507 M 28.41 % | 2.731 M -11.39 % | 3.082 M 9.41 % | 2.817 M 6.79 % | 2.638 M 0.88 % | 2.615 M -3.08 % | 2.698 M 13.60 % | 2.375 M -7.59 % | 2.570 M 7.67 % | 2.387 M -4.02 % | 2.487 M 2.68 % | 2.422 M -0.66 % | 2.438 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.056 M -15.25 % | 2.426 M 68.36 % | 1.441 M 29.94 % | 1.109 M -22.72 % | 1.435 M 23.92 % | 1.158 M -4.53 % | 1.213 M -15.12 % | 1.429 M -8.86 % | 1.568 M 24.74 % | 1.257 M -1.72 % | 1.279 M -22.58 % | 1.652 M 22.73 % | 1.346 M 0.15 % | 1.344 M -7.88 % | 1.459 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.331 M -43.60 % | 2.360 M 21.59 % | 1.941 M 30.18 % | 1.491 M -0.73 % | 1.502 M -18.55 % | 1.844 M 41.63 % | 1.302 M 18.69 % | 1.097 M -13.49 % | 1.268 M -4.23 % | 1.324 M -7.61 % | 1.433 M 34.05 % | 1.069 M -23.20 % | 1.392 M 1.61 % | 1.370 M 10.48 % | 1.240 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -70.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -50.00 % | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 354.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 116.000 K 2.65 % | 113.000 K -8.87 % | 124.000 K -5.34 % | 131.000 K -9.66 % | 145.000 K 14.17 % | 127.000 K 3.25 % | 123.000 K 38.20 % | 89.000 K -14.42 % | 104.000 K -11.11 % | 117.000 K 19.39 % | 98.000 K -14.04 % | 114.000 K 1.79 % | 112.000 K -5.88 % | 119.000 K 1.71 % | 117.000 K |
| Résultat d'exploitation | 181.000 K 104.14 % | -4.372 M -25.49 % | -3.484 M -29.56 % | -2.689 M 12.75 % | -3.082 M -10.98 % | -2.777 M -5.27 % | -2.638 M -0.88 % | -2.615 M 2.97 % | -2.695 M -13.86 % | -2.367 M 7.32 % | -2.554 M -6.11 % | -2.407 M 2.19 % | -2.461 M -1.78 % | -2.418 M -0.42 % | -2.408 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 2.23 101.64 % | -136.63 9.81 % | -151.48 -136.60 % | -64.02 | 0.00 100.00 % | -69.43 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -898.33 -203.62 % | -295.88 -85.36 % | -159.63 -232.63 % | 120.35 227.15 % | -94.65 84.34 % | -604.50 -653.11 % | -80.27 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.101 M -307.86 % | 1.973 M 48.91 % | 1.325 M 33 225.00 % | -4.000 K -101.67 % | 240.000 K 174.77 % | -321.000 K -134.08 % | 942.000 K -22.34 % | 1.213 M 470.95 % | -327.000 K -196.18 % | 340.000 K -32.81 % | 506.000 K -62.55 % | 1.351 M 190.55 % | -1.492 M -16.29 % | -1.283 M -262.43 % | -354.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -231.000 K 52.66 % | -488.000 K 87.28 % | -3.836 M 45.73 % | -7.069 M -345.43 % | -1.587 M 61.54 % | -4.126 M 41.67 % | -7.073 M 17.63 % | -8.587 M 21.15 % | -10.890 M 18.59 % | -13.377 M -939.39 % | -1.287 M 65.86 % | -3.770 M 35.01 % | -5.801 M 19.37 % | -7.195 M 31.86 % | -10.559 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 650.000 K -2.11 % | 664.000 K 1 375.56 % | 45.000 K -37.50 % | 72.000 K -63.27 % | 196.000 K -12.89 % | 225.000 K 26.40 % | 178.000 K -28.51 % | 249.000 K -22.19 % | 320.000 K -19.40 % | 397.000 K -3.87 % | 413.000 K -11.18 % | 465.000 K -7.55 % | 503.000 K -10.50 % | 562.000 K 538.64 % | 88.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -3.374 M 19.17 % | -4.174 M -97.82 % | -2.110 M -90.95 % | -1.105 M 14.80 % | -1.297 M 8.79 % | -1.422 M 10.90 % | -1.596 M -1.14 % | -1.578 M -160.40 % | -606.000 K 58.38 % | -1.456 M -55.06 % | -939.000 K -94.41 % | -483.000 K -176.42 % | 632.000 K 230.31 % | -485.000 K 59.82 % | -1.207 M |
| Bénéfices non répartis | -123.074 M -3.29 % | -119.154 M -2.06 % | -116.754 M -1.86 % | -114.620 M -4.39 % | -109.797 M -2.66 % | -106.955 M -2.98 % | -103.856 M -9.25 % | -95.066 M -1.50 % | -93.664 M -3.33 % | -90.642 M -2.29 % | -88.615 M -2.37 % | -86.567 M -1.26 % | -85.488 M -4.85 % | -81.535 M -4.75 % | -77.834 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | -2.952 M -2 224.41 % | -127.000 K -103.35 % | 3.787 M -42.54 % | 6.591 M 189.08 % | 2.280 M -50.31 % | 4.588 M -30.01 % | 6.555 M -19.20 % | 8.113 M -21.24 % | 10.301 M -16.45 % | 12.329 M 230.80 % | 3.727 M -36.65 % | 5.883 M -25.36 % | 7.882 M -25.61 % | 10.595 M -17.85 % | 12.897 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 619.000 K -54.88 % | 1.372 M -0.29 % | 1.376 M -24.97 % | 1.834 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 376.000 K -10.69 % | 421.000 K 1 904.76 % | 21.000 K -16.00 % | 25.000 K -19.35 % | 31.000 K 93.75 % | 16.000 K 300.00 % | 4.000 K -78.95 % | 19.000 K -74.67 % | 75.000 K -44.44 % | 135.000 K -28.19 % | 188.000 K -21.34 % | 239.000 K -13.09 % | 275.000 K -14.06 % | 320.000 K 1 584.21 % | 19.000 K |
| Total des passifs non courants | 376.000 K -10.69 % | 421.000 K 1 904.76 % | 21.000 K -16.00 % | 25.000 K -19.35 % | 31.000 K 93.75 % | 16.000 K -97.43 % | 623.000 K -55.21 % | 1.391 M -4.14 % | 1.451 M -26.31 % | 1.969 M 947.34 % | 188.000 K -21.34 % | 239.000 K -13.09 % | 275.000 K -14.06 % | 320.000 K 1 584.21 % | 19.000 K |
| Autres passifs courants | 1.519 M 1.81 % | 1.492 M 11.34 % | 1.340 M -4.15 % | 1.398 M 29.09 % | 1.083 M -4.07 % | 1.129 M -7.84 % | 1.225 M 3.55 % | 1.183 M -1.25 % | 1.198 M 47.90 % | 810.000 K 16.71 % | 694.000 K -24.97 % | 925.000 K 18.89 % | 778.000 K 11.30 % | 699.000 K -8.75 % | 766.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 274.000 K 12.76 % | 243.000 K 912.50 % | 24.000 K -48.94 % | 47.000 K -71.52 % | 165.000 K -21.05 % | 209.000 K 20.11 % | 174.000 K -24.35 % | 230.000 K -6.12 % | 245.000 K -6.49 % | 262.000 K 16.44 % | 225.000 K -0.44 % | 226.000 K -0.88 % | 228.000 K -5.79 % | 242.000 K 250.72 % | 69.000 K |
| Total des passifs courants | 5.824 M 46.04 % | 3.988 M 89.72 % | 2.102 M -8.13 % | 2.288 M 14.69 % | 1.995 M -18.87 % | 2.459 M -4.65 % | 2.579 M 45.87 % | 1.768 M -3.28 % | 1.828 M 4.34 % | 1.752 M 27.33 % | 1.376 M -1.92 % | 1.403 M -0.78 % | 1.414 M 1.14 % | 1.398 M 14.97 % | 1.216 M |
| Passifs totaux | 6.200 M 40.62 % | 4.409 M 107.68 % | 2.123 M -8.21 % | 2.313 M 14.17 % | 2.026 M -18.14 % | 2.475 M -22.70 % | 3.202 M 1.36 % | 3.159 M -3.66 % | 3.279 M -11.88 % | 3.721 M 137.92 % | 1.564 M -4.75 % | 1.642 M -2.78 % | 1.689 M -1.69 % | 1.718 M 39.11 % | 1.235 M |
| Autres actifs non courants | 148.000 K | 0.000 -100.00 % | 143.000 K -0.69 % | 144.000 K 2 300.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K 16.67 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 884.000 K 3.76 % | 852.000 K 210.95 % | 274.000 K -29.56 % | 389.000 K -29.27 % | 550.000 K -0.54 % | 553.000 K -9.49 % | 611.000 K -17.43 % | 740.000 K -11.90 % | 840.000 K -13.67 % | 973.000 K -3.38 % | 1.007 M -6.50 % | 1.077 M -0.19 % | 1.079 M -11.99 % | 1.226 M 42.56 % | 860.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.032 M 21.13 % | 852.000 K 104.32 % | 417.000 K -21.76 % | 533.000 K -4.14 % | 556.000 K -0.54 % | 559.000 K -9.40 % | 617.000 K -17.40 % | 747.000 K -11.70 % | 846.000 K -13.59 % | 979.000 K -3.36 % | 1.013 M -6.46 % | 1.083 M -0.18 % | 1.085 M -11.93 % | 1.232 M 42.26 % | 866.000 K |
| Autres actifs circulants | 821.000 K -8.88 % | 901.000 K 71.29 % | 526.000 K 59.39 % | 330.000 K -43.40 % | 583.000 K -14.39 % | 681.000 K -4.22 % | 711.000 K 29.98 % | 547.000 K -25.78 % | 737.000 K -8.10 % | 802.000 K -27.68 % | 1.109 M 28.80 % | 861.000 K -36.17 % | 1.349 M -25.67 % | 1.815 M 43.48 % | 1.265 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 881.000 K -23.52 % | 1.152 M -70.32 % | 3.881 M -45.65 % | 7.141 M 300.50 % | 1.783 M -59.02 % | 4.351 M -39.99 % | 7.251 M -17.94 % | 8.836 M -21.18 % | 11.210 M -18.61 % | 13.774 M 710.24 % | 1.700 M -59.86 % | 4.235 M -32.82 % | 6.304 M -18.73 % | 7.757 M -27.14 % | 10.647 M |
| Liquidités et placements à court terme | 881.000 K -23.52 % | 1.152 M -70.32 % | 3.881 M -45.65 % | 7.141 M 300.50 % | 1.783 M -59.02 % | 4.351 M -39.99 % | 7.251 M -17.94 % | 8.836 M -21.18 % | 11.210 M -18.61 % | 13.774 M 710.24 % | 1.700 M -59.86 % | 4.235 M -32.82 % | 6.304 M -18.73 % | 7.757 M -27.14 % | 10.647 M |
| Total des actifs courants | 2.216 M -35.39 % | 3.430 M -37.56 % | 5.493 M -34.38 % | 8.371 M 123.23 % | 3.750 M -42.34 % | 6.504 M -28.84 % | 9.140 M -13.16 % | 10.525 M -17.35 % | 12.734 M -15.51 % | 15.071 M 252.29 % | 4.278 M -33.59 % | 6.442 M -24.09 % | 8.486 M -23.42 % | 11.081 M -16.47 % | 13.266 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 514.000 K -62.67 % | 1.377 M 26.80 % | 1.086 M 20.67 % | 900.000 K -34.97 % | 1.384 M -5.98 % | 1.472 M 24.96 % | 1.178 M 3.15 % | 1.142 M 45.11 % | 787.000 K 58.99 % | 495.000 K -66.30 % | 1.469 M 9.14 % | 1.346 M 61.58 % | 833.000 K -44.80 % | 1.509 M 11.45 % | 1.354 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.031 M 99.06 % | 2.025 M 174.39 % | 738.000 K -12.46 % | 843.000 K 12.85 % | 747.000 K -33.36 % | 1.121 M -5.00 % | 1.180 M 232.39 % | 355.000 K -7.79 % | 385.000 K -43.38 % | 680.000 K 49.12 % | 456.000 K 98.26 % | 230.000 K -43.63 % | 408.000 K -10.72 % | 457.000 K 19.95 % | 381.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 228.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -95.45 % | 22.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 376.000 K -10.69 % | 421.000 K 1 904.76 % | 21.000 K -16.00 % | 25.000 K -19.35 % | 31.000 K 93.75 % | 16.000 K 300.00 % | 4.000 K -78.95 % | 19.000 K -74.67 % | 75.000 K -44.44 % | 135.000 K -28.19 % | 188.000 K -21.34 % | 239.000 K -13.09 % | 275.000 K -14.06 % | 320.000 K 1 584.21 % | 19.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 123.496 M 0.24 % | 123.201 M 0.45 % | 122.651 M 0.27 % | 122.316 M 7.89 % | 113.374 M 0.36 % | 112.965 M 0.86 % | 112.007 M 6.92 % | 104.757 M 0.18 % | 104.571 M 0.14 % | 104.424 M 11.95 % | 93.278 M 0.37 % | 92.930 M 0.21 % | 92.735 M 0.13 % | 92.612 M 0.74 % | 91.935 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.248 M -24.15 % | 4.282 M -27.55 % | 5.910 M -33.63 % | 8.904 M 106.78 % | 4.306 M -39.03 % | 7.063 M -27.61 % | 9.757 M -13.44 % | 11.272 M -17.00 % | 13.580 M -15.39 % | 16.050 M 203.35 % | 5.291 M -29.69 % | 7.525 M -21.38 % | 9.571 M -22.27 % | 12.313 M -12.87 % | 14.132 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 260.000 K 4.00 % | 250.000 K -3.10 % | 258.000 K 0.78 % | 256.000 K | 0.000 -100.00 % | 129.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 293.000 K 72.35 % | 170.000 K 38.21 % | 123.000 K | 0.000 -100.00 % | 98.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.584 M 144.72 % | 1.056 M 276.00 % | -600.000 K -170.34 % | 853.000 K 961.62 % | -99.000 K 78.25 % | -455.238 K -182.17 % | 554.000 K 320.79 % | -250.922 K -33.54 % | -187.903 K -112.15 % | 1.547 M 451.48 % | -440.000 K -91.30 % | -230.000 K -115.94 % | 1.443 M 288.90 % | -763.914 K 28.27 % | -1.065 M |
| Comptes débiteurs | 418.672 K 414.79 % | -133.000 K -5.56 % | -126.000 K -121.61 % | 583.000 K 169.91 % | 216.000 K 226.51 % | -170.744 K -362.68 % | 65.000 K 118.27 % | -355.802 K -121.71 % | -160.481 K -115.60 % | 1.029 M 3 447.01 % | 29.000 K 363.64 % | -11.000 K -101.65 % | 667.000 K 365.61 % | -251.124 K -737.08 % | -30.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.000 K |
| Comptes à payer | 1.873 M 21.10 % | 1.547 M 493.64 % | -393.000 K -210.70 % | 355.000 K 166.60 % | -533.000 K -276.30 % | -141.643 K -117.23 % | 822.000 K 405.76 % | -268.835 K -13 740.73 % | -1.942 K -100.45 % | 435.875 K 48.76 % | 293.000 K 176.10 % | -385.000 K -466.67 % | 105.000 K -4.83 % | 110.330 K 145.97 % | -240.000 K |
| Autre fonds de roulement | 292.126 K 181.60 % | -358.000 K -341.98 % | -81.000 K 4.71 % | -85.000 K -138.99 % | 218.000 K 252.61 % | -142.850 K 57.10 % | -333.000 K -189.11 % | 373.715 K 1 566.76 % | -25.479 K -131.07 % | 82.002 K 110.76 % | -762.000 K -559.04 % | 166.000 K -75.26 % | 671.000 K 207.68 % | -623.120 K 39.80 % | -1.035 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.038 M 157.31 % | -1.812 M -85.28 % | -978.000 K -368.68 % | 364.000 K 644.91 % | -66.800 K -111.00 % | 607.047 K 189.14 % | -681.000 K 6.39 % | -727.452 K -247.68 % | 492.580 K 253.93 % | -320.011 K 4.76 % | -336.000 K 71.72 % | -1.188 M -208.99 % | 1.090 M -55.45 % | 2.447 M 5 589.67 % | 43.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -181.363 K 93.48 % | -2.783 M 16.63 % | -3.338 M -207.08 % | -1.087 M 58.30 % | -2.607 M 7.57 % | -2.820 M -79.53 % | -1.571 M 31.44 % | -2.291 M 12.32 % | -2.613 M -282.34 % | -683.501 K 71.91 % | -2.433 M -9.89 % | -2.214 M -86.99 % | -1.184 M 37.66 % | -1.899 M 46.78 % | -3.569 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -107.750 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.219 K 101.63 % | -75.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.730 K 6.73 % | -6.144 K -0.87 % | -6.091 K | 0.000 100.00 % | -12.000 K -33.33 % | -9.000 K 40.50 % | -15.125 K 63.11 % | -41.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.219 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -107.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.730 K 6.73 % | -6.144 K -0.87 % | -6.091 K | 0.000 100.00 % | -12.000 K -33.33 % | -9.000 K 40.50 % | -15.125 K 63.11 % | -41.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.548 M 10 092 969.87 % | 64.878 -97.83 % | 2.993 K | 0.000 100.00 % | -272.954 K -436.35 % | 81.151 K -99.37 % | 12.858 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.146 K -103.46 % | 2.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.217 K -754.75 % | 2.935 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -160.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.529 M 217 533.33 % | 3.000 K 0.24 % | 2.993 K | 0.000 100.00 % | -272.954 K -436.35 % | 81.151 K -99.37 % | 12.858 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.146 K -103.76 % | 1.840 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 18.113 K -66.46 % | 54.000 K -30.77 % | 78.000 K 192.86 % | -84.000 K -173.68 % | 114.000 K 238.01 % | -82.602 K -490.01 % | -14.000 K -107.14 % | 196.058 K 863.31 % | -25.685 K 72.75 % | -94.259 K 7.59 % | -102.000 K -164.97 % | 157.000 K 160.38 % | -260.000 K 71.31 % | -906.373 K -574.54 % | 191.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -271.000 K 90.07 % | -2.729 M 16.29 % | -3.260 M -160.84 % | 5.358 M 308.64 % | -2.568 M 11.45 % | -2.900 M -82.97 % | -1.585 M 33.24 % | -2.374 M 7.41 % | -2.564 M -121.24 % | 12.074 M 576.29 % | -2.535 M -22.52 % | -2.069 M -42.40 % | -1.453 M 49.72 % | -2.890 M -83.03 % | -1.579 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.152 M -70.32 % | 3.881 M -45.65 % | 7.141 M 300.50 % | 1.783 M -59.02 % | 4.351 M -39.99 % | 7.251 M -17.94 % | 8.836 M -21.18 % | 11.210 M -18.61 % | 13.774 M 710.24 % | 1.700 M -59.86 % | 4.235 M -32.82 % | 6.304 M -18.73 % | 7.757 M -27.14 % | 10.647 M -12.92 % | 12.226 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 881.000 K -23.52 % | 1.152 M -70.32 % | 3.881 M -45.65 % | 7.141 M 300.50 % | 1.783 M -59.02 % | 4.351 M -39.99 % | 7.251 M -17.94 % | 8.836 M -21.18 % | 11.210 M -18.61 % | 13.774 M 710.24 % | 1.700 M -59.86 % | 4.235 M -32.82 % | 6.304 M -18.73 % | 7.757 M -27.14 % | 10.647 M |
| Trésorerie d'exploitation | -181.363 K 93.48 % | -2.783 M 16.63 % | -3.338 M -207.08 % | -1.087 M 58.30 % | -2.607 M 7.57 % | -2.820 M -79.53 % | -1.571 M 31.44 % | -2.291 M 12.32 % | -2.613 M -282.34 % | -683.501 K 71.91 % | -2.433 M -9.89 % | -2.214 M -86.99 % | -1.184 M 37.66 % | -1.899 M 46.78 % | -3.569 M |
| Dépenses en capital | -107.746 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 K -6 030 658.29 % | 1.244 | 0.000 100.00 % | -5.726 K 6.86 % | -6.147 K -0.96 % | -6.089 K | 0.000 100.00 % | -12.000 K -33.33 % | -9.000 K 40.49 % | -15.123 K 63.11 % | -41.000 K |
| Cash-flow disponible | -289.110 K 89.61 % | -2.783 M 16.63 % | -3.338 M -207.08 % | -1.087 M 59.47 % | -2.682 M 4.91 % | -2.820 M -79.53 % | -1.571 M 31.61 % | -2.297 M 12.31 % | -2.619 M -279.86 % | -689.590 K 71.66 % | -2.433 M -9.30 % | -2.226 M -86.59 % | -1.193 M 37.69 % | -1.914 M 46.97 % | -3.610 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |