Strata Minerals Limited SMX.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.447 K 7.22 % | 12.542 K -68.94 % | 40.382 K |
| Bénéfice net | -3.304 M -56.28 % | -2.114 M 23.85 % | -2.776 M 8.95 % | -3.049 M -48.63 % | -2.051 M -3 065.12 % | -64.815 K 98.29 % | -3.786 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.304 M -56.28 % | -2.114 M 23.85 % | -2.776 M 8.95 % | -3.049 M 49.36 % | -6.021 M -9 189.54 % | -64.815 K 45.23 % | -118.349 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -447.76 -8 564.34 % | -5.17 -76.33 % | -2.93 |
| EBITDA | -3.304 M -57.22 % | -2.101 M 23.23 % | -2.737 M 9.11 % | -3.011 M -48.86 % | -2.023 M -3 021.13 % | -64.818 K 45.23 % | -118.349 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -152.56 -2 852.10 % | -5.17 94.49 % | -93.76 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -150.45 -2 811.07 % | -5.17 -76.34 % | -2.93 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.23 -38.66 % | 0.38 473.75 % | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 203.584 M 132.85 % | 87.431 M 8.26 % | 80.761 M 17.53 % | 68.714 M 0.17 % | 68.600 M -37.67 % | 110.053 M 103.21 % | 54.157 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 203.584 M 132.85 % | 87.431 M 8.26 % | 80.761 M 17.53 % | 68.714 M 0.17 % | 68.600 M -37.67 % | 110.053 M 103.21 % | 54.157 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 33.06 % | -0.02 29.65 % | -0.03 54.26 % | -0.08 -151.51 % | -0.03 27.43 % | -0.04 -2 323.53 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 33.06 % | -0.02 29.65 % | -0.03 54.26 % | -0.08 -151.51 % | -0.03 27.43 % | -0.04 -2 323.53 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -12.375 K 66.67 % | -37.126 K -5.08 % | -35.332 K -1 231.35 % | 3.123 K -34.24 % | 4.749 K 78.20 % | 2.665 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 12.375 K -66.67 % | 37.126 K 5.08 % | 35.332 K 242.23 % | 10.324 K 32.48 % | 7.793 K -79.34 % | 37.717 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.226 M -17.03 % | 3.888 M 15.06 % | 3.379 M 26.61 % | 2.669 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 453.330 K 6.03 % | 427.530 K 139.90 % | 178.215 K 859.43 % | 18.575 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -424.513 K 82.69 % | -2.452 M -445.25 % | 710.269 K -23.63 % | 930.077 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.208 M 14.93 % | 1.921 M -18.38 % | 2.354 M -24.35 % | 3.111 M 53.78 % | 2.023 M -55.27 % | 4.523 M 21.26 % | 3.730 M |
| Coût et dépenses | 2.208 M 14.19 % | 1.933 M -19.13 % | 2.391 M -24.02 % | 3.147 M -47.97 % | 6.048 M 33.47 % | 4.531 M 20.25 % | 3.768 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.583 K -189.93 % | 159.668 K -37.53 % | 255.603 K 127.22 % | 112.490 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.208 M 14.93 % | 1.921 M -18.38 % | 2.354 M -36.03 % | 3.680 M -14.74 % | 4.316 M 21.32 % | 3.558 M 32.36 % | 2.688 M |
| Revenu d'intérêts | 21.987 K -67.43 % | 67.502 K 72.08 % | 39.227 K 5 021.02 % | 766.000 -94.54 % | 14.042 K -2.13 % | 14.348 K 780.79 % | 1.629 K |
| Frais d'intérêts | 120.000 -63.86 % | 332.000 -84.38 % | 2.125 K -8.95 % | 2.334 K -97.05 % | 79.132 K 25.23 % | 63.188 K 110.59 % | 30.005 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 12.375 K -66.67 % | 37.126 K 5.08 % | 35.332 K 33.41 % | 26.484 K -82.79 % | 153.917 K 36.04 % | 113.137 K |
| Résultat d'exploitation | -2.208 M -14.19 % | -1.933 M 19.13 % | -2.391 M 24.02 % | -3.147 M -53.52 % | -2.050 M -2 204.40 % | -88.950 K 97.78 % | -4.003 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -152.43 -2 049.31 % | -7.09 92.85 % | -99.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.096 M -506.63 % | -180.694 K 53.13 % | -385.545 K -494.86 % | 97.640 K | 0.000 -100.00 % | 24.135 K -99.38 % | 3.884 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.030 M -141.42 % | -840.932 K 72.39 % | -3.046 M -8.72 % | -2.802 M 52.86 % | -5.943 M -387.13 % | -1.220 M 36.11 % | -1.910 M 58.40 % | -4.591 M |
| Investissements totaux | 55.000 K 1.85 % | 54.000 K -80.00 % | 270.000 K 84.16 % | 146.612 K -40.95 % | 248.272 K 16.04 % | 213.957 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.677 K -74.86 % | 50.419 K 73.96 % | 28.983 K -94.06 % | 487.655 K 10.77 % | 440.235 K -23.73 % | 577.200 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.592 M -16.32 % | 1.902 M -5.51 % | 2.013 M 41.20 % | 1.425 M 0.00 % | 1.425 M -36.83 % | 2.256 M 12.15 % | 2.012 M 62.53 % | 1.238 M |
| Bénéfices non répartis | -12.743 M -25.25 % | -10.174 M -26.23 % | -8.060 M -52.54 % | -5.284 M -136.45 % | -2.235 M 84.40 % | -14.324 M -42.44 % | -10.056 M -34.37 % | -7.483 M |
| Actions ordinaires | 14.025 M 30.03 % | 10.786 M 0.93 % | 10.687 M 29.35 % | 8.262 M 0.29 % | 8.239 M -45.03 % | 14.988 M 37.59 % | 10.893 M -3.82 % | 11.325 M |
| Capitaux propres totaux | 2.874 M 14.29 % | 2.514 M -45.81 % | 4.640 M 5.35 % | 4.404 M -27.93 % | 6.111 M 109.24 % | 2.920 M 2.51 % | 2.849 M -43.91 % | 5.079 M |
| Autres passifs non courants | 2.653 K 1 289.01 % | 191.000 -97.93 % | 9.234 K 137.56 % | 3.887 K 202.73 % | 1.284 K -98.84 % | 110.535 K 13.18 % | 97.659 K -2.94 % | 100.619 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.676 K | 0.000 -100.00 % | 44.898 K -74.11 % | 173.426 K -65.42 % | 501.540 K |
| Total des passifs non courants | 2.653 K 1 289.01 % | 191.000 -97.93 % | 9.235 K -44.24 % | 16.563 K 1 189.95 % | 1.284 K -99.17 % | 155.433 K -42.66 % | 271.085 K -54.98 % | 602.160 K |
| Autres passifs courants | 43.923 K 38.55 % | 31.703 K -84.44 % | 203.689 K 47.46 % | 138.132 K 73.20 % | 79.754 K -78.40 % | 369.251 K 5 126.48 % | 7.065 K -98.10 % | 371.279 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.076 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.677 K -66.41 % | 37.743 K 30.22 % | 28.983 K -93.45 % | 442.757 K 65.95 % | 266.809 K 252.64 % | 75.660 K |
| Total des passifs courants | 98.304 K -68.99 % | 317.049 K -54.34 % | 694.331 K 130.80 % | 300.835 K 40.82 % | 213.626 K -78.73 % | 1.004 M 21.14 % | 829.071 K -3.46 % | 858.780 K |
| Passifs totaux | 100.957 K -68.18 % | 317.240 K -54.91 % | 703.566 K 121.67 % | 317.398 K 47.69 % | 214.910 K -81.47 % | 1.160 M 5.42 % | 1.100 M -24.70 % | 1.461 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.590 M -95.32 % | -1.838 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 55.000 K 1.85 % | 54.000 K -80.00 % | 270.000 K 170.00 % | 100.000 K -59.72 % | 248.272 K 16.04 % | 213.957 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.908 M 86.04 % | 2.101 M 49.52 % | 1.405 M 29.55 % | 1.085 M 32.05 % | 821.340 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.908 M 86.04 % | 2.101 M 49.52 % | 1.405 M 29.55 % | 1.085 M 32.05 % | 821.340 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 780.163 K -55.63 % | 1.758 M -5.99 % | 1.870 M 56.89 % | 1.192 M 25.34 % | 950.991 K 101.97 % | 470.853 K 51.99 % | 309.787 K -18.28 % | 379.080 K |
| Total des actifs non courants | 835.163 K -53.91 % | 1.812 M -15.32 % | 2.140 M 32.94 % | 1.610 M 10.13 % | 1.462 M -30.05 % | 2.090 M 49.88 % | 1.394 M 16.16 % | 1.200 M |
| Autres actifs circulants | 19.723 K -67.22 % | 60.173 K 0.00 % | 60.173 K 0.00 % | 60.173 K -28.22 % | 83.835 K 1 035.51 % | 7.383 K -73.87 % | 28.250 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.612 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.030 M 141.42 % | 840.932 K -72.51 % | 3.059 M 7.24 % | 2.852 M -52.25 % | 5.972 M 249.72 % | 1.708 M -27.33 % | 2.350 M -54.53 % | 5.168 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.030 M 141.42 % | 840.932 K -72.51 % | 3.059 M 7.24 % | 2.852 M -52.25 % | 5.972 M 249.72 % | 1.708 M -27.33 % | 2.350 M -54.53 % | 5.168 M |
| Total des actifs courants | 2.139 M 109.88 % | 1.019 M -68.18 % | 3.203 M 2.94 % | 3.112 M -49.67 % | 6.183 M 210.65 % | 1.990 M -22.09 % | 2.555 M -52.16 % | 5.340 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 89.465 K -24.33 % | 118.227 K 39.92 % | 84.494 K -57.66 % | 199.543 K 57.63 % | 126.591 K -54.00 % | 275.187 K 55.99 % | 176.417 K 2.81 % | 171.600 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 54.381 K -80.94 % | 285.346 K -40.30 % | 477.965 K 282.49 % | 124.960 K 19.14 % | 104.889 K -45.46 % | 192.313 K -31.35 % | 280.121 K -31.98 % | 411.840 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.676 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.13 % | -0.079 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.975 M 5.05 % | 2.831 M -47.01 % | 5.343 M 13.17 % | 4.722 M -38.24 % | 7.645 M 87.36 % | 4.080 M 3.32 % | 3.949 M -39.62 % | 6.540 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -147.072 K 42.86 % | -257.380 K -166.17 % | 388.958 K 1 124.60 % | 31.762 K 162.54 % | -50.783 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 28.762 K 185.26 % | -33.733 K -129.32 % | 115.049 K 257.71 % | -72.952 K 41.82 % | -125.391 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -225.173 K 35.90 % | -351.291 K -223.06 % | 285.472 K 267.47 % | 77.685 K 18.05 % | 65.809 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 49.339 K -61.35 % | 127.644 K 1 203.90 % | -11.563 K -142.78 % | 27.029 K 207.18 % | 8.799 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.323 M 180.36 % | -1.646 M 24.37 % | -2.177 M -2 543.47 % | -82.342 K 94.34 % | -1.455 M 62.22 % | -3.851 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.128 M -12.53 % | -1.891 M -5.79 % | -1.788 M 42.33 % | -3.100 M 12.21 % | -3.531 M 9.83 % | -3.915 M -42.32 % | -2.751 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -64.176 K 78.37 % | -296.701 K -97.80 % | -150.000 K -9 900.00 % | -1.500 K 99.84 % | -956.951 K -37.11 % | -697.946 K -90.07 % | -367.204 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -64.176 K 78.37 % | -296.701 K -97.80 % | -150.000 K -9 900.00 % | -1.500 K 99.84 % | -956.951 K -37.11 % | -697.946 K -90.07 % | -367.204 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.240 K 23.80 % | -25.248 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.385 M | 0.000 -100.00 % | 2.329 M -63.26 % | 6.340 M -16.37 % | 7.581 M 30 225.00 % | 25.000 K -99.44 % | 4.431 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -145.316 K | 0.000 100.00 % | -549.916 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -29.772 K 25.32 % | -39.867 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.991 M -28.17 % | 5.556 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.385 M 11 468.40 % | -29.772 K -101.39 % | 2.144 M 11 244.98 % | -19.240 K -100.27 % | 7.006 M 74.47 % | 4.016 M -27.72 % | 5.556 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.073 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -628.796 K -254.33 % | 407.434 K 1 013.04 % | -44.624 K 54.57 % | -98.227 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.189 M 153.63 % | -2.218 M -1 173.61 % | 206.563 K 106.62 % | -3.120 M -218.51 % | 2.633 M 509.92 % | -642.316 K -127.46 % | 2.339 M |
| Trésorerie au début de la période | 840.932 K -72.51 % | 3.059 M 7.24 % | 2.852 M -52.25 % | 5.972 M 249.72 % | 1.708 M -27.33 % | 2.350 M 21 935.48 % | 10.665 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.030 M 141.42 % | 840.932 K -72.51 % | 3.059 M 7.24 % | 2.852 M -34.30 % | 4.341 M 154.18 % | 1.708 M -27.33 % | 2.350 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.128 M -12.53 % | -1.891 M -5.79 % | -1.788 M 42.33 % | -3.100 M 12.21 % | -3.531 M 9.83 % | -3.915 M -42.32 % | -2.751 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -296.701 K -97.80 % | -150.000 K -9 900.00 % | -1.500 K 99.84 % | -956.951 K -37.11 % | -697.946 K -90.07 % | -367.204 K |
| Cash-flow disponible | -2.128 M 2.73 % | -2.188 M -12.91 % | -1.938 M 37.52 % | -3.101 M 30.89 % | -4.488 M 2.73 % | -4.613 M -47.95 % | -3.118 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-01-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2018-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.475 K 0.00 % | 4.475 K 0.00 % | 4.475 K -68.71 % | 14.303 K 0.00 % | 14.303 K 0.00 % | 14.303 K |
| Bénéfice net | -1.600 M 6.06 % | -1.704 M -45.79 % | -1.169 M -23.58 % | -945.550 K 34.33 % | -1.440 M -7.74 % | -1.336 M -65.63 % | -806.911 K 64.01 % | -2.242 M -17.52 % | -1.908 M -1 229.06 % | -143.554 K -191.32 % | -49.277 K -217.14 % | -15.538 K 99.05 % | -1.640 M 0.00 % | -1.640 M 0.00 % | -1.640 M -13.93 % | -1.439 M 0.00 % | -1.439 M 0.00 % | -1.439 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.600 M 6.06 % | -1.704 M -45.79 % | -1.169 M -23.58 % | -945.550 K 34.33 % | -1.440 M -7.74 % | -1.336 M -65.63 % | -806.911 K 64.01 % | -2.242 M -17.52 % | -1.908 M -1 229.06 % | -143.554 K -191.32 % | -49.277 K -217.14 % | -15.538 K 99.04 % | -1.617 M 0.00 % | -1.617 M 0.00 % | -1.617 M -13.20 % | -1.428 M 0.00 % | -1.428 M 0.00 % | -1.428 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -361.34 0.00 % | -361.34 0.00 % | -361.34 -261.81 % | -99.87 0.00 % | -99.87 0.00 % | -99.87 |
| EBITDA | -1.600 M 6.06 % | -1.704 M -45.80 % | -1.168 M -25.23 % | -933.000 K 34.32 % | -1.421 M -7.90 % | -1.317 M -66.59 % | -790.308 K 64.42 % | -2.221 M -18.18 % | -1.879 M -1 209.26 % | -143.554 K -191.34 % | -49.273 K -217.17 % | -15.535 K 98.99 % | -1.540 M 0.00 % | -1.540 M 0.00 % | -1.540 M -11.74 % | -1.378 M 0.00 % | -1.378 M 0.00 % | -1.378 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -366.38 0.00 % | -366.38 0.00 % | -366.38 -264.14 % | -100.61 0.00 % | -100.61 0.00 % | -100.61 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -344.03 0.00 % | -344.03 0.00 % | -344.03 -257.15 % | -96.33 0.00 % | -96.33 0.00 % | -96.33 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.38 0.00 % | 0.38 0.00 % | 0.38 473.79 % | 0.07 0.00 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 244.852 M 53.00 % | 160.036 M 82.24 % | 87.815 M 0.87 % | 87.054 M 0.72 % | 86.435 M 15.39 % | 74.905 M 8.92 % | 68.769 M 0.16 % | 68.660 M 0.09 % | 68.600 M 0.00 % | 68.600 M 0.00 % | 68.600 M 0.00 % | 68.600 M -37.63 % | 109.991 M 0.00 % | 109.991 M 0.00 % | 109.991 M 103.21 % | 54.127 M 0.00 % | 54.127 M 0.00 % | 54.127 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 244.852 M 53.00 % | 160.036 M 82.24 % | 87.815 M 0.87 % | 87.054 M 0.72 % | 86.435 M 15.39 % | 74.905 M 8.92 % | 68.769 M 0.16 % | 68.660 M 0.09 % | 68.600 M 0.00 % | 68.600 M 0.00 % | 68.600 M 0.00 % | 68.600 M -37.63 % | 109.991 M 0.00 % | 109.991 M 0.00 % | 109.991 M 103.21 % | 54.127 M 0.00 % | 54.127 M 0.00 % | 54.127 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 38.68 % | -0.01 20.30 % | -0.01 -22.02 % | -0.01 34.73 % | -0.02 6.18 % | -0.02 -52.14 % | -0.01 64.22 % | -0.03 -17.63 % | -0.03 -1 223.81 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 -250.00 % | 0.00 98.66 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 43.98 % | -0.03 0.00 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.01 38.68 % | -0.01 20.30 % | -0.01 -22.02 % | -0.01 34.73 % | -0.02 6.18 % | -0.02 -52.14 % | -0.01 64.22 % | -0.03 -17.63 % | -0.03 -1 223.81 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 -250.00 % | 0.00 98.66 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 43.98 % | -0.03 0.00 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.375 K 33.34 % | -18.563 K 0.00 % | -18.563 K -23.29 % | -15.056 K 25.74 % | -20.276 K 23.44 % | -26.484 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.695 K 0.00 % | 1.695 K 0.00 % | 1.695 K 79.52 % | 943.964 0.00 % | 943.964 0.00 % | 943.964 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.547 K 0.00 % | 22.547 K 0.00 % | 22.547 K 112.15 % | 10.628 K 0.00 % | 10.628 K 0.00 % | 10.628 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.375 K -33.34 % | 18.563 K 0.00 % | 18.563 K 23.29 % | 15.056 K -25.74 % | 20.276 K -23.44 % | 26.484 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.780 K 0.00 % | 2.780 K 0.00 % | 2.780 K -79.19 % | 13.359 K 0.00 % | 13.359 K 0.00 % | 13.359 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.206 M 0.00 % | 1.206 M 0.00 % | 1.206 M 27.55 % | 945.443 K 0.00 % | 945.443 K 0.00 % | 945.443 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.593 K 0.00 % | 63.593 K 0.00 % | 63.593 K 866.55 % | 6.579 K 0.00 % | 6.579 K 0.00 % | 6.579 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.162 M 0.00 % | -1.162 M 0.00 % | -1.162 M -65.43 % | -702.501 K 0.00 % | -702.501 K 0.00 % | -702.501 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.315 M 47.17 % | 893.243 K -24.64 % | 1.185 M 61.10 % | 735.737 K -28.19 % | 1.025 M -22.91 % | 1.329 M 49.22 % | 890.652 K -59.89 % | 2.221 M 18.15 % | 1.880 M 1 208.97 % | 143.600 K 197.41 % | 48.283 K 18.73 % | 40.667 K -79.52 % | 198.526 K 0.00 % | 198.526 K 0.00 % | 198.526 K -31.39 % | 289.366 K 0.00 % | 289.366 K 0.00 % | 289.366 K |
| Coût et dépenses | 1.315 M 47.17 % | 893.243 K -24.64 % | 1.185 M 58.44 % | 748.112 K -28.28 % | 1.043 M -22.59 % | 1.348 M 48.79 % | 905.708 K -59.59 % | 2.241 M 17.57 % | 1.906 M 1 227.41 % | 143.600 K 197.41 % | 48.283 K 18.73 % | 40.667 K -79.80 % | 201.307 K 0.00 % | 201.307 K 0.00 % | 201.307 K -33.50 % | 302.726 K 0.00 % | 302.726 K 0.00 % | 302.726 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.208 K 0.00 % | 91.208 K 0.00 % | 91.208 K 128.91 % | 39.844 K 0.00 % | 39.844 K 0.00 % | 39.844 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.315 M 47.17 % | 893.243 K -24.64 % | 1.185 M 61.10 % | 735.737 K -28.19 % | 1.025 M -22.91 % | 1.329 M 49.22 % | 890.652 K -59.89 % | 2.221 M 18.15 % | 1.880 M 1 208.97 % | 143.600 K 197.41 % | 48.283 K 18.73 % | 40.667 K -96.80 % | 1.269 M 0.00 % | 1.269 M 0.00 % | 1.269 M 33.34 % | 952.022 K 0.00 % | 952.022 K 0.00 % | 952.022 K |
| Revenu d'intérêts | 11.907 K 18.13 % | 10.080 K -42.57 % | 17.552 K -64.86 % | 49.950 K 87.27 % | 26.673 K 112.47 % | 12.554 K 2 390.87 % | 504.000 92.37 % | 262.000 43.17 % | 183.000 297.83 % | 46.000 | 0.000 -100.00 % | 22.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 60.000 0.00 % | 60.000 -60.78 % | 153.000 -14.53 % | 179.000 -77.05 % | 780.000 -42.01 % | 1.345 K -13.34 % | 1.552 K 98.47 % | 782.000 -59.69 % | 1.940 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.547 K 0.00 % | 22.547 K 0.00 % | 22.547 K 112.15 % | 10.628 K 0.00 % | 10.628 K 0.00 % | 10.628 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.892 K 36.50 % | 12.375 K -33.34 % | 18.563 K 0.00 % | 18.563 K 23.29 % | 15.056 K -25.74 % | 20.276 K -23.44 % | 26.484 K 57 473.91 % | 46.000 104.65 % | -990.000 -103.94 % | 25.132 K -54.24 % | 54.923 K 0.00 % | 54.923 K 0.00 % | 54.923 K 37.05 % | 40.074 K 0.00 % | 40.074 K 0.00 % | 40.074 K |
| Résultat d'exploitation | -1.315 M -47.17 % | -893.243 K 24.64 % | -1.185 M -58.44 % | -748.112 K 28.28 % | -1.043 M 22.59 % | -1.348 M -48.79 % | -905.708 K 59.59 % | -2.241 M -17.57 % | -1.906 M -1 227.41 % | -143.600 K -197.41 % | -48.283 K -18.73 % | -40.667 K 97.45 % | -1.594 M 0.00 % | -1.594 M 0.00 % | -1.594 M -12.46 % | -1.418 M 0.00 % | -1.418 M 0.00 % | -1.418 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -356.30 0.00 % | -356.30 0.00 % | -356.30 -259.44 % | -99.13 0.00 % | -99.13 0.00 % | -99.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -285.748 K 64.74 % | -810.389 K -4 939.88 % | 16.744 K 108.48 % | -197.438 K 50.23 % | -396.710 K -3 653.16 % | 11.165 K -88.70 % | 98.797 K 8 639.07 % | -1.157 K 34.07 % | -1.755 K -3 915.22 % | 46.000 104.63 % | -994.000 -103.96 % | 25.129 K 211.45 % | -22.547 K 0.00 % | -22.547 K 0.00 % | -22.547 K -112.15 % | -10.628 K 0.00 % | -10.628 K 0.00 % | -10.628 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-01-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2018-01-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.030 M -2.88 % | -1.973 M -134.66 % | -840.932 K 56.53 % | -1.934 M 36.50 % | -3.046 M 26.97 % | -4.171 M -48.87 % | -2.802 M 17.56 % | -3.398 M 42.82 % | -5.943 M -68.71 % | -3.523 M -188.74 % | -1.220 M |
| Investissements totaux | 55.000 K 22.22 % | 45.000 K -16.67 % | 54.000 K -70.00 % | 180.000 K -33.33 % | 270.000 K 1.89 % | 265.000 K 165.00 % | 100.000 K -31.79 % | 146.612 K -40.95 % | 248.272 K 0.00 % | 248.272 K 16.04 % | 213.957 K |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.677 K -60.14 % | 31.804 K -36.92 % | 50.419 K -93.47 % | 772.676 K 2 565.96 % | 28.983 K -96.46 % | 817.744 K 67.69 % | 487.655 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.592 M -17.30 % | 1.925 M 1.19 % | 1.902 M -1.08 % | 1.923 M -4.47 % | 2.013 M 0.25 % | 2.008 M 40.85 % | 1.425 M -71.22 % | 4.954 M 247.52 % | 1.425 M -68.84 % | 4.574 M 102.73 % | 2.256 M |
| Bénéfices non répartis | -12.743 M -9.38 % | -11.651 M -14.51 % | -10.174 M -12.98 % | -9.006 M -11.73 % | -8.060 M -21.75 % | -6.620 M -25.29 % | -5.284 M 79.10 % | -25.283 M -1 031.43 % | -2.235 M 89.02 % | -20.345 M -42.04 % | -14.324 M |
| Actions ordinaires | 14.025 M 11.50 % | 12.578 M 16.61 % | 10.786 M 0.00 % | 10.786 M 0.93 % | 10.687 M 0.00 % | 10.687 M 29.35 % | 8.262 M -70.72 % | 28.221 M 242.53 % | 8.239 M -62.35 % | 21.881 M 45.99 % | 14.988 M |
| Capitaux propres totaux | 2.874 M 0.76 % | 2.852 M 13.43 % | 2.514 M -32.11 % | 3.704 M -20.18 % | 4.640 M -23.62 % | 6.075 M 37.93 % | 4.404 M -44.19 % | 7.892 M 6.22 % | 7.430 M 21.59 % | 6.111 M 109.24 % | 2.920 M |
| Autres passifs non courants | 2.653 K 111.73 % | 1.253 K 556.02 % | 191.000 -98.29 % | 11.195 K 21.22 % | 9.235 K 37.88 % | 6.698 K 72.32 % | 3.887 K -93.74 % | 62.073 K 4 734.35 % | 1.284 K -98.56 % | 88.990 K -19.49 % | 110.535 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.785 K 79.75 % | 12.676 K -97.41 % | 488.597 K | 0.000 -100.00 % | 485.155 K 980.57 % | 44.898 K |
| Total des passifs non courants | 2.653 K 111.73 % | 1.253 K 556.02 % | 191.000 -98.29 % | 11.195 K 21.22 % | 9.235 K -68.68 % | 29.483 K 78.01 % | 16.563 K -96.99 % | 550.670 K 42 787.07 % | 1.284 K -99.78 % | 574.145 K 269.38 % | 155.433 K |
| Autres passifs courants | 43.923 K -24.59 % | 58.246 K 83.72 % | 31.703 K -48.88 % | 62.018 K -69.55 % | 203.689 K -31.41 % | 296.950 K 114.98 % | 138.132 K -79.47 % | 672.876 K 743.69 % | 79.754 K -85.58 % | 553.252 K 49.83 % | 369.251 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.677 K 40.56 % | 9.019 K -76.10 % | 37.743 K -87.70 % | 306.864 K 958.77 % | 28.983 K -91.29 % | 332.589 K -24.88 % | 442.757 K |
| Total des passifs courants | 98.304 K -74.00 % | 378.030 K 19.23 % | 317.049 K 56.49 % | 202.600 K -70.82 % | 694.331 K -14.81 % | 815.035 K 170.92 % | 300.835 K -84.14 % | 1.896 M 787.66 % | 213.626 K -84.75 % | 1.401 M 39.49 % | 1.004 M |
| Passifs totaux | 100.957 K -73.38 % | 379.283 K 19.56 % | 317.240 K 48.39 % | 213.795 K -69.61 % | 703.566 K -16.69 % | 844.518 K 166.08 % | 317.398 K -87.03 % | 2.447 M 1 038.58 % | 214.910 K -89.12 % | 1.975 M 70.30 % | 1.160 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.088 M | 0.000 -100.00 % | 1.694 M | 0.000 -100.00 % | 2.280 M 158.35 % | -3.908 M | 0.000 100.00 % | -2.349 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 55.000 K 22.22 % | 45.000 K -16.67 % | 54.000 K -70.00 % | 180.000 K -33.33 % | 270.000 K 1.89 % | 265.000 K 165.00 % | 100.000 K -31.79 % | 146.612 K -40.95 % | 248.272 K 0.00 % | 248.272 K 16.04 % | 213.957 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.908 M 0.00 % | 3.908 M 86.04 % | 2.101 M 0.00 % | 2.101 M 49.52 % | 1.405 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.908 M 0.00 % | 3.908 M 86.04 % | 2.101 M 0.00 % | 2.101 M 49.52 % | 1.405 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 780.163 K | 0.000 -100.00 % | 1.758 M | 0.000 -100.00 % | 1.870 M 5 944.65 % | 30.938 K -97.95 % | 1.510 M 26.67 % | 1.192 M -18.46 % | 1.462 M 53.71 % | 950.991 K 101.97 % | 470.853 K |
| Total des actifs non courants | 835.163 K -26.27 % | 1.133 M -37.49 % | 1.812 M -3.29 % | 1.874 M -12.45 % | 2.140 M -16.93 % | 2.576 M 60.03 % | 1.610 M -69.32 % | 5.247 M 258.93 % | 1.462 M -55.70 % | 3.300 M 57.91 % | 2.090 M |
| Autres actifs circulants | 19.723 K -73.72 % | 75.040 K 24.71 % | 60.173 K 0.00 % | 60.173 K 0.00 % | 60.173 K 0.00 % | 60.173 K 0.00 % | 60.173 K -91.95 % | 747.059 K 791.11 % | 83.835 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.030 M 2.88 % | 1.973 M 134.66 % | 840.932 K -56.53 % | 1.934 M -36.76 % | 3.059 M -26.83 % | 4.180 M 46.56 % | 2.852 M -31.62 % | 4.171 M -30.16 % | 5.972 M 37.59 % | 4.341 M 154.18 % | 1.708 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.030 M 2.88 % | 1.973 M 134.66 % | 840.932 K -56.53 % | 1.934 M -36.76 % | 3.059 M -26.83 % | 4.180 M 46.56 % | 2.852 M -31.62 % | 4.171 M -30.16 % | 5.972 M 37.59 % | 4.341 M 154.18 % | 1.708 M |
| Total des actifs courants | 2.139 M 1.95 % | 2.098 M 105.86 % | 1.019 M -50.12 % | 2.044 M -36.20 % | 3.203 M -26.24 % | 4.343 M 39.57 % | 3.112 M -38.88 % | 5.092 M -17.65 % | 6.183 M 29.20 % | 4.786 M 140.45 % | 1.990 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 89.465 K 78.68 % | 50.070 K -57.65 % | 118.227 K 140.37 % | 49.185 K -41.79 % | 84.494 K -17.85 % | 102.854 K -48.46 % | 199.543 K 15.05 % | 173.447 K 37.01 % | 126.591 K -71.55 % | 444.951 K 61.69 % | 275.187 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 54.381 K -82.99 % | 319.784 K 12.07 % | 285.346 K 102.97 % | 140.582 K -70.59 % | 477.965 K -6.11 % | 509.066 K 307.38 % | 124.960 K -86.37 % | 916.522 K 773.80 % | 104.889 K -79.63 % | 515.041 K 167.81 % | 192.313 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.677 K -44.36 % | 22.785 K -54.81 % | 50.419 K 121.28 % | 22.785 K -21.38 % | 28.983 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.975 M -7.94 % | 3.231 M 14.12 % | 2.831 M -27.72 % | 3.917 M -26.69 % | 5.343 M -22.77 % | 6.919 M 46.54 % | 4.722 M -54.33 % | 10.338 M 35.24 % | 7.645 M -5.45 % | 8.086 M 98.17 % | 4.080 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 2021-06-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-01-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2018-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 130.363 K -87.53 % | 1.046 M 65.21 % | 632.851 K -38.78 % | 1.034 M -33.82 % | 1.562 M 0.00 % | 1.562 M 0.00 % | 1.562 M 12.51 % | 1.388 M 0.00 % | 1.388 M 0.00 % | 1.388 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.470 M -123.36 % | -658.118 K 3.93 % | -685.051 K 19.19 % | -847.717 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 25.444 K 128.39 % | -89.620 K 10.38 % | -100.000 K -17.20 % | -85.321 K 65.74 % | -249.053 K 0.00 % | -249.053 K 0.00 % | -249.053 K -91.48 % | -130.067 K 0.00 % | -130.067 K 0.00 % | -130.067 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.103 K 100.10 % | -1.148 M 0.00 % | -1.148 M 0.00 % | -1.148 M -35.97 % | -844.385 K 0.00 % | -844.385 K 0.00 % | -844.385 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 25.444 K 128.39 % | -89.620 K 10.38 % | -100.000 K -18.74 % | -84.218 K 93.97 % | -1.397 M 0.00 % | -1.397 M 0.00 % | -1.397 M -43.38 % | -974.452 K 0.00 % | -974.452 K 0.00 % | -974.452 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.505 M -19.98 % | 1.880 M -11.82 % | 2.132 M -69.57 % | 7.008 M 380.39 % | 1.459 M 0.00 % | 1.459 M 0.00 % | 1.459 M -7.06 % | 1.570 M 0.00 % | 1.570 M 0.00 % | 1.570 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -549.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.240 K 23.80 % | -25.248 K 98.19 % | -1.397 M 0.00 % | -1.397 M 0.00 % | -1.397 M -43.38 % | -974.452 K 0.00 % | -974.452 K 0.00 % | -974.452 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.505 M -19.98 % | 1.880 M -11.02 % | 2.113 M -67.15 % | 6.432 M 560.40 % | -1.397 M 0.00 % | -1.397 M 0.00 % | -1.397 M -43.38 % | -974.452 K 0.00 % | -974.452 K 0.00 % | -974.452 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.073 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 56.907 K -94.97 % | 1.132 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -229.202 K 0.00 % | -229.202 K 0.00 % | -229.202 K -127.66 % | 828.640 K 0.00 % | 828.640 K 0.00 % | 828.640 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.973 M 134.66 % | 840.932 K -70.51 % | 2.852 M 504.34 % | 471.924 K -43.72 % | 838.596 K 0.00 % | 838.596 K 0.00 % | 838.596 K 22 099.01 % | 3.778 K 0.00 % | 3.778 K 0.00 % | 3.778 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.030 M 2.88 % | 1.973 M -52.79 % | 4.180 M -30.01 % | 5.972 M 880.07 % | 609.394 K 0.00 % | 609.394 K 0.00 % | 609.394 K -26.79 % | 832.418 K 0.00 % | 832.418 K 0.00 % | 832.418 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.470 M -123.36 % | -658.118 K 3.93 % | -685.051 K 19.19 % | -847.717 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 4.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 847.717 K 440.38 % | -249.053 K 0.00 % | -249.053 K 0.00 % | -249.053 K -91.48 % | -130.067 K 0.00 % | -130.067 K 0.00 % | -130.067 K |
| Cash-flow disponible | -1.470 M -123.36 % | -658.120 K 3.93 % | -685.050 K | 0.000 100.00 % | -249.053 K 0.00 % | -249.053 K 0.00 % | -249.053 K -91.48 % | -130.067 K 0.00 % | -130.067 K 0.00 % | -130.067 K |
| 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 |