Sondrel (Holdings) plc ^SND.L

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	9.426 M ^{-46.17 %}	17.511 M ^{115.70 %}	8.118 M ^{-10.04 %}	9.024 M ^{-40.71 %}	15.219 M ^{-3.98 %}	15.849 M ^{20.58 %}	13.144 M
Bénéfice net	-21.520 M ^{-574.21 %}	-3.192 M ^{41.50 %}	-5.456 M ^{-42.55 %}	-3.828 M ^{-496.78 %}	964.665 K ^{32.59 %}	727.575 K ^{16.41 %}	625.031 K
Bénéfice avant impôt	-17.979 M ^{-180.41 %}	-6.412 M ^{-15.92 %}	-5.531 M ^{-37.84 %}	-4.013 M ^{-444.75 %}	1.164 M ^{546.31 %}	-260.784 K ^{-343.99 %}	-58.736 K
Ratio bénéfice avant impôt	-1.91 ^{-420.93 %}	-0.37 ^{46.26 %}	-0.68 ^{-53.22 %}	-0.44 ^{-681.43 %}	0.08 ^{564.79 %}	-0.02 ^{-268.21 %}	0.00
EBITDA	-4.716 M ^{-91.91 %}	-2.457 M ^{14.60 %}	-2.877 M ^{17.33 %}	-3.480 M ^{-306.49 %}	1.685 M ^{10 897.39 %}	-15.610 K ^{-102.04 %}	764.370 K
Ratio de revenu net	-2.28 ^{-1 152.52 %}	-0.18 ^{72.88 %}	-0.67 ^{-58.46 %}	-0.42 ^{-769.18 %}	0.06 ^{38.08 %}	0.05 ^{-3.46 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.50 ^{-256.52 %}	-0.14 ^{60.41 %}	-0.35 ^{8.10 %}	-0.39 ^{-448.25 %}	0.11 ^{11 344.45 %}	0.00 ^{-101.69 %}	0.06
Taux de profit brut	-1.31 ^{-1 520.48 %}	0.09 ^{1 680.46 %}	-0.01 ^{-160.96 %}	0.01 ^{-96.88 %}	0.31 ^{21.79 %}	0.25 ^{-17.28 %}	0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	87.462 M ^{52.25 %}	57.445 M ^{14.73 %}	50.069 M ^{2.04 %}	49.067 M ^{0.00 %}	49.067 M ^{0.00 %}	49.067 M ^{0.00 %}	49.067 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	86.080 M ^{61.81 %}	53.199 M ^{7.25 %}	49.604 M ^{1.09 %}	49.068 M ^{-0.01 %}	49.071 M ^{0.00 %}	49.071 M ^{0.00 %}	49.071 M
Bénéfice par action diluée	-0.25 ^{-349.64 %}	-0.06 ^{49.45 %}	-0.11 ^{-41.03 %}	-0.08 ^{-682.09 %}	0.01 ^{-9.46 %}	0.01 ^{16.54 %}	0.01
Bénéfice par action	-0.25 ^{-316.67 %}	-0.06 ^{45.45 %}	-0.11 ^{-41.03 %}	-0.08 ^{-682.09 %}	0.01 ^{-9.46 %}	0.01 ^{16.54 %}	0.01
Bénéfice brut	-12.334 M ^{-864.62 %}	1.613 M ^{3 509.01 %}	-47.318 K ^{-154.84 %}	86.282 K ^{-98.15 %}	4.661 M ^{16.94 %}	3.985 M ^{-0.25 %}	3.995 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.541 M ^{209.99 %}	-3.220 M ^{-4 209.59 %}	-74.711 K ^{59.63 %}	-185.045 K ^{-192.87 %}	199.247 K ^{120.16 %}	-988.359 K ^{-44.55 %}	-683.767 K
Coût des revenus	21.760 M ^{36.87 %}	15.898 M ^{94.69 %}	8.166 M ^{-8.64 %}	8.938 M ^{-15.35 %}	10.558 M ^{-11.00 %}	11.864 M ^{29.68 %}	9.149 M
Dépenses générales et administratives	6.526 M ^{-16.50 %}	7.815 M ^{42.58 %}	5.481 M ^{5.91 %}	5.175 M ^{32.75 %}	3.898 M ^{-6.89 %}	4.187 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.833 K	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-965.655 K ^{-86.72 %}	-517.178 K ^{16.92 %}	-622.490 K ^{46.05 %}	-1.154 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.989 M ^{-27.15 %}	6.849 M ^{37.99 %}	4.964 M ^{9.04 %}	4.552 M ^{65.87 %}	2.744 M ^{-34.34 %}	4.180 M ^{10.68 %}	3.777 M
Coût et dépenses	26.749 M ^{17.59 %}	22.747 M ^{73.25 %}	13.129 M ^{-2.67 %}	13.490 M ^{1.41 %}	13.303 M ^{-17.08 %}	16.044 M ^{24.13 %}	12.925 M
Frais de recherche et de développement	584.245 K ^{-92.76 %}	8.070 M ^{13.70 %}	7.098 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.526 M ^{-16.50 %}	7.815 M ^{42.58 %}	5.481 M ^{5.91 %}	5.175 M ^{32.75 %}	3.898 M ^{-6.74 %}	4.180 M ^{10.68 %}	3.777 M
Revenu d'intérêts	305.000 ^{916.67 %}	30.000 ^{-95.86 %}	724.000 ^{-86.01 %}	5.174 K ^{815.75 %}	565.000 ^{-99.05 %}	59.330 K ^{24 620.83 %}	240.000
Frais d'intérêts	655.797 K ^{-44.21 %}	1.176 M ^{907.50 %}	116.676 K ^{5.63 %}	110.457 K ^{30.74 %}	84.486 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.230 K
Dépréciation et amortissement	12.607 M ^{353.69 %}	2.779 M ^{9.53 %}	2.537 M ^{290.96 %}	648.929 K ^{914.89 %}	63.941 K ^{-64.28 %}	179.010 K ^{-67.19 %}	545.616 K
Résultat d'exploitation	-17.323 M ^{-230.84 %}	-5.236 M ^{-4.49 %}	-5.011 M ^{-12.20 %}	-4.466 M ^{-333.00 %}	1.917 M ^{1 084.87 %}	-194.620 K ^{-188.97 %}	218.750 K
Ratio de résultat d'exploitation	-1.84 ^{-514.62 %}	-0.30 ^{51.56 %}	-0.62 ^{-24.72 %}	-0.49 ^{-492.96 %}	0.13 ^{1 125.65 %}	-0.01 ^{-173.78 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	-655.492 K ^{74.48 %}	-2.569 M ^{-393.94 %}	-520.053 K ^{-118.69 %}	-237.806 K ^{-183.37 %}	-83.921 K ^{-26.84 %}	-66.164 K ^{76.16 %}	-277.486 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	14.322 M ^{554.57 %}	-3.151 M ^{-173.77 %}	4.271 M ^{32.53 %}	3.223 M ^{89.92 %}	1.697 M ^{83.50 %}	924.695 K ^{1 273.79 %}	67.310 K
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	15.240 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	502.948 K	0.000	0.000
Dette totale	14.324 M ^{1 002.66 %}	1.299 M ^{-69.79 %}	4.301 M ^{29.05 %}	3.333 M ^{86.61 %}	1.786 M ^{-30.97 %}	2.587 M ^{80.44 %}	1.434 M
Cumul des autres pertes du résultat global	437.326 K ^{-42.24 %}	757.079 K ^{-37.94 %}	1.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-32.165 M ^{-202.09 %}	-10.648 M ^{-59.14 %}	-6.691 M ^{-243.53 %}	-1.948 M ^{-210.07 %}	1.769 M ^{7.28 %}	1.649 M ^{1 112.61 %}	136.010 K
Actions ordinaires	87.462 K ^{0.00 %}	87.462 K ^{948.08 %}	8.345 K ^{0.00 %}	8.345 K ^{0.00 %}	8.345 K ^{0.00 %}	8.345 K ^{0.00 %}	8.345 K
Capitaux propres totaux	-13.354 M ^{-257.41 %}	8.483 M ^{229.00 %}	-6.577 M ^{-257.63 %}	-1.839 M ^{-198.99 %}	1.858 M ^{4.36 %}	1.780 M ^{567.22 %}	266.786 K
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.791 M ^{-35.66 %}	10.555 M	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	5.378 M ^{-51.07 %}	10.992 M ^{685.48 %}	1.399 M ^{-38.75 %}	2.285 M ^{504.44 %}	377.980 K ^{-72.11 %}	1.355 M ^{45.14 %}	933.713 K
Total des passifs non courants	5.407 M ^{-51.15 %}	11.067 M ^{35.12 %}	8.191 M ^{-36.21 %}	12.840 M ^{3 296.95 %}	377.980 K ^{-72.11 %}	1.355 M ^{45.14 %}	933.713 K
Autres passifs courants	2.388 M ^{-73.88 %}	9.144 M ^{80.62 %}	5.063 M ^{237.89 %}	1.498 M ^{31.09 %}	1.143 M ^{-33.13 %}	1.709 M ^{-2.96 %}	1.761 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	5.754 M ^{2 466.43 %}	224.189 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	8.946 M ^{86.15 %}	4.806 M ^{65.65 %}	2.901 M ^{176.85 %}	1.048 M ^{-25.57 %}	1.408 M ^{14.30 %}	1.232 M ^{146.35 %}	500.000 K
Total des passifs courants	14.648 M ^{-2.14 %}	14.969 M ^{29.31 %}	11.576 M ^{116.52 %}	5.347 M ^{37.59 %}	3.886 M ^{21.04 %}	3.210 M ^{14.52 %}	2.803 M
Passifs totaux	20.055 M ^{-22.97 %}	26.036 M ^{31.71 %}	19.767 M ^{8.69 %}	18.186 M ^{326.52 %}	4.264 M ^{-6.61 %}	4.566 M ^{22.17 %}	3.737 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-15.240 M ^{-51.69 %}	-10.047 M	0.000 ^{100.00 %}	-502.948 K	0.000 ^{-100.00 %}	84.056 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	15.240 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	502.948 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.939 M ^{-79.80 %}	14.548 M ^{55.65 %}	9.346 M ^{-18.78 %}	11.507 M ^{4 078.58 %}	275.381 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.939 M ^{-79.80 %}	14.548 M ^{55.65 %}	9.346 M ^{-18.78 %}	11.507 M ^{4 078.58 %}	275.381 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	842.532 K ^{-9.50 %}	931.014 K ^{32.94 %}	700.346 K ^{0.11 %}	699.569 K ^{-32.58 %}	1.038 M ^{-16.90 %}	1.249 M ^{324.93 %}	293.851 K
Total des actifs non courants	3.781 M ^{-79.76 %}	18.679 M ^{85.92 %}	10.047 M ^{-17.69 %}	12.207 M ^{715.49 %}	1.497 M ^{1.49 %}	1.475 M ^{290.27 %}	377.907 K
Autres actifs circulants	985.935 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.114 M ^{-22.75 %}	4.031 M ^{96.90 %}	2.047 M ^{-36.20 %}	3.209 M ^{781.79 %}	363.870 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.146 K ^{-99.95 %}	4.450 M ^{14 833.76 %}	29.797 K ^{-72.93 %}	110.069 K ^{23.56 %}	89.082 K ^{-94.64 %}	1.662 M ^{21.65 %}	1.366 M
Liquidités et placements à court terme	2.146 K ^{-99.95 %}	4.450 M ^{14 833.76 %}	29.797 K ^{-72.93 %}	110.069 K ^{23.56 %}	89.082 K ^{-94.64 %}	1.662 M ^{21.65 %}	1.366 M
Total des actifs courants	2.919 M ^{-81.57 %}	15.841 M ^{403.87 %}	3.144 M ^{-24.08 %}	4.141 M ^{-10.46 %}	4.625 M ^{-5.05 %}	4.871 M ^{34.34 %}	3.626 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 M ^{243.31 %}	-728.549 K ^{-9 519.08 %}	-7.574 K ^{-216.08 %}	6.525 K	0.000	0.000
Créances nettes	1.931 M ^{-81.34 %}	10.347 M ^{232.27 %}	3.114 M ^{-19.15 %}	3.852 M ^{44.87 %}	2.659 M ^{11.40 %}	2.387 M ^{25.91 %}	1.896 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.857 K ^{-18.72 %}	226.189 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.491 M ^{325.05 %}	586.072 K ^{-36.78 %}	927.100 K ^{46.17 %}	634.240 K ^{-2.93 %}	653.387 K ^{142.42 %}	269.523 K ^{-50.27 %}	542.020 K
Impôts à payer	822.606 K ^{90.16 %}	432.596 K ^{-83.89 %}	2.685 M ^{23.96 %}	2.166 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	-28.414 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	13.465 M ^{-10.82 %}	15.098 M ^{2 719.01 %}	535.582 K ^{9.01 %}	491.293 K	0.000 ^{-100.00 %}	986.982 K	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	18.724 M ^{-1.68 %}	19.044 M ^{15 454.59 %}	122.431 K ^{-17.72 %}	148.793 K ^{86.31 %}	79.864 K ^{-34.77 %}	122.431 K ^{0.00 %}	122.431 K
Impôts différés passifs non courants	28.414 K ^{-62.08 %}	74.933 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	6.701 M ^{-80.59 %}	34.519 M ^{161.70 %}	13.191 M ^{-19.31 %}	16.348 M ^{167.05 %}	6.122 M ^{-3.53 %}	6.346 M ^{58.49 %}	4.004 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-3.125 M ^{-1 254.05 %}	270.769 K ^{18.47 %}	228.555 K ^{1 157.64 %}	-21.610 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-339.604 K ^{-479.51 %}	89.485 K ^{-87.45 %}	713.267 K ^{375.12 %}	150.123 K ^{118.35 %}	-818.157 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	2.261 M ^{189.71 %}	-2.521 M ^{-269.47 %}	1.487 M ^{-4.05 %}	1.550 M ^{373.31 %}	-567.172 K ^{-31.86 %}	-430.136 K ^{-176.84 %}	559.783 K
Comptes débiteurs	5.695 M ^{177.58 %}	-7.340 M ^{-1 201.71 %}	666.255 K ^{562.06 %}	100.633 K ^{105.39 %}	-1.866 M ^{-1 668.01 %}	-105.523 K ^{88.22 %}	-896.085 K
Inventaire	1.044 M ^{200.00 %}	-1.044 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	5.864 M ^{614.14 %}	821.086 K ^{-12.75 %}	941.114 K ^{79.06 %}	525.594 K ^{261.91 %}	-324.613 K ^{-122.30 %}	1.456 M
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	508.387 K ^{-34.22 %}	772.896 K	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	655.492 K ^{-46.20 %}	1.218 M ^{134.29 %}	520.053 K ^{141.93 %}	214.963 K ^{156.15 %}	83.922 K ^{-82.37 %}	476.000 K ^{-45.30 %}	870.229 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.392 M ^{70.71 %}	-4.751 M ^{-6 688.00 %}	72.109 K ^{112.15 %}	-593.637 K ^{-854.08 %}	78.723 K ^{-52.08 %}	164.294 K ^{-92.06 %}	2.069 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-661.286 K ^{85.34 %}	-4.510 M ^{-2 693.01 %}	-161.484 K ^{83.13 %}	-957.395 K ^{-179.57 %}	-342.457 K ^{-886.99 %}	-34.697 K ^{94.26 %}	-604.228 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-512.643 K ^{-1 708 910.00 %}	30.000 ^{-95.86 %}	724.000 ^{-99.73 %}	265.689 K ^{202.21 %}	-259.950 K ^{-8 704.77 %}	3.021 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-660.981 K ^{85.34 %}	-4.510 M ^{-2 705.57 %}	-160.760 K ^{76.76 %}	-691.706 K ^{-14.82 %}	-602.407 K ^{-1 636.19 %}	-34.697 K ^{94.24 %}	-602.859 K
Remboursement de dette	114.800 K ^{106.41 %}	-1.792 M ^{-557.45 %}	391.667 K ^{-72.02 %}	1.400 M ^{255.56 %}	-900.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	18.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.529 M ^{54.20 %}	-5.522 M ^{-503.22 %}	-915.455 K ^{-68.82 %}	-542.273 K ^{-22.61 %}	-442.266 K ^{-365.97 %}	166.287 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.414 M ^{-116.14 %}	14.954 M ^{2 955.02 %}	-523.789 K ^{-161.07 %}	857.727 K ^{163.90 %}	-1.342 M ^{-907.20 %}	166.287 K	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	18.994 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-4.448 M ^{-178.12 %}	5.694 M ^{1 029.65 %}	-612.440 K ^{-43.22 %}	-427.616 K ^{77.08 %}	-1.866 M ^{-730.64 %}	295.884 K ^{-79.82 %}	1.466 M
Trésorerie au début de la période	4.450 M ^{457.78 %}	-1.244 M ^{-97.02 %}	-631.279 K ^{-209.96 %}	-203.663 K ^{-112.25 %}	1.662 M ^{21.65 %}	1.366 M ^{1 467.11 %}	-99.948 K
Trésorerie à la fin de la période	2.146 K ^{-99.95 %}	4.450 M ^{457.78 %}	-1.244 M ^{-97.02 %}	-631.279 K ^{-209.96 %}	-203.663 K ^{-112.25 %}	1.662 M ^{21.65 %}	1.366 M
Trésorerie d'exploitation	-1.392 M ^{70.71 %}	-4.751 M ^{-6 688.00 %}	72.109 K ^{112.15 %}	-593.637 K ^{-854.08 %}	78.723 K ^{-52.08 %}	164.294 K ^{-92.06 %}	2.069 M
Dépenses en capital	-661.286 K ^{85.34 %}	-4.510 M ^{-2 693.01 %}	-161.484 K ^{83.13 %}	-957.395 K ^{-179.57 %}	-342.457 K ^{-886.99 %}	-34.697 K ^{94.26 %}	-604.228 K
Cash-flow disponible	-2.053 M ^{77.83 %}	-9.261 M ^{-10 261.74 %}	-89.375 K ^{94.24 %}	-1.551 M ^{-488.10 %}	-263.734 K ^{-303.50 %}	129.597 K ^{-91.15 %}	1.465 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Chiffre d'affaire	91.102 K ^{-99.02 %}	9.335 M ^{-2.35 %}	9.559 M ^{20.22 %}	7.952 M ^{78.71 %}	4.450 M ^{21.28 %}	3.669 M
Bénéfice net	-19.677 M ^{-967.88 %}	-1.843 M ^{-12.49 %}	-1.638 M ^{-5.41 %}	-1.554 M ^{38.97 %}	-2.546 M ^{12.52 %}	-2.910 M
Bénéfice avant impôt	-16.028 M ^{-721.67 %}	-1.951 M ^{60.14 %}	-4.894 M ^{-222.37 %}	-1.518 M ^{42.92 %}	-2.660 M ^{7.38 %}	-2.871 M
Ratio bénéfice avant impôt	-175.94 ^{-84 091.64 %}	-0.21 ^{59.18 %}	-0.51 ^{-168.16 %}	-0.19 ^{68.06 %}	-0.60 ^{23.63 %}	-0.78
EBITDA	-16.212 M ^{-1 677.50 %}	-912.050 K ^{55.15 %}	-2.034 M ^{-5 498.57 %}	37.670 K ^{101.65 %}	-2.282 M ^{13.89 %}	-2.650 M
Ratio de revenu net	-215.99 ^{-109 318.58 %}	-0.20 ^{-15.20 %}	-0.17 ^{12.31 %}	-0.20 ^{65.85 %}	-0.57 ^{27.87 %}	-0.79
Ratio EBITDA	-177.95 ^{-182 029.36 %}	-0.10 ^{54.07 %}	-0.21 ^{-4 590.71 %}	0.00 ^{100.92 %}	-0.51 ^{29.00 %}	-0.72
Taux de profit brut	-148.13 ^{-145 290.60 %}	0.10 ^{197.15 %}	-0.11 ^{-137.56 %}	0.28 ^{180 895.48 %}	0.00 ^{98.78 %}	-0.01
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	87.462 M ^{0.00 %}	87.462 M ^{34.93 %}	64.821 M ^{29.46 %}	50.069 M ^{-3.02 %}	51.631 M ^{6.44 %}	48.507 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	85.554 M ^{-2.18 %}	87.463 M ^{60.18 %}	54.604 M ^{9.05 %}	50.071 M ^{-1.07 %}	50.614 M ^{4.34 %}	48.507 M
Bénéfice par action diluée	-0.22 ^{-942.65 %}	-0.02 ^{16.60 %}	-0.03 ^{18.39 %}	-0.03 ^{37.25 %}	-0.05 ^{17.67 %}	-0.06
Bénéfice par action	-0.24 ^{-1 037.44 %}	-0.02 ^{29.67 %}	-0.03 ^{3.23 %}	-0.03 ^{38.49 %}	-0.05 ^{16.00 %}	-0.06
Bénéfice brut	-13.495 M ^{-1 516.99 %}	952.344 K ^{194.87 %}	-1.004 M ^{-145.16 %}	2.223 M ^{323 194.48 %}	-688.000 ^{98.52 %}	-46.630 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.649 M ^{3 479.27 %}	-107.993 K ^{96.68 %}	-3.256 M ^{-9 171.62 %}	35.888 K ^{-68.42 %}	113.652 K ^{191.86 %}	38.940 K
Coût des revenus	13.586 M ^{62.08 %}	8.382 M ^{-20.64 %}	10.563 M ^{84.39 %}	5.729 M ^{28.73 %}	4.450 M ^{19.78 %}	3.715 M
Dépenses générales et administratives	2.462 M ^{38.51 %}	1.778 M ^{-26.67 %}	2.424 M ^{27.44 %}	1.902 M ^{-26.74 %}	2.597 M ^{-9.98 %}	2.884 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	1.569 M ^{2 647.51 %}	-61.597 K ^{-103.56 %}	1.729 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.306 M ^{-31.11 %}	3.347 M ^{41.66 %}	2.363 M ^{-34.94 %}	3.631 M ^{34.55 %}	2.699 M ^{1.12 %}	2.669 M
Coût et dépenses	15.891 M ^{35.49 %}	11.729 M ^{-9.26 %}	12.926 M ^{38.09 %}	9.360 M ^{30.93 %}	7.149 M ^{11.98 %}	6.384 M
Frais de recherche et de développement	3.016 M ^{67.54 %}	1.800 M ^{-11.55 %}	2.035 M ^{1.76 %}	2.000 M	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.462 M ^{-26.43 %}	3.347 M ^{41.66 %}	2.363 M ^{-34.94 %}	3.631 M ^{39.85 %}	2.597 M ^{-9.98 %}	2.884 M
Revenu d'intérêts	227.780 K ^{102 967.87 %}	221.000 ^{718.52 %}	27.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.952 K ^{-74.37 %}	155.904 K
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	427.932 K ^{-50.07 %}	857.129 K ^{438.43 %}	159.189 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	67.396 K ^{-95.45 %}	1.482 M ^{11.23 %}	1.333 M ^{-7.83 %}	1.446 M ^{10 438.07 %}	13.722 K ^{-79.11 %}	65.680 K
Résultat d'exploitation	-16.279 M ^{-579.85 %}	-2.395 M ^{28.87 %}	-3.366 M ^{-139.03 %}	-1.408 M ^{38.65 %}	-2.295 M ^{15.47 %}	-2.716 M
Ratio de résultat d'exploitation	-178.69 ^{-69 559.74 %}	-0.26 ^{27.16 %}	-0.35 ^{-98.83 %}	-0.18 ^{65.67 %}	-0.52 ^{30.30 %}	-0.74
Total autres revenus dépenses net	251.020 K ^{-43.45 %}	443.856 K ^{129.06 %}	-1.527 M ^{-1 292.90 %}	-109.643 K ^{69.89 %}	-364.148 K ^{-133.57 %}	-155.904 K
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Dette nette	14.322 M ^{3 756.63 %}	371.365 K ^{111.79 %}	-3.151 M ^{-225.05 %}	2.520 M ^{-41.01 %}	4.271 M ^{3 780.26 %}	110.069 K
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	13.905 M ^{-8.76 %}	15.240 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.138 K
Dette totale	14.324 M ^{2 744.43 %}	503.592 K ^{-61.23 %}	1.299 M ^{-59.07 %}	3.174 M ^{-26.20 %}	4.301 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	437.326 K ^{-43.48 %}	773.714 K ^{2.20 %}	757.079 K ^{2 391.68 %}	-33.036 K ^{-102.71 %}	1.220 M ^{165.40 %}	-1.865 M
Bénéfices non répartis	-32.165 M ^{-157.52 %}	-12.490 M ^{-17.31 %}	-10.648 M ^{-29.15 %}	-8.245 M ^{-23.22 %}	-6.691 M	0.000
Actions ordinaires	87.462 K ^{0.00 %}	87.462 K ^{0.00 %}	87.462 K ^{948.08 %}	8.345 K ^{0.00 %}	8.345 K	0.000
Capitaux propres totaux	-13.354 M ^{-300.59 %}	6.657 M ^{-21.52 %}	8.483 M ^{204.13 %}	-8.147 M ^{-23.88 %}	-6.577 M ^{-252.58 %}	-1.865 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	7.589 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.414 M ^{-49.74 %}	6.791 M	0.000
Dette à long terme	5.378 M ^{2 262.19 %}	227.675 K ^{-97.93 %}	10.992 M ^{710.70 %}	1.356 M ^{-3.11 %}	1.399 M	0.000
Total des passifs non courants	5.407 M ^{-31.61 %}	7.905 M ^{-28.57 %}	11.067 M ^{132.04 %}	4.769 M ^{-41.77 %}	8.191 M	0.000
Autres passifs courants	2.388 M ^{-81.49 %}	12.903 M ^{41.10 %}	9.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.748 M	0.000
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	4.003 M ^{-30.42 %}	5.754 M ^{416.44 %}	-1.818 M	0.000	0.000
Dette à court terme	8.946 M ^{3 142.36 %}	275.917 K ^{-94.26 %}	4.806 M ^{164.31 %}	1.818 M ^{-37.33 %}	2.901 M	0.000
Total des passifs courants	14.648 M ^{-13.35 %}	16.905 M ^{12.94 %}	14.969 M ^{-21.65 %}	19.104 M ^{65.03 %}	11.576 M	0.000
Passifs totaux	20.055 M ^{-19.17 %}	24.811 M ^{-4.71 %}	26.036 M ^{9.06 %}	23.874 M ^{20.77 %}	19.767 M	0.000
Autres actifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-13.905 M ^{8.76 %}	-15.240 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.069 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	13.905 M ^{-8.76 %}	15.240 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.939 M ^{-78.14 %}	13.447 M ^{-7.57 %}	14.548 M ^{80.20 %}	8.073 M ^{-13.62 %}	9.346 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.939 M ^{-78.14 %}	13.447 M ^{-7.57 %}	14.548 M ^{80.20 %}	8.073 M ^{-13.62 %}	9.346 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	842.532 K ^{-1.12 %}	852.118 K ^{-8.47 %}	931.014 K ^{-15.78 %}	1.105 M ^{57.85 %}	700.346 K	0.000
Total des actifs non courants	3.781 M ^{-78.44 %}	17.535 M ^{-6.12 %}	18.679 M ^{103.50 %}	9.179 M ^{-8.64 %}	10.047 M ^{9 227.66 %}	-110.069 K
Autres actifs circulants	985.935 K ^{98 593 600.00 %}	-1.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.712 K ^{-95.13 %}	3.114 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.138 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.146 K ^{-98.38 %}	132.227 K ^{-97.03 %}	4.450 M ^{579.75 %}	654.626 K ^{2 096.95 %}	29.797 K ^{127.07 %}	-110.069 K
Liquidités et placements à court terme	2.146 K ^{-98.38 %}	132.227 K ^{-97.03 %}	4.450 M ^{579.75 %}	654.626 K ^{2 096.95 %}	29.797 K ^{-72.93 %}	110.069 K
Total des actifs courants	2.919 M ^{-79.05 %}	13.933 M ^{-12.05 %}	15.841 M ^{141.92 %}	6.548 M ^{108.28 %}	3.144 M ^{2 756.27 %}	110.069 K
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.386 M	0.000
Créances nettes	1.931 M ^{-86.01 %}	13.800 M ^{33.38 %}	10.347 M ^{80.21 %}	5.742 M ^{140.68 %}	2.386 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.236 M ^{1.15 %}	3.200 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.491 M ^{-27.53 %}	3.437 M ^{486.53 %}	586.072 K ^{-96.61 %}	17.286 M ^{1 764.53 %}	927.100 K	0.000
Impôts à payer	822.606 K ^{184.36 %}	289.280 K ^{-33.13 %}	432.596 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	-28.414 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	13.465 M ^{2 573.70 %}	503.592 K ^{-96.66 %}	15.098 M ^{1 660.72 %}	857.496 K ^{60.11 %}	535.582 K	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.036 K	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	18.724 M ^{2.39 %}	18.287 M ^{-3.98 %}	19.044 M ^{15 454.59 %}	122.431 K ^{-90.88 %}	1.342 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	28.414 K ^{-67.82 %}	88.298 K ^{17.84 %}	74.933 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	6.701 M ^{-78.71 %}	31.468 M ^{-8.84 %}	34.519 M ^{119.50 %}	15.727 M ^{19.23 %}	13.191 M	0.000
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.161 M ^{-8 907.12 %}	35.888 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-339.604 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.743 K	0.000 ^{-100.00 %}	230.874 K ^{-52.14 %}	482.394 K
Variation du fonds de roulement	9.064 M ^{489.89 %}	-2.325 M ^{61.48 %}	-6.034 M ^{-271.73 %}	3.514 M ^{1 032.06 %}	310.386 K ^{-12.78 %}	355.870 K
Comptes débiteurs	9.064 M ^{369.05 %}	-3.369 M ^{26.86 %}	-4.606 M ^{-68.42 %}	-2.735 M ^{-981.04 %}	310.386 K ^{-12.78 %}	355.870 K
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 M ^{200.00 %}	-1.044 M	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-384.669 K ^{-106.16 %}	6.248 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	11.182 M ^{435.08 %}	2.090 M ^{-76.17 %}	8.771 M ^{1 707.63 %}	-545.577 K ^{-116.71 %}	3.266 M ^{552.20 %}	500.746 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	477.420 K ^{125.55 %}	-1.869 M ^{80.18 %}	-9.429 M ^{-368.04 %}	3.518 M ^{148.66 %}	1.415 M ^{205.37 %}	-1.343 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-89.198 K ^{-50.83 %}	-59.140 K ^{97.13 %}	-2.059 M ^{16.04 %}	-2.452 M ^{-9 704.60 %}	-25.006 K ^{17.51 %}	-30.314 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	559.650 K ^{152.19 %}	-1.072 M ^{-205.03 %}	1.021 M ^{189.51 %}	-1.141 M ^{-1 557.32 %}	78.266 K ^{142.60 %}	-183.706 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	470.452 K ^{141.58 %}	-1.131 M ^{45.04 %}	-2.059 M ^{16.04 %}	-2.452 M ^{-4 703.34 %}	53.260 K ^{124.89 %}	-214.020 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.202 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.097 M ^{16.72 %}	-1.317 M ^{-108.04 %}	16.385 M ^{6 182.61 %}	-269.367 K ^{19.55 %}	-334.832 K ^{-77.20 %}	-188.958 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.097 M ^{16.72 %}	-1.317 M ^{-108.04 %}	16.385 M ^{6 182.61 %}	-269.367 K ^{19.55 %}	-334.832 K ^{-77.20 %}	-188.958 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	18.994 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.244 M	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-65.041 K ^{96.99 %}	-2.159 M ^{-144.09 %}	4.897 M ^{1 195.64 %}	-446.930 K ^{-178.88 %}	566.578 K ^{164.92 %}	-872.798 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-446.930 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.636 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	-65.041 K ^{96.99 %}	-2.159 M ^{-148.51 %}	4.450 M ^{1 095.64 %}	-446.930 K ^{58.19 %}	-1.069 M ^{-22.47 %}	-872.798 K
Trésorerie d'exploitation	477.420 K ^{125.55 %}	-1.869 M ^{80.18 %}	-9.429 M ^{-368.04 %}	3.518 M ^{148.66 %}	1.415 M ^{205.37 %}	-1.343 M
Dépenses en capital	-89.198 K ^{-50.83 %}	-59.140 K ^{97.13 %}	-2.059 M ^{16.04 %}	-2.452 M ^{-9 704.60 %}	-25.006 K ^{17.51 %}	-30.314 K
Cash-flow disponible	388.222 K ^{120.14 %}	-1.928 M ^{83.22 %}	-11.488 M ^{-1 177.50 %}	1.066 M ^{-23.28 %}	1.390 M ^{201.22 %}	-1.373 M
	2023	2023	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Sondrel+(Holdings)+plc
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