Sienna Biopharmaceuticals, Inc. SNNAQ
Finances
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -73.314 M -45.05 % | -50.545 M -131.59 % | -21.825 M -93.24 % | -11.294 M |
| Bénéfice avant impôt | -73.471 M -44.53 % | -50.835 M -140.22 % | -21.162 M -87.37 % | -11.294 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -76.341 M -57.56 % | -48.451 M -134.95 % | -20.622 M -86.15 % | -11.078 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.450 M 110.07 % | 9.735 M 400.77 % | 1.944 M 0.00 % | 1.944 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.450 M 110.07 % | 9.735 M 400.77 % | 1.944 M 0.00 % | 1.944 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.59 30.83 % | -5.19 53.78 % | -11.23 -93.29 % | -5.81 |
| Bénéfice par action | -3.59 30.83 % | -5.19 53.78 % | -11.23 -93.29 % | -5.81 |
| Bénéfice brut | -157.000 K -30.83 % | -120.000 K -79.10 % | -67.000 K -109.38 % | -32.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -157.000 K 45.86 % | -290.000 K -143.74 % | 663.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 157.000 K 30.83 % | 120.000 K 79.10 % | 67.000 K 109.38 % | 32.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 24.906 M 37.70 % | 18.087 M 86.54 % | 9.696 M 11.41 % | 8.703 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 76.498 M 57.50 % | 48.571 M 134.77 % | 20.689 M 86.22 % | 11.110 M |
| Coût et dépenses | 76.498 M 57.50 % | 48.571 M 134.77 % | 20.689 M 86.22 % | 11.110 M |
| Frais de recherche et de développement | 51.592 M 69.24 % | 30.484 M 177.30 % | 10.993 M 356.71 % | 2.407 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 24.906 M 37.70 % | 18.087 M 86.54 % | 9.696 M 11.41 % | 8.703 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 568.000 K 3.84 % | 547.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 157.000 K 30.83 % | 120.000 K 79.10 % | 67.000 K 109.38 % | 32.000 K |
| Résultat d'exploitation | -76.498 M -57.50 % | -48.571 M -134.77 % | -20.689 M -86.22 % | -11.110 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.027 M 233.70 % | -2.264 M -378.65 % | -473.000 K -157.07 % | -184.000 K |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -18.401 M 75.29 % | -74.467 M -719.13 % | -9.091 M -83.21 % | -4.962 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 30.125 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.199 M -40.43 % | 5.370 M 1 567.21 % | -366.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 159.368 M 85.53 % | 85.897 M 342.98 % | -35.352 M -149.13 % | -14.190 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 159.368 M 85.53 % | 85.897 M 288.38 % | 22.117 M 445.96 % | 4.051 M |
| Autres passifs non courants | 15.748 M -40.45 % | 26.443 M 25.61 % | 21.052 M 2 933.43 % | 694.000 K |
| Dette à long terme | 30.125 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 56.376 M 50.71 % | 37.407 M 23.14 % | 30.377 M 4 277.09 % | 694.000 K |
| Autres passifs courants | 21.557 M 266.37 % | 5.884 M -28.17 % | 8.192 M 3 935.47 % | 203.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 24.349 M 195.46 % | 8.241 M -16.61 % | 9.883 M 879.48 % | 1.009 M |
| Passifs totaux | 80.725 M 76.84 % | 45.648 M 13.38 % | 40.260 M 2 264.06 % | 1.703 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 45.594 M -4.21 % | 47.597 M 13.70 % | 41.863 M | 0.000 |
| GoodWill | 10.989 M -4.21 % | 11.472 M 18.29 % | 9.698 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 56.583 M -4.21 % | 59.069 M 14.56 % | 51.561 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 311.000 K -28.01 % | 432.000 K 48.45 % | 291.000 K 155.26 % | 114.000 K |
| Total des actifs non courants | 56.894 M -4.38 % | 59.501 M 14.75 % | 51.854 M 45 385.96 % | 114.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.886 M -30.10 % | 2.698 M 103.93 % | 1.323 M 105.75 % | 643.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 48.526 M -34.84 % | 74.467 M 719.13 % | 9.091 M 83.21 % | 4.962 M |
| Liquidités et placements à court terme | 48.526 M -34.84 % | 74.467 M 719.13 % | 9.091 M 83.21 % | 4.962 M |
| Total des actifs courants | 50.412 M -34.82 % | 77.346 M 635.02 % | 10.523 M 86.58 % | 5.640 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.792 M 18.46 % | 2.357 M 39.38 % | 1.691 M 109.80 % | 806.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.517 M 192.47 % | 20.350 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 182.750 M 6.42 % | 171.726 M 10 303.57 % | -1.683 M 20.24 % | -2.110 M |
| Impôts différés passifs non courants | 10.503 M -4.20 % | 10.964 M 17.58 % | 9.325 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 107.306 M -21.59 % | 136.847 M 119.39 % | 62.377 M 984.06 % | 5.754 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 3.000 K -40.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.700 M 122.54 % | 2.112 M 411.38 % | 413.000 K 272.07 % | 111.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.165 M 118.43 % | 1.449 M -40.42 % | 2.432 M 2 663.64 % | 88.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.168 M -24.46 % | 2.870 M 0.60 % | 2.853 M 296.25 % | 720.000 K |
| Autre fonds de roulement | 997.000 K -31.19 % | 1.449 M -40.42 % | 2.432 M 2 663.64 % | 88.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.753 M -35.01 % | 5.775 M 916.73 % | 568.000 K -47.60 % | 1.084 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -61.693 M -50.16 % | -41.084 M -132.35 % | -17.682 M -77.19 % | -9.979 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -39.000 K 85.77 % | -274.000 K -15.13 % | -238.000 K -170.45 % | -88.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 8.000 K 100.12 % | -6.821 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -39.000 K 85.34 % | -266.000 K 96.23 % | -7.059 M -7 921.59 % | -88.000 K |
| Remboursement de dette | 29.866 M 664.62 % | 3.906 M | 0.000 100.00 % | -892.000 K |
| Actions ordinaires émises | 6.094 M -90.85 % | 66.566 M 7 910.35 % | 831.000 K 349.19 % | 185.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.240 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.392 M |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 36.306 M 29.61 % | 28.012 M 50.87 % | 18.567 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 35.960 M -66.32 % | 106.778 M 270.22 % | 28.842 M 97.28 % | 14.620 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -169.000 K -225.00 % | -52.000 K -285.71 % | 28.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -25.941 M -139.68 % | 65.376 M 1 483.34 % | 4.129 M -9.31 % | 4.553 M |
| Trésorerie au début de la période | 74.648 M 721.12 % | 9.091 M 83.21 % | 4.962 M 1 113.20 % | 409.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 48.707 M -34.59 % | 74.467 M 719.13 % | 9.091 M 83.21 % | 4.962 M |
| Trésorerie d'exploitation | -61.693 M -50.16 % | -41.084 M -132.35 % | -17.682 M -77.19 % | -9.979 M |
| Dépenses en capital | -39.000 K 85.77 % | -274.000 K -15.13 % | -238.000 K -170.45 % | -88.000 K |
| Cash-flow disponible | -61.732 M -49.26 % | -41.358 M -130.79 % | -17.920 M -78.01 % | -10.067 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.970 M 51.96 % | -8.264 M 49.55 % | -16.382 M 15.10 % | -19.295 M -14.89 % | -16.794 M 17.02 % | -20.239 M -18.34 % | -17.103 M -52.84 % | -11.190 M 31.73 % | -16.391 M -27.49 % | -12.857 M -27.21 % | -10.107 M -21.95 % | -8.288 M -101.65 % | -4.110 M 16.58 % | -4.927 M -28.41 % | -3.837 M |
| Bénéfice avant impôt | -8.588 M -3.92 % | -8.264 M 49.55 % | -16.382 M 15.27 % | -19.335 M -15.13 % | -16.794 M 17.02 % | -20.239 M -18.34 % | -17.103 M -51.78 % | -11.268 M 31.61 % | -16.476 M -27.35 % | -12.938 M -27.43 % | -10.153 M -22.50 % | -8.288 M -101.65 % | -4.110 M 16.58 % | -4.927 M -28.41 % | -3.837 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -8.805 M -14.50 % | -7.690 M 51.33 % | -15.800 M 19.91 % | -19.729 M -14.40 % | -17.245 M 20.27 % | -21.629 M -17.31 % | -18.438 M -29.24 % | -14.267 M 0.20 % | -14.295 M -27.19 % | -11.239 M -25.34 % | -8.967 M -16.50 % | -7.697 M -88.10 % | -4.092 M 16.71 % | -4.913 M -28.44 % | -3.825 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.726 M 1.23 % | 30.354 M 23.36 % | 24.606 M 18.27 % | 20.805 M 1.62 % | 20.473 M 0.91 % | 20.289 M 0.30 % | 20.228 M 0.50 % | 20.128 M 37.17 % | 14.674 M 641.86 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 30.726 M 1.23 % | 30.354 M 23.36 % | 24.606 M 18.27 % | 20.805 M 1.62 % | 20.473 M 0.91 % | 20.289 M 0.30 % | 20.228 M 0.50 % | 20.128 M 37.17 % | 14.674 M 641.86 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 51.85 % | -0.27 59.70 % | -0.67 27.96 % | -0.93 -13.41 % | -0.82 18.00 % | -1.00 -17.65 % | -0.85 -51.79 % | -0.56 50.00 % | -1.12 82.77 % | -6.50 -27.20 % | -5.11 -21.96 % | -4.19 -101.44 % | -2.08 16.47 % | -2.49 -28.35 % | -1.94 |
| Bénéfice par action | -0.13 51.85 % | -0.27 59.70 % | -0.67 27.96 % | -0.93 -13.41 % | -0.82 18.00 % | -1.00 -17.65 % | -0.85 -51.79 % | -0.56 50.00 % | -1.12 82.77 % | -6.50 -27.20 % | -5.11 -21.96 % | -4.19 -101.44 % | -2.08 16.47 % | -2.49 -28.35 % | -1.94 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.618 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.000 K 8.24 % | -85.000 K -4.94 % | -81.000 K -76.09 % | -46.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.021 M 89.97 % | 2.643 M -69.78 % | 8.746 M -2.77 % | 8.995 M 102.68 % | 4.438 M -25.74 % | 5.976 M 8.71 % | 5.497 M 21.48 % | 4.525 M -8.10 % | 4.924 M 7.94 % | 4.562 M 11.92 % | 4.076 M 14.14 % | 3.571 M 125.87 % | 1.581 M -37.98 % | 2.549 M 27.83 % | 1.994 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.841 M 14.42 % | 7.727 M -51.22 % | 15.839 M -19.88 % | 19.769 M 19.21 % | 16.584 M -23.46 % | 21.668 M 17.27 % | 18.477 M 32.07 % | 13.990 M -2.32 % | 14.322 M 27.13 % | 11.266 M 25.28 % | 8.993 M 21.54 % | 7.399 M 71.00 % | 4.327 M -14.03 % | 5.033 M 28.10 % | 3.929 M |
| Coût et dépenses | 8.841 M 14.42 % | 7.727 M -51.22 % | 15.839 M -19.88 % | 19.769 M 19.21 % | 16.584 M -23.46 % | 21.668 M 17.27 % | 18.477 M 32.07 % | 13.990 M -2.32 % | 14.322 M 27.13 % | 11.266 M 25.28 % | 8.993 M 21.54 % | 7.399 M 71.00 % | 4.327 M -14.03 % | 5.033 M 28.10 % | 3.929 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.820 M -24.86 % | 5.084 M -28.32 % | 7.093 M -34.17 % | 10.774 M -11.30 % | 12.146 M -22.60 % | 15.692 M 20.89 % | 12.980 M 37.14 % | 9.465 M 0.71 % | 9.398 M 40.18 % | 6.704 M 36.34 % | 4.917 M 28.45 % | 3.828 M 39.40 % | 2.746 M 10.55 % | 2.484 M 28.37 % | 1.935 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.021 M 89.97 % | 2.643 M -69.78 % | 8.746 M -2.77 % | 8.995 M 102.68 % | 4.438 M -25.74 % | 5.976 M 8.71 % | 5.497 M 21.48 % | 4.525 M -8.10 % | 4.924 M 7.94 % | 4.562 M 11.92 % | 4.076 M 14.14 % | 3.571 M 125.87 % | 1.581 M -37.98 % | 2.549 M 27.83 % | 1.994 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.461 M 46.66 % | 1.678 M 44.03 % | 1.165 M 105.11 % | 568.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 36.000 K -2.70 % | 37.000 K -5.13 % | 39.000 K -2.50 % | 40.000 K 2.56 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K -2.50 % | 40.000 K 48.15 % | 27.000 K 0.00 % | 27.000 K 3.85 % | 26.000 K 13.04 % | 23.000 K 27.78 % | 18.000 K 28.57 % | 14.000 K 16.67 % | 12.000 K |
| Résultat d'exploitation | -6.036 M 21.88 % | -7.727 M 51.22 % | -15.839 M 19.88 % | -19.769 M -19.21 % | -16.584 M 23.46 % | -21.668 M -17.27 % | -18.477 M -32.07 % | -13.990 M 2.32 % | -14.322 M -27.13 % | -11.266 M -25.28 % | -8.993 M -21.54 % | -7.399 M -71.00 % | -4.327 M 14.03 % | -5.033 M -28.10 % | -3.929 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 253.000 K 147.11 % | -537.000 K 1.10 % | -543.000 K -225.12 % | 434.000 K 306.67 % | -210.000 K -114.70 % | 1.429 M 4.00 % | 1.374 M -49.52 % | 2.722 M 226.37 % | -2.154 M -28.83 % | -1.672 M -44.14 % | -1.160 M -30.48 % | -889.000 K -509.68 % | 217.000 K 104.72 % | 106.000 K 15.22 % | 92.000 K |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -11.332 M 40.95 % | -19.189 M 29.83 % | -27.345 M -48.61 % | -18.401 M 45.87 % | -33.992 M 24.45 % | -44.990 M 25.03 % | -60.013 M 19.41 % | -74.467 M 15.95 % | -88.601 M -179.33 % | -31.719 M -762.63 % | -3.677 M 59.55 % | -9.091 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 30.018 M 0.65 % | 29.824 M -1.00 % | 30.125 M 0.47 % | 29.983 M 0.29 % | 29.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.290 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.303 M -52.99 % | 2.772 M 26.81 % | 2.186 M -31.67 % | 3.199 M -17.02 % | 3.855 M -9.29 % | 4.250 M -36.98 % | 6.744 M 25.59 % | 5.370 M 14.28 % | 4.699 M 51.04 % | 3.111 M 668.15 % | 405.000 K 210.66 % | -366.000 K |
| Bénéfices non répartis | -188.020 M -2.16 % | -184.050 M -4.70 % | -175.786 M -210.30 % | 159.368 M 213.81 % | -140.033 M -13.63 % | -123.239 M -19.65 % | -103.000 M -219.91 % | 85.897 M 214.98 % | -74.708 M -28.10 % | -58.318 M -28.29 % | -45.459 M -28.59 % | -35.352 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 23.101 M -14.39 % | 26.983 M -18.94 % | 33.286 M -79.11 % | 159.368 M 254.70 % | 44.930 M -19.09 % | 55.534 M -27.33 % | 76.423 M -11.03 % | 85.897 M -10.89 % | 96.396 M 119.06 % | 44.004 M 224.59 % | 13.557 M -38.70 % | 22.117 M |
| Autres passifs non courants | 13.741 M -29.19 % | 19.405 M 0.97 % | 19.219 M 22.04 % | 15.748 M -37.72 % | 25.286 M -3.61 % | 26.232 M -1.84 % | 26.724 M 1.06 % | 26.443 M -7.96 % | 28.730 M 11.39 % | 25.792 M 6.67 % | 24.179 M 14.85 % | 21.052 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 30.018 M 0.65 % | 29.824 M -1.00 % | 30.125 M 0.47 % | 29.983 M 0.29 % | 29.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 19.099 M -68.08 % | 59.829 M 0.87 % | 59.315 M 5.21 % | 56.376 M -14.44 % | 65.891 M -1.42 % | 66.841 M 75.89 % | 38.001 M 1.59 % | 37.407 M -5.40 % | 39.542 M 9.09 % | 36.247 M 7.62 % | 33.681 M 10.88 % | 30.377 M |
| Autres passifs courants | 1.105 M -94.27 % | 19.291 M -4.84 % | 20.273 M -5.96 % | 21.557 M 108.68 % | 10.330 M 12.71 % | 9.165 M 26.29 % | 7.257 M 23.33 % | 5.884 M -50.68 % | 11.931 M 36.21 % | 8.759 M 46.62 % | 5.974 M -27.08 % | 8.192 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.721 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.290 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.292 M -93.79 % | 20.813 M -7.30 % | 22.453 M -7.79 % | 24.349 M 76.33 % | 13.809 M 3.48 % | 13.345 M 46.33 % | 9.120 M 10.67 % | 8.241 M -39.00 % | 13.510 M 14.97 % | 11.751 M -17.35 % | 14.218 M 43.86 % | 9.883 M |
| Passifs totaux | 20.391 M -74.71 % | 80.642 M -1.38 % | 81.768 M 1.29 % | 80.725 M 1.29 % | 79.700 M -0.61 % | 80.186 M 70.17 % | 47.121 M 3.23 % | 45.648 M -13.96 % | 53.052 M 10.53 % | 47.998 M 0.21 % | 47.899 M 18.97 % | 40.260 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 23.500 M -47.98 % | 45.172 M 1.30 % | 44.591 M -2.20 % | 45.594 M -1.12 % | 46.112 M -0.84 % | 46.501 M -5.01 % | 48.956 M 2.86 % | 47.597 M 1.40 % | 46.938 M 3.41 % | 45.388 M 6.40 % | 42.658 M 1.90 % | 41.863 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 10.887 M 1.30 % | 10.747 M -2.20 % | 10.989 M -1.12 % | 11.114 M -0.83 % | 11.207 M -5.02 % | 11.799 M 2.85 % | 11.472 M 1.41 % | 11.313 M 3.42 % | 10.939 M 9.86 % | 9.957 M 2.67 % | 9.698 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 23.500 M -58.08 % | 56.059 M 1.30 % | 55.338 M -2.20 % | 56.583 M -1.12 % | 57.226 M -0.84 % | 57.708 M -5.02 % | 60.755 M 2.85 % | 59.069 M 1.40 % | 58.251 M 3.42 % | 56.327 M 7.06 % | 52.615 M 2.04 % | 51.561 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 261.000 K -72.50 % | 949.000 K -9.36 % | 1.047 M 236.66 % | 311.000 K -9.86 % | 345.000 K -7.01 % | 371.000 K -6.55 % | 397.000 K -8.10 % | 432.000 K 17.39 % | 368.000 K 23.49 % | 298.000 K -5.40 % | 315.000 K 8.25 % | 291.000 K |
| Total des actifs non courants | 23.761 M -58.32 % | 57.008 M 1.10 % | 56.385 M -0.89 % | 56.894 M -1.18 % | 57.571 M -0.87 % | 58.079 M -5.03 % | 61.152 M 2.77 % | 59.501 M 1.50 % | 58.622 M 3.52 % | 56.628 M 6.98 % | 52.933 M 2.08 % | 51.854 M |
| Autres actifs circulants | 8.186 M 566.07 % | 1.229 M -6.82 % | 1.319 M -30.06 % | 1.886 M -35.03 % | 2.903 M 163.91 % | 1.100 M 1 000.00 % | 100.000 K -90.91 % | 1.100 M 76.00 % | 625.000 K -6.16 % | 666.000 K -57.61 % | 1.571 M 9.71 % | 1.432 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.332 M -76.97 % | 49.207 M -13.93 % | 57.169 M 17.81 % | 48.526 M -24.15 % | 63.975 M -14.57 % | 74.887 M 24.78 % | 60.013 M -19.41 % | 74.467 M -15.95 % | 88.601 M 179.33 % | 31.719 M 355.27 % | 6.967 M -23.36 % | 9.091 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.332 M -76.97 % | 49.207 M -13.93 % | 57.169 M 17.81 % | 48.526 M -24.15 % | 63.975 M -14.57 % | 74.887 M 24.78 % | 60.013 M -19.41 % | 74.467 M -15.95 % | 88.601 M 179.33 % | 31.719 M 355.27 % | 6.967 M -23.36 % | 9.091 M |
| Total des actifs courants | 19.731 M -61.02 % | 50.617 M -13.72 % | 58.669 M 16.38 % | 50.412 M -24.82 % | 67.059 M -13.63 % | 77.641 M 24.44 % | 62.392 M -19.33 % | 77.346 M -14.84 % | 90.826 M 156.76 % | 35.374 M 315.04 % | 8.523 M -19.01 % | 10.523 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 187.000 K -87.71 % | 1.522 M -30.18 % | 2.180 M -21.92 % | 2.792 M -19.75 % | 3.479 M -16.77 % | 4.180 M 124.37 % | 1.863 M -20.96 % | 2.357 M 49.27 % | 1.579 M -47.23 % | 2.992 M -39.60 % | 4.954 M 192.96 % | 1.691 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 544.000 K -7.33 % | 587.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.763 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 209.818 M 0.75 % | 208.261 M 0.66 % | 206.886 M 13.21 % | 182.750 M 0.91 % | 181.108 M 3.77 % | 174.523 M 1.07 % | 172.679 M 0.55 % | 171.726 M 3.20 % | 166.402 M 30 190.78 % | -553.000 K -100.94 % | 58.610 M 3 582.47 % | -1.683 M |
| Impôts différés passifs non courants | 5.358 M -48.51 % | 10.406 M 1.30 % | 10.272 M -2.20 % | 10.503 M -1.12 % | 10.622 M -0.84 % | 10.712 M -5.01 % | 11.277 M 2.85 % | 10.964 M 1.41 % | 10.812 M 3.41 % | 10.455 M 10.03 % | 9.502 M 1.90 % | 9.325 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 43.492 M -59.59 % | 107.625 M -6.46 % | 115.054 M 7.22 % | 107.306 M -13.90 % | 124.630 M -8.17 % | 135.720 M 9.86 % | 123.544 M -9.72 % | 136.847 M -8.43 % | 149.448 M 62.44 % | 92.002 M 49.70 % | 61.456 M -1.48 % | 62.377 M |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 26.423 M 2 642 200.00 % | 1.000 K -92.86 % | 14.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.406 M 61.42 % | 871.000 K -43.18 % | 1.533 M 17.11 % | 1.309 M -12.44 % | 1.495 M 50.25 % | 995.000 K 10.43 % | 901.000 K -14.76 % | 1.057 M 42.45 % | 742.000 K 312.22 % | 180.000 K 35.34 % | 133.000 K -2.21 % | 136.000 K 94.29 % | 70.000 K -47.37 % | 133.000 K 79.73 % | 74.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -8.279 M -582.52 % | -1.213 M 59.83 % | -3.020 M -58.70 % | -1.903 M -856.28 % | -199.000 K -105.11 % | 3.893 M 183.33 % | 1.374 M 207.43 % | -1.279 M -148.05 % | 2.662 M 301.21 % | -1.323 M -195.25 % | 1.389 M -38.86 % | 2.272 M 265.36 % | -1.374 M -393.59 % | 468.000 K -56.10 % | 1.066 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.272 M 265.36 % | -1.374 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -33.460 M -22 258.94 % | 151.000 K -97.01 % | 5.047 M 17.65 % | 4.290 M 1 090.76 % | -433.000 K 1.14 % | -438.000 K -231.14 % | 334.000 K 112.32 % | -2.710 M -176.14 % | 3.559 M 49.79 % | 2.376 M -7.01 % | 2.555 M 184.20 % | 899.000 K 542.86 % | -203.000 K -130.68 % | -88.000 K -120.00 % | -40.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.844 M -112.00 % | -8.417 M 34.08 % | -12.769 M 18.14 % | -15.599 M 1.83 % | -15.889 M -0.88 % | -15.750 M -8.96 % | -14.455 M -2.66 % | -14.081 M -49.80 % | -9.400 M 18.96 % | -11.599 M -93.19 % | -6.004 M -21.10 % | -4.958 M 11.46 % | -5.600 M -27.30 % | -4.399 M -61.43 % | -2.725 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 33.33 % | -6.000 K 62.50 % | -16.000 K -23.08 % | -13.000 K -225.00 % | -4.000 K 96.15 % | -104.000 K -8.33 % | -96.000 K -300.00 % | -24.000 K 52.00 % | -50.000 K 43.82 % | -89.000 K -11.25 % | -80.000 K -110.53 % | -38.000 K -22.58 % | -31.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 100.00 % | -6.821 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 33.33 % | -6.000 K 62.50 % | -16.000 K -23.08 % | -13.000 K -225.00 % | -4.000 K 96.15 % | -104.000 K -8.33 % | -96.000 K -500.00 % | -16.000 K 68.00 % | -50.000 K 99.28 % | -6.910 M -8 537.50 % | -80.000 K -110.53 % | -38.000 K -22.58 % | -31.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K 129.55 % | -44.000 K -100.15 % | 29.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 452.000 K -97.89 % | 21.442 M 8 083.97 % | 262.000 K -94.80 % | 5.037 M 533.58 % | 795.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.360 M 33 080.00 % | 200.000 K 3 233.33 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 44.000 K -93.97 % | 730.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -20.000 M | 0.000 100.00 % | -16.000 K -188.89 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.306 M | 0.000 -100.00 % | 829.000 K -93.45 % | 12.650 M 21.45 % | 10.416 M 110.55 % | 4.947 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -20.000 M -4 524.78 % | 452.000 K -97.89 % | 21.426 M 7 212.63 % | 293.000 K -94.13 % | 4.993 M -83.73 % | 30.692 M 170 611.11 % | -18.000 K | 0.000 -100.00 % | 66.360 M 81.78 % | 36.506 M 833.18 % | 3.912 M 7 012.73 % | 55.000 K -99.57 % | 12.694 M 13.89 % | 11.146 M 125.31 % | 4.947 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.000 K -66.67 % | 3.000 K 130.00 % | -10.000 K 92.70 % | -137.000 K | 0.000 100.00 % | -55.000 K -339.13 % | 23.000 K -54.90 % | 51.000 K 183.33 % | 18.000 K 220.00 % | -15.000 K 85.85 % | -106.000 K -478.57 % | 28.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -37.843 M -375.30 % | -7.962 M -192.12 % | 8.643 M 155.95 % | -15.449 M -41.58 % | -10.912 M -173.36 % | 14.874 M 202.91 % | -14.454 M -2.26 % | -14.134 M -124.85 % | 56.882 M 128.66 % | 24.876 M 1 206.58 % | -2.248 M 80.92 % | -11.785 M -268.02 % | 7.014 M 4.55 % | 6.709 M 206.21 % | 2.191 M |
| Trésorerie au début de la période | 49.388 M -13.88 % | 57.350 M 17.74 % | 48.707 M -24.08 % | 64.156 M -14.54 % | 75.068 M 24.71 % | 60.194 M -19.36 % | 74.648 M -15.75 % | 88.601 M 179.33 % | 31.719 M 363.52 % | 6.843 M -24.73 % | 9.091 M -56.45 % | 20.876 M 50.60 % | 13.862 M 93.79 % | 7.153 M 44.16 % | 4.962 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.545 M -76.62 % | 49.388 M -13.88 % | 57.350 M 17.74 % | 48.707 M -24.08 % | 64.156 M -14.54 % | 75.068 M 24.71 % | 60.194 M -19.17 % | 74.467 M -15.95 % | 88.601 M 179.33 % | 31.719 M 363.52 % | 6.843 M -24.73 % | 9.091 M -56.45 % | 20.876 M 50.60 % | 13.862 M 93.79 % | 7.153 M |
| Trésorerie d'exploitation | -17.844 M -112.00 % | -8.417 M 34.08 % | -12.769 M 18.14 % | -15.599 M 1.83 % | -15.889 M -0.88 % | -15.750 M -8.96 % | -14.455 M -2.66 % | -14.081 M -49.80 % | -9.400 M 18.96 % | -11.599 M -93.19 % | -6.004 M -21.10 % | -4.958 M 11.46 % | -5.600 M -27.30 % | -4.399 M -61.43 % | -2.725 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 33.33 % | -6.000 K 62.50 % | -16.000 K -23.08 % | -13.000 K -225.00 % | -4.000 K 96.15 % | -104.000 K -8.33 % | -96.000 K -300.00 % | -24.000 K 52.00 % | -50.000 K 43.82 % | -89.000 K -11.25 % | -80.000 K -110.53 % | -38.000 K -22.58 % | -31.000 K |
| Cash-flow disponible | -17.844 M -112.00 % | -8.417 M 34.10 % | -12.773 M 18.15 % | -15.605 M 1.89 % | -15.905 M -0.90 % | -15.763 M -9.02 % | -14.459 M -1.93 % | -14.185 M -49.38 % | -9.496 M 18.30 % | -11.623 M -91.99 % | -6.054 M -19.95 % | -5.047 M 11.14 % | -5.680 M -28.01 % | -4.437 M -60.99 % | -2.756 M |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |