
Sunniva Inc. SNNVF
Finances
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Chiffre d'affaire | 18.789 M 16.91 % | 16.072 M 42 194.74 % | 38.000 K | 0.000 |
Bénéfice net | -29.048 M -57.25 % | -18.472 M -168.22 % | -6.887 M -260.01 % | -1.913 M |
Bénéfice avant impôt | -29.356 M -43.48 % | -20.460 M -197.08 % | -6.887 M -260.01 % | -1.913 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -1.56 -22.73 % | -1.27 99.30 % | -181.24 | 0.00 |
EBITDA | -25.469 M -51.70 % | -16.789 M -256.08 % | -4.715 M -154.45 % | -1.853 M |
Ratio de revenu net | -1.55 -34.51 % | -1.15 99.37 % | -181.24 | 0.00 |
Ratio EBITDA | -1.36 -29.76 % | -1.04 99.16 % | -124.08 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.42 -0.18 % | 0.42 -39.23 % | 0.68 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.806 M 3.79 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M -0.17 % | 30.697 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.806 M 3.79 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M -0.17 % | 30.697 M |
Bénéfice par action diluée | -0.91 -51.67 % | -0.60 -172.73 % | -0.22 -253.13 % | -0.06 |
Bénéfice par action | -0.91 -51.67 % | -0.60 -172.73 % | -0.22 -253.13 % | -0.06 |
Bénéfice brut | 7.799 M 16.70 % | 6.683 M 25 603.85 % | 26.000 K | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -308.000 K 84.51 % | -1.988 M | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 10.990 M 17.05 % | 9.389 M 78 141.67 % | 12.000 K | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 32.063 M 85.46 % | 17.288 M 404.17 % | 3.429 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 884.000 K -0.56 % | 889.000 K 432.34 % | 167.000 K | 0.000 |
Autres dépenses | 1.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 35.881 M 72.40 % | 20.813 M 432.30 % | 3.910 M 111.01 % | 1.853 M |
Coût et dépenses | 46.871 M 55.19 % | 30.202 M 670.07 % | 3.922 M 111.66 % | 1.853 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 110.000 K -64.97 % | 314.000 K -38.79 % | 513.000 K |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 32.947 M 81.26 % | 18.177 M 405.48 % | 3.596 M 168.36 % | 1.340 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 1.655 M 428.75 % | 313.000 K -64.63 % | 885.000 K 88 400.00 % | 1.000 K |
Dépréciation et amortissement | 2.934 M 16.15 % | 2.526 M 91.65 % | 1.318 M | 0.000 |
Résultat d'exploitation | -28.131 M -97.91 % | -14.214 M -135.60 % | -6.033 M -225.58 % | -1.853 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -1.50 -69.29 % | -0.88 99.44 % | -158.76 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -1.225 M 76.83 % | -5.287 M -519.09 % | -854.000 K -1 323.33 % | -60.000 K |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Dette nette | 21.547 M 16.77 % | 18.453 M 32 851.79 % | 56.000 K -96.30 % | 1.513 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 23.688 M -20.71 % | 29.877 M 209.00 % | 9.669 M 522.20 % | 1.554 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 2.507 M 1 053.23 % | -263.000 K -696.97 % | -33.000 K -133.00 % | 100.000 K |
Bénéfices non répartis | -56.223 M -97.22 % | -28.508 M -184.06 % | -10.036 M -218.70 % | -3.149 M |
Actions ordinaires | 113.351 M 111.86 % | 53.502 M 124.66 % | 23.815 M 938.14 % | 2.294 M |
Capitaux propres totaux | 85.013 M 154.99 % | 33.340 M 134.05 % | 14.245 M 1 986.75 % | -755.000 K |
Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.254 M 456.81 % | 764.000 K | 0.000 |
Dette à long terme | 20.196 M -2.03 % | 20.615 M | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 21.147 M -14.97 % | 24.869 M 3 155.10 % | 764.000 K | 0.000 |
Autres passifs courants | 1.348 M 57.48 % | 856.000 K 323.76 % | 202.000 K | 0.000 |
Revenus reportés | 515.000 K -21.49 % | 656.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 3.492 M -62.30 % | 9.262 M -4.21 % | 9.669 M 522.20 % | 1.554 M |
Total des passifs courants | 19.160 M 21.74 % | 15.739 M 47.73 % | 10.654 M 413.94 % | 2.073 M |
Passifs totaux | 40.307 M -0.74 % | 40.608 M 255.65 % | 11.418 M 450.80 % | 2.073 M |
Autres actifs non courants | 1.538 M 302.62 % | 382.000 K 39.93 % | 273.000 K 435.29 % | 51.000 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 24.551 M -2.37 % | 25.148 M 85.38 % | 13.566 M | 0.000 |
GoodWill | 22.281 M 26.99 % | 17.546 M | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 46.832 M 9.69 % | 42.694 M 214.71 % | 13.566 M | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 59.056 M 261.42 % | 16.340 M 704.53 % | 2.031 M | 0.000 |
Total des actifs non courants | 107.426 M 80.80 % | 59.416 M 274.39 % | 15.870 M 31 017.65 % | 51.000 K |
Autres actifs circulants | 8.558 M 2 028.86 % | 402.000 K 755.32 % | 47.000 K -96.17 % | 1.226 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.141 M -81.26 % | 11.424 M 18.84 % | 9.613 M 23 346.34 % | 41.000 K |
Liquidités et placements à court terme | 2.141 M -81.26 % | 11.424 M 18.84 % | 9.613 M 23 346.34 % | 41.000 K |
Total des actifs courants | 17.894 M 23.14 % | 14.532 M 48.39 % | 9.793 M 672.93 % | 1.267 M |
Inventaire | 4.240 M 879.21 % | 433.000 K | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 3.881 M 70.74 % | 2.273 M 1 609.02 % | 133.000 K | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 14.320 M 154.76 % | 5.621 M 617.88 % | 783.000 K 50.87 % | 519.000 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 11.877 M 6.81 % | 11.120 M | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 11.699 M 146.04 % | 4.755 M 852.91 % | 499.000 K | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 951.000 K -55.89 % | 2.156 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 125.320 M 69.47 % | 73.948 M 188.15 % | 25.663 M 1 847.12 % | 1.318 M |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Impôt sur le revenu différé | -308.000 K 84.51 % | -1.988 M | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 8.247 M 107.16 % | 3.981 M | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 1.610 M -32.94 % | 2.401 M 58.80 % | 1.512 M 235.00 % | -1.120 M |
Comptes débiteurs | -1.773 M -101.48 % | -880.000 K -1 122.22 % | -72.000 K -300.00 % | -18.000 K |
Inventaire | -3.790 M -1 704.76 % | -210.000 K | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 7.410 M 161.19 % | 2.837 M 974.62 % | 264.000 K 594.74 % | 38.000 K |
Autre fonds de roulement | -237.000 K -106.79 % | 3.491 M 120.39 % | 1.584 M 238.95 % | -1.140 M |
Autres éléments non monétaires | 286.000 K -95.60 % | 6.493 M 672.98 % | 840.000 K 2 053.85 % | 39.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.279 M -221.78 % | -5.059 M -11.55 % | -4.535 M -52.49 % | -2.974 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -49.218 M -290.65 % | -12.599 M -93.27 % | -6.519 M | 0.000 |
Acquisitions nettes | -171.000 K 93.85 % | -2.780 M | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -1.156 M -2.85 % | -1.124 M 73.65 % | -4.266 M -8 264.71 % | -51.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -49.389 M -221.15 % | -15.379 M -135.91 % | -6.519 M -12 682.35 % | -51.000 K |
Remboursement de dette | 711.000 K -93.62 % | 11.143 M 540.03 % | 1.741 M | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 54.557 M 1 026.98 % | 4.841 M -74.20 % | 18.762 M 1 752.12 % | 1.013 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 6.035 M 7 084.52 % | 84.000 K -96.65 % | 2.508 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 55.268 M 151.00 % | 22.019 M 6.96 % | 20.587 M 791.98 % | 2.308 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.117 M 385.65 % | 230.000 K 489.74 % | 39.000 K | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -9.283 M -612.59 % | 1.811 M -81.08 % | 9.572 M 1 435.01 % | -717.000 K |
Trésorerie au début de la période | 11.424 M 18.84 % | 9.613 M 23 346.34 % | 41.000 K -94.59 % | 758.000 K |
Trésorerie à la fin de la période | 2.141 M -81.26 % | 11.424 M 18.84 % | 9.613 M 23 346.34 % | 41.000 K |
Trésorerie d'exploitation | -16.279 M -221.78 % | -5.059 M -11.55 % | -4.535 M -52.49 % | -2.974 M |
Dépenses en capital | -49.218 M -290.65 % | -12.599 M -93.27 % | -6.519 M | 0.000 |
Cash-flow disponible | -65.497 M -270.92 % | -17.658 M -59.74 % | -11.054 M -271.69 % | -2.974 M |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |
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Chiffre d'affaire | 5.361 M 0.22 % | 5.349 M -62.30 % | 14.189 M 161.93 % | 5.417 M 44.88 % | 3.739 M -16.33 % | 4.469 M -13.46 % | 5.164 M -11.83 % | 5.857 M 28.39 % | 4.562 M 39.09 % | 3.280 M 38.16 % | 2.374 M 6 147.37 % | 38.000 K | 0.000 |
Bénéfice net | -20.462 M -36.64 % | -14.975 M -333.43 % | -3.455 M 68.84 % | -11.087 M -63.50 % | -6.781 M -38.11 % | -4.910 M 21.67 % | -6.268 M -4 042.14 % | 159.000 K 102.41 % | -6.609 M 38.49 % | -10.744 M -1 016.84 % | -962.000 K 31.77 % | -1.410 M -56.32 % | -902.000 K |
Bénéfice avant impôt | -9.077 M 41.98 % | -15.645 M -259.32 % | -4.354 M 61.38 % | -11.275 M -70.86 % | -6.599 M -34.29 % | -4.914 M 25.16 % | -6.566 M -558.58 % | -997.000 K 85.71 % | -6.975 M 37.05 % | -11.080 M -959.27 % | -1.046 M 25.82 % | -1.410 M -56.32 % | -902.000 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -1.69 42.11 % | -2.92 -853.16 % | -0.31 85.26 % | -2.08 -17.93 % | -1.76 -60.51 % | -1.10 13.52 % | -1.27 -646.96 % | -0.17 88.87 % | -1.53 54.74 % | -3.38 -666.68 % | -0.44 98.81 % | -37.11 | 0.00 |
EBITDA | -5.575 M 45.65 % | -10.257 M -383.14 % | -2.123 M 77.64 % | -9.495 M -43.47 % | -6.618 M -76.72 % | -3.745 M 33.52 % | -5.633 M 36.03 % | -8.806 M -31.98 % | -6.672 M -272.74 % | -1.790 M -258.00 % | -500.000 K 84.99 % | -3.332 M -355.19 % | -732.000 K |
Ratio de revenu net | -3.82 -36.34 % | -2.80 -1 049.74 % | -0.24 88.10 % | -2.05 -12.85 % | -1.81 -65.07 % | -1.10 9.48 % | -1.21 -4 571.17 % | 0.03 101.87 % | -1.45 55.77 % | -3.28 -708.35 % | -0.41 98.91 % | -37.11 | 0.00 |
Ratio EBITDA | -1.04 45.77 % | -1.92 -1 181.59 % | -0.15 91.46 % | -1.75 0.97 % | -1.77 -111.22 % | -0.84 23.18 % | -1.09 27.45 % | -1.50 -2.80 % | -1.46 -167.99 % | -0.55 -159.11 % | -0.21 99.76 % | -87.68 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.29 100.19 % | 0.15 -60.45 % | 0.37 146.91 % | 0.15 -73.34 % | 0.56 -9.76 % | 0.62 53.92 % | 0.41 -5.20 % | 0.43 12.87 % | 0.38 0.52 % | 0.38 -26.37 % | 0.51 -25.20 % | 0.68 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.174 M 0.87 % | 38.837 M 1.36 % | 38.317 M | 0.000 -100.00 % | 32.042 M 1.19 % | 31.666 M 15.57 % | 27.399 M | 0.000 -100.00 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.174 M 0.87 % | 38.837 M 1.36 % | 38.317 M | 0.000 -100.00 % | 32.042 M 1.19 % | 31.666 M 15.57 % | 27.399 M | 0.000 -100.00 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M 0.00 % | 30.644 M |
Bénéfice par action diluée | -0.52 -33.33 % | -0.39 -332.37 % | -0.09 | 0.00 100.00 % | -0.21 -31.25 % | -0.16 30.43 % | -0.23 | 0.00 100.00 % | -0.22 37.14 % | -0.35 -1 014.65 % | -0.03 31.76 % | -0.05 -56.50 % | -0.03 |
Bénéfice par action | -0.52 -33.33 % | -0.39 -332.37 % | -0.09 | 0.00 100.00 % | -0.21 -31.25 % | -0.16 30.43 % | -0.23 | 0.00 100.00 % | -0.22 37.14 % | -0.35 -1 014.65 % | -0.03 31.76 % | -0.05 -56.50 % | -0.03 |
Bénéfice brut | 1.573 M 100.64 % | 784.000 K -85.09 % | 5.258 M 546.74 % | 813.000 K -61.38 % | 2.105 M -24.50 % | 2.788 M 33.21 % | 2.093 M -16.41 % | 2.504 M 44.91 % | 1.728 M 39.81 % | 1.236 M 1.73 % | 1.215 M 4 573.08 % | 26.000 K | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 123.000 K 118.36 % | -670.000 K 25.47 % | -899.000 K -378.19 % | -188.000 K -203.30 % | 182.000 K 4 650.00 % | -4.000 K 98.66 % | -298.000 K 74.22 % | -1.156 M -215.85 % | -366.000 K -8.93 % | -336.000 K -300.00 % | -84.000 K | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 3.788 M -17.02 % | 4.565 M -48.89 % | 8.931 M 93.98 % | 4.604 M 181.76 % | 1.634 M -2.80 % | 1.681 M -45.26 % | 3.071 M -8.41 % | 3.353 M 18.31 % | 2.834 M 38.65 % | 2.044 M 76.36 % | 1.159 M 9 558.33 % | 12.000 K | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 5.595 M -19.96 % | 6.990 M 11.59 % | 6.264 M -31.93 % | 9.202 M 8.66 % | 8.469 M 24.75 % | 6.789 M -10.69 % | 7.602 M 82.43 % | 4.167 M -49.08 % | 8.184 M 191.56 % | 2.807 M 78.90 % | 1.569 M 128.05 % | 688.000 K -15.79 % | 817.000 K |
Frais de vente et de marketing | 1.243 M -50.83 % | 2.528 M 214.04 % | 805.000 K 99.26 % | 404.000 K 59.06 % | 254.000 K 151.49 % | 101.000 K -18.55 % | 124.000 K -86.05 % | 889.000 K 311.57 % | 216.000 K -1.37 % | 219.000 K 50.00 % | 146.000 K -12.57 % | 167.000 K | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.011 M | 0.000 -100.00 % | 251.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 8.712 M -30.71 % | 12.574 M 51.11 % | 8.321 M -19.75 % | 10.369 M 9.45 % | 9.474 M 24.51 % | 7.609 M -9.72 % | 8.428 M 63.52 % | 5.154 M -45.25 % | 9.413 M 153.24 % | 3.717 M 72.40 % | 2.156 M 349.17 % | 480.000 K -41.25 % | 817.000 K |
Coût et dépenses | 12.500 M -27.07 % | 17.139 M -0.65 % | 17.252 M 15.22 % | 14.973 M 34.79 % | 11.108 M 19.57 % | 9.290 M -19.21 % | 11.499 M 35.17 % | 8.507 M -30.54 % | 12.247 M 112.58 % | 5.761 M 73.79 % | 3.315 M 573.78 % | 492.000 K -39.78 % | 817.000 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -375.000 K | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.838 M -28.16 % | 9.518 M 34.64 % | 7.069 M -26.41 % | 9.606 M 10.12 % | 8.723 M 26.60 % | 6.890 M -10.82 % | 7.726 M 52.81 % | 5.056 M -39.81 % | 8.400 M 177.59 % | 3.026 M 76.44 % | 1.715 M 100.58 % | 855.000 K 4.65 % | 817.000 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 2.061 M 35.86 % | 1.517 M 115.79 % | 703.000 K | 0.000 -100.00 % | 385.000 K -14.44 % | 450.000 K 4.17 % | 432.000 K | 0.000 -100.00 % | 31.000 K 244.44 % | 9.000 K 350.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 1.564 M 2.02 % | 1.533 M 0.33 % | 1.528 M 100.26 % | 763.000 K 1.60 % | 751.000 K 4.45 % | 719.000 K 2.42 % | 702.000 K 5 950.00 % | -12.000 K -101.82 % | 660.000 K -4.49 % | 691.000 K 56.69 % | 441.000 K 116.92 % | -2.607 M -3 167.06 % | 85.000 K |
Résultat d'exploitation | -7.139 M 39.45 % | -11.790 M -284.92 % | -3.063 M 68.11 % | -9.605 M -30.34 % | -7.369 M -52.85 % | -4.821 M 23.90 % | -6.335 M -131.71 % | -2.734 M 64.42 % | -7.685 M -209.75 % | -2.481 M -163.66 % | -941.000 K -29.79 % | -725.000 K 11.26 % | -817.000 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -1.33 39.58 % | -2.20 -921.05 % | -0.22 87.83 % | -1.77 10.03 % | -1.97 -82.69 % | -1.08 12.06 % | -1.23 -162.81 % | -0.47 72.29 % | -1.68 -122.71 % | -0.76 -90.83 % | -0.40 97.92 % | -19.08 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -1.938 M 49.73 % | -3.855 M -198.61 % | -1.291 M 22.69 % | -1.670 M -316.88 % | 770.000 K 927.96 % | -93.000 K 59.74 % | -231.000 K -113.30 % | 1.737 M 141.59 % | 719.000 K 108.36 % | -8.599 M -8 089.52 % | -105.000 K 84.67 % | -685.000 K -705.88 % | -85.000 K |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 57.226 M 25.37 % | 45.646 M 6.38 % | 42.907 M 99.13 % | 21.547 M 7.31 % | 20.080 M 245.14 % | 5.818 M 162.73 % | -9.275 M -150.26 % | 18.453 M 11.88 % | 16.493 M 29 351.79 % | 56.000 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 57.530 M 21.77 % | 47.245 M 4.89 % | 45.042 M 90.15 % | 23.688 M 0.24 % | 23.632 M 1.22 % | 23.348 M 15.12 % | 20.281 M -32.12 % | 29.877 M 73.63 % | 17.207 M 77.96 % | 9.669 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 1.546 M 118.67 % | 707.000 K -94.12 % | 12.027 M 379.74 % | 2.507 M 515.97 % | 407.000 K -45.44 % | 746.000 K 425.35 % | 142.000 K 153.99 % | -263.000 K -324.19 % | -62.000 K -87.88 % | -33.000 K |
Bénéfices non répartis | -93.490 M -27.21 % | -73.493 M -24.43 % | -59.062 M -5.05 % | -56.223 M -21.34 % | -46.336 M -16.76 % | -39.686 M -14.12 % | -34.776 M -21.99 % | -28.508 M 0.55 % | -28.667 M -185.64 % | -10.036 M |
Actions ordinaires | 118.918 M 0.88 % | 117.877 M 1.22 % | 116.451 M 2.73 % | 113.351 M 22.59 % | 92.467 M 1.20 % | 91.371 M 10.22 % | 82.896 M 54.94 % | 53.502 M 10.94 % | 48.225 M 102.50 % | 23.815 M |
Capitaux propres totaux | 53.673 M -26.49 % | 73.018 M -16.94 % | 87.906 M 3.40 % | 85.013 M 34.22 % | 63.339 M -5.60 % | 67.097 M 5.79 % | 63.426 M 90.24 % | 33.340 M 12.57 % | 29.616 M 107.90 % | 14.245 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.055 M -11.25 % | 4.569 M 7.40 % | 4.254 M | 0.000 -100.00 % | 764.000 K |
Dette à long terme | 41.761 M 10.52 % | 37.785 M 0.92 % | 37.439 M 85.38 % | 20.196 M 0.28 % | 20.140 M 1.43 % | 19.856 M -2.10 % | 20.281 M -1.62 % | 20.615 M | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 41.761 M 9.41 % | 38.170 M 0.02 % | 38.162 M 80.46 % | 21.147 M -0.61 % | 21.277 M -11.02 % | 23.911 M -3.78 % | 24.850 M -0.08 % | 24.869 M 554.45 % | 3.800 M 397.38 % | 764.000 K |
Autres passifs courants | 9.219 M 26.50 % | 7.288 M 1 802.87 % | 383.000 K -71.59 % | 1.348 M -7.35 % | 1.455 M 222.62 % | 451.000 K 50.33 % | 300.000 K -64.95 % | 856.000 K -82.75 % | 4.962 M 2 356.44 % | 202.000 K |
Revenus reportés | 190.000 K -74.01 % | 731.000 K 124.23 % | 326.000 K -36.70 % | 515.000 K 118.22 % | 236.000 K 59.46 % | 148.000 K -20.86 % | 187.000 K -71.49 % | 656.000 K -75.03 % | 2.627 M | 0.000 |
Dette à court terme | 15.769 M 66.69 % | 9.460 M 24.42 % | 7.603 M 117.73 % | 3.492 M 0.00 % | 3.492 M 0.00 % | 3.492 M | 0.000 -100.00 % | 9.262 M -46.17 % | 17.207 M 77.96 % | 9.669 M |
Total des passifs courants | 34.452 M 19.68 % | 28.786 M 37.75 % | 20.897 M 9.07 % | 19.160 M 21.81 % | 15.729 M 42.22 % | 11.060 M 26.03 % | 8.776 M -44.24 % | 15.739 M -38.27 % | 25.495 M 139.30 % | 10.654 M |
Passifs totaux | 76.213 M 13.83 % | 66.956 M 13.37 % | 59.059 M 46.52 % | 40.307 M 8.92 % | 37.006 M 5.82 % | 34.971 M 4.00 % | 33.626 M -17.19 % | 40.608 M 38.62 % | 29.295 M 156.57 % | 11.418 M |
Autres actifs non courants | 1.222 M -1.37 % | 1.239 M -0.32 % | 1.243 M -19.18 % | 1.538 M 3.15 % | 1.491 M -27.20 % | 2.048 M 5.19 % | 1.947 M 409.69 % | 382.000 K -3.05 % | 394.000 K 44.32 % | 273.000 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 17.227 M -23.36 % | 22.478 M -4.11 % | 23.441 M -4.52 % | 24.551 M 7.20 % | 22.902 M -4.53 % | 23.989 M -2.44 % | 24.589 M -2.22 % | 25.148 M -20.89 % | 31.788 M 134.32 % | 13.566 M |
GoodWill | 8.168 M -62.77 % | 21.939 M -0.86 % | 22.129 M -0.68 % | 22.281 M 26.32 % | 17.639 M -0.31 % | 17.693 M 0.37 % | 17.627 M 0.46 % | 17.546 M 35.47 % | 12.952 M | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 25.395 M -42.83 % | 44.417 M -2.53 % | 45.570 M -2.69 % | 46.832 M 15.52 % | 40.541 M -2.74 % | 41.682 M -1.26 % | 42.216 M -1.12 % | 42.694 M -4.57 % | 44.740 M 229.80 % | 13.566 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 60.806 M 6.33 % | 57.185 M -23.73 % | 74.975 M 26.96 % | 59.056 M 20.25 % | 49.112 M 35.06 % | 36.363 M 81.91 % | 19.990 M 22.34 % | 16.340 M 2 627.88 % | 599.000 K -70.51 % | 2.031 M |
Total des actifs non courants | 87.423 M -14.99 % | 102.841 M -15.56 % | 121.788 M 13.37 % | 107.426 M 17.86 % | 91.144 M 13.80 % | 80.093 M 24.85 % | 64.153 M 7.97 % | 59.416 M 29.92 % | 45.733 M 188.17 % | 15.870 M |
Autres actifs circulants | 35.357 M 44.30 % | 24.502 M 436.50 % | 4.567 M -46.63 % | 8.558 M 337.53 % | 1.956 M 204.20 % | 643.000 K -25.15 % | 859.000 K 113.68 % | 402.000 K -95.75 % | 9.448 M 20 002.13 % | 47.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 304.000 K -80.99 % | 1.599 M -25.11 % | 2.135 M -0.28 % | 2.141 M -39.72 % | 3.552 M -79.74 % | 17.530 M -40.69 % | 29.556 M 158.72 % | 11.424 M 1 500.00 % | 714.000 K -92.57 % | 9.613 M |
Liquidités et placements à court terme | 304.000 K -80.99 % | 1.599 M -25.11 % | 2.135 M -0.28 % | 2.141 M -39.72 % | 3.552 M -79.74 % | 17.530 M -40.69 % | 29.556 M 158.72 % | 11.424 M 1 500.00 % | 714.000 K -92.57 % | 9.613 M |
Total des actifs courants | 42.463 M 14.35 % | 37.133 M 47.49 % | 25.177 M 40.70 % | 17.894 M 94.48 % | 9.201 M -58.13 % | 21.975 M -33.20 % | 32.899 M 126.39 % | 14.532 M 10.27 % | 13.178 M 34.57 % | 9.793 M |
Inventaire | 2.914 M -40.35 % | 4.885 M -40.26 % | 8.177 M 92.85 % | 4.240 M 213.61 % | 1.352 M 312.20 % | 328.000 K 569.39 % | 49.000 K -88.68 % | 433.000 K 225.56 % | 133.000 K | 0.000 |
Créances nettes | 4.326 M -33.92 % | 6.547 M -37.87 % | 10.538 M 171.53 % | 3.881 M 65.78 % | 2.341 M -32.61 % | 3.474 M 31.00 % | 2.652 M 16.67 % | 2.273 M -21.16 % | 2.883 M 2 067.67 % | 133.000 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 9.464 M -21.38 % | 12.038 M -6.76 % | 12.911 M -9.84 % | 14.320 M 32.81 % | 10.782 M 51.50 % | 7.117 M -16.03 % | 8.476 M 50.79 % | 5.621 M 69.00 % | 3.326 M 324.78 % | 783.000 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 18.482 M 1.77 % | 18.161 M 5.52 % | 17.211 M 44.91 % | 11.877 M 5.39 % | 11.270 M 1.35 % | 11.120 M 0.00 % | 11.120 M 0.00 % | 11.120 M | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 26.699 M -4.40 % | 27.927 M 132.20 % | 12.027 M 2.80 % | 11.699 M 15.66 % | 10.115 M 26.88 % | 7.972 M -47.43 % | 15.164 M 218.91 % | 4.755 M 514.34 % | 774.000 K 55.11 % | 499.000 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 385.000 K -46.75 % | 723.000 K -23.97 % | 951.000 K -16.36 % | 1.137 M -38.67 % | 1.854 M -0.22 % | 1.858 M -13.82 % | 2.156 M -43.26 % | 3.800 M | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 129.886 M -7.21 % | 139.974 M -4.76 % | 146.965 M 17.27 % | 125.320 M 24.89 % | 100.345 M -1.69 % | 102.068 M 5.17 % | 97.052 M 31.24 % | 73.948 M 25.52 % | 58.911 M 129.56 % | 25.663 M |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | -163.000 K 56.06 % | -371.000 K 58.73 % | -899.000 K -378.19 % | -188.000 K -203.30 % | 182.000 K 4 650.00 % | -4.000 K 98.66 % | -298.000 K 74.22 % | -1.156 M -215.85 % | -366.000 K -8.93 % | -336.000 K -300.00 % | -84.000 K | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 293.000 K -44.40 % | 527.000 K -47.35 % | 1.001 M -45.57 % | 1.839 M -20.15 % | 2.303 M 18.96 % | 1.936 M -10.74 % | 2.169 M 223.73 % | 670.000 K -79.76 % | 3.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 318.000 K -95.60 % | 7.225 M 155.12 % | -13.107 M -2 459.96 % | -512.000 K -121.62 % | 2.368 M 202.56 % | -2.309 M -211.87 % | 2.064 M 136.70 % | 872.000 K -61.28 % | 2.252 M 1 776.67 % | 120.000 K 115.33 % | -783.000 K -289.13 % | 414.000 K |
Comptes débiteurs | 58.000 K -96.60 % | 1.705 M 123.63 % | -7.214 M -323.11 % | -1.705 M -250.49 % | 1.133 M 237.83 % | -822.000 K -116.89 % | -379.000 K -156.99 % | 665.000 K 432.00 % | 125.000 K 138.94 % | -321.000 K 71.59 % | -1.130 M -749.62 % | -133.000 K |
Inventaire | 1.944 M -40.95 % | 3.292 M 183.62 % | -3.937 M -37.13 % | -2.871 M -180.37 % | -1.024 M -267.03 % | -279.000 K -172.66 % | 384.000 K 228.00 % | -300.000 K -237.61 % | 218.000 K 273.02 % | -126.000 K -6 200.00 % | -2.000 K | 0.000 |
Comptes à payer | -1.143 M -162.70 % | 1.823 M 186.64 % | -2.104 M -160.72 % | 3.465 M 47.26 % | 2.353 M 273.27 % | -1.358 M -147.57 % | 2.855 M 17.73 % | 2.425 M 105.16 % | 1.182 M 1 357.45 % | -94.000 K 83.88 % | -583.000 K | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -1.684 M -175.58 % | 2.228 M 213.91 % | -1.956 M -148.13 % | 4.064 M 79.90 % | 2.259 M 1 406.00 % | 150.000 K 118.84 % | -796.000 K -257.00 % | 507.000 K -73.44 % | 1.909 M 188.80 % | 661.000 K -29.08 % | 932.000 K 70.38 % | 547.000 K |
Autres éléments non monétaires | 12.886 M 148.29 % | 5.190 M 333.22 % | 1.198 M -22.06 % | 1.537 M 267.98 % | -915.000 K -147.97 % | -369.000 K -1 218.18 % | 33.000 K 102.18 % | -1.515 M -201.79 % | -502.000 K -105.66 % | 8.865 M | 0.000 -100.00 % | 838.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.564 M -538.81 % | -871.000 K 93.66 % | -13.734 M -79.58 % | -7.648 M -265.58 % | -2.092 M 57.63 % | -4.937 M -208.95 % | -1.598 M -62.73 % | -982.000 K -53.20 % | -641.000 K 54.34 % | -1.404 M -1.15 % | -1.388 M -778.48 % | -158.000 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.870 M 5.38 % | -4.090 M 52.05 % | -8.529 M 40.92 % | -14.437 M -11.21 % | -12.982 M 21.48 % | -16.533 M -213.96 % | -5.266 M -10.28 % | -4.775 M -147.28 % | -1.931 M 65.14 % | -5.540 M -1 464.97 % | -354.000 K 94.38 % | -6.298 M |
Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -135.000 K | 0.000 100.00 % | -171.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -326.000 K -379.41 % | -68.000 K -200.00 % | 68.000 K 102.77 % | -2.454 M | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.363 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -557.000 K 1.76 % | -567.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.266 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.870 M 8.40 % | -4.225 M 18.22 % | -5.166 M 64.64 % | -14.608 M -12.53 % | -12.982 M 21.48 % | -16.533 M -213.96 % | -5.266 M -3.23 % | -5.101 M -155.18 % | -1.999 M 63.47 % | -5.472 M -94.87 % | -2.808 M 55.41 % | -6.298 M |
Remboursement de dette | 8.168 M | 0.000 -100.00 % | 16.277 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.492 M 225.57 % | -2.781 M | 0.000 100.00 % | -2.586 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 36.000 K 5.88 % | 34.000 K -97.90 % | 1.622 M -93.91 % | 26.650 M 20 089.39 % | 132.000 K -97.58 % | 5.446 M -80.21 % | 27.523 M 2 615.81 % | -1.094 M -155.39 % | 1.975 M | 0.000 -100.00 % | 4.469 M -71.68 % | 15.782 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -509.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 4.771 M | 0.000 100.00 % | -5.195 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.663 M 9 551.91 % | 183.000 K -96.52 % | 5.262 M 233.66 % | -3.937 M -43 844.44 % | 9.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.204 M 70.74 % | 4.805 M -73.15 % | 17.899 M -16.57 % | 21.455 M 16 153.79 % | 132.000 K -98.52 % | 8.938 M -63.88 % | 24.742 M 49.33 % | 16.569 M 3 971.26 % | -428.000 K -108.13 % | 5.262 M 889.10 % | 532.000 K -96.63 % | 15.791 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -65.000 K 73.47 % | -245.000 K -124.62 % | 995.000 K 263.11 % | -610.000 K -163.28 % | 964.000 K 90.51 % | 506.000 K 99.21 % | 254.000 K 13.39 % | 224.000 K 143.16 % | -519.000 K -3 343.75 % | 16.000 K 132.00 % | -50.000 K -228.21 % | 39.000 K |
Variation nette de la trésorerie | -1.295 M -141.60 % | -536.000 K -8 833.33 % | -6.000 K 99.57 % | -1.411 M 89.91 % | -13.978 M -16.23 % | -12.026 M -166.32 % | 18.132 M 69.30 % | 10.710 M 398.58 % | -3.587 M -124.47 % | -1.598 M 56.97 % | -3.714 M -139.62 % | 9.374 M |
Trésorerie au début de la période | 1.599 M -25.11 % | 2.135 M -0.28 % | 2.141 M -39.72 % | 3.552 M -79.74 % | 17.530 M -40.69 % | 29.556 M 158.72 % | 11.424 M 1 500.00 % | 714.000 K -83.40 % | 4.301 M -27.09 % | 5.899 M -38.64 % | 9.613 M 3 922.18 % | 239.000 K |
Trésorerie à la fin de la période | 304.000 K -80.99 % | 1.599 M -25.11 % | 2.135 M -0.28 % | 2.141 M -39.72 % | 3.552 M -79.74 % | 17.530 M -40.69 % | 29.556 M 158.72 % | 11.424 M 1 500.00 % | 714.000 K -83.40 % | 4.301 M -27.09 % | 5.899 M -38.64 % | 9.613 M |
Trésorerie d'exploitation | -5.564 M -538.81 % | -871.000 K 93.66 % | -13.734 M -79.58 % | -7.648 M -265.58 % | -2.092 M 57.63 % | -4.937 M -208.95 % | -1.598 M -62.73 % | -982.000 K -53.20 % | -641.000 K 54.34 % | -1.404 M -1.15 % | -1.388 M -778.48 % | -158.000 K |
Dépenses en capital | -3.870 M 5.38 % | -4.090 M 52.05 % | -8.529 M 40.92 % | -14.437 M -11.21 % | -12.982 M 21.48 % | -16.533 M -213.96 % | -5.266 M -10.28 % | -4.775 M -147.28 % | -1.931 M 65.14 % | -5.540 M -1 464.97 % | -354.000 K 94.38 % | -6.298 M |
Cash-flow disponible | -9.434 M -90.16 % | -4.961 M 77.72 % | -22.263 M -0.81 % | -22.085 M -46.51 % | -15.074 M 29.79 % | -21.470 M -212.79 % | -6.864 M -19.23 % | -5.757 M -123.83 % | -2.572 M 62.96 % | -6.944 M -298.62 % | -1.742 M 73.02 % | -6.456 M |
2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |