Finances

2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 18.789 M 16.91 % 16.072 M 42 194.74 % 38.000 K 0.000
Bénéfice net -29.048 M -57.25 % -18.472 M -168.22 % -6.887 M -260.01 % -1.913 M
Bénéfice avant impôt -29.356 M -43.48 % -20.460 M -197.08 % -6.887 M -260.01 % -1.913 M
Ratio bénéfice avant impôt -1.56 -22.73 % -1.27 99.30 % -181.24 0.00
EBITDA -25.469 M -51.70 % -16.789 M -256.08 % -4.715 M -154.45 % -1.853 M
Ratio de revenu net -1.55 -34.51 % -1.15 99.37 % -181.24 0.00
Ratio EBITDA -1.36 -29.76 % -1.04 99.16 % -124.08 0.00
Taux de profit brut 0.42 -0.18 % 0.42 -39.23 % 0.68 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 31.806 M 3.79 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M -0.17 % 30.697 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 31.806 M 3.79 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M -0.17 % 30.697 M
Bénéfice par action diluée -0.91 -51.67 % -0.60 -172.73 % -0.22 -253.13 % -0.06
Bénéfice par action -0.91 -51.67 % -0.60 -172.73 % -0.22 -253.13 % -0.06
Bénéfice brut 7.799 M 16.70 % 6.683 M 25 603.85 % 26.000 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -308.000 K 84.51 % -1.988 M 0.000 0.000
Coût des revenus 10.990 M 17.05 % 9.389 M 78 141.67 % 12.000 K 0.000
Dépenses générales et administratives 32.063 M 85.46 % 17.288 M 404.17 % 3.429 M 0.000
Frais de vente et de marketing 884.000 K -0.56 % 889.000 K 432.34 % 167.000 K 0.000
Autres dépenses 1.011 M 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 35.881 M 72.40 % 20.813 M 432.30 % 3.910 M 111.01 % 1.853 M
Coût et dépenses 46.871 M 55.19 % 30.202 M 670.07 % 3.922 M 111.66 % 1.853 M
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 110.000 K -64.97 % 314.000 K -38.79 % 513.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 32.947 M 81.26 % 18.177 M 405.48 % 3.596 M 168.36 % 1.340 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 1.655 M 428.75 % 313.000 K -64.63 % 885.000 K 88 400.00 % 1.000 K
Dépréciation et amortissement 2.934 M 16.15 % 2.526 M 91.65 % 1.318 M 0.000
Résultat d'exploitation -28.131 M -97.91 % -14.214 M -135.60 % -6.033 M -225.58 % -1.853 M
Ratio de résultat d'exploitation -1.50 -69.29 % -0.88 99.44 % -158.76 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.225 M 76.83 % -5.287 M -519.09 % -854.000 K -1 323.33 % -60.000 K
2018 2017 2016 2015
2018 2017 2016 2015
Dette nette 21.547 M 16.77 % 18.453 M 32 851.79 % 56.000 K -96.30 % 1.513 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 23.688 M -20.71 % 29.877 M 209.00 % 9.669 M 522.20 % 1.554 M
Cumul des autres pertes du résultat global 2.507 M 1 053.23 % -263.000 K -696.97 % -33.000 K -133.00 % 100.000 K
Bénéfices non répartis -56.223 M -97.22 % -28.508 M -184.06 % -10.036 M -218.70 % -3.149 M
Actions ordinaires 113.351 M 111.86 % 53.502 M 124.66 % 23.815 M 938.14 % 2.294 M
Capitaux propres totaux 85.013 M 154.99 % 33.340 M 134.05 % 14.245 M 1 986.75 % -755.000 K
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 4.254 M 456.81 % 764.000 K 0.000
Dette à long terme 20.196 M -2.03 % 20.615 M 0.000 0.000
Total des passifs non courants 21.147 M -14.97 % 24.869 M 3 155.10 % 764.000 K 0.000
Autres passifs courants 1.348 M 57.48 % 856.000 K 323.76 % 202.000 K 0.000
Revenus reportés 515.000 K -21.49 % 656.000 K 0.000 0.000
Dette à court terme 3.492 M -62.30 % 9.262 M -4.21 % 9.669 M 522.20 % 1.554 M
Total des passifs courants 19.160 M 21.74 % 15.739 M 47.73 % 10.654 M 413.94 % 2.073 M
Passifs totaux 40.307 M -0.74 % 40.608 M 255.65 % 11.418 M 450.80 % 2.073 M
Autres actifs non courants 1.538 M 302.62 % 382.000 K 39.93 % 273.000 K 435.29 % 51.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 24.551 M -2.37 % 25.148 M 85.38 % 13.566 M 0.000
GoodWill 22.281 M 26.99 % 17.546 M 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 46.832 M 9.69 % 42.694 M 214.71 % 13.566 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 59.056 M 261.42 % 16.340 M 704.53 % 2.031 M 0.000
Total des actifs non courants 107.426 M 80.80 % 59.416 M 274.39 % 15.870 M 31 017.65 % 51.000 K
Autres actifs circulants 8.558 M 2 028.86 % 402.000 K 755.32 % 47.000 K -96.17 % 1.226 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.141 M -81.26 % 11.424 M 18.84 % 9.613 M 23 346.34 % 41.000 K
Liquidités et placements à court terme 2.141 M -81.26 % 11.424 M 18.84 % 9.613 M 23 346.34 % 41.000 K
Total des actifs courants 17.894 M 23.14 % 14.532 M 48.39 % 9.793 M 672.93 % 1.267 M
Inventaire 4.240 M 879.21 % 433.000 K 0.000 0.000
Créances nettes 3.881 M 70.74 % 2.273 M 1 609.02 % 133.000 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 14.320 M 154.76 % 5.621 M 617.88 % 783.000 K 50.87 % 519.000 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 11.877 M 6.81 % 11.120 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 11.699 M 146.04 % 4.755 M 852.91 % 499.000 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 951.000 K -55.89 % 2.156 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 125.320 M 69.47 % 73.948 M 188.15 % 25.663 M 1 847.12 % 1.318 M
2018 2017 2016 2015
2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé -308.000 K 84.51 % -1.988 M 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 8.247 M 107.16 % 3.981 M 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.610 M -32.94 % 2.401 M 58.80 % 1.512 M 235.00 % -1.120 M
Comptes débiteurs -1.773 M -101.48 % -880.000 K -1 122.22 % -72.000 K -300.00 % -18.000 K
Inventaire -3.790 M -1 704.76 % -210.000 K 0.000 0.000
Comptes à payer 7.410 M 161.19 % 2.837 M 974.62 % 264.000 K 594.74 % 38.000 K
Autre fonds de roulement -237.000 K -106.79 % 3.491 M 120.39 % 1.584 M 238.95 % -1.140 M
Autres éléments non monétaires 286.000 K -95.60 % 6.493 M 672.98 % 840.000 K 2 053.85 % 39.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -16.279 M -221.78 % -5.059 M -11.55 % -4.535 M -52.49 % -2.974 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -49.218 M -290.65 % -12.599 M -93.27 % -6.519 M 0.000
Acquisitions nettes -171.000 K 93.85 % -2.780 M 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -1.156 M -2.85 % -1.124 M 73.65 % -4.266 M -8 264.71 % -51.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -49.389 M -221.15 % -15.379 M -135.91 % -6.519 M -12 682.35 % -51.000 K
Remboursement de dette 711.000 K -93.62 % 11.143 M 540.03 % 1.741 M 0.000
Actions ordinaires émises 54.557 M 1 026.98 % 4.841 M -74.20 % 18.762 M 1 752.12 % 1.013 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 6.035 M 7 084.52 % 84.000 K -96.65 % 2.508 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 55.268 M 151.00 % 22.019 M 6.96 % 20.587 M 791.98 % 2.308 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.117 M 385.65 % 230.000 K 489.74 % 39.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -9.283 M -612.59 % 1.811 M -81.08 % 9.572 M 1 435.01 % -717.000 K
Trésorerie au début de la période 11.424 M 18.84 % 9.613 M 23 346.34 % 41.000 K -94.59 % 758.000 K
Trésorerie à la fin de la période 2.141 M -81.26 % 11.424 M 18.84 % 9.613 M 23 346.34 % 41.000 K
Trésorerie d'exploitation -16.279 M -221.78 % -5.059 M -11.55 % -4.535 M -52.49 % -2.974 M
Dépenses en capital -49.218 M -290.65 % -12.599 M -93.27 % -6.519 M 0.000
Cash-flow disponible -65.497 M -270.92 % -17.658 M -59.74 % -11.054 M -271.69 % -2.974 M
2018 2017 2016 2015
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Chiffre d'affaire 5.361 M 0.22 % 5.349 M -62.30 % 14.189 M 161.93 % 5.417 M 44.88 % 3.739 M -16.33 % 4.469 M -13.46 % 5.164 M -11.83 % 5.857 M 28.39 % 4.562 M 39.09 % 3.280 M 38.16 % 2.374 M 6 147.37 % 38.000 K 0.000
Bénéfice net -20.462 M -36.64 % -14.975 M -333.43 % -3.455 M 68.84 % -11.087 M -63.50 % -6.781 M -38.11 % -4.910 M 21.67 % -6.268 M -4 042.14 % 159.000 K 102.41 % -6.609 M 38.49 % -10.744 M -1 016.84 % -962.000 K 31.77 % -1.410 M -56.32 % -902.000 K
Bénéfice avant impôt -9.077 M 41.98 % -15.645 M -259.32 % -4.354 M 61.38 % -11.275 M -70.86 % -6.599 M -34.29 % -4.914 M 25.16 % -6.566 M -558.58 % -997.000 K 85.71 % -6.975 M 37.05 % -11.080 M -959.27 % -1.046 M 25.82 % -1.410 M -56.32 % -902.000 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.69 42.11 % -2.92 -853.16 % -0.31 85.26 % -2.08 -17.93 % -1.76 -60.51 % -1.10 13.52 % -1.27 -646.96 % -0.17 88.87 % -1.53 54.74 % -3.38 -666.68 % -0.44 98.81 % -37.11 0.00
EBITDA -5.575 M 45.65 % -10.257 M -383.14 % -2.123 M 77.64 % -9.495 M -43.47 % -6.618 M -76.72 % -3.745 M 33.52 % -5.633 M 36.03 % -8.806 M -31.98 % -6.672 M -272.74 % -1.790 M -258.00 % -500.000 K 84.99 % -3.332 M -355.19 % -732.000 K
Ratio de revenu net -3.82 -36.34 % -2.80 -1 049.74 % -0.24 88.10 % -2.05 -12.85 % -1.81 -65.07 % -1.10 9.48 % -1.21 -4 571.17 % 0.03 101.87 % -1.45 55.77 % -3.28 -708.35 % -0.41 98.91 % -37.11 0.00
Ratio EBITDA -1.04 45.77 % -1.92 -1 181.59 % -0.15 91.46 % -1.75 0.97 % -1.77 -111.22 % -0.84 23.18 % -1.09 27.45 % -1.50 -2.80 % -1.46 -167.99 % -0.55 -159.11 % -0.21 99.76 % -87.68 0.00
Taux de profit brut 0.29 100.19 % 0.15 -60.45 % 0.37 146.91 % 0.15 -73.34 % 0.56 -9.76 % 0.62 53.92 % 0.41 -5.20 % 0.43 12.87 % 0.38 0.52 % 0.38 -26.37 % 0.51 -25.20 % 0.68 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 39.174 M 0.87 % 38.837 M 1.36 % 38.317 M 0.000 -100.00 % 32.042 M 1.19 % 31.666 M 15.57 % 27.399 M 0.000 -100.00 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 39.174 M 0.87 % 38.837 M 1.36 % 38.317 M 0.000 -100.00 % 32.042 M 1.19 % 31.666 M 15.57 % 27.399 M 0.000 -100.00 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M 0.00 % 30.644 M
Bénéfice par action diluée -0.52 -33.33 % -0.39 -332.37 % -0.09 0.00 100.00 % -0.21 -31.25 % -0.16 30.43 % -0.23 0.00 100.00 % -0.22 37.14 % -0.35 -1 014.65 % -0.03 31.76 % -0.05 -56.50 % -0.03
Bénéfice par action -0.52 -33.33 % -0.39 -332.37 % -0.09 0.00 100.00 % -0.21 -31.25 % -0.16 30.43 % -0.23 0.00 100.00 % -0.22 37.14 % -0.35 -1 014.65 % -0.03 31.76 % -0.05 -56.50 % -0.03
Bénéfice brut 1.573 M 100.64 % 784.000 K -85.09 % 5.258 M 546.74 % 813.000 K -61.38 % 2.105 M -24.50 % 2.788 M 33.21 % 2.093 M -16.41 % 2.504 M 44.91 % 1.728 M 39.81 % 1.236 M 1.73 % 1.215 M 4 573.08 % 26.000 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 123.000 K 118.36 % -670.000 K 25.47 % -899.000 K -378.19 % -188.000 K -203.30 % 182.000 K 4 650.00 % -4.000 K 98.66 % -298.000 K 74.22 % -1.156 M -215.85 % -366.000 K -8.93 % -336.000 K -300.00 % -84.000 K 0.000 0.000
Coût des revenus 3.788 M -17.02 % 4.565 M -48.89 % 8.931 M 93.98 % 4.604 M 181.76 % 1.634 M -2.80 % 1.681 M -45.26 % 3.071 M -8.41 % 3.353 M 18.31 % 2.834 M 38.65 % 2.044 M 76.36 % 1.159 M 9 558.33 % 12.000 K 0.000
Dépenses générales et administratives 5.595 M -19.96 % 6.990 M 11.59 % 6.264 M -31.93 % 9.202 M 8.66 % 8.469 M 24.75 % 6.789 M -10.69 % 7.602 M 82.43 % 4.167 M -49.08 % 8.184 M 191.56 % 2.807 M 78.90 % 1.569 M 128.05 % 688.000 K -15.79 % 817.000 K
Frais de vente et de marketing 1.243 M -50.83 % 2.528 M 214.04 % 805.000 K 99.26 % 404.000 K 59.06 % 254.000 K 151.49 % 101.000 K -18.55 % 124.000 K -86.05 % 889.000 K 311.57 % 216.000 K -1.37 % 219.000 K 50.00 % 146.000 K -12.57 % 167.000 K 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.011 M 0.000 -100.00 % 251.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 8.712 M -30.71 % 12.574 M 51.11 % 8.321 M -19.75 % 10.369 M 9.45 % 9.474 M 24.51 % 7.609 M -9.72 % 8.428 M 63.52 % 5.154 M -45.25 % 9.413 M 153.24 % 3.717 M 72.40 % 2.156 M 349.17 % 480.000 K -41.25 % 817.000 K
Coût et dépenses 12.500 M -27.07 % 17.139 M -0.65 % 17.252 M 15.22 % 14.973 M 34.79 % 11.108 M 19.57 % 9.290 M -19.21 % 11.499 M 35.17 % 8.507 M -30.54 % 12.247 M 112.58 % 5.761 M 73.79 % 3.315 M 573.78 % 492.000 K -39.78 % 817.000 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -375.000 K 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 6.838 M -28.16 % 9.518 M 34.64 % 7.069 M -26.41 % 9.606 M 10.12 % 8.723 M 26.60 % 6.890 M -10.82 % 7.726 M 52.81 % 5.056 M -39.81 % 8.400 M 177.59 % 3.026 M 76.44 % 1.715 M 100.58 % 855.000 K 4.65 % 817.000 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 2.061 M 35.86 % 1.517 M 115.79 % 703.000 K 0.000 -100.00 % 385.000 K -14.44 % 450.000 K 4.17 % 432.000 K 0.000 -100.00 % 31.000 K 244.44 % 9.000 K 350.00 % 2.000 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 1.564 M 2.02 % 1.533 M 0.33 % 1.528 M 100.26 % 763.000 K 1.60 % 751.000 K 4.45 % 719.000 K 2.42 % 702.000 K 5 950.00 % -12.000 K -101.82 % 660.000 K -4.49 % 691.000 K 56.69 % 441.000 K 116.92 % -2.607 M -3 167.06 % 85.000 K
Résultat d'exploitation -7.139 M 39.45 % -11.790 M -284.92 % -3.063 M 68.11 % -9.605 M -30.34 % -7.369 M -52.85 % -4.821 M 23.90 % -6.335 M -131.71 % -2.734 M 64.42 % -7.685 M -209.75 % -2.481 M -163.66 % -941.000 K -29.79 % -725.000 K 11.26 % -817.000 K
Ratio de résultat d'exploitation -1.33 39.58 % -2.20 -921.05 % -0.22 87.83 % -1.77 10.03 % -1.97 -82.69 % -1.08 12.06 % -1.23 -162.81 % -0.47 72.29 % -1.68 -122.71 % -0.76 -90.83 % -0.40 97.92 % -19.08 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.938 M 49.73 % -3.855 M -198.61 % -1.291 M 22.69 % -1.670 M -316.88 % 770.000 K 927.96 % -93.000 K 59.74 % -231.000 K -113.30 % 1.737 M 141.59 % 719.000 K 108.36 % -8.599 M -8 089.52 % -105.000 K 84.67 % -685.000 K -705.88 % -85.000 K
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31
Dette nette 57.226 M 25.37 % 45.646 M 6.38 % 42.907 M 99.13 % 21.547 M 7.31 % 20.080 M 245.14 % 5.818 M 162.73 % -9.275 M -150.26 % 18.453 M 11.88 % 16.493 M 29 351.79 % 56.000 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 57.530 M 21.77 % 47.245 M 4.89 % 45.042 M 90.15 % 23.688 M 0.24 % 23.632 M 1.22 % 23.348 M 15.12 % 20.281 M -32.12 % 29.877 M 73.63 % 17.207 M 77.96 % 9.669 M
Cumul des autres pertes du résultat global 1.546 M 118.67 % 707.000 K -94.12 % 12.027 M 379.74 % 2.507 M 515.97 % 407.000 K -45.44 % 746.000 K 425.35 % 142.000 K 153.99 % -263.000 K -324.19 % -62.000 K -87.88 % -33.000 K
Bénéfices non répartis -93.490 M -27.21 % -73.493 M -24.43 % -59.062 M -5.05 % -56.223 M -21.34 % -46.336 M -16.76 % -39.686 M -14.12 % -34.776 M -21.99 % -28.508 M 0.55 % -28.667 M -185.64 % -10.036 M
Actions ordinaires 118.918 M 0.88 % 117.877 M 1.22 % 116.451 M 2.73 % 113.351 M 22.59 % 92.467 M 1.20 % 91.371 M 10.22 % 82.896 M 54.94 % 53.502 M 10.94 % 48.225 M 102.50 % 23.815 M
Capitaux propres totaux 53.673 M -26.49 % 73.018 M -16.94 % 87.906 M 3.40 % 85.013 M 34.22 % 63.339 M -5.60 % 67.097 M 5.79 % 63.426 M 90.24 % 33.340 M 12.57 % 29.616 M 107.90 % 14.245 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.055 M -11.25 % 4.569 M 7.40 % 4.254 M 0.000 -100.00 % 764.000 K
Dette à long terme 41.761 M 10.52 % 37.785 M 0.92 % 37.439 M 85.38 % 20.196 M 0.28 % 20.140 M 1.43 % 19.856 M -2.10 % 20.281 M -1.62 % 20.615 M 0.000 0.000
Total des passifs non courants 41.761 M 9.41 % 38.170 M 0.02 % 38.162 M 80.46 % 21.147 M -0.61 % 21.277 M -11.02 % 23.911 M -3.78 % 24.850 M -0.08 % 24.869 M 554.45 % 3.800 M 397.38 % 764.000 K
Autres passifs courants 9.219 M 26.50 % 7.288 M 1 802.87 % 383.000 K -71.59 % 1.348 M -7.35 % 1.455 M 222.62 % 451.000 K 50.33 % 300.000 K -64.95 % 856.000 K -82.75 % 4.962 M 2 356.44 % 202.000 K
Revenus reportés 190.000 K -74.01 % 731.000 K 124.23 % 326.000 K -36.70 % 515.000 K 118.22 % 236.000 K 59.46 % 148.000 K -20.86 % 187.000 K -71.49 % 656.000 K -75.03 % 2.627 M 0.000
Dette à court terme 15.769 M 66.69 % 9.460 M 24.42 % 7.603 M 117.73 % 3.492 M 0.00 % 3.492 M 0.00 % 3.492 M 0.000 -100.00 % 9.262 M -46.17 % 17.207 M 77.96 % 9.669 M
Total des passifs courants 34.452 M 19.68 % 28.786 M 37.75 % 20.897 M 9.07 % 19.160 M 21.81 % 15.729 M 42.22 % 11.060 M 26.03 % 8.776 M -44.24 % 15.739 M -38.27 % 25.495 M 139.30 % 10.654 M
Passifs totaux 76.213 M 13.83 % 66.956 M 13.37 % 59.059 M 46.52 % 40.307 M 8.92 % 37.006 M 5.82 % 34.971 M 4.00 % 33.626 M -17.19 % 40.608 M 38.62 % 29.295 M 156.57 % 11.418 M
Autres actifs non courants 1.222 M -1.37 % 1.239 M -0.32 % 1.243 M -19.18 % 1.538 M 3.15 % 1.491 M -27.20 % 2.048 M 5.19 % 1.947 M 409.69 % 382.000 K -3.05 % 394.000 K 44.32 % 273.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 17.227 M -23.36 % 22.478 M -4.11 % 23.441 M -4.52 % 24.551 M 7.20 % 22.902 M -4.53 % 23.989 M -2.44 % 24.589 M -2.22 % 25.148 M -20.89 % 31.788 M 134.32 % 13.566 M
GoodWill 8.168 M -62.77 % 21.939 M -0.86 % 22.129 M -0.68 % 22.281 M 26.32 % 17.639 M -0.31 % 17.693 M 0.37 % 17.627 M 0.46 % 17.546 M 35.47 % 12.952 M 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 25.395 M -42.83 % 44.417 M -2.53 % 45.570 M -2.69 % 46.832 M 15.52 % 40.541 M -2.74 % 41.682 M -1.26 % 42.216 M -1.12 % 42.694 M -4.57 % 44.740 M 229.80 % 13.566 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 60.806 M 6.33 % 57.185 M -23.73 % 74.975 M 26.96 % 59.056 M 20.25 % 49.112 M 35.06 % 36.363 M 81.91 % 19.990 M 22.34 % 16.340 M 2 627.88 % 599.000 K -70.51 % 2.031 M
Total des actifs non courants 87.423 M -14.99 % 102.841 M -15.56 % 121.788 M 13.37 % 107.426 M 17.86 % 91.144 M 13.80 % 80.093 M 24.85 % 64.153 M 7.97 % 59.416 M 29.92 % 45.733 M 188.17 % 15.870 M
Autres actifs circulants 35.357 M 44.30 % 24.502 M 436.50 % 4.567 M -46.63 % 8.558 M 337.53 % 1.956 M 204.20 % 643.000 K -25.15 % 859.000 K 113.68 % 402.000 K -95.75 % 9.448 M 20 002.13 % 47.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 304.000 K -80.99 % 1.599 M -25.11 % 2.135 M -0.28 % 2.141 M -39.72 % 3.552 M -79.74 % 17.530 M -40.69 % 29.556 M 158.72 % 11.424 M 1 500.00 % 714.000 K -92.57 % 9.613 M
Liquidités et placements à court terme 304.000 K -80.99 % 1.599 M -25.11 % 2.135 M -0.28 % 2.141 M -39.72 % 3.552 M -79.74 % 17.530 M -40.69 % 29.556 M 158.72 % 11.424 M 1 500.00 % 714.000 K -92.57 % 9.613 M
Total des actifs courants 42.463 M 14.35 % 37.133 M 47.49 % 25.177 M 40.70 % 17.894 M 94.48 % 9.201 M -58.13 % 21.975 M -33.20 % 32.899 M 126.39 % 14.532 M 10.27 % 13.178 M 34.57 % 9.793 M
Inventaire 2.914 M -40.35 % 4.885 M -40.26 % 8.177 M 92.85 % 4.240 M 213.61 % 1.352 M 312.20 % 328.000 K 569.39 % 49.000 K -88.68 % 433.000 K 225.56 % 133.000 K 0.000
Créances nettes 4.326 M -33.92 % 6.547 M -37.87 % 10.538 M 171.53 % 3.881 M 65.78 % 2.341 M -32.61 % 3.474 M 31.00 % 2.652 M 16.67 % 2.273 M -21.16 % 2.883 M 2 067.67 % 133.000 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 9.464 M -21.38 % 12.038 M -6.76 % 12.911 M -9.84 % 14.320 M 32.81 % 10.782 M 51.50 % 7.117 M -16.03 % 8.476 M 50.79 % 5.621 M 69.00 % 3.326 M 324.78 % 783.000 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 18.482 M 1.77 % 18.161 M 5.52 % 17.211 M 44.91 % 11.877 M 5.39 % 11.270 M 1.35 % 11.120 M 0.00 % 11.120 M 0.00 % 11.120 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 26.699 M -4.40 % 27.927 M 132.20 % 12.027 M 2.80 % 11.699 M 15.66 % 10.115 M 26.88 % 7.972 M -47.43 % 15.164 M 218.91 % 4.755 M 514.34 % 774.000 K 55.11 % 499.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 385.000 K -46.75 % 723.000 K -23.97 % 951.000 K -16.36 % 1.137 M -38.67 % 1.854 M -0.22 % 1.858 M -13.82 % 2.156 M -43.26 % 3.800 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 129.886 M -7.21 % 139.974 M -4.76 % 146.965 M 17.27 % 125.320 M 24.89 % 100.345 M -1.69 % 102.068 M 5.17 % 97.052 M 31.24 % 73.948 M 25.52 % 58.911 M 129.56 % 25.663 M
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
Impôt sur le revenu différé -163.000 K 56.06 % -371.000 K 58.73 % -899.000 K -378.19 % -188.000 K -203.30 % 182.000 K 4 650.00 % -4.000 K 98.66 % -298.000 K 74.22 % -1.156 M -215.85 % -366.000 K -8.93 % -336.000 K -300.00 % -84.000 K 0.000
Rémunération à base d'actions 293.000 K -44.40 % 527.000 K -47.35 % 1.001 M -45.57 % 1.839 M -20.15 % 2.303 M 18.96 % 1.936 M -10.74 % 2.169 M 223.73 % 670.000 K -79.76 % 3.311 M 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 318.000 K -95.60 % 7.225 M 155.12 % -13.107 M -2 459.96 % -512.000 K -121.62 % 2.368 M 202.56 % -2.309 M -211.87 % 2.064 M 136.70 % 872.000 K -61.28 % 2.252 M 1 776.67 % 120.000 K 115.33 % -783.000 K -289.13 % 414.000 K
Comptes débiteurs 58.000 K -96.60 % 1.705 M 123.63 % -7.214 M -323.11 % -1.705 M -250.49 % 1.133 M 237.83 % -822.000 K -116.89 % -379.000 K -156.99 % 665.000 K 432.00 % 125.000 K 138.94 % -321.000 K 71.59 % -1.130 M -749.62 % -133.000 K
Inventaire 1.944 M -40.95 % 3.292 M 183.62 % -3.937 M -37.13 % -2.871 M -180.37 % -1.024 M -267.03 % -279.000 K -172.66 % 384.000 K 228.00 % -300.000 K -237.61 % 218.000 K 273.02 % -126.000 K -6 200.00 % -2.000 K 0.000
Comptes à payer -1.143 M -162.70 % 1.823 M 186.64 % -2.104 M -160.72 % 3.465 M 47.26 % 2.353 M 273.27 % -1.358 M -147.57 % 2.855 M 17.73 % 2.425 M 105.16 % 1.182 M 1 357.45 % -94.000 K 83.88 % -583.000 K 0.000
Autre fonds de roulement -1.684 M -175.58 % 2.228 M 213.91 % -1.956 M -148.13 % 4.064 M 79.90 % 2.259 M 1 406.00 % 150.000 K 118.84 % -796.000 K -257.00 % 507.000 K -73.44 % 1.909 M 188.80 % 661.000 K -29.08 % 932.000 K 70.38 % 547.000 K
Autres éléments non monétaires 12.886 M 148.29 % 5.190 M 333.22 % 1.198 M -22.06 % 1.537 M 267.98 % -915.000 K -147.97 % -369.000 K -1 218.18 % 33.000 K 102.18 % -1.515 M -201.79 % -502.000 K -105.66 % 8.865 M 0.000 -100.00 % 838.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -5.564 M -538.81 % -871.000 K 93.66 % -13.734 M -79.58 % -7.648 M -265.58 % -2.092 M 57.63 % -4.937 M -208.95 % -1.598 M -62.73 % -982.000 K -53.20 % -641.000 K 54.34 % -1.404 M -1.15 % -1.388 M -778.48 % -158.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -3.870 M 5.38 % -4.090 M 52.05 % -8.529 M 40.92 % -14.437 M -11.21 % -12.982 M 21.48 % -16.533 M -213.96 % -5.266 M -10.28 % -4.775 M -147.28 % -1.931 M 65.14 % -5.540 M -1 464.97 % -354.000 K 94.38 % -6.298 M
Acquisitions nettes 0.000 100.00 % -135.000 K 0.000 100.00 % -171.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -326.000 K -379.41 % -68.000 K -200.00 % 68.000 K 102.77 % -2.454 M 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 3.363 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -557.000 K 1.76 % -567.000 K 0.000 0.000 100.00 % -4.266 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -3.870 M 8.40 % -4.225 M 18.22 % -5.166 M 64.64 % -14.608 M -12.53 % -12.982 M 21.48 % -16.533 M -213.96 % -5.266 M -3.23 % -5.101 M -155.18 % -1.999 M 63.47 % -5.472 M -94.87 % -2.808 M 55.41 % -6.298 M
Remboursement de dette 8.168 M 0.000 -100.00 % 16.277 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.492 M 225.57 % -2.781 M 0.000 100.00 % -2.586 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 36.000 K 5.88 % 34.000 K -97.90 % 1.622 M -93.91 % 26.650 M 20 089.39 % 132.000 K -97.58 % 5.446 M -80.21 % 27.523 M 2 615.81 % -1.094 M -155.39 % 1.975 M 0.000 -100.00 % 4.469 M -71.68 % 15.782 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -509.000 K 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -67.000 K 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 4.771 M 0.000 100.00 % -5.195 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.663 M 9 551.91 % 183.000 K -96.52 % 5.262 M 233.66 % -3.937 M -43 844.44 % 9.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 8.204 M 70.74 % 4.805 M -73.15 % 17.899 M -16.57 % 21.455 M 16 153.79 % 132.000 K -98.52 % 8.938 M -63.88 % 24.742 M 49.33 % 16.569 M 3 971.26 % -428.000 K -108.13 % 5.262 M 889.10 % 532.000 K -96.63 % 15.791 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -65.000 K 73.47 % -245.000 K -124.62 % 995.000 K 263.11 % -610.000 K -163.28 % 964.000 K 90.51 % 506.000 K 99.21 % 254.000 K 13.39 % 224.000 K 143.16 % -519.000 K -3 343.75 % 16.000 K 132.00 % -50.000 K -228.21 % 39.000 K
Variation nette de la trésorerie -1.295 M -141.60 % -536.000 K -8 833.33 % -6.000 K 99.57 % -1.411 M 89.91 % -13.978 M -16.23 % -12.026 M -166.32 % 18.132 M 69.30 % 10.710 M 398.58 % -3.587 M -124.47 % -1.598 M 56.97 % -3.714 M -139.62 % 9.374 M
Trésorerie au début de la période 1.599 M -25.11 % 2.135 M -0.28 % 2.141 M -39.72 % 3.552 M -79.74 % 17.530 M -40.69 % 29.556 M 158.72 % 11.424 M 1 500.00 % 714.000 K -83.40 % 4.301 M -27.09 % 5.899 M -38.64 % 9.613 M 3 922.18 % 239.000 K
Trésorerie à la fin de la période 304.000 K -80.99 % 1.599 M -25.11 % 2.135 M -0.28 % 2.141 M -39.72 % 3.552 M -79.74 % 17.530 M -40.69 % 29.556 M 158.72 % 11.424 M 1 500.00 % 714.000 K -83.40 % 4.301 M -27.09 % 5.899 M -38.64 % 9.613 M
Trésorerie d'exploitation -5.564 M -538.81 % -871.000 K 93.66 % -13.734 M -79.58 % -7.648 M -265.58 % -2.092 M 57.63 % -4.937 M -208.95 % -1.598 M -62.73 % -982.000 K -53.20 % -641.000 K 54.34 % -1.404 M -1.15 % -1.388 M -778.48 % -158.000 K
Dépenses en capital -3.870 M 5.38 % -4.090 M 52.05 % -8.529 M 40.92 % -14.437 M -11.21 % -12.982 M 21.48 % -16.533 M -213.96 % -5.266 M -10.28 % -4.775 M -147.28 % -1.931 M 65.14 % -5.540 M -1 464.97 % -354.000 K 94.38 % -6.298 M
Cash-flow disponible -9.434 M -90.16 % -4.961 M 77.72 % -22.263 M -0.81 % -22.085 M -46.51 % -15.074 M 29.79 % -21.470 M -212.79 % -6.864 M -19.23 % -5.757 M -123.83 % -2.572 M 62.96 % -6.944 M -298.62 % -1.742 M 73.02 % -6.456 M
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