
Specialty Natural Products Co., Ltd. SNPS.BK
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Chiffre d'affaire | 457.306 M 28.20 % | 356.702 M -27.65 % | 493.001 M -30.41 % | 708.408 M |
Bénéfice net | 81.089 M 120.19 % | 36.827 M -52.72 % | 77.893 M -54.09 % | 169.658 M |
Bénéfice avant impôt | 92.720 M 131.41 % | 40.068 M -54.03 % | 87.156 M -57.72 % | 206.129 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.20 80.50 % | 0.11 -36.46 % | 0.18 -39.24 % | 0.29 |
EBITDA | 122.095 M 73.22 % | 70.485 M -40.89 % | 119.251 M -48.71 % | 232.521 M |
Ratio de revenu net | 0.18 71.75 % | 0.10 -34.66 % | 0.16 -34.03 % | 0.24 |
Ratio EBITDA | 0.27 35.11 % | 0.20 -18.31 % | 0.24 -26.31 % | 0.33 |
Taux de profit brut | 0.41 11.01 % | 0.37 11.38 % | 0.33 -19.81 % | 0.41 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M |
Bénéfice par action diluée | 0.20 120.02 % | 0.09 -52.16 % | 0.19 -54.76 % | 0.42 |
Bénéfice par action | 0.20 120.02 % | 0.09 -52.16 % | 0.19 -54.76 % | 0.42 |
Bénéfice brut | 186.331 M 42.32 % | 130.927 M -19.41 % | 162.459 M -44.19 % | 291.108 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 16.409 M 40.14 % | 11.709 M -38.88 % | 19.158 M -51.17 % | 39.236 M |
Coût des revenus | 270.975 M 20.02 % | 225.775 M -31.70 % | 330.541 M -20.79 % | 417.300 M |
Dépenses générales et administratives | 86.979 M 22.95 % | 70.744 M 26.03 % | 56.133 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 22.066 M -21.00 % | 27.932 M 19.65 % | 23.345 M | 0.000 |
Autres dépenses | -17.367 M -52.49 % | -11.389 M -17.95 % | -9.656 M | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 91.677 M 5.03 % | 87.287 M 25.01 % | 69.822 M -22.29 % | 89.845 M |
Coût et dépenses | 362.653 M 15.84 % | 313.062 M -21.81 % | 400.363 M 178.94 % | -507.145 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 109.044 M 10.51 % | 98.676 M 24.16 % | 79.478 M -11.54 % | 89.845 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 2.087 M -44.83 % | 3.783 M -32.21 % | 5.580 M 106.70 % | 2.700 M |
Dépréciation et amortissement | 27.287 M 2.45 % | 26.634 M 0.45 % | 26.514 M 11.91 % | 23.692 M |
Résultat d'exploitation | 94.654 M 116.90 % | 43.640 M -52.89 % | 92.637 M -53.97 % | 201.263 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.21 69.18 % | 0.12 -34.89 % | 0.19 -33.86 % | 0.28 |
Total autres revenus dépenses net | -1.933 M 45.87 % | -3.572 M 34.83 % | -5.481 M -212.65 % | 4.865 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Dette nette | -495.795 M -628.47 % | -68.060 M -536.90 % | 15.578 M 118.55 % | -83.992 M |
Investissements totaux | 7.230 M -2.13 % | 7.388 M -66.64 % | 22.147 M 21.51 % | 18.226 M |
Dette totale | 4.727 M -96.57 % | 137.879 M -40.37 % | 231.217 M 189.66 % | 79.824 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 21.041 M 50.93 % | 13.941 M 4.50 % | 13.341 M 224.62 % | 4.110 M |
Bénéfices non répartis | 64.015 M -20.03 % | 80.050 M 82.67 % | 43.823 M -87.77 % | 358.267 M |
Actions ordinaires | 405.000 M 35.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 102.70 % | 148.000 M |
Capitaux propres totaux | 896.678 M 86.30 % | 481.301 M 14.11 % | 421.788 M -27.13 % | 578.787 M |
Autres passifs non courants | 9.646 M 17.06 % | 8.241 M -30.01 % | 11.774 M 12.86 % | 10.433 M |
Dette à long terme | 2.737 M -33.28 % | 4.102 M -97.98 % | 203.450 M 1 128.06 % | 16.567 M |
Total des passifs non courants | 12.383 M 0.33 % | 12.343 M -94.27 % | 215.224 M 697.15 % | 26.999 M |
Autres passifs courants | 21.126 M 51.00 % | 13.991 M -43.87 % | 24.925 M -50.91 % | 50.774 M |
Revenus reportés | 15.703 M 74.45 % | 9.001 M 94.12 % | 4.637 M -19.81 % | 5.783 M |
Dette à court terme | 3.981 M -97.02 % | 133.777 M 381.79 % | 27.767 M -56.10 % | 63.257 M |
Total des passifs courants | 78.640 M -55.90 % | 178.336 M 136.30 % | 75.470 M -47.74 % | 144.406 M |
Passifs totaux | 91.023 M -52.26 % | 190.679 M -34.41 % | 290.694 M 69.59 % | 171.405 M |
Autres actifs non courants | 3.258 M -48.57 % | 6.334 M 15 291.89 % | 41.153 K -91.66 % | 493.603 K |
Investissements à long terme | 3.089 M -7.10 % | 3.325 M 6.77 % | 3.114 M -81.71 % | 17.026 M |
Immobilisations incorporelles | 6.135 M -0.48 % | 6.164 M 45.61 % | 4.233 M 27.87 % | 3.311 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.135 M -0.48 % | 6.164 M 45.61 % | 4.233 M 27.87 % | 3.311 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 244.774 M -4.93 % | 257.467 M -6.49 % | 275.330 M -1.06 % | 278.283 M |
Total des actifs non courants | 262.013 M -5.60 % | 277.554 M -3.91 % | 288.845 M -7.15 % | 311.096 M |
Autres actifs circulants | 5.884 M 7.37 % | 5.480 M -39.71 % | 9.089 M 237.50 % | 2.693 M |
Investissements à court terme | 4.142 M 1.93 % | 4.063 M -78.65 % | 19.033 M 1 486.07 % | 1.200 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 500.522 M 143.04 % | 205.939 M -4.50 % | 215.639 M 31.63 % | 163.816 M |
Liquidités et placements à court terme | 504.664 M 140.31 % | 210.003 M -10.51 % | 234.672 M 42.21 % | 165.016 M |
Total des actifs courants | 725.688 M 83.99 % | 394.426 M -6.90 % | 423.637 M -3.52 % | 439.096 M |
Inventaire | 112.359 M -5.54 % | 118.955 M -7.06 % | 127.990 M -32.09 % | 188.471 M |
Créances nettes | 102.781 M 71.33 % | 59.988 M 15.62 % | 51.886 M -37.42 % | 82.915 M |
Actifs fiscaux | 4.757 M 11.56 % | 4.264 M -30.40 % | 6.127 M -48.87 % | 11.982 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 31.145 M 68.29 % | 18.507 M 17.07 % | 15.809 M -35.72 % | 24.592 M |
Impôts à payer | 6.685 M 118.47 % | 3.060 M 31.18 % | 2.332 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 30.583 M -12.25 % | 34.851 M 109.21 % | 16.658 M -23.80 % | 21.860 M |
Obligations de location-acquisition | 4.727 M 16.56 % | 4.056 M -34.06 % | 6.150 M 525.39 % | 983.437 K |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 376.040 M 616.82 % | 52.459 M 9.37 % | 47.966 M 3.04 % | 46.550 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 987.701 M 46.98 % | 671.980 M -5.68 % | 712.482 M -5.03 % | 750.192 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Impôt sur le revenu différé | 16.409 M 40.14 % | 11.709 M -38.88 % | 19.158 M | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -7.284 M -298.81 % | 3.664 M -96.96 % | 120.372 M 172.23 % | -166.641 M |
Comptes débiteurs | -45.358 M -2 810.29 % | -1.559 M -103.52 % | 44.215 M 199.09 % | -44.622 M |
Inventaire | 7.060 M -29.62 % | 10.030 M -86.31 % | 73.291 M 156.01 % | -130.860 M |
Comptes à payer | 28.030 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.278 M |
Autre fonds de roulement | 2.984 M 162.06 % | -4.808 M -267.80 % | 2.865 M 408.83 % | 563.117 K |
Autres éléments non monétaires | -10.108 M 19.45 % | -12.549 M 80.57 % | -64.570 M -323.69 % | 28.866 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 102.615 M 77.48 % | 57.817 M -65.88 % | 169.472 M 204.94 % | 55.576 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.210 M -21.83 % | -9.201 M 45.60 % | -16.913 M 43.37 % | -29.866 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.290 K -99.97 % | 61.250 M |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 M |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 1.736 M -88.91 % | 15.653 M 188.47 % | -17.692 M -8 605.78 % | 208.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.474 M -246.84 % | 6.452 M 118.64 % | -34.605 M -213.86 % | 30.392 M |
Remboursement de dette | -135.475 M -45.16 % | -93.328 M -164.18 % | 145.423 M 3 551.11 % | -4.214 M |
Actions ordinaires émises | 428.580 M | 0.000 -100.00 % | 102.349 M | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -90.024 M | 0.000 100.00 % | -327.620 M | 0.000 |
Autres activités de financement | -1.640 M 21.72 % | -2.095 M 34.43 % | -3.195 M 36.84 % | -5.058 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 201.441 M 315.84 % | -93.328 M -12.38 % | -83.043 M -795.66 % | -9.272 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 294.583 M 3 137.02 % | -9.700 M -118.72 % | 51.823 M | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 205.939 M -4.50 % | 215.639 M 31.63 % | 163.816 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 500.522 M 143.04 % | 205.939 M -4.50 % | 215.639 M 31.63 % | 163.816 M |
Trésorerie d'exploitation | 102.615 M 77.48 % | 57.817 M -65.88 % | 169.472 M 204.94 % | 55.576 M |
Dépenses en capital | -11.624 M -1.95 % | -11.402 M 37.42 % | -18.219 M 32.45 % | -26.973 M |
Cash-flow disponible | 90.991 M 96.04 % | 46.415 M -69.31 % | 151.252 M 428.81 % | 28.602 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | |
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Chiffre d'affaire | 141.379 M 20.92 % | 116.919 M -34.75 % | 179.191 M 37.51 % | 130.311 M 16.18 % | 112.160 M 15.92 % | 96.753 M 23.12 % | 78.586 M -1.66 % | 79.910 M -24.04 % | 105.198 M -7.88 % | 114.199 M |
Bénéfice net | 28.823 M 45.80 % | 19.769 M -60.63 % | 50.217 M 112.94 % | 23.583 M 14.51 % | 20.594 M 69.95 % | 12.117 M 162.24 % | -19.468 M -1 466.36 % | 1.425 M -92.77 % | 19.696 M 12.03 % | 17.580 M |
Bénéfice avant impôt | 34.985 M 40.54 % | 24.893 M -56.41 % | 57.111 M 101.25 % | 28.378 M 19.30 % | 23.788 M 77.05 % | 13.436 M 152.62 % | -25.534 M -8 931.79 % | 289.119 K -98.77 % | 23.488 M 29.09 % | 18.195 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.25 16.23 % | 0.21 -33.20 % | 0.32 46.35 % | 0.22 2.68 % | 0.21 52.73 % | 0.14 142.74 % | -0.32 -9 080.55 % | 0.00 -98.38 % | 0.22 40.14 % | 0.16 |
EBITDA | 41.585 M 32.42 % | 31.404 M -50.10 % | 62.940 M 117.68 % | 28.914 M -7.61 % | 31.296 M 50.77 % | 20.757 M 224.16 % | -16.718 M -1 973.30 % | 892.412 K -96.40 % | 24.761 M 26.35 % | 19.596 M |
Ratio de revenu net | 0.20 20.58 % | 0.17 -39.67 % | 0.28 54.85 % | 0.18 -1.44 % | 0.18 46.61 % | 0.13 150.56 % | -0.25 -1 489.37 % | 0.02 -90.48 % | 0.19 21.62 % | 0.15 |
Ratio EBITDA | 0.29 9.51 % | 0.27 -23.53 % | 0.35 58.30 % | 0.22 -20.48 % | 0.28 30.06 % | 0.21 200.85 % | -0.21 -2 004.86 % | 0.01 -95.26 % | 0.24 37.17 % | 0.17 |
Taux de profit brut | 0.41 4.15 % | 0.40 -17.61 % | 0.48 18.10 % | 0.41 -4.10 % | 0.42 12.44 % | 0.38 577.48 % | -0.08 -125.11 % | 0.31 -26.22 % | 0.43 14.16 % | 0.37 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M |
Bénéfice par action diluée | 0.07 43.44 % | 0.05 -20.26 % | 0.06 5.15 % | 0.06 14.57 % | 0.05 69.90 % | 0.03 162.29 % | -0.05 -1 471.43 % | 0.00 -92.80 % | 0.05 11.98 % | 0.04 |
Bénéfice par action | 0.07 43.44 % | 0.05 -20.26 % | 0.06 5.15 % | 0.06 14.57 % | 0.05 69.90 % | 0.03 162.29 % | -0.05 -1 471.43 % | 0.00 -92.80 % | 0.05 11.98 % | 0.04 |
Bénéfice brut | 58.307 M 25.93 % | 46.300 M -46.24 % | 86.125 M 62.41 % | 53.031 M 11.42 % | 47.593 M 30.34 % | 36.514 M 687.86 % | -6.211 M -124.70 % | 25.149 M -43.95 % | 44.871 M 5.16 % | 42.669 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.367 M 38.06 % | 5.336 M -18.83 % | 6.574 M 7.45 % | 6.118 M 26.86 % | 4.823 M 58.20 % | 3.048 M 233.68 % | -2.280 M -308.50 % | 1.094 M -81.22 % | 5.825 M 67.87 % | 3.470 M |
Coût des revenus | 83.072 M 17.63 % | 70.619 M -24.12 % | 93.066 M 20.43 % | 77.280 M 19.69 % | 64.566 M 7.18 % | 60.239 M 25.85 % | 47.865 M -12.59 % | 54.761 M -9.23 % | 60.327 M -15.66 % | 71.530 M |
Dépenses générales et administratives | 21.362 M 1.51 % | 21.044 M -46.71 % | 39.486 M 63.29 % | 24.181 M 17.52 % | 20.577 M -4.78 % | 21.609 M 393.70 % | 4.377 M -75.58 % | 17.926 M | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 5.623 M 33.12 % | 4.224 M 66.24 % | 2.541 M -45.52 % | 4.664 M -28.23 % | 6.498 M 28.61 % | 5.053 M -56.88 % | 11.717 M 40.97 % | 8.312 M | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -3.708 M 5.14 % | -3.909 M 67.15 % | -11.899 M -153.36 % | -4.697 M -22.70 % | -3.828 M 6.22 % | -4.082 M -435.31 % | 1.217 M 163.19 % | -1.926 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 23.277 M 8.98 % | 21.359 M -29.11 % | 30.128 M 24.76 % | 24.149 M 3.88 % | 23.247 M 2.96 % | 22.580 M 30.44 % | 17.311 M -28.79 % | 24.311 M 12.44 % | 21.621 M -10.32 % | 24.108 M |
Coût et dépenses | 106.349 M 15.62 % | 91.978 M -25.34 % | 123.193 M 21.46 % | 101.428 M 15.50 % | 87.814 M 6.03 % | 82.819 M 101.99 % | 41.001 M 150.62 % | -80.998 M 1.16 % | -81.948 M 14.31 % | -95.638 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 26.985 M 6.80 % | 25.268 M -39.88 % | 42.027 M 45.70 % | 28.845 M 6.54 % | 27.075 M 1.55 % | 26.662 M 65.66 % | 16.094 M -38.66 % | 26.237 M 21.35 % | 21.621 M -10.32 % | 24.108 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 92.305 K 7.74 % | 85.671 K -78.95 % | 406.930 K -24.02 % | 535.609 K -10.42 % | 597.903 K 9.35 % | 546.783 K -74.00 % | 2.103 M 248.52 % | 603.293 K -52.59 % | 1.273 M -9.17 % | 1.401 M |
Dépréciation et amortissement | 6.508 M 1.29 % | 6.425 M -7.76 % | 6.966 M | 0.000 -100.00 % | 6.910 M 2.00 % | 6.774 M 0.90 % | 6.714 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | 35.030 M 40.45 % | 24.941 M -55.46 % | 55.997 M 93.88 % | 28.882 M 18.63 % | 24.346 M 74.72 % | 13.934 M 159.24 % | -23.523 M -2 061.64 % | -1.088 M -104.68 % | 23.250 M 25.26 % | 18.561 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.25 16.15 % | 0.21 -31.74 % | 0.31 40.99 % | 0.22 2.11 % | 0.22 50.72 % | 0.14 148.11 % | -0.30 -2 098.05 % | -0.01 -106.16 % | 0.22 35.98 % | 0.16 |
Total autres revenus dépenses net | -44.629 K 6.06 % | -47.510 K -104.27 % | 1.113 M 320.85 % | -504.084 K 9.69 % | -558.153 K -12.06 % | -498.068 K 75.24 % | -2.012 M -266.45 % | -548.972 K -330.54 % | 238.121 K 165.04 % | -366.114 K |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -414.309 M 15.14 % | -488.236 M 1.52 % | -495.795 M -1 030.96 % | -43.838 M 35.59 % | -68.060 M -81.25 % | -37.550 M |
Investissements totaux | 47.420 M 550.84 % | 7.286 M 0.77 % | 7.230 M 0.75 % | 7.176 M -2.87 % | 7.388 M 1.66 % | 7.268 M |
Dette totale | 3.749 M -47.40 % | 7.127 M 50.77 % | 4.727 M -96.54 % | 136.608 M -0.92 % | 137.879 M -3.93 % | 143.513 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 21.041 M 0.00 % | 21.041 M 0.00 % | 21.041 M 50.93 % | 13.941 M 0.00 % | 13.941 M -14.03 % | 16.216 M |
Bénéfices non répartis | 59.957 M -28.44 % | 83.783 M 30.88 % | 64.015 M 3.96 % | 61.579 M -23.07 % | 80.050 M 11.47 % | 71.811 M |
Actions ordinaires | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 0.00 % | 405.000 M 35.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M |
Capitaux propres totaux | 891.203 M -2.73 % | 916.235 M 2.18 % | 896.678 M 95.41 % | 458.862 M -4.66 % | 481.301 M 1.32 % | 475.028 M |
Autres passifs non courants | 10.164 M 3.91 % | 9.782 M 1.41 % | 9.646 M 0.93 % | 9.557 M 15.97 % | 8.241 M -35.18 % | 12.713 M |
Dette à long terme | 1.747 M -21.74 % | 2.232 M -18.44 % | 2.737 M -29.43 % | 3.878 M -5.45 % | 4.102 M -35.02 % | 6.313 M |
Total des passifs non courants | 11.911 M -0.86 % | 12.014 M -2.98 % | 12.383 M -7.83 % | 13.435 M 8.85 % | 12.343 M -35.13 % | 19.026 M |
Autres passifs courants | 18.708 M 9.77 % | 17.043 M -32.60 % | 25.285 M 16.90 % | 21.629 M 54.59 % | 13.991 M -29.87 % | 19.951 M |
Revenus reportés | 14.884 M 18.84 % | 12.525 M -7.47 % | 13.535 M 55.61 % | 8.698 M -3.37 % | 9.001 M -26.44 % | 12.237 M |
Dette à court terme | 2.002 M -59.11 % | 4.895 M 145.93 % | 1.990 M -98.50 % | 132.730 M -0.78 % | 133.777 M -2.49 % | 137.200 M |
Total des passifs courants | 93.661 M 25.81 % | 74.449 M -5.33 % | 78.640 M -61.70 % | 205.308 M 15.12 % | 178.336 M -4.44 % | 186.622 M |
Passifs totaux | 105.572 M 22.10 % | 86.463 M -5.01 % | 91.023 M -58.39 % | 218.743 M 14.72 % | 190.679 M -7.28 % | 205.648 M |
Autres actifs non courants | 3.142 M -34.21 % | 4.776 M 46.60 % | 3.258 M -21.61 % | 4.156 M -34.39 % | 6.334 M 32.77 % | 4.771 M |
Investissements à long terme | 3.174 M 1.52 % | 3.127 M 1.24 % | 3.089 M 1.11 % | 3.055 M -8.12 % | 3.325 M 2.71 % | 3.237 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 5.982 M -2.49 % | 6.135 M -2.77 % | 6.309 M 2.36 % | 6.164 M 41.13 % | 4.368 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.825 M -2.63 % | 5.982 M -2.49 % | 6.135 M -2.77 % | 6.309 M 2.36 % | 6.164 M 41.13 % | 4.368 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 238.111 M -0.92 % | 240.315 M -1.82 % | 244.774 M -0.57 % | 246.183 M -4.38 % | 257.467 M -2.69 % | 264.580 M |
Total des actifs non courants | 254.720 M -1.42 % | 258.382 M -1.39 % | 262.013 M -1.00 % | 264.661 M -4.65 % | 277.554 M -1.45 % | 281.640 M |
Autres actifs circulants | 10.565 M 8.02 % | 9.781 M 66.22 % | 5.884 M -37.63 % | 9.435 M 72.17 % | 5.480 M -55.18 % | 12.227 M |
Investissements à court terme | 44.245 M 963.78 % | 4.159 M 0.42 % | 4.142 M 0.49 % | 4.121 M 1.43 % | 4.063 M 0.81 % | 4.031 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 418.057 M -15.61 % | 495.364 M -1.03 % | 500.522 M 177.38 % | 180.447 M -12.38 % | 205.939 M 13.74 % | 181.062 M |
Liquidités et placements à court terme | 462.303 M -7.45 % | 499.523 M -1.02 % | 504.664 M 173.43 % | 184.568 M -12.11 % | 210.003 M 13.46 % | 185.093 M |
Total des actifs courants | 742.055 M -0.30 % | 744.315 M 2.57 % | 725.688 M 75.74 % | 412.944 M 4.70 % | 394.426 M -1.16 % | 399.035 M |
Inventaire | 133.655 M 8.57 % | 123.103 M 9.56 % | 112.359 M -5.61 % | 119.033 M 0.07 % | 118.955 M -7.05 % | 127.976 M |
Créances nettes | 135.532 M 21.11 % | 111.908 M 8.88 % | 102.781 M 2.88 % | 99.908 M 66.54 % | 59.988 M -18.65 % | 73.739 M |
Actifs fiscaux | 4.468 M 6.83 % | 4.183 M -12.08 % | 4.757 M -4.06 % | 4.959 M 16.29 % | 4.264 M -8.97 % | 4.684 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 47.119 M 60.81 % | 29.300 M -5.92 % | 31.145 M -15.77 % | 36.977 M 99.80 % | 18.507 M 7.38 % | 17.234 M |
Impôts à payer | 10.949 M 2.47 % | 10.685 M 59.85 % | 6.685 M 26.75 % | 5.274 M 72.36 % | 3.060 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 29.165 M -3.97 % | 30.371 M -0.69 % | 30.583 M -0.97 % | 30.883 M -11.39 % | 34.851 M -13.84 % | 40.451 M |
Obligations de location-acquisition | 3.749 M -11.63 % | 4.242 M -10.26 % | 4.727 M -9.17 % | 5.205 M 28.33 % | 4.056 M 16.42 % | 3.483 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 376.040 M 0.00 % | 376.040 M 0.00 % | 376.040 M 616.82 % | 52.459 M 0.00 % | 52.459 M 12.69 % | 46.550 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 996.775 M -0.59 % | 1.003 B 1.52 % | 987.701 M 45.76 % | 677.605 M 0.84 % | 671.980 M -1.28 % | 680.676 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 7.367 M 38.06 % | 5.336 M 120.54 % | 2.420 M -60.45 % | 6.118 M 26.86 % | 4.823 M 58.20 % | 3.048 M 62.67 % | 1.874 M | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -12.571 M 63.38 % | -34.331 M -400.48 % | 11.425 M 1 168.99 % | 900.345 K 234.48 % | -669.495 K 96.47 % | -18.940 M -234.97 % | 14.033 M 48.67 % | 9.439 M |
Comptes débiteurs | -24.930 M -128.58 % | -10.906 M -481.78 % | 2.857 M 120.21 % | -14.138 M -25.10 % | -11.302 M 50.38 % | -22.775 M -271.15 % | 13.307 M 17.77 % | 11.299 M |
Inventaire | -11.281 M -5.32 % | -10.710 M -271.05 % | 6.262 M 1 279.35 % | 453.967 K -82.09 % | 2.535 M 215.70 % | -2.191 M -187.40 % | 2.507 M 179.31 % | 897.413 K |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.788 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.051 M |
Autre fonds de roulement | 23.639 M 285.93 % | -12.714 M -412.50 % | -2.481 M -117.01 % | 14.584 M 80.11 % | 8.097 M 34.38 % | 6.026 M 438.39 % | -1.781 M 53.25 % | -3.809 M |
Autres éléments non monétaires | -6.990 M -151.65 % | -2.778 M -120.65 % | -1.259 M 80.84 % | -6.571 M -81.80 % | -3.615 M -370.34 % | 1.337 M 2 739.03 % | -50.666 K 98.85 % | -4.422 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 21.932 M 478.77 % | -5.790 M -113.09 % | 44.251 M 50.80 % | 29.344 M 11.09 % | 26.414 M 913.17 % | 2.607 M -89.64 % | 25.154 M 92.85 % | 13.044 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.100 M -140.64 % | -1.704 M 68.86 % | -5.471 M -175.20 % | -1.988 M 36.44 % | -3.128 M -402.66 % | -622.271 K 74.99 % | -2.488 M 32.22 % | -3.670 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.869 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 429.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.803 K |
Autres activités d'investissement | -39.008 M -299 997.24 % | 13.007 K -97.56 % | 532.014 K 433.98 % | 99.631 K -89.29 % | 930.585 K 440.37 % | 172.213 K 117.25 % | -998.148 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -43.107 M -2 449.63 % | -1.691 M 65.76 % | -4.938 M -161.45 % | -1.889 M 14.05 % | -2.197 M -388.23 % | -450.058 K 87.09 % | -3.486 M 5.39 % | -3.685 M |
Remboursement de dette | -3.379 M -240.78 % | 2.400 M 101.82 % | -131.909 M -19 981.82 % | -656.856 K 88.21 % | -5.572 M -309.27 % | 2.662 M 303.74 % | -1.307 M 66.32 % | -3.880 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 428.580 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -52.650 M | 0.000 100.00 % | -14.973 M | 0.000 100.00 % | -74.765 M -25 984.24 % | -286.629 K | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -102.129 K -31.40 % | -77.724 K 91.70 % | -936.170 K -57.16 % | -595.672 K -231.25 % | 453.844 K 180.78 % | -561.800 K 0.41 % | -564.124 K -41.27 % | -399.321 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -56.131 M -2 517.00 % | 2.322 M -99.17 % | 280.763 M 22 515.68 % | -1.253 M 98.43 % | -79.883 M -4 503.74 % | 1.814 M 196.96 % | -1.871 M 56.28 % | -4.280 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -77.306 M -1 398.58 % | -5.159 M -101.61 % | 320.076 M 1 121.53 % | 26.203 M 147.07 % | -55.666 M -1 501.84 % | 3.971 M -79.94 % | 19.798 M | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 495.364 M -1.03 % | 500.522 M 177.38 % | 180.447 M 16.99 % | 154.244 M -26.52 % | 209.910 M 1.93 % | 205.939 M 10.64 % | 186.142 M 2.81 % | 181.062 M |
Trésorerie à la fin de la période | 418.057 M -15.61 % | 495.364 M -1.03 % | 500.522 M 177.38 % | 180.447 M 16.99 % | 154.244 M -26.52 % | 209.910 M 1.93 % | 205.939 M | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 21.932 M 478.77 % | -5.790 M -113.09 % | 44.251 M 50.80 % | 29.344 M 11.09 % | 26.414 M 913.17 % | 2.607 M -89.64 % | 25.154 M 92.85 % | 13.044 M |
Dépenses en capital | -4.299 M -149.72 % | -1.722 M 69.65 % | -5.671 M -177.57 % | -2.043 M 35.73 % | -3.179 M -335.47 % | -730.071 K 83.49 % | -4.423 M -20.87 % | -3.659 M |
Cash-flow disponible | 17.633 M 334.73 % | -7.512 M -119.47 % | 38.579 M 41.31 % | 27.301 M 17.50 % | 23.235 M 1 137.88 % | 1.877 M -90.95 % | 20.732 M 120.91 % | 9.385 M |
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