SNPS.BK

Specialty Natural Products Co., Ltd. SNPS.BK

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 457.306 M 28.20 % 356.702 M -27.65 % 493.001 M -30.41 % 708.408 M
Bénéfice net 81.089 M 120.19 % 36.827 M -52.72 % 77.893 M -54.09 % 169.658 M
Bénéfice avant impôt 92.720 M 131.41 % 40.068 M -54.03 % 87.156 M -57.72 % 206.129 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.20 80.50 % 0.11 -36.46 % 0.18 -39.24 % 0.29
EBITDA 122.095 M 73.22 % 70.485 M -40.89 % 119.251 M -48.71 % 232.521 M
Ratio de revenu net 0.18 71.75 % 0.10 -34.66 % 0.16 -34.03 % 0.24
Ratio EBITDA 0.27 35.11 % 0.20 -18.31 % 0.24 -26.31 % 0.33
Taux de profit brut 0.41 11.01 % 0.37 11.38 % 0.33 -19.81 % 0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M
Bénéfice par action diluée 0.20 120.02 % 0.09 -52.16 % 0.19 -54.76 % 0.42
Bénéfice par action 0.20 120.02 % 0.09 -52.16 % 0.19 -54.76 % 0.42
Bénéfice brut 186.331 M 42.32 % 130.927 M -19.41 % 162.459 M -44.19 % 291.108 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 16.409 M 40.14 % 11.709 M -38.88 % 19.158 M -51.17 % 39.236 M
Coût des revenus 270.975 M 20.02 % 225.775 M -31.70 % 330.541 M -20.79 % 417.300 M
Dépenses générales et administratives 86.979 M 22.95 % 70.744 M 26.03 % 56.133 M 0.000
Frais de vente et de marketing 22.066 M -21.00 % 27.932 M 19.65 % 23.345 M 0.000
Autres dépenses -17.367 M -52.49 % -11.389 M -17.95 % -9.656 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 91.677 M 5.03 % 87.287 M 25.01 % 69.822 M -22.29 % 89.845 M
Coût et dépenses 362.653 M 15.84 % 313.062 M -21.81 % 400.363 M 178.94 % -507.145 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 109.044 M 10.51 % 98.676 M 24.16 % 79.478 M -11.54 % 89.845 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 2.087 M -44.83 % 3.783 M -32.21 % 5.580 M 106.70 % 2.700 M
Dépréciation et amortissement 27.287 M 2.45 % 26.634 M 0.45 % 26.514 M 11.91 % 23.692 M
Résultat d'exploitation 94.654 M 116.90 % 43.640 M -52.89 % 92.637 M -53.97 % 201.263 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.21 69.18 % 0.12 -34.89 % 0.19 -33.86 % 0.28
Total autres revenus dépenses net -1.933 M 45.87 % -3.572 M 34.83 % -5.481 M -212.65 % 4.865 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette -495.795 M -628.47 % -68.060 M -536.90 % 15.578 M 118.55 % -83.992 M
Investissements totaux 7.230 M -2.13 % 7.388 M -66.64 % 22.147 M 21.51 % 18.226 M
Dette totale 4.727 M -96.57 % 137.879 M -40.37 % 231.217 M 189.66 % 79.824 M
Cumul des autres pertes du résultat global 21.041 M 50.93 % 13.941 M 4.50 % 13.341 M 224.62 % 4.110 M
Bénéfices non répartis 64.015 M -20.03 % 80.050 M 82.67 % 43.823 M -87.77 % 358.267 M
Actions ordinaires 405.000 M 35.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 102.70 % 148.000 M
Capitaux propres totaux 896.678 M 86.30 % 481.301 M 14.11 % 421.788 M -27.13 % 578.787 M
Autres passifs non courants 9.646 M 17.06 % 8.241 M -30.01 % 11.774 M 12.86 % 10.433 M
Dette à long terme 2.737 M -33.28 % 4.102 M -97.98 % 203.450 M 1 128.06 % 16.567 M
Total des passifs non courants 12.383 M 0.33 % 12.343 M -94.27 % 215.224 M 697.15 % 26.999 M
Autres passifs courants 21.126 M 51.00 % 13.991 M -43.87 % 24.925 M -50.91 % 50.774 M
Revenus reportés 15.703 M 74.45 % 9.001 M 94.12 % 4.637 M -19.81 % 5.783 M
Dette à court terme 3.981 M -97.02 % 133.777 M 381.79 % 27.767 M -56.10 % 63.257 M
Total des passifs courants 78.640 M -55.90 % 178.336 M 136.30 % 75.470 M -47.74 % 144.406 M
Passifs totaux 91.023 M -52.26 % 190.679 M -34.41 % 290.694 M 69.59 % 171.405 M
Autres actifs non courants 3.258 M -48.57 % 6.334 M 15 291.89 % 41.153 K -91.66 % 493.603 K
Investissements à long terme 3.089 M -7.10 % 3.325 M 6.77 % 3.114 M -81.71 % 17.026 M
Immobilisations incorporelles 6.135 M -0.48 % 6.164 M 45.61 % 4.233 M 27.87 % 3.311 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 6.135 M -0.48 % 6.164 M 45.61 % 4.233 M 27.87 % 3.311 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 244.774 M -4.93 % 257.467 M -6.49 % 275.330 M -1.06 % 278.283 M
Total des actifs non courants 262.013 M -5.60 % 277.554 M -3.91 % 288.845 M -7.15 % 311.096 M
Autres actifs circulants 5.884 M 7.37 % 5.480 M -39.71 % 9.089 M 237.50 % 2.693 M
Investissements à court terme 4.142 M 1.93 % 4.063 M -78.65 % 19.033 M 1 486.07 % 1.200 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 500.522 M 143.04 % 205.939 M -4.50 % 215.639 M 31.63 % 163.816 M
Liquidités et placements à court terme 504.664 M 140.31 % 210.003 M -10.51 % 234.672 M 42.21 % 165.016 M
Total des actifs courants 725.688 M 83.99 % 394.426 M -6.90 % 423.637 M -3.52 % 439.096 M
Inventaire 112.359 M -5.54 % 118.955 M -7.06 % 127.990 M -32.09 % 188.471 M
Créances nettes 102.781 M 71.33 % 59.988 M 15.62 % 51.886 M -37.42 % 82.915 M
Actifs fiscaux 4.757 M 11.56 % 4.264 M -30.40 % 6.127 M -48.87 % 11.982 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 31.145 M 68.29 % 18.507 M 17.07 % 15.809 M -35.72 % 24.592 M
Impôts à payer 6.685 M 118.47 % 3.060 M 31.18 % 2.332 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 30.583 M -12.25 % 34.851 M 109.21 % 16.658 M -23.80 % 21.860 M
Obligations de location-acquisition 4.727 M 16.56 % 4.056 M -34.06 % 6.150 M 525.39 % 983.437 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 376.040 M 616.82 % 52.459 M 9.37 % 47.966 M 3.04 % 46.550 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 987.701 M 46.98 % 671.980 M -5.68 % 712.482 M -5.03 % 750.192 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 16.409 M 40.14 % 11.709 M -38.88 % 19.158 M 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -7.284 M -298.81 % 3.664 M -96.96 % 120.372 M 172.23 % -166.641 M
Comptes débiteurs -45.358 M -2 810.29 % -1.559 M -103.52 % 44.215 M 199.09 % -44.622 M
Inventaire 7.060 M -29.62 % 10.030 M -86.31 % 73.291 M 156.01 % -130.860 M
Comptes à payer 28.030 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.278 M
Autre fonds de roulement 2.984 M 162.06 % -4.808 M -267.80 % 2.865 M 408.83 % 563.117 K
Autres éléments non monétaires -10.108 M 19.45 % -12.549 M 80.57 % -64.570 M -323.69 % 28.866 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 102.615 M 77.48 % 57.817 M -65.88 % 169.472 M 204.94 % 55.576 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -11.210 M -21.83 % -9.201 M 45.60 % -16.913 M 43.37 % -29.866 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 17.290 K -99.97 % 61.250 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.200 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 1.736 M -88.91 % 15.653 M 188.47 % -17.692 M -8 605.78 % 208.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -9.474 M -246.84 % 6.452 M 118.64 % -34.605 M -213.86 % 30.392 M
Remboursement de dette -135.475 M -45.16 % -93.328 M -164.18 % 145.423 M 3 551.11 % -4.214 M
Actions ordinaires émises 428.580 M 0.000 -100.00 % 102.349 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -90.024 M 0.000 100.00 % -327.620 M 0.000
Autres activités de financement -1.640 M 21.72 % -2.095 M 34.43 % -3.195 M 36.84 % -5.058 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 201.441 M 315.84 % -93.328 M -12.38 % -83.043 M -795.66 % -9.272 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 294.583 M 3 137.02 % -9.700 M -118.72 % 51.823 M 0.000
Trésorerie au début de la période 205.939 M -4.50 % 215.639 M 31.63 % 163.816 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 500.522 M 143.04 % 205.939 M -4.50 % 215.639 M 31.63 % 163.816 M
Trésorerie d'exploitation 102.615 M 77.48 % 57.817 M -65.88 % 169.472 M 204.94 % 55.576 M
Dépenses en capital -11.624 M -1.95 % -11.402 M 37.42 % -18.219 M 32.45 % -26.973 M
Cash-flow disponible 90.991 M 96.04 % 46.415 M -69.31 % 151.252 M 428.81 % 28.602 M
2024 2023 2022 2021
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-06-30
Chiffre d'affaire 141.379 M 20.92 % 116.919 M -34.75 % 179.191 M 37.51 % 130.311 M 16.18 % 112.160 M 15.92 % 96.753 M 23.12 % 78.586 M -1.66 % 79.910 M -24.04 % 105.198 M -7.88 % 114.199 M
Bénéfice net 28.823 M 45.80 % 19.769 M -60.63 % 50.217 M 112.94 % 23.583 M 14.51 % 20.594 M 69.95 % 12.117 M 162.24 % -19.468 M -1 466.36 % 1.425 M -92.77 % 19.696 M 12.03 % 17.580 M
Bénéfice avant impôt 34.985 M 40.54 % 24.893 M -56.41 % 57.111 M 101.25 % 28.378 M 19.30 % 23.788 M 77.05 % 13.436 M 152.62 % -25.534 M -8 931.79 % 289.119 K -98.77 % 23.488 M 29.09 % 18.195 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.25 16.23 % 0.21 -33.20 % 0.32 46.35 % 0.22 2.68 % 0.21 52.73 % 0.14 142.74 % -0.32 -9 080.55 % 0.00 -98.38 % 0.22 40.14 % 0.16
EBITDA 41.585 M 32.42 % 31.404 M -50.10 % 62.940 M 117.68 % 28.914 M -7.61 % 31.296 M 50.77 % 20.757 M 224.16 % -16.718 M -1 973.30 % 892.412 K -96.40 % 24.761 M 26.35 % 19.596 M
Ratio de revenu net 0.20 20.58 % 0.17 -39.67 % 0.28 54.85 % 0.18 -1.44 % 0.18 46.61 % 0.13 150.56 % -0.25 -1 489.37 % 0.02 -90.48 % 0.19 21.62 % 0.15
Ratio EBITDA 0.29 9.51 % 0.27 -23.53 % 0.35 58.30 % 0.22 -20.48 % 0.28 30.06 % 0.21 200.85 % -0.21 -2 004.86 % 0.01 -95.26 % 0.24 37.17 % 0.17
Taux de profit brut 0.41 4.15 % 0.40 -17.61 % 0.48 18.10 % 0.41 -4.10 % 0.42 12.44 % 0.38 577.48 % -0.08 -125.11 % 0.31 -26.22 % 0.43 14.16 % 0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M
Bénéfice par action diluée 0.07 43.44 % 0.05 -20.26 % 0.06 5.15 % 0.06 14.57 % 0.05 69.90 % 0.03 162.29 % -0.05 -1 471.43 % 0.00 -92.80 % 0.05 11.98 % 0.04
Bénéfice par action 0.07 43.44 % 0.05 -20.26 % 0.06 5.15 % 0.06 14.57 % 0.05 69.90 % 0.03 162.29 % -0.05 -1 471.43 % 0.00 -92.80 % 0.05 11.98 % 0.04
Bénéfice brut 58.307 M 25.93 % 46.300 M -46.24 % 86.125 M 62.41 % 53.031 M 11.42 % 47.593 M 30.34 % 36.514 M 687.86 % -6.211 M -124.70 % 25.149 M -43.95 % 44.871 M 5.16 % 42.669 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 7.367 M 38.06 % 5.336 M -18.83 % 6.574 M 7.45 % 6.118 M 26.86 % 4.823 M 58.20 % 3.048 M 233.68 % -2.280 M -308.50 % 1.094 M -81.22 % 5.825 M 67.87 % 3.470 M
Coût des revenus 83.072 M 17.63 % 70.619 M -24.12 % 93.066 M 20.43 % 77.280 M 19.69 % 64.566 M 7.18 % 60.239 M 25.85 % 47.865 M -12.59 % 54.761 M -9.23 % 60.327 M -15.66 % 71.530 M
Dépenses générales et administratives 21.362 M 1.51 % 21.044 M -46.71 % 39.486 M 63.29 % 24.181 M 17.52 % 20.577 M -4.78 % 21.609 M 393.70 % 4.377 M -75.58 % 17.926 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 5.623 M 33.12 % 4.224 M 66.24 % 2.541 M -45.52 % 4.664 M -28.23 % 6.498 M 28.61 % 5.053 M -56.88 % 11.717 M 40.97 % 8.312 M 0.000 0.000
Autres dépenses -3.708 M 5.14 % -3.909 M 67.15 % -11.899 M -153.36 % -4.697 M -22.70 % -3.828 M 6.22 % -4.082 M -435.31 % 1.217 M 163.19 % -1.926 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 23.277 M 8.98 % 21.359 M -29.11 % 30.128 M 24.76 % 24.149 M 3.88 % 23.247 M 2.96 % 22.580 M 30.44 % 17.311 M -28.79 % 24.311 M 12.44 % 21.621 M -10.32 % 24.108 M
Coût et dépenses 106.349 M 15.62 % 91.978 M -25.34 % 123.193 M 21.46 % 101.428 M 15.50 % 87.814 M 6.03 % 82.819 M 101.99 % 41.001 M 150.62 % -80.998 M 1.16 % -81.948 M 14.31 % -95.638 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 26.985 M 6.80 % 25.268 M -39.88 % 42.027 M 45.70 % 28.845 M 6.54 % 27.075 M 1.55 % 26.662 M 65.66 % 16.094 M -38.66 % 26.237 M 21.35 % 21.621 M -10.32 % 24.108 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 92.305 K 7.74 % 85.671 K -78.95 % 406.930 K -24.02 % 535.609 K -10.42 % 597.903 K 9.35 % 546.783 K -74.00 % 2.103 M 248.52 % 603.293 K -52.59 % 1.273 M -9.17 % 1.401 M
Dépréciation et amortissement 6.508 M 1.29 % 6.425 M -7.76 % 6.966 M 0.000 -100.00 % 6.910 M 2.00 % 6.774 M 0.90 % 6.714 M 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation 35.030 M 40.45 % 24.941 M -55.46 % 55.997 M 93.88 % 28.882 M 18.63 % 24.346 M 74.72 % 13.934 M 159.24 % -23.523 M -2 061.64 % -1.088 M -104.68 % 23.250 M 25.26 % 18.561 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.25 16.15 % 0.21 -31.74 % 0.31 40.99 % 0.22 2.11 % 0.22 50.72 % 0.14 148.11 % -0.30 -2 098.05 % -0.01 -106.16 % 0.22 35.98 % 0.16
Total autres revenus dépenses net -44.629 K 6.06 % -47.510 K -104.27 % 1.113 M 320.85 % -504.084 K 9.69 % -558.153 K -12.06 % -498.068 K 75.24 % -2.012 M -266.45 % -548.972 K -330.54 % 238.121 K 165.04 % -366.114 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2023-12-31 2023-06-30
Dette nette -414.309 M 15.14 % -488.236 M 1.52 % -495.795 M -1 030.96 % -43.838 M 35.59 % -68.060 M -81.25 % -37.550 M
Investissements totaux 47.420 M 550.84 % 7.286 M 0.77 % 7.230 M 0.75 % 7.176 M -2.87 % 7.388 M 1.66 % 7.268 M
Dette totale 3.749 M -47.40 % 7.127 M 50.77 % 4.727 M -96.54 % 136.608 M -0.92 % 137.879 M -3.93 % 143.513 M
Cumul des autres pertes du résultat global 21.041 M 0.00 % 21.041 M 0.00 % 21.041 M 50.93 % 13.941 M 0.00 % 13.941 M -14.03 % 16.216 M
Bénéfices non répartis 59.957 M -28.44 % 83.783 M 30.88 % 64.015 M 3.96 % 61.579 M -23.07 % 80.050 M 11.47 % 71.811 M
Actions ordinaires 405.000 M 0.00 % 405.000 M 0.00 % 405.000 M 35.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M
Capitaux propres totaux 891.203 M -2.73 % 916.235 M 2.18 % 896.678 M 95.41 % 458.862 M -4.66 % 481.301 M 1.32 % 475.028 M
Autres passifs non courants 10.164 M 3.91 % 9.782 M 1.41 % 9.646 M 0.93 % 9.557 M 15.97 % 8.241 M -35.18 % 12.713 M
Dette à long terme 1.747 M -21.74 % 2.232 M -18.44 % 2.737 M -29.43 % 3.878 M -5.45 % 4.102 M -35.02 % 6.313 M
Total des passifs non courants 11.911 M -0.86 % 12.014 M -2.98 % 12.383 M -7.83 % 13.435 M 8.85 % 12.343 M -35.13 % 19.026 M
Autres passifs courants 18.708 M 9.77 % 17.043 M -32.60 % 25.285 M 16.90 % 21.629 M 54.59 % 13.991 M -29.87 % 19.951 M
Revenus reportés 14.884 M 18.84 % 12.525 M -7.47 % 13.535 M 55.61 % 8.698 M -3.37 % 9.001 M -26.44 % 12.237 M
Dette à court terme 2.002 M -59.11 % 4.895 M 145.93 % 1.990 M -98.50 % 132.730 M -0.78 % 133.777 M -2.49 % 137.200 M
Total des passifs courants 93.661 M 25.81 % 74.449 M -5.33 % 78.640 M -61.70 % 205.308 M 15.12 % 178.336 M -4.44 % 186.622 M
Passifs totaux 105.572 M 22.10 % 86.463 M -5.01 % 91.023 M -58.39 % 218.743 M 14.72 % 190.679 M -7.28 % 205.648 M
Autres actifs non courants 3.142 M -34.21 % 4.776 M 46.60 % 3.258 M -21.61 % 4.156 M -34.39 % 6.334 M 32.77 % 4.771 M
Investissements à long terme 3.174 M 1.52 % 3.127 M 1.24 % 3.089 M 1.11 % 3.055 M -8.12 % 3.325 M 2.71 % 3.237 M
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 5.982 M -2.49 % 6.135 M -2.77 % 6.309 M 2.36 % 6.164 M 41.13 % 4.368 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 5.825 M -2.63 % 5.982 M -2.49 % 6.135 M -2.77 % 6.309 M 2.36 % 6.164 M 41.13 % 4.368 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 238.111 M -0.92 % 240.315 M -1.82 % 244.774 M -0.57 % 246.183 M -4.38 % 257.467 M -2.69 % 264.580 M
Total des actifs non courants 254.720 M -1.42 % 258.382 M -1.39 % 262.013 M -1.00 % 264.661 M -4.65 % 277.554 M -1.45 % 281.640 M
Autres actifs circulants 10.565 M 8.02 % 9.781 M 66.22 % 5.884 M -37.63 % 9.435 M 72.17 % 5.480 M -55.18 % 12.227 M
Investissements à court terme 44.245 M 963.78 % 4.159 M 0.42 % 4.142 M 0.49 % 4.121 M 1.43 % 4.063 M 0.81 % 4.031 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 418.057 M -15.61 % 495.364 M -1.03 % 500.522 M 177.38 % 180.447 M -12.38 % 205.939 M 13.74 % 181.062 M
Liquidités et placements à court terme 462.303 M -7.45 % 499.523 M -1.02 % 504.664 M 173.43 % 184.568 M -12.11 % 210.003 M 13.46 % 185.093 M
Total des actifs courants 742.055 M -0.30 % 744.315 M 2.57 % 725.688 M 75.74 % 412.944 M 4.70 % 394.426 M -1.16 % 399.035 M
Inventaire 133.655 M 8.57 % 123.103 M 9.56 % 112.359 M -5.61 % 119.033 M 0.07 % 118.955 M -7.05 % 127.976 M
Créances nettes 135.532 M 21.11 % 111.908 M 8.88 % 102.781 M 2.88 % 99.908 M 66.54 % 59.988 M -18.65 % 73.739 M
Actifs fiscaux 4.468 M 6.83 % 4.183 M -12.08 % 4.757 M -4.06 % 4.959 M 16.29 % 4.264 M -8.97 % 4.684 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 47.119 M 60.81 % 29.300 M -5.92 % 31.145 M -15.77 % 36.977 M 99.80 % 18.507 M 7.38 % 17.234 M
Impôts à payer 10.949 M 2.47 % 10.685 M 59.85 % 6.685 M 26.75 % 5.274 M 72.36 % 3.060 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 29.165 M -3.97 % 30.371 M -0.69 % 30.583 M -0.97 % 30.883 M -11.39 % 34.851 M -13.84 % 40.451 M
Obligations de location-acquisition 3.749 M -11.63 % 4.242 M -10.26 % 4.727 M -9.17 % 5.205 M 28.33 % 4.056 M 16.42 % 3.483 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 376.040 M 0.00 % 376.040 M 0.00 % 376.040 M 616.82 % 52.459 M 0.00 % 52.459 M 12.69 % 46.550 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 996.775 M -0.59 % 1.003 B 1.52 % 987.701 M 45.76 % 677.605 M 0.84 % 671.980 M -1.28 % 680.676 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2023-12-31 2023-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
Impôt sur le revenu différé 7.367 M 38.06 % 5.336 M 120.54 % 2.420 M -60.45 % 6.118 M 26.86 % 4.823 M 58.20 % 3.048 M 62.67 % 1.874 M 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -12.571 M 63.38 % -34.331 M -400.48 % 11.425 M 1 168.99 % 900.345 K 234.48 % -669.495 K 96.47 % -18.940 M -234.97 % 14.033 M 48.67 % 9.439 M
Comptes débiteurs -24.930 M -128.58 % -10.906 M -481.78 % 2.857 M 120.21 % -14.138 M -25.10 % -11.302 M 50.38 % -22.775 M -271.15 % 13.307 M 17.77 % 11.299 M
Inventaire -11.281 M -5.32 % -10.710 M -271.05 % 6.262 M 1 279.35 % 453.967 K -82.09 % 2.535 M 215.70 % -2.191 M -187.40 % 2.507 M 179.31 % 897.413 K
Comptes à payer 0.000 0.000 -100.00 % 4.788 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.051 M
Autre fonds de roulement 23.639 M 285.93 % -12.714 M -412.50 % -2.481 M -117.01 % 14.584 M 80.11 % 8.097 M 34.38 % 6.026 M 438.39 % -1.781 M 53.25 % -3.809 M
Autres éléments non monétaires -6.990 M -151.65 % -2.778 M -120.65 % -1.259 M 80.84 % -6.571 M -81.80 % -3.615 M -370.34 % 1.337 M 2 739.03 % -50.666 K 98.85 % -4.422 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 21.932 M 478.77 % -5.790 M -113.09 % 44.251 M 50.80 % 29.344 M 11.09 % 26.414 M 913.17 % 2.607 M -89.64 % 25.154 M 92.85 % 13.044 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -4.100 M -140.64 % -1.704 M 68.86 % -5.471 M -175.20 % -1.988 M 36.44 % -3.128 M -402.66 % -622.271 K 74.99 % -2.488 M 32.22 % -3.670 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 1.869 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 429.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.803 K
Autres activités d'investissement -39.008 M -299 997.24 % 13.007 K -97.56 % 532.014 K 433.98 % 99.631 K -89.29 % 930.585 K 440.37 % 172.213 K 117.25 % -998.148 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -43.107 M -2 449.63 % -1.691 M 65.76 % -4.938 M -161.45 % -1.889 M 14.05 % -2.197 M -388.23 % -450.058 K 87.09 % -3.486 M 5.39 % -3.685 M
Remboursement de dette -3.379 M -240.78 % 2.400 M 101.82 % -131.909 M -19 981.82 % -656.856 K 88.21 % -5.572 M -309.27 % 2.662 M 303.74 % -1.307 M 66.32 % -3.880 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 428.580 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -52.650 M 0.000 100.00 % -14.973 M 0.000 100.00 % -74.765 M -25 984.24 % -286.629 K 0.000 0.000
Autres activités de financement -102.129 K -31.40 % -77.724 K 91.70 % -936.170 K -57.16 % -595.672 K -231.25 % 453.844 K 180.78 % -561.800 K 0.41 % -564.124 K -41.27 % -399.321 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -56.131 M -2 517.00 % 2.322 M -99.17 % 280.763 M 22 515.68 % -1.253 M 98.43 % -79.883 M -4 503.74 % 1.814 M 196.96 % -1.871 M 56.28 % -4.280 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -77.306 M -1 398.58 % -5.159 M -101.61 % 320.076 M 1 121.53 % 26.203 M 147.07 % -55.666 M -1 501.84 % 3.971 M -79.94 % 19.798 M 0.000
Trésorerie au début de la période 495.364 M -1.03 % 500.522 M 177.38 % 180.447 M 16.99 % 154.244 M -26.52 % 209.910 M 1.93 % 205.939 M 10.64 % 186.142 M 2.81 % 181.062 M
Trésorerie à la fin de la période 418.057 M -15.61 % 495.364 M -1.03 % 500.522 M 177.38 % 180.447 M 16.99 % 154.244 M -26.52 % 209.910 M 1.93 % 205.939 M 0.000
Trésorerie d'exploitation 21.932 M 478.77 % -5.790 M -113.09 % 44.251 M 50.80 % 29.344 M 11.09 % 26.414 M 913.17 % 2.607 M -89.64 % 25.154 M 92.85 % 13.044 M
Dépenses en capital -4.299 M -149.72 % -1.722 M 69.65 % -5.671 M -177.57 % -2.043 M 35.73 % -3.179 M -335.47 % -730.071 K 83.49 % -4.423 M -20.87 % -3.659 M
Cash-flow disponible 17.633 M 334.73 % -7.512 M -119.47 % 38.579 M 41.31 % 27.301 M 17.50 % 23.235 M 1 137.88 % 1.877 M -90.95 % 20.732 M 120.91 % 9.385 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021