South Bow Corporation SOBO.TO
Finances
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.120 B 5.74 % | 2.005 B |
| Bénéfice net | 316.000 M -28.51 % | 442.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 418.000 M -25.62 % | 562.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.20 -29.66 % | 0.28 |
| EBITDA | 1.052 B 2.53 % | 1.026 B |
| Ratio de revenu net | 0.15 -32.38 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.50 -3.03 % | 0.51 |
| Taux de profit brut | 0.82 -0.28 % | 0.82 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 208.000 M 0.19 % | 207.600 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 208.000 M 0.19 % | 207.600 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.52 -28.64 % | 2.13 |
| Bénéfice par action | 1.52 -28.64 % | 2.13 |
| Bénéfice brut | 1.744 B 5.44 % | 1.654 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 102.000 M -15.00 % | 120.000 M |
| Coût des revenus | 376.000 M 7.12 % | 351.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 999.000 M 4.72 % | 954.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 999.000 M 4.72 % | 954.000 M |
| Coût et dépenses | 1.375 B 5.36 % | 1.305 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 12.000 M -62.50 % | 32.000 M |
| Frais d'intérêts | 388.000 M 76.36 % | 220.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 246.000 M 0.82 % | 244.000 M |
| Résultat d'exploitation | 745.000 M 6.43 % | 700.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.35 0.66 % | 0.35 |
| Total autres revenus dépenses net | -327.000 M -136.96 % | -138.000 M |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 5.319 B -6.77 % | 5.705 B |
| Investissements totaux | 732.000 M -9.96 % | 813.000 M |
| Dette totale | 5.716 B -4.21 % | 5.967 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -198.000 M -54.69 % | -128.000 M |
| Bénéfices non répartis | -49.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.196 B -26.01 % | 2.968 B |
| Capitaux propres totaux | 2.610 B -8.10 % | 2.840 B |
| Autres passifs non courants | 140.000 M 27.27 % | 110.000 M |
| Dette à long terme | 5.716 B -4.21 % | 5.967 B |
| Total des passifs non courants | 6.958 B -2.23 % | 7.117 B |
| Autres passifs courants | 217.000 M 648.04 % | 29.009 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.761 B -15.13 % | 2.075 B |
| Passifs totaux | 8.719 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 177.000 M 3.51 % | 171.000 M |
| Investissements à long terme | 732.000 M -9.96 % | 813.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.205 B -2.63 % | 8.427 B |
| Total des actifs non courants | 9.130 B -3.05 % | 9.417 B |
| Autres actifs circulants | 341.000 M -56.56 % | 785.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 397.000 M 51.53 % | 262.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 397.000 M 51.53 % | 262.000 M |
| Total des actifs courants | 2.198 B -15.91 % | 2.614 B |
| Inventaire | 207.000 M 29.38 % | 160.000 M |
| Créances nettes | 1.253 B -10.95 % | 1.407 B |
| Actifs fiscaux | 16.000 M 166.67 % | 6.000 M |
| Autres actifs | 1.000 M 100.01 % | -12.031 B |
| Compte à payer | 1.544 B -4.72 % | 1.621 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 661.000 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.102 B 5.96 % | 1.040 B |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -9.192 B |
| Actifs totaux | 11.329 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 59.000 M -11.94 % | 67.000 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -62.000 M -82.35 % | -34.000 M |
| Comptes débiteurs | 101.000 M 140.24 % | -251.000 M |
| Inventaire | -50.000 M -179.37 % | 63.000 M |
| Comptes à payer | -81.000 M 32.50 % | -120.000 M |
| Autre fonds de roulement | -32.000 M -111.68 % | 274.000 M |
| Autres éléments non monétaires | -30.000 M -150.00 % | 60.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 529.000 M -32.09 % | 779.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -122.000 M -229.73 % | -37.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 42.000 M -57.58 % | 99.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -80.000 M -229.03 % | 62.000 M |
| Remboursement de dette | -187.000 M 46.57 % | -350.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -121.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.000 M 100.44 % | -227.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -307.000 M 46.79 % | -577.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -7.000 M -16.67 % | -6.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | 135.000 M -47.67 % | 258.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 262.000 M 6 450.00 % | 4.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 397.000 M 51.53 % | 262.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 529.000 M -32.09 % | 779.000 M |
| Dépenses en capital | -122.000 M -229.73 % | -37.000 M |
| Cash-flow disponible | 407.000 M -45.15 % | 742.000 M |
| 2024 | 2023 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 524.000 M -26.87 % | 716.552 M 50.26 % | 476.870 M -11.50 % | 538.828 M -2.78 % | 554.253 M 5.37 % | 526.006 M |
| Bénéfice net | 96.000 M 9.09 % | 88.000 M 60.80 % | 54.728 M -33.26 % | 82.000 M -23.56 % | 107.269 M 20.50 % | 89.016 M |
| Bénéfice avant impôt | 126.000 M -23.18 % | 164.030 M 131.45 % | 70.870 M -20.87 % | 89.558 M -33.81 % | 135.310 M 17.90 % | 114.765 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 5.04 % | 0.23 54.03 % | 0.15 -10.59 % | 0.17 -31.92 % | 0.24 11.89 % | 0.22 |
| EBITDA | 270.000 M 4.25 % | 259.000 M 21.36 % | 213.412 M -37.96 % | 344.000 M 13.32 % | 303.569 M 22.08 % | 248.657 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 49.18 % | 0.12 7.01 % | 0.11 -24.59 % | 0.15 -21.37 % | 0.19 14.36 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.52 42.55 % | 0.36 -19.23 % | 0.45 -29.90 % | 0.64 16.56 % | 0.55 15.86 % | 0.47 |
| Taux de profit brut | 0.73 188.60 % | 0.25 -68.90 % | 0.81 -0.29 % | 0.81 -4.75 % | 0.86 7.27 % | 0.80 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 208.800 M 0.05 % | 208.700 M 0.14 % | 208.400 M 0.40 % | 207.570 M -0.01 % | 207.600 M 0.00 % | 207.600 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 208.200 M 0.05 % | 208.100 M 0.05 % | 208.000 M 0.21 % | 207.570 M -0.01 % | 207.600 M 0.00 % | 207.600 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.46 9.52 % | 0.42 61.54 % | 0.26 -10.34 % | 0.29 -43.91 % | 0.52 20.23 % | 0.43 |
| Bénéfice par action | 0.46 9.52 % | 0.42 61.54 % | 0.26 -10.34 % | 0.29 -43.91 % | 0.52 20.23 % | 0.43 |
| Bénéfice brut | 382.000 M 111.05 % | 181.000 M -53.27 % | 387.308 M -11.76 % | 438.908 M -7.40 % | 473.981 M 13.03 % | 419.333 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 30.000 M 15.38 % | 26.000 M 61.06 % | 16.143 M -44.08 % | 28.866 M 2.94 % | 28.041 M 8.90 % | 25.749 M |
| Coût des revenus | 142.000 M -61.30 % | 366.909 M 309.67 % | 89.562 M -10.37 % | 99.920 M 24.48 % | 80.272 M -24.75 % | 106.673 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 196.000 M | 0.000 -100.00 % | 233.686 M -9.01 % | 256.832 M 1.26 % | 253.640 M 2.92 % | 246.450 M |
| Dépenses de fonctionnement | 196.000 M | 0.000 -100.00 % | 233.686 M -9.01 % | 256.832 M 1.26 % | 253.640 M 2.92 % | 246.450 M |
| Coût et dépenses | 338.000 M -7.88 % | 366.909 M 13.51 % | 323.249 M -9.39 % | 356.752 M 6.84 % | 333.912 M -5.44 % | 353.123 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 8.000 M 33.33 % | 6.000 M 121.45 % | -27.968 M -205.97 % | 26.393 M 277.74 % | 6.987 M 216.59 % | 2.207 M |
| Frais d'intérêts | 81.000 M -2.41 % | 83.000 M 1.74 % | 81.578 M -30.24 % | 116.943 M 11.13 % | 105.235 M 43.05 % | 73.567 M |
| Dépréciation et amortissement | 63.000 M 1.61 % | 62.000 M 1.70 % | 60.963 M -26.55 % | 83.000 M 31.69 % | 63.024 M 4.47 % | 60.325 M |
| Résultat d'exploitation | 186.000 M 4.49 % | 178.000 M 15.87 % | 153.621 M -15.63 % | 182.077 M -17.37 % | 220.341 M 27.45 % | 172.883 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.35 42.89 % | 0.25 -22.89 % | 0.32 -4.67 % | 0.34 -15.00 % | 0.40 20.96 % | 0.33 |
| Total autres revenus dépenses net | -60.000 M 67.67 % | -185.613 M | 0.000 100.00 % | -92.519 M -8.80 % | -85.032 M -46.31 % | -58.118 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.322 B 1.08 % | 5.265 B -1.02 % | 5.319 B -45.91 % | 9.834 B 72.37 % | 5.705 B |
| Investissements totaux | 726.000 M -10.15 % | 808.000 M 10.38 % | 732.000 M -6.61 % | 783.817 M -3.59 % | 813.000 M |
| Dette totale | 5.774 B 0.96 % | 5.719 B 0.05 % | 5.716 B -45.33 % | 10.456 B 75.23 % | 5.967 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -151.000 M 22.96 % | -196.000 M 1.01 % | -198.000 M -136.10 % | 548.450 M 528.48 % | -128.000 M |
| Bénéfices non répartis | -73.000 M -12.31 % | -65.000 M -32.65 % | -49.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.200 B 0.00 % | 2.200 B 0.18 % | 2.196 B -3.51 % | 2.276 B -23.32 % | 2.968 B |
| Capitaux propres totaux | 2.637 B 1.42 % | 2.600 B -0.38 % | 2.610 B -7.59 % | 2.824 B -0.55 % | 2.840 B |
| Autres passifs non courants | 127.000 M 2.42 % | 124.000 M -11.43 % | 140.000 M -39.76 % | 232.407 M 111.28 % | 110.000 M |
| Dette à long terme | 5.774 B 0.96 % | 5.719 B 0.05 % | 5.716 B -1.07 % | 5.778 B -3.17 % | 5.967 B |
| Total des passifs non courants | 7.054 B 1.23 % | 6.968 B 0.14 % | 6.958 B -1.91 % | 7.094 B -0.33 % | 7.117 B |
| Autres passifs courants | 204.000 M -56.96 % | 474.000 M 118.43 % | 217.000 M -39.17 % | 356.752 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 16.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.678 B | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.792 B 11.51 % | 1.607 B -8.75 % | 1.761 B -74.44 % | 6.890 B 232.05 % | 2.075 B |
| Passifs totaux | 8.846 B 3.16 % | 8.575 B -1.65 % | 8.719 B -37.65 % | 13.984 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 157.000 M 106.58 % | 76.000 M -57.06 % | 177.000 M -34.48 % | 270.154 M 57.98 % | 171.000 M |
| Investissements à long terme | 726.000 M -10.15 % | 808.000 M 10.38 % | 732.000 M -6.61 % | 783.817 M -3.59 % | 813.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.287 B 0.96 % | 8.208 B 0.04 % | 8.205 B -1.37 % | 8.319 B -1.28 % | 8.427 B |
| Total des actifs non courants | 9.186 B 0.86 % | 9.108 B -0.24 % | 9.130 B -2.60 % | 9.373 B -0.46 % | 9.417 B |
| Autres actifs circulants | 556.000 M 76.51 % | 315.000 M -7.62 % | 341.000 M -93.63 % | 5.352 B 581.79 % | 785.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 452.000 M -0.44 % | 454.000 M 14.36 % | 397.000 M -36.22 % | 622.465 M 137.58 % | 262.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 452.000 M -0.44 % | 454.000 M 14.36 % | 397.000 M -36.22 % | 622.465 M 137.58 % | 262.000 M |
| Total des actifs courants | 2.297 B 11.13 % | 2.067 B -5.96 % | 2.198 B -70.44 % | 7.435 B 184.42 % | 2.614 B |
| Inventaire | 151.000 M 4.86 % | 144.000 M -30.43 % | 207.000 M -1.18 % | 209.462 M 30.91 % | 160.000 M |
| Créances nettes | 1.138 B -1.39 % | 1.154 B -7.90 % | 1.253 B 0.17 % | 1.251 B -11.10 % | 1.407 B |
| Actifs fiscaux | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M | 0.000 -100.00 % | 6.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 100.00 % | -12.031 B |
| Compte à payer | 1.588 B 42.17 % | 1.117 B -27.66 % | 1.544 B -16.76 % | 1.855 B -10.61 % | 2.075 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 20.000 M 5.26 % | 19.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.133 B 2.44 % | 1.106 B 0.36 % | 1.102 B 1.70 % | 1.084 B 4.19 % | 1.040 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.192 B |
| Actifs totaux | 11.483 B 2.76 % | 11.175 B -1.36 % | 11.329 B -32.60 % | 16.808 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 20.000 M 400.00 % | 4.000 M -65.61 % | 11.630 M -82.54 % | 66.613 M 377.56 % | -24.000 M -580.00 % | 5.000 M -60.19 % | 12.560 M 21.95 % | 10.299 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 23.000 M 146.00 % | -50.000 M 67.64 % | -154.519 M -190.38 % | 170.974 M 1 105.73 % | -17.000 M 76.39 % | -72.000 M -219.67 % | 60.166 M -13.00 % | 69.153 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 23.000 M 146.00 % | -50.000 M 67.64 % | -154.519 M -190.38 % | 170.974 M 1 105.73 % | -17.000 M 76.39 % | -72.000 M -219.67 % | 60.166 M -13.00 % | 69.153 M |
| Autres éléments non monétaires | -8.000 M -110.62 % | 75.354 M 800.57 % | -10.756 M -32.11 % | -8.142 M 54.77 % | -18.000 M -400.00 % | 6.000 M 178.11 % | -7.682 M -113.05 % | 58.854 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 194.000 M 8.17 % | 179.354 M 572.56 % | -37.954 M -110.80 % | 351.571 M 286.34 % | 91.000 M -18.75 % | 112.000 M -52.41 % | 235.338 M -18.19 % | 287.648 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -34.000 M -6.25 % | -32.000 M 25.78 % | -43.113 M 29.82 % | -61.432 M -207.16 % | -20.000 M -66.67 % | -12.000 M -6.65 % | -11.251 M -39.04 % | -8.092 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.024 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.000 M 121.56 % | -13.915 M -470.85 % | -2.438 M | 0.000 -100.00 % | 15.000 M 36.36 % | 11.000 M -73.09 % | 40.882 M 517.45 % | 6.621 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -31.000 M 32.48 % | -45.915 M -103.82 % | -22.527 M 63.33 % | -61.432 M -1 128.65 % | -5.000 M -400.00 % | -1.000 M -103.37 % | 29.630 M 2 113.83 % | -1.471 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.720 B -204.13 % | 4.533 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -394.140 M -992.93 % | 44.140 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 5.739 M -54.40 % | 12.586 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -104.000 M 0.00 % | -104.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -45.223 M -60.22 % | -28.225 M -231.50 % | 21.464 M 108.07 % | -266.000 M -284.72 % | 144.000 M 549.34 % | -32.047 M -132.51 % | 98.580 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -104.000 M 27.52 % | -143.483 M 96.97 % | -4.735 B -203.98 % | 4.554 B 1 812.08 % | -266.000 M -284.72 % | 144.000 M 133.79 % | -426.187 M -398.62 % | 142.721 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.000 M 223.80 % | -2.423 M 73.72 % | -9.220 M -38.42 % | -6.661 M -266.53 % | 4.000 M -20.00 % | 5.000 M 160.92 % | -8.207 M -471.86 % | 2.207 M |
| Variation nette de la trésorerie | 62.000 M 597.31 % | -12.467 M 99.74 % | -4.791 B -199.05 % | 4.838 B 2 848.64 % | -176.000 M -167.69 % | 260.000 M 253.75 % | -169.104 M -139.23 % | 431.104 M |
| Trésorerie au début de la période | 390.000 M -41.43 % | 665.887 M -87.17 % | 5.188 B 1 378.90 % | 350.830 M -32.79 % | 522.000 M 99.24 % | 262.000 M -39.23 % | 431.104 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 452.000 M -30.83 % | 653.420 M 64.59 % | 397.000 M -92.35 % | 5.188 B 1 399.55 % | 346.000 M -33.72 % | 522.000 M 99.24 % | 262.000 M -39.23 % | 431.104 M |
| Trésorerie d'exploitation | 194.000 M 55.20 % | 125.000 M 429.35 % | -37.954 M -110.80 % | 351.571 M 286.34 % | 91.000 M -18.75 % | 112.000 M -52.41 % | 235.338 M -18.19 % | 287.648 M |
| Dépenses en capital | -34.000 M -6.25 % | -32.000 M -14.28 % | -28.001 M 54.42 % | -61.432 M -207.16 % | -20.000 M -66.67 % | -12.000 M -6.65 % | -11.251 M -39.04 % | -8.092 M |
| Cash-flow disponible | 160.000 M 72.04 % | 93.000 M 241.01 % | -65.955 M -122.73 % | 290.138 M 308.65 % | 71.000 M -29.00 % | 100.000 M -55.37 % | 224.086 M -19.84 % | 279.556 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |