SofTech, Inc. SOFT
Finances
| 2016 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.176 M |
| Bénéfice net | -673.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -671.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.16 |
| EBITDA | -501.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.16 |
| Ratio EBITDA | -0.12 |
| Taux de profit brut | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 902.529 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 902.529 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.75 |
| Bénéfice par action | -0.75 |
| Bénéfice brut | 2.654 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.000 K |
| Coût des revenus | 1.522 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.188 M |
| Coût et dépenses | 4.710 M |
| Frais de recherche et de développement | 633.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.555 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 96.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 74.000 K |
| Résultat d'exploitation | -534.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -91.000 K |
| 2016 |
| 2016 | |
|---|---|
| Dette nette | 788.000 K |
| Investissements totaux | 134.000 K |
| Dette totale | 963.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -278.000 K |
| Bénéfices non répartis | -28.073 M |
| Actions ordinaires | 73.000 K |
| Capitaux propres totaux | -1.140 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 |
| Dette à long terme | 39.000 K |
| Total des passifs non courants | 39.000 K |
| Autres passifs courants | 323.000 K |
| Revenus reportés | 1.531 M |
| Dette à court terme | 924.000 K |
| Total des passifs courants | 2.956 M |
| Passifs totaux | 2.995 M |
| Autres actifs non courants | 34.999 K |
| Investissements à long terme | 134.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 1.886 M |
| GoodWill | 948.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.834 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 71.000 K |
| Total des actifs non courants | 2.126 M |
| Autres actifs circulants | 207.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 175.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 175.000 K |
| Total des actifs courants | 989.000 K |
| Inventaire | 0.000 |
| Créances nettes | 607.000 K |
| Actifs fiscaux | -948.000 K |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 178.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 63.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 27.138 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.115 M |
| 2016 |
| 2016 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 82.000 K |
| Comptes débiteurs | 110.000 K |
| Inventaire | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -28.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 196.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -359.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -464.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 200.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -264.000 K |
| Remboursement de dette | 436.000 K |
| Actions ordinaires émises | 50.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 486.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -137.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 312.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 175.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -359.000 K |
| Dépenses en capital | -464.000 K |
| Cash-flow disponible | -823.000 K |
| 2016 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |