Strategic Oil & Gas Ltd. SOGFF
Finances
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 26.853 M 74.85 % | 15.357 M -33.94 % | 23.247 M |
| Bénéfice net | -71.433 M -388.18 % | 24.788 M 131.27 % | -79.271 M |
| Bénéfice avant impôt | -71.543 M -425.61 % | 21.972 M 127.72 % | -79.271 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.66 -286.22 % | 1.43 141.96 % | -3.41 |
| EBITDA | -47.440 M -220.24 % | 39.455 M 167.15 % | -58.756 M |
| Ratio de revenu net | -2.66 -264.81 % | 1.61 147.34 % | -3.41 |
| Ratio EBITDA | -1.77 -168.77 % | 2.57 201.65 % | -2.53 |
| Taux de profit brut | -0.15 62.67 % | -0.41 8.78 % | -0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.181 M 1 188.17 % | 3.585 M -86.78 % | 27.116 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 46.181 M 3 254.65 % | 1.377 M -94.92 % | 27.116 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.55 -122.43 % | 6.91 336.64 % | -2.92 |
| Bénéfice par action | -1.55 -108.61 % | 18.01 716.78 % | -2.92 |
| Bénéfice brut | -4.123 M 34.74 % | -6.317 M 39.74 % | -10.483 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -110.140 K 96.09 % | -2.816 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 30.976 M 42.91 % | 21.675 M -35.74 % | 33.730 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.184 M 50.34 % | 4.113 M -18.68 % | 5.058 M |
| Coût et dépenses | 37.160 M 44.10 % | 25.788 M -33.52 % | 38.788 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.184 M 50.34 % | 4.113 M -18.68 % | 5.058 M |
| Revenu d'intérêts | 283.331 K 75.91 % | 161.067 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 8.852 M 28.24 % | 6.903 M 210.76 % | 2.221 M |
| Dépréciation et amortissement | 15.251 M 44.15 % | 10.580 M -42.17 % | 18.296 M |
| Résultat d'exploitation | -10.307 M 1.19 % | -10.431 M 32.88 % | -15.541 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.38 43.49 % | -0.68 -1.60 % | -0.67 |
| Total autres revenus dépenses net | -61.236 M -288.98 % | 32.403 M 134.26 % | -94.574 M |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 69.364 M 151.93 % | 27.534 M -27.23 % | 37.835 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 83.459 M 21.14 % | 68.896 M 82.08 % | 37.837 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 302.101 M 9.16 % | 276.750 M 16.41 % | 237.734 M |
| Bénéfices non répartis | -293.213 M -41.51 % | -207.210 M 7.48 % | -223.973 M |
| Actions ordinaires | 291.684 M 8.63 % | 268.501 M 16.67 % | 230.133 M |
| Capitaux propres totaux | 8.889 M -87.22 % | 69.540 M 405.35 % | 13.761 M |
| Autres passifs non courants | 47.331 M 24.01 % | 38.167 M 10.21 % | 34.632 M |
| Dette à long terme | 83.459 M 21.14 % | 68.896 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 130.790 M 22.16 % | 107.063 M 209.15 % | 34.632 M |
| Autres passifs courants | 3.688 M 20.36 % | 3.064 M -86.11 % | 22.057 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.837 M |
| Total des passifs courants | 9.241 M 4.73 % | 8.824 M -80.66 % | 45.620 M |
| Passifs totaux | 140.031 M 20.83 % | 115.888 M 44.40 % | 80.252 M |
| Autres actifs non courants | 7.703 M -28.46 % | 10.766 M 33.90 % | 8.040 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 123.794 M -5.17 % | 130.549 M 64.74 % | 79.243 M |
| Total des actifs non courants | 131.497 M -6.95 % | 141.315 M 61.90 % | 87.284 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.095 M -65.92 % | 41.362 M 1 915 115.37 % | 2.160 K |
| Liquidités et placements à court terme | 14.095 M -65.92 % | 41.362 M 1 915 115.37 % | 2.160 K |
| Total des actifs courants | 17.423 M -60.50 % | 44.112 M 555.58 % | 6.729 M |
| Inventaire | 126.900 K 57.58 % | 80.533 K -11.91 % | 91.426 K |
| Créances nettes | 3.201 M 19.92 % | 2.670 M -59.77 % | 6.635 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Compte à payer | 5.553 M -3.59 % | 5.760 M 65.69 % | 3.476 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.417 M 26.27 % | 8.250 M 103.67 % | -225.047 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Actifs totaux | 148.920 M -19.69 % | 185.428 M 97.24 % | 94.013 M |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -110.140 K 96.09 % | -2.816 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -968.913 K -125.09 % | 3.862 M 804.94 % | -547.837 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -968.913 K -125.09 % | 3.862 M 804.94 % | -547.837 K |
| Autres éléments non monétaires | 91.369 M 815.63 % | -12.768 M -120.32 % | 62.824 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.606 M 45.00 % | 2.487 M 91.07 % | 1.302 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -38.469 M -76.20 % | -21.833 M -158.29 % | -8.453 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 11.185 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 443.752 K -55.42 % | 995.488 K 109.59 % | -10.380 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -38.025 M -82.58 % | -20.826 M -10.58 % | -18.833 M |
| Remboursement de dette | -49.000 K -100.12 % | 39.699 M 66.52 % | 23.840 M |
| Actions ordinaires émises | 5.339 M -86.78 % | 40.378 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 27.000 K 100.13 % | -20.378 M -211.30 % | -6.546 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.244 M -92.89 % | 59.699 M 245.59 % | 17.274 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -27.268 M -165.93 % | 41.360 M 16 193.38 % | -257.001 K |
| Trésorerie au début de la période | 41.362 M 1 848 910.51 % | 2.237 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.095 M -65.92 % | 41.362 M 16 194.25 % | -257.001 K |
| Trésorerie d'exploitation | 3.606 M 45.00 % | 2.487 M 91.07 % | 1.302 M |
| Dépenses en capital | -38.469 M -76.20 % | -21.833 M -158.29 % | -8.453 M |
| Cash-flow disponible | -34.863 M -80.21 % | -19.346 M -170.52 % | -7.151 M |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |