Somi Conveyor Beltings Limited SOMICONV.BO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 936.898 M 64.10 % | 570.917 M 22.10 % | 467.580 M 1.89 % | 458.902 M -23.39 % | 599.014 M |
| Bénéfice net | 34.681 M 102.13 % | 17.158 M -2.58 % | 17.612 M -27.45 % | 24.274 M 56.99 % | 15.462 M |
| Bénéfice avant impôt | 42.746 M 66.18 % | 25.723 M 9.28 % | 23.539 M -27.72 % | 32.565 M 49.40 % | 21.797 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 1.26 % | 0.05 -10.50 % | 0.05 -29.06 % | 0.07 95.02 % | 0.04 |
| EBITDA | 79.803 M 26.06 % | 63.306 M -2.03 % | 64.615 M -6.12 % | 68.827 M -14.91 % | 80.892 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 23.17 % | 0.03 -20.21 % | 0.04 -28.79 % | 0.05 104.92 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -23.18 % | 0.11 -19.76 % | 0.14 -7.86 % | 0.15 11.06 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.12 -1.43 % | 0.12 -44.18 % | 0.21 1.83 % | 0.21 35.51 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.94 101.37 % | 1.46 -2.67 % | 1.50 -27.18 % | 2.06 57.25 % | 1.31 |
| Bénéfice par action | 2.94 101.37 % | 1.46 -2.67 % | 1.50 -27.18 % | 2.06 57.25 % | 1.31 |
| Bénéfice brut | 108.061 M 61.76 % | 66.803 M -31.84 % | 98.008 M 3.75 % | 94.464 M 3.82 % | 90.992 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.065 M -5.84 % | 8.565 M 44.51 % | 5.927 M -28.51 % | 8.291 M 30.88 % | 6.335 M |
| Coût des revenus | 828.837 M 64.41 % | 504.114 M 36.40 % | 369.572 M 1.41 % | 364.438 M -28.26 % | 508.022 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 90.000 K -80.85 % | 470.000 K -85.84 % | 3.319 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 38.383 M 188.68 % | 13.296 M -69.52 % | 43.617 M 18.65 % | 36.761 M -17.46 % | 44.535 M |
| Coût et dépenses | 867.220 M 67.61 % | 517.410 M 25.22 % | 413.189 M 2.99 % | 401.199 M -27.39 % | 552.557 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 38.293 M 198.56 % | 12.826 M -68.17 % | 40.298 M 9.62 % | 36.761 M -17.46 % | 44.535 M |
| Revenu d'intérêts | 1.669 M 12.31 % | 1.486 M 26.25 % | 1.177 M -25.03 % | 1.570 M -19.03 % | 1.939 M |
| Frais d'intérêts | 27.138 M -12.69 % | 31.081 M -5.88 % | 33.023 M -0.57 % | 33.213 M -5.67 % | 35.208 M |
| Dépréciation et amortissement | -10.125 M -3.33 % | -9.799 M 4.16 % | -10.224 M 8.09 % | -11.124 M 67.70 % | -34.435 M |
| Résultat d'exploitation | 69.678 M 30.22 % | 53.507 M -1.63 % | 54.391 M -5.74 % | 57.703 M 24.21 % | 46.457 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -20.65 % | 0.09 -19.43 % | 0.12 -7.49 % | 0.13 62.13 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -26.932 M 3.07 % | -27.784 M 9.94 % | -30.852 M -22.73 % | -25.138 M -1.94 % | -24.660 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 151.267 M -46.41 % | 282.271 M 30.32 % | 216.603 M -4.55 % | 226.932 M -7.61 % | 245.617 M |
| Investissements totaux | 60.990 M -8.73 % | 66.826 M 97.27 % | 33.876 M -4.99 % | 35.655 M -12.08 % | 40.554 M |
| Dette totale | 176.032 M -37.90 % | 283.449 M 27.63 % | 222.088 M -5.78 % | 235.714 M -5.67 % | 249.884 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 299.614 M 0.00 % | 299.614 M 0.00 % | 299.614 M 0.00 % | 299.614 M 0.00 % | 299.614 M |
| Bénéfices non répartis | 364.618 M 7.02 % | 340.706 M 5.30 % | 323.548 M 5.49 % | 306.697 M 11.28 % | 275.620 M |
| Actions ordinaires | 117.797 M 0.00 % | 117.797 M 0.00 % | 117.797 M 0.00 % | 117.797 M 0.00 % | 117.797 M |
| Capitaux propres totaux | 664.995 M 3.55 % | 642.204 M 2.75 % | 625.046 M 2.77 % | 608.195 M 5.73 % | 575.234 M |
| Autres passifs non courants | 3.388 M 65.27 % | 2.050 M 6.55 % | 1.924 M 0.05 % | 1.923 M 0.00 % | 1.923 M |
| Dette à long terme | 33.360 M -33.62 % | 50.255 M -16.93 % | 60.496 M 124.57 % | 26.939 M -54.57 % | 59.295 M |
| Total des passifs non courants | 36.748 M -29.74 % | 52.305 M -16.20 % | 62.420 M 116.27 % | 28.862 M -52.85 % | 61.218 M |
| Autres passifs courants | 51.711 M 68.25 % | 30.734 M -21.24 % | 39.022 M 41.22 % | 27.633 M -48.01 % | 53.147 M |
| Revenus reportés | 5.682 M 240.65 % | 1.668 M -60.06 % | 4.176 M 46.07 % | 2.859 M -9.30 % | 3.152 M |
| Dette à court terme | 142.672 M -38.82 % | 233.194 M 44.31 % | 161.592 M -22.60 % | 208.775 M 9.54 % | 190.589 M |
| Total des passifs courants | 325.780 M -13.16 % | 375.159 M 18.91 % | 315.489 M 7.81 % | 292.635 M -21.24 % | 371.549 M |
| Passifs totaux | 362.528 M -15.19 % | 427.464 M 13.11 % | 377.909 M 17.55 % | 321.497 M -25.71 % | 432.767 M |
| Autres actifs non courants | 4.518 M -4.36 % | 4.724 M -27.21 % | 6.490 M -10.24 % | 7.230 M -8.76 % | 7.924 M |
| Investissements à long terme | 27.988 M -13.14 % | 32.222 M 221.93 % | 10.009 M -33.15 % | 14.973 M -0.87 % | 15.105 M |
| Immobilisations incorporelles | 16.694 M -13.92 % | 19.394 M 138 428.57 % | 14.000 K -89.86 % | 138.000 K -11.54 % | 156.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 16.694 M -13.92 % | 19.394 M 138 428.57 % | 14.000 K -89.86 % | 138.000 K -11.54 % | 156.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 262.212 M -0.48 % | 263.480 M -1.01 % | 266.157 M -2.89 % | 274.066 M 0.51 % | 272.680 M |
| Total des actifs non courants | 312.798 M -2.89 % | 322.096 M 11.86 % | 287.937 M -5.75 % | 305.514 M -1.98 % | 311.677 M |
| Autres actifs circulants | 37.342 M 5.32 % | 35.455 M 21.86 % | 29.095 M -33.99 % | 44.077 M 40.60 % | 31.349 M |
| Investissements à court terme | 33.002 M -4.63 % | 34.604 M 44.99 % | 23.867 M 15.40 % | 20.682 M -18.73 % | 25.449 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.765 M 2 002.29 % | 1.178 M -78.52 % | 5.485 M -37.54 % | 8.782 M 105.81 % | 4.267 M |
| Liquidités et placements à court terme | 57.767 M 61.44 % | 35.782 M 21.91 % | 29.352 M -0.38 % | 29.464 M -0.85 % | 29.716 M |
| Total des actifs courants | 714.725 M -4.39 % | 747.572 M 4.55 % | 715.018 M 14.55 % | 624.178 M -10.36 % | 696.324 M |
| Inventaire | 326.049 M -26.66 % | 444.590 M 23.54 % | 359.875 M -9.54 % | 397.849 M -5.00 % | 418.810 M |
| Créances nettes | 293.567 M 26.68 % | 231.745 M -21.89 % | 296.696 M 94.19 % | 152.788 M -29.41 % | 216.449 M |
| Actifs fiscaux | 1.386 M -39.10 % | 2.276 M -56.79 % | 5.267 M -42.17 % | 9.107 M -42.40 % | 15.812 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 118.917 M 12.27 % | 105.918 M -2.48 % | 108.612 M 109.75 % | 51.782 M -56.55 % | 119.181 M |
| Impôts à payer | 6.798 M 86.50 % | 3.645 M 74.65 % | 2.087 M 31.59 % | 1.586 M -71.06 % | 5.480 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -117.034 M -0.97 % | -115.913 M 0.00 % | -115.913 M 0.00 % | -115.913 M 1.60 % | -117.797 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.028 B -3.94 % | 1.070 B 6.65 % | 1.003 B 7.88 % | 929.692 M -7.77 % | 1.008 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 83.614 M 209.43 % | -76.406 M -253.55 % | -21.611 M -10.77 % | -19.509 M 55.33 % | -43.675 M |
| Comptes débiteurs | -59.924 M -236.98 % | 43.748 M 131.53 % | -138.765 M -343.63 % | 56.958 M 464.34 % | -15.633 M |
| Inventaire | 122.041 M 244.28 % | -84.589 M -318.09 % | 38.786 M 8 163.62 % | -481.000 K -102.68 % | 17.979 M |
| Comptes à payer | 12.999 M 582.52 % | -2.694 M -104.74 % | 56.830 M 184.32 % | -67.399 M -446.92 % | 19.428 M |
| Autre fonds de roulement | 8.498 M 125.85 % | -32.871 M -252.62 % | 21.538 M 350.82 % | -8.587 M 86.88 % | -65.449 M |
| Autres éléments non monétaires | 29.723 M 2.52 % | 28.993 M 8.41 % | 26.744 M -4.62 % | 28.039 M -62.72 % | 75.206 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 137.893 M 444.27 % | -40.054 M -419.89 % | 12.521 M -42.25 % | 21.680 M 72.64 % | 12.558 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.889 M 73.10 % | -25.614 M -1 068.52 % | -2.192 M 42.39 % | -3.805 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.003 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.889 M 73.10 % | -25.614 M -1 068.52 % | -2.192 M 42.39 % | -3.805 M -226.71 % | 3.003 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -107.417 M -275.06 % | 61.361 M 550.32 % | -13.626 M -1.99 % | -13.360 M 8.31 % | -14.571 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -107.417 M -275.06 % | 61.361 M 550.32 % | -13.626 M -1.99 % | -13.360 M 8.31 % | -14.571 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 23.587 M 647.64 % | -4.307 M -30.63 % | -3.297 M -173.02 % | 4.515 M 356.06 % | 990.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.587 M 647.64 % | -4.307 M -30.63 % | -3.297 M -173.02 % | 4.515 M 356.06 % | 990.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 137.893 M 444.27 % | -40.054 M -419.89 % | 12.521 M -42.25 % | 21.680 M 72.64 % | 12.558 M |
| Dépenses en capital | -6.889 M 73.10 % | -25.614 M -1 068.52 % | -2.192 M 42.39 % | -3.805 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 131.004 M 299.49 % | -65.668 M -735.76 % | 10.329 M -42.22 % | 17.875 M 42.34 % | 12.558 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 281.499 M 67.93 % | 167.630 M -56.78 % | 387.870 M 76.95 % | 219.194 M 11.65 % | 196.316 M |
| Bénéfice net | 12.946 M 111.81 % | 6.112 M -69.18 % | 19.831 M 333.56 % | 4.574 M -30.54 % | 6.585 M |
| Bénéfice avant impôt | 17.462 M 114.86 % | 8.127 M -64.47 % | 22.876 M 274.83 % | 6.103 M -30.91 % | 8.834 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 27.95 % | 0.05 -17.80 % | 0.06 111.83 % | 0.03 -38.13 % | 0.04 |
| EBITDA | 23.526 M 64.28 % | 14.321 M -54.40 % | 31.406 M 104.77 % | 15.337 M -15.62 % | 18.176 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 26.13 % | 0.04 -28.69 % | 0.05 145.01 % | 0.02 -37.79 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -2.18 % | 0.09 5.51 % | 0.08 15.72 % | 0.07 -24.43 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.18 -9.71 % | 0.20 7.78 % | 0.18 5.37 % | 0.17 -2.89 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M 0.00 % | 11.780 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.10 111.54 % | 0.52 -69.05 % | 1.68 330.77 % | 0.39 -30.36 % | 0.56 |
| Bénéfice par action | 1.10 111.54 % | 0.52 -69.05 % | 1.68 330.77 % | 0.39 -30.36 % | 0.56 |
| Bénéfice brut | 50.014 M 51.63 % | 32.985 M -53.42 % | 70.815 M 86.45 % | 37.980 M 8.42 % | 35.030 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.516 M 124.12 % | 2.015 M -33.83 % | 3.045 M 99.15 % | 1.529 M -32.01 % | 2.249 M |
| Coût des revenus | 231.485 M 71.92 % | 134.645 M -57.53 % | 317.055 M 74.96 % | 181.214 M 12.36 % | 161.286 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 29.311 M 37.43 % | 21.328 M -49.51 % | 42.238 M 67.92 % | 25.154 M 30.69 % | 19.247 M |
| Coût et dépenses | 260.796 M 67.21 % | 155.973 M -56.59 % | 359.293 M 74.10 % | 206.368 M 14.31 % | 180.533 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.311 M 37.43 % | 21.328 M -49.51 % | 42.238 M 67.92 % | 25.154 M 30.69 % | 19.247 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.661 M 11.53 % | 4.179 M -33.02 % | 6.239 M -11.89 % | 7.081 M -3.69 % | 7.352 M |
| Dépréciation et amortissement | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | 20.703 M 77.60 % | 11.657 M -59.21 % | 28.577 M 122.81 % | 12.826 M -18.74 % | 15.783 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 5.76 % | 0.07 -5.61 % | 0.07 25.91 % | 0.06 -27.22 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.241 M 8.19 % | -3.530 M 38.08 % | -5.701 M 15.20 % | -6.723 M 3.25 % | -6.949 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 133.458 M -11.77 % | 151.267 M -16.31 % | 180.757 M |
| Investissements totaux | 70.931 M 16.30 % | 60.990 M 53.22 % | 39.805 M |
| Dette totale | 158.444 M -9.99 % | 176.032 M -16.30 % | 210.313 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 117.797 M -60.68 % | 299.614 M 154.35 % | 117.797 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 364.618 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 117.797 M 0.00 % | 117.797 M 0.00 % | 117.797 M |
| Capitaux propres totaux | 683.884 M 2.84 % | 664.995 M 1.92 % | 652.480 M |
| Autres passifs non courants | 4.075 M 20.28 % | 3.388 M 65.27 % | 2.050 M |
| Dette à long terme | 14.207 M -57.41 % | 33.360 M -8.61 % | 36.501 M |
| Total des passifs non courants | 18.282 M -50.25 % | 36.748 M -4.68 % | 38.551 M |
| Autres passifs courants | 30.387 M -41.24 % | 51.711 M 47.01 % | 35.174 M |
| Revenus reportés | 5.658 M -0.42 % | 5.682 M 162.45 % | 2.165 M |
| Dette à court terme | 144.237 M 1.10 % | 142.672 M -17.92 % | 173.812 M |
| Total des passifs courants | 334.982 M 2.82 % | 325.780 M 8.51 % | 300.219 M |
| Passifs totaux | 353.264 M -2.56 % | 362.528 M 7.01 % | 338.770 M |
| Autres actifs non courants | 14.585 M 222.82 % | 4.518 M 63.52 % | 2.763 M |
| Investissements à long terme | 26.755 M -4.41 % | 27.988 M -29.69 % | 39.805 M |
| Immobilisations incorporelles | 123.000 K -99.26 % | 16.694 M -89.04 % | 152.373 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 123.000 K -99.26 % | 16.694 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 263.500 M 0.49 % | 262.212 M -6.33 % | 279.917 M |
| Total des actifs non courants | 305.534 M -2.32 % | 312.798 M -3.29 % | 323.436 M |
| Autres actifs circulants | 38.000 M 1.76 % | 37.342 M -30.90 % | 54.040 M |
| Investissements à court terme | 44.176 M 33.86 % | 33.002 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.986 M 0.89 % | 24.765 M -16.21 % | 29.556 M |
| Liquidités et placements à court terme | 69.162 M 19.73 % | 57.767 M 95.45 % | 29.556 M |
| Total des actifs courants | 731.614 M 2.36 % | 714.725 M 7.02 % | 667.814 M |
| Inventaire | 323.998 M -0.63 % | 326.049 M -24.50 % | 431.845 M |
| Créances nettes | 300.454 M 2.35 % | 293.567 M 92.66 % | 152.373 M |
| Actifs fiscaux | 571.000 K -58.80 % | 1.386 M 45.74 % | 951.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 149.042 M 25.33 % | 118.917 M 36.84 % | 86.903 M |
| Impôts à payer | 5.658 M -16.77 % | 6.798 M 214.00 % | 2.165 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 448.290 M 483.04 % | -117.034 M -128.07 % | 416.886 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.037 B 0.94 % | 1.028 B 3.66 % | 991.250 M |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |