Finances

2024 2023 2022
Chiffre d'affaire 17.619 M -6.35 % 18.814 M 32.26 % 14.225 M
Bénéfice net -42.219 K -121.46 % 196.727 K 173.27 % 71.990 K
Bénéfice avant impôt -50.834 K -123.88 % 212.850 K 179.83 % 76.064 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 -125.50 % 0.01 111.57 % 0.01
EBITDA 233.400 K -57.67 % 551.379 K 121.56 % 248.864 K
Ratio de revenu net 0.00 -122.92 % 0.01 106.61 % 0.01
Ratio EBITDA 0.01 -54.80 % 0.03 67.52 % 0.02
Taux de profit brut 0.08 10.25 % 0.07 -17.83 % 0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 20.643 M -16.98 % 24.864 M 0.00 % 24.864 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 20.645 M -16.97 % 24.864 M 0.00 % 24.864 M
Bénéfice par action diluée 0.00 -125.32 % 0.01 172.41 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 -125.32 % 0.01 172.41 % 0.00
Bénéfice brut 1.417 M 3.25 % 1.372 M 8.68 % 1.263 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -8.615 K -153.43 % 16.123 K 295.75 % 4.074 K
Coût des revenus 16.203 M -7.11 % 17.442 M 34.56 % 12.963 M
Dépenses générales et administratives 1.130 M 65.66 % 681.891 K -19.59 % 848.033 K
Frais de vente et de marketing 58.764 K -64.08 % 163.579 K -26.00 % 221.053 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.188 M 40.56 % 845.470 K -20.92 % 1.069 M
Coût et dépenses 17.391 M -4.90 % 18.288 M 30.33 % 14.032 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.188 M 40.56 % 845.470 K -20.92 % 1.069 M
Revenu d'intérêts 1.702 K 248.77 % 488.000 51.55 % 322.000
Frais d'intérêts 283.024 K -15.97 % 336.817 K 97.51 % 170.535 K
Dépréciation et amortissement 1.210 K -29.32 % 1.712 K -24.42 % 2.265 K
Résultat d'exploitation 228.407 K -56.64 % 526.760 K 172.21 % 193.515 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 -53.70 % 0.03 105.81 % 0.01
Total autres revenus dépenses net -279.241 K 11.04 % -313.910 K -167.27 % -117.451 K
2024 2023 2022
2024 2023 2022
Dette nette 2.538 M -45.46 % 4.652 M -7.87 % 5.050 M
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 817.470 K 1.90 % 802.191 K
Dette totale 5.178 M -10.30 % 5.772 M -1.43 % 5.856 M
Cumul des autres pertes du résultat global 377.000 -88.80 % 3.367 K 72.31 % 1.954 K
Bénéfices non répartis -638.380 K -7.08 % -596.161 K 24.81 % -792.888 K
Actions ordinaires 11.100 K 11.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Capitaux propres totaux 1.373 M 332.16 % -591.512 K 25.09 % -789.652 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 3.226 M -5.45 % 3.412 M -4.69 % 3.580 M
Total des passifs non courants 3.226 M -5.45 % 3.412 M -4.69 % 3.580 M
Autres passifs courants 14.655 K -80.60 % 75.526 K -86.85 % 574.351 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 14.515 K -86.56 % 107.960 K
Dette à court terme 1.952 M -17.30 % 2.360 M 3.69 % 2.276 M
Total des passifs courants 2.029 M -26.18 % 2.748 M -14.19 % 3.202 M
Passifs totaux 5.254 M -14.70 % 6.160 M -9.18 % 6.782 M
Autres actifs non courants 639.587 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 817.470 K 1.90 % 802.191 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.025 K -53.99 % 2.228 K -43.58 % 3.949 K
Total des actifs non courants 800.316 K -17.49 % 969.913 K 1.73 % 953.451 K
Autres actifs circulants 986.787 K 7.54 % 917.593 K 28.81 % 712.360 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.640 M 135.73 % 1.120 M 38.87 % 806.626 K
Liquidités et placements à court terme 2.640 M 135.73 % 1.120 M 38.87 % 806.626 K
Total des actifs courants 5.827 M 26.73 % 4.598 M -8.75 % 5.039 M
Inventaire 2.171 M 8.70 % 1.998 M -36.73 % 3.157 M
Créances nettes 28.889 K -94.87 % 563.144 K 55.01 % 363.290 K
Actifs fiscaux 159.704 K 6.32 % 150.215 K 1.97 % 147.311 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 61.791 K -77.73 % 277.500 K 13.82 % 243.796 K
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 19.980 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.000 M 23 043.13 % -8.718 K 0.00 % -8.718 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.628 M 19.03 % 5.568 M -7.08 % 5.993 M
2024 2023 2022
2024 2023 2022
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -157.138 K -113.41 % 1.172 M 161.26 % -1.913 M
Comptes débiteurs 148.038 K -13.96 % 172.065 K 169.74 % -246.740 K
Inventaire -161.881 K -114.04 % 1.153 M 180.36 % -1.435 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -143.295 K 6.37 % -153.038 K 34.00 % -231.884 K
Autres éléments non monétaires -264.848 K -2 371.98 % -10.714 K 96.65 % -319.434 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -462.995 K -134.05 % 1.360 M 163.00 % -2.159 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette -623.555 K -711.81 % -76.810 K -104.03 % 1.907 M
Actions ordinaires émises 174.345 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -446.967 K
Autres activités de financement 2.416 M 349.32 % -968.861 K -284.95 % 523.854 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.966 M 288.04 % -1.046 M -152.71 % 1.984 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 19.472 K 2 926.12 % -689.000 29.84 % -982.000
Variation nette de la trésorerie 1.523 M 385.86 % 313.419 K 278.19 % -175.886 K
Trésorerie au début de la période 1.498 M 26.46 % 1.184 M -12.93 % 1.360 M
Trésorerie à la fin de la période 3.021 M 101.66 % 1.498 M 26.46 % 1.184 M
Trésorerie d'exploitation -462.995 K -134.05 % 1.360 M 163.00 % -2.159 M
Dépenses en capital -4.193 -213.16 % 3.705 0.000
Cash-flow disponible -462.995 K -134.05 % 1.360 M 163.00 % -2.159 M
2024 2023 2022
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Chiffre d'affaire 9.694 M 22.31 % 7.925 M 8.56 % 7.301 M -36.59 % 11.514 M 61.88 % 7.113 M 0.00 % 7.113 M
Bénéfice net 175.904 K 180.64 % -218.124 K -191.41 % -74.850 K -127.56 % 271.578 K 654.49 % 35.995 K 0.00 % 35.995 K
Bénéfice avant impôt 210.652 K 180.56 % -261.486 K -499.69 % 65.422 K -77.81 % 294.856 K 675.28 % 38.032 K 0.00 % 38.032 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.02 165.86 % -0.03 -468.18 % 0.01 -65.01 % 0.03 378.92 % 0.01 0.00 % 0.01
EBITDA 347.700 K 394.46 % -118.082 K -288.42 % 62.670 K -86.55 % 465.800 K 274.34 % 124.432 K 0.00 % 124.432 K
Ratio de revenu net 0.02 165.93 % -0.03 -168.44 % -0.01 -143.47 % 0.02 366.08 % 0.01 0.00 % 0.01
Ratio EBITDA 0.04 340.74 % -0.01 -273.56 % 0.01 -78.78 % 0.04 131.25 % 0.02 0.00 % 0.02
Taux de profit brut 0.09 32.24 % 0.07 7.99 % 0.06 -20.03 % 0.08 -10.90 % 0.09 0.00 % 0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 21.286 M 6.43 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M -19.56 % 24.864 M 0.00 % 24.864 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 21.291 M 6.45 % 20.000 M -0.01 % 20.003 M 0.01 % 20.001 M -19.56 % 24.864 M 0.00 % 24.864 M
Bénéfice par action diluée 0.01 176.15 % -0.01 -194.59 % 0.00 -127.21 % 0.01 871.43 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.01 176.15 % -0.01 -194.59 % 0.00 -127.21 % 0.01 871.43 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice brut 875.496 K 61.74 % 541.284 K 17.23 % 461.712 K -49.29 % 910.518 K 44.23 % 631.301 K 0.00 % 631.301 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 34.748 K 180.13 % -43.363 K -1 067.06 % 4.484 K -80.74 % 23.278 K 1 042.76 % 2.037 K 0.00 % 2.037 K
Coût des revenus 8.818 M 19.42 % 7.384 M 7.97 % 6.839 M -35.50 % 10.603 M 63.60 % 6.481 M 0.00 % 6.481 M
Dépenses générales et administratives 503.073 K -19.71 % 626.536 K 28.35 % 488.152 K 25.98 % 387.478 K -8.62 % 424.017 K 0.00 % 424.017 K
Frais de vente et de marketing 25.318 K -24.30 % 33.446 K -75.12 % 134.425 K 130.54 % 58.308 K -47.25 % 110.527 K 0.00 % 110.527 K
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -222.893 K -11 144 750.00 % 2.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 528.390 K -19.94 % 659.982 K 65.13 % 399.684 K -10.34 % 445.788 K -16.60 % 534.543 K 0.00 % 534.543 K
Coût et dépenses 9.347 M 16.19 % 8.044 M 11.13 % 7.239 M -34.49 % 11.049 M 57.49 % 7.016 M 0.00 % 7.016 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 528.392 K -19.94 % 659.982 K 6.01 % 622.577 K 39.66 % 445.786 K -16.60 % 534.543 K 0.00 % 534.543 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 161.000 0.00 % 161.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.268 K 0.00 % 85.268 K
Dépréciation et amortissement 594.000 -3.57 % 616.000 -4.05 % 642.000 -40.00 % 1.070 K -5.52 % 1.133 K 0.00 % 1.133 K
Résultat d'exploitation 347.106 K 392.43 % -118.698 K -140.32 % 294.395 K -36.65 % 464.730 K 380.30 % 96.758 K 0.00 % 96.758 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.04 339.08 % -0.01 -137.14 % 0.04 -0.09 % 0.04 196.70 % 0.01 0.00 % 0.01
Total autres revenus dépenses net -136.454 K 4.44 % -142.788 K 37.64 % -228.973 K -34.79 % -169.874 K -189.27 % -58.726 K 0.00 % -58.726 K
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
Dette nette 2.538 M -9.26 % 2.796 M -39.89 % 4.652 M
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 817.470 K
Dette totale 5.178 M 16.19 % 4.457 M -22.79 % 5.772 M
Cumul des autres pertes du résultat global 377.000 -86.86 % 2.869 K -14.79 % 3.367 K
Bénéfices non répartis -638.380 K 21.60 % -814.284 K -36.59 % -596.161 K
Actions ordinaires 11.100 K 11.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Capitaux propres totaux 1.373 M 269.51 % -810.133 K -36.96 % -591.512 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 3.226 M -2.48 % 3.308 M -3.05 % 3.412 M
Total des passifs non courants 3.226 M -2.48 % 3.308 M -3.05 % 3.412 M
Autres passifs courants 14.655 K -65.42 % 42.385 K -43.88 % 75.526 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 61.762 K 325.50 % 14.515 K
Dette à court terme 1.952 M 69.94 % 1.149 M -51.33 % 2.360 M
Total des passifs courants 2.029 M 33.70 % 1.517 M -44.79 % 2.748 M
Passifs totaux 5.254 M 8.90 % 4.825 M -21.67 % 6.160 M
Autres actifs non courants 639.587 K 88.00 % 340.197 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 817.470 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.025 K -36.45 % 1.613 K -27.60 % 2.228 K
Total des actifs non courants 800.316 K 49.45 % 535.497 K -44.79 % 969.913 K
Autres actifs circulants 986.787 K 118.25 % 452.135 K -50.73 % 917.593 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.640 M 59.05 % 1.660 M 48.22 % 1.120 M
Liquidités et placements à court terme 2.640 M 59.05 % 1.660 M 48.22 % 1.120 M
Total des actifs courants 5.827 M 67.48 % 3.480 M -24.33 % 4.598 M
Inventaire 2.171 M 70.22 % 1.276 M -36.14 % 1.998 M
Créances nettes 28.889 K -68.47 % 91.620 K -83.73 % 563.144 K
Actifs fiscaux 159.704 K -17.55 % 193.687 K 28.94 % 150.215 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 61.791 K -74.72 % 244.380 K -11.94 % 277.500 K
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 19.986 K 0.03 % 19.980 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.000 M 23 043.13 % -8.718 K 0.00 % -8.718 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.628 M 65.07 % 4.015 M -27.89 % 5.568 M
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -237.000 0.00 % -237.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -1.459 M -212.07 % 1.301 M -17.21 % 1.572 M 493.15 % -399.811 K 64.01 % -1.111 M 0.00 % -1.111 M
Comptes débiteurs 366.000 -99.75 % 147.672 K 634.54 % -27.626 K -113.83 % 199.691 K 261.86 % -123.370 K 0.00 % -123.370 K
Inventaire -883.484 K -222.43 % 721.603 K -48.32 % 1.396 M 674.04 % -243.233 K 66.09 % -717.371 K 0.00 % -717.371 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.237 K 0.00 % -99.237 K
Autre fonds de roulement -575.419 K -233.16 % 432.124 K 112.63 % 203.231 K 157.04 % -356.269 K -108.62 % -170.771 K 0.00 % -170.771 K
Autres éléments non monétaires -230.075 K -561.65 % -34.773 K 32.96 % -51.868 K -226.03 % 41.154 K 860.07 % -5.415 K 0.00 % -5.415 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.512 M -244.13 % 1.049 M -27.44 % 1.446 M 1 780.97 % -86.009 K 92.03 % -1.079 M 0.00 % -1.079 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -1.316 M 0.000 -100.00 % 554.971 K -41.79 % 953.378 K 0.00 % 953.378 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -223.484 K 0.00 % -223.484 K
Autres activités de financement 2.476 M 207.35 % 805.700 K 226.15 % -638.682 K 33.61 % -961.961 K -467.26 % 261.927 K 0.00 % 261.927 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 2.476 M 585.53 % -510.032 K 20.14 % -638.682 K -56.93 % -406.990 K -141.03 % 991.821 K 0.00 % 991.821 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 18.230 K 1 367.79 % 1.242 K -73.93 % 4.764 K 187.36 % -5.453 K -1 009.46 % -491.500 0.00 % -491.500
Variation nette de la trésorerie -2.038 M -200.00 % 2.038 M 397.11 % -686.023 K -200.00 % 686.023 K 490.04 % -175.886 K 0.00 % -175.886 K
Trésorerie au début de la période 2.038 M 0.000 -100.00 % 686.023 K 0.000 -100.00 % 1.360 M 0.00 % 1.360 M
Trésorerie à la fin de la période 0.000 -100.00 % 2.038 M 0.000 -100.00 % 686.023 K -42.08 % 1.184 M 0.00 % 1.184 M
Trésorerie d'exploitation -1.512 M -244.13 % 1.049 M -27.44 % 1.446 M 1 780.97 % -86.009 K 92.03 % -1.079 M 0.00 % -1.079 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -1.512 M -244.13 % 1.049 M -27.44 % 1.446 M 1 780.97 % -86.009 K 92.03 % -1.079 M 0.00 % -1.079 M
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